我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3148.04 |
-1500.79 |
-1065.91 |
832.58 |
849.43 |
本期利润(万元) |
-1015.26 |
-6297.78 |
-3561.22 |
-1458.74 |
223.27 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.24 |
-0.13 |
-0.06 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.31 |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39.47 |
0.00 |
4811.82 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12570.26 |
26610.82 |
28309.61 |
32783.01 |
35194.30 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.05 |
1.18 |
1.24 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.95 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.69 |
0.00 |
76.25 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1570.73 |
1210.66 |
208.31 |
39.61 |
643.36 |
交易性金融资产(万元) |
23666.52 |
27832.06 |
23701.40 |
27267.36 |
31205.01 |
其中:股票投资(万元) |
23661.17 |
27826.51 |
23695.70 |
27267.36 |
31205.01 |
其中:债券投资(万元) |
5.35 |
5.55 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
27.02 |
40.68 |
37.32 |
38.67 |
50.85 |
应付托管费(万元) |
4.50 |
6.78 |
6.22 |
6.44 |
8.48 |
资产总计(万元) |
26701.97 |
32898.57 |
28417.97 |
32676.31 |
39465.04 |
负债合计(万元) |
74.80 |
90.57 |
434.47 |
132.29 |
310.01 |
所有者权益合计(万元) |
26627.17 |
32808.00 |
27983.51 |
32544.02 |
39155.03 |
未分配利润(万元) |
-39.65 |
4902.05 |
5549.11 |
7613.57 |
13020.09 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
22.97 |
12.67 |
26.13 |
14.04 |
33.92 |
投资收益(万元) |
-1024.03 |
1096.07 |
-8527.04 |
-6159.80 |
-3298.12 |
公允价值变动收益(万元) |
-4800.99 |
-2293.75 |
2289.98 |
1112.67 |
159.82 |
其它收入(万元) |
0.88 |
0.53 |
13.79 |
11.97 |
164.48 |
收入合计(万元) |
-5801.17 |
-1184.48 |
-6197.14 |
-5021.12 |
-2939.90 |
管理人报酬(万元) |
413.70 |
228.13 |
473.95 |
249.48 |
303.33 |
托管费(万元) |
68.95 |
38.02 |
78.99 |
41.58 |
52.16 |
其它费用(万元) |
18.93 |
10.05 |
20.23 |
10.05 |
25.23 |
费用合计(万元) |
501.69 |
276.27 |
573.26 |
301.14 |
635.93 |
利润总额(万元) |
-6302.86 |
-1460.75 |
-6770.40 |
-5322.27 |
-3575.82 |
净利润(万元) |
-6302.86 |
-1460.75 |
-6770.40 |
-5322.27 |
-3575.82 |