资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216612.62 99.32%
银行存款和结算备付金 61.70 0.03%
其他资产 1425.18 0.65%
资产总值:218099.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26成都银行CD063 100.00 9995.06 4.45%
26广州农村商业银行CD019 100.00 9975.27 4.44%
26渤海银行CD064 100.00 9973.03 4.44%
25苏州银行CD164 100.00 9958.47 4.43%
26江苏银行CD052 100.00 9936.31 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13227.42 5.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%