泰康沪港深价值优选混合(003580)_规模评级

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.95	0.95	0.96	0.98	1.10	1.10	1.12
季度净申购	-50.91	-59.55	-190.83	-984.68	-42.81	-185.42	-24.50
总份额	8016.50	8067.41	8126.95	8317.78	9302.46	9345.27	9530.69
季度总申购份额	47.92	46.50	28.02	53.04	27.14	87.75	78.68
季度总赎回份额	98.83	106.04	218.84	1037.73	69.95	273.18	103.18

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 3781 位，高于同类基金平均水平

3774	华安安进灵活配置混合发起式A	0.95	8627.19	-	-	0.00
3775	华泰保兴科荣A	0.95	9121.65	-30659.24	0.65	30659.88
3776	汇添富成长精选混合C	0.95	17882.07	-712.40	131.24	843.63
3777	集合-中金进取回报C	0.95	11938.89	9.66	16.12	6.45
3778	景顺安泽回报一年持有混合A	0.95	7577.95	-429.81	278.47	708.28
3779	诺安新动力灵活配置混合A	0.95	2936.22	-96.28	28.53	124.82
3780	鹏华弘实混合A	0.95	6748.13	187.35	619.60	432.25
3781	泰康沪港深价值优选混合	0.95	8016.50	-50.91	47.92	98.83
3782	湘财长泽灵活配置混合C	0.95	7442.35	-1147.99	631.52	1779.51
3783	易方达瑞选E	0.95	5690.55	-1987.73	179.62	2167.36
3784	招商盛洋3个月定开混合	0.95	21000.00	-	-	240300.00
3785	安信成长精选混合A	0.94	12983.81	-679.21	21.61	700.82
3786	长盛匠心研究混合A	0.94	11126.50	-512.32	91.32	603.64
3787	东方周期优选灵活配置混合	0.94	11906.36	-4926.14	13979.97	18906.11
3788	国联安行业领先混合	0.94	5186.24	-988.56	27.04	1015.60

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平

3949	富安达新兴成长混合A	0.52	8076.04	-216.50	401.84	618.34
3950	中欧睿泽混合C	0.52	8072.04	-15743.63	145.26	15888.90
3951	工银食品饮料混合A	0.54	8065.20	-142.99	220.19	363.19
3952	永赢添添欣12个月持有混合A	0.88	8056.78	-966.54	32.08	998.63
3953	光大保德信研究精选混合	0.72	8055.63	-265.28	16.59	281.87
3954	申万菱信双禧混合A	0.79	8039.36	-278.24	1.12	279.36
3955	鹏华沃鑫混合C	0.47	8035.84	-556.33	69.90	626.24
3956	泰康沪港深价值优选混合	0.95	8016.50	-50.91	47.92	98.83
3957	南方宁悦一年持有期混合C	0.89	8013.32	-473.20	58.40	531.59
3958	天弘低碳经济混合C	0.61	8013.09	-621.35	53.03	674.38
3959	国泰佳益混合A	0.77	8006.59	-571.60	5.91	577.51
3960	国寿安保目标策略混合发起A	0.94	8005.06	-1002.75	1.67	1004.41
3961	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.55	7999.93	-	-	34903.02
3962	中融医疗健康混合C	0.91	7990.54	-365.54	4033.63	4399.17
3963	长盛盛丰混合C	1.03	7980.56	-3144.34	0.50	3144.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平

