宏利价值长青混合A(009141)_规模评级

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.24	1.27	1.30	1.34	1.38	1.43	1.46
季度净申购	-410.17	-459.76	-612.21	-645.13	-830.64	-549.98	-1401.44
总份额	19838.17	20248.34	20708.09	21320.30	21965.44	22796.08	23346.06
季度总申购份额	222.80	75.14	182.70	160.72	172.84	205.68	249.05
季度总赎回份额	632.96	534.90	794.91	805.85	1003.49	755.65	1650.49

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.95	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.80	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	248.44	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	217.20	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 3488 位，高于同类基金平均水平

3481	国新国证新锐	1.25	12850.91	-3510.86	2500.03	6010.89
3482	华安聚弘精选混合C	1.25	21044.73	-806.60	97.35	903.95
3483	华夏低碳经济一年持有混合A	1.25	21634.88	-1209.39	67.59	1276.99
3484	嘉实产业领先混合C	1.25	17325.64	0.69	241.86	241.17
3485	诺德兴远优选	1.25	17324.90	-842.85	14.88	857.74
3486	兴业聚盈混合A	1.25	8642.06	-811.21	16.52	827.72
3487	光大保德信动态优选混合	1.24	19346.74	-3374.93	600.47	3975.40
3488	宏利价值长青混合A	1.24	19838.17	-410.17	222.80	632.96
3489	建信健康民生混合C	1.24	2741.91	-1831.64	385.76	2217.40
3490	金鹰时代领航一年持有混合A	1.24	18420.47	-1512.23	33.92	1546.14
3491	南方君誉混合A	1.24	13150.23	-1129.07	192.23	1321.30
3492	浦银安盛先进制造混合A	1.24	10855.86	-278.10	95.19	373.29
3493	泰康新锐成长混合C	1.24	18496.41	-1667.50	574.52	2242.02
3494	银华创新动力优选混合A	1.24	18635.19	-1784.36	139.11	1923.47
3495	圆信永丰优选价值A	1.24	11738.27	-247.54	44.04	291.58

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	154.92	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.95	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	217.20	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	38.96	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	金鹰产业智选一年持有混合A	1.74	19925.77	-	40.91	-
2753	万家港股通精选混合A	1.42	19908.75	-2294.18	502.04	2796.22
2754	贝莱德港股通远景视野混合A	1.46	19892.04	-929.65	135.40	1065.05
2755	汇添富远景成长一年持有混合A	2.03	19890.13	-	1.21	-
2756	安信远见成长混合C	1.78	19882.18	-2458.51	584.27	3042.77
2757	华商元亨混合	2.99	19879.22	-3466.00	5064.68	8530.68
2758	易方达瑞享灵活配置混合I	5.02	19855.33	-5756.28	1000.19	6756.47
2759	宏利价值长青混合A	1.24	19838.17	-410.17	222.80	632.96
2760	平安睿享文娱混合C	3.22	19799.61	-687.98	8569.13	9257.11
2761	鹏华价值驱动混合	2.43	19797.49	-423.17	140.50	563.67
2762	长城新优选混合C	2.33	19791.31	-2361.88	272.55	2634.43
2763	长信企业成长三年持有混合A	1.58	19788.68	-	4.45	-
2764	嘉实领先成长混合	3.69	19776.74	-147.30	279.10	426.40
2765	国投瑞银策略智选混合A	1.85	19773.83	-2160.44	105.80	2266.24
2766	广发趋势动力混合C	2.58	19751.86	785.77	1891.50	1105.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.48	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	36.90	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	46.60	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.30	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.54	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 3704 位，高于同类基金平均水平

