万家瑞益A(001635)_最新动态

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

信义义务是什么？“收益脱钩+不公对待”——某私募触犯信义义务核心的六类违规[2026-05-08]

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累计净值：1.6267

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：0.04亿元

万家瑞益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.38	-1.29	-0.81	-0.32
混合型名次	6805	6879	6296	6657	6753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	4.06	0.12	0.44	62.67
混合型名次	6751	6840	6234	3146	2725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	金信核心竞争力混合	13.47	44.94	61.03	45.07	46.72
4	广发安宏回报混合A	12.62	22.33	16.32	19.98	19.27
5	广发安宏回报混合E	12.62	22.29	16.26	19.91	19.19
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6805 位，低于同类基金平均水平
6803	天弘荣创一年	-0.02	0.20	0.79	1.22	1.03
6804	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94
6805	万家瑞益灵活配置混合A	-0.02	0.38	-1.29	-0.81	-0.32
6806	西部利得新享混合A	-0.02	-0.06	5.65	9.29	1.52
6807	兴银丰运稳益回报混合A	-0.02	1.88	1.60	4.95	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法精选混合A	12.50	47.59	29.71	12.23	12.23
2	东方阿尔法精选混合C	12.49	47.54	29.56	11.96	12.04
3	鹏华高端装备一年持有期混合A	10.05	46.03	29.89	34.51	48.15
4	鹏华高端装备一年持有期混合C	10.04	45.96	29.70	34.11	47.84
5	鹏华创新驱动混合	9.95	45.24	29.62	33.24	47.34
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6879 位，低于同类基金平均水平
6877	嘉实安益混合A	0.17	0.38	0.07	2.70	1.88
6878	鹏华安睿两年持有期混合A	0.13	0.38	0.68	1.59	1.45
6879	万家瑞益灵活配置混合A	-0.02	0.38	-1.29	-0.81	-0.32
6880	西部利得新动力混合A	2.99	0.38	-12.63	20.79	27.68
6881	信澳价值精选混合A	-0.22	0.38	-7.62	-0.17	-5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	8.14	39.81	71.71	74.83	62.32
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	8.14	39.76	71.51	74.42	62.05
3	财通科技创新混合A	9.38	40.61	70.24	74.07	64.71
4	财通科技创新混合C	9.37	40.52	69.93	73.41	64.29
5	长安宏观策略混合A	7.50	38.39	69.72	72.77	59.63
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6296 位，低于同类基金平均水平
6294	汇丰晋信2026周期混合	0.03	0.23	-1.29	3.20	1.84
6295	景顺长城动力平衡混合	0.23	3.03	-1.29	1.83	4.02
6296	万家瑞益灵活配置混合A	-0.02	0.38	-1.29	-0.81	-0.32
6297	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88
6298	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.27	3.16	-1.30	4.27	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	7.36	44.89	67.42	121.87	73.37
2	广发远见智选混合A	11.44	30.78	60.92	105.32	111.23
3	广发远见智选混合C	11.43	30.73	60.72	104.85	110.89
4	华商均衡成长混合A	7.73	28.94	60.45	98.89	74.20
5	华商均衡成长混合C	7.72	28.87	60.22	98.32	73.85
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6657 位，低于同类基金平均水平
6655	汇安泓阳三年持有期混合	-1.25	2.03	3.45	-0.81	3.75
6656	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.65	-3.16	3.94	-0.81	2.39
6657	万家瑞益灵活配置混合A	-0.02	0.38	-1.29	-0.81	-0.32
6658	永赢新兴消费智选混合发起A	2.14	1.57	-5.53	-0.81	-1.70
6659	长盛鑫盛稳健一年持有C	-0.49	0.17	-0.70	-0.82	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	11.44	30.78	60.92	105.32	111.23
2	广发远见智选混合C	11.43	30.73	60.72	104.85	110.89
3	金信量化精选	6.86	32.93	45.06	93.93	81.45
4	华商均衡成长混合A	7.73	28.94	60.45	98.89	74.20
5	华商均衡成长混合C	7.72	28.87	60.22	98.32	73.85
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6753 位，低于同类基金平均水平
6751	易方达稳健增长混合A	0.56	1.15	-2.18	-2.75	-0.31
6752	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
6753	万家瑞益灵活配置混合A	-0.02	0.38	-1.29	-0.81	-0.32
6754	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
6755	中银鑫利混合A	-0.03	0.93	-1.16	-0.43	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	341.45	422.96	268.71	-	181.51
2	信澳业绩驱动混合C	338.87	416.80	262.19	-	175.30
3	前海开源沪港深乐享生活	333.95	412.67	196.21	263.45	492.60
