资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4374.14 84.66%
债券 304.41 5.89%
银行存款和结算备付金 484.21 9.37%
其他资产 4.19 0.08%
资产总值:5166.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 1.23 320.75 6.23%
宝丰能源 600989 11.61 260.76 5.06%
寒武纪 688256 0.25 249.12 4.84%
新易盛 300502 0.60 234.96 4.56%
中际旭创 300308 0.25 202.11 3.92%
阿里巴巴-W 09988 2.20 201.32 3.91%
源杰科技 688498 0.12 200.98 3.90%
芯碁微装 688630 0.52 200.95 3.90%
华虹宏力 688347 0.95 197.84 3.84%
杰瑞股份 002353 1.66 182.97 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 69.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.51%
可选消费品 0.02 3.91%
通信服务 0.01 2.59%
信息技术 0.00 0.96%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 9.46 501.47 5.78%
寒武纪 688256 0.31 493.98 5.70%
雅克科技 002409 2.17 487.17 5.62%
国瓷材料 300285 4.33 446.47 5.15%
兆易创新 603986 0.47 383.05 4.42%
生益科技 600183 2.14 371.08 4.28%
三美股份 603379 4.76 361.24 4.17%
智谱 02513 0.19 347.21 4.01%
东材科技 601208 4.89 346.16 3.99%
恒力石化 600346 19.44 344.28 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 73.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.44%
信息技术 0.03 4.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
银轮转债 0.14 59.13 1.15%
宙邦转债 0.21 50.50 0.98%
联瑞转债 0.15 46.79 0.91%
鼎龙转债 0.14 44.61 0.87%
杭氧转债 0.31 41.87 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 304.41 5.91%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%