泰康沪港深价值优选混合(003580)_最新动态

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

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累计净值：1.8702

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

泰康沪港深价值优选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄成扬

基金规模：1.34亿元

泰康沪港深价值优选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.18	-0.98	0.09	15.00	4.18
混合型名次	6478	5914	5898	3485	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.93	80.43	32.25	-12.95	87.02
混合型名次	1698	1651	1457	2659	1781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	汇添富科技创新混合C	-4.18	1.54	6.14	46.11	4.61
6477	融通成长30灵活配置混合A	-4.18	10.20	27.35	58.93	16.09
6478	泰康沪港深价值优选混合	-4.18	-0.98	0.09	15.00	4.18
6479	东海科技动力A	-4.19	-3.95	-0.99	27.98	-1.58
6480	富国均衡成长三年持有期混合A	-4.19	-4.18	3.80	0.13	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 5914 位，低于同类基金平均水平
5912	银华万物互联灵活配置混合	-3.07	-0.97	1.28	21.70	2.46
5913	中海消费混合A	1.61	-0.97	-0.64	-4.71	1.64
5914	泰康沪港深价值优选混合	-4.18	-0.98	0.09	15.00	4.18
5915	银华积极成长混合A	-0.43	-0.98	2.35	11.39	2.77
5916	中欧均衡成长混合A	-0.54	-0.98	2.29	17.93	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 5898 位，低于同类基金平均水平
5896	鹏华创新成长混合C	-6.62	-3.29	0.09	8.09	2.37
5897	鹏华新能源汽车混合C	-0.02	-4.77	0.09	38.75	-1.32
5898	泰康沪港深价值优选混合	-4.18	-0.98	0.09	15.00	4.18
5899	博道惠泰优选混合A	-0.71	0.60	0.08	11.64	2.80
5900	财通资管鑫锐混合E	-0.26	1.68	0.08	2.90	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	中银蓝筹混合	-1.16	0.23	4.40	15.02	3.54
3484	中邮专精特新一年持有期混合A	-3.41	3.79	6.07	15.02	9.41
3485	泰康沪港深价值优选混合	-4.18	-0.98	0.09	15.00	4.18
3486	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-1.17	-2.62	2.79	15.00	-0.71
3487	长城久益混合A	-1.15	-2.55	0.09	14.99	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 2978 位，高于同类基金平均水平
2976	财通资管价值精选一年持有期混合A	-2.98	0.85	4.09	22.13	4.18
2977	农银睿选混合	1.27	0.49	4.32	19.52	4.18
2978	泰康沪港深价值优选混合	-4.18	-0.98	0.09	15.00	4.18
2979	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	-1.78	1.34	1.73	8.73	4.18
2980	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-0.11	-0.66	-1.84	-9.23	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	国泰致和两年封闭运作混合A	43.96	63.82	17.44	-	3.75
1697	东财时代优选混合发起式C	43.95	100.59	0.00	-	43.06
1698	泰康沪港深价值优选混合	43.93	80.43	32.25	-12.95	87.02
1699	易方达国防军工混合A	43.85	77.47	5.02	25.45	88.30
1700	诺安先锋混合C	43.84	81.74	25.78	-	47.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	中欧多元价值三年持有混合C	37.08	80.44	7.79	-	9.31
1650	鹏华弘嘉混合C	42.52	80.43	19.88	39.76	195.10
1651	泰康沪港深价值优选混合	43.93	80.43	32.25	-12.95	87.02
1652	万家远见先锋一年持有期混合C	38.56	80.35	0.00	-	38.24
1653	广发沪港深价值成长混合C	51.14	80.34	43.75	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	万家瑞丰混合A	26.57	42.18	32.31	30.07	86.06
1456	摩根阿尔法混合A	52.50	87.63	32.28	8.05	911.28
1457	泰康沪港深价值优选混合	43.93	80.43	32.25	-12.95	87.02
1458	景顺长城安瑞混合A	15.87	33.58	32.19	-	33.94
1459	中银鑫新消费成长混合C	34.33	70.54	32.18	-	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	信澳中小盘混合	38.23	73.15	-16.79	-12.93	144.84
2658	圆信永丰优选价值A	29.37	49.76	10.27	-12.93	49.73
2659	泰康沪港深价值优选混合	43.93	80.43	32.25	-12.95	87.02
2660	国泰区位优势混合A	23.78	67.06	4.19	-12.96	385.64
2661	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	33.22	40.97	33.48	-13.10	102.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	长盛电子信息主题混合	29.48	41.53	16.50	-24.13	87.10
1780	广发聚盛混合A	6.21	16.41	13.53	20.74	87.03
1781	泰康沪港深价值优选混合	43.93	80.43	32.25	-12.95	87.02
1782	兴业聚惠混合A	5.73	13.07	12.50	11.03	86.97
1783	英大灵活配置A	23.64	47.44	-8.96	2.79	86.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.05	1109.11	8.30%
紫金矿业	02899	16.80	541.13	4.05%
药明康德	02359	6.00	534.90	4.00%
阿里巴巴-W	09988	3.90	503.02	3.77%
中国宏桥	01378	16.70	491.98	3.68%
世纪华通	002602	28.00	477.68	3.58%
中际旭创	300308	0.75	457.50	3.43%
阳光电源	300274	2.45	419.05	3.14%
招金矿业	01818	13.50	374.76	2.81%
哔哩哔哩-W	09626	1.88	327.55	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	21.09%
基础材料	0.25	18.49%
电信服务	0.17	12.49%
医疗保健	0.12	8.74%
消费者非必需品	0.08	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.26%
金融	0.05	3.88%
信息技术	0.04	2.94%
工业	0.04	2.89%
金融业	0.03	2.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.8822	1.9007	1.9099	1.8884	1.9517
累计净值(元)	1.8822	1.9007	1.9099	1.8884	1.9517

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