万家瑞兴A(001518)_最新动态

万家瑞兴A001518WANJIA RUIXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

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最新净值：1.4530 -0.0044(-0.30%)

累计净值：2.0930

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞兴A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪洋

2016-11-26 每10份派现金 6.4 元

基金规模：0.97亿元

万家瑞兴A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.55	0.96	1.25	25.69	2.47
混合型名次	7561	6209	5560	2364	5252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.63	67.59	11.57	-12.62	117.83
混合型名次	2350	2433	3724	2835	1368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 7561 位，低于同类基金平均水平
7559	宏利高研发6个月持有混合A	-5.53	6.47	2.63	34.08	7.57
7560	宏利高研发6个月持有混合C	-5.53	6.43	2.55	33.86	7.54
7561	万家瑞兴混合A	-5.55	0.96	1.25	25.69	2.47
7562	国寿安保研究精选混合A	-5.56	4.70	11.47	41.75	5.33
7563	万家瑞兴混合C	-5.56	0.92	1.14	25.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平
6207	人保双利C	0.02	0.96	1.18	4.10	1.08
6208	天弘裕新C	-0.66	0.96	1.73	2.19	0.90
6209	万家瑞兴混合A	-5.55	0.96	1.25	25.69	2.47
6210	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	-0.19	0.96	1.44	6.93	1.13
6211	永赢鑫辰混合A	-0.17	0.96	1.56	3.35	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 5560 位，低于同类基金平均水平
5558	天弘安康颐睿一年持有混合C	-0.03	1.21	1.25	2.88	1.22
5559	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	-0.67	7.87	1.25	22.71	8.13
5560	万家瑞兴混合A	-5.55	0.96	1.25	25.69	2.47
5561	兴业聚丰混合C	0.23	1.30	1.25	4.42	1.32
5562	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.17	0.84	1.25	2.42	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	鑫元鑫新收益灵活配置A	-0.54	-1.27	4.76	25.71	0.06
2363	博时研究慧选混合C	1.98	4.92	8.04	25.70	5.42
2364	万家瑞兴混合A	-5.55	0.96	1.25	25.69	2.47
2365	万家智造优势混合C	-1.73	19.57	20.96	25.68	19.46
2366	中银优选混合A	-1.72	5.43	9.91	25.68	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	海富通欣睿混合C	-0.03	2.46	3.19	6.25	2.47
5251	华夏永润六个月持有混合A	-0.39	2.48	1.11	3.97	2.47
5252	万家瑞兴混合A	-5.55	0.96	1.25	25.69	2.47
5253	银华心诚灵活配置混合C	-0.68	1.99	-0.77	4.29	2.47
5254	华安添禧一年混合C	0.86	2.33	3.42	9.53	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	华润元大安鑫灵活配置混合C	43.68	54.68	24.52	17.32	76.35
2349	金鹰大视野混合A	43.67	73.79	15.04	-	-4.85
2350	万家瑞兴混合A	43.63	67.59	11.57	-12.62	117.83
2351	中银卓越成长混合A	43.63	70.36	0.00	-	30.80
2352	中信保诚至兴C	43.62	74.98	2.25	9.50	104.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	嘉实蓝筹优势混合C	35.12	67.61	21.17	-	10.76
2432	嘉实创新成长混合	42.68	67.59	10.75	-14.74	26.70
2433	万家瑞兴混合A	43.63	67.59	11.57	-12.62	117.83
2434	华安汇嘉精选混合C	47.02	67.56	46.98	38.14	47.99
2435	汇添富逆向投资混合C	47.36	67.55	12.30	-	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，高于同类基金平均水平
3722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	7.42	13.30	11.59	14.73	55.00
3723	国泰鑫利一年持有期混合A	7.87	14.11	11.57	22.37	30.72
3724	万家瑞兴混合A	43.63	67.59	11.57	-12.62	117.83
3725	宝盈祥和9个月定开混合A	4.49	11.59	11.56	-	11.31
3726	华夏稳福六个月持有混合A	3.20	9.57	11.55	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，高于同类基金平均水平
2833	嘉合稳健增长混合A	18.40	36.74	-5.46	-12.54	23.52
2834	华夏成长混合	43.47	71.20	14.24	-12.58	662.25
2835	万家瑞兴混合A	43.63	67.59	11.57	-12.62	117.83
2836	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	1.10	-3.88	-5.25	-12.63	19.00
2837	西部利得祥运混合A	31.34	46.93	1.29	-12.64	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	广发价值领航一年持有混合C	73.90	149.99	89.81	-	118.07
1367	中银证券健康产业混合	29.38	20.38	-13.75	26.16	117.87
1368	万家瑞兴混合A	43.63	67.59	11.57	-12.62	117.83
1369	博时逆向投资混合A	51.54	75.45	38.23	10.26	117.76
1370	鹏华增瑞混合(LOF)	61.11	66.88	9.97	22.65	117.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江荣泰	603119	8.36	967.00	9.87%
美湖股份	603319	22.20	811.93	8.29%
银轮股份	002126	17.23	651.29	6.65%
奥比中光	688322	6.74	604.26	6.17%
阳光电源	300274	3.46	591.80	6.04%
恒立液压	601100	5.26	578.13	5.90%
斯菱智驱	301550	3.61	500.85	5.11%
华峰化学	002064	33.18	364.98	3.73%
金盘科技	688676	4.03	363.98	3.72%
三花智控	002050	4.50	248.90	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	81.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.04%
能源	0.01	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4574	1.4948	1.4997	1.4868	1.5383
累计净值(元)	2.0974	2.1348	2.1397	2.1268	2.1783

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