宏利价值长青混合A(009141)_规模评级

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.05	1.21	1.33	1.39	1.51	1.53	1.61
季度净申购	-1829.38	-1265.74	-719.85	-1315.00	-305.54	-844.44	-730.21
总份额	11810.08	13639.46	14905.20	15625.05	16940.06	17245.60	18090.04
季度总申购份额	62.61	130.20	135.85	183.41	85.29	104.91	156.20
季度总赎回份额	1891.99	1395.94	855.70	1498.41	390.84	949.35	886.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 3525 位，高于同类基金平均水平

3518	宝盈睿丰创新混合C	1.05	5089.43	-2047.10	6919.85	8966.95
3519	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.05	6156.71	-230.59	733.87	964.45
3520	博时行业轮动混合	1.05	7136.35	-978.44	269.54	1247.98
3521	财通福瑞混合发起(LOF)C	1.05	10581.18	6.89	22.22	15.33
3522	大成行业轮动混合	1.05	2950.87	-145.91	81.77	227.68
3523	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.05	9020.36	-11033.52	316.65	11350.16
3524	广发双擎升级混合C	1.05	5210.98	-1332.55	437.44	1770.00
3525	宏利价值长青混合A	1.05	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
3526	宏利景气智选18个月持有混合A	1.05	4337.69	365.11	1210.43	845.32
3527	宏利逆向策略混合	1.05	4041.46	10.71	481.79	471.08
3528	建信汇益一年持有期混合A	1.05	9794.45	-1859.00	4.39	1863.39
3529	路博迈中国机遇混合C	1.05	7752.18	-879.39	595.61	1475.01
3530	平安核心优势混合C	1.05	4812.99	521.65	3796.70	3275.05
3531	招商趋势领航混合C	1.05	5852.43	3354.43	10553.86	7199.44
3532	中信建投量化精选6个月持有期混合C	1.05	10934.93	-3975.27	21.60	3996.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平

2808	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.33	11861.90	-	-	-
2809	万家瑞丰混合A	2.24	11859.71	410.33	4272.79	3862.46
2810	前海开源工业革命4.0混合	3.66	11855.25	-135.13	2100.72	2235.85
2811	永赢智能领先A	3.16	11853.53	-3216.65	823.92	4040.57
2812	华安红利精选混合A	1.39	11826.48	-1821.70	231.46	2053.16
2813	天弘精选混合C	1.36	11823.29	2872.06	41854.17	38982.12
2814	华安动态灵活配置混合A	5.50	11816.54	-3428.87	455.30	3884.17
2815	宏利价值长青混合A	1.05	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
2816	工银聚丰混合C	1.45	11793.67	-4790.95	15360.37	20151.32
2817	广发睿毅领先混合C	2.21	11791.10	-7332.91	5954.04	13286.94
2818	诺德新盛C	1.49	11785.52	-18.82	117.38	136.20
2819	兴全汇虹一年持有混合C	1.40	11777.37	-2673.13	51.99	2725.12
2820	天弘创新领航A	1.18	11774.11	-3993.85	237.32	4231.17
2821	国泰金泰灵活配置混合C	2.77	11745.79	-1496.22	174.53	1670.75
2822	上银鑫卓混合A	1.66	11738.73	-1329.55	75.43	1404.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 5525 位，低于同类基金平均水平

5518	南方安泰混合A	15.71	132159.03	-1812.43	7072.54	8884.97
5519	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.69	5865.50	-1812.78	43.57	1856.35
5520	长盛电子信息主题混合	1.94	10793.87	-1813.97	711.73	2525.70
5521	国投瑞银景气驱动混合A	3.55	22251.84	-1814.98	2099.30	3914.28
5522	华安红利精选混合A	1.39	11826.48	-1821.70	231.46	2053.16
5523	易米开鑫价值优选混合C	0.06	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
5524	招商国企改革主题混合基金	1.08	9186.16	-1826.42	158.23	1984.64
5525	宏利价值长青混合A	1.05	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
5526	富国新动力灵活配置混合C	2.42	8907.67	-1830.15	457.44	2287.59
5527	招商核心价值混合	6.37	35095.27	-1836.62	160.07	1996.69
5528	农银创新成长混合	0.83	12369.49	-1836.89	91.97	1928.86
5529	华夏产业升级混合A	2.73	9874.16	-1840.73	2135.10	3975.83
5530	长盛电子信息产业混合A	3.02	19751.19	-1842.54	354.03	2196.57
5531	安信价值成长混合A	2.70	13509.10	-1846.14	957.04	2803.18
5532	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.61	8403.05	-1848.15	23.22	1871.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 5643 位，低于同类基金平均水平

5636	建信优化配置混合C	0.04	295.19	-9.90	63.02	72.92
5637	景顺长城安益回报一年持有期混合A	1.66	13795.43	-2702.55	63.01	2765.55
5638	富国新优享灵活配置混合A	0.61	3560.88	27.38	62.96	35.57
5639	博时荣泰混合	0.46	4340.91	-585.48	62.90	648.38
5640	摩根动态多因子混合C	0.01	84.99	7.47	62.89	55.43
5641	泓德睿享一年持有期混合C	0.05	376.44	-19.30	62.83	82.13
5642	长信利信灵活配置混合C	0.01	42.84	23.74	62.79	39.06
5643	宏利价值长青混合A	1.05	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
5644	摩根创新商业模式混合C	0.01	36.21	-16.91	62.55	79.47
5645	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.25	9792.13	-1709.72	62.48	1772.20
5646	财通资管行业精选混合	0.51	4896.64	-684.53	62.46	746.99
5647	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
5648	泰康科技创新一年定开混合	1.44	11093.61	-	62.42	-
5649	大成一带一路灵活配置混合	0.35	1313.25	-213.56	62.30	275.86
5650	中科沃土沃瑞混合C	0.09	308.59	-75.42	62.28	137.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 3608 位，高于同类基金平均水平

3601	永赢鑫辰混合C	0.40	3664.58	948.30	2846.64	1898.34
3602	东方龙混合	1.84	12435.47	-393.47	1504.16	1897.64
3603	招商丰韵混合A	1.32	12671.21	-1803.77	92.09	1895.87
3604	万家瑞隆A	1.08	5213.64	-1713.58	180.87	1894.45
3605	天弘永定价值成长混合A	4.89	15615.82	-1380.74	513.61	1894.35
3606	嘉实策略视野三年持有期混合	1.63	20450.93	-1889.65	4.56	1894.20
3607	长盛优势企业精选混合C	0.34	3424.47	-1591.90	302.09	1893.99
3608	宏利价值长青混合A	1.05	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
3609	平安优势回报1年持有混合C	0.42	3757.52	-1770.92	120.76	1891.68
3610	东方量化成长灵活配置混合	1.31	7268.17	1468.75	3359.14	1890.39
3611	鹏华健康环保混合	0.78	3826.95	-656.37	1233.81	1890.18
3612	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.24	1740.71	-1880.43	3.13	1883.56
3613	中融研发创新混合A	0.40	2646.71	-1486.95	396.22	1883.17
3614	国寿安保裕安混合A	0.06	472.68	-	-	1881.59
3615	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.12	5473.85	-345.70	1530.38	1876.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2689

43919.9700

0.00%

100.00%

2025-12-31

3145

47393.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

3467

48860.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3695

48958.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

4020

47742.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2689	43919.9700	11810.08	100.00
2025-12-31	3145	47393.3300	14905.20	100.00
2025-06-30	3467	48860.8500	16940.06	100.00
2024-12-31	3695	48958.1600	18090.04	100.00
2024-06-30	4020	47742.3400	19192.42	100.00

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