万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_财务情况

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1501.16	700.21	3431.50	748.76	2068.78
本期利润(万元)	1449.93	768.63	2884.61	543.22	1738.32
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.60	0.00	1.38	0.00	0.75
期末可供分配利润(万元)	16955.84	0.00	20284.57	0.00	12961.26
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	224690.62	228824.11	290694.31	163935.20	203831.46
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.61	0.00	1.36	0.00	0.74
累计净值增长率(%)	8.16	0.00	7.50	0.00	6.85

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	61.70	126.98	94.89	76.68	98.13
交易性金融资产(万元)	216612.62	269273.30	266981.18	338173.93	343787.57
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	216612.62	269273.30	266981.18	338173.93	343787.57
应付管理人报酬(万元)	40.77	35.12	35.88	41.67	49.79
应付托管费(万元)	10.19	8.78	8.97	10.42	12.45
资产总计(万元)	224795.83	290793.57	268333.53	352874.19	352688.70
负债合计(万元)	105.22	99.25	64502.08	60823.30	54052.32
所有者权益合计(万元)	224690.62	290694.31	203831.46	292050.89	298636.38
未分配利润(万元)	16955.84	20284.57	13073.70	16685.39	14060.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	17.67	63.88	61.58	42.42	6.93
投资收益(万元)	2228.94	4932.25	2916.69	8563.80	5302.76
公允价值变动收益(万元)	-51.23	-546.89	-330.46	-259.54	-522.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2195.38	4449.24	2647.81	8346.68	4786.92
管理人报酬(万元)	237.81	417.89	228.94	549.90	293.14
托管费(万元)	59.45	104.47	57.23	137.47	73.29
其它费用(万元)	12.75	25.91	13.03	27.24	14.05
费用合计(万元)	745.45	1564.63	909.49	2239.08	1364.81
利润总额(万元)	1449.93	2884.61	1738.32	6107.60	3422.11
净利润(万元)	1449.93	2884.61	1738.32	6107.60	3422.11

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