国泰君安品质生活混合发起A(016130)_规模评级

国泰君安品质生活混合发起A016130GUOTAI JUNAN QUALITY LIFE HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.15	0.24	0.33	0.33	0.33	0.11	0.12
季度净申购	-943.57	-881.81	49.74	-2.20	2096.88	-49.17	108.16
总份额	1449.84	2393.42	3275.22	3225.48	3227.69	1130.81	1179.98
季度总申购份额	2861.27	123.05	68.61	8.17	2145.74	3.86	109.94
季度总赎回份额	3804.84	1004.86	18.87	10.38	48.86	53.03	1.78

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰君安品质生活混合发起A基金规模在同类基金中排列第 6237 位，低于同类基金平均水平

6230	东财品质生活优选混合发起式A	0.15	1908.82	775.43	780.83	5.40
6231	东方欣益一年持有期混合C	0.15	1763.42	-209.53	0.01	209.53
6232	方正富邦新兴成长混合C	0.15	1331.36	-2773.87	178.05	2951.92
6233	光大保德信品质生活混合C	0.15	2340.34	-581.99	230.39	812.38
6234	光大阳光智造混合A	0.15	1207.42	-	-	13.72
6235	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.15	1803.75	-128.95	6.86	135.80
6236	国寿安保稳安混合C	0.15	1495.65	-116.80	11.77	128.58
6237	国泰君安品质生活混合发起A	0.15	1449.84	-943.57	2861.27	3804.84
6238	国泰民益C	0.15	770.46	-773.43	11.24	784.67
6239	海富通惠睿精选混合C	0.15	1387.19	-1377.55	691.61	2069.16
6240	合煦智远嘉选混合A	0.15	1280.03	73.06	132.25	59.19
6241	华安优势精选混合C	0.15	2497.23	-210.08	88.53	298.61
6242	华富弘鑫灵活配置混合A	0.15	1146.89	-2786.39	0.24	2786.63
6243	华商医药消费精选混合C	0.15	2294.16	-37.35	72.51	109.85
6244	华泰柏瑞医疗健康C	0.15	863.98	350.87	484.26	133.39

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰君安品质生活混合发起A基金规模在同类基金中排列第 6296 位，低于同类基金平均水平

6289	民生加银金融优选混合C	0.14	1464.70	-191.37	68.33	259.70
6290	建信恒稳价值混合	0.40	1463.92	-41.54	17.69	59.23
6291	华夏新机遇混合C	0.18	1463.06	558.82	572.97	14.14
6292	东财成长优选混合发起式A	0.10	1461.87	-19.84	92.65	112.50
6293	创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.10	1459.13	-22.25	13.80	36.05
6294	宝盈新能源产业混合发起式A	0.08	1458.68	1.46	41.11	39.65
6295	博时移动互联主题混合C	0.12	1456.64	-40.58	52.99	93.57
6296	国泰君安品质生活混合发起A	0.15	1449.84	-943.57	2861.27	3804.84
6297	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
6298	农银专精特新混合C	0.11	1448.78	-77.01	29.33	106.34
6299	华富星玉衡混合A	0.16	1441.60	-37.49	0.45	37.93
6300	南方新优享灵活配置混合C	0.43	1441.04	-56.97	27.53	84.50
6301	湘财成长优选一年持有期混合C	0.13	1440.03	-75.10	6.74	81.84
6302	南华丰淳混合C	0.19	1439.02	-82.01	28.61	110.62
6303	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.15	1437.34	-535.54	0.28	535.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰君安品质生活混合发起A基金规模在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平

