泰康沪港深价值优选混合(003580)_最新动态

泰康沪港深价值优选混合003580TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE OPTIMIZATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.8617 0.0002(0.01%)

累计净值：1.8617

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

泰康沪港深价值优选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄成扬

基金规模：1.84亿元

泰康沪港深价值优选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	0.81	1.74	-1.28	3.70
混合型名次	3842	3817	3700	5041	3718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.61	53.08	43.34	-6.96	86.17
混合型名次	3268	2801	2118	3308	2118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 3842 位，高于同类基金平均水平
3840	汇添富稳健增长混合C	-1.49	3.25	13.73	16.43	18.75
3841	景顺长城资源垄断混合(LOF)	-1.49	-4.94	-17.06	-17.79	-13.81
3842	泰康沪港深价值优选混合	-1.49	0.81	1.74	-1.28	3.70
3843	太平睿盈混合C	-1.49	4.42	14.41	17.38	18.15
3844	万家瑞富灵活配置混合A	-1.49	0.89	14.32	15.48	16.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 3817 位，高于同类基金平均水平
3815	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
3816	融通鑫新成长混合A	-3.48	0.81	-11.79	-13.14	-7.45
3817	泰康沪港深价值优选混合	-1.49	0.81	1.74	-1.28	3.70
3818	万家智造优势混合C	-6.49	0.81	-3.41	-3.48	7.77
3819	中银民丰回报混合	-0.26	0.81	-0.05	-0.26	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平
3698	华安招裕一年持有混合A	-1.10	1.13	1.74	1.21	1.74
3699	交银周期回报灵活配置混合C	-0.69	1.05	1.74	3.22	4.18
3700	泰康沪港深价值优选混合	-1.49	0.81	1.74	-1.28	3.70
3701	工银聚润6个月持有期混合A	-0.06	0.88	1.73	0.54	1.74
3702	汇添富中盘价值精选混合C	-2.82	2.18	1.73	2.05	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	长信利广混合A	0.00	1.20	1.15	-1.27	2.97
5040	南方港股创新视野一年持有混合A	-3.25	-2.81	-10.29	-1.28	1.59
5041	泰康沪港深价值优选混合	-1.49	0.81	1.74	-1.28	3.70
5042	长城优选回报六个月持有期混合A	-2.27	-1.33	-1.07	-1.29	-0.22
5043	工银民瑞一年持有混合A	0.28	-0.40	1.43	-1.29	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
泰康沪港深价值优选混合一周收益在同类基金中排列第 3718 位，高于同类基金平均水平
3716	融通新机遇灵活配置混合	-1.66	0.58	3.96	1.58	3.72
3717	大成汇享一年持有混合A	-0.58	0.95	0.78	3.52	3.71
3718	泰康沪港深价值优选混合	-1.49	0.81	1.74	-1.28	3.70
3719	浙商智选价值混合A	1.35	-1.84	-6.62	0.87	3.70
3720	国寿安保稳泰一年定开混合A	-1.38	0.90	2.30	3.69	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 3268 位，高于同类基金平均水平
3266	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	22.65	211.74	190.78	-	120.18
3267	博时均衡优选混合A	22.64	31.93	23.45	-	22.25
3268	泰康沪港深价值优选混合	22.61	53.08	43.34	-6.96	86.17
3269	长城久益混合A	22.59	26.85	19.81	-6.35	37.61
3270	华富永鑫灵活配置混合C	22.59	41.70	62.83	40.97	54.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 2801 位，高于同类基金平均水平
2799	中欧光熠一年持有混合A	23.00	53.12	23.93	-	17.26
2800	南方港股创新视野一年持有混合C	0.82	53.09	58.42	-	45.48
2801	泰康沪港深价值优选混合	22.61	53.08	43.34	-6.96	86.17
2802	东兴宸瑞量化混合A	23.03	52.99	35.57	20.40	20.36
2803	中金景气驱动混合发起C	22.93	52.99	31.53	-	35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	华泰柏瑞品质成长混合A	51.64	66.17	43.37	-16.67	-7.41
2117	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	46.37	72.96	43.35	-	6.94
2118	泰康沪港深价值优选混合	22.61	53.08	43.34	-6.96	86.17
2119	弘毅远方国企转型升级混合A	37.74	81.61	43.33	5.25	104.48
2120	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	58.02	79.37	43.29	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 3308 位，高于同类基金平均水平
3306	德邦安顺混合C	0.42	1.75	0.82	-6.95	-6.19
3307	前海联合泳隽混合A	22.00	44.91	2.27	-6.96	81.35
3308	泰康沪港深价值优选混合	22.61	53.08	43.34	-6.96	86.17
3309	广发聚鸿六个月持有期混合E	40.78	65.80	18.60	-6.97	-7.17
3310	中融鑫价值混合C	5.19	7.22	1.50	-6.98	-2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
泰康沪港深价值优选混合一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	华夏产业升级混合C	117.84	117.80	84.41	-	86.18
2117	鹏扬数字经济先锋混合A	174.52	303.69	214.97	-	86.18
2118	泰康沪港深价值优选混合	22.61	53.08	43.34	-6.96	86.17
2119	华泰保兴吉年福	21.95	35.51	38.83	31.23	86.11
2120	大摩万众创新混合C	103.73	209.36	75.95	47.76	86.02

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.52	1076.92	6.04%
药明康德	02359	8.40	871.50	4.89%
世纪华通	002602	48.00	766.08	4.30%
紫金矿业	02899	23.40	709.96	3.98%
阿里巴巴-W	09988	6.50	682.96	3.83%
吉利汽车	00175	31.00	572.57	3.21%
极兔速递-W	01519	60.00	535.80	3.00%
灵宝黄金	03330	23.50	535.33	3.00%
创新实业	02788	20.50	523.77	2.94%
宁德时代	300750	0.91	365.55	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	25.19%
基础材料	0.27	15.08%
医疗保健	0.16	8.70%
消费者非必需品	0.15	8.46%
工业	0.13	7.17%
电信服务	0.11	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.30%
金融业	0.06	3.46%
金融	0.03	1.78%
能源	0.03	1.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.8615	1.8879	1.8898	1.8691	1.9317
累计净值(元)	1.8615	1.8879	1.8898	1.8691	1.9317

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