东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_最新动态

东方红中证同业存单AAA指数7天持有016366DONGFANG HONG CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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累计净值：1.0611

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

东方红中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李燕

基金规模：3.04亿元

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.31	0.60	0.34
债券型名次	4636	4466	4604	5010	5004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.79	5.21	-	6.10
债券型名次	4397	5163	4841	4763	5143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.20	0.52	0.94	0.56
4635	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.21	0.56	1.08	0.59
4636	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.60	0.34
4637	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.18	0.31	0.80	0.45
4638	东方永悦18个月定开债券C	0.01	0.17	0.29	0.75	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4465	东方红信用债债券C	0.04	0.11	0.33	1.14	0.49
4466	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.60	0.34
4467	东方强化收益债券	0.10	0.11	-0.12	1.58	1.10
4468	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.11	0.33	0.61	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.64	0.35
4603	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4604	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.60	0.34
4605	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.18	0.31	0.80	0.45
4606	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5009	长信利率债债券C	0.07	0.16	0.44	0.60	0.43
5010	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.60	0.34
5011	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.06	0.17	0.59	0.60	0.28
5012	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.09	0.24	0.60	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.30	1.07	0.35
5003	长信纯债一年定开债券C	0.01	0.16	0.37	0.50	0.34
5004	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.60	0.34
5005	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
5006	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.55	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.25	5.32	10.62	-	44.93
4396	博时中债3-5政金债指数C	1.25	5.90	11.00	18.60	22.32
4397	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.79	5.21	-	6.10
4398	蜂巢添鑫纯债C	1.25	5.91	10.85	18.34	25.81
4399	工银14天理财债券发起B	1.25	2.76	4.95	9.44	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	国金惠盈纯债债券E	-1.51	2.80	10.31	20.75	21.38
5162	招商招祥纯债D	1.69	2.80	0.00	-	3.34
5163	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.79	5.21	-	6.10
5164	弘毅远方中短债A	1.86	2.79	0.00	-	6.09
5165	工银中债1-5年进出口行E	0.61	2.78	3.91	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	添富短债债券C	1.06	2.78	5.23	9.75	17.86
4840	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.87	5.22	-	6.09
4841	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.79	5.21	-	6.10
4842	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	2.98	5.21	-	6.34
4843	上银慧恒收益增强债券C	9.14	17.44	5.18	-	-7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	恒生前海恒源丰利债券C	3.09	6.72	9.40	-	10.52
4762	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.19	5.90	-	7.04
4763	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.79	5.21	-	6.10
4764	嘉实多利收益债券C	18.09	26.21	23.30	-	25.21
4765	易米和丰债券A	0.43	3.94	3.49	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	大成全球美元债债券A人民币	-0.10	4.71	3.09	0.26	6.12
5142	博时富盈一年定开债发起式	0.63	2.68	0.00	-	6.10
5143	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.79	5.21	-	6.10
5144	弘毅远方中短债A	1.86	2.79	0.00	-	6.09
5145	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.87	5.22	-	6.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD242	18.00	1794.04	5.91%
25华夏银行CD136	15.00	1491.77	4.91%
25交通银行CD266	15.00	1489.94	4.90%
25建设银行CD259	15.00	1489.00	4.90%
25广发银行CD219	15.00	1485.30	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3042.37	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610
累计净值(元)	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610

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