资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8851.02 79.84%
债券 726.24 6.55%
银行存款和结算备付金 1157.90 10.44%
其他资产 351.32 3.17%
资产总值:11086.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 10.53 771.22 7.05%
温氏股份 300498 42.01 698.21 6.38%
海天味业 603288 16.00 656.00 5.99%
新宙邦 300037 9.57 538.98 4.92%
神农集团 605296 17.16 468.98 4.28%
腾讯控股 00700 0.98 417.99 3.82%
拓普集团 601689 7.31 415.21 3.79%
惠泰医疗 688617 1.44 360.49 3.29%
牧原股份 002714 8.54 356.20 3.25%
盐湖股份 000792 9.09 336.33 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 47.94%
农、林、牧、渔业 0.15 13.92%
消费者非必需品 0.11 9.64%
电信服务 0.04 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.08%
采矿业 0.02 2.07%
信息技术 0.01 1.32%
能源 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 11.53 1267.26 9.40%
心动公司 02400 18.93 1109.08 8.23%
老铺黄金 06181 1.88 1050.90 7.79%
德昌电机控股 00179 37.61 1009.67 7.49%
科达利 002850 6.12 966.10 7.17%
新泉股份 603179 11.78 870.31 6.45%
拓普集团 601689 10.41 803.44 5.96%
中芯国际 00981 10.95 706.84 5.24%
均胜电子 600699 21.46 672.99 4.99%
银轮股份 002126 17.67 667.93 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 52.86%
消费者非必需品 0.26 19.14%
电信服务 0.15 11.15%
信息技术 0.08 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.26%
金融 0.03 2.23%
能源 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.10 413.90 3.78%
25国债19 3.10 312.34 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 726.24 6.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%