宏利价值长青混合C(009142)_规模评级

宏利价值长青混合C009142TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.06	0.05	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08
季度净申购	40.67	-344.50	-50.47	-3.07	41.30	-1.22	-53.61
总份额	637.57	596.90	941.41	991.88	994.95	953.64	954.86
季度总申购份额	196.83	59.60	1001.36	246.00	562.73	53.48	55.25
季度总赎回份额	156.17	404.10	1051.83	249.06	521.43	54.70	108.86

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
宏利价值长青混合C基金规模在同类基金中排列第 6825 位，低于同类基金平均水平

6818	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.06	446.19	28.67	38.93	10.25
6819	国新国证融泽6个月定开混合C	0.06	916.30	-	-	-
6820	国新国证新利混合	0.06	740.26	-13.96	5.42	19.38
6821	海富通富利三个月持有A	0.06	643.78	-362.00	24.45	386.44
6822	海富通新内需混合C	0.06	533.53	-45.41	1.93	47.34
6823	恒越匠心优选一年持有混合C	0.06	1205.51	-21.47	281.48	302.95
6824	宏利创益混合B	0.06	396.78	-46.81	963.35	1010.16
6825	宏利价值长青混合C	0.06	637.57	40.67	196.83	156.17
6826	华安添益一年混合C	0.06	599.29	-172.01	0.67	172.68
6827	华安添悦6个月持有混合A	0.06	626.26	-384.68	2.13	386.81
6828	华宝万物互联混合C	0.06	351.58	-29.93	133.62	163.54
6829	华宝新兴成长混合C	0.06	421.45	-247.79	323.81	571.60
6830	华泰柏瑞价值增长混合C	0.06	194.96	-64.16	37.44	101.61
6831	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.06	1647.53	-180.55	48.67	229.22
6832	华泰柏瑞研究精选C	0.06	494.13	-48.27	8.44	56.71

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
宏利价值长青混合C基金规模在同类基金中排列第 6765 位，低于同类基金平均水平

6758	西部利得成长精选混合	0.12	641.37	534.87	589.51	54.65
6759	嘉实新起航混合C	0.07	640.31	-27.76	43.84	71.60
6760	西部利得聚禾混合C	0.07	640.16	-352.36	72.91	425.27
6761	国新国证融兴6个月定开混合C	0.05	639.72	-174.66	0.02	174.68
6762	平安均衡成长2年持有混合C	0.05	639.20	11.88	33.15	21.28
6763	汇添富创新活力混合D	0.14	638.59	-114.44	80.37	194.81
6764	博时先进制造混合A	0.05	637.75	-15.41	33.61	49.02
6765	宏利价值长青混合C	0.06	637.57	40.67	196.83	156.17
6766	万家智造优势混合C	0.14	633.83	-8.12	73.03	81.15
6767	中银新机遇混合C	0.07	633.66	-44.52	2.03	46.55
6768	德邦量化对冲混合A	0.05	630.48	-10.35	10.27	20.62
6769	银河灵活配置混合A	0.21	629.97	-15.40	6.03	21.43
6770	南方誉恒一年持有混合C	0.06	628.66	-10.44	0.07	10.51
6771	华安添悦6个月持有混合A	0.06	626.26	-384.68	2.13	386.81
6772	前海联合国民健康混合C	0.07	622.86	-62.10	138.10	200.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
宏利价值长青混合C基金规模在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平

