万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_最新动态

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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累计净值：1.0819

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张如晨

基金规模：22.88亿元

万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64
债券型名次	3492	2274	4741	4688	4772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	3.07	5.42	-	8.19
债券型名次	4331	4922	4881	4655	4958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45
3491	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
3492	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64
3493	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.34	0.73	0.74
3494	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.69	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.08	0.74	1.52	1.45
2273	添富鑫成定开债A	0.03	0.08	0.53	1.28	1.21
2274	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64
2275	万家鑫瑞纯债D	0.07	0.08	0.59	1.41	1.35
2276	万家鑫瑞纯债E	0.07	0.08	0.60	1.42	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	泰康稳健增利债券A	0.02	-0.04	0.26	1.11	1.25
4740	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.67	0.69
4741	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64
4742	兴华安恒纯债C	0.01	0.05	0.26	0.50	0.49
4743	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.70	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	平安合进1年定开债	0.06	0.12	0.29	0.62	0.61
4687	融通四季添利债券(LOF)A	0.00	-0.09	0.22	0.62	0.69
4688	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64
4689	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.32	0.62	0.62
4690	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.33	0.64	0.64
4771	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.24	0.63	0.64
4772	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64
4773	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4774	易方达稳健收益债券A	-0.16	0.62	0.56	0.08	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	52.11	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	48.35	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	交银丰润收益债券A	1.19	4.88	7.91	15.18	53.86
4330	平安合韵	1.19	4.84	8.52	15.71	30.16
4331	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.07	5.42	-	8.19
4332	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.84	5.68	10.57	19.28
4333	招商添浩纯债A	1.19	4.89	7.81	16.47	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	52.11	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	48.35	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	54.52	167.61
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	平安高等级债C	0.62	3.07	4.84	8.45	9.68
4921	上银中债1-3年农发行债券指数	1.46	3.07	5.53	11.33	17.45
4922	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.07	5.42	-	8.19
4923	银华安鑫短债债券C	1.26	3.07	5.42	11.24	18.06
4924	中泰蓝月短债C	1.33	3.07	5.11	9.65	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	73.44	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.31	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	华润元大润鑫债券C	0.72	2.60	5.42	10.80	20.55
4880	汇添富鑫利定开债券C	1.20	2.82	5.42	10.91	27.16
4881	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.07	5.42	-	8.19
4882	银华安鑫短债债券C	1.26	3.07	5.42	11.24	18.06
4883	融通通源短融债券A	1.42	3.37	5.41	10.77	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	73.44	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.68	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.41	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.31	187.94
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	信澳鑫享债券A	3.96	4.29	4.25	-	4.16
4654	信澳鑫享债券C	3.58	3.50	3.07	-	2.69
4655	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.07	5.42	-	8.19
4656	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.63	4.70	-	6.69
4657	财通资管双安债券A	2.67	6.69	8.94	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.81	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.19	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	22.12	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.68	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.81	321.60
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.99	3.80	6.82	-	8.19
4957	同泰中短债A	1.02	3.11	5.66	-	8.19
4958	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.07	5.42	-	8.19
4959	嘉实30天持有期中短债债券C	1.27	3.13	5.87	-	8.18
4960	国泰利安中短债债券C	1.28	3.00	5.74	-	8.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26杭州银行CD051	200.00	19708.87	8.61%
25建设银行CD259	100.00	9970.16	4.36%
25交通银行CD127	100.00	9978.32	4.36%
25南京银行CD235	100.00	9971.32	4.36%
25北京银行CD212	100.00	9971.32	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13172.10	5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0818	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816
累计净值(元)	1.0818	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816

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