宏利价值长青混合A(009141)_最新动态

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

截至14日上交所基础设施公募REITs市值合计720.58亿元[2024-06-16]

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更新时间：2024-06-14 15:00

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投资类型：混合型

宏利价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴华

基金规模：1.29亿元

宏利价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-6.67	4.35	1.09	2.21
混合型名次	4696	7153	1085	3527	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.71	-24.00	-49.34	-	-34.22
混合型名次	5715	5846	7504	3349	6798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛城镇化主题混合	11.90	9.26	-1.11	2.77	9.63
2	诺德新生活A	11.11	12.57	-0.94	0.73	8.94
3	诺德新生活C	11.11	12.57	-0.96	0.68	8.90
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	国泰国策驱动灵活配置混合C	-0.23	-1.69	1.27	2.40	1.86
4695	国泰金福三个月定期开放混合	-0.23	-3.96	-3.85	4.34	0.24
4696	宏利价值长青混合A	-0.23	-6.67	4.35	1.09	2.21
4697	宏利价值长青混合C	-0.23	-6.68	4.28	0.95	2.09
4698	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.23	-0.50	1.73	2.91	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
3	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7153 位，低于同类基金平均水平
7151	南方前瞻动力混合C	0.15	-6.66	-5.20	-2.96	-4.41
7152	工银成长精选混合A	-0.53	-6.67	-3.92	-12.42	-10.85
7153	宏利价值长青混合A	-0.23	-6.67	4.35	1.09	2.21
7154	摩根中国世纪混合人民币份额	-1.53	-6.67	2.99	7.19	7.35
7155	前海开源中国成长混合	0.12	-6.67	-5.14	-11.97	-10.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	-4.15	0.45	20.33	23.43	22.61
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选A	-1.64	6.38	17.60	3.65	2.49
5	鑫元价值精选C	-1.65	6.33	17.22	3.18	2.05
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	长信企业成长三年持有混合A	1.37	-1.73	4.36	6.20	5.01
1084	国泰君安价值精选混合发起A	-0.29	0.52	4.35	3.41	2.30
1085	宏利价值长青混合A	-0.23	-6.67	4.35	1.09	2.21
1086	景顺长城核心中景一年持有期混合	-1.81	-3.69	4.35	14.66	11.05
1087	浙商智选领航三年持有期C	-1.73	-5.55	4.35	17.10	15.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时成长精选混合A	-2.18	-1.58	12.34	32.89	28.69
5	博时成长精选混合C	-2.20	-1.63	12.18	32.50	28.37
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	工银量化策略混合C	-0.89	-2.11	1.66	1.09	1.24
3526	国投瑞银策略回报混合C	-1.49	-2.83	-0.49	1.09	2.01
3527	宏利价值长青混合A	-0.23	-6.67	4.35	1.09	2.21
3528	诺德新能源汽车A	0.51	-5.58	1.90	1.09	2.30
3529	中航新起航灵活配置混合C	-0.48	-9.21	-13.84	1.09	-12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	东财数字经济混合发起式A	10.31	12.38	9.30	26.18	33.04
4	宏利景气领航两年持有混合	9.03	7.97	11.38	29.17	32.92
5	宏利景气智选18个月持有混合A	9.12	7.83	11.89	28.55	32.62
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	安信稳健汇利一年持有混合A	-0.11	-0.35	2.11	3.12	2.22
2607	大成策略回报混合A	-0.93	-2.69	1.66	2.21	2.21
2608	宏利价值长青混合A	-0.23	-6.67	4.35	1.09	2.21
2609	华夏睿磐泰荣混合C	0.15	-0.38	0.81	2.42	2.21
2610	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.07	-0.79	0.92	3.56	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	56.67	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.70	394.39
5	万家精选混合C	47.62	36.31	0.00	-	64.81
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 5715 位，低于同类基金平均水平
5713	银河研究精选混合C	-17.70	0.00	0.00	-	-33.15
5714	宝盈半导体产业混合发起式C	-17.71	0.00	0.00	-	-3.47
5715	宏利价值长青混合A	-17.71	-24.00	-49.34	-	-34.22
5716	大摩消费领航混合	-17.72	-22.38	-40.10	20.14	-21.15
5717	工银新能源汽车混合A	-17.72	-42.01	-30.30	119.38	124.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.64	80.90	49.01	73.61	149.30
