万家瑞兴A(001518)_最新动态

万家瑞兴A001518WANJIA RUIXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

宜化楚星新产品成功下线[2024-05-17]

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最新净值：1.065 -0.008(-0.75%)

累计净值：1.705

更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞兴A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘宏达

2016-11-26 每10份派现金 6.4 元

基金规模：1.27亿元

万家瑞兴A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	5.61	15.42	3.76	6.69
混合型名次	3720	2722	1066	1813	1489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.05	-7.64	-36.98	-28.74	59.70
混合型名次	4005	4557	6987	2746	1359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 3720 位，高于同类基金平均水平
3718	浦银安盛量化多策略混合C	-0.38	0.35	2.40	2.07	2.37
3719	上银价值增长3个月持有期混合A	-0.38	3.22	6.77	5.43	6.62
3720	万家瑞兴混合A	-0.38	5.61	15.42	3.76	6.69
3721	兴全商业模式混合(LOF)	-0.38	6.59	11.27	1.63	3.69
3722	易方达悦丰一年持有混合C	-0.38	1.48	3.08	3.38	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	广发鑫裕混合A	0.29	5.61	7.11	-0.79	1.61
2721	建信社会责任混合	-1.54	5.61	15.18	-9.79	-10.41
2722	万家瑞兴混合A	-0.38	5.61	15.42	3.76	6.69
2723	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-1.69	5.61	12.22	-1.81	-0.60
2724	博道远航混合A	-0.96	5.60	12.85	2.36	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	泰信优势领航混合	-0.94	7.48	15.43	-5.23	-3.89
1065	南方行业精选一年混合A	-0.71	3.65	15.42	13.51	15.63
1066	万家瑞兴混合A	-0.38	5.61	15.42	3.76	6.69
1067	华泰紫金先进制造混合发起C	-1.29	2.81	15.41	0.43	3.80
1068	鹏华新材料混合发起式C	-1.56	2.32	15.41	1.45	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	海富通国策导向混合	-0.56	1.87	8.66	3.76	5.52
1812	诺德新旺	-0.98	7.88	10.16	3.76	2.61
1813	万家瑞兴混合A	-0.38	5.61	15.42	3.76	6.69
1814	中邮景泰灵活配置混合C	-0.78	2.17	9.55	3.76	5.56
1815	汇添富稳健增长混合C	-0.11	3.56	7.86	3.75	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
万家瑞兴A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	易方达优质精选混合(QDII)	0.11	9.64	14.38	-3.70	6.70
1488	海通量化价值精选一年持有混合B	-0.36	4.48	10.23	3.69	6.69
1489	万家瑞兴混合A	-0.38	5.61	15.42	3.76	6.69
1490	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
1491	广发稳睿六个月持有期混合C	0.22	1.66	5.45	6.54	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	国泰价值精选灵活配置混合A	-7.05	-9.49	-21.95	60.18	79.14
4004	红塔红土盛隆A	-7.05	-13.81	-14.30	38.84	49.35
4005	万家瑞兴混合A	-7.05	-7.64	-36.98	-28.74	59.70
4006	中加低碳经济六个月持有混合A	-7.05	-23.92	0.00	-	-23.53
4007	东方红启阳三年持有混合A	-7.06	-9.41	-17.88	-	-11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	海富通量化多因子混合C	-8.92	-7.64	-20.69	34.82	36.77
4556	前海开源盛鑫混合C	-13.85	-7.64	-18.65	46.14	72.11
4557	万家瑞兴混合A	-7.05	-7.64	-36.98	-28.74	59.70
4558	银华积极精选混合	1.16	-7.64	-24.56	-	42.45
4559	财通福盛混合发起(LOF)C	-4.58	-7.65	0.00	-	-12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 6987 位，低于同类基金平均水平
6985	东财量化精选混合C	-6.21	-22.20	-36.93	-	-30.81
6986	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-9.46	-11.44	-36.98	43.01	1514.62
6987	万家瑞兴混合A	-7.05	-7.64	-36.98	-28.74	59.70
6988	中银证券新能源混合C	-27.77	-35.86	-37.02	15.98	19.40
6989	创金合信竞争优势混合A	-19.12	-27.64	-37.03	-	-41.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	东方量化多策略混合A	-16.36	-21.50	-41.21	-28.17	-32.26
2745	工银沪港深精选混合A	-0.40	-11.67	-43.82	-28.53	-35.33
2746	万家瑞兴混合A	-7.05	-7.64	-36.98	-28.74	59.70
2747	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-9.70	-8.19	-44.73	-28.85	-24.84
2748	大摩量化配置混合A	-27.28	-37.57	-52.48	-29.20	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
万家瑞兴A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-9.51	-21.85	-25.07	96.17	59.92
1358	长信利广混合A	-15.81	-8.96	-13.81	47.04	59.91
1359	万家瑞兴混合A	-7.05	-7.64	-36.98	-28.74	59.70
1360	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	20.38	49.96	46.99	-	59.65
1361	摩根行业轮动混合H	-5.78	-26.65	-36.59	52.29	59.54

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	100.00	744.00	5.91%
中国海洋石油	00883	40.00	657.07	5.22%
华明装备	002270	35.00	635.25	5.05%
中船防务	00317	64.60	632.48	5.03%
中国船舶	600150	17.00	629.00	5.00%
优利德	688628	13.98	587.20	4.67%
美团-W	03690	6.50	570.40	4.53%
仕净科技	301030	7.58	423.12	3.36%
三星医疗	601567	12.84	365.94	2.91%
沪电股份	002463	12.00	362.16	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	51.99%
采矿业	0.13	9.94%
能源	0.09	7.44%
工业	0.08	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.33%
非日常生活消费品	0.06	4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.23%
日常消费品	0.02	1.30%
批发和零售业	0.01	0.99%
医疗保健	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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05-16 5月16日嘉实品质回报混合净值0.6523元，增长0.88%
05-16 5月16日嘉实港股优势混合A净值0.8614元，增长1.52%
05-16 5月16日中欧丰泓沪港深混合A净值1.1526元，增长1.23%

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.073	1.081	1.084	1.069	1.070
累计净值(元)	1.713	1.721	1.724	1.709	1.710

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