宏利价值长青混合A(009141)_最新动态

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.7952

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

宏利价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔梦阳

基金规模：1.11亿元

宏利价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.80	-6.62	-11.84	0.59	-6.34
混合型名次	3924	4282	4542	1465	4839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.92	26.99	22.02	-25.85	-20.48
混合型名次	6178	2440	2764	4230	6644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，高于同类基金平均水平
3922	光大保德信品质生活混合C	-3.80	-6.66	-12.08	-3.47	-1.91
3923	国泰融安多策略灵活配置混合A	-3.80	-2.83	-16.47	-8.14	-5.46
3924	宏利价值长青混合A	-3.80	-6.62	-11.84	0.59	-6.34
3925	宏利价值长青混合C	-3.80	-6.65	-11.91	0.44	-6.56
3926	华泰柏瑞激励动力混合A	-3.80	-7.95	-20.58	-6.59	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	鹏华优选成长混合A	-6.49	-6.61	-11.65	3.28	12.81
4281	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
4282	宏利价值长青混合A	-3.80	-6.62	-11.84	0.59	-6.34
4283	光大保德信品质生活混合A	-3.79	-6.63	-11.99	-3.27	-1.60
4284	国泰金鹿混合	-4.71	-6.63	-19.00	16.36	46.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	银华聚利灵活配置混合A	-3.54	-5.57	-11.83	-9.69	-2.78
4541	银华聚利灵活配置混合C	-3.48	-5.59	-11.83	-9.84	-2.96
4542	宏利价值长青混合A	-3.80	-6.62	-11.84	0.59	-6.34
4543	鹏扬中国优质成长混合A	-3.41	-4.83	-11.84	-8.00	-0.35
4544	银华富利精选混合A	-3.80	-6.95	-11.84	-22.76	-20.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	鹏华弘尚混合C	-0.07	-0.25	-0.33	0.60	1.44
1464	新疆前海联合泓鑫混合A	-0.71	-1.91	-12.45	0.60	3.11
1465	宏利价值长青混合A	-3.80	-6.62	-11.84	0.59	-6.34
1466	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	-6.89	-14.52	-30.38	0.59	1.02
1467	南方誉享一年持有期混合A	-0.62	-1.33	-1.17	0.58	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	华夏时代前沿一年持有混合A	-5.53	-9.19	-15.50	-10.89	-6.33
4838	大成行业先锋混合A	-4.73	-11.04	-22.35	-1.14	-6.34
4839	宏利价值长青混合A	-3.80	-6.62	-11.84	0.59	-6.34
4840	达诚策略先锋混合A	-6.21	-14.83	-28.74	-13.72	-6.35
4841	大成ESG责任投资混合发起式C	-1.40	-1.38	-1.79	-7.38	-6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	惠升惠享启睿混合A	-13.91	0.00	0.00	-	-23.45
6177	汇添富远景成长一年持有混合C	-13.91	9.15	16.61	-	15.55
6178	宏利价值长青混合A	-13.92	26.99	22.02	-25.85	-20.48
6179	金鹰责任投资混合C	-13.93	-4.83	-3.75	-53.31	-46.65
6180	富国国家安全主题混合A	-13.94	6.28	-2.14	-33.73	-22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	博时研究回报混合C	-8.70	27.00	40.67	-	37.01
2439	长盛电子信息产业混合C	-8.82	27.00	13.42	-	-0.20
2440	宏利价值长青混合A	-13.92	26.99	22.02	-25.85	-20.48
2441	中融国企改革混合	6.12	26.95	37.01	14.13	128.25
2442	天弘医药创新C	-15.36	26.94	9.77	-17.41	-6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	融通明锐混合A	-11.45	15.99	22.03	-	18.59
2763	东方睿鑫热点挖掘A	5.55	18.07	22.02	-14.27	22.07
2764	宏利价值长青混合A	-13.92	26.99	22.02	-25.85	-20.48
2765	中泰玉衡价值优选混合C	2.57	10.98	22.02	-	19.08
2766	国寿安保稳安混合C	5.34	14.96	22.01	15.54	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	嘉合锦元回报混合C	-10.01	-3.57	-14.28	-25.84	-26.18
4229	东海科技动力C	-9.74	24.22	-2.86	-25.85	41.74
4230	宏利价值长青混合A	-13.92	26.99	22.02	-25.85	-20.48
4231	嘉实新起航混合A	-20.88	-1.06	-13.11	-25.85	9.78
4232	兴全绿色投资混合(LOF)	-9.87	20.98	11.44	-25.85	287.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6644 位，低于同类基金平均水平
6642	摩根领先优选混合A	-31.18	-10.99	-23.09	-51.89	-20.40
6643	浙商聚潮新思维混合C	-13.42	4.53	7.11	-	-20.41
6644	宏利价值长青混合A	-13.92	26.99	22.02	-25.85	-20.48
6645	国泰君安品质生活混合发起A	-17.65	-19.03	-18.66	-	-20.50
6646	国投瑞银竞争优势混合A	-10.75	9.56	1.61	-	-20.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	17.04	1004.68	8.54%
立讯精密	002475	12.04	847.62	7.21%
顺络电子	002138	8.23	601.61	5.11%
华勤技术	603296	6.52	484.24	4.12%
高伟电子	01415	23.50	478.84	4.07%
珠海冠宇	688772	24.01	471.30	4.01%
水晶光电	002273	12.26	434.98	3.70%
小米集团-W	01810	21.38	401.85	3.42%
思特威	688213	3.76	402.33	3.42%
歌尔股份	002241	17.67	398.11	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	60.88%
信息技术	0.11	9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.42%
消费者非必需品	0.03	2.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8012	0.8100	0.8119	0.8266	0.8238
累计净值(元)	0.8012	0.8100	0.8119	0.8266	0.8238

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