资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7091.68 86.59%
债券 151.95 1.86%
银行存款和结算备付金 704.70 8.60%
其他资产 241.37 2.95%
资产总值:8189.69万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.57 720.08 8.74%
同程旅行 00780 14.40 278.35 3.38%
中芯国际 00981 6.30 268.00 3.25%
招金矿业 01818 18.20 260.08 3.16%
吉利汽车 00175 16.80 258.05 3.13%
药明合联 02268 6.00 245.82 2.98%
小鹏汽车-W 09868 2.92 212.34 2.58%
神火股份 000933 11.20 210.11 2.55%
舜宇光学科技 02382 3.00 197.52 2.40%
美团-W 03690 1.37 196.55 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 22.43%
消费者非必需品 0.11 12.99%
电信服务 0.09 10.74%
信息技术 0.09 10.43%
基础材料 0.08 9.46%
金融 0.05 5.71%
医疗保健 0.04 5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.27%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.89%
金融业 0.01 1.52%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.90 347.54 8.89%
小鹏汽车-W 09868 4.00 172.80 4.42%
中国联通 00762 22.40 153.22 3.92%
美团-W 03690 1.07 149.89 3.84%
药明合联 02268 5.00 141.90 3.63%
同程旅行 00780 8.40 141.54 3.62%
邮储银行 01658 32.00 135.68 3.47%
东山精密 002384 4.58 133.74 3.42%
舜宇光学科技 02382 2.00 127.52 3.26%
安集科技 688019 0.88 122.66 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 24.36%
消费者非必需品 0.06 14.99%
电信服务 0.05 14.01%
信息技术 0.04 11.01%
医疗保健 0.03 7.17%
金融 0.03 6.97%
基础材料 0.02 3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.46%
公用事业 0.01 1.53%
批发和零售业 0.00 1.19%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 0.80 81.34 0.99%
24国债15 0.70 70.60 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.95 1.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%