最新净值:1.066 0.000(0.01%) 累计净值:1.066 更新时间:2025-05-09 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来,共分红 0 次 | |
基金经理:张如晨 | ||
基金规模:28.25亿元 |
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万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.09 | 0.20 | 0.53 | 1.07 | 0.55 |
债券型名次 | 4284 | 4170 | 1123 | 4552 | 2438 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 1.92 | 4.50 | 0.00 | - | 6.64 |
债券型名次 | 4760 | 4427 | 5102 | 4616 | 4819 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2.09 | 3.55 | 9.77 | 13.13 | 13.35 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4284 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4282 | 同泰恒盛债券C | 0.09 | 0.25 | 0.48 | 2.46 | 1.17 |
4283 | 万家增强收益债券 | 0.09 | 0.76 | -0.46 | -0.68 | -0.02 |
4284 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.09 | 0.20 | 0.53 | 1.07 | 0.55 |
4285 | 万家鑫璟纯债A | 0.09 | 0.19 | 0.12 | 4.57 | 1.08 |
4286 | 万家鑫盛纯债A | 0.09 | 0.10 | 0.25 | 0.90 | 0.30 |
截止日期: 2025-05-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.70 | 12.29 | -0.19 | -2.34 | 2.55 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.63 | 12.22 | -0.72 | -3.18 | 2.29 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.63 | 12.22 | -0.72 | -3.18 | 2.29 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4170 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4168 | 天弘信益C | 0.15 | 0.20 | 0.47 | 3.12 | 0.76 |
4169 | 添富鑫永定开债A | 0.14 | 0.20 | -0.25 | 1.65 | -0.24 |
4170 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.09 | 0.20 | 0.53 | 1.07 | 0.55 |
4171 | 万家鑫安纯债A | 0.07 | 0.20 | 0.27 | 2.42 | 1.02 |
4172 | 万家鑫安纯债C | 0.07 | 0.20 | 0.22 | 2.32 | 0.94 |
截止日期: 2025-05-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 2.07 | 3.59 | 9.85 | 13.37 | 13.51 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2.09 | 3.55 | 9.77 | 13.13 | 13.35 |
3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
5 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1123 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1121 | 万家恒瑞18个月A | 0.19 | 0.24 | 0.53 | 2.30 | 0.62 |
1122 | 万家家享中短债C | 0.14 | 0.24 | 0.53 | 1.43 | 0.59 |
1123 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.09 | 0.20 | 0.53 | 1.07 | 0.55 |
1124 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 0.05 | 0.22 | 0.53 | 1.04 | 0.72 |
1125 | 兴业120天滚动持有债券A | 0.13 | 0.23 | 0.53 | 1.84 | 0.71 |
截止日期: 2025-05-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 2.07 | 3.59 | 9.85 | 13.37 | 13.51 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2.09 | 3.55 | 9.77 | 13.13 | 13.35 |
3 | 富国优化增强债券A/B | 0.89 | 3.45 | 3.73 | 11.56 | 9.40 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 1.12 | 2.14 | 0.97 | 11.39 | 7.28 |
5 | 富国优化增强债券C | 0.90 | 3.41 | 3.65 | 11.38 | 9.27 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4552 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4550 | 交银稳鑫短债债券A | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 1.07 | 0.53 |
4551 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 0.06 | 0.25 | 0.58 | 1.07 | 0.76 |
4552 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.09 | 0.20 | 0.53 | 1.07 | 0.55 |
4553 | 易方达安瑞短债债券A | 0.08 | 0.17 | 0.52 | 1.07 | 0.64 |
4554 | 永赢安泰中短债A | 0.07 | 0.17 | 0.48 | 1.07 | 0.60 |
截止日期: 2025-05-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 2.07 | 3.59 | 9.85 | 13.37 | 13.51 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2.09 | 3.55 | 9.77 | 13.13 | 13.35 |
3 | 富国优化增强债券A/B | 0.89 | 3.45 | 3.73 | 11.56 | 9.40 |
4 | 富国优化增强债券C | 0.90 | 3.41 | 3.65 | 11.38 | 9.27 |
5 | 华宝可转债债券A | 1.07 | 3.00 | 0.12 | 10.48 | 9.10 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2438 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2436 | 天弘弘择短债A | 0.06 | 0.15 | 0.42 | 0.82 | 0.55 |
2437 | 天弘京津冀C | 0.12 | 0.19 | -0.02 | 2.92 | 0.55 |
2438 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.09 | 0.20 | 0.53 | 1.07 | 0.55 |
2439 | 信达月月盈30天持有债券 | 0.12 | 0.15 | 0.31 | 1.51 | 0.55 |
2440 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.17 | 0.26 | 0.51 | 1.10 | 0.55 |
