宏利价值长青混合A(009141)_规模评级

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.95	1.09	1.19	1.25	1.36	1.38	1.45
季度净申购	-1829.38	-1265.74	-719.85	-1315.00	-305.54	-844.44	-730.21
总份额	11810.08	13639.46	14905.20	15625.05	16940.06	17245.60	18090.04
季度总申购份额	62.61	130.20	135.85	183.41	85.29	104.91	156.20
季度总赎回份额	1891.99	1395.94	855.70	1498.41	390.84	949.35	886.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 3542 位，高于同类基金平均水平

3535	中信建投低碳成长混合A	0.96	26028.84	-4734.07	1882.70	6616.77
3536	中银证券健康产业混合	0.96	4918.78	-679.81	1182.96	1862.77
3537	鑫元价值精选C	0.96	8105.57	4166.40	6971.47	2805.07
3538	财通均衡一年持有期混合A	0.95	4487.08	208.72	1428.48	1219.76
3539	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.95	6547.35	4138.09	4652.99	514.90
3540	富荣福耀混合A	0.95	8227.04	7899.52	8434.19	534.67
3541	国富价值成长一年持有期混合A	0.95	9500.08	-774.83	309.68	1084.51
3542	宏利价值长青混合A	0.95	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
3543	宏利逆向策略混合	0.95	4041.46	10.71	481.79	471.08
3544	华夏永润六个月持有混合A	0.95	8758.53	-2523.59	7.62	2531.21
3545	建信智远先锋混合C	0.95	13591.42	-1939.24	179.52	2118.76
3546	南方港股创新视野一年持有混合A	0.95	6840.29	-1493.56	449.08	1942.64
3547	农银大盘蓝筹混合	0.95	7288.29	-383.52	71.86	455.37
3548	鹏华量化先锋混合	0.95	5686.34	1390.47	5865.01	4474.54
3549	鹏华芯片产业混合发起式C	0.95	3987.40	2537.10	11229.89	8692.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平

2808	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.32	11861.90	-	-	-
2809	万家瑞丰混合A	2.06	11859.71	410.33	4272.79	3862.46
2810	前海开源工业革命4.0混合	3.05	11855.25	-135.13	2100.72	2235.85
2811	永赢智能领先A	2.64	11853.53	-3216.65	823.92	4040.57
2812	华安红利精选混合A	1.36	11826.48	-1821.70	231.46	2053.16
2813	天弘精选混合C	1.28	11823.29	2872.06	41854.17	38982.12
2814	华安动态灵活配置混合A	5.16	11816.54	-3428.87	455.30	3884.17
2815	宏利价值长青混合A	0.95	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
2816	工银聚丰混合C	1.45	11793.67	-4790.95	15360.37	20151.32
2817	广发睿毅领先混合C	2.15	11791.10	-7332.91	5954.04	13286.94
2818	诺德新盛C	1.23	11785.52	-18.82	117.38	136.20
2819	兴全汇虹一年持有混合C	1.37	11777.37	-2673.13	51.99	2725.12
2820	天弘创新领航A	1.04	11774.11	-3993.85	237.32	4231.17
2821	国泰金泰灵活配置混合C	2.63	11745.79	-1496.22	174.53	1670.75
2822	上银鑫卓混合A	1.64	11738.73	-1329.55	75.43	1404.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 5525 位，低于同类基金平均水平

