资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12656.22 93.57%
债券 725.93 5.37%
银行存款和结算备付金 79.21 0.59%
其他资产 64.89 0.48%
资产总值:13526.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 11.53 1267.26 9.40%
心动公司 02400 18.93 1109.08 8.23%
老铺黄金 06181 1.88 1050.90 7.79%
德昌电机控股 00179 37.61 1009.67 7.49%
科达利 002850 6.12 966.10 7.17%
新泉股份 603179 11.78 870.31 6.45%
拓普集团 601689 10.41 803.44 5.96%
中芯国际 00981 10.95 706.84 5.24%
均胜电子 600699 21.46 672.99 4.99%
银轮股份 002126 17.67 667.93 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 52.86%
消费者非必需品 0.26 19.14%
电信服务 0.15 11.15%
信息技术 0.08 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.26%
金融 0.03 2.23%
能源 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德昌电机控股 00179 39.16 1455.22 8.93%
心动公司 02400 19.15 1420.89 8.72%
恒立液压 601100 13.41 1284.28 7.88%
老铺黄金 06181 1.64 1067.30 6.55%
科达利 002850 5.39 1054.82 6.47%
泡泡玛特 09992 4.14 1008.48 6.19%
中芯国际 00981 11.15 810.00 4.97%
银轮股份 002126 17.67 730.83 4.49%
豪能股份 603809 41.09 683.33 4.19%
嵘泰股份 605133 16.09 664.11 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 47.81%
消费者非必需品 0.35 21.68%
电信服务 0.24 15.03%
信息技术 0.08 5.18%
金融 0.06 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.10 412.47 3.06%
25国债01 3.10 313.46 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 725.93 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%