我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-634.86 |
-1318.95 |
-524.93 |
-147.35 |
112.60 |
| 本期利润(万元) |
9.54 |
-2191.30 |
-785.51 |
-492.13 |
-65.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.20 |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-556.03 |
0.00 |
599.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9205.64 |
9401.93 |
11513.07 |
12353.23 |
13030.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.24 |
1.32 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.75 |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
32.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
812.74 |
998.73 |
875.05 |
845.08 |
453.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
8166.82 |
11088.41 |
11784.44 |
16599.09 |
25174.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
8138.52 |
11080.76 |
11777.47 |
15350.02 |
23901.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
28.30 |
7.64 |
6.97 |
1249.07 |
1273.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.59 |
15.13 |
16.59 |
22.52 |
33.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
2.02 |
2.21 |
3.00 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
9458.57 |
12445.50 |
13368.03 |
18957.31 |
26395.13 |
| 负债合计(万元) |
56.64 |
92.27 |
236.50 |
303.39 |
196.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
9401.93 |
12353.23 |
13131.53 |
18653.92 |
26198.67 |
| 未分配利润(万元) |
1084.15 |
3007.96 |
3576.34 |
6779.28 |
11644.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.22 |
8.73 |
20.91 |
11.58 |
59.89 |
| 投资收益(万元) |
-1122.39 |
-37.33 |
-5632.78 |
-4092.94 |
2217.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-872.35 |
-344.78 |
298.37 |
991.23 |
-3663.59 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.38 |
0.97 |
0.80 |
17.14 |
| 收入合计(万元) |
-1977.12 |
-373.01 |
-5312.53 |
-3089.32 |
-1369.11 |
| 管理人报酬(万元) |
169.41 |
96.07 |
255.41 |
141.80 |
404.23 |
| 托管费(万元) |
24.17 |
12.81 |
34.06 |
18.91 |
53.90 |
| 其它费用(万元) |
20.60 |
10.24 |
23.55 |
10.64 |
21.60 |
| 费用合计(万元) |
214.18 |
119.12 |
313.22 |
171.50 |
760.72 |
| 利润总额(万元) |
-2191.30 |
-492.13 |
-5625.76 |
-3260.82 |
-2129.83 |
| 净利润(万元) |
-2191.30 |
-492.13 |
-5625.76 |
-3260.82 |
-2129.83 |
