万家瑞益A(001635)_最新动态

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.5892 -0.0016(-0.10%)

累计净值：1.5892

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：0.03亿元

万家瑞益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.04	-1.24	-2.14	-2.62
混合型名次	4502	3158	3337	6024	5716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.66	5.04	1.49	-3.65	58.92
混合型名次	5630	6822	6268	3221	2655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	天弘弘新混合发起A	0.04	0.31	0.73	0.89	0.24
4501	天弘通利混合	0.04	-2.53	-4.11	5.87	5.36
4502	万家瑞益灵活配置混合A	0.04	-0.04	-1.24	-2.14	-2.62
4503	易方达瑞川灵活配置混合A	0.04	-1.60	1.88	11.61	8.50
4504	易方达新鑫混合E	0.04	-0.02	0.54	2.77	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，高于同类基金平均水平
3156	平安瑞兴一年定开混合C	0.10	-0.04	-0.99	1.27	1.78
3157	添富熙和混合A	-0.01	-0.04	2.19	-0.77	-0.82
3158	万家瑞益灵活配置混合A	0.04	-0.04	-1.24	-2.14	-2.62
3159	信诚新旺混合(LOF)A	0.11	-0.04	-0.94	0.97	0.92
3160	易方达瑞安混合发起式C	0.06	-0.04	-0.50	3.58	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，高于同类基金平均水平
3335	中银珍利混合A	-0.02	-0.65	-1.23	1.11	-0.21
3336	工银行业优选混合C	-0.12	1.53	-1.24	-2.78	-6.19
3337	万家瑞益灵活配置混合A	0.04	-0.04	-1.24	-2.14	-2.62
3338	长江楚财一年持有混合发起A	-0.17	-0.51	-1.25	1.49	2.03
3339	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.37	-6.33	-1.25	-0.14	-13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6024 位，低于同类基金平均水平
6022	交银趋势混合A	-0.72	-1.33	7.49	-2.13	-0.08
6023	华商元亨混合	2.21	0.03	-9.04	-2.14	-11.83
6024	万家瑞益灵活配置混合A	0.04	-0.04	-1.24	-2.14	-2.62
6025	长安鑫悦消费混合C	0.81	-0.95	5.55	-2.15	-10.54
6026	工银新价值灵活配置混合C	-0.19	-3.07	6.83	-2.15	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5716 位，低于同类基金平均水平
5714	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
5715	鹏华弘嘉混合C	1.17	-1.28	3.85	2.14	-2.62
5716	万家瑞益灵活配置混合A	0.04	-0.04	-1.24	-2.14	-2.62
5717	大成创新成长混合(LOF)	0.76	0.00	7.24	0.65	-2.63
5718	汇丰晋信医疗先锋混合C	5.16	-2.55	16.15	4.82	-2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 5630 位，低于同类基金平均水平
5628	南方兴润价值一年持有混合A	-1.65	37.96	36.63	6.21	-9.47
5629	广发恒昌一年持有期混合C	-1.66	18.10	11.92	14.82	15.23
5630	万家瑞益灵活配置混合A	-1.66	5.04	1.49	-3.65	58.92
5631	大成绝对收益混合发起C	-1.67	-7.38	-10.88	-19.14	-31.11
5632	华安添祥6个月持有混合C	-1.67	12.89	15.07	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6822 位，低于同类基金平均水平
6820	交银鸿光一年混合A	-1.11	5.08	5.73	4.24	6.60
6821	广发消费领先混合A	-24.12	5.07	-19.21	-37.33	-37.26
6822	万家瑞益灵活配置混合A	-1.66	5.04	1.49	-3.65	58.92
6823	易方达龙头优选两年持有混合C	-17.70	5.04	-13.36	-	-22.96
6824	永赢股息优选A	-0.70	5.04	29.64	-7.39	39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6268 位，低于同类基金平均水平
6266	泓德丰泽混合(LOF)	-18.33	15.29	1.50	-17.68	55.03
6267	安信平稳增长混合A	-20.07	16.25	1.49	-1.45	97.49
6268	万家瑞益灵活配置混合A	-1.66	5.04	1.49	-3.65	58.92
6269	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	2.26	70.36
6270	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-1.52	-0.23	1.45	1.99	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，高于同类基金平均水平
3219	融通领先成长混合(LOF)A/B	17.47	77.03	43.64	-3.61	142.50
3220	鹏华新兴成长混合C	23.08	101.06	62.31	-3.65	0.47
3221	万家瑞益灵活配置混合A	-1.66	5.04	1.49	-3.65	58.92
3222	南方誉尚一年持有期混合C	0.44	13.80	2.76	-3.66	-0.29
3223	招商兴和优选1年持有期混合	13.34	95.88	62.74	-3.66	-22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
2654	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
2655	万家瑞益灵活配置混合A	-1.66	5.04	1.49	-3.65	58.92
2656	财通资管鑫锐混合C	-1.52	11.54	1.11	2.31	58.86
2657	诺安先锋混合C	21.50	101.14	48.86	49.56	58.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
合盛硅业	603260	2.63	126.99	0.94%
中国船舶	600150	2.78	93.94	0.69%
中远海能	600026	5.14	92.21	0.68%
三一重工	600031	4.71	81.39	0.60%
洛阳钼业	603993	4.07	71.43	0.53%
南华期货	603093	3.88	70.42	0.52%
天齐锂业	002466	1.13	69.29	0.51%
荣盛石化	002493	6.36	68.37	0.51%
云天化	600096	2.25	68.40	0.51%
中国人寿	601628	1.89	66.81	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.56%
金融业	0.03	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5908	1.5917	1.5886	1.5875	1.5881
累计净值(元)	1.5908	1.5917	1.5886	1.5875	1.5881

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