万家瑞益A(001635)_最新动态

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

上半年公募管理费765亿元[2026-09-01]

最新动态

最新净值：1.5932 0.0012(0.08%)

累计净值：1.5932

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：0.03亿元

万家瑞益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.42	-1.02	-3.73	-2.37
混合型名次	4515	5800	3602	5003	5951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.31	5.04	1.46	-3.24	59.32
混合型名次	5902	6819	6269	2855	2678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.08	3.70	8.29	2.53	10.29
4514	万家品质生活C	0.08	0.53	0.19	14.56	19.27
4515	万家瑞益灵活配置混合A	0.08	0.42	-1.02	-3.73	-2.37
4516	万家瑞益灵活配置混合C	0.08	0.40	-1.08	-3.83	-2.50
4517	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.08	1.59	0.42	1.33	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦科技创新A	2.30	41.13	-11.29	3.92	9.32
2	方正富邦科技创新C	2.30	41.10	-11.35	3.78	9.12
3	新华优选分红混合	3.02	37.59	4.71	35.67	72.16
4	新华趋势领航混合	2.85	37.42	4.10	33.76	73.41
5	前海开源新兴产业混合A	0.05	35.97	1.58	5.00	19.41
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平
5798	平安恒鑫混合C	0.11	0.42	-1.78	-1.51	1.34
5799	泰康合润混合A	0.04	0.42	-0.40	-2.09	0.22
5800	万家瑞益灵活配置混合A	0.08	0.42	-1.02	-3.73	-2.37
5801	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
5802	博道盛利6个月持有期混合	0.07	0.41	0.30	1.50	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.79	5.42	48.48	84.48	130.85
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 3602 位，高于同类基金平均水平
3600	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.10	0.95	-1.02	-2.12	-1.37
3601	融通稳信增益6个月持有期混合A	-0.13	9.96	-1.02	15.68	21.30
3602	万家瑞益灵活配置混合A	0.08	0.42	-1.02	-3.73	-2.37
3603	中金恒远一年持有期	0.14	0.62	-1.02	-2.87	-0.54
3604	中银新机遇混合C	0.39	0.70	-1.02	-1.18	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.99	18.10	-1.98	88.00	97.20
2	财通匠心优选一年持有期混合A	2.09	19.22	-1.10	86.81	94.94
3	财通匠心优选一年持有期混合C	2.09	19.15	-1.30	86.07	93.93
4	易方达供给改革混合	0.79	5.42	48.48	84.48	130.85
5	财通景气甄选一年持有期混合A	2.05	17.99	-2.36	83.39	90.70
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	华安添禧一年混合C	0.16	1.00	-1.40	-3.73	-0.79
5002	嘉实优质企业混合	0.13	3.48	1.57	-3.73	5.95
5003	万家瑞益灵活配置混合A	0.08	0.42	-1.02	-3.73	-2.37
5004	万家颐和灵活配置混合A	-0.55	-2.49	-4.38	-3.73	6.15
5005	广发鑫裕混合C	-0.82	-1.96	4.17	-3.74	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.79	5.42	48.48	84.48	130.85
2	东方人工智能主题混合A	0.87	9.45	27.89	69.25	112.97
3	东方人工智能主题混合C	0.87	9.41	27.76	68.90	112.41
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.65	10.41	28.20	75.52	110.92
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.64	10.39	28.12	75.28	110.69
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5951 位，低于同类基金平均水平
5949	嘉合锦明混合C	-0.23	7.29	-12.64	-7.81	-2.36
5950	银华富裕主题混合C	1.19	2.86	3.82	-0.14	-2.36
5951	万家瑞益灵活配置混合A	0.08	0.42	-1.02	-3.73	-2.37
5952	国富基本面优选混合	-1.97	-2.24	-3.27	-6.34	-2.38
5953	合煦智远嘉选混合C	0.93	4.97	-4.28	-5.60	-2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	186.09	300.06	216.23	250.74	750.65
2	东方人工智能主题混合A	160.46	329.52	235.23	155.55	245.76
3	银华集成电路混合A	160.04	341.24	238.41	-	220.78
4	银华集成电路混合C	159.49	339.43	236.39	-	217.75
5	东方人工智能主题混合C	159.43	326.14	231.27	-	269.11
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 5902 位，低于同类基金平均水平
5900	大成多策略混合(LOF)C	-1.30	20.23	4.66	-	8.51
5901	德邦安顺混合A	-1.30	-0.45	-0.30	-6.65	-6.57
5902	万家瑞益灵活配置混合A	-1.31	5.04	1.46	-3.24	59.32
5903	中加改革红利灵活配置	-1.31	39.28	1.35	-42.55	22.22
5904	泰康新回报灵活配置混合A	-1.32	27.73	10.68	-16.18	64.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	82.13	479.10	342.00	-	181.73
2	信澳业绩驱动混合C	81.03	472.18	334.15	-	174.99
3	华商均衡成长混合A	127.12	442.30	336.72	183.67	269.25
4	前海开源沪港深乐享生活	150.28	439.42	325.79	363.58	555.88
5	华商均衡成长混合C	125.76	435.85	328.94	175.31	257.52
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平
6817	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.45	5.09	4.16	-	4.86
6818	安信平稳合盈一年持有混合C	1.86	5.06	8.23	9.26	9.81
6819	万家瑞益灵活配置混合A	-1.31	5.04	1.46	-3.24	59.32
6820	华安新动力灵活配置混合A	3.18	5.03	5.50	5.17	32.51
6821	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-11.93	5.03	-15.14	-	-47.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	125.97	430.74	410.51	-	382.07
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.16	422.86	399.86	291.13	498.31
3	财通景气甄选一年持有期混合C	124.18	422.36	398.44	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.00	421.87	398.40	289.19	488.78
5	财通福鑫定开混合发起	136.35	434.95	383.39	176.32	807.17
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6269 位，低于同类基金平均水平
6267	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-17.89	39.87	1.46	-	-9.38
6268	方正富邦创新动力混合C	4.75	55.00	1.46	-47.52	-37.35
6269	万家瑞益灵活配置混合A	-1.31	5.04	1.46	-3.24	59.32
6270	广发沪港深龙头混合	5.39	24.60	1.38	-40.45	-29.25
6271	中加改革红利灵活配置	-1.31	39.28	1.35	-42.55	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	150.28	439.42	325.79	363.58	555.88
2	易方达瑞享灵活配置混合I	92.79	408.57	269.69	344.38	1076.72
3	景顺长城稳健回报混合A类	65.16	345.54	340.75	340.43	543.21
4	易方达瑞享灵活配置混合E	92.41	406.54	267.41	339.98	851.23
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.85	343.84	337.63	335.38	510.30
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，高于同类基金平均水平
2853	南方新优享灵活配置混合C	30.71	81.44	70.89	-3.23	143.40
2854	前海开源新经济混合C	22.40	74.40	32.56	-3.24	1.71
2855	万家瑞益灵活配置混合A	-1.31	5.04	1.46	-3.24	59.32
2856	鑫元鑫动力混合C	1.53	51.35	10.16	-3.24	-3.85
2857	摩根双核平衡混合A	30.70	84.38	67.77	-3.25	462.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	99.74	333.84	345.23	165.37	5116.36
2	华夏大盘精选混合A/B	31.93	96.66	60.49	18.74	4991.70
3	富国天瑞强势混合	43.09	140.72	95.40	42.56	3114.02
4	嘉实增长混合	20.77	51.16	24.44	-3.27	2690.50
5	兴全趋势投资混合(LOF)	37.88	66.95	42.35	5.26	2586.56
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	鹏华创新增长一年持有期混合C	-1.64	87.72	71.44	-	59.49
2677	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.62	11.81	9.90	9.43	59.42
2678	万家瑞益灵活配置混合A	-1.31	5.04	1.46	-3.24	59.32
2679	诺德成长精选C	20.89	66.59	51.49	12.77	59.29
2680	华泰柏瑞质量成长C	89.89	287.15	221.42	72.67	59.28

