东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_最新动态

东方红中证同业存单AAA指数7天持有016366DONGFANG HONG CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东方红中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李燕

基金规模：0.81亿元

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.21	0.39	0.79
债券型名次	4909	4248	4122	4206	4498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	2.34	4.45	-	6.58
债券型名次	4546	5046	5028	4821	5103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4908	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4909	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.21	0.39	0.79
4910	东海祥泰三年定开	0.02	0.11	0.26	1.09	1.88
4911	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.08	0.32	0.60	1.31
4247	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.14	0.28	0.53
4248	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.21	0.39	0.79
4249	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.08	0.78	1.32	1.66
4250	东吴鼎泰纯债A	-0.03	0.08	0.50	0.95	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	易方达岁丰添利债券C	0.51	0.31	0.22	0.95	1.79
4121	泓德裕丰中短债债券C	0.04	0.09	0.22	0.36	0.72
4122	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.21	0.39	0.79
4123	蜂巢添幂中短债A	0.19	0.17	0.21	0.43	1.39
4124	工银7天理财债券A	0.03	0.09	0.21	0.39	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	淳厚稳鑫债券C	0.54	0.23	0.30	0.39	0.56
4205	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.15	0.29	0.39	1.08
4206	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.21	0.39	0.79
4207	工银7天理财债券A	0.03	0.09	0.21	0.39	0.76
4208	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.41	0.80
4497	泓德裕丰中短债债券A	0.04	0.10	0.23	0.41	0.80
4498	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.21	0.39	0.79
4499	国寿安保尊耀纯债债券C	0.25	0.43	0.73	-0.30	0.79
4500	华夏理财30天债券A	0.06	0.13	0.26	0.44	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	广发招财短债C	0.98	2.23	4.94	10.20	17.08
4545	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4546	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.34	4.45	-	6.58
4547	华泰紫金丰睿债券发起C	0.97	3.69	7.35	3.14	6.58
4548	泰信汇利三个月定开债券C	0.97	3.76	6.56	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.08	2.35	5.74	12.79	14.23
5045	人保利丰纯债C	1.58	2.35	4.54	-	4.72
5046	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.34	4.45	-	6.58
5047	浙商智多盈债券A	-2.98	2.34	9.61	-	5.24
5048	宝盈安盛中短债债券C	0.74	2.33	4.41	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	工银尊利中短债债券C	0.98	2.53	4.46	9.02	17.71
5027	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	12.74	40.12
5028	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.34	4.45	-	6.58
5029	嘉实同舟债券C	-1.62	4.25	4.45	-	4.92
5030	长江安享纯债18个月定开C	1.16	2.63	4.44	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	恒生前海恒源丰利债券C	1.99	6.65	9.02	-	11.46
4820	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.14	-	7.70
4821	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.34	4.45	-	6.58
4822	嘉实多利收益债券C	-1.51	12.38	19.39	-	17.44
4823	易米和丰债券A	-1.12	0.11	3.84	-	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5102	广发集轩债券C	-3.65	1.31	7.16	-	6.61
5103	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.34	4.45	-	6.58
5104	华泰紫金丰睿债券发起C	0.97	3.69	7.35	3.14	6.58
5105	弘毅远方中短债C	2.14	3.76	5.28	-	6.57

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD269	8.00	797.49	9.88%
26民生银行CD047	8.00	795.19	9.85%
26交通银行CD122	8.00	794.76	9.84%
26浦发银行CD088	8.00	794.48	9.84%
26中国银行CD062	8.00	792.48	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	501.98	6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0659	1.0659	1.0658	1.0657	1.0657
累计净值(元)	1.0659	1.0659	1.0658	1.0657	1.0657

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