我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -788.37 -3664.22 -1746.04 -1147.12 -806.49
本期利润(万元) -171.50 -1288.36 -2768.35 1607.35 1539.34
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.06 -0.13 0.07 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.38 0.00 9.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -7217.07 0.00 -4660.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.36 0.00 -0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 12612.66 13031.26 13457.26 16659.86 17101.11
期末基金份额净值(元) 0.64 0.64 0.65 0.78 0.78
本期净值增长率(%) 0.00 -9.34 0.00 10.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -35.64 0.00 -21.86 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 150.39 144.36 844.54 848.25 2448.68
交易性金融资产(万元) 13506.33 17182.80 16220.93 20634.37 26811.28
其中:股票投资(万元) 12789.81 16285.07 14997.27 19082.03 26749.82
其中:债券投资(万元) 716.52 897.73 1223.66 1552.34 61.46
应付管理人报酬(万元) 17.68 21.54 22.17 27.14 37.67
应付托管费(万元) 2.95 3.59 3.70 4.52 6.28
资产总计(万元) 13832.11 18064.36 17106.26 22188.37 30575.03
负债合计(万元) 80.32 561.99 82.57 298.61 1477.26
所有者权益合计(万元) 13751.79 17502.37 17023.68 21889.77 29097.77
未分配利润(万元) -7627.97 -4905.89 -6966.75 -4000.17 2438.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 4.41 2.19 15.63 11.82 11.49
投资收益(万元) -3554.09 -1037.35 -6399.39 -5821.71 4541.40
公允价值变动收益(万元) 2495.04 2889.42 -2967.17 -446.80 -10732.64
其它收入(万元) 1.82 1.49 3.43 0.96 58.91
收入合计(万元) -1052.82 1855.75 -9347.50 -6255.74 -6120.84
管理人报酬(万元) 243.50 132.53 322.81 172.74 630.31
托管费(万元) 40.58 22.09 53.80 28.79 105.05
其它费用(万元) 20.86 10.33 21.44 11.49 23.72
费用合计(万元) 307.40 166.27 401.03 214.61 1143.96
利润总额(万元) -1360.22 1689.48 -9748.53 -6470.35 -7264.80
净利润(万元) -1360.22 1689.48 -9748.53 -6470.35 -7264.80