资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269273.30 99.81%
银行存款和结算备付金 126.98 0.05%
其他资产 391.90 0.15%
资产总值:269792.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都银行CD076 100.00 9971.39 3.43%
25民生银行CD062 100.00 9966.42 3.43%
25华夏银行CD113 100.00 9956.15 3.42%
25广发银行CD283 100.00 9950.94 3.42%
25农业银行CD150 100.00 9943.31 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20192.62 6.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%