泰康沪港深价值优选混合(003580)_规模评级

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.74	1.91	1.38	1.10	1.09	1.11	0.59
季度净申购	-917.95	2817.37	1531.63	17.67	-83.10	2783.62	-4826.29
总份额	9339.43	10257.38	7440.01	5908.38	5890.72	5973.82	3190.20
季度总申购份额	289.84	3657.08	1945.13	553.70	104.76	2953.52	215.49
季度总赎回份额	1207.79	839.71	413.50	536.03	187.86	169.90	5041.78

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平

2829	长盛转型升级混合	1.75	21907.00	-1639.42	113.62	1753.04
2830	国富新机遇混合A	1.75	10381.59	5946.77	6436.51	489.74
2831	泰康兴泰回报沪港深混合	1.75	11153.35	-1645.82	22.75	1668.57
2832	国金自主创新C	1.74	20560.93	-6058.23	814.56	6872.79
2833	华泰柏瑞量化增强混合C	1.74	10123.17	2505.69	10329.47	7823.78
2834	南方金融主题灵活配置混合A	1.74	15495.00	-2198.76	1406.96	3605.72
2835	鹏华创新成长混合C	1.74	26806.87	-17472.15	781.94	18254.09
2836	泰康沪港深价值优选混合	1.74	9339.43	1899.42	3946.92	2047.50
2837	泰康沪港深精选混合	1.74	11202.33	1977.93	2515.39	537.46
2838	万家港股通精选混合C	1.74	18831.80	112.61	8472.84	8360.23
2839	万家智造优势混合A	1.74	6529.02	-880.90	179.24	1060.15
2840	招商中小盘混合	1.74	4303.28	-769.74	224.01	993.75
2841	中欧成长优选混合E	1.74	7003.58	-5628.14	5846.48	11474.62
2842	中融新经济混合A	1.74	2683.33	-420.63	607.22	1027.84
2843	中信保诚创新成长C	1.74	5151.00	-77.92	6.12	84.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 3193 位，高于同类基金平均水平

3186	建信内生动力混合A	1.54	9385.72	-517.30	335.74	853.05
3187	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
3188	宏利中小盘混合	2.33	9367.69	4303.59	8899.89	4596.31
3189	交银启明混合C	2.40	9359.05	6749.99	11475.70	4725.71
3190	富国周期优势混合C	2.59	9349.97	-4748.74	1616.34	6365.08
3191	交银策略回报混合	1.25	9349.64	-1410.07	196.35	1606.42
3192	广发聚宝混合A	1.55	9342.53	-1405.25	262.38	1667.64
3193	泰康沪港深价值优选混合	1.74	9339.43	1899.42	3946.92	2047.50
3194	景顺长城国企价值混合C	1.70	9333.79	-4407.20	6355.18	10762.38
3195	德邦大健康灵活配置混合A	1.12	9331.93	-1105.69	220.44	1326.13
3196	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.93	9329.53	-9050.35	61.31	9111.66
3197	宝盈互联网沪港深混合	4.26	9319.66	-728.52	12226.32	12954.84
3198	华宝红利精选混合A	1.35	9318.60	378.41	3775.59	3397.18
3199	华宝宝康配置混合	3.90	9317.10	-248.45	167.66	416.11
3200	中欧瑾和灵活配置混合A	2.22	9316.93	-1859.97	6957.53	8817.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平

870	万家科技创新混合C	1.49	10715.63	1932.48	7698.91	5766.44
871	农银行业成长混合H	0.00	95599.41	1929.57	5412.99	3483.42
872	信诚新泽B	1.72	10801.17	1910.16	1912.29	2.13
873	建信内生动力混合C	0.31	1923.62	1909.33	1935.31	25.98
874	华商新量化混合A	3.44	10441.33	1905.92	3915.52	2009.60
875	交银数据产业灵活配置混合C	1.05	2613.81	1905.20	2754.54	849.33
876	广发百发大数据成长混合A	2.09	11201.93	1899.99	2261.48	361.48
877	泰康沪港深价值优选混合	1.74	9339.43	1899.42	3946.92	2047.50
878	泰康浩泽混合C	0.23	2178.73	1891.12	1930.39	39.27
879	华夏睿磐泰兴混合A	1.38	10378.47	1881.43	4126.03	2244.61
880	西部利得新动力混合C	0.99	4909.01	1881.09	21120.32	19239.23
881	中欧成长先锋混合A	4.76	22635.00	1878.42	5965.59	4087.17
882	景顺长城绩优成长混合C	0.30	3468.72	1864.31	2173.43	309.12
883	国投瑞银美丽中国混合C	0.28	1890.94	1861.78	2187.71	325.93
884	交银鸿福六个月混合A	0.53	4690.54	1859.80	2341.64	481.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平

