万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_规模评级

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	29.18	16.51	20.59	28.69	29.72	22.98	30.71
季度净申购	117433.31	-37781.31	-75087.30	-9520.44	62421.37	-71631.43	39555.99
总份额	270409.74	152976.44	190757.75	265845.05	275365.50	212944.13	284575.56
季度总申购份额	291486.65	109032.75	173881.40	192966.19	233806.41	270499.33	377417.98
季度总赎回份额	174053.35	146814.07	248968.70	202486.64	171385.04	342130.76	337861.99

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平

907	永赢安泰中短债A	29.50	270037.37	16651.85	1204508.17	1187856.31
908	大成稳安60天滚动持有债券A	29.46	258847.12	227826.71	314172.11	86345.41
909	建信睿兴纯债债券	29.46	283589.97	-0.00	0.00	0.00
910	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.43	288695.83	0.09	0.10	0.01
911	宏利金利债券	29.38	285494.37	-	-	0.00
912	融通增悦债券	29.37	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
913	招商享诚增强债券A	29.24	239005.93	162254.90	261185.14	98930.24
914	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.18	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
915	华泰保兴尊诚定开	29.15	240674.17	-	-	-
916	国寿安保泰荣纯债债券	29.14	256410.63	-0.04	0.00	0.04
917	景顺长城景盈双利债券C	29.07	226685.92	223125.47	317025.30	93899.83
918	兴业90天滚动持有中短债A	29.06	259074.33	8765.93	225441.63	216675.70
919	天弘安益A	29.02	263085.43	-11118.83	5863.03	16981.86
920	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.01	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
921	永赢智益纯债三个月	28.97	256113.47	17925.77	17925.88	0.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平

862	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.63	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
863	华夏鼎茂债券C	38.25	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
864	长城锦利三个月定开债券A	28.57	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
865	富国目标收益一年期纯债债券	30.26	271580.99	86211.50	95725.18	9513.68
866	兴全恒益债券A	41.46	271111.64	110850.81	166259.48	55408.67
867	招商鑫福中短债A	32.29	271106.23	21591.99	1025011.99	1003420.00
868	平安合泰定开债	30.34	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
869	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.18	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
870	西部利得沣泰债券A	31.14	270213.07	-	-	10000.00
871	永赢安泰中短债A	29.50	270037.37	16651.85	1204508.17	1187856.31
872	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.70	269801.10	-	-	-
873	平安合信定开债	31.01	268659.07	-	-	-
874	招商添德3个月定开债A	30.12	268409.90	-0.00	0.00	0.00
875	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	29.91	268078.66	-86541.97	18084.38	104626.35
876	金元顺安沣泰定开债发起式	27.54	267862.76	166862.63	266862.53	99999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平

332	国金惠诚A	16.96	153302.86	121229.93	150869.40	29639.46
333	国泰君安1年定开债券发起式	40.00	391502.50	120500.39	390501.07	270000.68
334	太平嘉和三个月定开债券发起式	65.39	572647.42	119849.04	119868.45	19.41
335	工银双玺6个月持有期债券C	13.47	120318.22	119659.96	133605.60	13945.64
336	天弘中债1-3年国开债A	27.23	266533.19	119374.17	195812.10	76437.93
337	德邦短债A	27.49	235378.57	119288.40	515827.90	396539.50
338	广发景明中短债E	36.30	351242.01	119180.18	240368.09	121187.90
339	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.18	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
340	富国信用债债券C	28.23	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
341	财通资管鸿利中短债债券A	37.55	332827.83	117103.18	176107.39	59004.21
342	招商招诚半年定开债发起式	22.59	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
343	富国国有企业债债券C	124.70	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
344	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.02	737048.10	116303.16	139997.52	23694.36
345	银华永丰债券	38.24	370107.27	116098.13	116207.90	109.77
346	金鹰恒润债券发起式C	14.79	131993.09	115417.71	242859.00	127441.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平

396	中加1-3年政金债指数	36.64	334344.03	296722.34	297465.47	743.13
397	交银稳利中短债债券A	95.02	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
398	广发中债1-5年国开债指数A	19.53	183705.45	-94292.29	296463.60	390755.88
399	中欧双利债券A	60.16	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
400	浦银安盛普丰纯债债券A	30.24	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
401	广发添财90天滚动持有债券C	63.90	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
402	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	192274.35	294008.59	101734.24
403	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.18	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
404	平安添利债券A	49.90	416287.47	44070.03	289579.12	245509.09
405	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
406	广发中债7-10年国开债指数E	66.24	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
407	招商添旭3个月定开债发起式A	30.25	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
408	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
409	鹏扬利沣短债A	50.35	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
410	南方多利增强债券A	23.36	193073.17	41993.93	282962.05	240968.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平

491	交银境尚收益债券A	6.11	56200.79	-120209.09	55878.05	176087.14
492	财通安瑞短债债券C	65.75	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
493	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.04	50000.02	2610.64	178411.96	175801.32
494	嘉实多元债券B	4.82	36513.06	6451.72	182059.72	175608.00
495	嘉实稳泽纯债债券A	24.38	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
496	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.32	288544.27	12152.99	186495.22	174342.23
497	易方达裕祥回报债券C	32.62	203520.87	142758.57	316910.21	174151.64
498	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.18	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
499	汇添富鑫瑞债券A	4.71	40129.87	-6967.71	167046.93	174014.63
500	英大安悦纯债债券A	22.01	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
501	大成元吉增利债券A	18.95	165691.94	52054.34	225097.63	173043.30
502	国泰嘉睿纯债债券A	41.57	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
503	兴银合泰债券C	1.19	11237.07	6482.56	178735.12	172252.56
504	中信保诚稳达C	4.56	40050.24	-1129.43	170488.60	171618.03
505	建信睿信三个月定期开放债券	10.25	93521.94	14556.64	185288.57	170731.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

95588

28289.0900

16.10%

83.90%

2025-06-30

75415

25294.4000

32.64%

67.36%

2024-12-31

76956

35782.2000

18.96%

81.04%

2024-06-30

70597

40309.8700

17.64%

82.36%

2023-12-31

59969

82215.5900

18.26%

81.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	95588	28289.0900	43530.27	16.10	226879.48	83.90
2025-06-30	75415	25294.4000	62254.46	32.64	128503.30	67.36
2024-12-31	76956	35782.2000	52222.77	18.96	223142.72	81.04
2024-06-30	70597	40309.8700	50190.71	17.64	234384.85	82.36
2023-12-31	59969	82215.5900	90047.84	18.26	402990.83	81.74

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