东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_最新动态

东方红中证同业存单AAA指数7天持有016366DONGFANG HONG CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0618 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0618

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

东方红中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李燕

基金规模：1.26亿元

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.30	0.58	0.41
债券型名次	1532	5056	4792	4892	5071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	2.77	5.10	-	6.17
债券型名次	4403	5163	4919	4793	5163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.15	0.55	0.96	0.73
1531	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.13	0.50	0.86	0.66
1532	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.30	0.58	0.41
1533	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.14	0.35	0.85	0.46
1534	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	淳厚瑞和债券A	0.01	0.09	0.22	0.45	0.29
5055	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.09	0.19	0.40	0.24
5056	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.30	0.58	0.41
5057	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.09	0.24	0.46	0.34
5058	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.12	0.30	0.68	0.40
4791	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4792	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.30	0.58	0.41
4793	富国两年期理财债券A	0.02	0.14	0.30	1.04	0.70
4794	富国天盈债券C	-0.03	0.15	0.30	0.56	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4891	博时安盈债券C	0.01	0.10	0.33	0.58	0.44
4892	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.30	0.58	0.41
4893	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4894	工银尊利中短债债券F	0.01	0.10	0.29	0.58	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.33	0.58	0.42
5070	长信纯债壹号A	0.00	0.09	0.30	0.62	0.41
5071	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.30	0.58	0.41
5072	工银尊利中短债债券C	0.00	0.09	0.26	0.53	0.41
5073	光大保德信超短债债券C	-0.01	0.10	0.32	0.48	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	中加颐瑾定开债券A	1.24	5.01	8.41	15.02	21.49
4402	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	1.84	2.52	-	2.85
4403	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	5.10	-	6.17
4404	富国两年期理财债券C	1.23	3.00	5.18	11.28	29.46
4405	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	5.25	9.34	15.87	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	工银7天理财债券B	1.68	2.80	4.66	-	11.39
5162	安信华享纯债C	-0.59	2.78	6.15	-	7.28
5163	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	5.10	-	6.17
5164	工银尊利中短债债券C	1.10	2.77	5.09	10.78	17.18
5165	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.15	2.76	5.53	13.03	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.23	4.49	5.11	6.22	17.78
4918	长江安享纯债18个月定开C	1.36	3.26	5.10	9.76	10.78
4919	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	5.10	-	6.17
4920	中加恒泰定开债券C	2.79	5.10	5.10	-	4.37
4921	工银增强收益债券B	2.50	4.78	5.09	13.23	162.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	恒生前海恒源丰利债券C	2.96	6.74	9.37	-	10.70
4792	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.15	5.80	-	7.14
4793	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	5.10	-	6.17
4794	嘉实多利收益债券C	19.04	26.87	27.50	-	27.57
4795	易米和丰债券A	0.39	3.97	3.76	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	天治鑫祥利率债债券A	0.67	3.96	0.00	-	6.18
5162	博时富盈一年定开债发起式	0.64	2.72	0.00	-	6.17
5163	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	5.10	-	6.17
5164	恒生前海恒利纯债C	-2.19	-1.67	1.39	-	6.12
5165	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD240	10.00	998.90	7.95%
25交通银行CD266	10.00	997.48	7.94%
25建设银行CD259	10.00	997.02	7.94%
25光大银行CD274	10.00	996.67	7.93%
25中国银行CD061	10.00	993.36	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1017.83	8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	1.0615
累计净值(元)	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	1.0615

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