东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_最新动态

东方红中证同业存单AAA指数7天持有016366DONGFANG HONG CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0641 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0641

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方红中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李燕

基金规模：1.75亿元

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.17	0.45	0.62
债券型名次	1987	4798	4218	4495	4884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	2.48	4.54	-	6.40
债券型名次	4938	5149	5090	4795	5151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	东方红6个月定开纯债	0.01	0.19	0.47	1.48	1.82
1986	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.11	0.22	0.80	1.07
1987	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.62
1988	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.18	0.56	1.70	2.10
1989	东方臻萃3个月定开债券C	0.01	0.18	0.53	1.65	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.12	0.48	0.83
4797	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.07	0.22	0.70	0.95
4798	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.62
4799	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4800	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	长信稳惠债券A	-0.05	0.03	0.17	0.93	1.02
4217	大成安汇金融债E	-0.10	0.19	0.17	1.11	1.44
4218	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.62
4219	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.58
4220	格林泓裕一年定开债C	0.02	0.07	0.17	0.73	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	财通资管积极收益债券A	0.74	1.56	2.45	0.45	2.67
4494	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4495	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.62
4496	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.58
4497	工银增强收益债券A	0.15	0.35	-0.16	0.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	江信祺福C	0.22	2.08	-2.94	-0.94	0.63
4883	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.45	0.63
4884	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.62
4885	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4886	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	安信目标收益债券A	1.01	13.41	12.79	21.61	110.02
4937	博时裕通3个月定开债发起式C	1.01	6.74	10.62	17.80	38.53
4938	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.54	-	6.40
4939	方正富邦稳裕纯债C	1.01	0.36	4.82	-	12.12
4940	工银瑞信7天理财债券C	1.01	2.15	3.81	8.85	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	建信利率债策略纯债债券C	1.71	2.49	5.71	10.99	14.33
5148	路博迈护航一年持有债券A	-0.48	2.49	2.99	-	3.05
5149	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.54	-	6.40
5150	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-1.43	2.48	4.37	-7.02	27.55
5151	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.48	4.17	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	新华鼎利债券C	-2.43	1.03	4.57	11.24	19.67
5089	汇安信利债券A	0.86	5.18	4.56	-3.79	5.02
5090	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.54	-	6.40
5091	海富通上清所短融债券C	1.08	2.42	4.54	7.68	15.47
5092	中加优享纯债债券A	2.16	3.40	4.53	9.45	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	恒生前海恒源丰利债券C	2.48	5.97	9.13	-	11.15
4794	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.89	5.19	-	7.47
4795	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.54	-	6.40
4796	嘉实多利收益债券C	12.33	35.52	31.78	-	30.20
4797	易米和丰债券A	0.43	2.01	3.89	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
东方红中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5150	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
5151	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.54	-	6.40
5152	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	2.30	6.38
5153	人保鑫盛纯债A	1.69	2.78	2.71	8.05	6.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26平安银行CD017	12.00	1187.32	6.77%
25中国银行CD061	10.00	997.08	5.68%
25广发银行CD311	10.00	996.53	5.68%
26中信银行CD052	10.00	994.28	5.67%
25农业银行CD442	10.00	993.24	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	911.19	5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	1.0640
累计净值(元)	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	1.0640

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。