泰康沪港深价值优选混合(003580)_规模评级

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.98	1.01	1.13	1.13	1.15	1.16	1.16
季度净申购	-190.83	-984.68	-42.81	-185.42	-24.50	-7.10	-2312.36
总份额	8126.95	8317.78	9302.46	9345.27	9530.69	9555.19	9562.29
季度总申购份额	28.02	53.04	27.14	87.75	78.68	140.52	162.11
季度总赎回份额	218.84	1037.73	69.95	273.18	103.18	147.62	2474.46

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	414.66	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	267.14	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	260.02	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.58	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 3869 位，高于同类基金平均水平

3862	大摩主题优选混合	0.98	5405.51	-16.28	93.43	109.71
3863	富安达医药创新混合	0.98	18049.68	-664.59	96.21	760.80
3864	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.98	9508.40	-1684.48	8.94	1693.43
3865	金鹰鑫益混合E	0.98	8441.52	-915.17	100.54	1015.71
3866	摩根中国世纪混合人民币份额	0.98	7918.65	-229.62	154.16	383.78
3867	南方新兴龙头灵活配置混合	0.98	8669.89	-189.00	60.68	249.68
3868	泰康创新成长混合C	0.98	11806.40	-246.99	284.76	531.75
3869	泰康沪港深价值优选混合	0.98	8126.95	-190.83	28.02	218.84
3870	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.98	9305.00	-932.29	16.89	949.18
3871	长城改革红利混合	0.97	14065.49	-1257.62	220.78	1478.39
3872	大成一带一路灵活配置混合	0.97	5375.72	-307.77	186.08	493.85
3873	东财量化精选混合A	0.97	13771.10	-304.63	74.35	378.98
3874	东方欣益一年持有期混合A	0.97	10968.39	-1575.00	1.00	1576.00
3875	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.97	10880.56	171.87	564.27	392.40
3876	海富通成长领航混合A	0.97	17407.16	-464.09	657.85	1121.94

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.62	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	414.66	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.58	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.82	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平

4092	平安科技创新混合C	0.85	8199.03	-1701.90	601.54	2303.44
4093	万家品质生活C	2.01	8190.72	-4855.49	3916.04	8771.54
4094	永赢添添欣12个月持有混合C	0.87	8160.67	4105.60	4128.48	22.87
4095	新华鑫回报	0.93	8150.79	-943.16	10.45	953.60
4096	鑫元鑫动力混合C	0.57	8147.00	-489.27	147.97	637.24
4097	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.91	8139.20	-1193.69	15.67	1209.36
4098	景顺长城支柱产业混合	1.63	8136.76	969.57	2561.37	1591.80
4099	泰康沪港深价值优选混合	0.98	8126.95	-190.83	28.02	218.84
4100	招商商业模式优选混合A	0.56	8120.75	-179.02	38.86	217.88
4101	博时荣泰混合	0.72	8112.92	-188.24	45.89	234.13
4102	华安汇宏精选混合A	0.68	8107.86	-167.51	310.11	477.63
4103	长城创新成长混合C	0.66	8101.45	-1930.74	39.98	1970.72
4104	华商鑫选回报一年持有混合C	0.92	8099.23	-1648.20	176.74	1824.94
4105	工银招瑞一年持有混合C	0.76	8091.71	-900.06	0.52	900.57
4106	华夏行业甄选混合C	0.66	8091.12	6089.02	7577.31	1488.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.46	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.57	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.85	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.24	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.38	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平

