宏利价值长青混合A(009141)_最新动态

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：0.8695

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

宏利价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔梦阳

基金规模：1.11亿元

宏利价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	-6.70	7.29	-1.85	2.41
混合型名次	5523	4199	285	3785	2883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.39	39.21	20.86	-20.33	-13.05
混合型名次	3129	3133	2793	3415	6522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	国富均衡增长混合C	-1.31	-15.94	-11.99	-6.93	-1.26
5522	宏利复兴混合A	-1.31	-27.42	-2.19	37.50	48.32
5523	宏利价值长青混合A	-1.31	-6.70	7.29	-1.85	2.41
5524	宏利价值长青混合C	-1.31	-6.72	7.21	-2.00	2.24
5525	华富时代锐选混合A	-1.31	-24.27	-18.93	-22.49	-20.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	宝盈祥琪混合A	0.26	-6.70	-10.06	-10.11	-9.98
4198	工银专精特新混合C	0.39	-6.70	-4.10	-7.41	0.60
4199	宏利价值长青混合A	-1.31	-6.70	7.29	-1.85	2.41
4200	宏利价值长青混合C	-1.31	-6.72	7.21	-2.00	2.24
4201	鹏扬景泰成长混合A	-1.51	-6.72	-3.54	2.57	11.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43
284	光大阳光智造混合C	1.06	-0.18	7.33	14.14	19.52
285	宏利价值长青混合A	-1.31	-6.70	7.29	-1.85	2.41
286	华夏创新驱动混合C	-2.89	-20.10	7.28	14.84	22.64
287	九泰锐和18个月定开混合	1.08	5.77	7.24	2.68	6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，高于同类基金平均水平
3783	中欧真益稳健一年混合A	-0.49	-2.56	-2.39	-1.84	0.58
3784	安信比较优势混合	-0.22	0.03	-6.57	-1.85	7.92
3785	宏利价值长青混合A	-1.31	-6.70	7.29	-1.85	2.41
3786	诺安主题精选混合	-0.79	-7.01	-2.92	-1.85	11.35
3787	浦银安盛光耀优选混合A	-0.30	7.87	-1.66	-1.85	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 2883 位，高于同类基金平均水平
2881	国金量化多策略A	-1.34	-14.31	-11.40	-2.78	2.41
2882	海富通安颐收益混合A	-0.23	-1.11	-1.20	0.47	2.41
2883	宏利价值长青混合A	-1.31	-6.70	7.29	-1.85	2.41
2884	华夏永泓一年持有混合A	-0.23	0.48	0.54	-0.07	2.41
2885	嘉实新起点混合A	-0.15	0.14	0.70	0.35	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，高于同类基金平均水平
3127	光大保德信新机遇混合C	13.39	62.88	14.26	-	-2.26
3128	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	13.39	21.97	23.45	-	27.36
3129	宏利价值长青混合A	13.39	39.21	20.86	-20.33	-13.05
3130	中欧红利优享灵活配置混合C	13.38	46.77	47.75	52.59	150.65
3131	富国清洁能源产业灵活配置混合C	13.37	15.64	-20.50	-50.04	-30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，高于同类基金平均水平
3131	中欧新动力混合(LOF)E	11.09	39.24	9.86	-8.42	169.74
3132	建信沃信一年持有混合A	16.61	39.23	8.55	-	-15.07
3133	宏利价值长青混合A	13.39	39.21	20.86	-20.33	-13.05
3134	银华和谐主题混合	21.35	39.21	13.93	-22.12	297.03
3135	长信企业精选两年定开混合	15.93	39.18	4.59	-	53.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，高于同类基金平均水平
2791	易方达安盈回报A	17.98	32.44	20.87	9.20	188.83
2792	永赢稳健增利18个月持有混合A	10.29	17.78	20.87	16.09	20.76
2793	宏利价值长青混合A	13.39	39.21	20.86	-20.33	-13.05
2794	中邮优享一年定期开放混合A	10.50	16.17	20.84	-	32.09
2795	诺德中小盘混合	-17.34	22.73	20.82	-43.66	49.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3415 位，高于同类基金平均水平
3413	泓德丰泽混合(LOF)	-7.63	23.21	1.17	-20.29	63.56
3414	广发新兴产业精选混合C	13.92	50.06	7.61	-20.33	0.79
3415	宏利价值长青混合A	13.39	39.21	20.86	-20.33	-13.05
3416	华商智能生活灵活配置混合A	62.11	95.01	2.15	-20.34	122.90
3417	浦银安盛消费升级混合C	8.47	14.29	-4.08	-20.44	84.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6522 位，低于同类基金平均水平
6520	华安优势龙头混合C	46.28	100.78	38.92	-	-12.98
6521	诺德策略精选	-22.96	-10.92	-26.34	-43.28	-13.02
6522	宏利价值长青混合A	13.39	39.21	20.86	-20.33	-13.05
6523	东方红新源三年持有混合A	28.65	49.05	22.83	-11.73	-13.06
6524	银华心选一年持有期混合C	-11.83	19.77	-9.91	-	-13.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	17.04	1004.68	8.54%
立讯精密	002475	12.04	847.62	7.21%
顺络电子	002138	8.23	601.61	5.11%
华勤技术	603296	6.52	484.24	4.12%
高伟电子	01415	23.50	478.84	4.07%
珠海冠宇	688772	24.01	471.30	4.01%
水晶光电	002273	12.26	434.98	3.70%
小米集团-W	01810	21.38	401.85	3.42%
思特威	688213	3.76	402.33	3.42%
歌尔股份	002241	17.67	398.11	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	60.88%
信息技术	0.11	9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.42%
消费者非必需品	0.03	2.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.8810	0.8821	0.9068	0.8899	0.9017
累计净值(元)	0.8810	0.8821	0.9068	0.8899	0.9017

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