万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_最新动态

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

第三届大学生基金知识竞赛A组小组赛今起播出[2025-12-20]

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张如晨

基金规模：16.39亿元

万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.32	0.59	1.31
债券型名次	4587	1514	4190	2568	2761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.91	6.32	-	7.45
债券型名次	3082	4923	4516	4648	4872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	同泰中短债A	0.03	0.08	0.28	0.28	0.40
4586	同泰中短债C	0.03	0.07	0.24	0.23	0.29
4587	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.32	0.59	1.31
4588	新华鼎利债券C	0.03	-0.18	-0.06	-0.66	1.90
4589	新华鼎利债券E	0.03	-0.19	0.39	-0.36	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.08	0.22	0.44	0.70
1513	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.08	0.33	0.64	1.37
1514	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.32	0.59	1.31
1515	万家鑫丰纯债C	0.06	0.08	0.70	-0.22	0.90
1516	万家鑫盛纯债A	0.04	0.08	0.37	0.67	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	同泰泰裕三个月定开债C	0.13	0.00	0.32	-0.38	-2.23
4189	万家安弘A	0.05	0.14	0.32	0.56	0.90
4190	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.32	0.59	1.31
4191	万家鑫瑞纯债E	0.05	-0.07	0.32	0.36	0.83
4192	西部利得合赢债券C	0.04	-0.01	0.32	0.03	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	泰康安泽中短债C	0.03	0.07	0.26	0.59	1.38
2567	添富鑫盛定开债A	0.09	0.01	0.41	0.59	1.33
2568	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.32	0.59	1.31
2569	兴华安丰纯债C	0.12	0.31	0.84	0.59	2.43
2570	兴银瑞益	0.06	-0.01	0.59	0.59	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.30	0.58	1.31
2760	万家恒C	0.12	-0.01	0.63	0.62	1.31
2761	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.32	0.59	1.31
2762	西部利得双盈一年定开债券	0.04	-0.06	0.47	0.34	1.31
2763	兴全恒裕债券A	0.10	-0.32	0.63	-0.14	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3081	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	4.12	0.00	-	6.12
3082	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.91	6.32	-	7.45
3083	兴业短债债券C	1.43	4.01	7.23	12.98	25.12
3084	永赢宏泰短债A	1.43	4.82	9.13	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	鹏华创兴增利债券C	1.40	3.91	2.08	-	-0.09
4922	融通通源短融债券A	1.45	3.91	6.10	11.43	33.94
4923	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.91	6.32	-	7.45
4924	中泰蓝月短债A	1.76	3.91	6.36	11.99	17.32
4925	长江安享纯债18个月定开A	1.75	3.90	6.20	11.79	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	宏利溢利债券A	-1.13	3.33	6.32	12.64	32.57
4515	平安高等级债A	0.28	3.87	6.32	14.09	18.65
4516	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.91	6.32	-	7.45
4517	长信先优债券C	3.68	7.96	6.31	-	4.45
4518	方正富邦鸿远债券C	-4.68	5.14	6.31	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	信澳鑫享债券A	0.60	3.51	1.27	-	1.05
4647	信澳鑫享债券C	0.19	2.69	0.07	-	-0.20
4648	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.91	6.32	-	7.45
4649	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	3.04	5.17	-	5.80
4650	财通资管双安债券A	3.14	7.46	9.24	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.55	4.29	7.45	-	7.45
4871	平安合顺1年定开债发起式	0.61	4.88	0.00	-	7.45
4872	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.91	6.32	-	7.45
4873	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.94	6.39	-	7.44
4874	永赢匠心增利债券C	2.75	7.61	0.00	-	7.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行CD256	100.00	9976.99	6.09%
25杭州银行CD058	100.00	9957.84	6.07%
25兴业银行CD022	100.00	9949.61	6.07%
25浦发银行CD020	100.00	9951.33	6.07%
25光大银行CD108	100.00	9931.12	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15172.61	9.26%
企业债	3563.52	2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0745	1.0744	1.0743	1.0743	1.0742
累计净值(元)	1.0745	1.0744	1.0743	1.0743	1.0742

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