财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
361.64 |
445.22 |
-176.98 |
-18.60 |
391.45 |
| 本期利润(万元) |
312.63 |
618.50 |
-212.71 |
13.57 |
226.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.14 |
-0.09 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.02 |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
9.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
255.39 |
0.00 |
-227.60 |
0.00 |
32.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4121.57 |
4798.50 |
4376.59 |
2437.86 |
1805.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.09 |
0.95 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
4.72 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
16.05 |
| 累计净值增长率(%) |
6.61 |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
1.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2331.59 |
3614.73 |
573.50 |
775.52 |
270.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
8974.25 |
18265.83 |
2325.65 |
2673.26 |
3037.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
8974.25 |
18265.83 |
2325.65 |
2673.26 |
3037.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.39 |
17.49 |
2.94 |
3.73 |
3.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
2.91 |
0.49 |
0.62 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
11306.32 |
21956.13 |
2904.33 |
3452.05 |
3309.18 |
| 负债合计(万元) |
258.96 |
393.02 |
6.54 |
634.46 |
13.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
11047.36 |
21563.10 |
2897.79 |
2817.59 |
3295.53 |
| 未分配利润(万元) |
594.40 |
-1334.13 |
40.77 |
-190.83 |
-464.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.97 |
2.19 |
1.52 |
0.47 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
304.16 |
-1017.81 |
617.68 |
271.62 |
-19.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.53 |
-273.98 |
175.11 |
-23.35 |
-236.34 |
| 其它收入(万元) |
12.81 |
6.58 |
31.37 |
1.40 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
496.48 |
-1283.02 |
825.68 |
250.14 |
-254.08 |
| 管理人报酬(万元) |
137.34 |
60.41 |
47.86 |
21.36 |
30.40 |
| 托管费(万元) |
22.89 |
10.07 |
7.98 |
3.56 |
5.07 |
| 其它费用(万元) |
15.31 |
0.88 |
9.76 |
4.02 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
207.57 |
86.85 |
71.70 |
29.99 |
45.63 |
| 利润总额(万元) |
288.91 |
-1369.87 |
753.99 |
220.15 |
-299.71 |
| 净利润(万元) |
288.91 |
-1369.87 |
753.99 |
220.15 |
-299.71 |
