万家瑞益A(001635)_最新动态

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.6116 -0.0012(-0.07%)

累计净值：1.6116

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：0.04亿元

万家瑞益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.67	-2.62	-1.30	-1.24
混合型名次	4567	5489	5512	6420	6307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	2.98	-0.21	-1.61	61.16
混合型名次	6556	6788	6646	3085	2792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
5	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	天弘宁弘六个月C	-0.12	0.07	-0.28	0.78	0.49
4566	万家互联互通核心资产量化策略混合A	-0.12	-0.96	0.52	20.50	11.92
4567	万家瑞益灵活配置混合A	-0.12	-0.67	-2.62	-1.30	-1.24
4568	万家瑞益灵活配置混合C	-0.12	-0.69	-2.67	-1.40	-1.32
4569	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.12	-2.44	-6.64	-2.63	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	3.63	41.77	44.95	98.92	83.08
2	东方惠新灵活配置混合C	3.63	41.73	44.84	98.62	82.85
3	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
4	东方人工智能主题混合A	0.83	36.91	39.16	102.55	75.12
5	东方人工智能主题混合C	0.83	36.87	39.03	102.16	74.83
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14
5488	华夏兴和混合A	0.05	-0.67	5.84	12.29	13.06
5489	万家瑞益灵活配置混合A	-0.12	-0.67	-2.62	-1.30	-1.24
5490	招商丰益混合A	-0.38	-0.67	-2.35	6.47	3.83
5491	德邦量化对冲混合C	-0.19	-0.68	-0.93	-0.80	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	财通景气甄选一年持有期混合A	8.40	32.81	82.94	111.41	90.23
3	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
4	财通景气甄选一年持有期混合C	8.39	32.73	82.59	110.58	89.62
5	财通匠心优选一年持有期混合C	8.47	32.10	82.28	109.89	89.98
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	招商丰盛稳定增长混合C	0.07	0.14	-2.61	1.94	2.16
5511	工银聚瑞混合C	0.05	-0.66	-2.62	-0.02	-0.76
5512	万家瑞益灵活配置混合A	-0.12	-0.67	-2.62	-1.30	-1.24
5513	中欧成长优选混合A	-0.50	-3.58	-2.62	12.32	5.81
5514	中欧成长优选混合E	-0.50	-3.58	-2.62	12.32	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
2	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
3	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
4	华泰柏瑞质量成长A	2.67	14.67	52.03	115.13	85.15
5	华泰柏瑞质量成长C	2.66	14.64	51.89	114.60	84.76
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6420 位，低于同类基金平均水平
6418	德邦乐享生活混合A	-1.00	-4.29	5.42	-1.28	5.40
6419	永赢惠添益混合C	-0.90	-6.08	-11.49	-1.29	-4.14
6420	万家瑞益灵活配置混合A	-0.12	-0.67	-2.62	-1.30	-1.24
6421	财通安华混合发起式A	-0.05	-1.01	-1.17	-1.31	-0.70
6422	华泰精选回报	-0.01	-0.02	-0.06	-1.31	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
3	华商均衡成长混合C	3.09	19.33	60.37	114.54	93.33
4	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
5	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6307 位，低于同类基金平均水平
6305	华宝资源优选C	0.00	-7.43	-15.67	13.47	-1.24
6306	建信核心精选混合	-0.68	-1.68	-1.35	-1.31	-1.24
6307	万家瑞益灵活配置混合A	-0.12	-0.67	-2.62	-1.30	-1.24
6308	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24
6309	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	406.97	336.86	322.37	260.17	798.76
2	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
3	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
4	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
5	财通成长优选混合	384.18	325.75	302.17	266.37	640.80
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平
6554	九泰久慧混合C	2.66	4.47	5.81	-3.98	-3.97
6555	南方利安C	2.66	5.34	6.76	13.03	56.44
6556	万家瑞益灵活配置混合A	2.66	2.98	-0.21	-1.61	61.16
6557	富国金融地产行业混合C	2.65	17.72	16.19	-11.44	-10.40
6558	国泰同益18个月持有期混合C	2.65	6.19	5.74	4.26	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
2	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
3	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6788 位，低于同类基金平均水平
6786	安信招信一年持有混合A	1.94	3.03	7.19	3.64	4.26
6787	长江红利回报混合型发起式A	-0.44	2.98	4.39	-	-2.61
6788	万家瑞益灵活配置混合A	2.66	2.98	-0.21	-1.61	61.16
6789	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	1.39	2.95	7.30	10.94	14.29
6790	鹏华弘康混合C	1.22	2.95	5.77	12.61	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
5	宝盈转型动力混合A	299.38	332.14	370.54	340.54	319.39
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6646 位，低于同类基金平均水平
6644	长城品质成长混合C	8.86	11.11	-0.21	-33.75	-34.51
6645	长城优选招益一年混合C	2.94	2.60	-0.21	-	-0.02
6646	万家瑞益灵活配置混合A	2.66	2.98	-0.21	-1.61	61.16
6647	中银健康生活混合	13.11	14.96	-0.21	-6.72	110.15
6648	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-0.94	-2.57	-0.22	0.17	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.21	344.10	275.78	401.56	1101.73
3	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.36	342.40	273.54	396.66	871.96
5	东吴新趋势价值线混合	170.00	226.73	250.34	374.02	373.07
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 3085 位，高于同类基金平均水平
3083	博时沪港深价值优选C	37.91	59.68	45.91	-1.60	51.60
3084	中融景颐6个月持有混合A	3.06	4.47	3.31	-1.60	-1.37
3085	万家瑞益灵活配置混合A	2.66	2.98	-0.21	-1.61	61.16
3086	博时科技创新混合A	10.80	33.67	24.07	-1.66	75.66
3087	兴全合丰三年持有混合	59.75	85.88	55.38	-1.66	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	291.61	319.51	315.29	300.95	5488.36
2	华夏大盘精选混合A/B	70.65	85.49	61.11	23.85	5101.81
3	富国天瑞强势混合	123.57	137.74	114.09	77.45	3419.44
4	嘉实增长混合	44.77	43.99	23.45	-7.24	2819.36
5	兴全趋势投资混合(LOF)	77.94	70.42	47.76	9.16	2721.04
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，高于同类基金平均水平
2790	交银优选回报灵活配置混合A	4.81	6.60	5.79	9.91	61.21
2791	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	8.02	61.18
2792	万家瑞益灵活配置混合A	2.66	2.98	-0.21	-1.61	61.16
2793	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.45	26.65	19.60	-33.01	61.10
2794	易方达均衡优选一年持有混合C	47.10	56.76	48.02	-	61.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北新建材	000786	4.47	116.58	0.78%
龙佰集团	002601	5.36	93.32	0.63%
中控技术	688777	1.30	83.98	0.56%
南华期货	603093	4.28	83.63	0.56%
隆基绿能	601012	4.43	77.70	0.52%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	0.49%
隆平高科	000998	7.39	73.16	0.49%
阿特斯	688472	5.54	70.93	0.48%
亿纬锂能	300014	1.05	65.34	0.44%
牧原股份	002714	1.50	62.56	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.50%
金融业	0.02	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
采矿业	0.01	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
建筑业	0.01	0.55%
住宿和餐饮业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.6128	1.6133	1.6136	1.6130	1.6195
累计净值(元)	1.6128	1.6133	1.6136	1.6130	1.6195

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