万家瑞益A(001635)_最新动态

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

单日37只！基金发行刷新历史纪录，两大变化暗藏行业新趋势[2026-06-19]

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最新净值：1.6045 -0.0041(-0.25%)

累计净值：1.6045

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：0.04亿元

万家瑞益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.83	-2.26	-1.47	-1.68
混合型名次	5982	4925	5674	6052	5911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.63	0.88	-1.40	60.45
混合型名次	6351	6660	6006	3172	2974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	东吴双动力混合A	24.13	23.83	70.99	121.75	112.75
3	东吴双动力混合C	24.11	23.78	70.83	121.29	112.37
4	华夏成长机会一年持有混合	23.91	33.84	62.60	98.02	92.42
5	华商价值精选混合	23.74	26.45	66.68	76.90	67.94
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5982 位，低于同类基金平均水平
5980	广发消费领先混合A	-0.20	-7.54	-13.26	-14.74	-13.79
5981	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93
5982	万家瑞益灵活配置混合A	-0.20	-0.83	-2.26	-1.47	-1.68
5983	万家瑞益灵活配置混合C	-0.20	-0.84	-2.31	-1.56	-1.77
5984	信诚至瑞A	-0.20	-6.09	-7.69	-16.28	-15.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	长城久惠灵活配置混合A	-0.16	-0.83	-1.66	-1.39	-1.99
4924	大成趋势回报灵活配置混合	0.97	-0.83	-0.42	17.73	15.68
4925	万家瑞益灵活配置混合A	-0.20	-0.83	-2.26	-1.47	-1.68
4926	招商丰盛稳定增长混合A	0.42	-0.83	-3.55	1.34	0.98
4927	中庚价值领航混合	0.39	-0.83	-1.33	12.87	10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5674 位，低于同类基金平均水平
5672	安信均衡成长18个月持有混合A	1.35	-1.10	-2.26	-3.26	-2.99
5673	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
5674	万家瑞益灵活配置混合A	-0.20	-0.83	-2.26	-1.47	-1.68
5675	泓德致远混合C	-1.12	-1.32	-2.26	0.60	0.21
5676	交银核心资产混合	4.16	3.75	-2.27	0.76	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6052 位，低于同类基金平均水平
6050	海通品质升级C	-0.01	-0.20	-8.91	-1.47	10.98
6051	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05
6052	万家瑞益灵活配置混合A	-0.20	-0.83	-2.26	-1.47	-1.68
6053	南方宝祥混合A	0.06	-1.58	-1.88	-1.48	-1.45
6054	招商瑞文混合C	-1.79	-3.11	-4.15	-1.48	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5911 位，低于同类基金平均水平
5909	国投瑞银策略智选混合A	1.52	-0.13	-0.37	3.81	-1.66
5910	鹏华安庆混合A	-1.17	-3.21	-3.51	-1.17	-1.67
5911	万家瑞益灵活配置混合A	-0.20	-0.83	-2.26	-1.47	-1.68
5912	博时恒裕持有期混合C	0.84	0.78	-1.03	-1.86	-1.69
5913	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.92	-2.28	-3.43	-0.48	-1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
2	财通匠心优选一年持有期混合A	473.75	431.94	394.97	-	309.54
3	财通景气甄选一年持有期混合A	472.89	454.61	0.00	-	556.82
4	财通成长优选混合	472.06	442.20	379.94	409.56	907.40
5	财通匠心优选一年持有期混合C	469.22	423.61	383.29	-	296.06
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6351 位，低于同类基金平均水平
6349	鹏华弘泰混合A	1.85	4.07	7.24	9.68	608.81
6350	鹏华弘信混合A	1.83	5.18	10.38	10.53	57.37
6351	万家瑞益灵活配置混合A	1.83	3.63	0.88	-1.40	60.45
6352	西部利得数字产业混合A	1.83	63.48	12.23	-	42.82
6353	中海沪港深多策略混合	1.83	32.10	13.18	-30.92	-5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	412.11	547.49	393.25	358.33	386.20
2	华商均衡成长混合C	409.12	539.89	384.52	344.87	371.34
3	信澳业绩驱动混合A	357.25	517.09	362.78	-	264.02
4	信澳业绩驱动混合C	354.57	509.89	354.57	-	255.75
5	前海开源沪港深乐享生活	412.59	507.50	300.24	343.92	674.99
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6660 位，低于同类基金平均水平
6658	华富益鑫灵活配置混合C	1.95	3.64	3.99	4.28	65.35
6659	鹏华弘泰混合C	1.64	3.64	6.58	8.58	27.41
6660	万家瑞益灵活配置混合A	1.83	3.63	0.88	-1.40	60.45
6661	银河君润混合A	8.04	3.60	-0.06	-0.77	42.40
6662	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	4.83	3.60	1.00	-	-3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	307.36	476.22	495.64	417.61	705.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	306.95	475.10	493.87	415.03	692.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
4	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
5	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	九泰久慧混合C	-1.75	2.47	0.88	-7.25	-7.24
6005	前海联合泳隽混合A	27.34	34.55	0.88	-3.12	85.21
6006	万家瑞益灵活配置混合A	1.83	3.63	0.88	-1.40	60.45
6007	宝盈祥泰混合C	-0.19	0.20	0.87	-0.71	16.69
6008	国泰合益混合C	-0.41	4.45	0.87	-0.99	-2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	298.09	458.14	335.97	522.26	1367.91
2	易方达瑞享灵活配置混合E	297.30	455.76	333.41	516.36	1087.10
3	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
5	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，高于同类基金平均水平
3170	长城久益混合C	30.96	30.47	19.35	-1.35	36.75
3171	金鹰行业优势混合A	51.93	61.58	3.07	-1.37	275.55
3172	万家瑞益灵活配置混合A	1.83	3.63	0.88	-1.40	60.45
3173	泓德卓远混合A	75.52	87.21	52.00	-1.40	-4.71
3174	嘉实新添益定期混合C	-0.20	-1.97	-0.52	-1.41	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	336.33	376.36	349.61	359.69	6868.45
2	华夏大盘精选混合A/B	82.27	99.75	68.74	38.93	5507.47
3	富国天瑞强势混合	150.82	155.55	120.78	99.97	3852.65
4	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
5	嘉实增长混合	45.17	49.43	21.68	-5.37	2853.24
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，高于同类基金平均水平
2972	鹏华弘安混合C	1.42	3.05	6.03	16.70	60.47
2973	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	98.55	70.77	70.68	-	60.47
2974	万家瑞益灵活配置混合A	1.83	3.63	0.88	-1.40	60.45
2975	博时价值臻选持有期混合A	130.55	154.99	96.04	44.01	60.44
2976	浙商智选新兴产业混合A	67.40	102.01	64.94	-	60.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北新建材	000786	4.47	116.58	0.78%
龙佰集团	002601	5.36	93.32	0.63%
中控技术	688777	1.30	83.98	0.56%
南华期货	603093	4.28	83.63	0.56%
隆基绿能	601012	4.43	77.70	0.52%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	0.49%
隆平高科	000998	7.39	73.16	0.49%
阿特斯	688472	5.54	70.93	0.48%
亿纬锂能	300014	1.05	65.34	0.44%
牧原股份	002714	1.50	62.56	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.50%
金融业	0.02	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
采矿业	0.01	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
建筑业	0.01	0.55%
住宿和餐饮业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.6086	1.6080	1.6079	1.6077	1.6064
累计净值(元)	1.6086	1.6080	1.6079	1.6077	1.6064

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