泰康沪港深价值优选混合(003580)_最新动态

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

募集62.3亿的新发基金，成立12天就遭遇大额赎回[2024-05-23]

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累计净值：1.209

更新时间：2024-05-23 15:00

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投资类型：混合型

泰康沪港深价值优选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄成扬

基金规模：0.92亿元

泰康沪港深价值优选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	6.18	10.95	0.90	8.21
混合型名次	6852	1811	1264	3540	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.80	-11.59	-37.20	16.79	22.31
混合型名次	3630	4862	6913	2136	2448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	北信瑞丰产业升级	7.75	7.94	1.42	-12.95	-10.63
3	华夏低碳经济一年持有混合A	6.06	14.08	6.97	-4.23	-7.09
4	华夏低碳经济一年持有混合C	6.05	14.01	6.78	-4.57	-7.34
5	中信建投低碳成长混合A	5.51	9.08	2.42	-6.09	-6.78
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 6852 位，低于同类基金平均水平
6850	鹏华优选成长混合A	-1.08	5.45	3.18	-13.67	-9.71
6851	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	-1.08	7.15	10.78	-0.74	-0.67
6852	泰康沪港深价值优选混合	-1.08	6.18	10.95	0.90	8.21
6853	添富消费升级混合C	-1.08	8.79	12.26	1.81	11.00
6854	添富消费升级混合D	-1.08	8.80	12.31	1.92	11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航混改精选A	1.86	32.40	15.80	-1.92	14.00
2	中航混改精选C	1.85	32.38	15.77	-1.98	13.94
3	工银灵动价值混合A	-2.74	28.84	12.36	3.20	10.54
4	工银灵动价值混合C	-2.74	28.81	12.22	2.95	10.34
5	工银核心机遇混合A	-2.99	27.73	10.52	-2.26	8.16
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	-1.50	6.18	9.23	-1.18	6.78
1810	国泰金泰灵活配置混合A	-1.12	6.18	5.65	7.16	6.55
1811	泰康沪港深价值优选混合	-1.08	6.18	10.95	0.90	8.21
1812	中邮能源革新混合发起式A	1.40	6.18	8.61	-2.61	-1.24
1813	国泰金泰灵活配置混合C	-1.12	6.17	5.63	7.12	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	2.47	10.39	34.56	25.84	26.35
2	西部利得策略优选混合A	1.27	7.34	31.44	11.31	27.67
3	西部利得策略优选混合C	1.30	7.28	31.29	11.10	27.30
4	西部利得新动力混合A	1.32	6.55	30.96	9.24	24.18
5	西部利得新动力混合C	1.31	6.52	30.89	9.13	24.08
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	国投瑞银港股通价值发现混合A	-1.87	11.51	10.95	5.92	10.82
1263	华安大安全主题混合C	-0.27	3.97	10.95	-9.88	-6.33
1264	泰康沪港深价值优选混合	-1.08	6.18	10.95	0.90	8.21
1265	华安安华灵活配置混合C	0.68	6.47	10.94	-4.62	-1.05
1266	景顺核心优选一年持有混合	-0.91	5.56	10.94	12.93	13.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家精选混合A	4.45	7.17	2.64	31.10	22.30
3	万家精选混合C	4.45	7.12	2.49	30.71	22.02
4	万家宏观择时多策略A	4.67	7.33	3.14	30.59	21.64
5	中金优势领航一年持有混合A	1.11	4.83	18.92	30.51	24.83
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 3540 位，高于同类基金平均水平
3538	富荣福锦混合A	-0.23	3.77	7.26	0.90	3.86
3539	融通通慧混合C	0.12	0.63	1.67	0.90	1.22
3540	泰康沪港深价值优选混合	-1.08	6.18	10.95	0.90	8.21
3541	易方达新收益混合C	-0.92	3.39	7.19	0.90	3.55
3542	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	0.72	5.76	21.38	30.03	31.81
2	博时成长精选混合C	0.71	5.71	21.22	29.67	31.53
3	景顺长城支柱产业混合	1.55	5.07	21.52	30.37	29.56
4	南方发展机遇一年持有混合A	-1.21	3.06	19.79	24.97	28.43
5	南方发展机遇一年持有混合C	-1.22	3.01	19.61	24.60	28.13
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	华商300智选混合C	0.30	4.26	3.03	5.56	8.21
1188	诺德新宜	0.28	0.88	9.69	4.33	8.21
1189	泰康沪港深价值优选混合	-1.08	6.18	10.95	0.90	8.21
1190	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.89	4.82	4.58	11.08	8.21
1191	易米开鑫价值优选混合A	-1.55	7.05	10.27	4.24	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	55.28	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.61	55.35	20.80	74.04	62.92
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.62	66.46	20.06	124.94	238.09
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 3630 位，高于同类基金平均水平
3628	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	9.09	15.93
