万家瑞益A(001635)_最新动态

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

中信建投：公募REITs纳入二级债基投资范围，“固收+”的多资产组合进一步丰富[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.6236 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.6236

更新时间：2026-04-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞益A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：0.05亿元

万家瑞益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-1.38	-1.32	-0.25	-0.51
混合型名次	3931	5057	4803	5545	6012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	4.25	0.69	0.74	62.36
混合型名次	6668	6826	5575	2626	2430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，高于同类基金平均水平
3929	同泰同欣混合C	-0.01	-0.34	0.30	0.86	1.23
3930	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	-0.01	0.09	0.87	1.75	1.08
3931	万家瑞益灵活配置混合A	-0.01	-1.38	-1.32	-0.25	-0.51
3932	万家瑞泽回报一年持有期混合	-0.01	0.00	-0.75	1.73	0.73
3933	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69
5056	嘉实优享生活混合A	-0.60	-1.38	-9.77	-16.13	-7.42
5057	万家瑞益灵活配置混合A	-0.01	-1.38	-1.32	-0.25	-0.51
5058	中银量化精选混合C	-0.26	-1.38	-5.31	-1.21	-3.07
5059	安信价值成长混合C	-0.40	-1.39	-7.07	-7.81	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	汇安远见成长混合C	-0.78	-0.71	-1.32	5.67	7.46
4802	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	0.65	2.55	-1.32	0.45	5.55
4803	万家瑞益灵活配置混合A	-0.01	-1.38	-1.32	-0.25	-0.51
4804	博时产业新动力混合A	0.15	1.34	-1.33	8.16	2.40
4805	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.18	-0.98	-1.33	1.35	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5545 位，低于同类基金平均水平
5543	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5544	东方红品质优选定开混合	1.51	-0.40	-0.30	-0.25	-0.01
5545	万家瑞益灵活配置混合A	-0.01	-1.38	-1.32	-0.25	-0.51
5546	中欧聚优港股通混合发起C	-1.04	1.81	-9.90	-0.25	-3.05
5547	东海科技动力C	0.08	-1.13	-5.16	-0.26	-3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6012 位，低于同类基金平均水平
6010	德邦沪港深龙头混合C	-0.64	-2.48	-4.91	-1.52	-0.51
6011	华安添悦6个月持有混合C	-0.01	0.18	-0.39	1.61	-0.51
6012	万家瑞益灵活配置混合A	-0.01	-1.38	-1.32	-0.25	-0.51
6013	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-0.23	-1.90	-0.73	1.77	-0.51
6014	招商丰拓灵活混合A	-0.67	-3.65	-3.27	-0.33	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6668 位，低于同类基金平均水平
6666	广发恒享一年持有期混合A	3.60	10.30	4.88	-	10.59
6667	华夏消费优选混合A	3.60	6.96	-11.22	-	-42.69
6668	万家瑞益灵活配置混合A	3.60	4.25	0.69	0.74	62.36
6669	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.60	17.17	-19.36	9.44	119.98
6670	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6826 位，低于同类基金平均水平
6824	泰康鼎泰一年持有期混合C	2.14	4.30	4.95	-	3.42
6825	国新国证新利混合	14.36	4.29	-24.48	-7.01	-12.40
6826	万家瑞益灵活配置混合A	3.60	4.25	0.69	0.74	62.36
6827	九泰聚鑫混合C	2.82	4.24	-1.14	-0.93	7.46
6828	融通通慧混合A/B	2.36	4.24	1.43	7.58	65.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	鹏华弘润A	1.25	2.71	0.72	19.63	67.48
5574	建信沃信一年持有混合A	36.93	28.30	0.71	-	-14.54
5575	万家瑞益灵活配置混合A	3.60	4.25	0.69	0.74	62.36
5576	信澳恒盛混合C	5.10	10.82	0.69	-	-2.10
5577	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	-5.28	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	摩根双息平衡混合A	12.28	11.06	12.12	0.77	319.72
2625	鹏华价值优势混合(LOF)	43.96	40.25	26.81	0.75	820.08
2626	万家瑞益灵活配置混合A	3.60	4.25	0.69	0.74	62.36
2627	平安核心优势混合C	23.61	63.73	21.47	0.73	124.83
2628	中邮医药健康灵活配置混合	22.75	23.35	-4.25	0.71	116.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	48.28	55.60	26.67	22.23	62.44
2429	南方前瞻动力混合A	89.61	96.80	65.15	-	62.44
2430	万家瑞益灵活配置混合A	3.60	4.25	0.69	0.74	62.36
2431	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	59.83	94.37	48.09	-	62.34
2432	华夏稳盛混合	32.00	42.08	2.17	-21.11	62.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立华股份	300761	7.25	150.44	0.93%
中海油服	601808	9.75	136.89	0.85%
中国石化	600028	19.81	122.43	0.76%
中国国航	601111	12.55	117.59	0.73%
安琪酵母	600298	2.61	114.16	0.71%
新集能源	601918	15.91	105.17	0.65%
山西汾酒	600809	0.60	103.02	0.64%
中国船舶	600150	2.65	88.14	0.55%
中曼石油	603619	3.64	83.90	0.52%
保利发展	600048	13.86	84.55	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.25%
采矿业	0.05	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.49%
农、林、牧、渔业	0.02	1.34%
金融业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.52%
住宿和餐饮业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通申购、转换、定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-26万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定...
06-13万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.6238	1.6226	1.6244	1.6206	1.6201
累计净值(元)	1.6238	1.6226	1.6244	1.6206	1.6201

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。