宏利价值长青混合A(009141)_最新动态

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

宏利价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔梦阳

基金规模：1.11亿元

宏利价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	-0.85	-3.48	16.44	3.97
混合型名次	1197	4462	4004	1710	3315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.23	48.33	36.60	-15.79	-11.73
混合型名次	6696	3266	2487	4043	6607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	广发东财大数据混合A	1.16	2.95	-20.31	-12.79	-13.93
1196	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	1.16	3.97	-2.39	31.29	31.23
1197	宏利价值长青混合A	1.16	-0.85	-3.48	16.44	3.97
1198	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.16	0.66	-14.09	32.66	31.89
1199	鹏华优质回报两年定开混合	1.16	4.32	-4.20	40.44	38.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	大成优选混合(LOF)C	1.00	-0.85	8.67	8.74	5.45
4461	广发恒誉混合C	-0.06	-0.85	1.31	2.08	-0.18
4462	宏利价值长青混合A	1.16	-0.85	-3.48	16.44	3.97
4463	华夏创新医药龙头混合C	5.66	-0.85	22.76	17.04	10.07
4464	农银策略精选混合	-0.27	-0.85	-9.10	-2.79	-6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	鹏华致远成长混合A	-0.37	-6.46	-3.47	-0.12	1.78
4003	前海开源聚利一年持有混合A	1.28	-4.41	-3.47	-8.01	-18.16
4004	宏利价值长青混合A	1.16	-0.85	-3.48	16.44	3.97
4005	华泰柏瑞优势领航混合A	0.03	-1.96	-3.48	-0.59	-0.56
4006	先锋精一A	-0.46	0.72	-3.48	52.92	62.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.30	-6.10	-23.15	16.46	29.80
1709	华安价值驱动一年持有混合A	0.80	0.57	-24.83	16.46	9.62
1710	宏利价值长青混合A	1.16	-0.85	-3.48	16.44	3.97
1711	永赢医药创新智选混合发起A	4.81	0.01	20.19	16.44	8.47
1712	景顺长城睿成灵活配置混合A	1.06	-1.81	-1.05	16.43	14.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，高于同类基金平均水平
3313	鹏扬景源一年混合C	0.37	-0.32	-0.98	4.25	3.98
3314	国泰悦益六个月持有混合A	0.49	0.16	2.33	5.01	3.97
3315	宏利价值长青混合A	1.16	-0.85	-3.48	16.44	3.97
3316	申万菱信竞争优势混合A	-0.06	-3.05	-9.09	-0.05	3.97
3317	易方达瑞信混合E	0.08	-0.09	0.38	4.21	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6696 位，低于同类基金平均水平
6694	华安低碳生活混合C	-10.22	71.34	59.31	-	59.59
6695	华宝动力组合混合C	-10.22	64.23	28.68	-	5.85
6696	宏利价值长青混合A	-10.23	48.33	36.60	-15.79	-11.73
6697	华宝医药生物	-10.23	62.26	33.22	-14.69	401.48
6698	嘉实策略混合	-10.24	15.91	0.95	-34.27	148.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，高于同类基金平均水平
3264	新华战略新兴产业灵活配置混合	-5.90	48.38	-1.59	-35.55	3.36
3265	摩根内需动力混合A	-2.45	48.36	23.42	-36.98	125.74
3266	宏利价值长青混合A	-10.23	48.33	36.60	-15.79	-11.73
3267	新华积极价值灵活配置混合	15.09	48.27	36.91	-31.55	59.55
3268	嘉实价值创造三年持有期混合C	4.93	48.26	35.63	-	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	11.21	69.03	36.61	-9.10	198.50
2486	金鹰新能源混合A	5.63	44.57	36.61	-13.05	28.67
2487	宏利价值长青混合A	-10.23	48.33	36.60	-15.79	-11.73
2488	鹏华沃鑫混合A	14.48	65.32	36.60	-	-8.23
2489	中海沪港深多策略混合	5.16	41.42	36.56	-11.90	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	江信同福灵活配置A	-15.54	30.89	1.01	-15.77	55.26
4042	万家智造优势混合C	-4.80	37.59	8.83	-15.77	199.05
4043	宏利价值长青混合A	-10.23	48.33	36.60	-15.79	-11.73
4044	国富潜力组合混合H	1.65	47.55	6.70	-15.82	120.68
4045	中欧新兴价值一年持有混合A	-24.68	30.72	4.07	-15.84	-15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6607 位，低于同类基金平均水平
6605	易方达竞争优势企业混合C	51.14	110.79	56.16	-1.37	-11.72
6606	易方达科润混合(LOF)	0.39	38.18	18.08	-10.04	-11.72
6607	宏利价值长青混合A	-10.23	48.33	36.60	-15.79	-11.73
6608	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-14.44	-11.74
6609	华泰保兴策略精选A	-21.67	-4.33	-22.50	-39.40	-11.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	17.04	1004.68	8.54%
立讯精密	002475	12.04	847.62	7.21%
顺络电子	002138	8.23	601.61	5.11%
华勤技术	603296	6.52	484.24	4.12%
高伟电子	01415	23.50	478.84	4.07%
珠海冠宇	688772	24.01	471.30	4.01%
水晶光电	002273	12.26	434.98	3.70%
小米集团-W	01810	21.38	401.85	3.42%
思特威	688213	3.76	402.33	3.42%
歌尔股份	002241	17.67	398.11	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	60.88%
信息技术	0.11	9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.42%
消费者非必需品	0.03	2.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8899	0.8793	0.8726	0.8593	0.8611
累计净值(元)	0.8899	0.8793	0.8726	0.8593	0.8611

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