国泰海通品质生活混合发起A(016130)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起A016130GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.41亿元

国泰海通品质生活混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.06	1.10	-0.35	10.86	0.98
混合型名次	6274	6078	6664	4558	6488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	29.24	3.55	-	7.66
混合型名次	6918	4925	4966	6968	5539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平
6272	工银成长精选混合C	-2.06	2.11	-2.55	-12.54	2.84
6273	光大保德信新增长混合A	-2.06	4.39	7.88	27.68	5.06
6274	国泰君安品质生活混合发起A	-2.06	1.10	-0.35	10.86	0.98
6275	海富通研究精选混合C	-2.06	3.65	4.60	22.53	4.69
6276	泓德高端装备混合发起式A	-2.06	3.84	10.62	16.29	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6078 位，低于同类基金平均水平
6076	工银聚利18个月定开混合A	0.30	1.10	0.74	1.19	1.11
6077	广发招享混合C	-0.27	1.10	0.60	3.73	1.23
6078	国泰君安品质生活混合发起A	-2.06	1.10	-0.35	10.86	0.98
6079	海通量化成长精选A	-0.02	1.10	-0.34	17.13	19.16
6080	华夏消费龙头混合C	-0.51	1.10	-0.94	-0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	长盛盛世A	0.01	0.55	-0.35	16.49	0.55
6663	工银优质精选混合A	-2.62	-1.28	-0.35	18.65	-0.43
6664	国泰君安品质生活混合发起A	-2.06	1.10	-0.35	10.86	0.98
6665	红塔红土盛丰混合A	-1.93	1.52	-0.35	28.19	1.88
6666	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	中信建投远见回报A	-3.38	4.28	3.83	10.88	4.17
4557	永赢新兴消费智选混合发起C	-0.86	3.90	5.70	10.87	4.27
4558	国泰君安品质生活混合发起A	-2.06	1.10	-0.35	10.86	0.98
4559	中泰兴诚价值一年持有混合C	2.75	8.97	6.48	10.85	8.93
4560	易方达安心回馈混合C	-0.26	4.67	5.91	10.84	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6488 位，低于同类基金平均水平
6486	广发盛兴混合C	-0.65	0.69	-3.26	20.57	0.98
6487	广发稳裕混合C	0.18	1.21	1.48	2.92	0.98
6488	国泰君安品质生活混合发起A	-2.06	1.10	-0.35	10.86	0.98
6489	华安沣瑞一年持有混合A	-0.16	0.90	0.33	3.26	0.98
6490	九泰聚鑫混合C	0.21	0.99	1.40	2.04	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.22	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	214.85	281.60
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6918 位，低于同类基金平均水平
6916	信诚至裕C	4.01	7.41	3.39	3.69	46.44
6917	东财成长优选混合发起式A	4.00	27.45	0.00	-	-28.77
6918	国泰君安品质生活混合发起A	4.00	29.24	3.55	-	7.66
6919	南方誉丰18个月混合C	4.00	1.80	0.64	0.96	9.61
6920	泰康招泰尊享一年持有期混合A	4.00	9.78	11.60	12.98	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	广发稳安混合A	32.28	29.26	20.50	5.39	112.28
4924	西部利得聚兴一年定开混合A	14.40	29.26	26.29	-	26.00
4925	国泰君安品质生活混合发起A	4.00	29.24	3.55	-	7.66
4926	淳厚利加混合C	14.58	29.21	12.34	-	18.51
4927	广发消费领先混合C	25.38	29.21	-12.22	-	-19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	天弘安康颐和C	5.68	11.76	3.56	-	14.28
4965	富安达科技创新混合	30.44	54.44	3.55	7.10	27.69
4966	国泰君安品质生活混合发起A	4.00	29.24	3.55	-	7.66
4967	工银消费服务混合C	27.85	24.12	3.54	-	-19.52
4968	广发睿享稳健增利混合C	6.57	12.46	3.54	-	-6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.96	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	261.70	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	258.19	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6968 位，低于同类基金平均水平
6966	华富时代锐选混合A	26.65	65.75	4.65	-	5.50
6967	华富时代锐选混合C	26.18	64.48	3.43	-	4.20
6968	国泰君安品质生活混合发起A	4.00	29.24	3.55	-	7.66
6969	国泰君安品质生活混合发起C	3.58	28.22	2.31	-	6.15
6970	嘉实优势成长混合C	46.07	80.94	0.00	-	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	4.45	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	154.21	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-16.71	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	23.33	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-11.27	2320.92
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	25.50	41.56	14.76	-	7.70
5538	博时时代领航混合A	9.81	46.21	14.76	-	7.67
5539	国泰君安品质生活混合发起A	4.00	29.24	3.55	-	7.66
5540	中欧多元价值三年持有混合C	36.35	79.34	5.67	-	7.66
5541	泰信医疗服务混合发起式A	20.36	30.27	1.82	-	7.64

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	36.29	768.27	6.95%
赛轮轮胎	601058	39.48	638.79	5.78%
牧原股份	002714	10.95	553.85	5.01%
海信视像	600060	20.59	499.93	4.53%
金龙汽车	600686	27.03	479.51	4.34%
天康生物	002100	64.26	473.60	4.29%
石头科技	688169	2.88	438.69	3.97%
长城汽车	02333	28.70	396.61	3.59%
上美股份	02145	5.70	374.80	3.39%
中策橡胶	603049	6.26	350.34	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	54.85%
非日常生活消费品	0.09	8.58%
日常消费品	0.07	6.06%
农、林、牧、渔业	0.06	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.72%
住宿和餐饮业	0.02	2.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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02-01 刚刚！白银基金，紧急辟谣！
02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:中信银...

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目录一、绪言 ......................................................... ...

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月01日送出日期：2024年07月18日本概要提...

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05-27上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费...
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03-29国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0729	1.0734	1.0838	1.0845	1.0993
累计净值(元)	1.0729	1.0734	1.0838	1.0845	1.0993

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