宏利价值长青混合A(009141)_规模评级

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.01	1.04	1.21	1.32	1.38	1.50	1.52
季度净申购	-341.80	-1829.38	-1265.74	-719.85	-1315.00	-305.54	-844.44
总份额	11468.28	11810.08	13639.46	14905.20	15625.05	16940.06	17245.60
季度总申购份额	72.74	62.61	130.20	135.85	183.41	85.29	104.91
季度总赎回份额	414.54	1891.99	1395.94	855.70	1498.41	390.84	949.35

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平

3312	西部利得景瑞混合C	1.02	3285.13	-2162.50	319.98	2482.48
3313	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	1.02	75610.33	133.03	6564.58	6431.56
3314	中国梦灵活配置混合	1.02	6050.97	1829.44	2778.77	949.33
3315	中欧新动力混合(LOF)C	1.02	3573.20	-239.92	34.88	274.80
3316	宝盈睿丰创新混合C	1.01	4598.58	-490.85	2169.50	2660.34
3317	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	1.01	19205.08	2173.79	2846.69	672.91
3318	东吴新经济A	1.01	8881.66	-1228.89	1992.52	3221.41
3319	宏利价值长青混合A	1.01	11468.28	-341.80	72.74	414.54
3320	华安低碳生活混合C	1.01	3735.33	-1636.19	453.80	2089.99
3321	汇安泓利一年持有期混合A	1.01	10486.68	-579.69	0.60	580.29
3322	汇添富逆向投资混合C	1.01	2778.49	203.47	1775.29	1571.81
3323	集合-中金安心回报A	1.01	8771.66	-387.93	873.24	1261.17
3324	建信智远先锋混合A	1.01	13983.77	-559.01	33.57	592.58
3325	南方高质量优选混合A	1.01	9212.46	497.71	1242.15	744.44
3326	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	1.01	10819.25	-232.54	6.23	238.76

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 2844 位，高于同类基金平均水平

2837	中信建投价值增长C	1.29	11520.82	-486.44	107.34	593.78
2838	东财数字经济混合发起式C	1.95	11506.33	-528.20	10534.53	11062.73
2839	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.37	11490.41	-888.60	25.21	913.80
2840	东方创新成长混合C	0.79	11483.83	-1306.71	12340.28	13646.98
2841	银华泰利灵活配置混合C	1.84	11483.37	59.64	2352.37	2292.73
2842	易方达瑞弘混合A	2.56	11480.74	2760.75	3147.15	386.40
2843	银河价值成长混合C	1.41	11471.77	-104.29	3715.00	3819.29
2844	宏利价值长青混合A	1.01	11468.28	-341.80	72.74	414.54
2845	中融产业升级混合	2.11	11467.67	8879.25	15410.27	6531.03
2846	永赢智能领先A	2.04	11458.71	-394.82	707.30	1102.12
2847	前海开源工业革命4.0混合	2.54	11454.70	-400.54	602.07	1002.61
2848	泰康优势企业混合C	0.67	11449.51	-3124.14	299.27	3423.41
2849	富国质量成长6个月持有期混合A	1.22	11447.29	-574.66	268.20	842.87
2850	东方红启盛三年持有混合A	4.13	11432.03	-	-	180.00
2851	信澳健康中国混合A	2.66	11416.10	-1556.25	660.86	2217.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平

