万家瑞益A(001635)_最新动态

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.571 -0.001(-0.04%)

累计净值：1.571

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：0.39亿元

万家瑞益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.25	3.53	-0.20	2.30
混合型名次	6665	4752	6333	5326	4908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	-1.79	-5.47	14.28	57.15
混合型名次	4402	3558	3790	2091	1541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6665 位，低于同类基金平均水平
6663	前海联合添瑞一年持有混合C	-0.03	-0.09	0.41	-2.90	-1.11
6664	天弘新活力混合	-0.03	1.73	18.08	0.92	17.67
6665	万家瑞益灵活配置混合A	-0.03	-0.25	3.53	-0.20	2.30
6666	万家瑞益灵活配置混合C	-0.03	-0.27	3.48	-0.30	2.12
6667	新华万银多元策略灵活配置混合	-0.03	0.13	-3.95	-6.95	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	诺德兴新趋势C	0.02	-0.25	16.24	-5.90	1.79
4751	平安鑫享混合A	0.20	-0.25	1.45	1.09	4.88
4752	万家瑞益灵活配置混合A	-0.03	-0.25	3.53	-0.20	2.30
4753	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
4754	富国通胀通缩主题混合A	-1.64	-0.26	15.54	10.37	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6333 位，低于同类基金平均水平
6331	海富通富泽混合A	0.21	0.02	3.54	0.35	4.48
6332	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
6333	万家瑞益灵活配置混合A	-0.03	-0.25	3.53	-0.20	2.30
6334	东方红安鑫甄选一年持有混合	0.12	0.24	3.52	1.82	4.17
6335	国融融兴混合C	0.45	0.60	3.52	3.65	7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	光大阳光价值30个月持有混合B	0.76	1.00	14.01	-0.20	9.75
5325	南方港股通优势企业混合C	1.21	-3.93	10.82	-0.20	12.55
5326	万家瑞益灵活配置混合A	-0.03	-0.25	3.53	-0.20	2.30
5327	招商成长精选一年定期开放混合C	1.51	2.40	16.97	-0.20	6.48
5328	海通品质升级A	0.57	0.37	14.92	-0.21	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	南方蓝筹成长混合C	0.34	-1.83	11.60	-3.29	2.30
4907	鹏华安锦一年持有期混合C	0.45	2.10	9.02	3.13	2.30
4908	万家瑞益灵活配置混合A	-0.03	-0.25	3.53	-0.20	2.30
4909	东财价值启航混合发起式C	2.02	-3.67	4.86	-10.82	2.29
4910	光大阳光智造混合A	2.62	6.13	27.58	9.35	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	浦银安盛ESG责任投资混合C	1.09	-6.61	-21.21	-	-26.80
4401	华夏军工安全混合C	1.08	-23.21	0.00	-	-33.22
4402	万家瑞益灵活配置混合A	1.08	-1.79	-5.47	14.28	57.15
4403	广发恒鑫一年持有期混合A	1.07	-2.79	-2.72	-	0.69
4404	南方积极配置混合(LOF)	1.07	-11.27	-12.73	34.38	590.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 3558 位，高于同类基金平均水平
3556	南方价值臻选混合C	4.11	-1.78	-16.59	-	-10.74
3557	万家成长优选混合A	19.87	-1.78	-15.32	157.52	186.11
3558	万家瑞益灵活配置混合A	1.08	-1.79	-5.47	14.28	57.15
3559	湘财周期轮动一年持有期混合	5.85	-1.79	-22.17	-	-21.05
3560	圆信永丰致优C	0.35	-1.79	-12.82	-	84.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，高于同类基金平均水平
3788	诺安中小盘精选混合	5.00	19.00	-5.46	50.03	367.96
3789	前海联合添瑞一年持有混合A	-1.01	-3.18	-5.46	-	-3.12
3790	万家瑞益灵活配置混合A	1.08	-1.79	-5.47	14.28	57.15
3791	宝盈祥利稳健配置混合A	1.69	-1.41	-5.49	-	11.78
3792	东兴兴晟混合C	0.78	-1.99	-5.52	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	华安升级主题混合A	-1.58	-18.80	-31.37	14.36	143.74
2090	华安行业轮动混合	-1.31	-19.11	-31.79	14.34	218.29
2091	万家瑞益灵活配置混合A	1.08	-1.79	-5.47	14.28	57.15
2092	华宝宝康消费品混合	-7.39	-17.26	-30.91	14.27	1034.40
2093	摩根双息平衡混合H	3.66	3.75	-13.54	14.24	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	广发安享混合A	2.97	4.74	6.06	25.97	57.16
1540	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	24.83	57.16
1541	万家瑞益灵活配置混合A	1.08	-1.79	-5.47	14.28	57.15
1542	国富估值优势混合A	8.29	-14.86	-41.14	24.72	57.14
1543	前海开源嘉鑫混合A	4.24	4.06	3.42	37.70	57.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川恒股份	002895	14.27	299.67	1.22%
歌尔股份	002241	10.88	246.65	1.01%
康龙化成	300759	8.14	247.05	1.01%
湖北宜化	000422	16.89	243.05	0.99%
招商银行	600036	6.11	229.80	0.94%
中控技术	688777	4.47	225.07	0.92%
中国银河	601881	13.78	212.07	0.87%
海通证券	600837	18.73	206.59	0.84%
徐工机械	000425	25.97	201.79	0.82%
龙佰集团	002601	9.45	196.28	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.98%
金融业	0.12	4.95%
科学研究和技术服务业	0.02	1.01%
房地产业	0.02	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.572	1.571	1.568	1.572	1.580
累计净值(元)	1.572	1.571	1.568	1.572	1.580

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