我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-81.76 |
-276.55 |
-141.04 |
-90.87 |
-82.08 |
| 本期利润(万元) |
22.78 |
-79.30 |
-144.43 |
134.79 |
107.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1179.41 |
0.00 |
1431.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3936.32 |
4022.91 |
4173.54 |
4452.93 |
4531.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.54 |
1.56 |
1.62 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.62 |
0.00 |
61.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.42 |
604.20 |
1990.42 |
1338.38 |
594.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
23538.05 |
29560.92 |
44527.43 |
48098.22 |
90590.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
5310.62 |
6601.70 |
8194.74 |
2054.83 |
16334.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
18227.44 |
22959.22 |
36332.70 |
46043.38 |
73247.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.79 |
18.97 |
26.22 |
36.22 |
52.00 |
| 应付托管费(万元) |
4.80 |
5.42 |
7.49 |
10.35 |
14.86 |
| 资产总计(万元) |
28135.83 |
35673.83 |
46608.27 |
66706.55 |
93859.66 |
| 负债合计(万元) |
216.98 |
2585.98 |
5266.46 |
6374.29 |
6914.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
27918.85 |
33087.85 |
41341.81 |
60332.26 |
86945.28 |
| 未分配利润(万元) |
9198.18 |
12000.54 |
14790.17 |
23558.21 |
34092.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.18 |
4.20 |
36.22 |
18.26 |
2778.21 |
| 投资收益(万元) |
-1537.68 |
-312.97 |
-1107.91 |
-636.09 |
5956.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
809.20 |
1018.91 |
-1405.03 |
190.63 |
-2198.67 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
0.61 |
4.89 |
3.70 |
36.62 |
| 收入合计(万元) |
-691.08 |
710.75 |
-2471.83 |
-423.51 |
6572.53 |
| 管理人报酬(万元) |
233.82 |
126.88 |
442.01 |
260.00 |
633.05 |
| 托管费(万元) |
66.81 |
36.25 |
126.29 |
74.29 |
180.87 |
| 其它费用(万元) |
18.79 |
9.91 |
20.07 |
9.96 |
20.20 |
| 费用合计(万元) |
414.68 |
229.42 |
822.98 |
458.56 |
1463.49 |
| 利润总额(万元) |
-1105.76 |
481.33 |
-3294.81 |
-882.07 |
5109.05 |
| 净利润(万元) |
-1105.76 |
481.33 |
-3294.81 |
-882.07 |
5109.05 |
