我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-175.96 |
-404.27 |
-634.86 |
-1318.95 |
-524.93 |
| 本期利润(万元) |
412.31 |
647.27 |
9.54 |
-2191.30 |
-785.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.08 |
0.00 |
-0.24 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
-18.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-925.29 |
0.00 |
-556.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10130.05 |
9774.54 |
9205.64 |
9401.93 |
11513.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.21 |
1.13 |
1.13 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
-17.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.16 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
670.06 |
812.74 |
998.73 |
875.05 |
845.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
8211.11 |
8166.82 |
11088.41 |
11784.44 |
16599.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
8206.71 |
8138.52 |
11080.76 |
11777.47 |
15350.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.40 |
28.30 |
7.64 |
6.97 |
1249.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.60 |
9.59 |
15.13 |
16.59 |
22.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
1.60 |
2.02 |
2.21 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
9836.92 |
9458.57 |
12445.50 |
13368.03 |
18957.31 |
| 负债合计(万元) |
62.38 |
56.64 |
92.27 |
236.50 |
303.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
9774.54 |
9401.93 |
12353.23 |
13131.53 |
18653.92 |
| 未分配利润(万元) |
1707.14 |
1084.15 |
3007.96 |
3576.34 |
6779.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.51 |
17.22 |
8.73 |
20.91 |
11.58 |
| 投资收益(万元) |
-341.33 |
-1122.39 |
-37.33 |
-5632.78 |
-4092.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1051.54 |
-872.35 |
-344.78 |
298.37 |
991.23 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.39 |
0.38 |
0.97 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
719.74 |
-1977.12 |
-373.01 |
-5312.53 |
-3089.32 |
| 管理人报酬(万元) |
55.49 |
169.41 |
96.07 |
255.41 |
141.80 |
| 托管费(万元) |
9.25 |
24.17 |
12.81 |
34.06 |
18.91 |
| 其它费用(万元) |
7.73 |
20.60 |
10.24 |
23.55 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
72.47 |
214.18 |
119.12 |
313.22 |
171.50 |
| 利润总额(万元) |
647.27 |
-2191.30 |
-492.13 |
-5625.76 |
-3260.82 |
| 净利润(万元) |
647.27 |
-2191.30 |
-492.13 |
-5625.76 |
-3260.82 |
