万家瑞益A(001635)_资产配置

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2302.88	20.55%
债券	8392.05	74.90%
银行存款和结算备付金	489.84	4.37%
其他资产	19.04	0.17%

资产总值：11203.80万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立华股份	300761	7.25	150.44	0.93%
中海油服	601808	9.75	136.89	0.85%
中国石化	600028	19.81	122.43	0.76%
中国国航	601111	12.55	117.59	0.73%
安琪酵母	600298	2.61	114.16	0.71%
新集能源	601918	15.91	105.17	0.65%
山西汾酒	600809	0.60	103.02	0.64%
中国船舶	600150	2.65	88.14	0.55%
中曼石油	603619	3.64	83.90	0.52%
保利发展	600048	13.86	84.55	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.25%
采矿业	0.05	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.49%
农、林、牧、渔业	0.02	1.34%
金融业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.52%
住宿和餐饮业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿特斯	688472	15.30	205.68	1.20%
旗滨集团	601636	22.51	161.64	0.94%
德业股份	605117	1.84	149.04	0.87%
中联重科	000157	18.14	145.30	0.85%
恒力石化	600346	7.58	129.92	0.76%
隆基绿能	601012	6.82	122.76	0.72%
通威股份	600438	5.17	115.24	0.67%
潞安环能	601699	7.65	108.94	0.64%
锦江酒店	600754	4.64	106.95	0.62%
中国国航	601111	13.44	106.31	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.95%
金融业	0.02	0.92%
采矿业	0.01	0.64%
住宿和餐饮业	0.01	0.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.53%
建筑业	0.01	0.39%
房地产业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	4.38	184.00	0.87%
长江电力	600900	5.89	177.52	0.84%
三一重工	600031	8.81	158.14	0.75%
申通快递	002468	14.04	150.09	0.71%
杭州银行	600926	8.74	147.01	0.70%
中国长城	000066	9.42	139.42	0.66%
中国国航	601111	15.85	125.06	0.59%
吉祥航空	603885	8.93	120.29	0.57%
中国人寿	601628	2.67	109.98	0.52%
中国船舶	600150	3.35	109.01	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.06%
金融业	0.04	1.95%
农、林、牧、渔业	0.03	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.33%
采矿业	0.02	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.51%
房地产业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	34.82	247.92	1.14%
新集能源	601918	35.56	243.23	1.12%
牧原股份	002714	6.03	233.54	1.07%
中谷物流	603565	24.39	232.92	1.07%
电投能源	002128	11.75	226.31	1.04%
洛阳钼业	603993	27.71	210.60	0.97%
新城控股	601155	16.13	201.62	0.92%
中国太保	601601	6.16	198.11	0.91%
常熟银行	601128	27.27	190.07	0.87%
万华化学	600309	2.75	184.83	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.12	5.34%
制造业	0.10	4.44%
金融业	0.08	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.19%
房地产业	0.04	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.10%
农、林、牧、渔业	0.02	1.07%
住宿和餐饮业	0.01	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1084.94	6.72%
21华泰C1	10.00	1035.34	6.41%
23国开02	10.00	1025.59	6.35%
23中证10	10.00	1018.58	6.31%
23江西交投MTN004	10.00	1017.71	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4164.45	25.79%
国家债券	1176.65	7.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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