东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_最新动态

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

东方红中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李燕

基金规模：3.04亿元

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.30	0.60	0.35
债券型名次	4711	4743	4697	5021	5054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.78	5.22	-	6.11
债券型名次	4408	5165	4847	4787	5152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.21	0.56	1.04	0.63
4710	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.20	0.51	0.93	0.57
4711	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.30	0.60	0.35
4712	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.13	0.29	0.94	0.37
4713	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.08	0.23	0.45	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.11	0.27	0.82	0.36
4742	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4743	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.30	0.60	0.35
4744	东吴添利三个月定开债券C	0.05	0.11	0.48	0.96	0.63
4745	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.33	0.79	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	长信利保债券A	0.56	0.69	0.30	2.45	2.07
4696	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4697	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.30	0.60	0.35
4698	国寿安保尊享债券C	0.25	0.37	0.30	2.31	1.81
4699	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	博时信用优选债券C	0.03	0.13	0.33	0.60	0.37
5020	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5021	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.30	0.60	0.35
5022	工银尊利中短债债券F	0.02	0.13	0.34	0.60	0.39
5023	广发招财短债C	0.01	0.13	0.33	0.60	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.09	0.31	0.57	0.35
5053	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.64	0.35
5054	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.30	0.60	0.35
5055	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.30	0.29	0.32	0.51	0.35
5056	蜂巢丰和债券A	0.01	-0.14	0.27	0.61	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	博时臻选纯债债券C	1.26	4.49	8.43	-	13.56
4407	大成惠福纯债债券	1.26	5.10	9.04	16.07	20.05
4408	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.22	-	6.11
4409	广发中债7-10年国开债指数C	1.26	8.47	16.49	28.30	44.73
4410	华泰柏瑞锦乾债券	1.26	4.33	7.84	18.36	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	弘毅远方中短债A	1.89	2.80	0.00	-	6.12
5164	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.10	2.79	5.81	13.28	14.63
5165	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.22	-	6.11
5166	博时季季享三个月持有期债券B	0.91	2.77	5.51	11.04	17.51
5167	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.16	2.77	6.29	12.76	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	华夏鼎明债券C	1.28	2.81	5.23	9.95	11.53
4846	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.23	-	6.10
4847	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.22	-	6.11
4848	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.98	5.22	-	6.35
4849	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.21	8.87	5.21	1.09	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	恒生前海恒源丰利债券C	3.15	6.69	9.44	-	10.56
4786	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.19	5.92	-	7.06
4787	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.22	-	6.11
4788	嘉实多利收益债券C	19.31	27.44	23.90	-	25.83
4789	易米和丰债券A	0.45	4.01	3.54	-	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	天治鑫祥利率债债券A	0.75	4.02	0.00	-	6.12
5151	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	3.27	0.00	-	6.12
5152	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.22	-	6.11
5153	恒生前海恒润纯债A	0.95	4.48	0.00	-	6.11
5154	博时富盈一年定开债发起式	0.61	2.72	0.00	-	6.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD242	18.00	1794.04	5.91%
25华夏银行CD136	15.00	1491.77	4.91%
25交通银行CD266	15.00	1489.94	4.90%
25建设银行CD259	15.00	1489.00	4.90%
25广发银行CD219	15.00	1485.30	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3042.37	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	1.0610
累计净值(元)	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	1.0610

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