4	华泰柏瑞质量成长A	320.33	293.54	172.78	103.56	206.25
5	华泰柏瑞质量成长C	318.54	290.76	169.75	99.71	63.51
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6751 位，低于同类基金平均水平
6749	长信稳健增长一年持有混合C	3.65	3.62	-1.66	-	2.23
6750	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	11.22	63.32
6751	万家瑞益灵活配置混合A	3.65	4.06	0.12	0.44	62.67
6752	宝盈祥颐定期开放混合C	3.64	4.88	2.93	-4.06	11.98
6753	海富通阿尔法对冲混合A	3.64	-0.94	-2.55	-9.78	46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	341.45	422.96	268.71	-	181.51
2	信澳业绩驱动混合C	338.87	416.80	262.19	-	175.30
3	前海开源沪港深乐享生活	333.95	412.67	196.21	263.45	492.60
4	华商均衡成长混合A	293.60	360.79	257.32	242.92	243.06
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	275.25	357.38	310.74	312.96	523.82
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6840 位，低于同类基金平均水平
6838	民生加银鹏程混合A	1.92	4.06	-0.03	-1.36	34.65
6839	摩根安荣回报混合A	-0.81	4.06	2.72	-	5.46
6840	万家瑞益灵活配置混合A	3.65	4.06	0.12	0.44	62.67
6841	大摩民丰盈和一年持有期混合	5.78	4.05	1.52	-2.24	-1.58
6842	鹏华稳享一年持有期混合C	4.19	4.05	3.66	-	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	256.84	280.35	352.98	318.60	282.18
2	宝盈转型动力混合C	255.08	276.61	346.44	-	330.53
3	景顺长城稳健回报混合A类	231.87	346.19	343.67	357.99	556.30
4	景顺长城稳健回报混合C类	231.22	344.54	340.35	352.90	523.13
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	191.72	262.29	316.43	-	257.21
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6234 位，低于同类基金平均水平
6232	惠升惠益混合A	2.68	6.36	0.14	-	-6.54
6233	华安宁享6个月混合C	2.09	3.74	0.13	-	-2.48
6234	万家瑞益灵活配置混合A	3.65	4.06	0.12	0.44	62.67
6235	中金衡优C	9.51	11.31	0.09	-2.69	34.43
6236	中融高股息混合C	6.71	12.01	0.09	-14.89	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	321.21	227.39	404.08	1017.04
2	东吴新趋势价值线混合	151.70	195.26	247.03	403.82	348.50
3	易方达瑞享灵活配置混合E	290.26	319.67	225.49	399.20	803.56
4	东吴移动互联A	146.38	175.09	212.45	392.16	648.03
5	东吴移动互联C	145.89	173.99	210.56	387.30	631.29
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，高于同类基金平均水平
3144	民生加银策略精选灵活配置混合C	35.76	44.83	18.91	0.45	10.19
3145	鹏华安惠混合A	3.69	9.31	3.30	0.45	11.18
3146	万家瑞益灵活配置混合A	3.65	4.06	0.12	0.44	62.67
3147	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	23.29	40.80	26.97	0.44	81.64
3148	安信成长动力一年持有混合	9.70	14.11	9.01	0.42	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	243.22	279.88	262.87	324.10	4949.01
2	华夏大盘精选混合A/B	59.51	73.72	47.14	20.71	4846.14
3	富国天瑞强势混合	94.36	115.88	97.28	72.31	3154.09
4	嘉实增长混合	39.45	39.90	19.34	-2.38	2772.89
5	兴全趋势投资混合(LOF)	69.18	61.28	40.30	6.49	2637.82
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	中银珍利混合C	1.65	4.23	4.14	7.03	62.70
2724	广发价值优势混合	17.30	17.83	8.77	-0.03	62.67
2725	万家瑞益灵活配置混合A	3.65	4.06	0.12	0.44	62.67
2726	英大灵活配置B	22.06	18.28	-3.55	-0.92	62.67
2727	安信新目标混合C	4.91	8.05	8.37	14.47	62.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北新建材	000786	4.47	116.58	0.78%
龙佰集团	002601	5.36	93.32	0.63%
中控技术	688777	1.30	83.98	0.56%
南华期货	603093	4.28	83.63	0.56%
隆基绿能	601012	4.43	77.70	0.52%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	0.49%
隆平高科	000998	7.39	73.16	0.49%
阿特斯	688472	5.54	70.93	0.48%
亿纬锂能	300014	1.05	65.34	0.44%
牧原股份	002714	1.50	62.56	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.50%
金融业	0.02	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
采矿业	0.01	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
建筑业	0.01	0.55%
住宿和餐饮业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.6290	1.6270	1.6283	1.6232	1.6224
累计净值(元)	1.6290	1.6270	1.6283	1.6232	1.6224

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