| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 304.27 | 163.67 | -175.96 | -404.27 | -634.86 |
| 本期利润(万元) | 468.94 | 652.92 | 412.31 | 647.27 | 9.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 6.95 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -92.66 | 0.00 | -925.29 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8241.26 | 3907.75 | 10130.05 | 9774.54 | 9205.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.38 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.13 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 7.19 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.49 | 0.00 | 21.16 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 315.02 | 670.06 | 812.74 | 998.73 | 875.05 |
| 交易性金融资产(万元) | 3571.29 | 8211.11 | 8166.82 | 11088.41 | 11784.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 3490.03 | 8206.71 | 8138.52 | 11080.76 | 11777.47 |
| 其中：债券投资(万元) | 81.25 | 4.40 | 28.30 | 7.64 | 6.97 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.32 | 9.60 | 9.59 | 15.13 | 16.59 |
| 应付托管费(万元) | 1.22 | 1.60 | 1.60 | 2.02 | 2.21 |
| 资产总计(万元) | 4013.67 | 9836.92 | 9458.57 | 12445.50 | 13368.03 |
| 负债合计(万元) | 105.91 | 62.38 | 56.64 | 92.27 | 236.50 |
| 所有者权益合计(万元) | 3907.75 | 9774.54 | 9401.93 | 12353.23 | 13131.53 |
| 未分配利润(万元) | 717.55 | 1707.14 | 1084.15 | 3007.96 | 3576.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 17.34 | 9.51 | 17.22 | 8.73 | 20.91 |
| 投资收益(万元) | 287.95 | -341.33 | -1122.39 | -37.33 | -5632.78 |
| 公允价值变动收益(万元) | 489.25 | 1051.54 | -872.35 | -344.78 | 298.37 |
| 其它收入(万元) | 0.88 | 0.02 | 0.39 | 0.38 | 0.97 |
| 收入合计(万元) | 795.41 | 719.74 | -1977.12 | -373.01 | -5312.53 |
| 管理人报酬(万元) | 110.57 | 55.49 | 169.41 | 96.07 | 255.41 |
| 托管费(万元) | 18.43 | 9.25 | 24.17 | 12.81 | 34.06 |
| 其它费用(万元) | 13.50 | 7.73 | 20.60 | 10.24 | 23.55 |
| 费用合计(万元) | 142.49 | 72.47 | 214.18 | 119.12 | 313.22 |
| 利润总额(万元) | 652.92 | 647.27 | -2191.30 | -492.13 | -5625.76 |
| 净利润(万元) | 652.92 | 647.27 | -2191.30 | -492.13 | -5625.76 |