资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13863.10 99.13%
银行存款和结算备付金 7.69 0.06%
其他资产 113.31 0.81%
资产总值:13984.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD240 10.00 998.90 7.95%
25交通银行CD266 10.00 997.48 7.94%
25建设银行CD259 10.00 997.02 7.94%
25光大银行CD274 10.00 996.67 7.93%
25中国银行CD061 10.00 993.36 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1017.83 8.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%