泰康沪港深价值优选混合(003580)_最新动态

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.6151 -0.0411(-2.48%)

累计净值：1.6151

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

泰康沪港深价值优选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄成扬

基金规模：1.80亿元

泰康沪港深价值优选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.75	-8.89	-12.78	-12.66	-10.03
混合型名次	5345	5124	4694	5434	5597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.84	32.59	32.37	-16.35	61.51
混合型名次	6167	2051	1953	3603	2158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	前海联合产业趋势混合A	-5.75	-9.48	-13.69	-14.36	-6.26
5344	前海联合产业趋势混合C	-5.75	-9.51	-13.77	-14.52	-6.54
5345	泰康沪港深价值优选混合	-5.75	-8.89	-12.78	-12.66	-10.03
5346	永赢医药创新智选混合发起A	-5.75	-4.79	-11.57	-12.74	-2.45
5347	东兴宸瑞量化混合A	-5.76	-7.83	-13.67	-10.74	-7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	中融低碳经济3个月持有混合A	-5.23	-8.87	-25.92	-24.83	-13.63
5123	东方岳灵活配置混合	-5.02	-8.89	-14.43	-9.22	-3.11
5124	泰康沪港深价值优选混合	-5.75	-8.89	-12.78	-12.66	-10.03
5125	万家科技创新混合C	-6.23	-8.89	-19.91	11.75	25.16
5126	淳厚欣享A	-6.67	-8.90	-20.63	-6.48	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	工银兴瑞一年持有期混合A	-6.95	-6.78	-12.77	-11.01	-2.82
4693	华安兴安优选一年混合A	-3.72	-5.36	-12.78	-14.33	-12.82
4694	泰康沪港深价值优选混合	-5.75	-8.89	-12.78	-12.66	-10.03
4695	万家瑞丰混合A	-4.40	-7.26	-12.79	-9.28	-5.67
4696	易方达北交所精选两年定开混合A	-6.28	-7.48	-12.79	-13.00	-20.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	太平消费升级一年持有A	-1.44	-1.85	-7.18	-12.65	-16.98
5433	英大碳中和混合A	-4.91	-11.29	-27.23	-12.65	6.13
5434	泰康沪港深价值优选混合	-5.75	-8.89	-12.78	-12.66	-10.03
5435	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.87	-4.42	-9.85	-12.66	-3.51
5436	中加紫金混合C	-5.93	-6.90	-11.38	-12.66	-8.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 5597 位，低于同类基金平均水平
5595	中欧成长先锋混合C	-10.01	-17.69	-29.91	-17.48	-10.02
5596	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03
5597	泰康沪港深价值优选混合	-5.75	-8.89	-12.78	-12.66	-10.03
5598	长城健康生活混合	-5.09	-7.48	-18.08	-11.93	-10.04
5599	大成国企改革灵活配置混合	-8.19	-11.70	-4.71	-25.42	-10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 6167 位，低于同类基金平均水平
6165	建信智远先锋混合A	-13.83	-9.46	-15.90	-	-29.65
6166	海富通惠增一年定开A	-13.84	-32.49	-24.57	-32.40	-22.40
6167	泰康沪港深价值优选混合	-13.84	32.59	32.37	-16.35	61.51
6168	天弘高端制造混合C	-13.84	16.79	20.40	-11.64	-11.19
6169	东方红睿丰混合	-13.86	34.93	27.86	-24.53	222.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	31.91	32.60	18.87	-	18.89
2050	兴业聚利灵活配置混合	-2.01	32.60	39.39	17.88	179.61
2051	泰康沪港深价值优选混合	-13.84	32.59	32.37	-16.35	61.51
2052	长信优质企业混合A	0.91	32.57	19.28	-15.37	-19.77
2053	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-2.20	32.56	25.83	-	-13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	大成投资严选六月持有混合A	2.89	23.66	32.37	48.19	46.89
1952	诺德新能源汽车C	-16.92	23.92	32.37	-	15.72
1953	泰康沪港深价值优选混合	-13.84	32.59	32.37	-16.35	61.51
1954	华安品质甄选混合A	-5.12	40.20	32.36	-	17.89
1955	惠升惠民混合A	-9.97	47.20	32.36	-0.90	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 3603 位，高于同类基金平均水平
3601	融通互联网传媒灵活配置混合	-17.60	19.29	4.38	-16.32	-19.00
3602	万家周期优势企业混合C	-10.48	24.93	6.58	-16.34	-1.58
3603	泰康沪港深价值优选混合	-13.84	32.59	32.37	-16.35	61.51
3604	诺安积极回报混合C	-21.67	-20.86	-3.84	-16.36	-16.32
3605	天弘医疗健康C	-2.06	30.98	10.67	-16.36	96.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	金鹰元安混合A	2.78	16.48	15.02	6.12	61.54
2157	前海联合泳隽混合A	-5.67	10.66	-7.17	-14.35	61.53
2158	泰康沪港深价值优选混合	-13.84	32.59	32.37	-16.35	61.51
2159	中泰红利优选一年持有混合发起	6.38	21.42	53.61	-	61.47
2160	国寿安保稳嘉混合C	0.39	6.40	14.56	9.71	61.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.88	1117.60	6.13%
药明康德	02359	7.00	934.50	5.12%
中芯国际	00981	11.00	854.15	4.68%
极兔速递-W	01519	79.80	579.35	3.18%
宁德时代	300750	1.45	569.86	3.12%
思源电气	002028	3.00	519.00	2.85%
建滔积层板	01888	6.00	516.72	2.83%
吉利汽车	00175	34.00	497.76	2.73%
兆易创新	603986	0.54	440.10	2.41%
百济神州	06160	2.88	426.24	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	33.41%
信息技术	0.25	13.71%
医疗保健	0.14	7.46%
工业	0.12	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.04%
金融	0.10	5.39%
消费者非必需品	0.05	2.73%
电信服务	0.04	2.29%
房地产	0.03	1.57%
消费者常用品	0.03	1.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6562	1.6861	1.6907	1.7136	1.7135
累计净值(元)	1.6562	1.6861	1.6907	1.7136	1.7135

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