3629	融通价值成长混合A	-5.80	0.00	0.00	-	1.49
3630	泰康沪港深价值优选混合	-5.80	-11.59	-37.20	16.79	22.31
3631	易方达港股通优质增长混合C	-5.80	0.00	0.00	-	-6.42
3632	富国品质生活混合A	-5.81	-5.90	-24.90	73.86	69.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.62	66.46	20.06	124.94	238.09
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	43.00	65.20	0.00	-	57.30
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	42.71	64.46	0.00	-	56.51
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	36.69	63.25	43.27	68.52	137.11
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	36.29	61.99	0.00	-	33.59
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	南方景气驱动混合A	-5.44	-11.57	-39.70	-	-34.30
4861	先锋精一C	-7.93	-11.58	-21.74	-2.08	-27.52
4862	泰康沪港深价值优选混合	-5.80	-11.59	-37.20	16.79	22.31
4863	华泰紫金科创3年封闭混合A	-7.10	-11.60	-21.67	-	-7.45
4864	西部利得新盈混合A	-18.35	-11.60	-2.30	39.53	48.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.55	53.85	118.75	296.26	340.05
2	万家宏观择时多策略A	38.92	56.58	102.24	149.97	182.24
3	万家新利	38.91	56.32	101.16	128.18	214.06
4	万家精选混合A	40.65	55.16	83.72	106.78	402.09
5	金鹰红利价值混合A	-4.73	36.37	80.15	121.15	463.47
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 6913 位，低于同类基金平均水平
6911	国泰君安君得鑫2年持有混合C	-3.92	-9.69	-37.12	-	-10.13
6912	富国精准医疗灵活配置混合A	1.63	3.90	-37.16	84.07	138.46
6913	泰康沪港深价值优选混合	-5.80	-11.59	-37.20	16.79	22.31
6914	长城智能产业混合	-23.72	-25.90	-37.22	55.77	56.39
6915	银华心佳两年持有期混合	-17.31	-25.90	-37.23	-	-39.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.55	53.85	118.75	296.26	340.05
2	大成国企改革灵活配置混合	11.26	8.09	59.61	267.26	248.90
3	华商新趋势优选灵活配置混合	1.25	23.47	43.61	265.82	873.80
4	大成新锐产业混合A	9.15	-1.46	30.16	264.44	691.50
5	大成睿景灵活配置混合A	9.66	-1.05	31.58	253.19	127.10
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	华富永鑫灵活配置混合A	14.68	9.75	3.92	16.82	16.34
2135	新华积极价值灵活配置混合	-9.31	-25.58	-43.50	16.82	20.56
2136	泰康沪港深价值优选混合	-5.80	-11.59	-37.20	16.79	22.31
2137	华商健康生活混合	-16.90	-28.80	-38.14	16.77	-5.91
2138	万家瑞尧A	-7.50	-9.70	-9.48	16.74	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.58	-17.65	-30.97	21.03	2730.85
2	嘉实增长混合	-15.15	-12.37	-34.35	42.45	1937.23
3	宏利周期混合	2.05	-2.01	26.34	194.51	1641.70
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.33	-19.95	-34.54	12.12	1562.59
5	景顺长城内需增长混合	-11.24	-14.15	-39.83	43.98	1539.55
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	九泰锐丰混合(LOF)A	-18.67	-27.87	-44.82	7.82	22.31
2447	鹏华弘泰混合C	2.50	2.03	4.39	9.19	22.31
2448	泰康沪港深价值优选混合	-5.80	-11.59	-37.20	16.79	22.31
2449	招商丰茂灵活混合发起式C	4.57	6.10	6.17	18.06	22.31
2450	长信利信灵活配置混合E	2.85	-3.44	-8.02	22.29	22.29

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.00	550.82	5.98%
中国移动	00941	6.00	363.90	3.95%
华润电力	00836	20.40	337.62	3.67%
中国海洋石油	00883	17.80	292.45	3.18%
同程旅行	00780	14.60	273.31	2.97%
中国石油股份	00857	45.00	272.70	2.96%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	2.77%
紫金矿业	02899	16.80	237.89	2.58%
绿城管理控股	09979	31.00	181.04	1.97%
交通银行	03328	36.00	167.76	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	15.06%
电信服务	0.12	12.81%
能源	0.09	9.30%
消费者非必需品	0.07	7.13%
公用事业	0.06	6.01%
基础材料	0.05	5.55%
工业	0.04	4.45%
采矿业	0.04	4.27%
信息技术	0.04	3.96%
医疗保健	0.03	3.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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01-19泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-05-22	2024-05-21	2024-05-20	2024-05-17	2024-05-16
单位净值(元)	1.223	1.231	1.247	1.236	1.235
累计净值(元)	1.223	1.231	1.247	1.236	1.235

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