资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7850.05 74.66%
债券 314.14 2.99%
银行存款和结算备付金 2187.93 20.81%
其他资产 162.66 1.55%
资产总值:10514.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 16.43 883.68 8.54%
立讯精密 002475 16.27 804.23 7.77%
小米集团-W 01810 22.96 497.46 4.81%
珠海冠宇 688772 34.45 494.08 4.77%
高伟电子 01415 23.52 454.30 4.39%
水晶光电 002273 18.38 448.47 4.33%
华勤技术 603296 5.23 389.58 3.76%
思特威 688213 3.76 367.79 3.55%
蓝思科技 300433 11.20 361.87 3.50%
石头科技 688169 3.00 356.07 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 60.42%
信息技术 0.11 10.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 17.04 1004.68 8.54%
立讯精密 002475 12.04 847.62 7.21%
顺络电子 002138 8.23 601.61 5.11%
华勤技术 603296 6.52 484.24 4.12%
高伟电子 01415 23.50 478.84 4.07%
珠海冠宇 688772 24.01 471.30 4.01%
水晶光电 002273 12.26 434.98 3.70%
小米集团-W 01810 21.38 401.85 3.42%
思特威 688213 3.76 402.33 3.42%
歌尔股份 002241 17.67 398.11 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 60.88%
信息技术 0.11 9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.42%
消费者非必需品 0.03 2.84%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.10 314.14 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 314.14 3.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%