万家瑞益A(001635)_最新动态

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

13只个人养老金基金年内净值涨幅超过10%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.6242 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.6242

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：0.05亿元

万家瑞益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-1.35	-1.34	-0.53	-0.47
混合型名次	5800	5512	4914	5956	6219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	3.77	0.33	0.77	62.42
混合型名次	6693	6885	5652	2922	2462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平
5798	天弘恒新C	0.02	0.26	0.51	0.70	0.55
5799	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
5800	万家瑞益灵活配置混合A	0.02	-1.35	-1.34	-0.53	-0.47
5801	万家颐德一年持有期混合A	0.02	-5.36	-4.91	-5.55	0.32
5802	万家颐德一年持有期混合C	0.02	-5.39	-5.02	-5.77	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	大成卓享一年持有混合C	0.76	-1.35	-1.69	1.82	1.11
5511	融通动力先锋混合	-0.39	-1.35	-1.10	3.58	4.00
5512	万家瑞益灵活配置混合A	0.02	-1.35	-1.34	-0.53	-0.47
5513	中信建投低碳成长混合A	2.09	-1.35	-6.91	2.97	5.36
5514	方正富邦信泓混合A	-1.01	-1.36	-18.74	-8.14	-19.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	华夏永福混合A	0.00	-1.41	-1.34	3.98	2.35
4913	南方瑞盛三年混合A	0.04	-0.24	-1.34	5.81	5.53
4914	万家瑞益灵活配置混合A	0.02	-1.35	-1.34	-0.53	-0.47
4915	招商安德灵活配置混合A	0.64	-1.61	-1.34	9.10	4.98
4916	招商均衡成长混合A	1.02	-0.62	-1.34	5.40	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5956 位，低于同类基金平均水平
5954	大成致远优势一年持有期混合C	-0.37	-1.75	-0.60	-0.53	1.72
5955	平安鑫享混合A	0.09	-0.02	-1.68	-0.53	-0.01
5956	万家瑞益灵活配置混合A	0.02	-1.35	-1.34	-0.53	-0.47
5957	富国天兴回报混合A	0.31	0.01	-2.70	-0.54	-0.16
5958	工银新增利混合	0.24	-0.31	-0.78	-0.54	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6219 位，低于同类基金平均水平
6217	前海开源泽鑫混合C	0.23	0.17	-0.55	-0.64	-0.47
6218	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.67	-3.00	-6.98	-3.39	-0.47
6219	万家瑞益灵活配置混合A	0.02	-1.35	-1.34	-0.53	-0.47
6220	工银聚宁9个月持有期混合A	0.26	-0.44	-2.00	-0.27	-0.48
6221	大成健康产业混合A	-0.65	0.83	-7.42	-10.80	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6693 位，低于同类基金平均水平
6691	长信稳健成长混合C	3.61	3.33	-8.91	-	-5.78
6692	易方达瑞兴混合E	3.61	8.40	14.18	22.35	58.32
6693	万家瑞益灵活配置混合A	3.60	3.77	0.33	0.77	62.42
6694	广发睿铭两年持有期混合C	3.59	2.77	-1.76	-	-6.76
6695	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	广发消费品精选混合C	1.22	3.78	-15.89	-38.36	-33.02
6884	融通跨界成长灵活配置混合	-1.30	3.78	-6.97	-25.99	89.40
6885	万家瑞益灵活配置混合A	3.60	3.77	0.33	0.77	62.42
6886	财通稳进回报6个月持有期混合C	2.44	3.76	1.03	-	3.67
6887	华安国企改革主题灵活配置混合C	14.91	3.75	-20.10	-	-20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 5652 位，低于同类基金平均水平
5650	博时博盈稳健6个月持有期混合A	10.70	11.73	0.36	-	-1.16
5651	摩根整合驱动混合A	66.68	47.40	0.34	-31.72	-38.58
5652	万家瑞益灵活配置混合A	3.60	3.77	0.33	0.77	62.42
5653	工银成长精选混合A	26.94	30.91	0.30	-23.61	-23.63
5654	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-	-5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，高于同类基金平均水平
2920	国投瑞银成长优选混合	35.81	27.66	5.60	0.83	144.52
2921	广发稳健增长混合A	16.56	17.28	10.38	0.78	1244.74
2922	万家瑞益灵活配置混合A	3.60	3.77	0.33	0.77	62.42
2923	中信保诚丰裕一年持有期混合A	3.54	5.57	2.19	0.74	0.95
2924	安信价值回报三年持有混合A	26.87	40.37	17.87	0.73	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	海富通研究精选混合C	48.17	47.13	20.59	8.30	62.51
2461	摩根安通回报混合A	16.23	20.68	22.83	31.97	62.43
2462	万家瑞益灵活配置混合A	3.60	3.77	0.33	0.77	62.42
2463	南方港股创新视野一年持有混合A	26.28	74.16	59.57	-	62.39
2464	招商兴福混合C	22.76	22.16	17.65	23.07	62.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立华股份	300761	7.25	150.44	0.93%
中海油服	601808	9.75	136.89	0.85%
中国石化	600028	19.81	122.43	0.76%
中国国航	601111	12.55	117.59	0.73%
安琪酵母	600298	2.61	114.16	0.71%
新集能源	601918	15.91	105.17	0.65%
山西汾酒	600809	0.60	103.02	0.64%
中国船舶	600150	2.65	88.14	0.55%
中曼石油	603619	3.64	83.90	0.52%
保利发展	600048	13.86	84.55	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.25%
采矿业	0.05	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.49%
农、林、牧、渔业	0.02	1.34%
金融业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.52%
住宿和餐饮业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.6248	1.6236	1.6238	1.6226	1.6244
累计净值(元)	1.6248	1.6236	1.6238	1.6226	1.6244

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