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
合盛硅业	603260	2.63	126.99	0.94%
中国船舶	600150	2.78	93.94	0.69%
中远海能	600026	5.14	92.21	0.68%
三一重工	600031	4.71	81.39	0.60%
洛阳钼业	603993	4.07	71.43	0.53%
南华期货	603093	3.88	70.42	0.52%
天齐锂业	002466	1.13	69.29	0.51%
荣盛石化	002493	6.36	68.37	0.51%
云天化	600096	2.25	68.40	0.51%
中国人寿	601628	1.89	66.81	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.56%
金融业	0.03	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：盈利投资者数量占比“首考”交卷基金评价体系从“净值”转向“体验”

　　公募各类产品2026年上半年盈利情况　　基金类型 2026年上半年利润（亿元）　　混合型 9117.17　　股票型 5968.76　　债券型 2070.08　　货币型 889.57　　FOF 124.21　　其他 17.12　　QDII

查看全文[09-01]
标题：公募基金半年报盈利投资者占比数据悉数出炉：中位数超92% 120只产品持有人全部盈利

　　随着2026年公募基金半年报披露完毕，行业首份盈利投资者数量占比成绩单揭晓。这项自今年5月1日起正式施行的信息披露新规，要求成立满一年的主动管理的股票型及混合型基金产品在半年报、年报中披露过去一年盈利投资者数量占比。　　从2025年7月

查看全文[09-01]
标题： ETF个人持有比例提升明显行业和主题类产品更受青睐

　　随着2026年基金半年报的披露，ETF持有人结构也逐渐浮出水面。　　从目前已披露的数据来看，今年上半年个人投资者在ETF产品中的持有占比明显提升，其中股票型ETF变化尤为突出。　　数据显示，截至8月31日股市收盘时，已披露半年报的ETF

查看全文[09-01]
09-01 持有人基金持有人全貌出炉股票型基金获个人投资者增持
09-01 主动权益基金上半年申赎数据浮出水面近八成净值翻倍基金现净申购
09-01 境内机构跨境投资能力迈上新台阶证券基金机构QDII额度首破千亿美元
09-01 基金持有人户数结构生变

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.5920	1.5916	1.5915	1.5900	1.5908
累计净值(元)	1.5920	1.5916	1.5915	1.5900	1.5908

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