万家瑞兴A(001518)_最新动态

万家瑞兴A001518WANJIA RUIXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.4126 -0.0017(-0.12%)

累计净值：2.0526

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞兴A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪洋

2016-11-26 每10份派现金 6.4 元

基金规模：0.97亿元

万家瑞兴A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-4.94	-4.11	4.37	-0.38
混合型名次	7049	7419	6119	3940	6199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.07	38.41	14.27	-16.89	111.77
混合型名次	2268	3287	3507	3443	1438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 7049 位，低于同类基金平均水平
7047	方正富邦科技创新A	-0.28	1.59	-7.52	12.40	1.35
7048	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	-0.28	0.30	2.23	13.55	10.91
7049	万家瑞兴混合A	-0.28	-4.94	-4.11	4.37	-0.38
7050	万家瑞兴混合C	-0.28	-4.99	-4.23	4.11	-0.53
7051	圆信永丰兴源A	-0.28	-1.98	-12.93	-1.88	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 7419 位，低于同类基金平均水平
7417	前海开源民裕进取	0.81	-4.93	-1.17	0.41	0.95
7418	工银食品饮料混合A	-1.48	-4.94	-10.88	-11.14	-8.65
7419	万家瑞兴混合A	-0.28	-4.94	-4.11	4.37	-0.38
7420	东财时代优选混合发起式C	0.02	-4.95	27.68	31.25	12.88
7421	融通内需驱动混合C	-0.17	-4.95	-0.26	16.91	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	前海开源沪港深核心驱动混合	0.54	-0.92	-4.10	5.66	1.18
6118	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.78	1.26	-4.11	3.75	2.08
6119	万家瑞兴混合A	-0.28	-4.94	-4.11	4.37	-0.38
6120	国投瑞银策略回报混合A	1.43	-1.32	-4.12	7.16	0.43
6121	华安产业优选混合A	1.02	-0.17	-4.12	3.17	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	广发鑫裕混合C	-0.37	-2.96	-4.42	4.37	-1.23
3939	华夏先锋科技一年定开混合C	-0.16	0.90	0.89	4.37	3.92
3940	万家瑞兴混合A	-0.28	-4.94	-4.11	4.37	-0.38
3941	安信阿尔法定开混合A	0.30	0.57	3.73	4.36	3.21
3942	安信新价值混合A	0.01	-0.78	0.87	4.36	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 6199 位，低于同类基金平均水平
6197	华安添颐混合	0.12	-0.36	-0.76	-0.17	-0.38
6198	民生加银均衡优选混合C	1.53	-1.35	-2.70	-2.43	-0.38
6199	万家瑞兴混合A	-0.28	-4.94	-4.11	4.37	-0.38
6200	信诚新悦A	0.32	-2.60	-2.21	1.83	-0.38
6201	易方达稳健增利混合C	0.01	-1.04	-2.73	-1.74	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	天弘先进制造A	42.08	41.95	26.92	-	37.35
2267	中银主题策略混合C	42.08	51.85	17.59	-	33.64
2268	万家瑞兴混合A	42.07	38.41	14.27	-16.89	111.77
2269	浙商智选价值混合C	42.05	37.77	5.66	-	27.76
2270	泓德高端装备混合发起式C	42.05	72.49	0.00	-	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，高于同类基金平均水平
3285	兴银高端制造混合A	47.88	38.42	18.23	-	2.35
3286	泓德优势领航混合	18.69	38.42	-1.14	3.89	119.25
3287	万家瑞兴混合A	42.07	38.41	14.27	-16.89	111.77
3288	富国优质企业混合C	43.53	38.40	33.96	-	9.43
3289	招商成长精选一年定期开放混合A	37.76	38.38	14.10	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 3507 位，高于同类基金平均水平
3505	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.99	17.12	14.29	-	9.86
3506	汇泉匠心智选一年持有混合A	28.96	40.35	14.27	-	15.79
3507	万家瑞兴混合A	42.07	38.41	14.27	-16.89	111.77
3508	易方达新鑫混合I	5.38	9.79	14.26	22.57	87.31
3509	博时鑫康混合A	11.32	2.62	14.25	14.80	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，高于同类基金平均水平
3441	中欧阿尔法混合A	40.92	41.76	10.52	-16.78	-14.15
3442	浙商沪港深精选混合C	37.94	57.35	35.24	-16.86	46.40
3443	万家瑞兴混合A	42.07	38.41	14.27	-16.89	111.77
3444	工银消费服务混合C	-7.22	-1.09	-7.29	-16.90	-30.07
3445	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	-16.95	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	富国科技创新灵活配置混合	87.12	71.64	40.07	-2.44	111.91
1437	华安睿明两年定开混合C	13.47	28.47	12.20	-	111.82
1438	万家瑞兴混合A	42.07	38.41	14.27	-16.89	111.77
1439	南方智诚混合	15.89	20.99	28.70	11.86	111.59
1440	新华鑫动力灵活配置C	65.56	41.35	-3.64	6.12	111.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江荣泰	603119	8.36	967.00	9.87%
美湖股份	603319	22.20	811.93	8.29%
银轮股份	002126	17.23	651.29	6.65%
奥比中光	688322	6.74	604.26	6.17%
阳光电源	300274	3.46	591.80	6.04%
恒立液压	601100	5.26	578.13	5.90%
斯菱智驱	301550	3.61	500.85	5.11%
华峰化学	002064	33.18	364.98	3.73%
金盘科技	688676	4.03	363.98	3.72%
三花智控	002050	4.50	248.90	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	81.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.04%
能源	0.01	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4143	1.4165	1.4133	1.4046	1.3957
累计净值(元)	2.0543	2.0565	2.0533	2.0446	2.0357

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