万家瑞兴A(001518)_规模评级

万家瑞兴A001518WANJIA RUIXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.99	1.04	1.29	2.72	2.77	2.85	2.91
季度净申购	-544.14	-2365.15	-14069.84	-415.62	-818.64	-610.08	6072.12
总份额	9671.17	10215.31	12580.46	26650.30	27065.92	27884.56	28494.64
季度总申购份额	54.15	32.17	64.12	53.52	135.11	179.21	8563.39
季度总赎回份额	598.29	2397.32	14133.96	469.14	953.75	789.29	2491.27

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
万家瑞兴A基金规模在同类基金中排列第 3751 位，高于同类基金平均水平

3744	光大保德信中小盘混合	0.99	6089.20	-32.91	103.58	136.49
3745	国融融盛龙头严选混合A	0.99	5114.42	-3.11	1271.67	1274.77
3746	华商新常态混合A	0.99	14344.93	-199.99	77.35	277.34
3747	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.99	11819.99	-	-	-
3748	集合-中金进取回报A	0.99	11935.89	-210.50	2.46	212.96
3749	摩根全球天然资源混合(QDII)	0.99	9473.13	-795.45	525.62	1321.07
3750	上银医疗健康混合A	0.99	16108.73	-402.94	86.07	489.02
3751	万家瑞兴混合A	0.99	9671.17	-544.14	54.15	598.29
3752	西部利得祥运混合A	0.99	13291.22	3091.97	5702.81	2610.84
3753	兴全汇享一年持有混合C	0.99	8955.66	-407.27	51.68	458.95
3754	易米开鑫价值优选混合A	0.99	9465.44	-547.54	96.06	643.60
3755	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.99	9088.97	-19.78	888.38	908.16
3756	中欧精选定期开放混合E	0.99	6247.62	-159.44	14.64	174.08
3757	中欧新蓝筹混合E	0.99	5480.47	-1826.99	60.37	1887.36
3758	鑫元专精特新混合A	0.99	18272.64	-808.13	146.22	954.35

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
万家瑞兴A基金规模在同类基金中排列第 3690 位，高于同类基金平均水平

3683	大成景阳领先混合C	0.69	9730.25	1222.57	6095.34	4872.77
3684	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.66	9727.24	-1301.55	14.47	1316.02
3685	路博迈中国机遇混合C	0.88	9715.64	-685.50	258.69	944.18
3686	广发消费品精选混合A	2.86	9705.73	-132.26	230.76	363.02
3687	中融行业先锋6个月持有混合A	0.84	9695.42	-220.36	28.73	249.09
3688	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.68	9689.83	-9642.70	162.71	9805.41
3689	东证融汇成长优选C	1.10	9686.89	-2314.35	2188.52	4502.88
3690	万家瑞兴混合A	0.99	9671.17	-544.14	54.15	598.29
3691	中邮中小盘灵活配置混合	2.09	9639.65	-90.20	173.72	263.92
3692	华富荣盛一年持有期混合A	1.00	9638.34	-5678.63	4065.94	9744.57
3693	华富灵活配置混合	0.71	9634.00	-997.40	1148.71	2146.11
3694	南方港股创新视野一年持有混合A	1.00	9627.58	-366.29	81.93	448.22
3695	东方红明鉴优选定开混合	1.11	9624.90	-	-	-
3696	泓德致远混合C	1.60	9624.56	-998.25	59.75	1058.00
3697	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.96	9615.06	-267.39	12.16	279.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
万家瑞兴A基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	万家港股通精选混合A	1.36	18997.37	-541.28	51.01	592.29
4337	英大睿盛A	1.34	7119.00	-541.44	35.92	577.37
4338	工银优质精选混合A	2.65	9759.86	-541.68	40.10	581.78
4339	建信恒久价值混合	8.14	90170.81	-542.22	1111.50	1653.72
4340	鹏华尊惠定期开放混合C	0.16	925.13	-542.83	0.03	542.86
4341	嘉实阿尔法优选混合C	1.10	22780.11	-543.13	116.58	659.71
4342	中欧睿见混合C	1.37	16819.58	-543.73	1279.33	1823.07
4343	万家瑞兴混合A	0.99	9671.17	-544.14	54.15	598.29
4344	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.35	17274.10	-544.30	13.38	557.68
4345	融通新机遇灵活配置混合	0.32	1725.19	-545.57	40.41	585.98
4346	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.73	19439.17	-545.74	13.60	559.34
4347	易米开鑫价值优选混合A	0.99	9465.44	-547.54	96.06	643.60
4348	渤海汇金创新价值一年持有期混合	0.41	8746.06	-548.18	4.16	552.33
4349	富国时代精选混合C	2.53	27027.63	-549.32	1485.63	2034.95
4350	富国天旭均衡混合A	1.05	14112.08	-549.55	267.55	817.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
万家瑞兴A基金规模在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平