5518	南方安泰混合A	15.50	132159.03	-1812.43	7072.54	8884.97
5519	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.64	5865.50	-1812.78	43.57	1856.35
5520	长盛电子信息主题混合	1.69	10793.87	-1813.97	711.73	2525.70
5521	国投瑞银景气驱动混合A	3.21	22251.84	-1814.98	2099.30	3914.28
5522	华安红利精选混合A	1.36	11826.48	-1821.70	231.46	2053.16
5523	易米开鑫价值优选混合C	0.05	572.12	-1822.72	34.59	1857.31
5524	招商国企改革主题混合基金	1.04	9186.16	-1826.42	158.23	1984.64
5525	宏利价值长青混合A	0.95	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
5526	富国新动力灵活配置混合C	2.33	8907.67	-1830.15	457.44	2287.59
5527	招商核心价值混合	6.03	35095.27	-1836.62	160.07	1996.69
5528	农银创新成长混合	0.81	12369.49	-1836.89	91.97	1928.86
5529	华夏产业升级混合A	2.29	9874.16	-1840.73	2135.10	3975.83
5530	长盛电子信息产业混合A	3.05	19751.19	-1842.54	354.03	2196.57
5531	安信价值成长混合A	2.49	13509.10	-1846.14	957.04	2803.18
5532	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.55	8403.05	-1848.15	23.22	1871.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 5643 位，低于同类基金平均水平

5636	建信优化配置混合C	0.04	295.19	-9.90	63.02	72.92
5637	景顺长城安益回报一年持有期混合A	1.64	13795.43	-2702.55	63.01	2765.55
5638	富国新优享灵活配置混合A	0.61	3560.88	27.38	62.96	35.57
5639	博时荣泰混合	0.46	4340.91	-585.48	62.90	648.38
5640	摩根动态多因子混合C	0.01	84.99	7.47	62.89	55.43
5641	泓德睿享一年持有期混合C	0.05	376.44	-19.30	62.83	82.13
5642	长信利信灵活配置混合C	0.01	42.84	23.74	62.79	39.06
5643	宏利价值长青混合A	0.95	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
5644	摩根创新商业模式混合C	0.01	36.21	-16.91	62.55	79.47
5645	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.24	9792.13	-1709.72	62.48	1772.20
5646	财通资管行业精选混合	0.50	4896.64	-684.53	62.46	746.99
5647	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
5648	泰康科技创新一年定开混合	1.37	11093.61	-	62.42	-
5649	大成一带一路灵活配置混合	0.35	1313.25	-213.56	62.30	275.86
5650	中科沃土沃瑞混合C	0.09	308.59	-75.42	62.28	137.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 3608 位，高于同类基金平均水平

3601	永赢鑫辰混合C	0.40	3664.58	948.30	2846.64	1898.34
3602	东方龙混合	1.65	12435.47	-393.47	1504.16	1897.64
3603	招商丰韵混合A	1.19	12671.21	-1803.77	92.09	1895.87
3604	万家瑞隆A	0.89	5213.64	-1713.58	180.87	1894.45
3605	天弘永定价值成长混合A	4.83	15615.82	-1380.74	513.61	1894.35
3606	嘉实策略视野三年持有期混合	1.55	20450.93	-1889.65	4.56	1894.20
3607	长盛优势企业精选混合C	0.29	3424.47	-1591.90	302.09	1893.99
3608	宏利价值长青混合A	0.95	11810.08	-1829.38	62.61	1891.99
3609	平安优势回报1年持有混合C	0.37	3757.52	-1770.92	120.76	1891.68
3610	东方量化成长灵活配置混合	1.21	7268.17	1468.75	3359.14	1890.39
3611	鹏华健康环保混合	0.72	3826.95	-656.37	1233.81	1890.18
3612	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.24	1740.71	-1880.43	3.13	1883.56
3613	中融研发创新混合A	0.40	2646.71	-1486.95	396.22	1883.17
3614	国寿安保裕安混合A	0.06	472.68	-	-	1881.59
3615	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.93	5473.85	-345.70	1530.38	1876.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2689

43919.9700

0.00%

100.00%

2025-12-31

3145

47393.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

3467

48860.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3695

48958.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

4020

47742.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2689	43919.9700	11810.08	100.00
2025-12-31	3145	47393.3300	14905.20	100.00
2025-06-30	3467	48860.8500	16940.06	100.00
2024-12-31	3695	48958.1600	18090.04	100.00
2024-06-30	4020	47742.3400	19192.42	100.00

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