2993	大成灵活配置混合	0.84	3237.91	-189.59	47.70	237.29
2994	华宝新兴产业	2.55	12945.84	-189.62	218.91	408.54
2995	中邮战略新兴产业混合	7.98	17777.54	-189.79	651.87	841.66
2996	华夏智造升级混合C	0.24	3975.07	-189.96	481.27	671.23
2997	安信新成长混合C	0.20	1808.75	-190.39	157.67	348.07
2998	长安裕隆混合A	1.42	7103.05	-190.42	240.29	430.71
2999	光大阳光启明星创新驱动混合C	0.84	13426.92	-190.63	288.35	478.98
3000	泰康沪港深价值优选混合	0.98	8126.95	-190.83	28.02	218.84
3001	国联安核心趋势一年持有混合C	0.23	3344.03	-190.85	3.07	193.92
3002	大成价值增长混合C	0.00	12.45	-190.87	7.30	198.18
3003	永赢高端制造A	1.24	15063.26	-191.19	202.25	393.44
3004	鹏华创新成长混合C	0.23	4406.91	-191.46	96.57	288.03
3005	工银成长收益混合A	0.64	4336.65	-191.73	12.74	204.46
3006	农银中国优势混合	1.50	7952.47	-191.89	122.65	314.54
3007	泓德产业升级混合A	0.36	5484.75	-191.99	7.25	199.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.24	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	23.21	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.38	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.46	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.85	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平

5209	诺安改革趋势混合	0.37	2206.06	-121.12	28.30	149.42
5210	南方竞争优势混合C	0.11	1302.44	-105.84	28.23	134.07
5211	国金核心资产一年持有C	0.37	4938.30	-122.53	28.19	150.71
5212	安信优质企业三年持有混合C	6.02	81071.71	-	28.18	-
5213	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.08	1152.36	-1274.81	28.18	1303.00
5214	民生加银周期优选混合C	0.08	1217.75	-90.71	28.17	118.88
5215	嘉合锦明混合A	1.32	19134.53	-653.41	28.09	681.51
5216	泰康沪港深价值优选混合	0.98	8126.95	-190.83	28.02	218.84
5217	创金合信量化发现混合C	0.19	1710.19	-48.32	28.01	76.33
5218	易方达悦弘一年持有期混合A	5.44	52132.50	-9064.17	28.01	9092.18
5219	兴全汇享一年持有混合C	1.14	10762.35	-886.24	27.99	914.23
5220	南方优选价值混合C	0.08	1021.18	-64.78	27.97	92.75
5221	万家先进制造混合发起式C	0.01	102.79	-33.43	27.95	61.38
5222	工银行业优选混合A	0.63	7746.72	-282.51	27.94	310.46
5223	中加低碳经济六个月持有混合A	0.37	4771.69	-124.58	27.94	152.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	23.21	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平

5498	光大保德信核心资产混合A	0.23	2626.09	-194.69	25.71	220.40
5499	浙商智能行业优选混合发起式C	0.32	2979.44	-163.66	56.61	220.28
5500	中海海颐混合A	0.35	3676.67	-203.85	15.84	219.69
5501	西部利得新享混合A	0.05	479.50	-217.88	1.65	219.53
5502	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.05	704.17	-210.88	8.18	219.07
5503	广发安颐一年持有期混合C	0.04	463.69	-218.98	0.02	219.00
5504	南方新兴产业混合A	0.84	8242.47	-158.91	59.99	218.90
5505	泰康沪港深价值优选混合	0.98	8126.95	-190.83	28.02	218.84
5506	江信同福灵活配置C	0.11	838.60	-158.25	60.47	218.72
5507	安信新优选混合C	3.88	27025.64	184.98	403.65	218.67
5508	博时价值臻选持有期混合C	0.29	4743.44	-200.92	17.53	218.45
5509	信澳业绩驱动混合A	0.32	5487.25	-193.98	23.94	217.92
5510	招商商业模式优选混合A	0.56	8120.75	-179.02	38.86	217.88
5511	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.95	5788.58	-193.50	24.03	217.53
5512	民生前沿科技混合	0.41	4299.63	-164.28	53.11	217.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3163

26297.1200

56.16%

43.84%

2023-06-30

3395

27526.5800

59.11%

40.89%

2022-12-31

3659

26114.2200

57.82%

42.18%

2022-06-30

4340

27360.9300

65.50%

34.50%

2021-12-31

5410

26901.4400

65.70%

34.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3163	26297.1200	4670.85	56.16	3646.93	43.84
2023-06-30	3395	27526.5800	5524.38	59.11	3820.89	40.89
2022-12-31	3659	26114.2200	5524.38	57.82	4030.81	42.18
2022-06-30	4340	27360.9300	7778.12	65.50	4096.52	34.50
2021-12-31	5410	26901.4400	9562.05	65.70	4991.63	34.30

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