我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-117.99 |
211.07 |
52.23 |
-58.59 |
16.32 |
| 本期利润(万元) |
116.25 |
199.66 |
185.92 |
-241.29 |
15.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
-0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-148.27 |
0.00 |
-396.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1539.89 |
2245.15 |
3055.52 |
2829.36 |
3083.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.94 |
0.93 |
0.88 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
-12.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
775.52 |
270.50 |
300.76 |
206.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
2673.26 |
3037.41 |
1357.29 |
1350.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
2673.26 |
3037.41 |
1357.29 |
1350.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.73 |
3.36 |
2.00 |
1.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.56 |
0.33 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
3452.05 |
3309.18 |
1658.53 |
1556.13 |
| 负债合计(万元) |
634.46 |
13.65 |
14.92 |
7.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
2817.59 |
3295.53 |
1643.62 |
1548.16 |
| 未分配利润(万元) |
-190.83 |
-464.48 |
-30.56 |
-28.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
0.95 |
0.38 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
271.62 |
-19.11 |
71.40 |
-66.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.35 |
-236.34 |
-57.48 |
56.81 |
| 其它收入(万元) |
1.40 |
0.42 |
0.27 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
250.14 |
-254.08 |
14.56 |
-9.25 |
| 管理人报酬(万元) |
21.36 |
30.40 |
12.44 |
10.16 |
| 托管费(万元) |
3.56 |
5.07 |
2.07 |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
4.02 |
8.12 |
5.24 |
5.51 |
| 费用合计(万元) |
29.99 |
45.63 |
20.78 |
18.22 |
| 利润总额(万元) |
220.15 |
-299.71 |
-6.22 |
-27.48 |
| 净利润(万元) |
220.15 |
-299.71 |
-6.22 |
-27.48 |
