泰康沪港深价值优选混合(003580)_规模评级

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.36	1.08	1.08	1.09	0.58	1.47	1.48
季度净申购	1531.63	17.67	-83.10	2783.62	-4826.29	-50.91	-59.55
总份额	7440.01	5908.38	5890.72	5973.82	3190.20	8016.50	8067.41
季度总申购份额	1945.13	553.70	104.76	2953.52	215.49	47.92	46.50
季度总赎回份额	413.50	536.03	187.86	169.90	5041.78	98.83	106.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 3274 位，高于同类基金平均水平

3267	广发安润一年持有期混合A	1.36	12009.26	-2737.48	176.01	2913.49
3268	广发恒隆一年持有期混合A	1.36	11765.47	-1072.77	20.29	1093.06
3269	国泰安康定期支付混合A	1.36	6636.63	-1838.63	561.12	2399.75
3270	华安招裕一年持有混合C	1.36	12485.12	5160.83	5973.07	812.24
3271	华商新兴活力混合	1.36	5610.89	-832.40	322.82	1155.22
3272	摩根中国世纪混合人民币份额	1.36	6360.90	-307.12	1843.43	2150.55
3273	前海开源聚慧三年持有混合	1.36	19985.69	-1153.94	37.62	1191.56
3274	泰康沪港深价值优选混合	1.36	7440.01	4249.81	5557.11	1307.30
3275	同泰产业升级混合A	1.36	7765.80	125.50	21814.94	21689.44
3276	永赢稳健增长一年持有混合A	1.36	10143.64	-428.62	521.82	950.44
3277	中银鑫新消费成长混合A	1.36	10745.92	-1468.74	473.33	1942.07
3278	泓德慧享混合C	1.36	12984.62	12802.13	57421.54	44619.41
3279	富国大盘核心资产混合	1.35	12900.01	-921.52	55.56	977.08
3280	富国远见优选混合A	1.35	15846.33	106.66	11063.32	10956.66
3281	国富新机遇混合C	1.35	8219.13	-2698.25	1674.79	4373.04

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 3643 位，高于同类基金平均水平

3636	安信企业价值优选混合	1.60	7480.90	-1374.88	1557.98	2932.85
3637	兴业聚源混合C	1.17	7478.36	6085.27	17791.93	11706.66
3638	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.85	7461.91	3820.85	4200.95	380.11
3639	南方宁悦一年持有期混合C	0.92	7455.70	611.55	1057.95	446.41
3640	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.85	7450.87	-844.37	77.97	922.34
3641	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.77	7449.03	-878.09	64.50	942.60
3642	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.88	7448.56	403.49	922.57	519.07
3643	泰康沪港深价值优选混合	1.36	7440.01	4249.81	5557.11	1307.30
3644	摩根动态多因子混合A	0.95	7433.09	-843.79	112.28	956.07
3645	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.57	7431.05	-1389.63	4.61	1394.24
3646	浦银安盛先进制造混合A	1.20	7428.28	-1272.27	181.50	1453.78
3647	同泰竞争优势混合C	0.94	7426.87	3309.73	26282.70	22972.97
3648	南方发展机遇一年持有混合A	1.39	7425.03	-133.13	797.34	930.47
3649	安信消费升级一年持有混合A	0.51	7423.25	-465.85	7.24	473.08
3650	博时成长回报混合C	1.15	7423.22	2664.10	4669.24	2005.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平

842	平安智慧中国混合	3.04	33803.12	4317.50	13855.94	9538.44
843	工银优质成长混合C	1.31	12963.40	4301.47	5026.85	725.38
844	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.99	14913.87	4297.81	5440.94	1143.13
845	汇丰晋信动态策略混合C	2.01	5163.97	4294.65	6995.45	2700.80
846	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.91	4464.52	4286.42	7844.32	3557.90
847	方正富邦信泓混合A	0.44	4629.71	4280.82	9817.53	5536.71
848	华安智联混合(LOF)C	0.82	4365.89	4279.13	9949.63	5670.50
849	泰康沪港深价值优选混合	1.36	7440.01	4249.81	5557.11	1307.30
850	前海开源医疗健康A	5.07	44686.73	4248.21	8952.47	4704.26
851	财通成长优选混合	26.47	51689.64	4238.76	32811.44	28572.68
852	兴合安迎混合C	0.48	4283.76	4229.23	4407.35	178.12
853	国泰量化策略收益混合C	1.41	7945.03	4229.00	11277.51	7048.51
854	广发安悦回报混合C	2.00	15832.40	4227.27	26570.42	22343.15
855	信诚新泽B	1.37	8891.01	4225.11	4232.39	7.28
856	南方宝升混合C	1.54	15329.28	4216.55	5741.36	1524.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平

