东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_最新动态

东方红中证同业存单AAA指数7天持有016366DONGFANG HONG CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

全球主要ETF市场表现：恐慌指数领涨，美股ETF普遍下跌[2025-05-07]

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累计净值：1.049

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

东方红中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李燕

基金规模：2.96亿元

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.31	0.71	0.33
债券型名次	3315	4189	2156	5080	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.82	0.00	-	4.88
债券型名次	5092	4659	4406	4712	5053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.41	0.28	2.51	0.57
3314	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.39	0.24	2.42	0.51
3315	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.31	0.71	0.33
3316	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.16	0.40	1.92	0.41
3317	东方臻善纯债债券A	0.02	0.18	0.29	0.99	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.35	0.93	0.42
4188	大成景悦中短债债券C	0.00	0.15	0.50	1.89	0.74
4189	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.31	0.71	0.33
4190	东吴安鑫中短债C	0.01	0.15	0.16	0.97	0.26
4191	富国汇泽一年定期开放债券A	0.00	0.15	-0.14	2.32	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.03	0.17	0.31	1.13	0.46
2155	东方红6个月定开纯债	0.08	0.44	0.31	1.62	0.31
2156	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.31	0.71	0.33
2157	东海祥瑞A	0.02	0.16	0.31	1.16	0.40
2158	丰润纯债债券A	0.03	0.31	0.31	2.52	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.33	0.72	0.40
5079	安信永鑫增强债券A	0.10	-0.02	0.36	0.71	-0.00
5080	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.31	0.71	0.33
5081	光大尊盈半年C	0.05	0.17	0.00	0.71	-0.06
5082	广发景秀纯债	0.02	0.25	-1.08	0.71	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.15	0.31	0.95	0.33
3164	东方红稳添利纯债A	0.05	0.31	0.14	1.66	0.33
3165	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.31	0.71	0.33
3166	东方臻选纯债债券C	0.03	0.19	0.27	1.39	0.33
3167	蜂巢丰瑞债券A	0.04	0.29	0.15	2.34	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	华商收益增强债券A	1.53	6.71	14.66	29.24	121.56
5091	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.53	5.13	9.01	-	9.55
5092	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.82	0.00	-	4.88
5093	东海证券海鑫添利短债	1.52	3.17	4.95	-	6.18
5094	上银中债1-3年农发行债券指数	1.52	4.28	6.58	10.16	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
4658	银河丰利	3.33	3.83	5.90	10.27	23.30
4659	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.82	0.00	-	4.88
4660	鹏华稳利短债C	1.41	3.82	5.76	11.02	14.02
4661	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.15	3.82	6.39	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	东方红稳添利纯债E	2.88	6.30	0.00	-	6.74
4405	东方红益丰纯债债券C	2.89	6.56	0.00	-	6.96
4406	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.82	0.00	-	4.88
4407	东方臻裕债券A	3.24	8.10	0.00	-	10.77
4408	东方臻裕债券C	3.12	7.86	0.00	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	恒生前海恒源丰利债券C	3.67	6.22	0.00	-	7.51
4711	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	4.25	0.00	-	5.57
4712	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.82	0.00	-	4.88
4713	嘉实多利收益债券C	6.58	7.11	0.00	-	7.17
4714	易米和丰债券A	3.57	3.35	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	国联安鸿利短债债券C	2.09	0.00	0.00	-	4.93
5052	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.62	0.00	-	4.91
5053	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.82	0.00	-	4.88
5054	浦银安盛稳健丰利债券C	2.48	3.51	4.34	-	4.88
5055	中信证券增益十八个月A	-0.73	0.33	2.72	-	4.88

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工商银行CD121	30.00	2973.95	10.05%
24兴业银行CD273	30.00	2967.69	10.03%
24交通银行CD356	30.00	2964.46	10.02%
24平安银行CD124	30.00	2961.28	10.01%
23进出02	20.00	2043.13	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2043.13	6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.049	1.049	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.049	1.049	1.048	1.048	1.048

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