宏利价值长青混合A(009141)_最新动态

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

宏利价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴华

基金规模：1.26亿元

宏利价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.15	5.58	16.52	1.66	9.38
混合型名次	646	756	3022	3871	2015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.88	-7.89	-36.23	-	-29.60
混合型名次	1866	4579	6600	3352	6754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	中海能源策略混合	2.16	-1.00	1.18	-7.32	-13.04
645	富国天瑞强势混合	2.15	1.00	17.89	4.43	-0.76
646	宏利价值长青混合A	2.15	5.58	16.52	1.66	9.38
647	宏利价值长青混合C	2.15	5.56	16.47	1.53	9.14
648	嘉实前沿创新混合	2.15	-1.01	28.12	18.13	21.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	景顺长城景气成长混合C	2.41	5.59	29.02	18.57	15.17
755	海富通成长领航混合C	0.73	5.58	35.95	20.34	11.09
756	宏利价值长青混合A	2.15	5.58	16.52	1.66	9.38
757	银河君盛混合A	0.14	5.58	14.22	2.83	-4.77
758	招商安弘灵活配置混合	-0.27	5.57	22.10	0.58	-13.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，高于同类基金平均水平
3020	长信量化价值驱动混合A	0.39	0.67	16.53	7.71	17.23
3021	长安成长优选混合C	0.93	-3.77	16.52	4.01	8.97
3022	宏利价值长青混合A	2.15	5.58	16.52	1.66	9.38
3023	华夏经典混合	0.77	2.08	16.52	4.03	19.21
3024	汇添富文体娱乐混合A	0.59	-1.71	16.52	-5.84	7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 3871 位，高于同类基金平均水平
3869	宝盈祥和9个月定开混合A	0.46	1.34	4.27	1.66	1.99
3870	富国价值增长混合C	1.10	-2.06	19.04	1.66	2.63
3871	宏利价值长青混合A	2.15	5.58	16.52	1.66	9.38
3872	博时恒悦6个月持有期混合A	0.35	0.72	7.23	1.65	7.09
3873	大成消费机遇混合A	1.32	1.84	18.02	1.65	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	融通新能源灵活配置混合A	1.11	3.00	18.60	8.09	9.39
2014	大成聚优成长混合A	1.05	-3.84	7.99	-11.58	9.38
2015	宏利价值长青混合A	2.15	5.58	16.52	1.66	9.38
2016	平安研究优选混合C	2.35	5.56	28.47	12.07	9.38
2017	太平智行三个月定期开放混合发起式	0.78	0.85	19.29	8.21	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	中欧内需成长混合A	6.89	-13.92	-38.24	-	-37.60
1865	中银双息回报混合A	6.89	-0.03	-20.59	35.89	62.34
1866	宏利价值长青混合A	6.88	-7.89	-36.23	-	-29.60
1867	建信战略精选灵活配置混合A	6.88	0.75	-8.41	67.50	108.39
1868	博时乐臻定开混合	6.87	5.01	5.17	-	46.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	宏利红利先锋混合C	-4.05	-7.87	0.00	-	-3.20
4578	格林稳健价值混合A	-6.16	-7.89	-24.02	-	-29.06
4579	宏利价值长青混合A	6.88	-7.89	-36.23	-	-29.60
4580	嘉实动力先锋混合C	-6.01	-7.89	-35.33	-	-31.04
4581	景顺远见成长混合A	-2.24	-7.89	0.00	-	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6600 位，低于同类基金平均水平
6598	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-11.93	-17.91	-36.22	-	-35.40
6599	平安优势产业混合A	-13.96	-22.81	-36.22	23.55	97.12
6600	宏利价值长青混合A	6.88	-7.89	-36.23	-	-29.60
6601	恒越内需驱动混合A	-5.82	-17.92	-36.24	-	-18.14
6602	华安聚弘精选混合A	-3.91	-23.71	-36.24	-	-37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，高于同类基金平均水平
3350	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.90	1.37	-22.63	-	14.53
3351	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.48	0.55	-23.55	-	12.47
3352	宏利价值长青混合A	6.88	-7.89	-36.23	-	-29.60
3353	宏利价值长青混合C	6.60	-8.41	-36.78	-	-30.50
3354	博时荣升稳健添利混合A	3.69	4.12	5.09	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6754 位，低于同类基金平均水平
6752	弘毅远方国企转型升级混合C	2.00	-10.97	-31.81	-	-29.59
6753	鹏华匠心精选混合A类	-4.05	-6.96	-26.17	-	-29.59
6754	宏利价值长青混合A	6.88	-7.89	-36.23	-	-29.60
6755	南方消费升级混合A	5.48	0.27	-32.72	-	-29.61
6756	南方兴润价值一年持有混合A	8.71	-4.45	-17.38	-	-29.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	31.97	1250.03	9.39%
腾讯控股	00700	2.83	1134.65	8.52%
中国人寿	601628	25.74	1132.56	8.51%
新华保险	601336	19.66	912.62	6.86%
赤峰黄金	600988	41.27	832.42	6.25%
中国平安	601318	14.02	800.40	6.01%
美团-W	03690	4.98	772.73	5.81%
中信证券	06030	32.15	595.80	4.48%
招金矿业	01818	44.85	557.34	4.19%
中信证券	600030	10.57	287.50	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.47	35.02%
采矿业	0.17	12.94%
消费者非必需品	0.13	9.87%
制造业	0.12	8.98%
电信服务	0.11	8.52%
基础材料	0.09	6.71%
金融	0.06	4.48%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.700	0.679	0.689	0.714	0.729
累计净值(元)	0.700	0.679	0.689	0.714	0.729

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