泰康沪港深价值优选混合(003580)_资产配置

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8877.97	85.74%
债券	191.79	1.85%
银行存款和结算备付金	1168.54	11.29%
其他资产	116.28	1.12%

资产总值：10354.58万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.96	785.84	7.76%
中国移动	00941	5.60	370.94	3.66%
紫金矿业	02899	21.60	344.09	3.40%
华润电力	00836	16.40	312.09	3.08%
中国神华	01088	7.50	237.07	2.34%
香港交易所	00388	0.80	235.33	2.32%
美团-W	03690	1.52	235.30	2.32%
中国铁塔	00788	215.00	199.95	1.97%
北方华创	002371	0.50	182.99	1.81%
安集科技	688019	1.29	180.64	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	21.87%
电信服务	0.19	18.87%
消费者非必需品	0.12	12.22%
基础材料	0.08	7.83%
公用事业	0.06	5.85%
能源	0.04	3.97%
金融	0.04	3.83%
医疗保健	0.03	2.57%
工业	0.02	2.18%
房地产	0.02	1.90%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.88	638.97	6.54%
中国移动	00941	6.00	421.68	4.31%
中国海洋石油	00883	17.60	359.74	3.68%
华润电力	00836	15.80	345.39	3.53%
中国石油股份	00857	40.00	288.40	2.95%
中国神华	01088	7.40	242.79	2.48%
紫金矿业	02899	16.00	240.64	2.46%
交通银行	03328	42.80	239.25	2.45%
洛阳钼业	03993	24.00	156.48	1.60%
宝丰能源	600989	8.80	152.50	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.14	13.90%
制造业	0.13	13.18%
能源	0.11	11.60%
公用事业	0.07	7.67%
工业	0.07	7.23%
消费者非必需品	0.05	5.32%
基础材料	0.05	5.18%
金融	0.03	3.48%
采矿业	0.03	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.00	550.82	5.98%
中国移动	00941	6.00	363.90	3.95%
华润电力	00836	20.40	337.62	3.67%
中国海洋石油	00883	17.80	292.45	3.18%
同程旅行	00780	14.60	273.31	2.97%
中国石油股份	00857	45.00	272.70	2.96%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	2.77%
紫金矿业	02899	16.80	237.89	2.58%
绿城管理控股	09979	31.00	181.04	1.97%
交通银行	03328	36.00	167.76	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	15.06%
电信服务	0.12	12.81%
能源	0.09	9.30%
消费者非必需品	0.07	7.13%
公用事业	0.06	6.01%
基础材料	0.05	5.55%
工业	0.04	4.45%
采矿业	0.04	4.27%
信息技术	0.04	3.96%
医疗保健	0.03	3.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.38	633.25	6.74%
中国移动	00941	5.40	317.09	3.37%
贵州茅台	600519	0.18	310.68	3.30%
华润电力	00836	20.00	283.40	3.01%
同程旅行	00780	21.40	280.13	2.98%
理想汽车-W	02015	2.05	273.26	2.91%
太极集团	600129	4.50	209.07	2.22%
比亚迪电子	00285	5.70	189.07	2.01%
交通银行	03328	42.50	187.43	1.99%
香港交易所	00388	0.75	182.15	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	22.10%
电信服务	0.12	13.19%
消费者非必需品	0.11	11.20%
医疗保健	0.06	6.83%
信息技术	0.06	6.65%
金融	0.05	5.70%
公用事业	0.04	3.92%
能源	0.04	3.72%
房地产	0.03	3.52%
基础材料	0.02	1.88%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赫达转债	0.30	34.44	0.34%
兴发转债	0.30	33.28	0.33%
华锐转债	0.30	32.14	0.32%
东材转债	0.30	32.55	0.32%
岱美转债	0.25	30.59	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	191.79	1.89%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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