资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252396.46 97.93%
银行存款和结算备付金 28.66 0.01%
其他资产 5304.98 2.06%
资产总值:257730.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD051 200.00 19708.87 8.61%
25建设银行CD259 100.00 9970.16 4.36%
25交通银行CD127 100.00 9978.32 4.36%
25南京银行CD235 100.00 9971.32 4.36%
25北京银行CD212 100.00 9971.32 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13172.10 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%