万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_财务情况

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3431.50	748.76	2068.78	920.32	6367.15
本期利润(万元)	2884.61	543.22	1738.32	490.38	6107.60
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.38	0.00	0.75	0.00	2.21
期末可供分配利润(万元)	20284.57	0.00	12961.26	0.00	16076.94
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	290694.31	163935.20	203831.46	282556.26	292050.89
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.36	0.00	0.74	0.00	2.31
累计净值增长率(%)	7.50	0.00	6.85	0.00	6.06

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	126.98	94.89	76.68	98.13	154.16
交易性金融资产(万元)	269273.30	266981.18	338173.93	343787.57	535851.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	269273.30	266981.18	338173.93	343787.57	535851.97
应付管理人报酬(万元)	35.12	35.88	41.67	49.79	56.26
应付托管费(万元)	8.78	8.97	10.42	12.45	14.06
资产总计(万元)	290793.57	268333.53	352874.19	352688.70	593784.25
负债合计(万元)	99.25	64502.08	60823.30	54052.32	82635.12
所有者权益合计(万元)	290694.31	203831.46	292050.89	298636.38	511149.13
未分配利润(万元)	20284.57	13073.70	16685.39	14060.81	18110.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	63.88	61.58	42.42	6.93	133.26
投资收益(万元)	4932.25	2916.69	8563.80	5302.76	11080.14
公允价值变动收益(万元)	-546.89	-330.46	-259.54	-522.77	431.73
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4449.24	2647.81	8346.68	4786.92	11645.12
管理人报酬(万元)	417.89	228.94	549.90	293.14	735.32
托管费(万元)	104.47	57.23	137.47	73.29	183.83
其它费用(万元)	25.91	13.03	27.24	14.05	28.85
费用合计(万元)	1564.63	909.49	2239.08	1364.81	2990.55
利润总额(万元)	2884.61	1738.32	6107.60	3422.11	8654.58
净利润(万元)	2884.61	1738.32	6107.60	3422.11	8654.58

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