1567	信澳优势产业混合A	1.35	4044.17	2318.32	4013.97	1695.65
1568	同泰慧利混合C	0.37	4319.64	-609.04	4006.80	4615.85
1569	广发沪港深价值成长混合C	0.58	4735.19	2437.86	4001.93	1564.08
1570	中欧新趋势混合(LOF)E	3.98	21917.59	1347.59	3981.76	2634.17
1571	易方达趋势优选混合A	0.74	5315.91	1573.40	3980.41	2407.02
1572	富国核心趋势混合C	2.16	9750.52	1033.12	3967.27	2934.14
1573	新华红利回报混合	0.72	7375.59	-350.39	3963.94	4314.33
1574	泰康沪港深价值优选混合	1.74	9339.43	1899.42	3946.92	2047.50
1575	博时科创主题灵活配置混合A	5.28	13470.50	-192.80	3943.40	4136.20
1576	南方潜力新蓝筹混合A	4.24	13412.53	-1054.36	3943.18	4997.53
1577	华宝绿色主题混合C	0.05	512.74	187.44	3937.41	3749.97
1578	招商趋势领航混合C	1.04	5852.43	-1314.00	3936.63	5250.64
1579	景顺安景一年持有期混合A	1.39	11481.75	2601.52	3935.53	1334.02
1580	汇添富逆向投资混合A	8.03	17723.31	-1228.68	3930.38	5159.06
1581	长城久富混合C	4.57	20967.21	3850.13	3929.02	78.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
泰康沪港深价值优选混合基金规模在同类基金中排列第 3413 位，高于同类基金平均水平

3406	建信沃信一年持有混合C	0.77	8600.18	-2031.19	22.19	2053.38
3407	浦银安盛医疗健康混合A	3.05	22590.62	-1756.38	296.95	2053.34
3408	华安红利精选混合A	1.41	11826.48	-1821.70	231.46	2053.16
3409	长城行业轮动混合C	0.24	1323.30	-1401.27	651.87	2053.15
3410	南方致远混合C	4.21	27923.46	10674.70	12727.00	2052.30
3411	华安价值驱动一年持有混合C	0.24	2515.29	-2045.46	5.18	2050.64
3412	民生加银景气行业混合A	7.77	18348.69	-1791.92	258.52	2050.43
3413	泰康沪港深价值优选混合	1.74	9339.43	1899.42	3946.92	2047.50
3414	华宝安盈混合	1.77	14302.81	2242.19	4286.76	2044.57
3415	朱雀产业智选A	1.49	10612.41	-1992.10	47.35	2039.45
3416	平安策略优选1年持有混合A	0.96	7504.10	-1490.98	546.64	2037.62
3417	华宝量化选股混合发起式A	0.41	2615.16	-1215.95	821.16	2037.11
3418	博时新能源汽车主题混合A	0.46	5145.53	-1811.86	223.31	2035.17
3419	华宝生态中国混合A	4.43	10350.02	700.21	2735.05	2034.83
3420	红土创新智能制造混合型发起式	0.65	4261.96	-793.14	1238.97	2032.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2025

46120.6500

73.62%

26.38%

2025-12-31

2319

32082.8400

60.91%

39.09%

2025-06-30

2455

23994.7800

48.96%

51.04%

2024-12-31

2659

11997.7600

0.00%

100.00%

2024-06-30

2934

27496.2700

57.70%

42.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2025	46120.6500	6875.51	73.62	2463.92	26.38
2025-12-31	2319	32082.8400	4532.06	60.91	2907.95	39.09
2025-06-30	2455	23994.7800	2883.85	48.96	3006.87	51.04
2024-12-31	2659	11997.7600	0.00	0.00	3190.20	100.00
2024-06-30	2934	27496.2700	4654.84	57.70	3412.57	42.30

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