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最新净值:3.052 -0.022(-0.70%)

累计净值:3.052

更新时间:2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 摩根健康品质生活混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:徐项楠
基金规模:0.54亿元
    摩根健康品质生活混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.03 9.21 9.10 -5.21 5.35
混合型名次 4054 2669 457 5710 1689
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 48.54 6375.48 9.07%
泸州老窖 000568 49.02 6358.72 9.04%
山西汾酒 600809 29.22 6260.28 8.90%
巨星农牧 603477 310.83 6020.76 8.56%
格力电器 000651 95.37 4335.52 6.17%
百润股份 002568 162.34 4245.16 6.04%
美的集团 000333 47.74 3747.65 5.33%
比亚迪 002594 7.45 2794.05 3.97%
贵州茅台 600519 1.62 2521.17 3.59%
古井贡酒 000596 13.17 2242.84 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.05 86.01%
农、林、牧、渔业 0.60 8.56%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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