万家瑞兴A(001518)_最新动态

万家瑞兴A001518WANJIA RUIXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.0949 -0.0097(-0.88%)

累计净值：1.7349

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞兴A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪洋

2016-11-26 每10份派现金 6.4 元

基金规模：0.85亿元

万家瑞兴A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-3.16	-30.24	-18.59	-22.79
混合型名次	7131	6604	7742	7620	7655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.39	24.35	4.58	-28.68	64.14
混合型名次	7701	4790	5982	4262	2508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 7131 位，低于同类基金平均水平
7129	前海开源成份精选混合	-0.58	-4.66	0.17	-8.22	-7.77
7130	前海开源聚慧三年持有混合	-0.58	1.64	-20.43	-9.13	-18.49
7131	万家瑞兴混合A	-0.58	-3.16	-30.24	-18.59	-22.79
7132	万家瑞兴混合C	-0.58	-3.20	-30.33	-18.81	-23.07
7133	招商优势企业混合C	-0.58	-5.91	2.57	-15.67	-15.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 6604 位，低于同类基金平均水平
6602	汇添富高质量成长30一年持有混合A	1.15	-3.16	-17.91	-1.08	-5.99
6603	农银行业成长混合A	0.13	-3.16	-16.26	1.77	-1.23
6604	万家瑞兴混合A	-0.58	-3.16	-30.24	-18.59	-22.79
6605	浙商汇金转型驱动	-0.52	-3.16	-30.59	-30.02	-26.81
6606	泓德卓远混合A	-0.54	-3.16	-5.76	21.56	21.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 7742 位，低于同类基金平均水平
7740	汇安核心价值混合C	-0.16	-7.11	-30.20	-23.40	-21.69
7741	长城创新成长混合C	-0.20	1.99	-30.24	10.22	4.82
7742	万家瑞兴混合A	-0.58	-3.16	-30.24	-18.59	-22.79
7743	华安碳中和混合C	-0.24	-7.95	-30.29	-16.92	-10.29
7744	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	0.04	-14.45	-30.29	-12.99	-7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 7620 位，低于同类基金平均水平
7618	东方创新成长混合A	0.48	-1.75	-19.18	-18.48	-14.92
7619	东财价值启航混合发起式C	0.24	-13.69	-23.14	-18.49	-23.09
7620	万家瑞兴混合A	-0.58	-3.16	-30.24	-18.59	-22.79
7621	华富策略精选混合	1.40	-13.00	-28.82	-18.60	-17.27
7622	融通新能源灵活配置混合A	-0.72	-8.65	-32.25	-18.60	-15.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 7655 位，低于同类基金平均水平
7653	中信建投低碳成长混合A	0.17	-11.64	-29.81	-23.68	-22.70
7654	金鹰智慧生活混合	3.19	8.26	-16.93	-20.79	-22.75
7655	万家瑞兴混合A	-0.58	-3.16	-30.24	-18.59	-22.79
7656	银华清洁能源产业混合C	-0.77	-9.09	-26.40	-29.00	-22.84
7657	广发睿选三年持有期混合	1.77	-9.27	-27.62	-21.28	-22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 7701 位，低于同类基金平均水平
7699	平安研究睿选混合A	-28.37	4.34	-21.02	-51.48	-44.23
7700	富国内需增长混合A	-28.39	-2.21	-21.00	-33.44	5.84
7701	万家瑞兴混合A	-28.39	24.35	4.58	-28.68	64.14
7702	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-28.41	17.06	5.34	-31.02	-38.60
7703	中欧景气前瞻一年持有混合C	-28.41	11.93	-9.97	-	-42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	长盛成长精选混合A	-16.17	24.38	-9.88	-49.04	-47.55
4789	长盛盛崇A	5.31	24.36	18.69	17.81	93.99
4790	万家瑞兴混合A	-28.39	24.35	4.58	-28.68	64.14
4791	万家瑞盈C	6.25	24.34	26.09	29.86	55.25
4792	德邦新回报灵活配置混合	0.04	24.33	3.49	-28.24	77.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 5982 位，低于同类基金平均水平
5980	中欧新兴价值一年持有混合A	-23.92	30.86	4.59	-	-15.49
5981	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-18.38	-7.80
5982	万家瑞兴混合A	-28.39	24.35	4.58	-28.68	64.14
5983	中融鑫价值混合A	6.03	15.44	4.58	-14.70	6.16
5984	同泰慧盈混合C	4.56	43.56	4.55	-33.27	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	中航军民融合精选A	-33.45	32.92	-7.42	-28.65	10.47
4261	工银成长精选混合A	-17.17	39.90	6.96	-28.66	-30.19
4262	万家瑞兴混合A	-28.39	24.35	4.58	-28.68	64.14
4263	汇添富高质量成长30一年持有混合C	-6.73	39.93	31.69	-28.70	-37.13
4264	广发品质回报混合C	-8.29	21.17	7.57	-28.71	-21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	国投瑞银新增长混合C	3.90	10.56	7.39	9.79	64.16
2507	兴业聚惠混合C	4.60	11.22	14.57	10.55	64.15
2508	万家瑞兴混合A	-28.39	24.35	4.58	-28.68	64.14
2509	平安安享灵活配置混合A	-3.28	39.16	41.68	27.31	64.12
2510	华泰柏瑞多策略混合C	10.05	45.60	36.13	-	64.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	9.46	501.47	5.78%
寒武纪	688256	0.31	493.98	5.70%
雅克科技	002409	2.17	487.17	5.62%
国瓷材料	300285	4.33	446.47	5.15%
兆易创新	603986	0.47	383.05	4.42%
生益科技	600183	2.14	371.08	4.28%
三美股份	603379	4.76	361.24	4.17%
智谱	02513	0.19	347.21	4.01%
东材科技	601208	4.89	346.16	3.99%
恒力石化	600346	19.44	344.28	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	73.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.44%
信息技术	0.03	4.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1046	1.1013	1.0813	1.0899	1.0667
累计净值(元)	1.7446	1.7413	1.7213	1.7299	1.7067

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