东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_最新动态

东方红中证同业存单AAA指数7天持有016366DONGFANG HONG CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0637 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0637

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

东方红中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李燕

基金规模：1.75亿元

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.20	0.48	0.59
债券型名次	2899	4121	4267	4535	4840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	2.49	4.59	-	6.36
债券型名次	4862	5072	5036	4788	5149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	东方红稳添利纯债C	0.02	0.18	0.55	1.39	1.73
2898	东方红益丰纯债债券C	0.02	0.19	0.53	1.31	1.51
2899	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.20	0.48	0.59
2900	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.17	0.44	0.78	0.88
2901	东方兴润债券C	0.02	0.06	0.23	0.75	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	大成月添利债券A	0.01	0.07	0.59	1.45	1.89
4120	东方红信用债债券A	0.05	0.07	0.09	0.40	0.83
4121	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.20	0.48	0.59
4122	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.37	0.91	1.05
4123	东方臻善纯债债券C	0.01	0.07	0.36	0.87	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	易方达悦安一年持有期债券C	0.55	-2.27	0.21	3.10	4.86
4266	银河银信添利债券A	0.03	0.02	0.21	0.99	2.73
4267	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.20	0.48	0.59
4268	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.46	0.53
4269	富国两年期理财债券C	0.01	0.08	0.20	0.37	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
4534	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4535	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.20	0.48	0.59
4536	东吴悦秀纯债A	-0.01	0.14	0.32	0.48	0.76
4537	格林泓景债券A	0.29	-0.78	-0.73	0.48	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4839	东方红信用债债券C	0.05	0.04	-0.01	0.21	0.59
4840	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.20	0.48	0.59
4841	东方永悦18个月定开债券C	-0.04	0.13	0.17	0.38	0.59
4842	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	财通弘利纯债债券	1.03	2.80	7.01	-	9.27
4861	长城永利债券A	1.03	2.95	7.57	-	9.99
4862	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.49	4.59	-	6.36
4863	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26
4864	华夏安康债券C	1.03	3.15	-6.36	-5.75	65.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	人保鑫盛纯债A	1.54	2.50	2.38	11.49	6.33
5071	淳厚中短债A	1.06	2.49	6.29	13.13	16.80
5072	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.49	4.59	-	6.36
5073	格林聚享增强债券C	-1.17	2.48	3.31	-	2.50
5074	工银瑞益债券C	1.81	2.48	4.44	10.74	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	平安双盈添益债券C	0.11	0.56	4.60	-	8.39
5035	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.74	2.15	4.60	-	6.72
5036	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.49	4.59	-	6.36
5037	鹏华创兴增利债券A	1.79	7.23	4.59	-	3.51
5038	天弘弘择短债C	1.09	2.52	4.58	9.19	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	恒生前海恒源丰利债券C	2.32	5.73	9.17	-	11.18
4787	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.87	5.26	-	7.41
4788	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.49	4.59	-	6.36
4789	嘉实多利收益债券C	14.80	30.29	28.10	-	28.65
4790	易米和丰债券A	-0.48	1.55	3.05	-	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	金信民安两年债券	1.46	3.49	5.87	-	6.39
5148	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	2.92	6.38
5149	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.49	4.59	-	6.36
5150	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.39	2.61	4.72	-	6.36
5151	国金惠诚C	2.95	7.34	8.49	3.89	6.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26平安银行CD017	12.00	1187.32	6.77%
25中国银行CD061	10.00	997.08	5.68%
25广发银行CD311	10.00	996.53	5.68%
26中信银行CD052	10.00	994.28	5.67%
25农业银行CD442	10.00	993.24	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	911.19	5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0636	1.0635	1.0635	1.0635	1.0634
累计净值(元)	1.0636	1.0635	1.0635	1.0635	1.0634

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