资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1701.99 16.15%
债券 8196.00 77.79%
银行存款和结算备付金 523.14 4.96%
其他资产 115.59 1.10%
资产总值:10536.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北新建材 000786 4.47 116.58 0.78%
龙佰集团 002601 5.36 93.32 0.63%
中控技术 688777 1.30 83.98 0.56%
南华期货 603093 4.28 83.63 0.56%
隆基绿能 601012 4.43 77.70 0.52%
贵州茅台 600519 0.05 72.50 0.49%
隆平高科 000998 7.39 73.16 0.49%
阿特斯 688472 5.54 70.93 0.48%
亿纬锂能 300014 1.05 65.34 0.44%
牧原股份 002714 1.50 62.56 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 5.50%
金融业 0.02 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.09%
农、林、牧、渔业 0.01 0.91%
采矿业 0.01 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.56%
建筑业 0.01 0.55%
住宿和餐饮业 0.01 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立华股份 300761 7.25 150.44 0.93%
中海油服 601808 9.75 136.89 0.85%
中国石化 600028 19.81 122.43 0.76%
中国国航 601111 12.55 117.59 0.73%
安琪酵母 600298 2.61 114.16 0.71%
新集能源 601918 15.91 105.17 0.65%
山西汾酒 600809 0.60 103.02 0.64%
中国船舶 600150 2.65 88.14 0.55%
保利发展 600048 13.86 84.55 0.52%
中曼石油 603619 3.64 83.90 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.25%
采矿业 0.05 3.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.49%
农、林、牧、渔业 0.02 1.34%
金融业 0.01 0.69%
房地产业 0.01 0.52%
住宿和餐饮业 0.01 0.45%
租赁和商务服务业 0.01 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 10.00 1098.69 7.37%
23深投控MTN002 10.00 1021.98 6.86%
23江西交投MTN004 10.00 1022.21 6.86%
23中证10 10.00 1021.48 6.85%
23南京地铁MTN002 10.00 1020.46 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2120.17 14.22%
国家债券 2006.12 13.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%