宏利价值长青混合A(009141)_规模评级

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.16	1.22	1.32	1.35	1.41	1.47	1.50
季度净申购	-719.85	-1315.00	-305.54	-844.44	-730.21	-372.17	-645.75
总份额	14905.20	15625.05	16940.06	17245.60	18090.04	18820.25	19192.42
季度总申购份额	135.85	183.41	85.29	104.91	156.20	51.52	124.87
季度总赎回份额	855.70	1498.41	390.84	949.35	886.41	423.69	770.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 3482 位，高于同类基金平均水平

3475	添富红利增长混合C	1.17	6484.76	124.95	1123.06	998.11
3476	兴业聚源混合C	1.17	7478.36	6085.27	17791.93	11706.66
3477	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.17	6257.98	-361.10	47.75	408.85
3478	银华乐享混合C	1.17	11320.14	-1163.44	1036.05	2199.49
3479	中欧量化先锋混合A	1.17	10229.14	649.76	18870.57	18220.82
3480	博时恒盛持有期混合A	1.16	12583.39	-773.91	12.24	786.15
3481	大摩主题优选混合	1.16	4337.80	-232.20	107.14	339.33
3482	宏利价值长青混合A	1.16	14905.20	-719.85	135.85	855.70
3483	华夏消费臻选混合发起式A	1.16	10514.15	8082.22	30390.55	22308.33
3484	南方誉恒一年持有混合A	1.16	11618.67	-1291.68	0.00	1291.68
3485	南方鑫悦15个月持有混合A	1.16	8141.54	-954.33	27.40	981.73
3486	万家瑞和C	1.16	8798.93	228.07	4228.93	4000.86
3487	博时成长回报混合C	1.15	7423.22	2664.10	4669.24	2005.14
3488	长信医疗保健混合(LOF)A	1.15	7798.35	-488.42	250.48	738.90
3489	工银价值成长混合A	1.15	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平

2621	中银收益混合C	2.21	15040.53	-52.17	136.08	188.25
2622	前海开源新兴产业混合A	2.01	15032.37	-1839.24	320.56	2159.80
2623	华安优势龙头混合C	1.20	15006.52	8961.45	21563.25	12601.80
2624	东方红内需增长混合A	7.36	15000.90	-	-	643.03
2625	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.87	14991.44	-604.81	130.88	735.69
2626	华宝服务优选混合	5.48	14921.37	908.35	2114.72	1206.37
2627	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.99	14913.87	4297.81	5440.94	1143.13
2628	宏利价值长青混合A	1.16	14905.20	-719.85	135.85	855.70
2629	华宝可持续发展混合C	1.88	14897.51	-6471.92	1088.67	7560.59
2630	汇安多因子混合A	3.42	14895.85	-518.52	2004.75	2523.26
2631	长江智能制造混合型发起式C	2.11	14889.07	2114.82	9753.26	7638.43
2632	华安匠心甄选混合A	1.73	14879.39	-3671.37	323.02	3994.39
2633	南方策略优化混合	3.43	14873.30	-788.28	877.63	1665.92
2634	国泰融安多策略灵活配置混合A	4.49	14861.34	-1493.94	203.39	1697.34
2635	兴业成长动力混合	2.82	14842.41	-1391.80	8530.83	9922.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平

