泰康沪港深价值优选混合(003580)_最新动态

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.5712 -0.0344(-2.14%)

累计净值：1.5712

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

泰康沪港深价值优选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄成扬

基金规模：1.62亿元

泰康沪港深价值优选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.46	-10.99	-14.59	-19.07	-12.48
混合型名次	2243	5211	5180	5122	5404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.92	27.00	27.81	-14.54	57.12
混合型名次	5906	1587	1951	3061	2104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	融通蓝筹成长混合	3.46	-5.43	-2.82	-14.80	-9.60
2242	上银鑫达灵活配置混合C	3.46	-6.82	-11.54	-12.81	-0.57
2243	泰康沪港深价值优选混合	3.46	-10.99	-14.59	-19.07	-12.48
2244	富国中国中小盘混合(QDII)美元	3.45	-7.16	-8.10	-16.82	-8.93
2245	广发瑞誉一年持有期混合C	3.45	-14.49	-22.16	-29.39	-19.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	东兴兴晟混合A	3.16	-10.99	-3.40	-5.03	2.55
5210	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.43	-10.99	-6.98	-18.49	-13.19
5211	泰康沪港深价值优选混合	3.46	-10.99	-14.59	-19.07	-12.48
5212	朱雀恒心一年持有期混合	4.24	-10.99	-17.17	-25.65	-14.02
5213	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	6.34	-11.00	-20.10	-36.29	-28.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	国投瑞银策略回报混合C	2.12	-5.75	-14.59	-22.50	-19.15
5179	鹏华汇智优选混合C	4.27	-7.56	-14.59	-19.96	-9.08
5180	泰康沪港深价值优选混合	3.46	-10.99	-14.59	-19.07	-12.48
5181	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.57	-11.31	-14.60	-20.57	-7.73
5182	兴全沪港深两年持有混合	4.44	-11.85	-14.61	-23.12	-21.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	华安研究驱动混合A	0.75	-8.94	-9.69	-19.07	-2.80
5121	尚正竞争优势混合发起A	3.21	-2.85	-11.65	-19.07	-15.65
5122	泰康沪港深价值优选混合	3.46	-10.99	-14.59	-19.07	-12.48
5123	宝盈新锐混合C	3.32	-7.36	-6.97	-19.08	-11.99
5124	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	1.58	-15.22	-20.31	-19.08	-6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	鹏扬产业智选一年持有混合A	5.03	-12.98	-16.70	-22.32	-12.47
5403	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.26	-9.28	-9.58	-16.05	-12.48
5404	泰康沪港深价值优选混合	3.46	-10.99	-14.59	-19.07	-12.48
5405	永赢新兴消费智选混合发起C	8.37	3.09	5.36	-10.04	-12.49
5406	广发新兴成长混合C	-7.55	-39.46	-37.00	-40.22	-12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 5906 位，低于同类基金平均水平
5904	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	-15.92	5.73	18.55	-	-6.70
5905	汇添富产业升级混合C	-15.92	36.12	47.30	-	-14.11
5906	泰康沪港深价值优选混合	-15.92	27.00	27.81	-14.54	57.12
5907	创金合信医药优选3个月持有期混合A	-15.93	1.81	-10.80	-	-23.36
5908	鑫元健康产业混合发起式A	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	11.35	41.05
1586	诺德成长优势混合	3.56	27.02	35.53	-2.26	309.46
1587	泰康沪港深价值优选混合	-15.92	27.00	27.81	-14.54	57.12
1588	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	8.98	26.98	48.85	-0.45	151.21
1589	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	8.98	26.98	48.85	-0.45	151.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	南方均衡回报混合C	1.89	17.54	27.82	17.26	23.15
1950	海富通成长领航混合C	-22.20	16.04	27.81	-	-22.00
1951	泰康沪港深价值优选混合	-15.92	27.00	27.81	-14.54	57.12
1952	华夏新锦升混合C	3.94	38.91	27.80	-	10.74
1953	东吴新经济A	-23.15	45.34	27.78	-47.40	57.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 3061 位，高于同类基金平均水平
3059	景顺长城动力平衡混合	-6.21	-1.37	-2.04	-14.53	696.50
3060	宝盈祥裕增强回报混合A	-2.41	3.89	4.39	-14.54	-11.29
3061	泰康沪港深价值优选混合	-15.92	27.00	27.81	-14.54	57.12
3062	华安动态灵活配置混合C	-0.43	19.98	25.01	-14.56	-10.18
3063	易方达量化策略精选灵活配置混合A	-7.93	18.70	30.31	-14.56	62.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-13.00	-4.07	17.74	42.91	57.13
2103	国泰优势行业混合C	18.09	53.37	75.46	-	57.12
2104	泰康沪港深价值优选混合	-15.92	27.00	27.81	-14.54	57.12
2105	安信新成长混合C	-0.25	3.25	11.08	12.06	57.09
2106	汇添富自主核心科技一年持有混合A	-12.59	68.82	83.54	-	57.04

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	02359	4.40	812.81	5.01%
中际旭创	300308	0.88	711.43	4.38%
极兔速递-W	01519	81.00	601.02	3.70%
阿里巴巴-W	09988	5.88	538.08	3.31%
中芯国际	00981	10.00	520.60	3.21%
路维光电	688401	7.80	499.20	3.07%
联想集团	00992	16.80	498.12	3.07%
渣打集团	02888	2.25	472.05	2.91%
贝壳-W	02423	12.00	459.48	2.83%
百济神州	06160	2.15	416.00	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	25.08%
信息技术	0.21	12.75%
医疗保健	0.19	11.40%
工业	0.10	6.29%
房地产	0.10	6.15%
基础材料	0.09	5.43%
金融	0.07	4.50%
消费者非必需品	0.05	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.25%
电信服务	0.03	1.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.6056	1.5625	1.5109	1.5279	1.5187
累计净值(元)	1.6056	1.5625	1.5109	1.5279	1.5187

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