财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1152.81 |
155.79 |
1895.60 |
1331.31 |
517.57 |
| 本期利润(万元) |
1125.79 |
-1003.52 |
2890.41 |
2600.14 |
1173.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.11 |
0.51 |
0.44 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.37 |
0.00 |
31.91 |
0.00 |
16.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4174.97 |
0.00 |
2310.44 |
0.00 |
442.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18239.80 |
17836.55 |
13356.41 |
11461.97 |
8826.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.74 |
1.80 |
1.94 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
8.79 |
0.00 |
46.56 |
0.00 |
22.32 |
| 累计净值增长率(%) |
95.30 |
0.00 |
79.52 |
0.00 |
49.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1661.11 |
1366.67 |
642.97 |
315.02 |
670.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
15219.71 |
11631.91 |
7639.21 |
3571.29 |
8211.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
15219.71 |
11631.91 |
7554.42 |
3490.03 |
8206.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
84.79 |
81.25 |
4.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.83 |
13.43 |
8.56 |
7.32 |
9.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
2.24 |
1.43 |
1.22 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
18915.79 |
13511.16 |
8929.16 |
4013.67 |
9836.92 |
| 负债合计(万元) |
675.99 |
154.75 |
103.07 |
105.91 |
62.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
18239.80 |
13356.41 |
8826.09 |
3907.75 |
9774.54 |
| 未分配利润(万元) |
8900.37 |
5916.39 |
2935.37 |
717.55 |
1707.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.54 |
8.57 |
3.39 |
17.34 |
9.51 |
| 投资收益(万元) |
1270.08 |
2021.75 |
568.69 |
287.95 |
-341.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.02 |
994.81 |
655.54 |
489.25 |
1051.54 |
| 其它收入(万元) |
8.56 |
3.12 |
0.19 |
0.88 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1259.17 |
3028.25 |
1227.81 |
795.41 |
719.74 |
| 管理人报酬(万元) |
105.69 |
107.62 |
42.51 |
110.57 |
55.49 |
| 托管费(万元) |
17.61 |
17.94 |
7.09 |
18.43 |
9.25 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
12.26 |
5.07 |
13.50 |
7.73 |
| 费用合计(万元) |
133.37 |
137.84 |
54.69 |
142.49 |
72.47 |
| 利润总额(万元) |
1125.79 |
2890.41 |
1173.12 |
652.92 |
647.27 |
| 净利润(万元) |
1125.79 |
2890.41 |
1173.12 |
652.92 |
647.27 |
