宏利价值长青混合A(009141)_最新动态

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股深V震荡，金融搭台，半导体领衔，周期补涨[2026-06-15]

最新动态

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累计净值：0.8448

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

宏利价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔梦阳

基金规模：1.04亿元

宏利价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.52	1.31	2.54	2.33	-0.49
混合型名次	5888	1318	2861	4434	5494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.50	28.88	12.03	-33.87	-15.52
混合型名次	4257	3807	4553	3997	6921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5888 位，低于同类基金平均水平
5886	大成新兴活力混合C	-1.52	-6.11	3.29	8.66	9.58
5887	国富港股通远见价值混合C	-1.52	-6.14	-3.72	-3.58	-3.17
5888	宏利价值长青混合A	-1.52	1.31	2.54	2.33	-0.49
5889	华夏景气成长一年持有混合发起式A	-1.52	-6.38	1.38	19.55	20.56
5890	金鹰产业升级混合A	-1.52	5.30	33.00	37.87	38.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
1317	广发均衡回报混合A	-1.60	1.31	23.85	30.67	28.56
1318	宏利价值长青混合A	-1.52	1.31	2.54	2.33	-0.49
1319	嘉实润泽量化定期混合	-0.33	1.31	5.24	12.74	10.81
1320	金信优质成长混合	-3.90	1.31	3.92	-4.21	-7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，高于同类基金平均水平
2859	永赢鑫享混合A	-0.19	0.95	2.55	1.69	1.91
2860	国泰君安周期精选混合发起A	-0.03	1.50	2.54	14.33	9.60
2861	宏利价值长青混合A	-1.52	1.31	2.54	2.33	-0.49
2862	华安成长创新混合A	0.51	-4.97	2.54	2.55	0.40
2863	万家瑞丰混合A	-1.06	-4.22	2.54	9.55	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-2.41	-5.36	-3.30	2.33	1.63
4433	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.39	-2.39	-1.86	2.33	0.79
4434	宏利价值长青混合A	-1.52	1.31	2.54	2.33	-0.49
4435	华夏兴和混合A	0.42	-8.43	-5.48	2.33	3.98
4436	易方达悦鑫一年持有混合C	-0.40	-0.62	-0.26	2.33	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	鹏华弘惠混合A	0.61	-5.89	-6.20	1.64	-0.48
5493	平安鼎弘(LOF)D	-0.31	-2.54	-2.72	0.50	-0.48
5494	宏利价值长青混合A	-1.52	1.31	2.54	2.33	-0.49
5495	南方誉丰18个月混合C	0.13	-0.05	-0.09	4.16	-0.49
5496	前海联合添瑞一年持有混合C	-1.07	-2.71	-0.08	-0.29	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	金鹰元安混合C	13.53	22.03	14.80	12.14	71.03
4256	富国新优享灵活配置混合C	13.50	13.92	10.07	7.06	68.07
4257	宏利价值长青混合A	13.50	28.88	12.03	-33.87	-15.52
4258	华安添禧一年混合C	13.50	14.02	12.66	-	11.26
4259	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	16.85	95.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，高于同类基金平均水平
3805	国泰君安远见价值混合发起A	17.62	28.93	43.74	-	40.49
3806	汇添富大盘核心资产混合C	14.71	28.89	16.08	-	12.50
3807	宏利价值长青混合A	13.50	28.88	12.03	-33.87	-15.52
3808	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	13.44	28.87	22.51	-	5.09
3809	东兴蓝海财富混合	29.97	28.87	34.16	10.64	-8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-8.49	-13.33
4552	广发恒昌一年持有期混合A	3.90	12.75	12.03	-	15.74
4553	宏利价值长青混合A	13.50	28.88	12.03	-33.87	-15.52
4554	建信港股通精选混合C	-12.97	21.35	12.03	-	-5.66
4555	招商瑞泽一年持有期混合C	7.71	11.35	12.02	14.17	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	银华估值优势混合	8.78	17.29	-1.95	-33.78	29.48
3996	富安达长盈灵活配置混合A	16.93	12.03	-17.27	-33.79	-13.67
3997	宏利价值长青混合A	13.50	28.88	12.03	-33.87	-15.52
3998	中欧永裕混合C	1.72	13.45	-8.41	-33.87	16.92
3999	长城品质成长混合C	5.80	13.88	0.29	-33.98	-35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6921 位，低于同类基金平均水平
6919	华安升级主题混合C	10.04	6.54	-5.32	-	-15.47
6920	长信内需均衡混合C	53.30	49.96	27.70	-	-15.50
6921	宏利价值长青混合A	13.50	28.88	12.03	-33.87	-15.52
6922	银河成长优选一年持有混合C	2.28	27.80	10.15	-	-15.55
6923	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	41.36	-19.16	0.00	-	-15.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	10.53	771.22	7.05%
温氏股份	300498	42.01	698.21	6.38%
海天味业	603288	16.00	656.00	5.99%
新宙邦	300037	9.57	538.98	4.92%
神农集团	605296	17.16	468.98	4.28%
腾讯控股	00700	0.98	417.99	3.82%
拓普集团	601689	7.31	415.21	3.79%
惠泰医疗	688617	1.44	360.49	3.29%
牧原股份	002714	8.54	356.20	3.25%
盐湖股份	000792	9.09	336.33	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	47.94%
农、林、牧、渔业	0.15	13.92%
消费者非必需品	0.11	9.64%
电信服务	0.04	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.08%
采矿业	0.02	2.07%
信息技术	0.01	1.32%
能源	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8441	0.8467	0.8695	0.8403	0.8578
累计净值(元)	0.8441	0.8467	0.8695	0.8403	0.8578

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