资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7364.78 82.46%
债券 472.76 5.29%
银行存款和结算备付金 1091.05 12.22%
其他资产 2.92 0.03%
资产总值:8931.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 9.46 501.47 5.78%
寒武纪 688256 0.31 493.98 5.70%
雅克科技 002409 2.17 487.17 5.62%
国瓷材料 300285 4.33 446.47 5.15%
兆易创新 603986 0.47 383.05 4.42%
生益科技 600183 2.14 371.08 4.28%
三美股份 603379 4.76 361.24 4.17%
智谱 02513 0.19 347.21 4.01%
东材科技 601208 4.89 346.16 3.99%
恒力石化 600346 19.44 344.28 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 73.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.44%
信息技术 0.03 4.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 26.96 783.46 7.59%
卫星化学 002648 28.21 779.16 7.54%
恒力石化 600346 35.52 769.01 7.45%
华鲁恒升 600426 19.95 722.19 6.99%
华峰化学 002064 53.87 552.71 5.35%
新和成 002001 13.48 465.73 4.51%
三美股份 603379 6.96 428.94 4.15%
桐昆股份 601233 23.21 418.94 4.06%
新凤鸣 603225 24.97 418.00 4.05%
巨化股份 600160 11.32 386.58 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 81.37%
采矿业 0.02 1.94%
工业 0.01 1.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎龙转债 0.20 108.88 1.26%
微导转债 0.18 100.93 1.16%
欧通转债 0.07 93.90 1.08%
金05转债 0.43 74.87 0.86%
杭氧转债 0.35 54.06 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 472.76 5.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%