泰康沪港深价值优选混合(003580)_规模评级

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.38	1.09	1.09	1.10	0.59	1.48	1.49
季度净申购	1531.63	17.67	-83.10	2783.62	-4826.29	-50.91	-59.55
总份额	7440.01	5908.38	5890.72	5973.82	3190.20	8016.50	8067.41
季度总申购份额	1945.13	553.70	104.76	2953.52	215.49	47.92	46.50
季度总赎回份额	413.50	536.03	187.86	169.90	5041.78	98.83	106.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平

3273	工银现代服务业混合	1.38	6117.32	3376.83	5427.12	2050.29
3274	海富通消费核心混合A	1.38	14116.21	-1919.47	359.00	2278.48
3275	华泰柏瑞致远混合A	1.38	8869.60	3243.01	15542.45	12299.44
3276	华夏先锋科技一年定开混合C	1.38	14493.93	-	-	-
3277	华夏永润六个月持有混合A	1.38	12969.24	-1983.13	53.68	2036.82
3278	鹏扬景欣混合A	1.38	8889.30	-975.14	10.17	985.30
3279	前海开源民裕进取	1.38	18031.83	-809.28	27.74	837.03
3280	泰康沪港深价值优选混合	1.38	7440.01	4249.81	5557.11	1307.30
3281	信诚新泽B	1.38	8891.01	4225.11	4232.39	7.28
3282	中银鑫新消费成长混合A	1.38	10745.92	-1468.74	473.33	1942.07
3283	长城久益混合A	1.37	9675.41	8802.27	20389.61	11587.35
3284	富国远见优选混合A	1.37	15846.33	106.66	11063.32	10956.66
3285	广发恒隆一年持有期混合A	1.37	11765.47	-1072.77	20.29	1093.06
3286	国泰安康定期支付混合A	1.37	6636.63	-1838.63	561.12	2399.75
3287	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.37	31361.12	12671.92	43008.08	30336.16

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 3653 位，高于同类基金平均水平

3646	安信企业价值优选混合	1.61	7480.90	-1374.88	1557.98	2932.85
3647	兴业聚源混合C	1.17	7478.36	6085.27	17791.93	11706.66
3648	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.86	7461.91	3820.85	4200.95	380.11
3649	南方宁悦一年持有期混合C	0.92	7455.70	611.55	1057.95	446.41
3650	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.85	7450.87	-844.37	77.97	922.34
3651	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.77	7449.03	-878.09	64.50	942.60
3652	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.88	7448.56	403.49	922.57	519.07
3653	泰康沪港深价值优选混合	1.38	7440.01	4249.81	5557.11	1307.30
3654	摩根动态多因子混合A	0.95	7433.09	-843.79	112.28	956.07
3655	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.57	7431.05	-1389.63	4.61	1394.24
3656	浦银安盛先进制造混合A	1.22	7428.28	-1272.27	181.50	1453.78
3657	同泰竞争优势混合C	0.96	7426.87	3309.73	26282.70	22972.97
3658	南方发展机遇一年持有混合A	1.39	7425.03	-133.13	797.34	930.47
3659	安信消费升级一年持有混合A	0.51	7423.25	-465.85	7.24	473.08
3660	博时成长回报混合C	1.16	7423.22	2664.10	4669.24	2005.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平

848	平安智慧中国混合	3.07	33803.12	4317.50	13855.94	9538.44
849	工银优质成长混合C	1.31	12963.40	4301.47	5026.85	725.38
850	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.99	14913.87	4297.81	5440.94	1143.13
851	汇丰晋信动态策略混合C	1.99	5163.97	4294.65	6995.45	2700.80
852	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.92	4464.52	4286.42	7844.32	3557.90
853	方正富邦信泓混合A	0.44	4629.71	4280.82	9817.53	5536.71
854	华安智联混合(LOF)C	0.82	4365.89	4279.13	9949.63	5670.50
855	泰康沪港深价值优选混合	1.38	7440.01	4249.81	5557.11	1307.30
856	前海开源医疗健康A	5.26	44686.73	4248.21	8952.47	4704.26
857	财通成长优选混合	26.74	51689.64	4238.76	32811.44	28572.68
858	兴合安迎混合C	0.48	4283.76	4229.23	4407.35	178.12
859	国泰量化策略收益混合C	1.43	7945.03	4229.00	11277.51	7048.51
860	广发安悦回报混合C	2.01	15832.40	4227.27	26570.42	22343.15
861	信诚新泽B	1.38	8891.01	4225.11	4232.39	7.28
862	南方宝升混合C	1.54	15329.28	4216.55	5741.36	1524.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平

