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国泰君安品质生活混合发起A016130GUOTAI JUNAN QUALITY LIFE HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰君安品质生活混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.15亿元

国泰君安品质生活混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	8.55	23.20	3.46	23.45
混合型名次	1926	1830	2091	3894	455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.26	16.34	0.00	-	8.29
混合型名次	952	379	1902	6869	3467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰君安品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	西部利得数字产业混合C	0.88	12.85	47.23	32.74	42.48
1925	东兴宸瑞量化混合A	0.87	10.67	22.56	6.78	14.74
1926	国泰君安品质生活混合发起A	0.87	8.55	23.20	3.46	23.45
1927	华安媒体互联网混合C	0.87	14.72	30.92	22.74	12.71
1928	华宝大健康混合A	0.87	2.44	11.52	-1.08	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国泰君安品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	易方达科翔混合	0.55	8.56	18.50	5.80	4.61
1829	博时新收益A	-1.20	8.55	23.37	8.56	16.37
1830	国泰君安品质生活混合发起A	0.87	8.55	23.20	3.46	23.45
1831	摩根领先优选混合C	0.00	8.55	6.83	-15.40	-16.37
1832	招商优势企业混合C	-0.43	8.55	41.61	25.95	31.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国泰君安品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	长城价值成长六个月持有期混合C	1.36	8.69	23.20	8.77	3.36
2090	国金ESG持续增长A	0.31	7.53	23.20	5.90	3.17
2091	国泰君安品质生活混合发起A	0.87	8.55	23.20	3.46	23.45
2092	长盛优势企业精选混合A	1.05	6.33	23.19	9.30	9.35
2093	富国清洁能源产业灵活配置混合A	1.95	4.53	23.19	3.83	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国泰君安品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	安信稳健回报6个月混合A	0.02	1.59	5.75	3.46	6.55
3893	工银新得利混合	1.29	6.98	9.31	3.46	8.84
3894	国泰君安品质生活混合发起A	0.87	8.55	23.20	3.46	23.45
3895	国泰量化收益灵活配置混合A	0.76	6.49	20.56	3.46	7.68
3896	天治量化核心精选混合A	3.95	17.40	35.30	3.46	-16.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国泰君安品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	凯石澜龙头经济持有期混合	1.04	11.14	24.61	16.42	23.46
454	工银新焦点灵活配置混合C	0.94	12.26	26.46	17.36	23.45
455	国泰君安品质生活混合发起A	0.87	8.55	23.20	3.46	23.45
456	海富通精选混合	2.76	22.41	42.38	39.38	23.43
457	汇安润阳三年持有期混合C	3.07	29.70	52.47	45.83	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国泰君安品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	兴全新视野定期开放混合型发起式	15.27	17.68	-5.62	34.81	88.88
951	长信企业成长三年持有混合C	15.26	4.75	0.00	-	-8.93
952	国泰君安品质生活混合发起A	15.26	16.34	0.00	-	8.29
953	中银稳进策略混合A	15.25	11.38	-8.44	21.78	46.63
954	广发瑞誉一年持有期混合A	15.23	15.10	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国泰君安品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	中信建投趋势领航两年持有期混合A	21.17	16.44	0.00	-	22.49
378	瑞达行业轮动混合A	16.12	16.37	-0.34	-	-5.86
379	国泰君安品质生活混合发起A	15.26	16.34	0.00	-	8.29
380	诺德新能源汽车A	19.60	16.34	0.00	-	5.01
381	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	21.58	16.30	0.00	-	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国泰君安品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	12.98	0.00	0.00	-	8.13
1901	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	12.53	0.00	0.00	-	7.40
1902	国泰君安品质生活混合发起A	15.26	16.34	0.00	-	8.29
1903	国泰君安品质生活混合发起C	14.02	14.63	0.00	-	6.57
1904	国泰君安信息行业混合发起	19.20	34.54	0.00	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国泰君安品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6869 位，低于同类基金平均水平
6867	华富时代锐选混合A	1.21	0.00	0.00	-	-13.66
6868	华富时代锐选混合C	0.80	0.00	0.00	-	-14.33
6869	国泰君安品质生活混合发起A	15.26	16.34	0.00	-	8.29
6870	国泰君安品质生活混合发起C	14.02	14.63	0.00	-	6.57
6871	嘉实优势成长混合C	2.71	0.00	0.00	-	-13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国泰君安品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，高于同类基金平均水平
3465	大成丰享回报混合C	6.83	4.41	4.47	-	8.31
3466	景顺长城泰阳回报混合A	6.45	9.52	0.00	-	8.30
3467	国泰君安品质生活混合发起A	15.26	16.34	0.00	-	8.29
3468	北信瑞丰丰利混合	1.86	-1.58	-2.09	4.41	8.27
3469	鹏华领航一年持有期混合A	15.95	20.90	6.99	-	8.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	16.12	442.17	7.22%
赛轮轮胎	601058	24.39	391.22	6.39%
中宠股份	002891	15.70	384.34	6.27%
华帝股份	002035	44.93	358.99	5.86%
海信视像	600060	15.37	343.98	5.62%
海尔智家	600690	10.58	340.15	5.55%
新宝股份	002705	20.68	326.12	5.32%
海尔生物	688139	8.85	308.91	5.04%
软控股份	002073	27.03	220.84	3.61%
永艺股份	603600	18.39	213.51	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	87.66%
农、林、牧、渔业	0.02	2.46%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.076	1.074	1.082	1.064	1.071
累计净值(元)	1.076	1.074	1.082	1.064	1.071

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