万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张如晨

基金规模：29.07亿元

万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
债券型名次	2957	4879	3937	3482	5013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.62	6.16	-	7.61
债券型名次	2935	4931	4570	4657	4924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	万家年年恒荣A	0.02	0.16	0.53	0.74	0.18
2956	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.75	0.11
2957	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
2958	万家鑫璟纯债A	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25
2959	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.43	0.85	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
4878	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
4879	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
4880	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.60	1.35	0.11
4881	兴合锦安利率债C	0.03	0.11	0.04	-0.62	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.31	0.60	0.15
3936	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.65	0.10
3937	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
3938	新华利率债A	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26
3939	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
3481	万家家享中短债C	0.00	0.13	0.33	0.63	0.13
3482	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
3483	易方达双债增强债券A	-0.05	0.85	0.47	0.63	0.85
3484	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.12	0.24	0.41	0.10
5012	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.65	0.10
5013	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
5014	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.57	0.10
5015	兴业稳泰66个月定开债券	0.02	0.13	0.64	1.44	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	上银慧永利中短期债券C	1.51	4.61	8.79	15.13	15.51
2934	天弘尊享	1.51	6.59	10.55	18.18	36.42
2935	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.62	6.16	-	7.61
2936	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.51	5.31	0.00	-	6.98
2937	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.66	6.21	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	华安添信债券	1.23	3.62	6.61	-	6.83
4930	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.52	3.62	5.89	11.49	19.12
4931	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.62	6.16	-	7.61
4932	新华鑫日享中短债A	1.16	3.62	6.69	13.46	21.75
4933	兴华安恒纯债A	0.89	3.62	6.74	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	平安高等级债A	0.12	3.67	6.16	13.87	18.88
4569	平安元盛超短债C	1.20	3.57	6.16	12.63	15.21
4570	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.62	6.16	-	7.61
4571	东方臻善纯债债券C	1.45	3.70	6.15	-	9.33
4572	国融稳益债券A	0.92	3.50	6.15	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	信澳鑫享债券A	1.62	4.67	1.37	-	1.71
4656	信澳鑫享债券C	1.23	3.86	0.19	-	0.43
4657	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.62	6.16	-	7.61
4658	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.18	-	6.15
4659	财通资管双安债券A	3.55	8.29	9.78	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.70	6.19	-	7.61
4923	尚正臻元债券	1.60	5.13	0.00	-	7.61
4924	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.62	6.16	-	7.61
4925	国金中债1-5年政策性金融债C	0.23	5.77	0.00	-	7.59
4926	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.49	6.23	-	7.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成都银行CD076	100.00	9971.39	3.43%
25民生银行CD062	100.00	9966.42	3.43%
25华夏银行CD113	100.00	9956.15	3.42%
25广发银行CD283	100.00	9950.94	3.42%
25农业银行CD150	100.00	9943.31	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20192.62	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0761	1.0760	1.0760	1.0760	1.0759
累计净值(元)	1.0761	1.0760	1.0760	1.0760	1.0759

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