2262	广发聚优灵活配置混合A	2.37	11978.11	-50.62	257.50	308.13
2263	平安科技创新混合C	0.78	7141.60	-50.77	770.83	821.60
2264	招商瑞丰混合发起式基金A	1.15	6033.91	-50.77	56.56	107.34
2265	金鹰时代先锋混合C	0.17	3682.46	-50.80	263.85	314.65
2266	富安达策略精选混合	0.36	1907.64	-50.83	9.46	60.29
2267	金元顺安医疗健康混合A	0.24	5738.90	-50.87	17.11	67.99
2268	国投瑞银新活力混合C	0.57	4722.35	-50.90	19.59	70.49
2269	泰康沪港深价值优选混合	0.95	8016.50	-50.91	47.92	98.83
2270	光大阳光智造混合C	0.19	3276.24	-50.92	19.65	70.57
2271	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.09	1033.36	-50.92	34.95	85.86
2272	华泰柏瑞量化明选A	0.27	1899.68	-51.08	7.79	58.87
2273	山证改革精选	0.29	2748.51	-51.09	8.55	59.63
2274	中银证券新能源混合C	0.15	1216.71	-51.34	64.90	116.24
2275	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.06	697.34	-51.50	10.94	62.44
2276	华富国潮优选混合发起式	0.14	2350.31	-51.59	18.86	70.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平

4447	博时逆向投资混合C	0.33	2450.27	-137.70	48.31	186.01
4448	朱雀匠心一年持有	9.07	126306.45	-4867.07	48.28	4915.35
4449	国寿安保健康科学混合C	0.51	5021.78	-628.34	48.25	676.58
4450	兴银高端制造混合C	0.22	3105.92	-104.12	48.24	152.35
4451	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.35	3356.90	-433.62	48.10	481.72
4452	华安产业优选混合A	0.74	8255.62	-426.17	48.05	474.22
4453	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.38	2316.77	-127.49	48.03	175.52
4454	泰康沪港深价值优选混合	0.95	8016.50	-50.91	47.92	98.83
4455	安信成长精选混合C	0.17	2432.18	-52.05	47.90	99.95
4456	诺安精选回报混合	0.25	1546.21	-54.16	47.89	102.05
4457	长城久源灵活配置混合C	0.02	168.09	9.50	47.82	38.32
4458	中邮价值精选混合A	0.32	3768.25	-161.74	47.82	209.56
4459	华安新乐享灵活配置混合A	0.32	2074.79	-124.55	47.81	172.36
4460	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.58	10695.96	-11355.00	47.77	11402.77
4461	安信成长动力一年持有混合	1.34	12360.82	-132.06	47.76	179.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 5997 位，低于同类基金平均水平

5990	圆信永丰高端制造	0.49	2715.25	-66.81	32.83	99.64
5991	景顺长城景骊成长混合	0.54	6152.11	-48.48	51.11	99.60
5992	博时港股通红利精选混合C	0.03	344.98	111.10	210.68	99.58
5993	嘉实品质发现混合C	0.26	3197.78	-83.51	15.87	99.37
5994	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	0.10	1401.01	-99.21	0.05	99.26
5995	华安新机遇灵活配置混合A	0.51	3511.66	615.51	714.72	99.20
5996	银华积极成长混合C	0.33	2184.84	59.09	157.99	98.90
5997	泰康沪港深价值优选混合	0.95	8016.50	-50.91	47.92	98.83
5998	博时成长优选灵活配置混合C	0.21	2971.18	-76.21	22.56	98.77
5999	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.23	3284.26	-	-	98.75
6000	南方绝对收益	0.75	5809.17	-96.51	2.08	98.58
6001	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54
6002	平安恒泽混合A	0.38	3749.52	-97.85	0.59	98.43
6003	招商安元灵活配置混合A	0.31	2419.88	-97.25	1.04	98.29
6004	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2934

27496.2700

57.70%

42.30%

2023-12-31

3163

26297.1200

56.16%

43.84%

2023-06-30

3395

27526.5800

59.11%

40.89%

2022-12-31

3659

26114.2200

57.82%

42.18%

2022-06-30

4340

27360.9300

65.50%

34.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2934	27496.2700	4654.84	57.70	3412.57	42.30
2023-12-31	3163	26297.1200	4670.85	56.16	3646.93	43.84
2023-06-30	3395	27526.5800	5524.38	59.11	3820.89	40.89
2022-12-31	3659	26114.2200	5524.38	57.82	4030.81	42.18
2022-06-30	4340	27360.9300	7778.12	65.50	4096.52	34.50

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