万家瑞益A(001635)_最新动态

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.5831

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：0.03亿元

万家瑞益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.35	-0.06	-2.53	-2.99
混合型名次	1175	1385	1413	2701	4011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.04	1.42	1.39	-4.15	58.31
混合型名次	4242	6140	5723	2760	2241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	鹏华弘达混合A	-0.18	-0.15	-0.27	1.37	4.35
1174	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	-0.18	0.06	0.59	2.42	3.53
1175	万家瑞益灵活配置混合A	-0.18	-0.35	-0.06	-2.53	-2.99
1176	易方达新利灵活配置混合	-0.18	-0.31	0.53	2.49	4.57
1177	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.18	-0.60	-2.01	-2.79	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	九泰锐丰混合(LOF)A	-0.18	-0.35	3.44	-3.05	-6.91
1384	鹏扬景泽一年持有混合C	-0.05	-0.35	0.45	1.06	1.07
1385	万家瑞益灵活配置混合A	-0.18	-0.35	-0.06	-2.53	-2.99
1386	永赢添添悦6个月持有混合A	-0.26	-0.35	-0.57	-0.29	1.14
1387	招商瑞联1年持有期混合A	-0.16	-0.35	-0.63	-1.56	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	平安瑞兴一年定开混合A	0.01	0.16	-0.06	0.77	1.79
1412	万家瑞和C	-0.12	-0.04	-0.06	1.10	2.22
1413	万家瑞益灵活配置混合A	-0.18	-0.35	-0.06	-2.53	-2.99
1414	中银新回报灵活配置混合A	0.09	-0.09	-0.06	2.95	4.66
1415	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	富国久利稳健配置混合型A	-1.39	-1.53	-0.41	-2.52	1.67
2700	富国久利稳健配置混合型C	-1.40	-1.53	-0.41	-2.52	1.65
2701	万家瑞益灵活配置混合A	-0.18	-0.35	-0.06	-2.53	-2.99
2702	中欧医疗健康混合A	-4.76	-4.62	-13.08	-2.53	3.48
2703	华安汇宏精选混合C	-6.94	-13.25	-32.34	-2.54	18.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	东方新策略灵活配置混合A	-5.00	-8.76	-14.37	-8.80	-2.98
4010	农银智增定开混合	-2.42	-7.98	-22.60	0.21	-2.99
4011	万家瑞益灵活配置混合A	-0.18	-0.35	-0.06	-2.53	-2.99
4012	东方新策略灵活配置混合C	-5.00	-8.77	-14.37	-8.81	-3.00
4013	华商红利优选混合	-0.64	-2.02	0.26	-5.60	-3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	大摩消费领航混合	-3.04	-4.38	-20.40	-41.07	-27.08
4241	国富新趋势混合C	-3.04	5.34	9.08	0.09	22.26
4242	万家瑞益灵活配置混合A	-3.04	1.42	1.39	-4.15	58.31
4243	嘉实碳中和主题混合C	-3.05	57.71	83.96	-	74.17
4244	鹏华安庆混合C	-3.06	11.54	10.75	18.65	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6140 位，低于同类基金平均水平
6138	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	3.68	13.58
6139	前海联合添瑞一年持有混合A	2.46	1.42	-0.45	-4.04	-2.29
6140	万家瑞益灵活配置混合A	-3.04	1.42	1.39	-4.15	58.31
6141	中银多策略混合A	-0.80	1.42	6.58	3.29	100.51
6142	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-0.92	1.40	0.86	4.21	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 5723 位，低于同类基金平均水平
5721	中欧康裕混合A	-8.29	-1.43	1.41	-1.88	36.34
5722	广发聚瑞混合A	-26.23	1.39	1.39	-28.52	265.02
5723	万家瑞益灵活配置混合A	-3.04	1.42	1.39	-4.15	58.31
5724	东方中国红利混合	-4.38	-8.40	1.32	-36.03	-20.28
5725	华商核心成长一年持有混合C	10.78	53.66	1.31	-	-29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	华泰紫金科创3年封闭混合A	1.48	27.80	27.50	-4.08	21.28
2759	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	-4.11	12.95
2760	万家瑞益灵活配置混合A	-3.04	1.42	1.39	-4.15	58.31
2761	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	5.50	9.49	23.98	-4.17	-2.53
2762	融通行业景气混合A	30.81	72.82	52.48	-4.19	740.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	-18.11	58.45
2240	嘉实品质发现混合A	22.60	87.34	84.29	-	58.34
2241	万家瑞益灵活配置混合A	-3.04	1.42	1.39	-4.15	58.31
2242	国寿安保稳寿混合C	-0.64	6.55	12.20	12.40	58.30
2243	中欧瑾源灵活配置混合C	-4.97	10.73	6.85	4.86	58.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
合盛硅业	603260	2.63	126.99	0.94%
中国船舶	600150	2.78	93.94	0.69%
中远海能	600026	5.14	92.21	0.68%
三一重工	600031	4.71	81.39	0.60%
洛阳钼业	603993	4.07	71.43	0.53%
南华期货	603093	3.88	70.42	0.52%
天齐锂业	002466	1.13	69.29	0.51%
荣盛石化	002493	6.36	68.37	0.51%
云天化	600096	2.25	68.40	0.51%
中国人寿	601628	1.89	66.81	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.56%
金融业	0.03	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5877	1.5865	1.5864	1.5860	1.5843
累计净值(元)	1.5877	1.5865	1.5864	1.5860	1.5843

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