截止日期: 2025-05-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 23.70 | 18.31 | 49.05 | 135.60 | 131.60 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 23.14 | 17.39 | 47.36 | 131.07 | 123.68 |
3 | 富国优化增强债券A/B | 20.00 | 20.30 | 21.97 | 20.32 | 135.95 |
4 | 富国优化增强债券C | 19.56 | 19.40 | 20.53 | 18.00 | 121.21 |
5 | 光大保德信中高等级债券A | 18.35 | 17.60 | 20.37 | 31.05 | 54.82 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4760 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4758 | 交银丰盈收益债券A | 1.92 | 5.56 | 8.10 | 13.05 | 50.23 |
4759 | 鹏华稳福中短债债券E | 1.92 | 6.97 | 0.00 | - | 8.81 |
4760 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.92 | 4.50 | 0.00 | - | 6.64 |
4761 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.92 | 4.52 | 0.00 | - | 6.63 |
4762 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.92 | 4.63 | 0.00 | - | 6.82 |
截止日期: 2025-05-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰保兴安悦 | 15.95 | 23.92 | 26.37 | 31.69 | 37.05 |
2 | 富国优化增强债券A/B | 20.00 | 20.30 | 21.97 | 20.32 | 135.95 |
3 | 富国优化增强债券C | 19.56 | 19.40 | 20.53 | 18.00 | 121.21 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | 23.70 | 18.31 | 49.05 | 135.60 | 131.60 |
5 | 光大保德信中高等级债券A | 18.35 | 17.60 | 20.37 | 31.05 | 54.82 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4427 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4425 | 工银尊享短债债券C | 1.88 | 4.50 | 6.75 | 11.80 | 17.01 |
4426 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 2.44 | 4.50 | 8.03 | - | 14.29 |
4427 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.92 | 4.50 | 0.00 | - | 6.64 |
4428 | 圆信永丰强化收益C | 3.46 | 4.50 | 8.95 | 14.78 | 37.68 |
4429 | 博时天颐债券C | 7.00 | 4.49 | 5.16 | 3.34 | 81.27 |
截止日期: 2025-05-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 23.70 | 18.31 | 49.05 | 135.60 | 131.60 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 23.14 | 17.39 | 47.36 | 131.07 | 123.68 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 7.01 | 11.52 | 31.78 | 41.56 | 49.45 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 6.46 | 10.42 | 29.71 | 37.97 | 43.09 |
5 | 工银可转债债券 | 4.40 | 13.41 | 28.37 | 34.50 | 68.69 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5102 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5100 | 万家家享中短债D | 2.39 | 7.53 | 0.00 | - | 9.27 |
5101 | 万家双利债券C | -0.02 | -1.41 | 0.00 | - | -2.73 |
5102 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.92 | 4.50 | 0.00 | - | 6.64 |
5103 | 万家鑫安纯债E | 4.06 | 7.34 | 0.00 | - | 9.11 |
5104 | 万家鑫融纯债债券A | 3.63 | 9.77 | 0.00 | - | 11.98 |
截止日期: 2025-05-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 23.70 | 18.31 | 49.05 | 135.60 | 131.60 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 23.14 | 17.39 | 47.36 | 131.07 | 123.68 |
3 | 华商信用增强债券A | 14.66 | 12.51 | 28.19 | 78.50 | 61.90 |
4 | 华商信用增强债券C | 14.15 | 11.61 | 26.59 | 74.94 | 55.70 |
5 | 长城悦享增利债券A | 2.15 | 4.26 | 5.57 | 67.98 | 96.56 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4616 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4614 | 信澳鑫享债券A | -0.76 | -0.43 | 0.00 | - | -0.43 |
4615 | 信澳鑫享债券C | -1.14 | -1.20 | 0.00 | - | -1.41 |
4616 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.92 | 4.50 | 0.00 | - | 6.64 |
4617 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.50 | 3.62 | 0.00 | - | 5.22 |
4618 | 财通资管双安债券A | 2.70 | 5.94 | 0.00 | - | 6.94 |
截止日期: 2025-05-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 6.37 | 12.48 | 17.07 | 38.19 | 419.14 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.42 | 6.95 | 10.54 | 19.79 | 365.80 |
3 | 易方达安心回报债券A | 4.89 | 7.93 | 9.57 | 24.02 | 290.37 |
4 | 易方达安心回报债券B | 4.46 | 7.05 | 8.27 | 21.55 | 271.53 |
5 | 易方达增强回报债券A | 3.70 | 10.52 | 14.11 | 32.28 | 268.05 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4819 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4817 | 英大安益中短债A | 2.29 | 5.04 | 6.52 | - | 6.66 |
4818 | 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 3.71 | 5.34 | 6.54 | - | 6.64 |
4819 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.92 | 4.50 | 0.00 | - | 6.64 |
4820 | 银华绿色低碳债券 | 2.32 | 5.52 | 0.00 | - | 6.64 |
4821 | 财通资管鸿利中短债债券E | 2.30 | 5.72 | 0.00 | - | 6.63 |
截止日期: 2025-05-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)