国泰海通品质生活混合发起A(016130)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起A016130GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1209 -0.0043(-0.38%)

累计净值：1.1209

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.41亿元

国泰海通品质生活混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.11	3.87	6.05	14.62	5.14
混合型名次	38	1266	2201	3561	2392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.24	36.96	10.44	-	12.09
混合型名次	5626	4281	3836	6980	4974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	华宝价值发现混合C	4.48	0.24	7.01	18.92	2.56
37	华宝服务优选混合	4.46	0.40	7.90	20.44	2.73
38	国泰君安品质生活混合发起A	4.11	3.87	6.05	14.62	5.14
39	国泰君安品质生活混合发起C	4.11	3.84	5.94	14.39	5.10
40	汇丰晋信时代先锋混合A	3.91	3.42	-6.43	12.70	9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	圆信永丰多策略	-1.89	3.88	12.67	36.19	9.89
1265	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30
1266	国泰君安品质生活混合发起A	4.11	3.87	6.05	14.62	5.14
1267	嘉实新兴景气混合发起式C	-5.36	3.87	8.46	23.28	9.06
1268	融通中国风1号灵活配置混合C	-0.40	3.87	7.40	21.28	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	招商丰泽混合C	-0.29	2.38	6.06	8.45	4.08
2200	东方红启瑞三年持有混合A	-1.40	1.99	6.05	14.98	5.25
2201	国泰君安品质生活混合发起A	4.11	3.87	6.05	14.62	5.14
2202	中信建投轮换混合C	-0.06	3.02	6.05	14.24	7.49
2203	东方阿尔法优选混合C	1.46	-0.08	6.04	16.83	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，高于同类基金平均水平
3559	嘉合锦鹏添利混合A	-2.24	3.58	5.98	14.63	5.45
3560	长盛盛世C	-0.27	-0.08	-0.21	14.62	0.26
3561	国泰君安品质生活混合发起A	4.11	3.87	6.05	14.62	5.14
3562	嘉实创新成长混合	0.87	1.59	15.97	14.62	4.24
3563	湘财长泽灵活配置混合C	-5.86	-3.32	3.40	14.62	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	长信睿进混合A	-1.03	1.46	10.70	27.98	5.14
2391	广发轮动配置混合	-1.53	1.49	1.72	0.85	5.14
2392	国泰君安品质生活混合发起A	4.11	3.87	6.05	14.62	5.14
2393	华商新常态混合A	-2.00	0.93	8.16	22.78	5.14
2394	华夏核心科技6个月定开混合A	-8.73	-0.94	1.86	15.31	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5626 位，低于同类基金平均水平
5624	鹏华弘利混合C	10.26	19.01	17.69	30.24	89.61
5625	万家欣远混合C	10.26	9.90	-12.89	-	-10.28
5626	国泰君安品质生活混合发起A	10.24	36.96	10.44	-	12.09
5627	汇添富稳健收益混合A	10.24	17.06	13.74	1.57	6.97
5628	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	10.23	27.79	15.76	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	前海开源沪港深裕鑫C	5.44	36.99	33.84	40.79	125.88
4280	博时产业新趋势混合C	16.43	36.96	22.37	-8.71	16.72
4281	国泰君安品质生活混合发起A	10.24	36.96	10.44	-	12.09
4282	前海开源沪港深裕鑫A	5.54	36.92	33.90	41.12	127.60
4283	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	15.74	36.90	25.39	30.53	96.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3836 位，高于同类基金平均水平
3834	泓德产业升级混合A	39.55	73.09	10.46	-	3.80
3835	上银慧尚6个月持有期混合C	6.26	10.89	10.45	-	8.85
3836	国泰君安品质生活混合发起A	10.24	36.96	10.44	-	12.09
3837	西部利得多策略优选混合	6.39	16.31	10.42	11.78	85.86
3838	兴证全球兴裕混合A	8.05	15.81	10.42	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6980 位，低于同类基金平均水平
6978	华富时代锐选混合A	18.87	71.63	4.45	-	5.02
6979	华富时代锐选混合C	18.43	70.32	3.21	-	3.71
6980	国泰君安品质生活混合发起A	10.24	36.96	10.44	-	12.09
6981	国泰君安品质生活混合发起C	9.80	35.88	9.12	-	10.51
6982	嘉实优势成长混合C	44.09	85.68	0.00	-	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	3.89	9.01	3.73	3.66	12.15
4973	富国兴远优选12个月持有期混合A	19.86	49.75	31.27	-	12.12
4974	国泰君安品质生活混合发起A	10.24	36.96	10.44	-	12.09
4975	华夏稳茂增益一年持有混合A	7.06	12.16	0.00	-	12.09
4976	汇安量化优选C	28.00	42.55	-12.31	-33.85	12.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	36.29	768.27	6.95%
赛轮轮胎	601058	39.48	638.79	5.78%
牧原股份	002714	10.95	553.85	5.01%
海信视像	600060	20.59	499.93	4.53%
金龙汽车	600686	27.03	479.51	4.34%
天康生物	002100	64.26	473.60	4.29%
石头科技	688169	2.88	438.69	3.97%
长城汽车	02333	28.70	396.61	3.59%
上美股份	02145	5.70	374.80	3.39%
中策橡胶	603049	6.26	350.34	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	54.85%
非日常生活消费品	0.09	8.58%
日常消费品	0.07	6.06%
农、林、牧、渔业	0.06	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.72%
住宿和餐饮业	0.02	2.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1252	1.1057	1.0877	1.0614	1.0766
累计净值(元)	1.1252	1.1057	1.0877	1.0614	1.0766

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