万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_规模评级

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.50	22.98	29.29	16.57	20.66	28.80	29.83
季度净申购	-4398.91	-58276.06	117433.31	-37781.31	-75087.30	-9520.44	62421.37
总份额	207734.78	212133.69	270409.74	152976.44	190757.75	265845.05	275365.50
季度总申购份额	230214.27	274248.23	291486.65	109032.75	173881.40	192966.19	233806.41
季度总赎回份额	234613.18	332524.28	174053.35	146814.07	248968.70	202486.64	171385.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平

1175	鹏扬丰利一年定开债券C	22.79	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
1176	易方达裕祥回报债券C	22.72	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
1177	工银信用纯债三个月定开债券A	22.68	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1178	广发安泽短债A	22.67	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
1179	鹏华双季享180天持有期债券A	22.66	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1180	银华岁丰定期开放债券发起式	22.55	218131.56	-	0.00	-
1181	易方达安心回报债券B	22.53	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
1182	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.50	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1183	南方和元A	22.40	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1184	国联安恒悦90天持有债券A	22.37	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1185	招商安庆债券	22.28	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
1186	华夏鼎略债券A	22.26	194247.00	0.00	0.00	0.00
1187	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.25	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1188	中银证券安泽债券A	22.17	189793.52	0.01	0.02	0.01
1189	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.12	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平

1111	国富恒瑞债券A	28.14	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1112	国寿安保尊荣中短债债券A	25.24	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
1113	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.85	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
1114	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.40	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1115	易方达年年恒夏纯债A	20.93	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
1116	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.12	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1117	华夏安康债券A	31.45	207866.61	-109.11	29.20	138.31
1118	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.50	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1119	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.05	207649.06	46110.02	54050.38	7940.36
1120	景顺长城景泰纯利债券C	24.85	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1121	摩根双债增利债券A	25.06	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
1122	长盛全债指数增强债券	36.27	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
1123	招商招诚半年定开债发起式	22.81	205982.01	-	-	0.01
1124	平安添悦债券A	22.80	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
1125	鑫元富利定期开放	21.33	205345.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平

3461	国泰君安君得利短债A	27.19	260137.91	-4313.73	181464.98	185778.71
3462	长信可转债债券C	2.93	15012.02	-4326.45	8401.91	12728.36
3463	博时双季乐六个月持有期债券C	0.49	4258.62	-4335.97	255.05	4591.02
3464	平安双季增享6个月持有债券A	3.68	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62
3465	永赢双利债券A	6.97	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
3466	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
3467	财通资管睿安债券A	4.70	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
3468	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.50	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
3469	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.13	1261.40	-4404.46	1825.72	6230.19
3470	长信利率债债券A	1.55	14656.76	-4410.30	960.59	5370.88
3471	天弘同利债券(LOF)C	4.79	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07
3472	汇添富丰和纯债A	1.86	18307.16	-4431.27	654.52	5085.79
3473	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.18	1549.72	-4439.64	26.89	4466.53
3474	博时季季享三个月持有期债券A	19.29	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
3475	平安元和90天滚动持有短债A	15.37	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平

310	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.31	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
311	平安添悦债券A	22.80	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
312	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.46	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
313	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.68	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
314	华夏中短债债券A	73.00	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
315	鹏扬利沣短债D	12.09	111228.72	2999.99	231190.07	228190.08
316	上银中债5-10年国开行债券指数	40.57	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
317	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.50	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
318	南方泰元A	51.16	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89
319	博时富添纯债债券A	24.28	213447.99	111759.57	227797.18	116037.61
320	永赢稳健增强债券C	101.68	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
321	平安中短债债券A	31.88	267723.05	98983.98	224578.86	125594.88
322	兴证全球恒远债券A	71.69	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
323	富国天利增长债券C	49.97	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
324	国泰利安中短债债券C	40.33	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平

197	广发景宁纯债A	224.06	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26
198	汇添富添添乐双盈债券C	45.25	375315.59	-26573.23	215799.33	242372.56
199	天弘永利债券B	107.42	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
200	易方达安悦超短债债券C	17.22	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
201	中欧兴盈一年定开债券发起	10.17	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
202	工银双盈债券A	99.47	941344.44	-181811.09	53857.05	235668.14
203	中银证券汇福定期开放债券	23.82	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
204	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.50	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
205	兴全恒裕债券C	57.69	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
206	易方达裕富债券C	47.28	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
207	交银稳安60天滚动持有债券C	58.27	535366.10	82959.19	315229.75	232270.56
208	中银增利债券	96.98	778708.15	-120593.34	110823.36	231416.69
209	建信荣禧一年定期开放债券	80.06	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
210	国寿安保尊弘短债债券A	27.10	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
211	嘉实超短债债券C	48.56	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206422

10063.6000

12.78%

87.22%

2025-12-31

95588

28289.0900

16.10%

83.90%

2025-06-30

75415

25294.4000

32.64%

67.36%

2024-12-31

76956

35782.2000

18.96%

81.04%

2024-06-30

70597

40309.8700

17.64%

82.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	206422	10063.6000	26540.61	12.78	181194.17	87.22
2025-12-31	95588	28289.0900	43530.27	16.10	226879.48	83.90
2025-06-30	75415	25294.4000	62254.46	32.64	128503.30	67.36
2024-12-31	76956	35782.2000	52222.77	18.96	223142.72	81.04
2024-06-30	70597	40309.8700	50190.71	17.64	234384.85	82.36

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