1453	中邮健康文娱灵活配置混合	1.54	3668.55	1493.64	5646.31	4152.67
1454	同泰同欣混合A	0.50	5069.32	2534.73	5639.61	3104.88
1455	广发鑫益混合	2.03	6766.57	975.79	5636.87	4661.08
1456	富国臻选成长灵活配置混合	3.20	12308.13	1226.80	5620.70	4393.91
1457	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.61	5628.14	4343.55	5616.47	1272.93
1458	创金合信鑫利混合C	2.86	19095.13	-132.29	5567.16	5699.45
1459	中欧阿尔法混合A	37.44	441400.97	-28779.43	5559.42	34338.85
1460	泰康沪港深价值优选混合	1.36	7440.01	4249.81	5557.11	1307.30
1461	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.64	5739.86	1123.47	5555.22	4431.76
1462	富国均衡优选混合	26.78	201669.11	-66946.56	5551.83	72498.39
1463	招商核心竞争力混合C	6.55	57478.64	-13811.92	5520.55	19332.47
1464	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.52	2883.55	1122.46	5496.61	4374.15
1465	长城久源灵活配置混合C	0.06	486.86	295.00	5491.12	5196.12
1466	中邮能源革新混合发起式C	0.86	10783.34	-262.34	5478.80	5741.15
1467	鹏华稳健回报混合C	1.95	9873.51	2326.80	5464.32	3137.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 3914 位，高于同类基金平均水平

3907	南方誉尚一年持有期混合C	0.47	4680.81	-1311.18	0.41	1311.59
3908	东吴消费成长混合C	0.08	1220.26	-254.83	1056.31	1311.13
3909	华夏安阳6个月持有期混合C	1.26	16598.71	-1240.13	70.52	1310.65
3910	信澳红利回报混合	1.34	16252.36	-791.31	519.14	1310.45
3911	易方达瑞川灵活配置混合A	0.52	3784.41	-429.69	879.28	1308.97
3912	国投瑞银稳健增长混合	7.01	19570.40	-183.93	1124.84	1308.77
3913	光大保德信新机遇混合A	1.14	10088.54	-1135.78	172.45	1308.23
3914	泰康沪港深价值优选混合	1.36	7440.01	4249.81	5557.11	1307.30
3915	长安先进制造混合A	2.00	23125.40	-944.26	362.95	1307.20
3916	建信睿盈灵活配置混合A	0.51	2786.11	-171.49	1134.29	1305.79
3917	大成红利优选一年持有混合发起式A	1.04	7266.02	5631.70	6935.46	1303.76
3918	工银优质精选混合A	1.60	4551.38	-1226.66	76.69	1303.35
3919	安信新目标混合A	0.72	4739.66	-1012.82	289.84	1302.66
3920	易方达悦丰一年持有混合A	1.77	15533.57	-1276.08	25.15	1301.22
3921	华商竞争力优选混合C	0.17	1209.92	798.12	2099.14	1301.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2319

32082.8400

60.91%

39.09%

2025-06-30

2455

23994.7800

48.96%

51.04%

2024-12-31

2659

11997.7600

0.00%

100.00%

2024-06-30

2934

27496.2700

57.70%

42.30%

2023-12-31

3163

26297.1200

56.16%

43.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2319	32082.8400	4532.06	60.91	2907.95	39.09
2025-06-30	2455	23994.7800	2883.85	48.96	3006.87	51.04
2024-12-31	2659	11997.7600	0.00	0.00	3190.20	100.00
2024-06-30	2934	27496.2700	4654.84	57.70	3412.57	42.30
2023-12-31	3163	26297.1200	4670.85	56.16	3646.93	43.84

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