资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183213.46 99.56%
银行存款和结算备付金 683.94 0.37%
其他资产 130.26 0.07%
资产总值:184027.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD046 100.00 9932.01 5.40%
26中信银行CD060 100.00 9938.65 5.40%
26苏州银行CD078 100.00 9917.56 5.39%
26民生银行CD083 100.00 9920.13 5.39%
26长沙银行CD069 100.00 9920.40 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8081.40 4.39%
国家债券 999.58 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%