宏利价值长青混合A(009141)_规模评级

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.06	1.22	1.34	1.40	1.52	1.55	1.62
季度净申购	-1829.38	-1265.74	-719.85	-1315.00	-305.54	-844.44	-730.21
总份额	11810.08	13639.46	14905.20	15625.05	16940.06	17245.60	18090.04
季度总申购份额	62.61	130.20	135.85	183.41	85.29	104.91	156.20
季度总赎回份额	1891.99	1395.94	855.70	1498.41	390.84	949.35	886.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 3517 位，高于同类基金平均水平

3510	安信比较优势混合	1.06	5502.93	215.33	2292.09	2076.76
3511	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.06	6156.71	-230.59	733.87	964.45
3512	东吴阿尔法灵活配置混合A	1.06	3565.21	946.44	2787.71	1841.27
3513	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.06	9020.36	-11033.52	316.65	11350.16
3514	国富价值成长一年持有期混合A	1.06	9500.08	-774.83	309.68	1084.51
3515	国金新兴价值混合A	1.06	7126.52	2485.42	3717.41	1231.99
3516	恒生前海高端制造混合C	1.06	6637.11	6277.13	9674.61	3397.48
3517	宏利价值长青混合A	1.06	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
3518	华商新兴活力混合	1.06	4176.55	-1080.67	1327.97	2408.64
3519	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.06	5670.13	341.26	496.48	155.22
3520	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.06	8295.11	-4287.06	589.90	4876.97
3521	建信汇益一年持有期混合A	1.06	9794.45	-1859.00	4.39	1863.39
3522	路博迈中国机遇混合C	1.06	7752.18	-879.39	595.61	1475.01
3523	南方高质量优选混合A	1.06	8714.75	-1675.33	49.06	1724.39
3524	南方利鑫A	1.06	5886.47	2623.16	3340.27	717.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平

2808	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.35	11861.90	-	-	-
2809	万家瑞丰混合A	2.27	11859.71	410.33	4272.79	3862.46
2810	前海开源工业革命4.0混合	3.59	11855.25	-135.13	2100.72	2235.85
2811	永赢智能领先A	3.10	11853.53	-3216.65	823.92	4040.57
2812	华安红利精选混合A	1.41	11826.48	-1821.70	231.46	2053.16
2813	天弘精选混合C	1.43	11823.29	2872.06	41854.17	38982.12
2814	华安动态灵活配置混合A	5.66	11816.54	-3428.87	455.30	3884.17
2815	宏利价值长青混合A	1.06	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
2816	工银聚丰混合C	1.46	11793.67	-8033.09	4078.63	12111.72
2817	广发睿毅领先混合C	2.26	11791.10	-7332.91	5954.04	13286.94
2818	诺德新盛C	1.49	11785.52	-18.82	117.38	136.20
2819	兴全汇虹一年持有混合C	1.41	11777.37	-2673.13	51.99	2725.12
2820	天弘创新领航A	1.17	11774.11	-3993.85	237.32	4231.17
2821	国泰金泰灵活配置混合C	2.88	11745.79	-1496.22	174.53	1670.75
2822	上银鑫卓混合A	1.68	11738.73	-1329.55	75.43	1404.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平

5335	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.67	5865.50	-1812.78	43.57	1856.35
5336	长盛电子信息主题混合	1.89	10793.87	-1813.97	711.73	2525.70
5337	国投瑞银景气驱动混合A	3.84	22251.84	-1814.98	2099.30	3914.28
5338	华安红利精选混合A	1.41	11826.48	-1821.70	231.46	2053.16
5339	易米开鑫价值优选混合C	0.06	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
5340	南方新能源产业趋势混合C	0.83	13641.88	-1824.23	5166.06	6990.30
5341	招商国企改革主题混合基金	1.10	9186.16	-1826.42	158.23	1984.64
5342	宏利价值长青混合A	1.06	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
5343	富国新动力灵活配置混合C	2.46	8907.67	-1830.15	457.44	2287.59
5344	招商核心价值混合	6.43	35095.27	-1836.62	160.07	1996.69
5345	农银创新成长混合	0.86	12369.49	-1836.89	91.97	1928.86
5346	华夏产业升级混合A	2.74	9874.16	-1840.73	2135.10	3975.83
5347	富国趋势优先混合C	0.20	2253.41	-1842.12	2353.08	4195.20
5348	长盛电子信息产业混合A	2.97	19751.19	-1842.54	354.03	2196.57
5349	安信价值成长混合A	2.82	13509.10	-1846.14	957.04	2803.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平

5531	建信优化配置混合C	0.04	295.19	-9.90	63.02	72.92
5532	景顺长城安益回报一年持有期混合A	1.66	13795.43	-2702.55	63.01	2765.55
5533	富国新优享灵活配置混合A	0.61	3560.88	27.38	62.96	35.57
5534	博时荣泰混合	0.46	4340.91	-585.48	62.90	648.38
5535	工银恒嘉一年持有混合A	1.77	14359.93	-1432.79	62.86	1495.65
5536	泓德睿享一年持有期混合C	0.05	376.44	-19.30	62.83	82.13
5537	长信利信灵活配置混合C	0.01	42.84	23.74	62.79	39.06
5538	宏利价值长青混合A	1.06	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
5539	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.25	9792.13	-1709.72	62.48	1772.20
5540	财通资管行业精选混合	0.51	4896.64	-684.53	62.46	746.99
5541	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
5542	泰康科技创新一年定开混合	1.48	11093.61	-	62.42	-
5543	大成一带一路灵活配置混合	0.36	1313.25	-213.56	62.30	275.86
5544	中科沃土沃瑞混合C	0.09	308.59	-75.42	62.28	137.70
5545	嘉实融惠混合C	0.07	587.61	36.62	62.20	25.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平

3503	永赢鑫辰混合C	0.40	3664.58	948.30	2846.64	1898.34
3504	东方龙混合	1.85	12435.47	-393.47	1504.16	1897.64
3505	招商丰韵混合A	1.30	12671.21	-1803.77	92.09	1895.87
3506	万家瑞隆A	1.07	5213.64	-1713.58	180.87	1894.45
3507	天弘永定价值成长混合A	5.05	15615.82	-1380.74	513.61	1894.35
3508	嘉实策略视野三年持有期混合	1.63	20450.93	-1889.65	4.56	1894.20
3509	长盛优势企业精选混合C	0.35	3424.47	-1591.90	302.09	1893.99
3510	宏利价值长青混合A	1.06	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
3511	平安优势回报1年持有混合C	0.42	3757.52	-1770.92	120.76	1891.68
3512	鹏华健康环保混合	0.78	3826.95	-656.37	1233.81	1890.18
3513	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.24	1740.71	-1880.43	3.13	1883.56
3514	中融研发创新混合A	0.40	2646.71	-1486.95	396.22	1883.17
3515	国寿安保裕安混合A	0.06	472.68	-	-	1881.59
3516	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.09	5473.85	-345.70	1530.38	1876.08
3517	鹏华价值驱动混合	1.69	9953.76	-1800.28	74.65	1874.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3145

47393.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

3467

48860.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3695

48958.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

4020

47742.3400

0.00%

100.00%

2023-12-31

4020

50368.9900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3145	47393.3300	14905.20	100.00
2025-06-30	3467	48860.8500	16940.06	100.00
2024-12-31	3695	48958.1600	18090.04	100.00
2024-06-30	4020	47742.3400	19192.42	100.00
2023-12-31	4020	50368.9900	20248.34	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。