资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14941.39 84.17%
银行存款和结算备付金 36.42 0.21%
其他资产 2774.52 15.63%
资产总值:17752.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26平安银行CD017 12.00 1187.32 6.77%
25中国银行CD061 10.00 997.08 5.68%
25广发银行CD311 10.00 996.53 5.68%
26中信银行CD052 10.00 994.28 5.67%
25农业银行CD442 10.00 993.24 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 911.19 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%