1705	博时汇誉回报混合C	0.09	1005.23	43.99	200.31	156.32
1706	中信建投红利智选混合A	0.29	2475.45	43.58	809.69	766.12
1707	富国核心科技12个月持有期混合C	0.42	2809.80	42.92	197.25	154.33
1708	南方领航优选混合A	0.60	10685.99	42.71	459.44	416.73
1709	广发恒誉混合C	0.02	183.12	42.01	55.03	13.02
1710	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	0.78	7145.61	41.59	67.95	26.36
1711	民生加银新能源智选混合发起C	0.07	1295.52	40.76	184.91	144.16
1712	宏利价值长青混合C	0.06	637.57	40.67	196.83	156.17
1713	永赢智能领先C	0.65	3700.95	40.67	690.45	649.78
1714	华夏网购精选混合C	2.65	16354.80	40.45	2271.69	2231.24
1715	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.19	1353.48	40.34	511.85	471.51
1716	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.09	852.50	40.18	353.80	313.61
1717	富安达新兴成长混合C	0.04	733.61	40.16	221.53	181.36
1718	富荣福锦混合A	0.08	390.45	39.76	223.24	183.49
1719	广发龙头优选混合C	0.03	118.77	39.71	242.27	202.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
宏利价值长青混合C基金规模在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平

4124	华夏周期驱动混合发起式C	0.19	2518.93	-147.73	197.89	345.61
4125	金鹰内需成长混合A	0.68	6626.04	-494.15	197.66	691.80
4126	银河景气行业混合A	0.12	1102.98	122.41	197.66	75.25
4127	同泰开泰混合A	0.07	1191.70	73.06	197.60	124.54
4128	博时恒进持有期混合C	0.14	1301.64	-37.96	197.30	235.26
4129	富国核心科技12个月持有期混合C	0.42	2809.80	42.92	197.25	154.33
4130	华安证券汇赢增利C	1.24	10992.57	-1346.00	197.12	1543.13
4131	宏利价值长青混合C	0.06	637.57	40.67	196.83	156.17
4132	博时行业轮动混合	0.91	6784.59	-351.75	196.79	548.54
4133	长城中国智造混合A	0.26	2136.41	-110.87	196.59	307.46
4134	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	1.24	28650.07	-1065.09	196.50	1261.59
4135	嘉实碳中和主题混合A	0.29	1656.84	-38.58	196.36	234.94
4136	中邮沪港深精选混合	0.20	2401.14	-208.67	196.33	405.00
4137	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
4138	海富通消费核心混合C	0.24	2867.73	-113.90	196.31	310.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
宏利价值长青混合C基金规模在同类基金中排列第 5747 位，低于同类基金平均水平

5740	广发睿盛混合C	0.43	5200.36	1428.25	1586.39	158.13
5741	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.15	1348.06	-154.14	3.97	158.11
5742	东财消费精选混合A	0.41	5465.26	-5.24	152.64	157.88
5743	华夏兴和混合C	0.05	155.91	-72.85	83.76	156.60
5744	博时汇誉回报混合C	0.09	1005.23	43.99	200.31	156.32
5745	汇安丰利混合A	0.06	455.03	-145.30	10.97	156.27
5746	博时汇悦回报混合	0.34	2035.27	-51.37	104.88	156.25
5747	宏利价值长青混合C	0.06	637.57	40.67	196.83	156.17
5748	农银瑞康6个月持有混合	20.39	179299.33	-54.75	101.30	156.05
5749	中银蓝筹混合	1.26	6361.95	-117.61	38.26	155.87
5750	银华清洁能源产业混合A	0.09	1175.13	19.08	174.90	155.81
5751	农银睿选混合	0.43	1776.10	-114.05	41.51	155.56
5752	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.21	2420.02	-152.62	2.53	155.15
5753	光大保德信高端装备混合A	0.02	211.37	34.28	189.25	154.97
5754	南方核心科技一年持有混合A	0.32	2220.78	-16.06	138.85	154.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1082

5516.6500

0.00%

100.00%

2025-12-31

1369

7245.2900

0.00%

100.00%

2025-06-30

1197

7966.9400

0.00%

100.00%

2024-12-31

1273

7922.0700

0.00%

100.00%

2024-06-30

1431

9038.3000

16.21%

83.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1082	5516.6500	0.00	0.00	596.90	100.00
2025-12-31	1369	7245.2900	0.00	0.00	991.88	100.00
2025-06-30	1197	7966.9400	0.00	0.00	953.64	100.00
2024-12-31	1273	7922.0700	0.00	0.00	1008.48	100.00
2024-06-30	1431	9038.3000	209.68	16.21	1083.70	83.79

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