万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_最新动态

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张如晨

基金规模：18.39亿元

万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.30	0.54	1.01
债券型名次	4696	3850	3925	4055	4354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.95	5.24	-	8.59
债券型名次	4414	4847	4889	4696	4905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	天弘优利短债发起C	0.04	0.14	0.35	0.75	1.45
4695	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.12	0.45	0.89	1.79
4696	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.30	0.54	1.01
4697	万家鑫安纯债A	0.04	0.13	0.31	0.63	1.15
4698	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	天弘增强回报C	0.83	0.14	-0.66	-3.43	-1.19
3849	天弘睿选利率债发起式C	-0.24	0.14	0.34	0.60	1.51
3850	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.30	0.54	1.01
3851	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
3852	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.14	0.41	0.78	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	泰信添鑫中短债债券C	0.00	0.06	0.30	0.57	1.19
3924	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.30	0.57	1.05
3925	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.30	0.54	1.01
3926	湘财久盈中短债A	-0.01	0.04	0.30	0.68	1.45
3927	兴银聚丰债券	0.03	0.10	0.30	0.63	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	泰信汇利三个月定开债券C	0.05	0.10	0.30	0.54	0.78
4054	天弘永利债券B	0.73	0.86	0.68	0.54	2.88
4055	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.30	0.54	1.01
4056	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4057	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	金鹰恒润债券发起式C	0.34	-1.36	-2.50	-3.02	1.01
4353	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01
4354	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.30	0.54	1.01
4355	浙商惠利纯债	0.04	0.12	0.30	0.51	1.01
4356	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	国联安增顺纯债债券C	1.19	2.38	4.99	9.73	11.99
4413	国泰利安中短债债券C	1.19	2.84	5.28	-	8.51
4414	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.95	5.24	-	8.59
4415	易方达裕丰回报债券C	1.19	7.93	14.19	-	13.85
4416	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.73	4.98	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4846	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.40	2.95	4.71	11.82	12.56
4847	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.95	5.24	-	8.59
4848	招商产业债券C	1.09	2.95	6.49	13.34	53.45
4849	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.94	5.59	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	山证超短债基金C	1.67	3.20	5.25	11.87	23.90
4888	汇安信利债券A	-0.13	2.40	5.24	-6.61	4.34
4889	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.95	5.24	-	8.59
4890	中加聚盈定开债券A	-1.73	2.40	5.23	-	33.32
4891	淳厚益加债券C	-6.60	0.31	5.21	8.84	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	信澳鑫享债券A	3.37	3.99	6.56	-	4.44
4695	信澳鑫享债券C	2.97	3.20	5.33	-	2.82
4696	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.95	5.24	-	8.59
4697	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.58	4.53	-	7.12
4698	财通资管双安债券A	0.52	5.12	7.68	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59
4904	南方津享稳健添利债券A	-2.51	2.09	8.36	-	8.59
4905	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.95	5.24	-	8.59
4906	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.28	8.58
4907	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.62	4.26	8.13	-	8.58

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD046	100.00	9932.01	5.40%
26中信银行CD060	100.00	9938.65	5.40%
26苏州银行CD078	100.00	9917.56	5.39%
26民生银行CD083	100.00	9920.13	5.39%
26长沙银行CD069	100.00	9920.40	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8081.40	4.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0860	1.0860	1.0858	1.0856	1.0855
累计净值(元)	1.0860	1.0860	1.0858	1.0856	1.0855

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