万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_最新动态

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0826 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0826

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张如晨

基金规模：22.47亿元

万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.24	0.59	0.71
债券型名次	3664	4069	4176	4394	4724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	2.99	5.31	-	8.26
债券型名次	4686	4799	4870	4663	4956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	万家玖盛A	0.02	0.23	0.67	1.39	1.56
3663	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.77
3664	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.59	0.71
3665	万家鑫丰纯债A	0.02	0.44	1.68	2.84	3.04
3666	万家鑫丰纯债E	0.02	0.43	1.67	2.84	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	添富短债债券E	0.01	0.08	0.23	0.63	0.73
4068	添富鑫成定开债A	0.02	0.08	0.43	1.09	1.27
4069	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.59	0.71
4070	湘财鑫享债券C	0.07	0.08	2.00	2.72	4.29
4071	兴合锦安利率债A	0.01	0.08	0.49	1.16	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	南方吉元短债C	0.01	0.07	0.24	0.60	0.73
4175	泰信汇利三个月定开债券C	0.04	0.03	0.24	0.51	0.48
4176	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.59	0.71
4177	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55
4178	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.24	0.65	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.01	0.47	0.45	0.59	1.97
4393	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.21	0.59	0.71
4394	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.59	0.71
4395	银河聚星两年定开债券	0.02	0.10	0.31	0.59	0.70
4396	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	嘉实稳怡债券	-0.13	-3.37	-2.21	-1.09	0.71
4723	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.21	0.59	0.71
4724	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.59	0.71
4725	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.34	0.61	0.71
4726	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.07	0.23	0.58	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.69	4.71	-	7.46
4685	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.20	2.11	6.38	-	10.97
4686	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.99	5.31	-	8.26
4687	兴华安盈一年定开债券发起式	1.20	4.38	10.65	-	19.75
4688	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	长信纯债壹号A	1.47	2.99	5.75	12.49	79.07
4798	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.99	5.51	-	6.97
4799	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.99	5.31	-	8.26
4800	汇安信利债券C	-0.25	2.98	0.03	-5.52	1.66
4801	农银金丰定开债券	1.14	2.98	5.55	12.19	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	华安添和一年债券C	1.06	6.78	5.31	-	5.37
4869	融通通福债券(LOF)A	-0.35	6.80	5.31	16.53	47.43
4870	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.99	5.31	-	8.26
4871	英大安惠纯债A	0.90	2.39	5.31	10.69	14.59
4872	英大安惠纯债E	0.90	2.39	5.31	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	信澳鑫享债券A	3.80	4.30	4.88	-	4.04
4662	信澳鑫享债券C	3.42	3.51	3.68	-	2.54
4663	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.99	5.31	-	8.26
4664	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.57	4.64	-	6.80
4665	财通资管双安债券A	2.37	6.48	8.62	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	英大安旸纯债债券C	1.61	3.41	6.36	-	8.27
4955	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.17	3.42	6.66	-	8.26
4956	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.99	5.31	-	8.26
4957	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.82	3.93	7.57	-	8.25
4958	嘉合磐辉纯债C	2.03	4.97	8.01	-	8.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26成都银行CD063	100.00	9995.06	4.45%
26广州农村商业银行CD019	100.00	9975.27	4.44%
26渤海银行CD064	100.00	9973.03	4.44%
25苏州银行CD164	100.00	9958.47	4.43%
26江苏银行CD052	100.00	9936.31	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13227.42	5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0825	1.0824	1.0824	1.0824	1.0823
累计净值(元)	1.0825	1.0824	1.0824	1.0824	1.0823

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。