资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8063.94 99.70%
银行存款和结算备付金 24.59 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:8088.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD269 8.00 797.49 9.88%
26民生银行CD047 8.00 795.19 9.85%
26交通银行CD122 8.00 794.76 9.84%
26浦发银行CD088 8.00 794.48 9.84%
26中国银行CD062 8.00 792.48 9.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 501.98 6.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%