万家瑞兴A(001518)_最新动态

万家瑞兴A001518WANJIA RUIXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

最新动态

最新净值：0.8733 -0.0305(-3.37%)

累计净值：1.5133

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞兴A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪洋

2016-11-26 每10份派现金 6.4 元

基金规模：0.85亿元

万家瑞兴A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.21	-18.13	-34.86	-37.27	-38.41
混合型名次	7038	7526	7781	7777	7775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-37.86	-15.31	-16.27	-41.96	30.92
混合型名次	7745	7342	7189	5004	3188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 7038 位，低于同类基金平均水平
7036	金鹰大视野混合A	-8.21	-14.16	-24.36	-15.69	-10.84
7037	万家量化同顺多策略混合A	-8.21	-11.65	-14.57	-15.82	-4.30
7038	万家瑞兴混合A	-8.21	-18.13	-34.86	-37.27	-38.41
7039	博时优质精选混合A	-8.22	-17.33	-24.91	-11.76	-7.19
7040	金鹰大视野混合C	-8.22	-14.20	-24.43	-15.87	-11.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 7526 位，低于同类基金平均水平
7524	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	-8.28	-18.11	-32.53	3.54	14.74
7525	建信兴晟优选一年持有混合A	3.31	-18.12	-8.04	-0.09	7.13
7526	万家瑞兴混合A	-8.21	-18.13	-34.86	-37.27	-38.41
7527	财通新兴蓝筹混合C	-7.93	-18.14	-27.13	6.21	30.01
7528	达诚成长先锋混合A	-7.69	-18.14	-25.32	-9.33	-9.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 7781 位，低于同类基金平均水平
7779	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	-11.19	-24.01	-34.82	-16.78	7.32
7780	嘉实产业领先混合C	-12.64	-21.46	-34.86	-16.12	1.56
7781	万家瑞兴混合A	-8.21	-18.13	-34.86	-37.27	-38.41
7782	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	-11.19	-24.03	-34.88	-16.94	6.98
7783	汇泉兴至未来一年持有混合A	-9.32	-17.70	-34.89	-16.76	-8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 7777 位，低于同类基金平均水平
7775	海富通碳中和混合A	-8.09	-10.55	-21.62	-37.22	-34.13
7776	招商能源转型混合C	-5.55	-10.93	-27.67	-37.25	-37.27
7777	万家瑞兴混合A	-8.21	-18.13	-34.86	-37.27	-38.41
7778	平安高端制造混合C	-6.96	-13.03	-23.42	-37.29	-39.62
7779	中欧致和混合C	-6.11	-15.39	-24.44	-37.35	-43.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 7775 位，低于同类基金平均水平
7773	浦银安盛环保新能源C	-8.30	-16.36	-19.27	-34.79	-38.05
7774	中欧碳中和混合发起C	-8.42	-13.91	-24.36	-40.59	-38.32
7775	万家瑞兴混合A	-8.21	-18.13	-34.86	-37.27	-38.41
7776	鹏华碳中和主题混合A	-10.44	-9.91	-20.10	-29.44	-38.52
7777	万家瑞兴混合C	-8.22	-18.16	-34.94	-37.43	-38.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 7745 位，低于同类基金平均水平
7743	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-37.79	-27.82	-32.17	-46.31	82.40
7744	富国汽车智选混合C	-37.85	-25.27	-36.05	-	-46.81
7745	万家瑞兴混合A	-37.86	-15.31	-16.27	-41.96	30.92
7746	长城健康消费混合	-37.95	-19.13	-30.12	-	-54.35
7747	融通逆向策略灵活配置混合C	-38.07	-24.05	-20.70	-40.33	-15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 7342 位，低于同类基金平均水平
7340	汇丰晋信动态策略混合A	-38.10	-15.27	-26.12	-45.41	303.14
7341	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-29.64	-15.29	-2.21	-37.95	-45.17
7342	万家瑞兴混合A	-37.86	-15.31	-16.27	-41.96	30.92
7343	汇丰晋信动态策略混合H	-38.11	-15.32	-26.25	-45.58	67.83
7344	景顺长城新兴成长混合C	-15.58	-15.34	-26.93	-	-32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 7189 位，低于同类基金平均水平
7187	富安达成长价值一年持有期混合C	-22.76	-2.28	-16.26	-	-32.36
7188	汇安品质优选混合A	-20.74	-2.20	-16.27	-	-32.72
7189	万家瑞兴混合A	-37.86	-15.31	-16.27	-41.96	30.92
7190	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-20.94	-4.64	-16.29	-	-28.59
7191	银河美丽混合C	-19.68	-5.26	-16.31	-48.27	77.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	浙商全景消费混合A	-24.65	-20.58	-26.29	-41.89	3.70
5003	德邦福鑫灵活配置混合A	-29.70	4.05	-26.09	-41.95	25.90
5004	万家瑞兴混合A	-37.86	-15.31	-16.27	-41.96	30.92
5005	前海开源优质龙头6个月持有混合A	-32.48	-16.07	-16.49	-41.97	-41.76
5006	光大阳光智造混合C	16.49	10.43	-7.55	-41.99	-34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，高于同类基金平均水平
3186	华夏时代领航两年持有混合A	4.22	39.60	38.33	-	30.96
3187	中欧睿达定期开放混合C	2.25	7.57	11.37	11.98	30.96
3188	万家瑞兴混合A	-37.86	-15.31	-16.27	-41.96	30.92
3189	交银持续成长主题混合C	21.40	84.12	53.62	-	30.90
3190	长盛研发回报混合	-3.95	5.69	-10.50	-45.79	30.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	9.46	501.47	5.78%
寒武纪	688256	0.31	493.98	5.70%
雅克科技	002409	2.17	487.17	5.62%
国瓷材料	300285	4.33	446.47	5.15%
兆易创新	603986	0.47	383.05	4.42%
生益科技	600183	2.14	371.08	4.28%
三美股份	603379	4.76	361.24	4.17%
智谱	02513	0.19	347.21	4.01%
东材科技	601208	4.89	346.16	3.99%
恒力石化	600346	19.44	344.28	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	73.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.44%
信息技术	0.03	4.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9038	0.9288	0.9209	0.9514	0.9621
累计净值(元)	1.5438	1.5688	1.5609	1.5914	1.6021

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。