财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
163.58 |
68.47 |
63.66 |
70.21 |
-17.07 |
| 本期利润(万元) |
-65.00 |
-203.48 |
148.82 |
213.54 |
63.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.14 |
0.15 |
0.21 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.20 |
0.00 |
19.43 |
0.00 |
9.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-40.45 |
0.00 |
-163.36 |
0.00 |
-233.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
556.45 |
695.57 |
828.52 |
961.24 |
720.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.74 |
0.84 |
0.97 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
11.60 |
0.00 |
20.81 |
0.00 |
9.27 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.78 |
0.00 |
-16.47 |
0.00 |
-24.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3040.33 |
74.82 |
411.17 |
662.52 |
660.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
9737.77 |
13382.15 |
13225.79 |
12667.82 |
12378.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
9009.35 |
12656.22 |
12808.86 |
11873.03 |
11808.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
728.43 |
725.93 |
416.93 |
794.78 |
570.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.26 |
13.54 |
13.01 |
17.41 |
16.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.26 |
2.17 |
2.90 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
12848.78 |
13526.25 |
13745.80 |
13971.14 |
13100.46 |
| 负债合计(万元) |
1085.21 |
43.09 |
35.86 |
599.15 |
60.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
11763.57 |
13483.17 |
13709.94 |
13371.99 |
13039.94 |
| 未分配利润(万元) |
-643.41 |
-2413.92 |
-4183.76 |
-5726.53 |
-7445.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
1.31 |
0.70 |
3.00 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
2703.41 |
1341.27 |
-216.33 |
1390.51 |
603.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1448.01 |
1584.68 |
1521.63 |
-40.05 |
-619.92 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
3.29 |
0.61 |
1.30 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
1258.10 |
2930.55 |
1306.61 |
1354.75 |
-13.76 |
| 管理人报酬(万元) |
73.56 |
169.88 |
82.67 |
195.85 |
98.67 |
| 托管费(万元) |
12.26 |
28.31 |
13.78 |
32.64 |
16.44 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
20.02 |
9.92 |
19.87 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
97.11 |
220.51 |
107.39 |
251.57 |
126.44 |
| 利润总额(万元) |
1160.99 |
2710.04 |
1199.22 |
1103.18 |
-140.19 |
| 净利润(万元) |
1160.99 |
2710.04 |
1199.22 |
1103.18 |
-140.19 |
