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最新净值:0.748 0.015(2.00%)

累计净值:0.748

更新时间:2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 宏利价值长青混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴华
基金规模:1.23亿元
    宏利价值长青混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.00 5.35 7.50 6.58 6.78
混合型名次 1525 221 810 1032 1384
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.63 1207.25 9.38%
美团-W 03690 8.01 1151.93 8.95%
双林股份 300100 18.94 1142.08 8.87%
恒立液压 601100 12.74 1013.34 7.87%
泡泡玛特 09992 6.88 993.21 7.71%
拓普集团 601689 14.08 813.40 6.32%
心动公司 02400 25.76 767.84 5.96%
中芯国际 00981 17.15 729.60 5.67%
肇民科技 301000 14.23 592.96 4.61%
三花智控 002050 19.84 571.99 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 44.19%
电信服务 0.25 19.34%
消费者非必需品 0.22 16.95%
信息技术 0.10 7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.37%
批发和零售业 0.01 0.96%
地产建筑业 0.01 0.51%
金融 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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