万家瑞益A(001635)_最新动态

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.5892 -0.0039(-0.24%)

累计净值：1.5892

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：0.04亿元

万家瑞益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-1.25	-2.17	-2.90	-2.62
混合型名次	2829	5950	5459	5440	5872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	3.76	-0.78	-2.54	58.92
混合型名次	6386	6803	6530	3032	2842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 2829 位，高于同类基金平均水平
2827	浦银安盛光耀优选混合C	-0.58	-1.88	-7.39	-7.08	-4.36
2828	前海开源沪港深核心驱动混合	-0.58	-0.44	-4.88	-6.79	-3.59
2829	万家瑞益灵活配置混合A	-0.58	-1.25	-2.17	-2.90	-2.62
2830	万家瑞益灵活配置混合C	-0.58	-1.27	-2.22	-3.00	-2.72
2831	泓德产业升级混合C	-0.58	19.18	34.57	32.77	38.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5950 位，低于同类基金平均水平
5948	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.13	-1.25	0.17	-0.43	0.17
5949	摩根安裕回报混合C	-0.96	-1.25	-1.25	-0.42	-0.05
5950	万家瑞益灵活配置混合A	-0.58	-1.25	-2.17	-2.90	-2.62
5951	安信阿尔法定开混合C	-1.16	-1.26	-2.96	0.36	0.06
5952	长城兴华优选一年定期开放混合C	-5.78	-1.26	-4.66	-5.51	-2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	易方达港股通优质增长混合A	-0.89	0.57	-2.15	-6.90	-3.48
5458	长信利泰灵活配置混合E	-2.86	0.71	-2.17	0.79	5.26
5459	万家瑞益灵活配置混合A	-0.58	-1.25	-2.17	-2.90	-2.62
5460	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	-0.06	-0.76	-2.17	-1.59	-1.24
5461	博时恒旭一年持有期混合C	-0.13	-1.16	-2.18	-1.64	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	景顺长城领先回报灵活配置混合A	-0.23	-1.91	-2.02	-2.89	-2.67
5439	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
5440	万家瑞益灵活配置混合A	-0.58	-1.25	-2.17	-2.90	-2.62
5441	中欧产业前瞻混合C	-7.42	0.57	-0.43	-2.90	-1.51
5442	泓德睿享一年持有期混合C	-0.91	-1.79	-3.68	-2.90	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5872 位，低于同类基金平均水平
5870	南方品质优选灵活配置混合C	-0.45	1.45	0.97	-3.07	-2.61
5871	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
5872	万家瑞益灵活配置混合A	-0.58	-1.25	-2.17	-2.90	-2.62
5873	长城兴华优选一年定期开放混合A	-5.77	-1.21	-4.51	-5.23	-2.63
5874	大成投资严选六月持有混合C	-0.58	-1.54	-5.24	-3.05	-2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6386 位，低于同类基金平均水平
6384	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	4.21	195.55
6385	鹏华安泽混合C	0.34	2.01	3.15	5.58	16.65
6386	万家瑞益灵活配置混合A	0.34	3.76	-0.78	-2.54	58.92
6387	海富通阿尔法对冲混合C	0.33	-6.35	-6.35	-13.67	-10.12
6388	广发恒信一年持有期混合A	0.32	6.63	1.73	2.17	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6803 位，低于同类基金平均水平
6801	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	1.98	3.76	1.29	-	-10.76
6802	鹏华弘润A	1.90	3.76	2.14	9.51	69.23
6803	万家瑞益灵活配置混合A	0.34	3.76	-0.78	-2.54	58.92
6804	永赢消费主题C	-9.19	3.76	-26.93	-58.15	60.61
6805	前海开源裕瑞混合C	-1.78	3.75	1.78	-13.08	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6530 位，低于同类基金平均水平
6528	富安达稳健配置6个月持有期混合	3.80	1.58	-0.78	-	-6.30
6529	浦银安盛港股通量化混合C	-19.24	1.20	-0.78	-	-40.90
6530	万家瑞益灵活配置混合A	0.34	3.76	-0.78	-2.54	58.92
6531	鹏华匠心精选混合C类	3.89	7.44	-0.86	-35.06	-30.51
6532	华泰柏瑞匠心汇选混合C	17.03	17.93	-0.89	-	-10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，高于同类基金平均水平
3030	广发行业领先混合A	9.51	9.51	0.65	-2.52	171.73
3031	汇金转型升级混合	9.39	13.74	34.65	-2.52	52.66
3032	万家瑞益灵活配置混合A	0.34	3.76	-0.78	-2.54	58.92
3033	华夏先锋科技一年定开混合C	30.77	80.40	39.62	-2.55	6.24
3034	嘉实稳健混合	12.16	25.49	19.58	-2.55	567.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，高于同类基金平均水平
2840	西部利得数字产业混合A	11.93	92.11	37.98	-	58.93
2841	广发鑫和混合A	6.00	15.64	21.49	21.55	58.92
2842	万家瑞益灵活配置混合A	0.34	3.76	-0.78	-2.54	58.92
2843	建信鑫稳回报灵活配置混合A	4.01	10.77	9.36	10.09	58.91
2844	西部利得行业主题优选混合A	-12.13	-5.41	-7.79	-16.56	58.86

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北新建材	000786	4.47	116.58	0.78%
龙佰集团	002601	5.36	93.32	0.63%
中控技术	688777	1.30	83.98	0.56%
南华期货	603093	4.28	83.63	0.56%
隆基绿能	601012	4.43	77.70	0.52%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	0.49%
隆平高科	000998	7.39	73.16	0.49%
阿特斯	688472	5.54	70.93	0.48%
亿纬锂能	300014	1.05	65.34	0.44%
牧原股份	002714	1.50	62.56	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.50%
金融业	0.02	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
采矿业	0.01	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
建筑业	0.01	0.55%
住宿和餐饮业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5931	1.5985	1.5984	1.5987	1.6019
累计净值(元)	1.5931	1.5985	1.5984	1.5987	1.6019

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