资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13384.61 80.21%
债券 202.67 1.21%
银行存款和结算备付金 2975.91 17.83%
其他资产 123.83 0.74%
资产总值:16687.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 02359 4.40 812.81 5.01%
中际旭创 300308 0.88 711.43 4.38%
极兔速递-W 01519 81.00 601.02 3.70%
阿里巴巴-W 09988 5.88 538.08 3.31%
中芯国际 00981 10.00 520.60 3.21%
路维光电 688401 7.80 499.20 3.07%
联想集团 00992 16.80 498.12 3.07%
渣打集团 02888 2.25 472.05 2.91%
贝壳-W 02423 12.00 459.48 2.83%
百济神州 06160 2.15 416.00 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 25.08%
信息技术 0.21 12.75%
医疗保健 0.19 11.40%
工业 0.10 6.29%
房地产 0.10 6.15%
基础材料 0.09 5.43%
金融 0.07 4.50%
消费者非必需品 0.05 3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.25%
电信服务 0.03 1.86%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.88 1117.60 6.13%
药明康德 02359 7.00 934.50 5.12%
中芯国际 00981 11.00 854.15 4.68%
极兔速递-W 01519 79.80 579.35 3.18%
宁德时代 300750 1.45 569.86 3.12%
思源电气 002028 3.00 519.00 2.85%
建滔积层板 01888 6.00 516.72 2.83%
吉利汽车 00175 34.00 497.76 2.73%
兆易创新 603986 0.54 440.10 2.41%
百济神州 06160 2.88 426.24 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 33.41%
信息技术 0.25 13.71%
医疗保健 0.14 7.46%
工业 0.12 6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.04%
金融 0.10 5.39%
消费者非必需品 0.05 2.73%
电信服务 0.04 2.29%
房地产 0.03 1.57%
消费者常用品 0.03 1.41%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.00 202.67 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.67 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%