泰康沪港深价值优选混合(003580)_资产配置

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7701.85	87.27%
债券	5.58	0.06%
银行存款和结算备付金	1028.93	11.66%
其他资产	89.34	1.01%

资产总值：8825.70万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.00	550.82	5.98%
中国移动	00941	6.00	363.90	3.95%
华润电力	00836	20.40	337.62	3.67%
中国海洋石油	00883	17.80	292.45	3.18%
同程旅行	00780	14.60	273.31	2.97%
中国石油股份	00857	45.00	272.70	2.96%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	2.77%
紫金矿业	02899	16.80	237.89	2.58%
绿城管理控股	09979	31.00	181.04	1.97%
交通银行	03328	36.00	167.76	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	15.06%
电信服务	0.12	12.81%
能源	0.09	9.30%
消费者非必需品	0.07	7.13%
公用事业	0.06	6.01%
基础材料	0.05	5.55%
工业	0.04	4.45%
采矿业	0.04	4.27%
信息技术	0.04	3.96%
医疗保健	0.03	3.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.38	633.25	6.74%
中国移动	00941	5.40	317.09	3.37%
贵州茅台	600519	0.18	310.68	3.30%
华润电力	00836	20.00	283.40	3.01%
同程旅行	00780	21.40	280.13	2.98%
理想汽车-W	02015	2.05	273.26	2.91%
太极集团	600129	4.50	209.07	2.22%
比亚迪电子	00285	5.70	189.07	2.01%
交通银行	03328	42.50	187.43	1.99%
香港交易所	00388	0.75	182.15	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	22.10%
电信服务	0.12	13.19%
消费者非必需品	0.11	11.20%
医疗保健	0.06	6.83%
信息技术	0.06	6.65%
金融	0.05	5.70%
公用事业	0.04	3.92%
能源	0.04	3.72%
房地产	0.03	3.52%
基础材料	0.02	1.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.45	688.40	5.98%
美团-W	03690	3.60	378.79	3.29%
贵州茅台	600519	0.20	359.71	3.12%
华润电力	00836	25.00	342.75	2.98%
理想汽车-W	02015	2.70	342.66	2.98%
香港交易所	00388	1.20	322.20	2.80%
同程旅行	00780	18.80	296.66	2.58%
中国移动	00941	4.90	295.42	2.57%
中海物业	02669	36.00	291.96	2.54%
中国电信	00728	70.00	252.00	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	21.13%
消费者非必需品	0.18	15.50%
电信服务	0.16	14.27%
房地产	0.08	6.86%
医疗保健	0.06	4.88%
金融	0.05	4.45%
公用事业	0.05	4.39%
信息技术	0.04	3.51%
能源	0.03	3.01%
工业	0.03	2.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.25	687.89	5.57%
华润电力	00836	24.40	398.21	3.22%
美团-W	03690	3.22	363.31	2.94%
理想汽车-W	02015	2.88	359.80	2.91%
贵州茅台	600519	0.20	338.20	2.74%
香港交易所	00388	1.14	310.27	2.51%
中国电信	00728	78.00	269.88	2.18%
华润啤酒	00291	5.40	256.88	2.08%
中国移动	00941	4.20	248.01	2.01%
同程旅行	00780	16.00	241.60	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	27.09%
消费者非必需品	0.20	15.81%
电信服务	0.13	10.59%
房地产	0.09	6.89%
医疗保健	0.07	5.66%
公用事业	0.06	4.79%
消费者常用品	0.06	4.46%
信息技术	0.05	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.60%
金融	0.04	3.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宏图转债	0.06	5.58	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.58	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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