我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11518.53 82.98%
债券 1433.75 10.33%
银行存款和结算备付金 436.77 3.15%
其他资产 492.44 3.55%
资产总值:13881.49万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 31.97 1250.03 9.39%
腾讯控股 00700 2.83 1134.65 8.52%
中国人寿 601628 25.74 1132.56 8.51%
新华保险 601336 19.66 912.62 6.86%
赤峰黄金 600988 41.27 832.42 6.25%
中国平安 601318 14.02 800.40 6.01%
美团-W 03690 4.98 772.73 5.81%
中信证券 06030 32.15 595.80 4.48%
招金矿业 01818 44.85 557.34 4.19%
中信证券 600030 10.57 287.50 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.47 35.02%
采矿业 0.17 12.94%
消费者非必需品 0.13 9.87%
制造业 0.12 8.98%
电信服务 0.11 8.52%
基础材料 0.09 6.71%
金融 0.06 4.48%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 39.70 1086.93 8.34%
腾讯控股 00700 2.95 1002.65 7.69%
山金国际 000975 57.45 935.86 7.18%
金盘科技 688676 13.71 715.15 5.48%
海油发展 600968 161.45 665.17 5.10%
工业富联 601138 24.18 662.53 5.08%
美团-W 03690 6.44 653.01 5.01%
招金矿业 01818 52.85 631.88 4.85%
中金黄金 600489 42.68 631.66 4.84%
大豪科技 603025 45.65 630.94 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.51 39.07%
制造业 0.39 29.63%
电信服务 0.10 7.69%
消费者非必需品 0.07 5.01%
基础材料 0.06 4.85%
能源 0.06 4.30%
医疗保健 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 7.30 746.12 5.61%
19国债08 2.30 334.13 2.51%
16国债13 2.14 290.53 2.18%
23国债12 0.60 62.97 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1433.75 10.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%