东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_最新动态

东方红中证同业存单AAA指数7天持有016366DONGFANG HONG CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

东方红中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李燕

基金规模：1.26亿元

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.27	0.55	0.44
债券型名次	4638	4621	4635	5041	5034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.71	4.93	-	6.21
债券型名次	4751	5172	4972	4773	5160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	大成元合双利债券发起式C	0.01	1.14	1.02	3.03	2.96
4637	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.23	0.42	0.29
4638	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.27	0.55	0.44
4639	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	0.22	0.40	0.34
4640	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4620	大成景兴信用债债券C	0.01	0.07	0.40	1.21	1.04
4621	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.27	0.55	0.44
4622	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4623	东吴悦秀纯债C	0.00	0.07	0.40	0.58	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.55	0.46
4634	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4635	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.27	0.55	0.44
4636	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4637	工银7天理财债券A	0.01	0.07	0.27	0.59	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.36	0.56	0.45
5040	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5041	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.27	0.55	0.44
5042	格林聚鑫增强债券C	-0.01	0.43	-0.15	0.55	-0.20
5043	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.06	0.25	0.55	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44
5033	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.54	0.44
5034	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.27	0.55	0.44
5035	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.28	0.54	0.44
5036	华宝安宜六个月持有期债券C	0.09	0.29	0.09	0.58	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4750	百嘉百顺纯债债券C	1.16	3.10	5.07	-	8.09
4751	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.71	4.93	-	6.21
4752	广发汇吉3个月定期开放债券	1.16	5.17	9.92	16.81	31.92
4753	恒生前海恒源泓利债券C	1.16	2.94	0.00	-	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	招商招祥纯债D	2.00	2.74	0.00	-	3.81
5171	招商招享纯债C	-0.71	2.74	0.00	-	3.88
5172	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.71	4.93	-	6.21
5173	工银尊利中短债债券C	0.99	2.71	4.89	10.23	17.23
5174	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	-	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.39	2.96	4.95	-	6.14
4971	博时恒享债券C	1.74	4.74	4.94	-	3.96
4972	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.71	4.93	-	6.21
4973	鹏华丰盛债券	5.75	9.29	4.93	5.84	76.57
4974	添富短债债券C	1.05	2.69	4.92	9.49	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	恒生前海恒源丰利债券C	3.01	6.66	9.40	-	10.99
4772	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.09	5.61	-	7.20
4773	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.71	4.93	-	6.21
4774	嘉实多利收益债券C	23.39	30.84	31.62	-	31.53
4775	易米和丰债券A	0.62	4.09	4.17	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.98	6.25
5159	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
5160	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.71	4.93	-	6.21
5161	长江聚利债券型C	9.12	11.37	13.78	-	6.20
5162	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD240	10.00	998.90	7.95%
25交通银行CD266	10.00	997.48	7.94%
25建设银行CD259	10.00	997.02	7.94%
25光大银行CD274	10.00	996.67	7.93%
25中国银行CD061	10.00	993.36	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1017.83	8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0622	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621
累计净值(元)	1.0622	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621

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