资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15219.71 81.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2277.74 12.24%
其他资产 1118.33 6.01%
资产总值:18615.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.88 1117.60 6.13%
药明康德 02359 7.00 934.50 5.12%
中芯国际 00981 11.00 854.15 4.68%
极兔速递-W 01519 79.80 579.35 3.18%
宁德时代 300750 1.45 569.86 3.12%
思源电气 002028 3.00 519.00 2.85%
建滔积层板 01888 6.00 516.72 2.83%
吉利汽车 00175 34.00 497.76 2.73%
兆易创新 603986 0.54 440.10 2.41%
百济神州 06160 2.88 426.24 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 33.41%
信息技术 0.25 13.71%
医疗保健 0.14 7.46%
工业 0.12 6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.04%
金融 0.10 5.39%
消费者非必需品 0.05 2.73%
电信服务 0.04 2.29%
房地产 0.03 1.57%
消费者常用品 0.03 1.41%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.52 1076.92 6.04%
药明康德 02359 8.40 871.50 4.89%
世纪华通 002602 48.00 766.08 4.30%
紫金矿业 02899 23.40 709.96 3.98%
阿里巴巴-W 09988 6.50 682.96 3.83%
吉利汽车 00175 31.00 572.57 3.21%
极兔速递-W 01519 60.00 535.80 3.00%
灵宝黄金 03330 23.50 535.33 3.00%
创新实业 02788 20.50 523.77 2.94%
宁德时代 300750 0.91 365.55 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 25.19%
基础材料 0.27 15.08%
医疗保健 0.16 8.70%
消费者非必需品 0.15 8.46%
工业 0.13 7.17%
电信服务 0.11 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.30%
金融业 0.06 3.46%
金融 0.03 1.78%
能源 0.03 1.59%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.65 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.65 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%