万家瑞益A(001635)_最新动态

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.5911 -0.0053(-0.33%)

累计净值：1.5911

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：0.03亿元

万家瑞益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	0.42	0.21	-2.33	-2.50
混合型名次	4519	1195	1128	1917	3246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.90	0.30	2.18	-3.62	59.11
混合型名次	3322	5726	5355	2291	2044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	景顺长城能源基建混合C	0.99	-3.24	-9.14	-10.12	2.40
4518	人保双利A	0.99	-0.31	-0.73	-1.26	0.31
4519	万家瑞益灵活配置混合A	0.99	0.42	0.21	-2.33	-2.50
4520	信诚新悦A	0.99	0.49	-0.07	0.35	2.86
4521	信诚新悦B	0.99	0.48	-0.10	0.30	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.67	0.42	0.11	0.10	2.10
1194	鹏扬景泓回报混合C	3.31	0.42	-0.41	-4.56	0.00
1195	万家瑞益灵活配置混合A	0.99	0.42	0.21	-2.33	-2.50
1196	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
1197	中银顺泽回报一年持有期混合A	1.18	0.42	-0.18	-0.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.68	0.47	0.21	0.31	2.45
1127	泰康优势企业混合A	4.93	3.98	0.21	-6.29	-11.46
1128	万家瑞益灵活配置混合A	0.99	0.42	0.21	-2.33	-2.50
1129	安信平稳合盈一年持有混合C	0.15	0.17	0.20	-2.53	-0.64
1130	东方红核心优选定开混合A	0.64	0.25	0.20	0.19	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	南方比较优势混合A	4.34	-4.62	-3.19	-2.33	15.39
1916	南方利淘A	0.45	-1.60	-2.22	-2.33	1.72
1917	万家瑞益灵活配置混合A	0.99	0.42	0.21	-2.33	-2.50
1918	兴业聚福一年持有期混合A	2.17	-0.52	-2.49	-2.33	4.05
1919	长安鑫利优选混合A	-0.19	0.15	-0.92	-2.34	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 3246 位，高于同类基金平均水平
3244	申万菱信安鑫优选混合A	-0.17	-1.10	-3.31	-3.47	-2.50
3245	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.31	-0.10	-0.75	-1.26	-2.50
3246	万家瑞益灵活配置混合A	0.99	0.42	0.21	-2.33	-2.50
3247	格林鑫利六个月持有期混合A	1.93	1.11	-0.33	-1.30	-2.51
3248	华夏回报混合A	1.85	-4.56	-7.64	-7.64	-2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，高于同类基金平均水平
3320	中信证券臻选成长C	-2.89	-11.98	-29.41	-40.96	-17.88
3321	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-2.90	4.55	9.83	-	2.11
3322	万家瑞益灵活配置混合A	-2.90	0.30	2.18	-3.62	59.11
3323	天弘裕利A	-2.91	7.20	2.55	-3.60	18.27
3324	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-2.91	2.72	5.80	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 5726 位，低于同类基金平均水平
5724	华润元大安鑫灵活配置混合C	-6.82	0.31	1.62	-7.21	39.82
5725	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	-5.07	0.31	-1.14	-	-6.89
5726	万家瑞益灵活配置混合A	-2.90	0.30	2.18	-3.62	59.11
5727	华夏优势价值一年持有混合A	-6.84	0.29	-7.71	-	-10.13
5728	上银高质量优选9个月持有期混合A	-11.42	0.29	13.39	-	-31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	31.80	147.74	244.25	-	194.20
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.10	145.11	239.47	-	187.95
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	24.94	134.46	222.07	-	209.86
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.28	131.93	217.68	-	203.29
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	诺安积极配置混合A	0.28	8.04	2.19	-23.51	34.04
5354	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.17	4.39	2.18	-	1.88
5355	万家瑞益灵活配置混合A	-2.90	0.30	2.18	-3.62	59.11
5356	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-5.26	-2.50	2.18	-2.23	40.50
5357	兴合安迎混合A	-16.12	3.22	2.17	-	-1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	天弘裕利A	-2.91	7.20	2.55	-3.60	18.27
2290	国投瑞银新活力混合C	-5.44	-2.32	3.88	-3.62	18.29
2291	万家瑞益灵活配置混合A	-2.90	0.30	2.18	-3.62	59.11
2292	鹏华远见成长混合A	1.57	31.82	19.27	-3.67	-8.66
2293	国联安主题驱动混合	-9.63	3.97	23.96	-3.69	196.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-11.36	0.42	21.25	45.05	59.22
2043	安信新趋势混合C	2.50	5.79	10.23	17.62	59.15
2044	万家瑞益灵活配置混合A	-2.90	0.30	2.18	-3.62	59.11
2045	国寿安保稳诚混合C	-1.05	5.92	15.58	13.73	59.06
2046	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中谷物流	603565	8.23	95.39	0.74%
中国平安	601318	1.43	76.20	0.59%
沪农商行	601825	8.73	75.17	0.58%
同花顺	300033	0.36	70.94	0.55%
圆通速递	600233	3.86	68.67	0.53%
中煤能源	601898	4.85	66.93	0.52%
立华股份	300761	3.09	64.30	0.50%
赛轮轮胎	601058	4.89	64.74	0.50%
东方财富	300059	3.52	62.62	0.49%
中国移动	600941	0.66	63.23	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.71%
金融业	0.03	2.56%
采矿业	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5964	1.5911	1.5857	1.5822	1.5755
累计净值(元)	1.5964	1.5911	1.5857	1.5822	1.5755

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