万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_规模评级

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.49	22.97	29.27	16.56	20.65	28.78	29.81
季度净申购	-4398.91	-58276.06	117433.31	-37781.31	-75087.30	-9520.44	62421.37
总份额	207734.78	212133.69	270409.74	152976.44	190757.75	265845.05	275365.50
季度总申购份额	230214.27	274248.23	291486.65	109032.75	173881.40	192966.19	233806.41
季度总赎回份额	234613.18	332524.28	174053.35	146814.07	248968.70	202486.64	171385.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平

1176	信澳信用债债券A	22.67	170721.12	-18980.48	57646.74	76627.23
1177	鹏华双季享180天持有期债券A	22.65	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1178	工银信用纯债三个月定开债券A	22.64	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1179	易方达裕祥回报债券C	22.62	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
1180	易方达安心回报债券B	22.57	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
1181	国泰君安君得盈债券A	22.56	212372.54	18073.85	18715.00	641.15
1182	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
1183	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.49	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1184	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.43	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1185	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1186	国联安恒悦90天持有债券A	22.35	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1187	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
1188	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-
1189	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
1190	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.10	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平

1112	国富恒瑞债券A	28.26	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1113	国寿安保尊荣中短债债券A	25.21	208826.24	-23692.41	180293.51	203985.92
1114	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.82	208693.17	79793.67	103904.51	24110.84
1115	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.38	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1116	易方达年年恒夏纯债A	20.90	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
1117	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.10	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1118	华夏安康债券A	31.41	207866.61	-109.11	29.20	138.31
1119	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.49	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1120	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.02	207649.06	46110.02	54050.38	7940.36
1121	景顺长城景泰纯利债券C	24.90	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1122	摩根双债增利债券A	24.98	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
1123	长盛全债指数增强债券	36.19	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
1124	招商招诚半年定开债发起式	22.78	205982.01	-	-	0.01
1125	平安添悦债券A	23.03	205672.59	138121.39	173798.02	35676.63
1126	鑫元富利定期开放	21.31	205345.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平

3363	长信可转债债券C	2.96	15012.02	-4326.45	8401.91	12728.36
3364	博时双季乐六个月持有期债券C	0.49	4258.62	-4335.97	255.05	4591.02
3365	平安双季增享6个月持有债券A	3.67	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62
3366	永赢双利债券A	7.08	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
3367	泓德裕泰债券C	1.26	8717.82	-4360.41	606.56	4966.97
3368	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
3369	财通资管睿安债券A	4.69	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
3370	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.49	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
3371	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.13	1261.40	-4404.46	1825.72	6230.19
3372	长信利率债债券A	1.55	14656.76	-4410.30	960.59	5370.88
3373	天弘同利债券(LOF)C	4.78	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07
3374	汇添富丰和纯债A	1.86	18307.16	-4431.27	654.52	5085.79
3375	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.17	1549.72	-4439.64	26.89	4466.53
3376	博时季季享三个月持有期债券A	19.27	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
3377	平安元和90天滚动持有短债A	15.35	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平

253	中证兴业中高等级信用债指数	103.60	868226.23	-7009.23	238314.76	245324.00
254	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.26	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
255	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.40	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
256	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.62	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
257	国金及第中短债A	32.23	300867.44	117679.53	232369.62	114690.09
258	华夏中短债债券A	72.92	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
259	上银中债5-10年国开行债券指数	40.55	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
260	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.49	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
261	南方泰元A	51.09	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89
262	中欧颐利债券A	67.92	610714.79	-297096.90	229162.14	526259.05
263	博时富添纯债债券A	24.26	213447.99	111759.57	227797.18	116037.61
264	永赢稳健增强债券C	100.96	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
265	平安中短债债券A	31.84	267723.05	98983.98	224578.86	125594.88
266	兴证全球恒远债券A	71.60	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
267	长盛安逸纯债债券E	69.16	531589.51	176694.35	222574.64	45880.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平

182	易方达安悦超短债债券C	17.21	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
183	中欧兴盈一年定开债券发起	10.14	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
184	中欧鼎利债券E	95.47	653275.31	182737.61	420878.33	238140.72
185	工银双盈债券A	100.18	941344.44	-181811.09	53857.05	235668.14
186	西部利得汇享债券C	101.77	735471.53	153821.16	388939.05	235117.88
187	农银金盈债券	114.80	1075949.63	250298.98	485096.68	234797.69
188	中银证券汇福定期开放债券	23.79	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
189	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.49	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
190	兴全恒裕债券C	57.56	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
191	易方达裕富债券C	47.25	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
192	交银稳安60天滚动持有债券C	58.23	535366.10	82959.19	315229.75	232270.56
193	中银增利债券	96.99	778708.15	-120593.34	110823.36	231416.69
194	嘉实超短债债券C	48.55	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
195	天弘信利债券A	86.45	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
196	汇添富中短债E	8.21	76114.61	32768.86	255082.22	222313.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

95588

28289.0900

16.10%

83.90%

2025-06-30

75415

25294.4000

32.64%

67.36%

2024-12-31

76956

35782.2000

18.96%

81.04%

2024-06-30

70597

40309.8700

17.64%

82.36%

2023-12-31

59969

82215.5900

18.26%

81.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	95588	28289.0900	43530.27	16.10	226879.48	83.90
2025-06-30	75415	25294.4000	62254.46	32.64	128503.30	67.36
2024-12-31	76956	35782.2000	52222.77	18.96	223142.72	81.04
2024-06-30	70597	40309.8700	50190.71	17.64	234384.85	82.36
2023-12-31	59969	82215.5900	90047.84	18.26	402990.83	81.74

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