最新动态

最新净值:1.066 0.000(0.01%)

累计净值:1.066

更新时间:2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张如晨
基金规模:28.25亿元
    万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.20 0.53 1.07 0.55
债券型名次 4284 4170 1123 4552 2438
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行CD211 200.00 19777.56 7.00%
25农业银行CD108 200.00 19726.25 6.98%
25杭州银行CD052 200.00 19722.55 6.98%
25浦发银行CD020 200.00 19699.03 6.97%
25交通银行CD090 200.00 19637.26 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22252.44 7.88%
企业债 3533.60 1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告