万家瑞兴A(001518)_资产配置

万家瑞兴A001518WANJIA RUIXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8311.34	83.99%
债券	825.31	8.34%
银行存款和结算备付金	716.63	7.24%
其他资产	41.81	0.42%

资产总值：9895.09万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江荣泰	603119	8.36	967.00	9.87%
美湖股份	603319	22.20	811.93	8.29%
银轮股份	002126	17.23	651.29	6.65%
奥比中光	688322	6.74	604.26	6.17%
阳光电源	300274	3.46	591.80	6.04%
恒立液压	601100	5.26	578.13	5.90%
斯菱智驱	301550	3.61	500.85	5.11%
华峰化学	002064	33.18	364.98	3.73%
金盘科技	688676	4.03	363.98	3.72%
三花智控	002050	4.50	248.90	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	81.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.04%
能源	0.01	0.96%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江荣泰	603119	10.41	1171.96	9.79%
银轮股份	002126	24.31	1005.46	8.40%
中际旭创	300308	1.68	678.18	5.67%
新易盛	300502	1.77	647.41	5.41%
美湖股份	603319	13.74	611.53	5.11%
奥比中光	688322	6.38	580.88	4.85%
宁波华翔	002048	11.37	440.02	3.68%
震裕科技	300953	2.33	438.48	3.66%
阿里巴巴-W	09988	2.65	428.23	3.58%
寒武纪	688256	0.26	347.02	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	74.62%
可选消费品	0.04	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.90%
通信服务	0.02	1.51%
信息技术	0.01	1.21%
医疗保健	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	11.26	615.60	7.02%
腾讯控股	00700	1.00	458.71	5.23%
百济神州	06160	3.00	404.36	4.61%
巨化股份	600160	13.46	386.03	4.40%
豪能股份	603809	24.53	375.25	4.28%
三美股份	603379	7.66	368.60	4.20%
卫星化学	002648	20.77	359.94	4.10%
美湖股份	603319	9.44	334.36	3.81%
三生制药	01530	13.85	298.71	3.40%
宝丰能源	600989	17.95	289.71	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	52.11%
医疗保健	0.14	15.55%
通信服务	0.06	7.18%
信息技术	0.06	7.02%
可选消费品	0.03	3.16%
必需消费品	0.02	2.07%
能源	0.01	1.63%
工业	0.01	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
采矿业	0.01	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.19	545.79	5.93%
卫星化学	002648	20.24	465.32	5.05%
东岳集团	00189	53.90	453.14	4.92%
浙江荣泰	603119	9.25	363.34	3.95%
巨化股份	600160	14.07	347.67	3.78%
富临精工	300432	17.49	342.63	3.72%
紫金矿业	02899	20.60	336.10	3.65%
三美股份	603379	8.27	334.11	3.63%
阿里巴巴-W	09988	2.83	334.29	3.63%
零跑汽车	09863	7.04	326.46	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	52.89%
可选消费品	0.11	12.38%
材料	0.08	8.57%
通信服务	0.05	5.93%
医疗保健	0.03	3.11%
信息技术	0.01	0.90%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2519	2.50	250.81	2.56%
银轮转债	0.37	168.60	1.72%
安集转债	0.66	133.50	1.36%
宙邦转债	0.78	113.84	1.16%
杭氧转债	0.60	90.23	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	574.50	5.86%
国家债券	250.81	2.56%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。