国泰海通品质生活混合发起A(016130)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起A016130GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：0.9115 -0.0122(-1.32%)

累计净值：0.9115

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.25亿元

国泰海通品质生活混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.96	-3.53	-15.34	-15.63	-14.50
混合型名次	7684	7732	7747	7734	7759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.73	-8.67	-7.41	-	-8.85
混合型名次	7529	7489	6986	6080	6729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7684 位，低于同类基金平均水平
7682	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-1.95	2.09	-11.67	-9.06	-8.90
7683	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
7684	国泰君安品质生活混合发起A	-1.96	-3.53	-15.34	-15.63	-14.50
7685	东吴智慧医疗量化混合A	-1.97	-0.24	-2.20	-12.25	0.40
7686	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7732 位，低于同类基金平均水平
7730	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26
7731	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26
7732	国泰君安品质生活混合发起A	-1.96	-3.53	-15.34	-15.63	-14.50
7733	国泰君安品质生活混合发起C	-1.95	-3.57	-15.42	-15.81	-14.62
7734	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7747 位，低于同类基金平均水平
7745	交银启道混合	-0.41	2.83	-15.28	-18.41	-10.88
7746	万家健康产业混合C	0.27	0.02	-15.33	-10.59	-4.64
7747	国泰君安品质生活混合发起A	-1.96	-3.53	-15.34	-15.63	-14.50
7748	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-0.41	-11.11	-15.37	-18.39	-15.37
7749	国泰君安品质生活混合发起C	-1.95	-3.57	-15.42	-15.81	-14.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7734 位，低于同类基金平均水平
7732	中泰星锐景气成长混合C	-0.59	-6.01	-5.81	-15.55	-4.59
7733	中欧致和混合A	-2.72	-0.19	-22.30	-15.60	-10.53
7734	国泰君安品质生活混合发起A	-1.96	-3.53	-15.34	-15.63	-14.50
7735	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
7736	财通资管消费升级一年持有期混合C	2.28	2.68	-10.14	-15.76	-11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰海通品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7759 位，低于同类基金平均水平
7757	中航军民融合精选C	-2.14	0.41	-16.39	-13.15	-14.41
7758	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	2.48	3.31	-14.06	-11.91	-14.45
7759	国泰君安品质生活混合发起A	-1.96	-3.53	-15.34	-15.63	-14.50
7760	汇丰晋信港股通双核混合	-3.13	-1.04	-20.33	-13.68	-14.50
7761	国泰君安品质生活混合发起C	-1.95	-3.57	-15.42	-15.81	-14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7529 位，低于同类基金平均水平
7527	华夏新兴消费混合A	-5.68	-7.34	-23.00	-	93.12
7528	前海联合泳涛混合C	-5.70	-18.31	-39.52	-	2.74
7529	国泰君安品质生活混合发起A	-5.73	-8.67	-7.41	-	-8.85
7530	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	-	58.45
7531	西部利得数字产业混合C	-5.79	42.46	11.51	-	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7489 位，低于同类基金平均水平
7487	中信证券臻选回报C	5.51	-8.50	-25.57	-	-30.44
7488	建信消费升级混合	-2.65	-8.59	-19.10	-	94.80
7489	国泰君安品质生活混合发起A	-5.73	-8.67	-7.41	-	-8.85
7490	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	-	12.69
7491	中信证券信远一年A	17.27	-8.70	-27.54	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6986 位，低于同类基金平均水平
6984	中欧养老混合A	9.61	20.89	-7.34	-	206.84
6985	汇丰晋信龙腾混合	27.25	19.74	-7.36	-	524.24
6986	国泰君安品质生活混合发起A	-5.73	-8.67	-7.41	-	-8.85
6987	汇丰晋信动态策略混合A	30.69	32.22	-7.41	-	491.64
6988	长盛成长精选混合C	12.26	30.55	-7.42	-	-40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6080 位，低于同类基金平均水平
6078	华富时代锐选混合A	14.03	40.79	2.83	-	0.48
6079	华富时代锐选混合C	13.60	39.71	1.63	-	-0.86
6080	国泰君安品质生活混合发起A	-5.73	-8.67	-7.41	-	-8.85
6081	国泰君安品质生活混合发起C	-6.12	-9.40	-8.52	-	-10.22
6082	嘉实优势成长混合C	53.21	62.65	35.44	-	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国泰海通品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6729 位，低于同类基金平均水平
6727	华夏创新医药龙头混合A	18.43	34.43	12.68	-	-8.80
6728	前海联合添瑞一年持有混合C	-2.61	-7.10	-8.96	-	-8.81
6729	国泰君安品质生活混合发起A	-5.73	-8.67	-7.41	-	-8.85
6730	广发聚鸿六个月持有期混合A	42.36	43.66	10.31	-	-8.86
6731	鹏华增华混合A	23.80	28.26	-13.64	-	-8.86

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	8.11	217.92	6.07%
丰倍生物	603334	3.56	177.57	4.95%
圆通速递	600233	8.52	171.68	4.79%
申通快递	002468	10.87	161.09	4.49%
华夏航空	002928	17.28	135.48	3.78%
安井食品	603345	1.44	134.29	3.74%
腾讯控股	00700	0.31	132.48	3.69%
三七互娱	002555	6.17	132.10	3.68%
中国中免	601888	1.77	124.57	3.47%
中国东航	600115	28.27	120.15	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.09	24.14%
制造业	0.03	8.69%
住宿和餐饮业	0.03	8.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	7.86%
通讯业务	0.02	6.22%
租赁和商务服务业	0.02	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.68%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.20%
卫生和社会工作	0.01	3.18%
工业	0.01	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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目录一、绪言 ......................................................... ...

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国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月01日送出日期：2024年07月18日本概要提...

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05-27上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费...
04-22国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9237	0.9081	0.9224	0.9297	0.9410
累计净值(元)	0.9237	0.9081	0.9224	0.9297	0.9410

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