3697	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.71	7059.80	-407.72	0.02	407.74
3698	博时恒润6个月持有期混合A	0.58	6518.25	-408.37	129.60	537.97
3699	摩根行业轮动混合H	0.67	3194.45	-408.72	17.72	426.45
3700	大摩优质精选混合C	0.20	1944.10	-408.87	650.27	1059.14
3701	国寿安保稳弘混合C	0.23	2141.14	-408.91	95.61	504.52
3702	湘财研究精选一年持有期混合C	0.10	1361.44	-409.81	5.86	415.66
3703	博时恒玺一年持有期混合A	0.60	6347.00	-410.07	18.10	428.17
3704	宏利价值长青混合A	1.24	19838.17	-410.17	222.80	632.96
3705	交银科技创新灵活配置混合A	2.91	14522.98	-410.62	272.33	682.95
3706	华泰柏瑞成长智选混合A	1.50	32350.44	-410.77	499.98	910.74
3707	广发制造业精选混合C	2.22	6462.64	-411.03	339.28	750.30
3708	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.53	7854.78	-411.94	22.15	434.09
3709	鹏扬景升混合A	1.27	10372.62	-412.20	128.40	540.60
3710	国泰创新医疗混合发起C	0.06	776.01	-412.64	406.71	819.35
3711	银华泰利灵活配置混合A	0.47	2881.20	-413.21	1.28	414.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.30	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.54	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.48	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	46.60	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 3204 位，高于同类基金平均水平

3197	南方专精特新混合A	1.51	23554.37	-1401.97	226.25	1628.22
3198	工银优质精选混合A	3.67	14709.50	-1788.83	224.85	2013.68
3199	南方蓝筹成长混合A	7.75	117204.81	-5205.17	224.63	5429.80
3200	中信建投量化进取A	3.82	48242.05	-1359.01	223.74	1582.75
3201	中银证券成长领航混合A	0.32	5160.90	78.23	223.68	145.45
3202	大摩卓越成长混合	2.57	11299.97	-46.36	223.43	269.79
3203	嘉实价值驱动一年持有期混合A	34.25	377943.31	-20564.07	223.29	20787.36
3204	宏利价值长青混合A	1.24	19838.17	-410.17	222.80	632.96
3205	广发稳健优选六个月持有期混合A	12.66	120961.00	-4973.40	222.77	5196.17
3206	汇安多因子混合A	2.84	21788.57	-399.48	222.58	622.06
3207	博时优势企业灵活配置混合A	3.24	29719.40	-2117.26	222.53	2339.79
3208	华商核心引力混合A	2.44	37659.27	-1816.12	221.81	2037.93
3209	海富通消费核心混合C	0.40	6126.16	-119.98	221.52	341.50
3210	建信战略精选灵活配置混合A	2.01	10903.25	-252.52	221.46	473.98
3211	中银鑫新消费成长混合A	1.71	22676.91	-10915.22	220.91	11136.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平

4295	招商安裕灵活配置混合D	2.20	13374.84	-530.24	106.27	636.52
4296	国金鑫悦经济新动能C	0.36	4905.70	-75.71	560.62	636.33
4297	广发龙头优选混合A	0.41	2536.35	-570.20	64.46	634.65
4298	东吴安鑫量化混合A	0.40	3092.19	-344.41	290.23	634.64
4299	华安研究精选混合C	0.09	482.29	-462.24	172.07	634.31
4300	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.11	11170.95	-633.28	0.61	633.89
4301	建信鑫利	1.98	9863.64	-559.35	74.30	633.65
4302	宏利价值长青混合A	1.24	19838.17	-410.17	222.80	632.96
4303	泰信医疗服务混合发起式A	0.25	2770.80	247.33	880.29	632.96
4304	华夏睿磐泰荣混合C	0.64	5075.96	-604.80	27.34	632.14
4305	财通多策略升级混合(LOF)C	0.67	6478.77	-262.66	368.97	631.63
4306	天弘先进制造A	1.59	17788.82	2.50	634.10	631.61
4307	嘉实ESG可持续投资混合C	0.51	5727.16	-547.60	82.61	630.20
4308	国富天颐混合C	0.13	1247.36	-540.91	89.28	630.18
4309	景顺长城医疗健康混合C	0.58	9731.13	-421.06	208.90	629.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4020

50368.9900

0.00%

100.00%

2023-06-30

4294

49651.3800

0.00%

100.00%

2022-12-31

4556

50035.2900

0.00%

100.00%

2022-06-30

4824

51300.7900

2.55%

97.45%

2021-12-31

5177

49272.0800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4020	50368.9900	0.00	0.00	20248.34	100.00
2023-06-30	4294	49651.3800	0.00	0.00	21320.30	100.00
2022-12-31	4556	50035.2900	0.00	0.00	22796.08	100.00
2022-06-30	4824	51300.7900	632.13	2.55	24115.38	97.45
2021-12-31	5177	49272.0800	0.00	0.00	25508.16	100.00

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