国泰海通品质生活混合发起A(016130)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起A016130GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

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最新净值：0.7950 0.0050(0.63%)

累计净值：0.7950

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.25亿元

国泰海通品质生活混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.07	-12.44	-21.48	-25.11	-25.43
混合型名次	6448	7435	7789	7827	7815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.65	-19.03	-18.66	-	-20.50
混合型名次	7570	7633	7363	6080	7064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6448 位，低于同类基金平均水平
6446	广发量化多因子混合	-2.07	-8.94	-9.18	2.28	-1.41
6447	国富鑫享价值混合A	-2.07	-4.07	0.27	11.33	10.58
6448	国泰君安品质生活混合发起A	-2.07	-12.44	-21.48	-25.11	-25.43
6449	国投境煊混合E	-2.07	-6.99	-13.52	2.67	-0.22
6450	红土创新科技创新3个月定开混合A	-2.07	0.64	25.26	30.58	16.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7435 位，低于同类基金平均水平
7433	博时健康生活混合C	0.04	-12.44	-9.04	-9.44	-7.26
7434	财通资管品质消费混合发起式C	0.03	-12.44	-19.24	-25.68	-26.52
7435	国泰君安品质生活混合发起A	-2.07	-12.44	-21.48	-25.11	-25.43
7436	嘉合稳健增长混合A	-3.51	-12.44	-11.86	-3.88	-5.15
7437	前海开源沪港深农业主题精选C	0.38	-12.45	-24.12	-21.78	-24.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7789 位，低于同类基金平均水平
7787	博时新起点混合A	0.04	0.01	-21.45	-15.30	-27.63
7788	博时新起点混合C	0.04	0.01	-21.47	-15.35	-27.68
7789	国泰君安品质生活混合发起A	-2.07	-12.44	-21.48	-25.11	-25.43
7790	国泰君安品质生活混合发起C	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57
7791	大成港股精选混合(QDII)A	-3.68	-14.92	-21.58	-19.07	-18.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7827 位，低于同类基金平均水平
7825	德邦大消费混合A	-0.80	-9.51	-18.10	-25.03	-27.84
7826	德邦大消费混合C	-0.80	-9.54	-18.15	-25.11	-27.92
7827	国泰君安品质生活混合发起A	-2.07	-12.44	-21.48	-25.11	-25.43
7828	国泰君安品质生活混合发起C	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57
7829	中航军民融合精选A	-3.93	-18.23	-28.32	-25.44	-28.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7815 位，低于同类基金平均水平
7813	前海开源沪港深农业主题精选C	0.38	-12.45	-24.12	-21.78	-24.89
7814	泰信优质生活混合	-2.99	-11.34	-19.24	-25.96	-25.26
7815	国泰君安品质生活混合发起A	-2.07	-12.44	-21.48	-25.11	-25.43
7816	国泰君安品质生活混合发起C	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57
7817	广发睿毅领先混合A	-0.27	-8.99	-13.54	-19.97	-25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7570 位，低于同类基金平均水平
7568	大摩健康产业混合A	-17.62	-14.56	-27.34	-	49.60
7569	长盛先进制造六个月持有混合C	-17.63	-44.05	-51.62	-	-52.11
7570	国泰君安品质生活混合发起A	-17.65	-19.03	-18.66	-	-20.50
7571	广发价值领先混合A	-17.66	-4.79	-20.67	-	28.09
7572	永赢优质精选混合发起A	-17.68	-38.97	0.00	-	-59.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7633 位，低于同类基金平均水平
7631	中欧致和混合C	-19.77	-19.02	-27.01	-	-27.05
7632	安信港股通精选混合发起C	4.36	-19.03	0.00	-	-21.04
7633	国泰君安品质生活混合发起A	-17.65	-19.03	-18.66	-	-20.50
7634	信澳消费优选混合	-15.75	-19.05	-30.26	-	48.60
7635	创金合信动态平衡混合发起A	-3.57	-19.07	-7.26	-	-7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7363 位，低于同类基金平均水平
7361	银河嘉谊混合A	-20.50	-17.98	-18.61	-	11.89
7362	泰信均衡价值混合C	-5.53	3.33	-18.64	-	-37.29
7363	国泰君安品质生活混合发起A	-17.65	-19.03	-18.66	-	-20.50
7364	平安均衡优选1年持有混合C	-4.44	3.56	-18.66	-	-47.87
7365	长城消费增值混合	-6.33	-6.75	-18.67	-	202.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6080 位，低于同类基金平均水平
6078	华富时代锐选混合A	25.58	52.03	7.65	-	7.97
6079	华富时代锐选混合C	25.11	50.86	6.39	-	6.48
6080	国泰君安品质生活混合发起A	-17.65	-19.03	-18.66	-	-20.50
6081	国泰君安品质生活混合发起C	-18.00	-19.68	-19.64	-	-21.74
6082	嘉实优势成长混合C	40.26	57.33	34.95	-	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7064 位，低于同类基金平均水平
7062	汇安优势企业精选混合A	38.61	31.23	1.54	-	-20.37
7063	华夏复兴混合C	45.65	53.17	12.34	-	-20.49
7064	国泰君安品质生活混合发起A	-17.65	-19.03	-18.66	-	-20.50
7065	太平消费升级一年持有C	-11.59	-1.06	-17.96	-	-20.50
7066	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-11.66	0.86	-14.38	-	-20.52

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	8.11	217.92	6.07%
丰倍生物	603334	3.56	177.57	4.95%
圆通速递	600233	8.52	171.68	4.79%
申通快递	002468	10.87	161.09	4.49%
华夏航空	002928	17.28	135.48	3.78%
安井食品	603345	1.44	134.29	3.74%
腾讯控股	00700	0.31	132.48	3.69%
三七互娱	002555	6.17	132.10	3.68%
中国中免	601888	1.77	124.57	3.47%
中国东航	600115	28.27	120.15	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.09	24.14%
制造业	0.03	8.69%
住宿和餐饮业	0.03	8.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	7.86%
通讯业务	0.02	6.22%
租赁和商务服务业	0.02	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.68%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.20%
卫生和社会工作	0.01	3.18%
工业	0.01	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7900	0.7985	0.7959	0.7914	0.8118
累计净值(元)	0.7900	0.7985	0.7959	0.7914	0.8118

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