万家瑞兴A(001518)_最新动态

万家瑞兴A001518WANJIA RUIXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.022 0.001(0.08%)

累计净值：1.662

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞兴A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘宏达

2016-11-26 每10份派现金 6.4 元

基金规模：1.04亿元

万家瑞兴A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	-2.64	12.22	-4.00	2.36
混合型名次	2106	6902	4120	6646	4880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	-14.17	-33.11	-33.91	53.23
混合型名次	4817	5628	6204	2935	1630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	鹏华成长智选混合A	1.15	0.36	12.60	4.65	5.90
2105	鹏华成长智选混合C	1.15	0.31	12.37	4.24	5.15
2106	万家瑞兴混合A	1.15	-2.64	12.22	-4.00	2.36
2107	万家瑞兴混合C	1.15	-2.67	12.46	-3.92	2.24
2108	易方达鑫转招利混合C	1.15	5.34	22.74	2.82	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 6902 位，低于同类基金平均水平
6900	博时特许价值混合A	1.25	-2.64	25.19	17.56	4.26
6901	平安估值优势混合A	-0.02	-2.64	-4.91	-14.83	-3.91
6902	万家瑞兴混合A	1.15	-2.64	12.22	-4.00	2.36
6903	中欧行业成长混合(LOF)A	0.79	-2.64	9.89	0.36	10.00
6904	中欧行业成长混合(LOF)E	0.78	-2.64	9.89	0.36	10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.95	-2.16	12.23	0.72	5.95
4119	景顺远见成长混合C	-0.78	-3.47	12.23	3.01	-1.77
4120	万家瑞兴混合A	1.15	-2.64	12.22	-4.00	2.36
4121	鑫元行业轮动C	0.26	-0.58	12.22	-2.89	-24.41
4122	汇添富逆向投资混合D	0.13	-2.38	12.21	-0.52	14.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 6646 位，低于同类基金平均水平
6644	富国天惠成长混合(LOF)	0.90	0.65	16.74	-3.99	3.45
6645	汇安资产轮动混合A	1.31	3.98	21.51	-4.00	-10.60
6646	万家瑞兴混合A	1.15	-2.64	12.22	-4.00	2.36
6647	招商远见成长混合A	1.29	-5.08	16.56	-4.00	6.52
6648	长信双利优选混合A	1.00	1.08	17.97	-4.01	7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	银华心诚灵活配置混合A	-0.14	-3.38	18.30	-0.31	2.37
4879	华商稳健泓利一年持有混合A	0.11	-0.31	3.02	-1.82	2.36
4880	万家瑞兴混合A	1.15	-2.64	12.22	-4.00	2.36
4881	易方达龙头优选两年持有混合A	-0.48	-3.34	10.36	-6.26	2.36
4882	中加新兴成长混合C	1.13	-0.76	20.12	1.76	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	银河君耀混合A	-0.10	-0.56	-3.80	43.67	62.91
4816	贝莱德港股通远景视野混合A	-0.11	-13.14	0.00	-	-28.83
4817	万家瑞兴混合A	-0.12	-14.17	-33.11	-33.91	53.23
4818	中庚价值领航混合	-0.12	1.64	12.95	92.01	131.87
4819	泓德瑞兴三年持有期混合	-0.12	-5.57	-20.03	-	-2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平
5626	华宝转型升级混合	-8.73	-14.17	14.64	39.77	33.90
5627	泰信医疗服务混合发起式A	-7.02	-14.17	0.00	-	-7.61
5628	万家瑞兴混合A	-0.12	-14.17	-33.11	-33.91	53.23
5629	华安产业精选混合A	1.15	-14.18	0.00	-	-11.52
5630	银华永祥混合	-12.34	-14.19	-29.61	10.29	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 6204 位，低于同类基金平均水平
6202	农银策略价值混合	4.49	-12.87	-33.09	51.66	229.17
6203	博道嘉丰混合C	7.00	-10.98	-33.11	-	-31.18
6204	万家瑞兴混合A	-0.12	-14.17	-33.11	-33.91	53.23
6205	中欧研究精选混合C	4.87	-6.47	-33.11	-	-34.38
6206	嘉合锦程混合A	-0.05	-12.60	-33.12	61.80	83.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，高于同类基金平均水平
2933	大摩量化配置混合A	-14.84	-33.19	-52.26	-32.98	35.43
2934	中融新机遇混合	-12.46	-55.06	-61.06	-33.86	-41.00
2935	万家瑞兴混合A	-0.12	-14.17	-33.11	-33.91	53.23
2936	国融融兴混合A	3.66	-26.42	-44.85	-34.00	-34.01
2937	国融融兴混合C	3.44	-26.72	-45.20	-34.68	-34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	安信新目标混合C	3.22	4.28	3.73	29.96	53.27
1629	安信新趋势混合A	4.55	7.93	10.81	27.68	53.24
1630	万家瑞兴混合A	-0.12	-14.17	-33.11	-33.91	53.23
1631	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	8.15	0.69	-13.66	67.45	53.22
1632	南方优享分红灵活配置混合A	16.00	4.38	1.54	42.23	53.21

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	874.00	8.35%
广汇能源	600256	100.00	719.00	6.87%
优利德	688628	13.98	540.92	5.17%
腾讯控股	00700	1.10	441.03	4.21%
巨子生物	02367	9.42	432.81	4.14%
美团-W	03690	2.60	403.28	3.85%
仕净科技	301030	13.41	388.81	3.72%
沪电股份	002463	9.00	361.44	3.45%
淮北矿业	600985	20.00	360.20	3.44%
威腾电气	688226	18.65	352.88	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	38.59%
可选消费品	0.15	14.05%
采矿业	0.12	11.94%
必需消费品	0.06	5.60%
通信服务	0.05	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.90%
材料	0.02	2.34%
信息技术	0.02	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.09%
金融业	0.02	1.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司 ...

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3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
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06-07万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.021	1.017	1.007	1.010	1.030
累计净值(元)	1.661	1.657	1.647	1.651	1.669

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