东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)_规模评级

东方红中证同业存单AAA指数7天持有016366DONGFANG HONG CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.81	1.76	1.26	3.06	1.75	2.52	3.01
季度净申购	-8920.72	4657.91	-16884.98	12302.01	-7177.57	-4657.18	-26723.68
总份额	7580.45	16501.17	11843.26	28728.25	16426.24	23603.81	28260.99
季度总申购份额	3173.73	9031.34	3693.33	18613.97	25491.05	10868.34	13675.43
季度总赎回份额	12094.45	4373.44	20578.31	6311.96	32668.62	15525.52	40399.11

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平

3735	华夏鼎沛债券C	0.82	6505.63	-324.37	1235.14	1559.51
3736	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.82	6344.77	-1033.01	1005.50	2038.52
3737	融通通福债券(LOF)A	0.82	7902.82	-5364.15	31.75	5395.90
3738	新华增怡债券C	0.82	4600.53	1188.27	2842.32	1654.05
3739	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
3740	中银智享债券A	0.82	7954.12	-165997.18	2.96	166000.15
3741	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3742	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	7580.45	-8920.72	3173.73	12094.45
3743	富国天盈债券(LOF)A	0.81	6055.36	-81.41	767.31	848.72
3744	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
3745	南华瑞泽债券C	0.81	7387.52	-14565.11	2581.47	17146.58
3746	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.81	8060.00	-79200.31	82.24	79282.55
3747	新华鼎利债券A	0.81	7076.34	-14.04	1.10	15.14
3748	招商招瑞纯债债券发起式C	0.81	6733.38	-42993.21	9057.05	52050.26
3749	华夏卓享债券C	0.80	7642.22	691.06	1636.52	945.46

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平

3712	5年地债	93.03	7719.59	2431.00	2676.00	245.00
3713	南方贤元一年持有债券C	0.83	7713.99	105.80	124.50	18.69
3714	中海合嘉增强收益债券A	0.96	7691.79	-316.95	14.72	331.67
3715	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
3716	华夏卓享债券C	0.80	7642.22	691.06	1636.52	945.46
3717	东方双债添利债券C	1.02	7638.14	-3409.67	1375.71	4785.39
3718	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
3719	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	7580.45	-8920.72	3173.73	12094.45
3720	中海增强收益债券C	0.90	7570.17	-20.67	34.34	55.01
3721	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.85	7557.36	-287.16	331.43	618.58
3722	工银目标收益一年定开债券C	1.13	7511.83	-	-	-
3723	南方惠利6个月定开债券C	0.94	7505.75	-359.30	44.89	404.18
3724	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.87	7495.20	-	-	257.20
3725	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.77	7477.11	-292103.39	5477.09	297580.49
3726	中银欣享利率债	0.78	7441.63	26.99	69.12	42.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平

3492	鹏华金利债券	31.11	283317.23	-8762.52	52237.78	61000.30
3493	东方恒瑞短债债券A	2.95	25579.88	-8762.69	8281.18	17043.87
3494	建信短债债券F	4.46	37923.37	-8767.37	18487.10	27254.47
3495	建信渤泰债券A	4.76	44922.13	-8809.91	333.73	9143.64
3496	平安惠利纯债	6.11	54647.39	-8818.49	5476.27	14294.75
3497	华安锦源0-7年金融债定开债	10.75	100769.79	-8820.76	2087.10	10907.85
3498	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
3499	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	7580.45	-8920.72	3173.73	12094.45
3500	招商安阳债券A	5.60	55570.49	-8922.14	2697.74	11619.88
3501	蜂巢恒利债券A	1.34	11043.00	-9033.60	795.62	9829.22
3502	鹏扬汇利债券C	0.96	8350.89	-9038.04	142.04	9180.08
3503	银河沃丰债券	10.86	95585.69	-9040.50	98.26	9138.76
3504	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	959.76	-9075.16	933.42	10008.58
3505	华夏鼎通债券C	0.01	90.90	-9107.26	6.29	9113.55
3506	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.01	9007.01	-9121.38	6201.87	15323.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平

2192	南方崇元纯债债券C	3.62	30023.53	220.26	3213.16	2992.90
2193	鹏扬利泽债券C	3.63	33615.33	-1659.58	3211.28	4870.86
2194	汇添富鑫瑞债券A	1.72	14345.70	-1440.74	3208.58	4649.32
2195	创金合信稳健添利债券C	1.02	9079.35	-15663.67	3205.86	18869.53
2196	泰康瑞坤纯债债券	1.80	13462.40	2936.24	3203.21	266.97
2197	中加聚享增盈债券C	0.84	7980.86	-167.54	3188.90	3356.44
2198	德邦新添利债券C	0.64	5844.30	2573.01	3178.33	605.32
2199	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	7580.45	-8920.72	3173.73	12094.45
2200	东吴悦秀纯债A	0.16	1442.29	-181.69	3166.26	3347.95
2201	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.36	12577.27	2516.80	3160.27	643.48
2202	前海开源丰和债券C	0.18	1728.64	-346.24	3150.62	3496.85
2203	汇添富90天短债C	2.06	17096.28	-1723.83	3147.15	4870.98
2204	惠升和睿兴利债券C	0.73	6917.05	1428.20	3145.90	1717.69
2205	东兴兴财短债债券C	0.24	2191.72	1999.62	3141.61	1141.99
2206	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平

1631	平安元和90天滚动持有短债A	15.25	135592.13	-1626.12	10598.98	12225.10
1632	鹏扬淳开债券C	3.88	36084.11	19523.25	31736.23	12212.98
1633	华夏可转债增强债券A	11.69	71022.57	5337.73	17494.70	12156.96
1634	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
1635	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.22	67524.05	-8269.90	3850.85	12120.76
1636	中融睿祥纯债C	8.59	74695.20	2031.63	14136.13	12104.50
1637	华宝增强收益债券A	12.08	78593.11	27684.70	39787.14	12102.44
1638	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	7580.45	-8920.72	3173.73	12094.45
1639	大成景兴信用债债券C	5.66	35223.98	3316.88	15352.73	12035.85
1640	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.19	38497.35	-11530.39	483.01	12013.40
1641	湘财久盈中短债A	5.23	48279.52	-4868.74	7125.15	11993.90
1642	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	2.24	20744.71	10349.54	22327.68	11978.14
1643	易方达高等级信用债债券A	11.76	93008.37	-5402.88	6574.72	11977.61
1644	圆信永丰丰和C	0.57	5414.36	937.10	12900.67	11963.57
1645	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	10350.76	-114.82	11838.75	11953.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3086

53471.0600

8.97%

91.03%

2025-12-31

3478

82599.9100

18.29%

81.71%

2025-06-30

4129

57165.9100

14.50%

85.50%

2024-12-31

4342

126634.4300

6.09%

93.91%

2024-06-30

4563

92083.1900

7.01%

92.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3086	53471.0600	1480.15	8.97	15021.02	91.03
2025-12-31	3478	82599.9100	5253.63	18.29	23474.61	81.71
2025-06-30	4129	57165.9100	3423.13	14.50	20180.68	85.50
2024-12-31	4342	126634.4300	3347.43	6.09	51637.24	93.91
2024-06-30	4563	92083.1900	2943.59	7.01	39073.97	92.99

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