我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-886.26 |
457.33 |
-788.37 |
-3664.22 |
-1746.04 |
| 本期利润(万元) |
605.69 |
-128.12 |
-171.50 |
-1288.36 |
-2768.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6966.56 |
0.00 |
-7217.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12603.75 |
12225.85 |
12612.66 |
13031.26 |
13457.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.30 |
0.00 |
-35.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
660.90 |
150.39 |
144.36 |
844.54 |
848.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
12378.64 |
13506.33 |
17182.80 |
16220.93 |
20634.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
11808.45 |
12789.81 |
16285.07 |
14997.27 |
19082.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
570.19 |
716.52 |
897.73 |
1223.66 |
1552.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.47 |
17.68 |
21.54 |
22.17 |
27.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
2.95 |
3.59 |
3.70 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
13100.46 |
13832.11 |
18064.36 |
17106.26 |
22188.37 |
| 负债合计(万元) |
60.52 |
80.32 |
561.99 |
82.57 |
298.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
13039.94 |
13751.79 |
17502.37 |
17023.68 |
21889.77 |
| 未分配利润(万元) |
-7445.86 |
-7627.97 |
-4905.89 |
-6966.75 |
-4000.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
4.41 |
2.19 |
15.63 |
11.82 |
| 投资收益(万元) |
603.99 |
-3554.09 |
-1037.35 |
-6399.39 |
-5821.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-619.92 |
2495.04 |
2889.42 |
-2967.17 |
-446.80 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
1.82 |
1.49 |
3.43 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
-13.76 |
-1052.82 |
1855.75 |
-9347.50 |
-6255.74 |
| 管理人报酬(万元) |
98.67 |
243.50 |
132.53 |
322.81 |
172.74 |
| 托管费(万元) |
16.44 |
40.58 |
22.09 |
53.80 |
28.79 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
20.86 |
10.33 |
21.44 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
126.44 |
307.40 |
166.27 |
401.03 |
214.61 |
| 利润总额(万元) |
-140.19 |
-1360.22 |
1689.48 |
-9748.53 |
-6470.35 |
| 净利润(万元) |
-140.19 |
-1360.22 |
1689.48 |
-9748.53 |
-6470.35 |
