万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_最新动态

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张如晨

基金规模：22.47亿元

万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93
债券型名次	3671	3773	3926	4118	4317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.97	5.25	-	8.50
债券型名次	4500	4860	4891	4714	4908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.70	1.39
3670	万家年年恒荣A	0.03	0.20	0.51	1.23	1.86
3671	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93
3672	万家鑫安纯债A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.08
3673	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99
3772	万家稳健增利债券A	-0.16	0.11	0.29	0.34	1.89
3773	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93
3774	万家鑫安纯债C	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
3775	万家鑫安纯债E	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.53	0.97
3925	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99
3926	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93
3927	万家鑫安纯债C	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
3928	万家鑫安纯债E	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.53	0.97
4117	天弘多元收益C	-0.41	-0.57	0.55	0.53	3.18
4118	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93
4119	万家鑫瑞纯债A	-0.41	-0.40	-0.05	0.53	1.21
4120	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93
4316	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.28	-0.45	-0.37	-0.23	0.93
4317	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93
4318	招商安盈债券A	-0.27	-0.04	0.04	-0.33	0.93
4319	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53
4499	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41
4500	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.97	5.25	-	8.50
4501	招商安悦1年持有期债券C	1.19	6.91	12.65	-	13.45
4502	工银增强收益债券A	1.18	5.90	7.12	12.51	182.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	广发聚利债券(LOF)A	0.75	2.97	9.60	10.21	138.96
4859	嘉实3个月理财债券A	1.33	2.97	4.62	-	6.61
4860	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.97	5.25	-	8.50
4861	创金合信恒利超短债债券C	1.30	2.96	5.41	10.68	23.63
4862	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.63	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.35	2.52	5.26	-	7.33
4890	财通资管双盈债券发起式A	0.11	7.05	5.25	9.90	9.93
4891	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.97	5.25	-	8.50
4892	中信建投景安债券C	2.11	0.99	5.24	-	-3.43
4893	财通资管丰和两年定开债券C	1.05	3.22	5.23	10.49	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	信澳鑫享债券A	3.75	4.55	6.42	-	4.48
4713	信澳鑫享债券C	3.37	3.76	5.18	-	2.89
4714	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.97	5.25	-	8.50
4715	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.60	4.54	-	7.04
4716	财通资管双安债券A	0.97	5.46	7.39	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50
4907	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
4908	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.97	5.25	-	8.50
4909	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.37	4.40	8.15	-	8.49
4910	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26成都银行CD063	100.00	9995.06	4.45%
26广州农村商业银行CD019	100.00	9975.27	4.44%
26渤海银行CD064	100.00	9973.03	4.44%
25苏州银行CD164	100.00	9958.47	4.43%
26江苏银行CD052	100.00	9936.31	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13227.42	5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0849	1.0849	1.0848	1.0847	1.0846
累计净值(元)	1.0849	1.0849	1.0848	1.0847	1.0846

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