泰康沪港深价值优选混合(003580)_规模评级

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.45	1.47	1.61	1.17	0.93	0.93	0.94
季度净申购	-140.85	-917.95	2817.37	1531.63	17.67	-83.10	2783.62
总份额	9198.58	9339.43	10257.38	7440.01	5908.38	5890.72	5973.82
季度总申购份额	58.83	289.84	3657.08	1945.13	553.70	104.76	2953.52
季度总赎回份额	199.68	1207.79	839.71	413.50	536.03	187.86	169.90

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平

2833	东方阿尔法招阳混合A	1.45	55349.11	3412.51	5616.32	2203.81
2834	工银健康生活混合C	1.45	18342.72	310.68	4228.97	3918.29
2835	国寿安保裕丰混合C	1.45	15145.83	6.80	11.65	4.84
2836	华夏科技创新混合C	1.45	5824.75	-137.25	4295.99	4433.25
2837	汇添富盈泰混合	1.45	12251.89	-229.46	225.60	455.06
2838	建信内生动力混合A	1.45	10391.25	1005.53	1366.14	360.61
2839	摩根成长动力混合A	1.45	6921.12	-177.73	253.56	431.29
2840	泰康沪港深价值优选混合	1.45	9198.58	-140.85	58.83	199.68
2841	万家智造优势混合A	1.45	6418.64	-110.37	120.33	230.70
2842	易方达悦丰一年持有混合A	1.45	12547.24	-430.16	23.50	453.66
2843	招商安裕灵活配置混合A	1.45	7940.05	-754.66	31.77	786.44
2844	中融鑫价值混合C	1.45	14815.83	9833.32	13499.59	3666.27
2845	中银稳健策略灵活配置混合	1.45	7952.53	-367.66	383.31	750.97
2846	工银量化策略混合A	1.44	3538.14	-57.87	181.63	239.50
2847	华安兴安优选一年混合A	1.44	14862.73	-750.15	6.11	756.26

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平

3173	长城远见成长混合A	0.72	9221.85	-782.38	241.79	1024.18
3174	中欧成长优选混合E	2.18	9215.92	2212.34	3406.51	1194.17
3175	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.88	9215.05	-846.20	48.54	894.74
3176	南方高质量优选混合A	1.01	9212.46	497.71	1242.15	744.44
3177	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.84	9212.35	1183.70	4332.12	3148.42
3178	博时创新精选混合C	0.82	9204.00	-188.21	1481.62	1669.83
3179	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3180	泰康沪港深价值优选混合	1.45	9198.58	-140.85	58.83	199.68
3181	天弘新活力混合	1.71	9194.75	6634.75	6886.17	251.42
3182	信诚新旺混合(LOF)C	1.38	9190.48	6928.86	9919.90	2991.04
3183	鹏华策略优选混合	2.56	9182.40	-633.99	98.51	732.49
3184	德邦大健康灵活配置混合A	1.04	9181.21	-150.72	96.31	247.03
3185	华安睿明两年定开混合A	0.75	9173.87	-16240.11	200.69	16440.81
3186	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.42	9172.35	-449.71	211.02	660.74
3187	嘉合锦明混合C	0.54	9171.34	-752.63	420.44	1173.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 3813 位，高于同类基金平均水平

3806	英大领先回报	0.27	2058.29	-139.12	90.97	230.10
3807	华富荣盛一年持有期混合A	0.31	2860.28	-139.14	6.53	145.66
3808	博时睿远事件驱动混合(LOF)	0.90	4204.44	-139.29	32.24	171.53
3809	海富通量化多因子混合A	0.01	58.48	-139.49	12.57	152.06
3810	英大碳中和混合A	0.14	1223.07	-139.52	189.62	329.14
3811	博时恒进持有期混合A	0.41	3631.36	-140.12	10.39	150.51
3812	华富卓越成长一年持有期混合C	0.03	496.66	-140.61	4.02	144.63
3813	泰康沪港深价值优选混合	1.45	9198.58	-140.85	58.83	199.68
3814	海富通富盈混合C	0.23	1999.24	-141.09	6.36	147.46
3815	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.03	298.53	-141.14	0.18	141.31
3816	长城优选添瑞六个月混合C	0.22	2196.12	-141.58	53.89	195.46
3817	华安产业优选混合A	0.18	1878.98	-141.76	65.61	207.37
3818	华富国泰民安灵活配置混合	0.27	2273.89	-141.82	207.17	348.99
3819	长城医药科技六个月持有期混合C	0.26	4091.84	-141.86	205.94	347.80
3820	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.90	7625.97	-141.92	1076.84	1218.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平

