泰康沪港深价值优选混合(003580)_最新动态

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.7817 -0.0276(-1.53%)

累计净值：1.7817

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

泰康沪港深价值优选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄成扬

基金规模：1.15亿元

泰康沪港深价值优选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	-3.74	-3.93	19.72	45.46
混合型名次	6105	6634	6249	2913	1041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.85	58.23	31.74	5.09	78.17
混合型名次	819	879	1142	2020	1733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 6105 位，低于同类基金平均水平
6103	金鹰远见优选混合C	-1.53	-0.17	-2.30	24.67	32.63
6104	融通量化多策略灵活配置混合C	-1.53	-1.46	-0.48	30.26	33.20
6105	泰康沪港深价值优选混合	-1.53	-3.74	-3.93	19.72	45.46
6106	信诚新兴产业混合C	-1.53	-1.97	-2.78	30.28	25.19
6107	信诚幸福消费混合	-1.53	-2.04	-5.60	6.62	11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平
6632	汇安优势企业精选混合A	-1.82	-3.74	-7.87	17.83	12.64
6633	嘉实欣荣混合(LOF)A	-1.04	-3.74	-0.77	11.79	16.94
6634	泰康沪港深价值优选混合	-1.53	-3.74	-3.93	19.72	45.46
6635	招商趋势领航混合A	-0.95	-3.74	4.80	38.46	41.91
6636	工银高质量成长混合A	-2.19	-3.75	-3.86	18.33	28.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 6249 位，低于同类基金平均水平
6247	东方中国红利混合	0.01	-5.43	-3.93	-3.34	-6.43
6248	广发创业板两年定开混合	-1.40	2.23	-3.93	46.89	50.66
6249	泰康沪港深价值优选混合	-1.53	-3.74	-3.93	19.72	45.46
6250	东吴兴弘一年持有期混合A	-2.66	0.80	-3.94	37.36	49.17
6251	民生加银均衡优选混合C	-1.05	-3.42	-3.94	15.03	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 2913 位，高于同类基金平均水平
2911	银华瑞祥一年持有期混合	-0.90	1.91	-0.49	19.74	16.08
2912	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-0.58	-3.95	0.04	19.73	35.76
2913	泰康沪港深价值优选混合	-1.53	-3.74	-3.93	19.72	45.46
2914	华安成长先锋混合A	-0.11	-2.23	-3.01	19.71	25.26
2915	华泰柏瑞成长智选混合C	0.00	-1.63	6.62	19.71	28.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	华商策略精选混合	-0.93	2.14	7.33	37.00	45.50
1040	汇添富先进制造混合C	-1.09	-3.84	6.14	39.25	45.50
1041	泰康沪港深价值优选混合	-1.53	-3.74	-3.93	19.72	45.46
1042	大成睿景灵活配置混合A	0.54	-0.10	11.88	35.21	45.45
1043	工银价值成长混合C	-2.41	5.05	5.86	29.99	45.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	嘉实创新先锋混合A	45.86	96.23	98.07	-	50.10
818	华安智联混合(LOF)C	45.85	64.64	65.26	-	51.21
819	泰康沪港深价值优选混合	45.85	58.23	31.74	5.09	78.17
820	广发制造业精选混合A	45.78	54.46	11.82	32.89	594.89
821	博时研究臻选持有期混合A	45.77	57.52	46.63	36.77	43.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	招商优质成长混合(LOF)	15.60	58.27	51.99	28.60	1447.06
878	万家沪港深蓝筹混合A	52.77	58.24	17.29	-	-11.56
879	泰康沪港深价值优选混合	45.85	58.23	31.74	5.09	78.17
880	博时优质精选混合A	39.51	58.18	32.77	-	30.39
881	信诚策略混合(LOF)A	30.17	58.18	85.67	99.22	136.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	中科沃土沃嘉混合C	28.24	32.40	31.78	41.77	60.02
1141	兴全沪港深两年持有混合	39.15	61.90	31.75	-9.34	-4.44
1142	泰康沪港深价值优选混合	45.85	58.23	31.74	5.09	78.17
1143	富国科技创新灵活配置混合	60.44	42.45	31.71	-13.59	88.47
1144	东方核心动力混合A	25.76	43.25	31.68	24.52	154.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	浦银安盛消费升级混合A	-8.31	-2.18	0.09	5.10	164.84
2019	长城新兴产业混合	9.31	11.98	-12.77	5.09	133.84
2020	泰康沪港深价值优选混合	45.85	58.23	31.74	5.09	78.17
2021	中邮创新优势灵活配置混合	14.73	26.38	17.44	5.05	14.50
2022	广发百发大数据精选混合E	35.10	37.67	10.81	5.04	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	格林高股息优选混合A	59.07	91.67	78.21	-	78.25
1732	西部利得行业主题优选混合C	0.04	7.37	-1.55	17.71	78.20
1733	泰康沪港深价值优选混合	45.85	58.23	31.74	5.09	78.17
1734	万家北交所慧选两年定期开放混合C	43.25	98.84	124.90	-	78.08
1735	鹏扬景泰成长混合A	14.65	22.14	-20.22	-4.60	78.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.50	907.97	7.92%
阿里巴巴-W	09988	3.10	500.96	4.37%
ST华通	002602	21.50	445.26	3.88%
中芯国际	00981	6.00	435.78	3.80%
紫金矿业	02899	12.80	380.93	3.32%
招金矿业	01818	13.00	371.02	3.24%
信达生物	01801	3.60	316.84	2.76%
中国宏桥	01378	12.50	301.50	2.63%
药明康德	02359	2.70	292.60	2.55%
吉利汽车	00175	15.80	282.03	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	0.19	16.39%
电信服务	0.14	12.05%
制造业	0.12	10.45%
医疗保健	0.10	8.98%
消费者非必需品	0.10	8.82%
信息技术	0.09	7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.59%
金融	0.05	4.72%
消费者常用品	0.03	2.94%
工业	0.02	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.8093	1.7842	1.8083	1.8041	1.8228
累计净值(元)	1.8093	1.7842	1.8083	1.8041	1.8228

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