万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_最新动态

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0764 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0764

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张如晨

基金规模：29.07亿元

万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.31	0.61	0.13
债券型名次	3927	4869	3926	3322	5021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.58	6.15	-	7.64
债券型名次	2908	4957	4575	4661	4915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.59	0.34	0.60	0.41
3926	万家家享中短债A	0.03	0.15	0.37	0.67	0.17
3927	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.61	0.13
3928	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.45	0.86	0.11
3929	万家鑫安纯债C	0.03	0.09	0.41	0.80	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.30	0.61	0.13
4868	添富短债债券C	0.04	0.11	0.24	0.45	0.12
4869	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.61	0.13
4870	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.58	0.12
4871	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.65	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.23	0.31	0.76	0.24
3925	同泰泰和三个月定开债C	0.02	0.57	0.31	0.54	0.40
3926	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.61	0.13
3927	新华纯债添利债券C	0.06	0.24	0.31	0.47	0.25
3928	新沃通利纯债A	0.09	0.33	0.31	0.13	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	上银慧祥利债券A	0.08	0.43	0.49	0.61	0.44
3321	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.30	0.61	0.13
3322	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.61	0.13
3323	新华利率债A	0.14	0.52	0.46	0.61	0.41
3324	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.09	0.27	0.36	0.61	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	天弘弘择短债A	0.02	0.10	0.32	0.66	0.13
5020	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.30	0.61	0.13
5021	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.61	0.13
5022	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.52	1.32	0.13
5023	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	0.13	0.81	2.60	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	4.02	7.97	-	9.90
2907	融通增鑫债券A	1.48	5.49	10.91	16.56	33.51
2908	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.58	6.15	-	7.64
2909	万家鑫盛纯债A	1.48	3.78	6.33	13.05	17.46
2910	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.62	6.19	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.57	3.58	2.29	-4.67	3.07
4956	嘉实超短债债券C	1.42	3.58	6.78	11.60	83.25
4957	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.58	6.15	-	7.64
4958	新华鑫日享中短债A	1.11	3.58	6.65	13.40	21.80
4959	中银聚享债券B	-0.82	3.58	6.74	12.90	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	国融稳益债券A	0.90	3.55	6.15	-	8.43
4574	海富通中证短融ETF	1.58	3.68	6.15	11.64	13.00
4575	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.58	6.15	-	7.64
4576	中加裕盈纯债债券	1.15	3.13	6.14	12.64	17.80
4577	中银证券安泽债券A	1.31	3.66	6.14	12.15	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	信澳鑫享债券A	1.46	4.52	1.31	-	1.72
4660	信澳鑫享债券C	1.08	3.72	0.15	-	0.44
4661	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.58	6.15	-	7.64
4662	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.06	5.21	-	6.22
4663	财通资管双安债券A	3.41	8.65	10.00	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	嘉实6个月理财债券E	1.53	3.66	6.55	7.68	7.66
4914	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.67	6.20	-	7.65
4915	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.58	6.15	-	7.64
4916	中加博盈一年定开债券发起	-1.58	4.00	7.46	-	7.64
4917	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.47	6.23	-	7.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成都银行CD076	100.00	9971.39	3.43%
25民生银行CD062	100.00	9966.42	3.43%
25华夏银行CD113	100.00	9956.15	3.42%
25广发银行CD283	100.00	9950.94	3.42%
25农业银行CD150	100.00	9943.31	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20192.62	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762	1.0761
累计净值(元)	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762	1.0761

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