万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_最新动态

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张如晨

基金规模：22.88亿元

万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47
债券型名次	4614	4949	4537	4793	4965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.27	5.96	-	8.00
债券型名次	4244	4974	4706	4644	4946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25
4613	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.12	0.38	0.69	0.48
4614	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47
4615	西部利得合赢债券A	0.01	0.22	0.56	0.84	0.69
4616	西部利得合赢债券C	0.01	0.22	0.55	0.82	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	同泰中短债C	0.01	0.13	0.43	0.66	0.51
4948	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.79	0.55
4949	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47
4950	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.42	0.77	0.55
4951	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.69	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.36	0.86	0.46
4536	添富短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.61	0.44
4537	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47
4538	银华远兴一年持有期债券	0.04	0.52	0.36	1.03	0.87
4539	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.36	0.56	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.41	0.67	0.47
4792	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4793	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47
4794	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.27	0.74	0.67	0.85
4795	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.41	0.67	0.47
4964	人保鑫盛纯债A	0.01	0.14	0.36	1.08	0.47
4965	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47
4966	万家鑫安纯债C	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
4967	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.60	4.79	-	5.04
4243	天弘优选债券	1.37	7.64	14.28	21.65	40.55
4244	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.27	5.96	-	8.00
4245	招商鑫诚短债C	1.37	3.14	6.22	-	8.45
4246	中银证券汇远定期开放债券	1.37	3.45	5.31	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	南方启元C	-0.12	3.27	6.50	11.57	38.24
4973	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.46	3.27	6.21	-	11.48
4974	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.27	5.96	-	8.00
4975	永赢汇利六个月定开债	0.10	3.27	6.56	11.97	17.28
4976	浙商汇金短债E	1.45	3.27	6.43	12.34	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	海富通中证短融ETF	1.55	3.44	5.96	11.11	13.40
4705	华安安敦债券C	1.57	3.47	5.96	9.15	10.69
4706	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.27	5.96	-	8.00
4707	中银丰禧定期开放债券	1.59	3.44	5.96	-	27.20
4708	财通资管双盈债券发起式C	6.35	6.15	5.95	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	信澳鑫享债券A	3.47	2.46	2.76	-	2.70
4643	信澳鑫享债券C	3.07	1.68	1.57	-	1.31
4644	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.27	5.96	-	8.00
4645	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.85	5.01	-	6.55
4646	财通资管双安债券A	4.16	7.04	10.02	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4945	浙商兴盈6个月定开债券C	2.37	6.21	0.00	-	8.01
4946	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.27	5.96	-	8.00
4947	天弘招利短债C	1.74	3.38	6.53	-	7.99
4948	英大安益中短债A	1.36	3.61	6.47	-	7.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26杭州银行CD051	200.00	19708.87	8.61%
25建设银行CD259	100.00	9970.16	4.36%
25交通银行CD127	100.00	9978.32	4.36%
25南京银行CD235	100.00	9971.32	4.36%
25北京银行CD212	100.00	9971.32	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13172.10	5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0800	1.0799	1.0799	1.0799	1.0798
累计净值(元)	1.0800	1.0799	1.0799	1.0799	1.0798

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