我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3747.06 |
-1029.59 |
-373.33 |
-3205.46 |
-839.05 |
| 本期利润(万元) |
51.23 |
-7633.60 |
-2802.75 |
-3482.22 |
-1626.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.71 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.34 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20825.67 |
0.00 |
25799.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36865.02 |
37139.14 |
34147.75 |
51611.10 |
49590.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.14 |
3.12 |
3.62 |
3.73 |
3.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.19 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.43 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10872.83 |
12613.08 |
9382.81 |
9398.52 |
4017.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
124728.13 |
143031.63 |
122468.42 |
47533.65 |
22646.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
124728.13 |
143031.63 |
122468.42 |
47533.65 |
22646.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.10 |
185.76 |
160.91 |
59.46 |
30.32 |
| 应付托管费(万元) |
28.18 |
30.96 |
26.82 |
9.91 |
5.05 |
| 资产总计(万元) |
138989.95 |
156646.63 |
132126.06 |
61107.96 |
28089.74 |
| 负债合计(万元) |
7123.77 |
4626.46 |
2423.91 |
934.62 |
575.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
131866.18 |
152020.17 |
129702.14 |
60173.34 |
27514.73 |
| 未分配利润(万元) |
89990.80 |
111467.57 |
92980.27 |
43822.36 |
20837.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.92 |
42.44 |
19.82 |
22.16 |
12.99 |
| 投资收益(万元) |
-2796.22 |
-5745.29 |
2457.89 |
-15796.65 |
-12663.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21358.97 |
3761.43 |
-14033.65 |
613.59 |
1505.54 |
| 其它收入(万元) |
23.51 |
21.16 |
10.57 |
59.98 |
57.20 |
| 收入合计(万元) |
-24109.76 |
-1920.25 |
-11545.38 |
-15100.91 |
-11088.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1065.09 |
1835.21 |
771.76 |
620.62 |
312.86 |
| 托管费(万元) |
177.52 |
305.87 |
128.63 |
103.44 |
52.14 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
23.07 |
11.54 |
22.36 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
1349.27 |
2408.76 |
1020.94 |
789.45 |
378.95 |
| 利润总额(万元) |
-25459.03 |
-4329.01 |
-12566.33 |
-15890.36 |
-11467.17 |
| 净利润(万元) |
-25459.03 |
-4329.01 |
-12566.33 |
-15890.36 |
-11467.17 |
