东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_最新动态

东方红中证同业存单AAA指数7天持有016366DONGFANG HONG CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

东方红中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李燕

基金规模：1.75亿元

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.20	0.41	0.68
债券型名次	4344	4190	4272	4885	4781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	2.43	4.56	-	6.46
债券型名次	4949	5112	5095	4828	5148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.18	0.35	0.54
4343	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.07	0.23	0.56	1.00
4344	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.41	0.68
4345	东海祥苏短债C	0.01	0.08	0.27	0.63	0.95
4346	东海祥泰三年定开	0.01	0.15	0.67	1.24	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	大成安汇金融债A	0.07	0.07	0.45	1.25	1.82
4189	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.07	0.23	0.56	1.00
4190	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.41	0.68
4191	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4192	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.44	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	中泰蓝月短债C	0.01	0.09	0.21	0.54	0.85
4271	长城定期开放债券A	-0.13	-0.14	0.20	0.37	1.12
4272	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.41	0.68
4273	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.44	0.64
4274	工银7天理财债券A	0.01	0.07	0.20	0.42	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.18	0.42	0.66
4884	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4885	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.41	0.68
4886	国富恒久信用债券C	-0.13	-0.26	-0.17	0.41	1.00
4887	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.01	-0.09	-0.34	0.41	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	泓德裕祥债券A	-0.02	0.25	1.01	0.81	0.69
4780	长江尊利债券型A	-0.24	-0.79	-1.53	0.08	0.68
4781	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.41	0.68
4782	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.04	0.16	0.37	0.68
4783	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	博时裕通3个月定开债发起式C	1.02	6.39	10.80	17.90	38.64
4948	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4949	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.43	4.56	-	6.46
4950	蜂巢丰远债券C	1.02	2.63	7.17	13.40	13.14
4951	万家添利	1.02	17.37	12.25	18.92	155.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	中金新元6个月定开债A	2.10	2.44	6.80	12.51	24.81
5111	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5112	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.43	4.56	-	6.46
5113	平安合庆定开债	2.45	2.43	8.07	14.49	23.41
5114	中信建投景信债券C	1.26	2.43	5.67	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	英大安惠纯债C	1.79	1.91	4.59	9.22	12.74
5094	富国元利债券C	0.78	6.22	4.57	-	6.43
5095	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.43	4.56	-	6.46
5096	长江安享纯债18个月定开C	1.15	2.76	4.55	8.90	11.03
5097	汇安裕盈纯债债券C	1.92	2.31	4.54	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	恒生前海恒源丰利债券C	2.79	5.87	9.24	-	11.25
4827	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.84	5.22	-	7.54
4828	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.43	4.56	-	6.46
4829	嘉实多利收益债券C	12.27	37.76	33.15	-	31.24
4830	易米和丰债券A	1.09	1.71	5.60	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	天弘通享债券发起A	2.47	4.02	6.40	-	6.49
5147	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.61	4.43	5.48	-	6.48
5148	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.43	4.56	-	6.46
5149	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5150	人保鑫盛纯债A	1.71	2.58	3.00	7.07	6.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26平安银行CD017	12.00	1187.32	6.77%
25中国银行CD061	10.00	997.08	5.68%
25广发银行CD311	10.00	996.53	5.68%
26中信银行CD052	10.00	994.28	5.67%
25农业银行CD442	10.00	993.24	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	911.19	5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0647	1.0647	1.0646	1.0646	1.0645
累计净值(元)	1.0647	1.0647	1.0646	1.0646	1.0645

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