万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_最新动态

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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累计净值：1.0809

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张如晨

基金规模：22.88亿元

万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.05	0.30	0.62	0.55
债券型名次	1047	3991	4392	4904	4792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.13	5.54	-	8.09
债券型名次	4378	4912	4791	4655	4947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	万家安弘A	-0.01	0.07	0.22	0.50	0.39
1046	万家安弘C	-0.01	0.06	0.17	0.40	0.29
1047	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.30	0.62	0.55
1048	万家鑫安纯债C	-0.01	0.08	0.40	0.78	0.59
1049	兴业瑞丰6个月定开债券	-0.01	0.16	0.31	0.71	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	尚正臻利债券C	-0.27	0.05	0.87	1.98	1.73
3990	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.24	0.53	0.46
3991	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.30	0.62	0.55
3992	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.05	0.33	0.72	0.62
3993	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.12	-0.15	0.30	1.64	1.21
4391	人保鑫盛纯债C	-0.05	0.09	0.30	0.53	0.48
4392	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.30	0.62	0.55
4393	招商招顺纯债A	0.01	0.07	0.30	0.98	0.82
4394	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.03	-0.24	0.30	1.94	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	鹏扬利沣短债C	-0.06	0.03	0.24	0.62	0.63
4903	鹏扬利沣短债D	-0.06	0.03	0.25	0.62	0.63
4904	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.30	0.62	0.55
4905	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4906	中海稳健收益债券	-0.09	-0.09	0.35	0.62	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.03	0.27	0.64	0.55
4791	同泰泰和三个月定开债C	-0.26	0.08	0.26	0.55	0.55
4792	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.30	0.62	0.55
4793	中加享润两年债券	0.03	0.11	0.31	0.60	0.55
4794	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.01	0.09	0.28	0.63	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.25	3.23	5.63	12.90	37.83
4377	融通通祺债券A	1.25	4.93	9.17	15.86	39.81
4378	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.13	5.54	-	8.09
4379	万家鑫瑞纯债A	1.25	3.72	6.96	12.60	32.14
4380	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.25	5.99	10.78	19.56	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	华安众盈中短债发起式C	1.49	3.13	6.13	-	7.65
4911	平安惠文纯债	1.29	3.13	7.20	15.50	20.76
4912	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.13	5.54	-	8.09
4913	永赢安泰中短债C	1.37	3.13	5.90	-	8.46
4914	光大保德信超短债债券C	0.97	3.12	5.59	9.73	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	嘉合磐恒债券A	2.16	3.74	5.54	-	5.94
4790	平安惠融纯债	1.20	2.85	5.54	15.80	34.78
4791	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.13	5.54	-	8.09
4792	南方吉元短债C	1.14	3.07	5.53	7.02	14.79
4793	万家鑫盛纯债C	1.54	3.19	5.53	11.66	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	信澳鑫享债券A	3.34	3.24	1.97	-	2.99
4654	信澳鑫享债券C	2.94	2.43	0.79	-	1.54
4655	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.13	5.54	-	8.09
4656	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.70	4.78	-	6.63
4657	财通资管双安债券A	3.15	6.47	9.24	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	易方达安裕60天持有债券C	1.77	3.97	0.00	-	8.11
4946	百嘉百顺纯债债券C	1.12	2.77	4.66	-	8.09
4947	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.13	5.54	-	8.09
4948	嘉实30天持有期中短债债券C	1.32	3.19	5.93	-	8.08
4949	同泰中短债A	1.10	3.24	5.73	-	8.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26杭州银行CD051	200.00	19708.87	8.61%
25建设银行CD259	100.00	9970.16	4.36%
25交通银行CD127	100.00	9978.32	4.36%
25南京银行CD235	100.00	9971.32	4.36%
25北京银行CD212	100.00	9971.32	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13172.10	5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0809	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810
累计净值(元)	1.0809	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810

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