泰康沪港深价值优选混合(003580)_最新动态

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金组合周报--20241123（绘盈长投计划，最近1年涨幅16.44%）[2024-11-25]

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累计净值：1.180

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

泰康沪港深价值优选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄成扬

基金规模：1.01亿元

泰康沪港深价值优选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	-6.05	4.02	-3.55	4.37
混合型名次	3129	7061	5843	5967	3088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.68	-10.49	-38.67	-3.53	17.97
混合型名次	5190	4788	6574	2499	2700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 3129 位，高于同类基金平均水平
3127	嘉合锦程混合A	-1.08	-4.42	13.94	4.40	0.21
3128	交银阿尔法核心混合C	-1.08	-3.80	6.01	-2.62	-2.96
3129	泰康沪港深价值优选混合	-1.08	-6.05	4.02	-3.55	4.37
3130	万家先进制造混合发起式C	-1.08	0.24	28.11	2.44	5.18
3131	中邮核心成长混合	-1.08	-5.19	-5.56	-9.71	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 7061 位，低于同类基金平均水平
7059	鹏扬产业趋势一年持有混合C	-2.86	-6.05	15.70	-2.77	2.18
7060	融通行业景气混合A	-2.24	-6.05	9.21	-12.55	-3.97
7061	泰康沪港深价值优选混合	-1.08	-6.05	4.02	-3.55	4.37
7062	安信价值驱动三年持有混合	-2.54	-6.06	12.37	-4.46	14.14
7063	华安宏利混合C	-2.30	-6.06	9.93	-3.85	-19.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 5843 位，低于同类基金平均水平
5841	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.26	-0.21	4.02	0.75	1.51
5842	农银均衡收益混合	-1.67	-4.53	4.02	-2.94	3.88
5843	泰康沪港深价值优选混合	-1.08	-6.05	4.02	-3.55	4.37
5844	万家健康产业混合A	-1.60	-6.12	4.02	-12.04	-24.59
5845	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	-0.37	-0.51	4.02	1.44	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 5967 位，低于同类基金平均水平
5965	嘉实新起航混合A	-1.94	-1.30	13.73	-3.55	-2.84
5966	景顺长城能源基建混合A	-1.16	-4.12	3.06	-3.55	10.83
5967	泰康沪港深价值优选混合	-1.08	-6.05	4.02	-3.55	4.37
5968	新华红利回报混合	-1.18	-2.99	-1.86	-3.55	-0.05
5969	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 3088 位，高于同类基金平均水平
3086	摩根中小盘混合A	-0.92	-3.17	24.81	5.55	4.37
3087	鹏扬景源一年混合C	-0.30	0.11	5.30	2.52	4.37
3088	泰康沪港深价值优选混合	-1.08	-6.05	4.02	-3.55	4.37
3089	兴业聚丰混合A	-0.39	0.33	4.33	0.82	4.37
3090	工银聚瑞混合A	-0.50	-0.90	1.86	0.90	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	西部利得新盈混合A	-2.67	4.63	-13.81	44.50	60.40
5189	海通核心优势一年持有混合B	-2.68	-25.13	-44.42	-	-43.45
5190	泰康沪港深价值优选混合	-2.68	-10.49	-38.67	-3.53	17.97
5191	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-2.68	-3.64	-7.07	-	-7.68
5192	博时凤凰领航混合C	-2.69	-20.74	-34.89	-	-34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	华商均衡成长混合C	3.52	-10.48	-40.66	-	-16.86
4787	宏利高研发6个月持有混合C	29.87	-10.49	-34.34	-	5.96
4788	泰康沪港深价值优选混合	-2.68	-10.49	-38.67	-3.53	17.97
4789	中科沃土转型升级混合A	10.23	-10.50	-19.19	5.30	-7.77
4790	民生红利回报	3.86	-10.51	-32.13	18.29	201.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 6574 位，低于同类基金平均水平
6572	大摩消费领航混合	-17.50	-17.57	-38.67	-5.81	-25.43
6573	华宸未来价值先锋	-5.11	-31.84	-38.67	-	-18.56
6574	泰康沪港深价值优选混合	-2.68	-10.49	-38.67	-3.53	17.97
6575	易方达创新未来混合(LOF)	-12.34	-24.81	-38.67	-	-29.93
6576	前海联合国民健康混合A	-13.66	-23.37	-38.68	8.44	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	诺安主题精选混合	-9.94	-19.57	-36.10	-3.39	146.69
2498	南方绝对收益	-2.19	-7.41	-14.42	-3.44	32.95
2499	泰康沪港深价值优选混合	-2.68	-10.49	-38.67	-3.53	17.97
2500	广发睿享稳健增利混合A	4.08	-0.02	-18.74	-3.73	-3.24
2501	诺德成长优势混合	2.63	-13.71	-26.37	-3.80	208.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	大成投资严选六月持有混合C	11.42	18.99	16.73	-	17.99
2699	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	9.70	17.97
2700	泰康沪港深价值优选混合	-2.68	-10.49	-38.67	-3.53	17.97
2701	长信利信灵活配置混合C	3.93	-7.38	-13.63	12.37	17.93
2702	北信瑞丰中国智造主题	-19.41	-3.68	-26.91	28.15	17.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.96	785.84	7.76%
中国移动	00941	5.60	370.94	3.66%
紫金矿业	02899	21.60	344.09	3.40%
华润电力	00836	16.40	312.09	3.08%
中国神华	01088	7.50	237.07	2.34%
香港交易所	00388	0.80	235.33	2.32%
美团-W	03690	1.52	235.30	2.32%
中国铁塔	00788	215.00	199.95	1.97%
北方华创	002371	0.50	182.99	1.81%
安集科技	688019	1.29	180.64	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	21.87%
电信服务	0.19	18.87%
消费者非必需品	0.12	12.22%
基础材料	0.08	7.83%
公用事业	0.06	5.85%
能源	0.04	3.97%
金融	0.04	3.83%
医疗保健	0.03	2.57%
工业	0.02	2.18%
房地产	0.02	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.206	1.213	1.202	1.189	1.193
累计净值(元)	1.206	1.213	1.202	1.189	1.193

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