国泰君安品质生活混合发起A(016130)_最新动态

国泰君安品质生活混合发起A016130GUOTAI JUNAN QUALITY LIFE HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰君安品质生活混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.15亿元

国泰君安品质生活混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	0.77	18.88	-2.87	15.55
混合型名次	7411	2736	2489	6326	852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.22	10.04	0.00	-	1.36
混合型名次	1608	656	1792	6884	4128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰君安品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7411 位，低于同类基金平均水平
7409	长江时代精选混合发起C	-0.54	-0.86	15.52	-5.42	-16.39
7410	工银高质量成长混合A	-0.54	-1.67	14.98	-0.62	3.78
7411	国泰君安品质生活混合发起A	-0.54	0.77	18.88	-2.87	15.55
7412	国泰君安品质生活混合发起C	-0.54	0.73	18.74	-3.06	15.14
7413	金信民长混合A	-0.54	-5.67	-7.40	-11.55	-21.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰君安品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	广发恒阳一年持有期混合C	0.21	0.77	8.25	3.14	4.41
2735	广发内需增长混合A	0.44	0.77	15.66	7.48	24.42
2736	国泰君安品质生活混合发起A	-0.54	0.77	18.88	-2.87	15.55
2737	国投瑞银新增长混合C	0.45	0.77	4.33	2.23	3.43
2738	华安添禧一年混合A	0.48	0.77	6.05	2.02	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰君安品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	长安鑫悦消费混合A	-0.07	2.28	18.89	-2.44	2.63
2488	中加优势企业混合A	0.73	-0.54	18.89	1.63	9.25
2489	国泰君安品质生活混合发起A	-0.54	0.77	18.88	-2.87	15.55
2490	浦银安盛新兴产业混合C	0.84	0.80	18.88	14.52	29.09
2491	中加消费优选混合A	0.55	1.71	18.88	1.93	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰君安品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	华泰柏瑞研究精选A	0.85	-1.84	12.28	-2.86	-8.49
6325	大成优选升级一年持有混合A	-0.44	-2.48	11.07	-2.87	4.34
6326	国泰君安品质生活混合发起A	-0.54	0.77	18.88	-2.87	15.55
6327	万家港股通精选混合A	1.43	-2.37	8.62	-2.87	10.96
6328	招商稳健平衡混合A	-0.18	-2.23	13.16	-2.87	17.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰君安品质生活混合发起A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	新华积极价值灵活配置混合	2.69	2.73	11.72	4.26	15.58
851	民生加银内核驱动混合C	1.44	-1.36	13.61	-0.28	15.57
852	国泰君安品质生活混合发起A	-0.54	0.77	18.88	-2.87	15.55
853	南方卓越优选3个月持有混合C	1.60	-2.14	8.39	-5.17	15.55
854	湘财成长优选一年持有期混合A	1.98	5.25	43.82	26.56	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰君安品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	农银睿选混合	8.24	-9.81	-29.42	86.42	121.75
1607	泰康优势精选三年持有期混合	8.23	-2.06	-24.39	-	-20.72
1608	国泰君安品质生活混合发起A	8.22	10.04	0.00	-	1.36
1609	南方新优享灵活配置混合A	8.22	-14.15	-37.97	11.36	214.81
1610	中邮中小盘灵活配置混合	8.22	-8.16	-25.45	52.81	205.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰君安品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	易方达瑞智混合E	6.26	10.06	10.69	33.51	41.26
655	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	9.02	10.04	8.74	-	9.13
656	国泰君安品质生活混合发起A	8.22	10.04	0.00	-	1.36
657	长信利尚一年定开混合	12.18	10.03	8.84	29.20	33.37
658	中泰兴为价值精选混合C	9.39	10.03	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰君安品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	8.33	0.00	0.00	-	1.45
1791	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	7.89	0.00	0.00	-	0.75
1792	国泰君安品质生活混合发起A	8.22	10.04	0.00	-	1.36
1793	国泰君安品质生活混合发起C	7.78	9.15	0.00	-	0.41
1794	国泰君安信息行业混合发起	14.32	21.87	0.00	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰君安品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6884 位，低于同类基金平均水平
6882	华富时代锐选混合A	-4.82	0.00	0.00	-	-18.81
6883	华富时代锐选混合C	-5.20	0.00	0.00	-	-19.46
6884	国泰君安品质生活混合发起A	8.22	10.04	0.00	-	1.36
6885	国泰君安品质生活混合发起C	7.78	9.15	0.00	-	0.41
6886	嘉实优势成长混合C	-1.95	0.00	0.00	-	-16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰君安品质生活混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	国金量化多策略C	3.51	0.00	0.00	-	1.38
4127	国富竞争优势三年持有期混合A	19.87	21.30	2.76	-	1.36
4128	国泰君安品质生活混合发起A	8.22	10.04	0.00	-	1.36
4129	国泰量化策略收益混合C	9.95	1.92	0.00	-	1.35
4130	惠升领先优选混合C	10.47	5.49	0.00	-	1.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	16.12	442.17	7.22%
赛轮轮胎	601058	24.39	391.22	6.39%
中宠股份	002891	15.70	384.34	6.27%
华帝股份	002035	44.93	358.99	5.86%
海信视像	600060	15.37	343.98	5.62%
海尔智家	600690	10.58	340.15	5.55%
新宝股份	002705	20.68	326.12	5.32%
海尔生物	688139	8.85	308.91	5.04%
软控股份	002073	27.03	220.84	3.61%
永艺股份	603600	18.39	213.51	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	87.66%
农、林、牧、渔业	0.02	2.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:中信银...

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目录一、绪言 ......................................................... ...

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月01日送出日期：2024年07月18日本概要提...

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06-28国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
05-27上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费...
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.015	1.014	1.004	1.019	1.046
累计净值(元)	1.015	1.014	1.004	1.019	1.046

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