宏利价值长青混合C(009142)_规模评级

宏利价值长青混合C009142TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
季度净申购	-225.03	161.54	0.42	-9.35	52.82	-76.37	-30.03
总份额	1068.35	1293.38	1131.85	1131.42	1140.78	1087.95	1164.32
季度总申购份额	16.88	307.08	109.94	27.83	127.30	268.06	114.03
季度总赎回份额	241.91	145.55	109.51	37.19	74.48	344.43	144.07

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
宏利价值长青混合C基金规模在同类基金中排列第 6864 位，低于同类基金平均水平

6857	国联安鑫发混合A	0.07	419.03	-1308.23	4.55	1312.78
6858	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.07	631.41	-347.55	6.35	353.90
6859	国联安鑫享灵活配置混合C	0.07	568.32	-1084.50	1.83	1086.32
6860	国寿安保低碳经济混合C	0.07	1166.94	-	-	7.50
6861	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.07	527.37	-180.07	0.04	180.11
6862	国寿安保研究精选混合C	0.07	572.30	-75.96	8.98	84.93
6863	国泰新经济灵活配置混合C	0.07	278.08	-123.35	131.53	254.88
6864	宏利价值长青混合C	0.07	1068.35	-225.03	16.88	241.91
6865	宏利品质生活混合	0.07	1720.78	79.14	149.40	70.26
6866	宏利消费混合C	0.07	856.03	-61.84	32.36	94.20
6867	弘毅远方高端制造混合C	0.07	1372.82	-53.79	213.23	267.03
6868	弘毅远方国企转型升级混合C	0.07	512.22	-51.71	10.43	62.14
6869	红塔红土盛弘混合型发起式A	0.07	695.83	-3271.80	10.55	3282.36
6870	红塔红土稳健精选混合型A	0.07	690.23	-72.29	17.60	89.89
6871	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.07	393.31	1.68	3.52	1.84

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
宏利价值长青混合C基金规模在同类基金中排列第 6551 位，低于同类基金平均水平

6544	华安新能源主题混合C	0.08	1078.87	-74.86	62.41	137.27
6545	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.12	1078.20	-87.32	0.19	87.51
6546	华宝专精特新混合发起式A	0.08	1076.46	3.07	4.29	1.22
6547	博时鑫荣稳健混合A	0.09	1075.05	-409.84	4.00	413.85
6548	国寿安保稳诚混合C	0.12	1074.46	-72.09	29.22	101.31
6549	天治研究驱动C	0.18	1073.11	-22628.73	39.42	22668.14
6550	摩根成长动力混合C	0.18	1072.45	0.67	2.12	1.44
6551	宏利价值长青混合C	0.07	1068.35	-225.03	16.88	241.91
6552	银华通利灵活配置混合A	0.15	1067.35	-12.45	8.90	21.35
6553	富安达先进制造混合发起式A	0.08	1066.10	2.32	3.11	0.79
6554	信澳匠心回报混合C	0.11	1065.50	91.27	622.64	531.37
6555	民生加银周期优选混合C	0.07	1064.50	-22.88	1.38	24.25
6556	汇丰晋信龙头优势混合C	0.10	1063.14	-170.54	36.74	207.29
6557	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
6558	海富通新内需混合C	0.12	1061.24	-41.87	9.27	51.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
宏利价值长青混合C基金规模在同类基金中排列第 3449 位，高于同类基金平均水平

