基金简称: | 摩根健康品质生活混合C | 基金全称: | 摩根健康品质生活混合型证券投资基金C |
基金代码: | 015346 | 成立日期: | 2022-03-10 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 3.69亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 徐项楠 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% |
风险收益特征: | 本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业和公司,属于主题类混合型基金,预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。 |
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基金公司简介
公司名称: | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 电话: | 86-21-20628000 |
成立时间: | 2004-05-12 | 公司网址: | www.cifm.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 14.96 | 5.62 | 15815.31 | 5.62 | - | - | - | - |
东方证券 | 2 | 16.10 | 6.05 | 17026.00 | 6.05 | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | 14.98 | 5.63 | 15835.59 | 5.63 | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 12.68 | 4.77 | 13409.67 | 4.77 | - | - | - | - |
中金证券 | 1 | 15.34 | 5.77 | 16220.29 | 5.77 | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | 22.76 | 8.56 | 24064.38 | 8.56 | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | 4.21 | 1.58 | 4455.60 | 1.58 | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 2.02 | 0.76 | 2136.45 | 0.76 | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 4.76 | 1.79 | 5030.29 | 1.79 | - | - | - | - |
德邦证券 | 2 | 23.73 | 8.92 | 25085.96 | 8.92 | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | 3.91 | 1.47 | 4132.95 | 1.47 | - | - | - | - |
摩根大通证券(中国)有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | 30.38 | 11.42 | 32120.15 | 11.42 | - | - | - | - |
浙商证券股份有限公司 | 2 | 33.46 | 12.58 | 35372.82 | 12.58 | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | 20.23 | 7.60 | 21385.55 | 7.61 | - | - | - | - |
财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | 46.45 | 17.47 | 49112.61 | 17.47 | - | - | - | - |
高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2024-06-30
代销机构
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