宏利价值长青混合C(009142)_最新动态

宏利价值长青混合C009142TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

加入不到一年，Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：0.719

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

宏利价值长青混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴华

基金规模：0.07亿元

宏利价值长青混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	13.75	20.43	4.86	12.86
混合型名次	6504	831	2642	3372	1834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.20	-4.69	-33.66	-	-28.13
混合型名次	1901	4354	6534	3352	6789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
宏利价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	海通策略优选A	-1.02	4.21	19.09	9.19	15.34
6503	海通策略优选C	-1.02	4.18	19.03	9.03	14.97
6504	宏利价值长青混合C	-1.02	13.75	20.43	4.86	12.86
6505	华安景气领航混合C	-1.02	6.81	23.00	13.32	6.55
6506	华泰柏瑞远见智选混合C	-1.02	4.84	14.23	-6.66	-22.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
宏利价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	工银新能源汽车混合A	3.34	13.76	34.39	14.61	12.50
830	长盛航天海工混合C	-1.53	13.75	23.94	16.80	4.56
831	宏利价值长青混合C	-1.02	13.75	20.43	4.86	12.86
832	国泰估值优势混合(LOF)C	2.02	13.74	34.47	16.17	13.28
833	华宝事件驱动混合C	1.85	13.74	30.29	7.84	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
宏利价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	东财量化精选混合C	0.91	5.39	20.44	11.53	14.11
2641	广发沪港深精选混合C	-2.93	-2.88	20.43	0.65	18.98
2642	宏利价值长青混合C	-1.02	13.75	20.43	4.86	12.86
2643	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	-0.19	6.75	20.42	14.47	5.88
2644	广发百发大数据成长混合E	0.76	9.99	20.42	5.34	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
宏利价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平
3370	广发聚盛混合C	-0.13	2.45	6.95	4.87	7.03
3371	淳厚信睿A	-0.04	3.70	19.45	4.86	20.87
3372	宏利价值长青混合C	-1.02	13.75	20.43	4.86	12.86
3373	华安新机遇灵活配置混合A	0.15	3.31	7.19	4.86	7.77
3374	嘉实匠心回报混合C	-0.12	3.57	22.02	4.86	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
宏利价值长青混合C一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	金鹰民族新兴混合	2.09	10.93	19.48	13.92	12.87
1833	富荣福银混合A	-0.90	5.87	17.83	6.08	12.86
1834	宏利价值长青混合C	-1.02	13.75	20.43	4.86	12.86
1835	工银量化策略混合A	-0.68	2.21	15.81	8.59	12.85
1836	南方消费升级混合A	-1.03	-0.35	18.63	-0.71	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
宏利价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	鹏扬景泓回报混合A	10.22	-2.14	-27.89	-	-8.49
1900	招商安鼎平衡1年持有期混合C	10.22	3.59	0.00	-	11.09
1901	宏利价值长青混合C	10.20	-4.69	-33.66	-	-28.13
1902	兴全合宜混合(LOF)A	10.20	3.61	-25.57	34.71	47.05
1903	国寿安保稳福6个月持有期混合A	10.19	6.57	2.38	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
宏利价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	合煦智远嘉选混合C	-2.26	-4.67	-24.47	61.36	75.98
4353	富国利享回报12个月持有期混合A	0.14	-4.69	0.00	-	-3.97
4354	宏利价值长青混合C	10.20	-4.69	-33.66	-	-28.13
4355	国联安新科技混合	7.81	-4.70	-22.91	66.47	69.78
4356	国投瑞银美丽中国混合A	-2.77	-4.70	-10.43	82.06	317.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
宏利价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 6534 位，低于同类基金平均水平
6532	中银研究精选灵活配置混合C	6.57	-9.52	-33.63	-	-34.45
6533	平安消费精选混合A	-17.51	-24.81	-33.65	-15.19	-31.90
6534	宏利价值长青混合C	10.20	-4.69	-33.66	-	-28.13
6535	泓德泓益量化混合	2.09	-11.54	-33.67	22.46	75.93
6536	华宝行业精选混合	11.17	-10.92	-33.68	34.53	51.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
宏利价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 3352 位，高于同类基金平均水平
3350	嘉实瑞成两年持有期混合C	4.30	3.26	-21.07	-	13.48
3351	宏利价值长青混合A	10.52	-4.13	-33.07	-	-27.19
3352	宏利价值长青混合C	10.20	-4.69	-33.66	-	-28.13
3353	博时荣升稳健添利混合A	5.36	5.69	6.72	-	17.62
3354	博时荣升稳健添利混合C	4.93	4.84	5.45	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
宏利价值长青混合C一年收益在同类基金中排列第 6789 位，低于同类基金平均水平
6787	广发睿鑫混合A	3.31	-9.88	-25.96	-	-28.11
6788	银河消费混合C	-18.12	-26.08	0.00	-	-28.12
6789	宏利价值长青混合C	10.20	-4.69	-33.66	-	-28.13
6790	中欧产业前瞻混合C	16.15	2.98	-25.45	-	-28.14
6791	天弘周期策略混合C	-14.55	-26.03	0.00	-	-28.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	31.97	1250.03	9.39%
腾讯控股	00700	2.83	1134.65	8.52%
中国人寿	601628	25.74	1132.56	8.51%
新华保险	601336	19.66	912.62	6.86%
赤峰黄金	600988	41.27	832.42	6.25%
中国平安	601318	14.02	800.40	6.01%
美团-W	03690	4.98	772.73	5.81%
中信证券	06030	32.15	595.80	4.48%
招金矿业	01818	44.85	557.34	4.19%
中信证券	600030	10.57	287.50	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.47	35.02%
采矿业	0.17	12.94%
消费者非必需品	0.13	9.87%
制造业	0.12	8.98%
电信服务	0.11	8.52%
基础材料	0.09	6.71%
金融	0.06	4.48%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
能源	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.738	0.726	0.735	0.693	0.700
累计净值(元)	0.738	0.726	0.735	0.693	0.700

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