万家瑞益A(001635)_最新动态

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.6284 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.6284

更新时间：2025-12-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞益A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：0.05亿元

万家瑞益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.72	0.50	3.34	3.52
混合型名次	2091	5208	3293	6094	6477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	6.54	1.29	5.28	62.84
混合型名次	6503	6373	4962	2127	2147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	天弘裕利A	0.03	-0.24	0.90	5.27	7.10
2090	天弘裕利C	0.03	-0.24	0.88	5.22	6.99
2091	万家瑞益灵活配置混合A	0.03	-0.72	0.50	3.34	3.52
2092	万家瑞益灵活配置混合C	0.03	-0.74	0.45	3.24	3.32
2093	信诚新旺混合(LOF)A	0.03	-0.18	-0.14	0.88	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	前海开源盈鑫C	0.22	-0.72	-0.90	3.26	3.77
5207	万家瑞兴混合A	-4.41	-0.72	-15.75	26.20	27.28
5208	万家瑞益灵活配置混合A	0.03	-0.72	0.50	3.34	3.52
5209	湘财研究精选一年持有期混合A	0.67	-0.72	-4.76	26.74	18.92
5210	易方达港股通成长混合A	-1.06	-0.72	-1.42	31.96	54.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，高于同类基金平均水平
3291	天弘安康颐和A	-0.12	-0.09	0.50	2.64	3.78
3292	天弘周期策略混合A	-0.23	1.07	0.50	22.30	30.82
3293	万家瑞益灵活配置混合A	0.03	-0.72	0.50	3.34	3.52
3294	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.05	0.05	0.50	6.14	8.21
3295	银华汇益一年持有期混合A	0.07	0.00	0.50	2.23	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平
6092	国寿安保稳嘉混合C	-0.36	-0.81	-1.08	3.36	4.12
6093	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89
6094	万家瑞益灵活配置混合A	0.03	-0.72	0.50	3.34	3.52
6095	创金合信鑫瑞混合A	-0.09	0.23	1.08	3.33	4.90
6096	国富弹性市值混合C	0.85	-2.92	-0.30	3.33	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6477 位，低于同类基金平均水平
6475	招商瑞文混合A	0.00	-1.21	0.08	2.46	3.53
6476	鹏华安益增强混合	-0.04	-0.28	0.83	2.36	3.52
6477	万家瑞益灵活配置混合A	0.03	-0.72	0.50	3.34	3.52
6478	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-0.13	-0.68	-1.68	2.74	3.50
6479	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	-0.65	0.01	-0.63	5.60	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	国泰浩益混合C	3.55	8.54	4.14	12.81	14.15
6502	诺德新盛C	3.55	19.52	5.06	-11.18	-20.25
6503	万家瑞益灵活配置混合A	3.55	6.54	1.29	5.28	62.84
6504	鹏扬景欣混合C	3.54	6.86	2.23	1.84	46.97
6505	华夏见龙精选混合	3.53	48.19	24.73	2.32	49.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6373 位，低于同类基金平均水平
6371	国泰产业精选一年封闭运作混合C	11.83	6.57	0.00	-	-0.67
6372	万家精选混合C	-1.56	6.54	19.01	-	44.24
6373	万家瑞益灵活配置混合A	3.55	6.54	1.29	5.28	62.84
6374	中加聚庆定开混合C	3.74	6.54	7.85	19.72	34.97
6375	宝盈祥明一年定开混合C	-0.23	6.53	2.60	-0.91	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	国金ESG持续增长C	29.03	31.86	1.29	-	-13.55
4961	天弘港股通精选C	15.45	43.50	1.29	-20.21	8.27
4962	万家瑞益灵活配置混合A	3.55	6.54	1.29	5.28	62.84
4963	中银证券聚瑞混合A	4.71	8.70	1.29	23.88	49.14
4964	长城优选添利一年持有期混合C	1.26	2.28	1.28	-	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	摩根动态多因子混合A	19.77	24.89	27.07	5.33	15.15
2126	中信建投聚利A	-0.52	7.07	1.22	5.29	18.25
2127	万家瑞益灵活配置混合A	3.55	6.54	1.29	5.28	62.84
2128	博时汇悦回报混合	42.71	49.00	30.36	5.20	86.83
2129	博时价值增长混合	22.78	38.56	21.68	5.20	578.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	南方利达C	3.60	11.23	6.32	12.23	63.00
2146	全球消费精选混合(QDII)A人民币	42.13	99.78	96.52	-	62.84
2147	万家瑞益灵活配置混合A	3.55	6.54	1.29	5.28	62.84
2148	招商瑞庆混合A	5.32	10.77	6.91	12.24	62.84
2149	南方利鑫C	2.15	8.64	5.91	12.39	62.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿特斯	688472	15.30	205.68	1.20%
旗滨集团	601636	22.51	161.64	0.94%
德业股份	605117	1.84	149.04	0.87%
中联重科	000157	18.14	145.30	0.85%
恒力石化	600346	7.58	129.92	0.76%
隆基绿能	601012	6.82	122.76	0.72%
通威股份	600438	5.17	115.24	0.67%
潞安环能	601699	7.65	108.94	0.64%
中国国航	601111	13.44	106.31	0.62%
锦江酒店	600754	4.64	106.95	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.95%
金融业	0.02	0.92%
采矿业	0.01	0.64%
住宿和餐饮业	0.01	0.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.53%
建筑业	0.01	0.39%
房地产业	0.01	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.6287	1.6263	1.6274	1.6279	1.6272
累计净值(元)	1.6287	1.6263	1.6274	1.6279	1.6272

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