东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_最新动态

东方红中证同业存单AAA指数7天持有016366DONGFANG HONG CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方红中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李燕

基金规模：1.75亿元

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74
债券型名次	3971	3947	4104	4253	4477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	2.39	4.49	-	6.52
债券型名次	4615	5070	5034	4839	5112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
3970	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.09	0.59	1.33	1.96
3971	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74
3972	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.24	0.60	1.31	1.99
3973	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.03	0.97	1.32	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	大成元合双利债券发起式A	0.09	0.08	-0.59	1.03	2.29
3946	大成元合双利债券发起式C	0.10	0.08	-0.60	0.99	2.22
3947	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74
3948	东海祥泰三年定开	0.02	0.08	0.59	1.15	1.81
3949	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	宝盈安盛中短债债券C	0.10	0.17	0.20	0.32	0.52
4103	博时恒泰债券A	-0.56	-0.53	0.20	-0.02	1.48
4104	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74
4105	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.09	0.20	0.25	0.66
4106	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
4252	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06
4253	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74
4254	东方强化收益债券	-0.26	-0.36	-0.33	0.40	1.51
4255	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	交银裕利纯债债券A	0.02	0.07	-0.27	0.12	0.75
4476	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.42	0.75
4477	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74
4478	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.10	0.23	0.30	0.74
4479	永赢永益债券A	-0.17	-0.34	-0.47	-0.03	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.01	1.75	26.18	9.96	42.69
4614	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
4615	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.39	4.49	-	6.52
4616	富国泰利定期开放债券发起式	1.00	6.90	11.83	18.90	53.05
4617	工银添颐债券B	1.00	4.31	0.69	-5.83	132.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.39	4.98	-	9.18
5069	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53
5070	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.39	4.49	-	6.52
5071	恒生前海恒润纯债A	0.71	2.38	5.78	-	5.48
5072	长信全球债券(QDII)美元	-1.66	2.36	11.41	-3.63	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-5.18	0.03	4.50	3.89	1.73
5033	大摩灵动优选债券C	-5.06	4.95	4.49	-	-4.34
5034	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.39	4.49	-	6.52
5035	华夏鼎源债券A	-2.12	-0.07	4.49	-22.89	-17.37
5036	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.95	2.67	4.48	8.18	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	恒生前海恒源丰利债券C	2.47	6.40	9.01	-	11.19
4838	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.82	5.17	-	7.62
4839	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.39	4.49	-	6.52
4840	嘉实多利收益债券C	5.15	22.22	26.07	-	24.04
4841	易米和丰债券A	-0.62	0.33	4.05	-	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	海富通策略收益债券A	-2.07	3.05	5.71	5.40	6.55
5111	人保鑫盛纯债A	1.75	2.58	3.17	6.92	6.55
5112	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.39	4.49	-	6.52
5113	汇添富理财14天债券A	0.46	0.98	2.43	4.19	6.52
5114	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26平安银行CD017	12.00	1187.32	6.77%
25中国银行CD061	10.00	997.08	5.68%
25广发银行CD311	10.00	996.53	5.68%
26中信银行CD052	10.00	994.28	5.67%
25农业银行CD442	10.00	993.24	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	911.19	5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0653	1.0653	1.0653	1.0652	1.0651
累计净值(元)	1.0653	1.0653	1.0653	1.0652	1.0651

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