3442	长城数字经济混合A	1.55	18098.14	-222.68	226.54	449.21
3443	南方高质量优选混合C	0.30	3138.06	-222.89	13.87	236.76
3444	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.38	3507.80	-223.40	68.97	292.37
3445	平安恒泰1年持有混合C	0.13	1409.89	-224.43	3.25	227.68
3446	博时恒裕持有期混合C	0.44	4550.00	-224.58	0.78	225.36
3447	华商健康生活混合	1.81	19369.17	-224.84	68.94	293.78
3448	长城行业轮动混合C	0.78	4961.77	-225.00	157.38	382.39
3449	宏利价值长青混合C	0.07	1068.35	-225.03	16.88	241.91
3450	淳厚优加一年持有混合C	0.06	535.05	-225.51	0.03	225.53
3451	华夏国企改革混合	1.67	13632.03	-225.80	147.28	373.08
3452	大成丰享回报混合A	0.39	3514.26	-225.88	538.13	764.01
3453	博时移动互联主题混合A	0.77	9023.49	-226.10	162.54	388.63
3454	平安匠心优选混合C	0.66	6955.06	-226.19	169.84	396.03
3455	富国稳健增长混合C	0.49	7419.21	-226.24	104.07	330.31
3456	圆信永丰兴源A	4.48	24436.88	-226.60	1790.50	2017.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
宏利价值长青混合C基金规模在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平

5433	华泰柏瑞匠心汇选混合A	1.00	12532.04	-507.49	17.11	524.59
5434	金元顺安医疗健康混合A	0.25	5738.90	-50.87	17.11	67.99
5435	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.07	735.15	-45.29	17.00	62.29
5436	广发行业领先混合H	0.01	112.67	-	16.95	-
5437	华安宏利混合C	0.02	33.23	5.59	16.94	11.35
5438	鹏扬景沃六个月混合A	6.46	57650.99	-3495.67	16.94	3512.60
5439	华富策略精选混合	0.08	622.80	2.26	16.89	14.63
5440	宏利价值长青混合C	0.07	1068.35	-225.03	16.88	241.91
5441	招商安德灵活配置混合A	0.34	2299.44	-972.84	16.88	989.73
5442	华商品质慧选混合A	0.95	12424.24	-282.31	16.87	299.18
5443	汇安丰泽混合A	0.30	1343.78	-2280.30	16.86	2297.16
5444	招商成长精选一年定期开放混合A	1.54	18710.66	-2089.86	16.85	2106.71
5445	中融消费精选混合A	0.87	10376.00	-656.26	16.79	673.05
5446	东财产业智选混合发起式C	0.00	32.13	15.08	16.78	1.71
5447	中欧瑾尚混合C	0.20	2221.67	16.75	16.75	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
宏利价值长青混合C基金规模在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平

5132	海通策略优选C	0.29	2716.74	-10.49	232.66	243.15
5133	华富永鑫灵活配置混合A	0.03	283.53	-54.65	188.43	243.08
5134	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.07	744.41	-	-	243.02
5135	华宝成长策略混合	1.16	7663.72	305.35	548.19	242.84
5136	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.04	445.75	-201.53	40.98	242.52
5137	财通福盛混合发起(LOF)C	0.17	1811.29	9.03	251.19	242.16
5138	鹏扬产业智选一年持有混合C	0.36	5225.40	-232.85	9.25	242.10
5139	宏利价值长青混合C	0.07	1068.35	-225.03	16.88	241.91
5140	富安达长盈灵活配置混合C	0.11	1507.40	-69.83	171.75	241.58
5141	东方阿尔法优选混合A	0.65	8800.38	-176.79	64.44	241.23
5142	先锋聚优C	0.07	670.81	-186.77	54.31	241.09
5143	海富通富盈混合C	0.56	5066.76	-237.33	3.51	240.84
5144	国投境煊混合C	0.71	2710.16	-221.76	18.81	240.58
5145	泓德产业升级混合A	0.49	6429.75	1133.42	1373.99	240.57
5146	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.87	5370.39	-233.53	6.99	240.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1431

9038.3000

16.21%

83.79%

2023-12-31

1507

7507.7700

0.00%

100.00%

2023-06-30

1632

6666.3900

0.00%

100.00%

2022-12-31

1852

6449.0000

0.00%

100.00%

2022-06-30

1907

5990.7600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1431	9038.3000	209.68	16.21	1083.70	83.79
2023-12-31	1507	7507.7700	0.00	0.00	1131.42	100.00
2023-06-30	1632	6666.3900	0.00	0.00	1087.95	100.00
2022-12-31	1852	6449.0000	0.00	0.00	1194.35	100.00
2022-06-30	1907	5990.7600	0.00	0.00	1142.44	100.00

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