我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12405.75 92.74%
债券 567.48 4.24%
银行存款和结算备付金 396.49 2.96%
其他资产 7.17 0.05%
资产总值:13376.89万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九典制药 300705 23.33 875.81 6.57%
北方华创 002371 2.74 837.34 6.28%
迈瑞医疗 300760 2.94 827.49 6.21%
派林生物 000403 28.25 794.96 5.97%
银泰黄金 000975 38.15 690.13 5.18%
建霖家居 603408 52.80 674.78 5.06%
永艺股份 603600 52.67 629.41 4.72%
周大生 002867 32.56 626.13 4.70%
科伦药业 002422 19.10 583.50 4.38%
匠心家居 301061 9.29 550.34 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 78.24%
采矿业 0.09 6.64%
批发和零售业 0.07 5.57%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.46%
金融业 0.02 1.16%
能源 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
消费者非必需品 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 27.30 1234.78 8.98%
药明康德 603259 16.64 1210.73 8.80%
迈瑞医疗 300760 4.12 1197.27 8.71%
智飞生物 300122 15.11 923.37 6.71%
北方华创 002371 3.53 867.36 6.31%
九典制药 300705 23.57 783.23 5.70%
派林生物 000403 24.78 675.01 4.91%
微电生理 688351 26.27 673.75 4.90%
澳华内镜 688212 10.59 657.10 4.78%
科伦药业 002422 22.59 656.24 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 76.12%
科学研究和技术服务业 0.12 8.80%
采矿业 0.05 3.53%
医疗保健 0.04 2.86%
卫生和社会工作 0.02 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.01%
消费者非必需品 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 5.60 567.48 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 567.48 4.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%