4935	华泰柏瑞景气回报A	1.23	7036.21	-715.10	92.11	807.21
4936	华夏半导体龙头混合发起式A	1.99	8843.06	-715.54	4676.97	5392.51
4937	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.22	2095.46	-715.85	1.28	717.13
4938	民生加银新兴成长混合	1.49	9741.07	-717.16	186.41	903.57
4939	东兴蓝海财富混合	0.15	1919.60	-719.04	43.11	762.15
4940	华泰柏瑞创新升级混合A	3.23	12206.69	-719.50	108.97	828.47
4941	中银量化价值混合C	1.03	7790.04	-719.57	5044.53	5764.10
4942	宏利价值长青混合A	1.16	14905.20	-719.85	135.85	855.70
4943	泰康浩泽混合A	0.59	5492.25	-720.83	1.45	722.28
4944	博时移动互联主题混合A	0.40	2988.21	-721.24	105.18	826.42
4945	南方专精特新混合C	0.36	3014.48	-721.92	231.76	953.68
4946	金鹰民富收益混合A	0.78	8002.02	-722.69	4.48	727.17
4947	鹏扬景泰成长混合A	1.46	7217.60	-724.08	54.87	778.95
4948	银河成长混合	1.54	12658.16	-726.52	244.88	971.40
4949	万家瑞隆C	0.09	419.15	-726.53	103.47	830.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平

4788	广发鑫裕混合C	0.01	72.48	21.40	136.69	115.29
4789	景顺长城安益回报一年持有期混合A	2.29	18324.24	-1540.81	136.58	1677.39
4790	金鹰民富收益混合C	0.30	3154.03	-90.26	136.54	226.81
4791	招商瑞泽一年持有期混合A	2.45	20166.31	-988.95	136.38	1125.32
4792	前海开源沪港深优势精选混合C	0.16	2588.22	-176.33	136.24	312.57
4793	中银收益混合C	2.21	15040.53	-52.17	136.08	188.25
4794	长盛创新先锋混合C	0.02	66.56	46.57	136.06	89.49
4795	宏利价值长青混合A	1.16	14905.20	-719.85	135.85	855.70
4796	华安安顺灵活配置混合A	9.31	20658.54	-838.48	135.85	974.32
4797	国金鑫悦经济新动能C	0.24	2100.18	-299.28	135.82	435.10
4798	融通远见价值一年持有期混合A	0.52	3994.49	-464.46	135.80	600.27
4799	摩根核心优选混合A	6.29	11136.79	-703.94	135.74	839.69
4800	诺德量化蓝筹A	0.01	62.99	21.41	135.71	114.30
4801	西部利得港股通新机遇混合A	0.15	2068.40	-555.40	135.46	690.86
4802	东财产业优选混合发起式C	0.01	78.12	0.76	134.98	134.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平

4480	鑫元消费甄选混合发起A	0.09	2091.68	23.81	882.26	858.45
4481	长城兴华优选一年定期开放混合C	0.41	5348.80	-851.01	7.26	858.27
4482	汇添富健康生活一年持有混合C	1.40	9870.01	-428.99	428.97	857.95
4483	东方专精特新混合发起式C	0.08	681.83	38.75	896.61	857.85
4484	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.40	6110.43	-849.66	8.13	857.79
4485	前海开源中国成长混合	0.49	4356.52	-801.44	55.28	856.73
4486	大摩基础行业混合	0.52	7017.25	-13.50	842.63	856.13
4487	宏利价值长青混合A	1.16	14905.20	-719.85	135.85	855.70
4488	诺德量化优选	1.45	18984.80	-805.88	48.49	854.37
4489	招商瑞和1年持有期混合C	0.14	1238.34	-842.96	11.30	854.26
4490	泰康合润混合A	0.66	5953.35	-846.44	7.16	853.60
4491	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.07	325.12	17.25	869.49	852.24
4492	上银丰益混合A	0.27	1935.52	43.08	895.00	851.92
4493	前海联合泳涛混合C	0.18	1830.81	343.36	1195.24	851.88
4494	汇安润阳三年持有期混合C	0.30	2691.51	-325.08	526.26	851.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3145

47393.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

3467

48860.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3695

48958.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

4020

47742.3400

0.00%

100.00%

2023-12-31

4020

50368.9900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3145	47393.3300	14905.20	100.00
2025-06-30	3467	48860.8500	16940.06	100.00
2024-12-31	3695	48958.1600	18090.04	100.00
2024-06-30	4020	47742.3400	19192.42	100.00
2023-12-31	4020	50368.9900	20248.34	100.00

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