东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_最新动态

东方红中证同业存单AAA指数7天持有016366DONGFANG HONG CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东方红中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李燕

基金规模：3.04亿元

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.27	0.55	0.09
债券型名次	3235	4993	4200	3852	5041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.08	5.42	-	5.83
债券型名次	3550	5151	4735	4782	5158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.46	0.06
3234	东方红稳添利纯债E	0.01	0.37	0.62	0.98	0.36
3235	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.09
3236	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.39	0.50	0.45	0.22
3237	东方臻宝纯债债券A	0.01	0.20	0.16	0.38	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.62	0.08
4992	大成惠祥纯债债券	0.01	0.09	0.50	0.89	0.08
4993	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.09
4994	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4995	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	大成惠享一年定开债券	0.04	0.19	0.27	0.64	0.18
4199	大成景乐纯债债券A	0.01	0.20	0.27	0.65	0.18
4200	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.09
4201	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4202	富国鼎利纯债三个月定开债	0.08	0.18	0.27	0.48	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	博时中债1-3政金债指数C	0.05	0.14	0.38	0.55	0.13
3851	博时中债3-5年国开行C	0.02	0.22	0.37	0.55	0.21
3852	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.09
3853	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.55	0.10
3854	蜂巢丰吉纯债A	-0.01	0.21	0.24	0.55	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	长信纯债壹号A	0.02	0.10	0.32	0.77	0.09
5040	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.09	0.27	0.61	0.09
5041	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.09
5042	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.09	0.36	0.62	0.09
5043	工银14天理财债券发起B	0.02	0.10	0.28	0.58	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	博时富顺纯债债券	1.26	5.63	11.18	18.16	23.25
3549	博时富祥纯债债券A	1.26	5.11	10.89	17.53	37.44
3550	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.08	5.42	-	5.83
3551	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.26	3.62	6.86	-	7.28
3552	广发纯债债券C	1.26	5.96	11.97	19.94	78.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.09	5.59	-	6.91
5150	安信华享纯债A	-1.55	3.08	6.37	-	6.63
5151	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.08	5.42	-	5.83
5152	工银尊利中短债债券C	0.86	3.08	5.89	12.18	16.85
5153	海富通上清所短融债券C	1.03	3.08	5.00	8.90	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	华安添和一年债券C	2.28	9.15	5.43	-	4.85
4734	平安乐享一年定开债A	-0.72	2.92	5.43	11.04	16.04
4735	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.08	5.42	-	5.83
4736	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.23	5.42	-	6.81
4737	国融稳益债券C	0.67	3.02	5.40	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	恒生前海恒源丰利债券C	2.85	6.33	9.21	-	9.59
4781	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.44	6.09	-	6.69
4782	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.08	5.42	-	5.83
4783	嘉实多利收益债券C	16.49	31.34	21.34	-	23.55
4784	易米和丰债券A	-0.84	4.17	0.00	-	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	国新国证鑫颐中短债A	1.32	4.07	5.44	-	5.87
5157	西部利得鑫泓增强债券A	2.81	19.42	15.62	5.94	5.87
5158	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.08	5.42	-	5.83
5159	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.17	5.37	-	5.80
5160	光大保德信荣利纯债债券A	-1.76	2.31	5.61	-	5.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD242	18.00	1794.04	5.91%
25华夏银行CD136	15.00	1491.77	4.91%
25交通银行CD266	15.00	1489.94	4.90%
25建设银行CD259	15.00	1489.00	4.90%
25广发银行CD219	15.00	1485.30	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3042.37	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-29东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	1.0583
累计净值(元)	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	1.0583

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