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.25	79.58	0.00	-	40.43
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.13	76.95	20.67	128.36	250.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.62	75.58	0.00	-	63.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.30	74.76	0.00	-	62.21
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 5846 位，低于同类基金平均水平
5844	平安睿享成长混合A	-18.41	-23.98	0.00	-	-38.61
5845	中银新趋势混合C	-16.17	-23.99	0.00	-	-17.23
5846	宏利价值长青混合A	-17.71	-24.00	-49.34	-	-34.22
5847	兴业兴睿两年持有期混合C	-17.46	-24.00	0.00	-	-25.38
5848	中邮新思路灵活配置混合	-8.21	-24.00	-26.12	72.34	128.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	46.85	39.10	104.72	140.24	178.56
2	万家新利	47.18	39.14	102.60	119.80	210.35
3	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	269.74	310.34
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.70	394.39
5	华泰柏瑞富利混合A	5.88	20.91	63.06	140.86	112.25
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 7504 位，低于同类基金平均水平
7502	中信建投医药健康C	-8.33	-17.04	-49.29	-	-34.22
7503	广发诚享混合A	-26.56	-45.52	-49.32	-	-52.44
7504	宏利价值长青混合A	-17.71	-24.00	-49.34	-	-34.22
7505	宝盈资源优选混合	-28.60	-35.81	-49.35	-0.70	111.47
7506	湘财创新成长一年持有期混合C	-36.48	-45.78	-49.37	-	-47.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	269.74	310.34
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.10	9.51	31.35	254.94	838.10
3	大成国企改革灵活配置混合	9.16	-1.09	40.00	248.91	236.00
4	大成新锐产业混合A	6.64	-10.15	15.04	245.27	659.38
5	大成睿景灵活配置混合A	7.23	-9.69	16.57	241.85	118.10
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3349 位，高于同类基金平均水平
3347	嘉实瑞成两年持有期混合A	-1.65	-9.46	-27.54	-	9.17
3348	嘉实瑞成两年持有期混合C	-2.04	-10.19	-28.40	-	7.40
3349	宏利价值长青混合A	-17.71	-24.00	-49.34	-	-34.22
3350	宏利价值长青混合C	-17.95	-24.44	-49.79	-	-34.99
3351	博时荣升稳健添利混合A	-5.08	-2.56	-0.66	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-15.42	-19.92	-32.97	17.47	2674.63
2	嘉实增长混合	-17.57	-19.33	-37.21	38.08	1877.90
3	宏利周期混合	-3.36	-14.01	12.50	181.08	1597.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.04	-19.29	-35.04	11.96	1566.21
5	富国天惠成长混合(LOF)	-7.60	-15.21	-32.63	38.73	1425.92
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6798 位，低于同类基金平均水平
6796	鹏华成长领航两年持有期混合C	-19.33	-33.17	0.00	-	-34.20
6797	银华稳健增长一年持有期混合	-10.90	-20.50	-32.78	-	-34.21
6798	宏利价值长青混合A	-17.71	-24.00	-49.34	-	-34.22
6799	中信建投医药健康C	-8.33	-17.04	-49.29	-	-34.22
6800	泓德瑞嘉三年持有期混合C	-23.35	-20.38	-33.81	-	-34.25

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九典制药	300705	23.33	875.81	6.57%
北方华创	002371	2.74	837.34	6.28%
迈瑞医疗	300760	2.94	827.49	6.21%
派林生物	000403	28.25	794.96	5.97%
银泰黄金	000975	38.15	690.13	5.18%
建霖家居	603408	52.80	674.78	5.06%
永艺股份	603600	52.67	629.41	4.72%
周大生	002867	32.56	626.13	4.70%
科伦药业	002422	19.10	583.50	4.38%
匠心家居	301061	9.29	550.34	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	78.24%
采矿业	0.09	6.64%
批发和零售业	0.07	5.57%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.46%
金融业	0.02	1.16%
能源	0.00	0.01%
医疗保健	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
消费者非必需品	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07	2024-06-06
单位净值(元)	0.657	0.655	0.649	0.659	0.664
累计净值(元)	0.657	0.655	0.649	0.659	0.664

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