宏利价值长青混合A(009141)_最新动态

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

345亿！香港外汇基金首季收入公布[2026-05-04]

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累计净值：0.8104

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

宏利价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓晨

基金规模：1.04亿元

宏利价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.27	6.00	-8.35	-9.49	-4.55
混合型名次	1442	3389	7232	7484	7234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.50	22.75	-0.06	-	-18.96
混合型名次	5397	4496	6534	2559	7110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	大摩卓越成长混合	2.27	12.73	6.74	17.25	14.99
1441	国投瑞银策略智选混合C	2.27	5.06	-4.61	2.50	1.70
1442	宏利价值长青混合A	2.27	6.00	-8.35	-9.49	-4.55
1443	宏利价值长青混合C	2.27	5.97	-8.42	-9.62	-4.63
1444	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	2.27	0.61	-5.88	-4.92	-9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 3389 位，高于同类基金平均水平
3387	中金衡优C	3.16	6.01	-3.62	-6.77	-2.73
3388	贝莱德港股通远景视野混合A	-0.59	6.00	-5.23	-7.13	-2.29
3389	宏利价值长青混合A	2.27	6.00	-8.35	-9.49	-4.55
3390	鹏华创新升级混合A	0.14	6.00	-2.93	2.26	1.58
3391	中金鑫瑞优选一年持有期	0.67	6.00	4.30	9.67	10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7232 位，低于同类基金平均水平
7230	嘉合锦荣混合C	0.98	6.10	-8.34	-6.81	-3.21
7231	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13
7232	宏利价值长青混合A	2.27	6.00	-8.35	-9.49	-4.55
7233	平安安心灵活配置混合A	0.91	-0.10	-8.35	-5.03	-4.64
7234	民生加银价值发现一年持有期混合C	-0.51	4.98	-8.36	-8.61	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7484 位，低于同类基金平均水平
7482	汇丰晋信核心成长混合A	-1.26	-2.47	-8.39	-9.46	-0.67
7483	金鹰周期优选混合	1.44	6.24	-9.21	-9.48	-8.18
7484	宏利价值长青混合A	2.27	6.00	-8.35	-9.49	-4.55
7485	国金鑫意医药消费C	2.24	2.76	-8.93	-9.53	-4.17
7486	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.46	1.52	-5.70	-9.53	-6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7234 位，低于同类基金平均水平
7232	工银新财富灵活配置混合	1.64	1.17	-7.93	-6.66	-4.53
7233	国富金融地产混合A	1.05	4.97	-6.83	-3.75	-4.54
7234	宏利价值长青混合A	2.27	6.00	-8.35	-9.49	-4.55
7235	东海祥龙混合(LOF)	-0.01	5.45	-4.72	-5.91	-4.56
7236	同泰开泰混合A	0.64	4.96	-10.57	-16.58	-4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	信澳价值精选混合C	10.52	13.62	-8.68	-	-20.27
5396	长江楚财一年持有混合发起C	10.50	10.24	0.00	-	9.77
5397	宏利价值长青混合A	10.50	22.75	-0.06	-	-18.96
5398	前海开源医疗健康A	10.50	16.04	-19.59	-	10.62
5399	泓德睿享一年持有期混合A	10.50	20.79	27.05	-	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	浙商智能行业优选混合发起式C	21.71	22.77	4.14	-	61.21
4495	大成至诚鑫选混合A	12.93	22.75	0.00	-	18.52
4496	宏利价值长青混合A	10.50	22.75	-0.06	-	-18.96
4497	东海核心价值	36.82	22.73	-7.53	-	41.88
4498	大成价值增长混合A	35.78	22.71	5.38	-	1147.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6534 位，低于同类基金平均水平
6532	大成景瑞稳健配置混合A	2.28	4.62	-0.05	-	13.67
6533	中银证券优选行业龙头混合A	87.55	70.28	-0.05	-	-22.88
6534	宏利价值长青混合A	10.50	22.75	-0.06	-	-18.96
6535	银河君润混合A	8.04	3.60	-0.06	-	42.40
6536	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-1.89	-3.48	-0.09	-	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	嘉实瑞成两年持有期混合A	23.67	29.71	23.80	-	41.82
2558	嘉实瑞成两年持有期混合C	23.17	28.68	22.32	-	38.48
2559	宏利价值长青混合A	10.50	22.75	-0.06	-	-18.96
2560	宏利价值长青混合C	10.18	22.07	-0.92	-	-20.34
2561	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 7110 位，低于同类基金平均水平
7108	华夏成长机会一年持有混合	58.52	68.36	35.22	-	-18.95
7109	人保优势产业混合A	-22.59	-33.01	-47.63	-	-18.95
7110	宏利价值长青混合A	10.50	22.75	-0.06	-	-18.96
7111	南方新能源产业趋势混合C	43.68	38.61	13.38	-	-19.05
7112	嘉实核心成长混合C	38.01	40.97	8.88	-	-19.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	10.53	771.22	7.05%
温氏股份	300498	42.01	698.21	6.38%
海天味业	603288	16.00	656.00	5.99%
新宙邦	300037	9.57	538.98	4.92%
神农集团	605296	17.16	468.98	4.28%
腾讯控股	00700	0.98	417.99	3.82%
拓普集团	601689	7.31	415.21	3.79%
惠泰医疗	688617	1.44	360.49	3.29%
牧原股份	002714	8.54	356.20	3.25%
盐湖股份	000792	9.09	336.33	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	47.94%
农、林、牧、渔业	0.15	13.92%
消费者非必需品	0.11	9.64%
电信服务	0.04	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.08%
采矿业	0.02	2.07%
信息技术	0.01	1.32%
能源	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8071	0.7941	0.7964	0.7924	0.7963
累计净值(元)	0.8071	0.7941	0.7964	0.7924	0.7963

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