财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.33 |
36.42 |
374.14 |
75.11 |
247.19 |
| 本期利润(万元) |
71.13 |
45.14 |
276.17 |
65.28 |
157.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1037.81 |
0.00 |
1651.44 |
0.00 |
1216.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17538.98 |
12561.04 |
30379.69 |
17319.87 |
24820.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
6.29 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
5.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.42 |
76.36 |
1.54 |
2.43 |
3.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
14941.39 |
30303.91 |
31972.29 |
64731.37 |
49506.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14941.39 |
30303.91 |
31972.29 |
64731.37 |
49506.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.84 |
3.30 |
4.66 |
8.86 |
8.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.83 |
1.17 |
2.21 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
17752.33 |
30390.81 |
32060.71 |
66057.16 |
49532.07 |
| 负债合计(万元) |
213.35 |
11.12 |
7240.40 |
8571.39 |
5991.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
17538.98 |
30379.69 |
24820.30 |
57485.77 |
43540.15 |
| 未分配利润(万元) |
1037.81 |
1651.44 |
1216.50 |
2501.10 |
1522.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
0.28 |
1.18 |
0.79 |
125.52 |
| 投资收益(万元) |
608.56 |
400.43 |
1550.21 |
983.50 |
3909.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-97.97 |
-89.58 |
-11.89 |
4.90 |
-405.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
511.49 |
311.13 |
1539.50 |
989.19 |
3629.37 |
| 管理人报酬(万元) |
56.39 |
35.16 |
107.80 |
64.56 |
257.53 |
| 托管费(万元) |
14.10 |
8.79 |
26.95 |
16.14 |
64.38 |
| 其它费用(万元) |
20.48 |
10.95 |
22.32 |
12.56 |
22.22 |
| 费用合计(万元) |
235.32 |
153.52 |
435.14 |
283.99 |
885.38 |
| 利润总额(万元) |
276.17 |
157.60 |
1104.36 |
705.20 |
2743.99 |
| 净利润(万元) |
276.17 |
157.60 |
1104.36 |
705.20 |
2743.99 |