4970	富国天兴回报混合C	0.90	8290.19	-939.23	196.47	1135.70
4971	国富新机遇混合C	1.98	12607.64	-940.16	6295.06	7235.21
4972	鹏华弘盛混合A	1.45	9354.30	-940.87	12.13	953.00
4973	浦银安盛光耀优选混合C	1.69	19906.97	-941.34	53.84	995.17
4974	万家经济新动能混合A	7.22	53162.28	-941.67	819.62	1761.29
4975	中欧金安量化混合C	0.64	6961.73	-941.72	189.20	1130.92
4976	创金合信产业臻选平衡混合A	0.97	13038.50	-942.50	4.33	946.83
4977	国泰君安品质生活混合发起A	0.15	1449.84	-943.57	2861.27	3804.84
4978	海富通消费核心混合A	3.27	37087.21	-943.70	88.07	1031.77
4979	博时新能源主题混合C	1.59	26642.72	-944.38	642.55	1586.93
4980	鹏扬景兴混合C	0.38	3495.06	-946.68	74.18	1020.86
4981	民生加银均衡优选混合A	1.24	14504.65	-949.06	25.70	974.76
4982	南方稳健成长混合	15.65	86654.05	-950.36	285.78	1236.14
4983	天弘裕新A	0.40	3880.28	-950.60	2.04	952.64
4984	银华体育文化灵活配置混合C	0.61	4218.33	-951.28	3466.50	4417.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰君安品质生活混合发起A基金规模在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平

870	国投瑞银远见成长混合C	1.92	21214.58	1651.00	2900.87	1249.86
871	交银股息优化混合	7.18	37717.98	-9851.34	2893.78	12745.12
872	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	9.28	67356.41	-2375.30	2892.05	5267.34
873	农银行业领先混合	7.88	32381.75	1686.28	2890.33	1204.05
874	圆信永丰双红利C	0.62	7880.63	-	2889.18	-
875	东方惠新灵活配置混合C	0.31	2958.12	1010.67	2880.59	1869.92
876	安信远见成长混合A	9.82	109917.54	-3998.83	2877.77	6876.60
877	国泰君安品质生活混合发起A	0.15	1449.84	-943.57	2861.27	3804.84
878	景顺长城量化先锋混合C	0.37	2855.04	-	2855.04	-
879	华宝安享混合	1.99	17730.28	2245.22	2851.92	606.70
880	工银金融地产混合A	24.56	91464.87	-4716.78	2851.75	7568.53
881	天弘互联网A	6.57	68900.99	-5556.20	2851.26	8407.47
882	德邦港股通成长精选混合C	0.12	1749.02	-470.99	2850.94	3321.93
883	宏利绩优混合A	1.86	14542.59	-141.48	2843.82	2985.31
884	富荣价值精选混合C	0.38	9260.02	-96.73	2832.10	2928.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰君安品质生活混合发起A基金规模在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平

1597	南方荣光C	3.20	20455.86	739.10	4558.73	3819.63
1598	华夏线上经济主题精选混合	13.96	186702.25	-3108.13	710.61	3818.74
1599	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	5.21	48785.35	-3261.63	552.06	3813.69
1600	富安达优势成长混合	7.24	24919.04	-1403.87	2409.27	3813.14
1601	中欧智能制造混合C	0.91	8781.37	-2028.32	1780.12	3808.44
1602	兴全汇吉一年持有混合A	10.95	116964.15	-3790.48	15.48	3805.97
1603	易方达价值成长混合	26.75	201870.68	-1984.60	1820.48	3805.08
1604	国泰君安品质生活混合发起A	0.15	1449.84	-943.57	2861.27	3804.84
1605	招商兴和优选1年持有期混合	4.92	106795.56	-3452.48	351.70	3804.18
1606	安信鑫安得利混合C	1.00	8348.91	1518.47	5320.25	3801.78
1607	博时鑫瑞混合A	0.21	1312.20	-3772.06	29.48	3801.54
1608	财通科技创新混合A	2.21	21637.09	-3562.79	238.15	3800.94
1609	圆信永丰兴研A	8.90	77447.19	13522.38	17322.91	3800.53
1610	泰信中小盘精选混合	9.81	32680.88	107.89	3905.91	3798.01
1611	华安幸福生活混合A	6.67	34126.06	-3508.95	284.24	3793.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

337

71021.2900

91.96%

8.04%

2023-12-31

116

278058.8300

97.42%

2.58%

2023-06-30

118

95831.0300

92.72%

7.28%

2022-12-31

974382.2200

93.38%

6.62%

2022-07-19

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	337	71021.2900	2200.90	91.96	192.52	8.04
2023-12-31	116	278058.8300	3142.35	97.42	83.13	2.58
2023-06-30	118	95831.0300	1048.49	92.72	82.32	7.28
2022-12-31	11	974382.2200	1000.90	93.38	70.92	6.62
2022-07-19	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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