4326	中欧多元价值三年持有混合A	12.59	152694.34	-	54.45	-
4327	长盛创新先锋混合A	0.66	4168.90	-48.72	54.35	103.07
4328	中银新经济混合A	4.52	25096.00	-2152.16	54.33	2206.49
4329	先锋聚优C	0.07	670.81	-186.77	54.31	241.09
4330	九泰锐丰混合(LOF)A	0.20	2080.99	-963.23	54.26	1017.50
4331	景顺长城安瑞混合C	0.38	3302.62	-617.60	54.25	671.86
4332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	3.99	45485.21	-2830.69	54.20	2884.89
4333	万家瑞兴混合A	0.99	9671.17	-544.14	54.15	598.29
4334	富安达产业优选混合C	0.09	1420.14	7.63	54.06	46.43
4335	长城久恒灵活配置混合A	0.62	4074.51	-66.45	53.92	120.37
4336	浦银安盛光耀优选混合C	1.69	19906.97	-941.34	53.84	995.17
4337	华商乐享互联混合C	1.80	9740.27	-1582.66	53.83	1636.49
4338	融通先进制造混合A	1.93	23998.07	-439.62	53.75	493.37
4339	华安研究领航混合A	5.82	80600.10	-3140.11	53.70	3193.81
4340	银华互联网主题灵活配置混合A	0.67	5046.99	-110.49	53.66	164.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
万家瑞兴A基金规模在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平

4012	长盛匠心研究混合A	0.97	11126.50	-512.32	91.32	603.64
4013	新华科技创新主题灵活配置混合	1.10	10897.18	-138.49	464.63	603.11
4014	交银启盛混合A	1.71	17647.87	-581.73	21.35	603.08
4015	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.70	7482.05	-584.01	18.92	602.92
4016	嘉实领先成长混合	3.96	19341.80	-393.55	208.93	602.49
4017	华泰柏瑞量化创享混合A	1.76	22521.20	-552.70	47.04	599.74
4018	汇安嘉利混合A	0.79	7964.05	-598.32	0.46	598.78
4019	万家瑞兴混合A	0.99	9671.17	-544.14	54.15	598.29
4020	华泰柏瑞景气优选C	0.01	123.70	-596.07	1.86	597.93
4021	博时时代领航混合A	0.99	10419.82	-569.52	26.62	596.14
4022	招商核心价值混合	6.76	44179.65	-487.54	108.50	596.04
4023	中融低碳经济3个月持有混合C	0.81	11230.65	-568.18	27.62	595.80
4024	嘉实新优选混合	0.32	3404.99	-563.68	31.93	595.60
4025	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.49	4817.84	-595.29	0.01	595.30
4026	国泰优势行业混合A	2.83	13904.29	-85.49	509.66	595.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7788

13116.7300

4.76%

95.24%

2023-12-31

8320

32031.6100

60.44%

39.56%

2023-06-30

8937

31201.2500

59.46%

40.54%

2022-12-31

9676

23173.3400

43.95%

56.05%

2022-06-30

10396

23967.8100

45.90%

54.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	7788	13116.7300	486.55	4.76	9728.76	95.24
2023-12-31	8320	32031.6100	16108.44	60.44	10541.86	39.56
2023-06-30	8937	31201.2500	16580.65	59.46	11303.91	40.54
2022-12-31	9676	23173.3400	9855.57	43.95	12566.95	56.05
2022-06-30	10396	23967.8100	11435.88	45.90	13481.05	54.10

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