1456	中邮健康文娱灵活配置混合	1.57	3668.55	1493.64	5646.31	4152.67
1457	同泰同欣混合A	0.50	5069.32	2534.73	5639.61	3104.88
1458	广发鑫益混合	2.04	6766.57	975.79	5636.87	4661.08
1459	富国臻选成长灵活配置混合	3.19	12308.13	1226.80	5620.70	4393.91
1460	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.65	5628.14	4343.55	5616.47	1272.93
1461	创金合信鑫利混合C	2.86	19095.13	-132.29	5567.16	5699.45
1462	中欧阿尔法混合A	37.47	441400.97	-28779.43	5559.42	34338.85
1463	泰康沪港深价值优选混合	1.38	7440.01	4249.81	5557.11	1307.30
1464	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.64	5739.86	1123.47	5555.22	4431.76
1465	富国均衡优选混合	27.19	201669.11	-66946.56	5551.83	72498.39
1466	招商核心竞争力混合C	6.64	57478.64	-13811.92	5520.55	19332.47
1467	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.52	2883.55	1122.46	5496.61	4374.15
1468	长城久源灵活配置混合C	0.06	486.86	295.00	5491.12	5196.12
1469	中邮能源革新混合发起式C	0.87	10783.34	-262.34	5478.80	5741.15
1470	鹏华稳健回报混合C	2.05	9873.51	2326.80	5464.32	3137.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平

3904	东吴消费成长混合C	0.08	1220.26	-254.83	1056.31	1311.13
3905	华夏安阳6个月持有期混合C	1.27	16598.71	-1240.13	70.52	1310.65
3906	信澳红利回报混合	1.34	16252.36	-791.31	519.14	1310.45
3907	易方达瑞川灵活配置混合A	0.53	3784.41	-429.69	879.28	1308.97
3908	国投瑞银稳健增长混合	7.08	19570.40	-183.93	1124.84	1308.77
3909	融通远见价值一年持有期混合A	0.43	3270.30	-724.20	584.56	1308.76
3910	光大保德信新机遇混合A	1.16	10088.54	-1135.78	172.45	1308.23
3911	泰康沪港深价值优选混合	1.38	7440.01	4249.81	5557.11	1307.30
3912	长安先进制造混合A	1.99	23125.40	-944.26	362.95	1307.20
3913	建信睿盈灵活配置混合A	0.51	2786.11	-171.49	1134.29	1305.79
3914	大成红利优选一年持有混合发起式A	1.05	7266.02	5631.70	6935.46	1303.76
3915	工银优质精选混合A	1.61	4551.38	-1226.66	76.69	1303.35
3916	安信新目标混合A	0.72	4739.66	-1012.82	289.84	1302.66
3917	易方达悦丰一年持有混合A	1.77	15533.57	-1276.08	25.15	1301.22
3918	华商竞争力优选混合C	0.17	1209.92	798.12	2099.14	1301.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2319

32082.8400

60.91%

39.09%

2025-06-30

2455

23994.7800

48.96%

51.04%

2024-12-31

2659

11997.7600

0.00%

100.00%

2024-06-30

2934

27496.2700

57.70%

42.30%

2023-12-31

3163

26297.1200

56.16%

43.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2319	32082.8400	4532.06	60.91	2907.95	39.09
2025-06-30	2455	23994.7800	2883.85	48.96	3006.87	51.04
2024-12-31	2659	11997.7600	0.00	0.00	3190.20	100.00
2024-06-30	2934	27496.2700	4654.84	57.70	3412.57	42.30
2023-12-31	3163	26297.1200	4670.85	56.16	3646.93	43.84

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