资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11631.91 86.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1709.11 12.65%
其他资产 170.13 1.26%
资产总值:13511.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.05 1109.11 8.30%
紫金矿业 02899 16.80 541.13 4.05%
药明康德 02359 6.00 534.90 4.00%
阿里巴巴-W 09988 3.90 503.02 3.77%
中国宏桥 01378 16.70 491.98 3.68%
世纪华通 002602 28.00 477.68 3.58%
中际旭创 300308 0.75 457.50 3.43%
阳光电源 300274 2.45 419.05 3.14%
招金矿业 01818 13.50 374.76 2.81%
哔哩哔哩-W 09626 1.88 327.55 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 21.09%
基础材料 0.25 18.49%
电信服务 0.17 12.49%
医疗保健 0.12 8.74%
消费者非必需品 0.08 6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.26%
金融 0.05 3.88%
信息技术 0.04 2.94%
工业 0.04 2.89%
金融业 0.03 2.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.50 907.97 7.92%
阿里巴巴-W 09988 3.10 500.96 4.37%
世纪华通 002602 21.50 445.26 3.88%
中芯国际 00981 6.00 435.78 3.80%
紫金矿业 02899 12.80 380.93 3.32%
招金矿业 01818 13.00 371.02 3.24%
信达生物 01801 3.60 316.84 2.76%
中国宏桥 01378 12.50 301.50 2.63%
药明康德 02359 2.70 292.60 2.55%
吉利汽车 00175 15.80 282.03 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 0.19 16.39%
电信服务 0.14 12.05%
制造业 0.12 10.45%
医疗保健 0.10 8.98%
消费者非必需品 0.10 8.82%
信息技术 0.09 7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.59%
金融 0.05 4.72%
消费者常用品 0.03 2.94%
工业 0.02 2.11%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.70 70.89 0.80%
路维转债 0.14 13.90 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.89 0.80%
可转债 13.90 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%