国泰海通品质生活混合发起A(016130)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起A016130GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.48亿元

国泰海通品质生活混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	3.03	-0.62	12.92	1.22
混合型名次	5629	4473	5727	4535	5885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.42	24.74	4.71	-	7.91
混合型名次	5885	4522	4817	6952	5329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.39	20.33	8.88	22.15	19.39
2	中银健康生活混合	14.64	18.90	13.11	42.53	14.64
3	广发远见智选混合A	13.76	24.16	12.85	44.26	13.76
4	广发远见智选混合C	13.76	24.11	12.72	43.92	13.76
5	长城消费增值混合	13.03	14.75	4.67	20.00	13.03
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5629 位，低于同类基金平均水平
5627	长信稳健精选混合A	1.22	2.09	1.07	6.39	1.22
5628	富国新活力灵活配置混合C	1.22	12.24	5.89	28.11	1.22
5629	国泰君安品质生活混合发起A	1.22	3.03	-0.62	12.92	1.22
5630	华宝大盘精选混合	1.22	5.34	7.19	95.14	1.22
5631	华富产业升级灵活配置混合A	1.22	7.26	4.72	52.99	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	前海开源大海洋混合	7.13	41.66	39.71	51.16	7.13
4	中加优势企业混合A	5.16	39.52	39.36	68.34	5.16
5	中加优势企业混合C	5.15	39.43	39.07	67.67	5.15
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	朱雀产业智选A	3.31	3.04	-5.99	13.45	3.31
4472	创金合信产业臻选平衡混合A	3.35	3.03	0.29	15.03	3.35
4473	国泰君安品质生活混合发起A	1.22	3.03	-0.62	12.92	1.22
4474	华安新优选灵活配置混合A	1.34	3.03	0.74	5.83	1.34
4475	金元顺安消费主题混合	2.75	3.03	3.86	4.53	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.67	32.92	42.15	72.06	3.67
5	长城久嘉创新成长混合C	3.66	32.86	41.96	71.62	3.66
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5727 位，低于同类基金平均水平
5725	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
5726	广发安颐一年持有期混合A	1.14	2.37	-0.62	4.18	1.14
5727	国泰君安品质生活混合发起A	1.22	3.03	-0.62	12.92	1.22
5728	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	4.78	6.79	-0.62	26.63	4.78
5729	九泰科盈价值混合A	1.32	0.39	-0.62	9.90	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.93	12.60	17.41	123.85	1.93
2	恒越优势精选混合	4.16	10.62	13.13	123.13	4.16
3	财通成长优选混合	1.76	11.52	17.21	122.80	1.76
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.39	10.54	13.63	122.73	1.39
5	长安宏观策略混合A	1.00	10.16	13.45	122.23	1.00
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	红塔红土稳健添利混合A	1.29	1.98	1.09	12.94	1.29
4534	信诚新悦B	2.61	3.18	5.39	12.93	2.61
4535	国泰君安品质生活混合发起A	1.22	3.03	-0.62	12.92	1.22
4536	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17
4537	银华估值优势混合	6.01	8.64	2.75	12.92	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5885 位，低于同类基金平均水平
5883	长信稳健精选混合A	1.22	2.09	1.07	6.39	1.22
5884	富国新活力灵活配置混合C	1.22	12.24	5.89	28.11	1.22
5885	国泰君安品质生活混合发起A	1.22	3.03	-0.62	12.92	1.22
5886	华宝大盘精选混合	1.22	5.34	7.19	95.14	1.22
5887	华富产业升级灵活配置混合A	1.22	7.26	4.72	52.99	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.80	197.83	100.67	59.64	157.24
2	恒越优势精选混合	168.67	186.28	117.94	-	53.76
3	汇安成长优选混合C	166.68	193.12	95.92	53.37	141.00
4	红土创新新兴产业混合	163.37	181.17	79.78	61.78	174.70
5	广发成长领航一年持有混合A	155.95	117.02	0.00	-	141.00
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5885 位，低于同类基金平均水平
5883	兴证全球兴晨六个月持有混合C	9.45	12.69	0.00	-	12.21
5884	安信稳健聚申一年持有混合A	9.43	24.74	21.83	48.70	53.10
5885	国泰君安品质生活混合发起A	9.42	24.74	4.71	-	7.91
5886	博时稳益9个月持有期混合A	9.41	19.24	20.54	-	21.14
5887	建信核心精选混合	9.41	22.47	0.21	-7.79	592.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
2	景顺长城稳健回报混合C类	141.40	253.32	217.07	233.71	353.90
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.75	249.24	222.74	189.00	332.59
5	大摩数字经济混合A	97.81	242.74	0.00	-	157.09
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	安信稳健聚申一年持有混合A	9.43	24.74	21.83	48.70	53.10
4521	富国金安均衡精选混合C	35.00	24.74	3.96	-	-8.09
4522	国泰君安品质生活混合发起A	9.42	24.74	4.71	-	7.91
4523	景顺长城泰和回报混合A	22.61	24.72	28.36	27.50	68.83
4524	广发利鑫灵活配置混合C	51.56	24.71	6.49	-0.79	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	87.53	139.04	264.44	-	145.49
3	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	农银智增定开混合	22.00	23.85	4.78	-	-2.11
4816	长城研究精选混合A	53.55	46.43	4.73	-21.51	60.57
4817	国泰君安品质生活混合发起A	9.42	24.74	4.71	-	7.91
4818	华宝多策略增长C	38.73	35.96	4.71	-	4.91
4819	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	8.91	81.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.38	52.58	88.53	278.44	573.63
2	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
3	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6952 位，低于同类基金平均水平
6950	华富时代锐选混合A	43.03	41.03	7.72	-	7.80
6951	华富时代锐选混合C	42.49	39.93	6.47	-	6.50
6952	国泰君安品质生活混合发起A	9.42	24.74	4.71	-	7.91
6953	国泰君安品质生活混合发起C	8.98	23.73	3.46	-	6.42
6954	嘉实优势成长混合C	42.75	51.66	0.00	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.35	60.89	26.05	1.37	4185.66
2	宏利成长混合	117.89	220.29	100.53	138.03	3093.63
3	富国天瑞强势混合	70.44	71.26	54.01	24.24	2474.13
4	嘉实增长混合	26.20	28.86	0.94	-15.00	2450.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.65	42.97	12.64	-15.51	2175.29
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	3.97	9.41	9.11	-	7.93
5328	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93
5329	国泰君安品质生活混合发起A	9.42	24.74	4.71	-	7.91
5330	南方誉鼎一年持有期混合A	3.34	6.43	5.50	6.63	7.90
5331	鹏扬景源一年混合C	4.12	10.73	7.98	-	7.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	55.92	804.13	7.13%
百亚股份	003006	29.99	791.34	7.02%
圆通速递	600233	35.90	658.76	5.84%
海信视像	600060	26.96	650.28	5.77%
长城汽车	02333	37.45	574.41	5.09%
牧原股份	002714	9.30	492.90	4.37%
安孚科技	603031	11.30	483.41	4.29%
安克创新	300866	3.95	480.35	4.26%
石头科技	688169	2.23	467.77	4.15%
上美股份	02145	5.02	442.50	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	73.71%
非日常生活消费品	0.07	6.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.84%
农、林、牧、渔业	0.05	4.37%
日常消费品	0.04	3.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

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　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...

目录一、绪言 ......................................................... ...

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月01日送出日期：2024年07月18日本概要提...

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06-28国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
05-27上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费...
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03-29国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0673	1.0661	1.0649	1.0603	1.0695
累计净值(元)	1.0673	1.0661	1.0649	1.0603	1.0695

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