资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177495.12 99.93%
银行存款和结算备付金 62.78 0.04%
其他资产 55.96 0.03%
资产总值:177613.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行CD256 100.00 9976.99 6.09%
25杭州银行CD058 100.00 9957.84 6.07%
25兴业银行CD022 100.00 9949.61 6.07%
25浦发银行CD020 100.00 9951.33 6.07%
25光大银行CD108 100.00 9931.12 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15172.61 9.26%
企业债 3563.52 2.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%