5318	平安成长龙头1年持有混合C	0.14	1556.17	-47.20	59.56	106.76
5319	汇添富稳健添益一年持有混合	4.48	41232.28	-3678.26	59.51	3737.77
5320	鹏华价值共赢两年持有期混合	2.74	27447.78	-1586.42	59.50	1645.91
5321	中信证券臻选回报B	23.25	292938.93	-33334.54	59.50	33394.04
5322	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.14	2146.28	-86.38	59.28	145.66
5323	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.07	475.58	-27.91	59.01	86.93
5324	金元顺安价值增长混合	0.16	2745.25	-22.98	58.85	81.83
5325	泰康沪港深价值优选混合	1.45	9198.58	-140.85	58.83	199.68
5326	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.02	149.25	22.42	58.81	36.40
5327	申万菱信价值精选混合A	0.15	1588.24	-188.63	58.75	247.38
5328	弘毅远方高端制造混合A	0.12	2380.14	-11.43	58.66	70.09
5329	信澳科技创新一年定开混合A	0.92	6228.03	-3786.82	58.63	3845.45
5330	湘财长泽灵活配置混合A	0.40	4102.84	-1280.28	58.58	1338.86
5331	博时移动互联主题混合A	0.12	1108.64	-1344.91	58.54	1403.45
5332	浦银安盛价值精选混合A	0.93	11347.25	-241.86	58.44	300.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平

5496	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	0.02	203.68	-63.12	137.02	200.14
5497	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.13	10470.47	-196.25	3.82	200.06
5498	平安鑫利C	0.41	3028.19	112.79	312.79	200.00
5499	国富价值成长一年持有期混合C	0.30	3231.73	-190.99	8.95	199.94
5500	申万菱信兴乐优选混合A	0.25	2050.59	-107.24	92.67	199.91
5501	中邮优享一年定期开放混合C	0.06	517.41	-136.98	62.81	199.78
5502	长盛匠心研究混合A	0.26	2385.69	-155.38	44.36	199.74
5503	泰康沪港深价值优选混合	1.45	9198.58	-140.85	58.83	199.68
5504	信澳博见成长一年定期开放混合C	0.01	48.41	-194.69	4.69	199.37
5505	鹏扬景合六个月持有混合	1.38	11610.82	7239.15	7438.00	198.85
5506	德邦福鑫灵活配置混合A	0.37	3162.55	-64.60	134.19	198.79
5507	东方红睿和三年定开混合C	0.16	2307.85	-	-	198.60
5508	国泰佳益混合A	0.42	3996.91	-196.95	1.48	198.43
5509	博时远见回报混合C	0.28	2988.76	401.20	599.15	197.95
5510	光大保德信一带一路混合	0.61	6121.99	-131.98	64.99	196.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2025

46120.6500

73.62%

26.38%

2025-12-31

2319

32082.8400

60.91%

39.09%

2025-06-30

2455

23994.7800

48.96%

51.04%

2024-12-31

2659

11997.7600

0.00%

100.00%

2024-06-30

2934

27496.2700

57.70%

42.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2025	46120.6500	6875.51	73.62	2463.92	26.38
2025-12-31	2319	32082.8400	4532.06	60.91	2907.95	39.09
2025-06-30	2455	23994.7800	2883.85	48.96	3006.87	51.04
2024-12-31	2659	11997.7600	0.00	0.00	3190.20	100.00
2024-06-30	2934	27496.2700	4654.84	57.70	3412.57	42.30

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