资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9009.35 70.12%
债券 728.43 5.67%
银行存款和结算备付金 3104.93 24.17%
其他资产 6.08 0.05%
资产总值:12848.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 17.04 1004.68 8.54%
立讯精密 002475 12.04 847.62 7.21%
顺络电子 002138 8.23 601.61 5.11%
华勤技术 603296 6.52 484.24 4.12%
高伟电子 01415 23.50 478.84 4.07%
珠海冠宇 688772 24.01 471.30 4.01%
水晶光电 002273 12.26 434.98 3.70%
小米集团-W 01810 21.38 401.85 3.42%
思特威 688213 3.76 402.33 3.42%
歌尔股份 002241 17.67 398.11 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 60.88%
信息技术 0.11 9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.42%
消费者非必需品 0.03 2.84%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 10.53 771.22 7.05%
温氏股份 300498 42.01 698.21 6.38%
海天味业 603288 16.00 656.00 5.99%
新宙邦 300037 9.57 538.98 4.92%
神农集团 605296 17.16 468.98 4.28%
腾讯控股 00700 0.98 417.99 3.82%
拓普集团 601689 7.31 415.21 3.79%
惠泰医疗 688617 1.44 360.49 3.29%
牧原股份 002714 8.54 356.20 3.25%
盐湖股份 000792 9.09 336.33 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 47.94%
农、林、牧、渔业 0.15 13.92%
消费者非必需品 0.11 9.64%
电信服务 0.04 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.08%
采矿业 0.02 2.07%
信息技术 0.01 1.32%
能源 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.10 415.18 3.53%
25国债19 3.10 313.25 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 728.43 6.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%