万家瑞益A(001635)_最新动态

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

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最新净值：1.6474 -0.0084(-0.51%)

累计净值：1.6474

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：0.05亿元

万家瑞益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	0.99	0.56	3.06	0.95
混合型名次	4324	6171	6092	6173	6520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.55	8.47	1.25	2.55	64.74
混合型名次	6584	6841	5283	2395	2438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
4323	浦银经济带崛起混合C	-0.41	0.76	1.69	4.50	0.92
4324	万家瑞益灵活配置混合A	-0.41	0.99	0.56	3.06	0.95
4325	万家瑞益灵活配置混合C	-0.41	0.97	0.50	2.96	0.93
4326	易方达逆向投资混合C	-0.41	4.67	3.38	22.33	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6171 位，低于同类基金平均水平
6169	九泰聚鑫混合C	0.21	0.99	1.40	2.04	0.98
6170	人保双利A	0.03	0.99	1.28	4.30	1.11
6171	万家瑞益灵活配置混合A	-0.41	0.99	0.56	3.06	0.95
6172	信诚至裕A	0.33	0.99	1.16	2.55	0.94
6173	兴业聚兴C	-0.29	0.99	0.76	2.57	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6092 位，低于同类基金平均水平
6090	汇安泓利一年持有期混合C	0.17	0.75	0.56	0.80	0.74
6091	嘉实新起航混合A	0.48	5.56	0.56	2.96	5.29
6092	万家瑞益灵活配置混合A	-0.41	0.99	0.56	3.06	0.95
6093	中欧产业前瞻混合C	-6.37	-0.58	0.56	1.92	-0.68
6094	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.24	1.21	0.55	3.12	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6173 位，低于同类基金平均水平
6171	华泰保兴科荣C	-3.84	9.43	7.62	3.06	9.53
6172	泰康合润混合C	-0.46	1.68	1.63	3.06	1.76
6173	万家瑞益灵活配置混合A	-0.41	0.99	0.56	3.06	0.95
6174	长信稳健均衡6个月持有期混合C	-0.49	1.84	1.93	3.05	1.84
6175	华泰柏瑞新金融地产混合A	3.92	3.77	2.19	3.05	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6520 位，低于同类基金平均水平
6518	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.13	0.97	0.58	2.20	0.95
6519	浦银经济带崛起混合A	-0.40	0.79	1.78	4.72	0.95
6520	万家瑞益灵活配置混合A	-0.41	0.99	0.56	3.06	0.95
6521	易方达瑞富混合E	0.34	0.95	1.08	3.25	0.95
6522	中金衡优A	-1.98	0.80	-3.18	6.94	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6584 位，低于同类基金平均水平
6582	汇添富保鑫灵活配置混合A	5.55	12.88	12.04	15.42	52.82
6583	天弘永利优佳混合C	5.55	12.18	8.04	-	6.69
6584	万家瑞益灵活配置混合A	5.55	8.47	1.25	2.55	64.74
6585	金鹰鑫瑞混合C	5.54	10.30	10.60	22.30	53.24
6586	前海开源恒泽混合C	5.54	18.22	12.98	19.15	34.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6841 位，低于同类基金平均水平
6839	金鹰智慧生活混合	19.84	8.49	-35.51	-49.20	-8.30
6840	中海海誉混合A	0.03	8.48	-1.51	-	-3.18
6841	万家瑞益灵活配置混合A	5.55	8.47	1.25	2.55	64.74
6842	东方欣益一年持有期混合C	7.97	8.46	-0.42	-8.65	-2.95
6843	国泰合益混合C	1.72	8.44	-1.02	-	-1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	博时鑫源混合A	14.37	22.08	1.26	6.00	109.13
5282	东方红中国优势混合	32.71	41.28	1.26	-32.34	92.70
5283	万家瑞益灵活配置混合A	5.55	8.47	1.25	2.55	64.74
5284	湘财研究精选一年持有期混合A	18.68	51.61	1.25	-	4.20
5285	东方阿尔法兴科一年持有混合C	19.72	53.20	1.22	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	50.92	49.95	-17.69	2.57	39.60
2394	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	3.28	8.41	-7.22	2.55	6.85
2395	万家瑞益灵活配置混合A	5.55	8.47	1.25	2.55	64.74
2396	西部利得聚禾混合A	39.41	3.53	17.59	2.55	9.59
2397	国金鑫悦经济新动能C	36.41	80.25	18.00	2.53	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	前海联合科技先锋混合A	24.44	59.86	17.34	-3.69	64.77
2437	招商瑞智优选混合(LOF)	75.98	105.81	85.36	41.71	64.77
2438	万家瑞益灵活配置混合A	5.55	8.47	1.25	2.55	64.74
2439	南方港股创新视野一年持有混合A	45.69	94.00	53.60	-	64.67
2440	信诚新旺混合(LOF)A	1.99	5.74	2.64	8.69	64.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立华股份	300761	7.25	150.44	0.93%
中海油服	601808	9.75	136.89	0.85%
中国石化	600028	19.81	122.43	0.76%
中国国航	601111	12.55	117.59	0.73%
安琪酵母	600298	2.61	114.16	0.71%
新集能源	601918	15.91	105.17	0.65%
山西汾酒	600809	0.60	103.02	0.64%
中国船舶	600150	2.65	88.14	0.55%
中曼石油	603619	3.64	83.90	0.52%
保利发展	600048	13.86	84.55	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.25%
采矿业	0.05	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.49%
农、林、牧、渔业	0.02	1.34%
金融业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.52%
住宿和餐饮业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6558	1.6509	1.6511	1.6528	1.6541
累计净值(元)	1.6558	1.6509	1.6511	1.6528	1.6541

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