4570	景顺科技创新混合A	11.87	65835.14	-340.26	5185.87	5526.13
4571	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.59	12615.16	-340.51	76.73	417.24
4572	东方红战略精选混合C	1.21	8845.40	-340.65	495.21	835.87
4573	安信招信一年持有混合A	0.32	3054.59	-340.87	0.15	341.03
4574	华安优势精选混合A	0.45	5524.77	-341.08	115.70	456.79
4575	南方改革机遇	4.35	20136.14	-341.37	1154.39	1495.76
4576	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.57	8672.78	-341.71	17.36	359.06
4577	宏利价值长青混合A	1.01	11468.28	-341.80	72.74	414.54
4578	上银新能源产业精选混合发起式A	0.13	2814.67	-341.92	236.48	578.40
4579	诺德量化先锋A	0.22	2432.35	-342.16	3.16	345.32
4580	东方新策略灵活配置混合C	2.10	16573.83	-342.52	964.68	1307.20
4581	泰康新机遇混合	16.49	125886.81	-342.92	78.67	421.59
4582	东吴兴弘一年持有期混合A	0.48	5488.50	-342.98	20.17	363.15
4583	华宝国策导向混合	1.48	12323.13	-343.24	169.57	512.81
4584	永赢成长远航一年持有混合C	0.53	3896.73	-343.45	166.13	509.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平

5124	招商增浩一年定期开放混合C	0.28	2438.89	-190.97	73.22	264.19
5125	诺德新能源汽车A	0.06	567.25	-33.65	73.13	106.78
5126	万家智造优势混合C	0.14	633.83	-8.12	73.03	81.15
5127	银河智造混合A	0.45	1866.73	-161.02	72.93	233.95
5128	西部利得聚禾混合C	0.07	640.16	-352.36	72.91	425.27
5129	安信稳健启航一年持有混合A	0.31	3031.08	-215.28	72.82	288.10
5130	太平灵活配置	2.36	60617.51	31.50	72.79	41.29
5131	宏利价值长青混合A	1.01	11468.28	-341.80	72.74	414.54
5132	财通碳中和一年持有期混合A	0.50	4791.79	-321.28	72.71	394.00
5133	兴证全球合衡三年持有混合C	0.85	8055.43	-760.86	72.56	833.42
5134	万家潜力价值混合A	0.61	3821.60	-105.34	72.53	177.87
5135	弘毅远方国企转型升级混合C	0.07	371.52	35.47	72.51	37.03
5136	兴全合远两年持有混合C	0.34	4121.15	-37.80	72.49	110.29
5137	国泰估值优势混合(LOF)C	4.16	11726.36	-5676.44	72.38	5748.83
5138	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.02	284.41	27.49	72.37	44.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平

4615	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.34	4862.54	-384.06	33.78	417.84
4616	兴业聚福一年持有期混合C	0.35	2893.77	-172.86	244.85	417.70
4617	招商均衡成长混合A	0.20	2341.13	-260.38	156.88	417.26
4618	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.59	12615.16	-340.51	76.73	417.24
4619	南方领航优选混合A	0.60	10685.99	42.71	459.44	416.73
4620	中银证券价值精选灵活配置混合	0.96	6860.19	-196.97	219.26	416.23
4621	华商均衡30混合	0.49	6996.20	-362.99	51.61	414.60
4622	宏利价值长青混合A	1.01	11468.28	-341.80	72.74	414.54
4623	博时鑫荣稳健混合A	0.09	1075.05	-409.84	4.00	413.85
4624	华安成长创新混合C	0.67	2800.99	-270.65	142.86	413.51
4625	中欧融享增益一年持有混合A	1.01	9244.14	526.49	939.92	413.43
4626	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.80	11292.67	-386.85	26.44	413.29
4627	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.49	3787.24	-368.62	44.66	413.28
4628	嘉实增长混合	20.06	11026.46	-305.84	107.04	412.88
4629	宏利蓝筹混合	0.39	2434.46	-200.19	212.39	412.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2689

43919.9700

0.00%

100.00%

2025-12-31

3145

47393.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

3467

48860.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3695

48958.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

4020

47742.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2689	43919.9700	11810.08	100.00
2025-12-31	3145	47393.3300	14905.20	100.00
2025-06-30	3467	48860.8500	16940.06	100.00
2024-12-31	3695	48958.1600	18090.04	100.00
2024-06-30	4020	47742.3400	19192.42	100.00

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