万家瑞益A(001635)_规模评级

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.39	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44
季度净申购	-50.19	-43.56	-71.75	-52.62	-85.19	-65.67	-3126.62
总份额	2453.20	2503.39	2546.95	2618.70	2671.32	2756.51	2822.18
季度总申购份额	6.94	4.52	5.99	10.39	20.00	20.37	23.39
季度总赎回份额	57.13	48.08	77.74	63.01	105.19	86.03	3150.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
万家瑞益A基金规模在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平

5131	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.39	2794.79	-102.58	19.55	122.13
5132	民生前沿科技混合	0.39	3983.56	-166.56	21.68	188.24
5133	鹏扬成长先锋混合C	0.39	5808.06	-40.90	100.27	141.17
5134	平安恒泽混合A	0.39	3749.52	-97.85	0.59	98.43
5135	上银新能源产业精选混合发起式C	0.39	7190.74	-412.36	637.53	1049.89
5136	天弘安康颐享12个月持有C	0.39	3853.06	-672.48	1.17	673.65
5137	同泰竞争优势混合C	0.39	4481.78	-130.96	207.12	338.08
5138	万家瑞益灵活配置混合A	0.39	2453.20	-50.19	6.94	57.13
5139	新华鑫泰灵活配置混合	0.39	3555.08	168.72	761.95	593.23
5140	兴银高端制造混合A	0.39	5257.20	-109.51	3.28	112.79
5141	招商兴福混合C	0.39	2911.27	-185.75	2.51	188.27
5142	浙商智选经济动能混合A	0.39	5965.78	-230.19	67.82	298.01
5143	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.39	4856.02	22.84	506.69	483.85
5144	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.39	2316.77	-127.49	48.03	175.52
5145	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.39	3677.95	-178.14	1.07	179.21

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
万家瑞益A基金规模在同类基金中排列第 5700 位，低于同类基金平均水平

5693	招商稳锦混合A	0.27	2461.21	-5884.10	33.21	5917.31
5694	汇安价值蓝筹混合A	0.18	2460.08	-77.39	4.50	81.89
5695	嘉实新趋势混合	0.38	2458.44	147.67	300.32	152.65
5696	惠升惠新混合A	0.18	2456.05	-1527.45	532.23	2059.68
5697	中银宝利混合C	0.25	2455.72	-654.25	4.95	659.21
5698	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.25	2453.94	-	-	143.87
5699	海富通富利三个月持有A	0.24	2453.71	-175.45	22.02	197.47
5700	万家瑞益灵活配置混合A	0.39	2453.20	-50.19	6.94	57.13
5701	大摩招惠一年持有期混合C	0.22	2452.60	-564.50	1.94	566.44
5702	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.25	2451.78	-260.62	3.64	264.27
5703	博时逆向投资混合C	0.34	2450.27	-137.70	48.31	186.01
5704	宏利新起点混合A	0.36	2450.00	1157.13	1162.99	5.86
5705	浙商智能行业优选混合发起式C	0.28	2444.19	-401.89	53.45	455.33
5706	民生加银新能源智选混合发起A	0.13	2442.43	-55.64	23.72	79.36
5707	湘财长兴灵活配置混合A	0.20	2441.23	-312.69	21.04	333.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
万家瑞益A基金规模在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平

2253	工银新价值灵活配置混合C	0.06	454.47	-49.46	493.73	543.19
2254	方正富邦创新动力混合A	0.19	3005.19	-49.53	273.35	322.89
2255	兴业优势产业混合A	0.71	8157.37	-49.60	3.44	53.04
2256	汇金转型成长	0.43	4577.57	-49.63	6.15	55.77
2257	海富通欣享混合A	1.13	9863.60	-49.66	0.74	50.41
2258	华安新恒利灵活配置混合C	0.03	221.36	-49.77	25.52	75.28
2259	易方达鑫转增利混合C	2.05	10517.28	-50.15	2196.22	2246.38
2260	万家瑞益灵活配置混合A	0.39	2453.20	-50.19	6.94	57.13
2261	中邮低碳经济灵活配置混合	0.46	4575.03	-50.36	129.90	180.26
2262	广发聚优灵活配置混合A	2.43	11978.11	-50.62	257.50	308.13
2263	平安科技创新混合C	0.80	7141.60	-50.77	770.83	821.60
2264	招商瑞丰混合发起式基金A	1.18	6033.91	-50.77	56.56	107.34
2265	金鹰时代先锋混合C	0.17	3682.46	-50.80	263.85	314.65
2266	富安达策略精选混合	0.37	1907.64	-50.83	9.46	60.29
2267	金元顺安医疗健康混合A	0.25	5738.90	-50.87	17.11	67.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
万家瑞益A基金规模在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平

6087	中融品牌优选混合A	0.55	7924.43	-249.76	7.05	256.81
6088	天弘安康颐和C	0.48	4575.64	-425.60	7.04	432.64
6089	国融融兴混合A	0.02	364.28	-54.44	7.03	61.47
6090	兴银先锋成长混合C	0.18	1553.05	-34.88	7.01	41.89
6091	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.87	5370.39	-233.53	6.99	240.52
6092	广发安宏回报混合C	0.01	77.43	6.59	6.97	0.38
6093	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	3.92	33996.01	-1446.13	6.97	1453.10
6094	万家瑞益灵活配置混合A	0.39	2453.20	-50.19	6.94	57.13
6095	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.17	2343.99	-80.03	6.93	86.96
6096	中银收益混合H	0.02	207.25	-173.11	6.93	180.04
6097	广发恒享一年持有期混合A	6.44	64393.53	-4672.46	6.87	4679.33
6098	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.01	154.74	6.47	6.87	0.41
6099	招商瑞盈9个月持有期混合A	2.41	23073.32	-1894.30	6.87	1901.17
6100	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.15	1803.75	-128.95	6.86	135.80
6101	汇安鑫利优选混合A	0.84	12886.65	-577.22	6.84	584.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
万家瑞益A基金规模在同类基金中排列第 6422 位，低于同类基金平均水平

6415	东吴安鑫量化混合A	0.64	4594.55	-23.30	34.29	57.59
6416	民生加银创新成长混合C	0.02	260.45	11.44	68.97	57.54
6417	工银主题策略混合C	0.12	375.53	1.23	58.70	57.47
6418	东财产业优选混合发起式A	0.10	1095.83	-30.23	27.21	57.43
6419	诺德新盛A	0.04	365.38	-35.81	21.62	57.43
6420	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.12	1332.50	-40.21	17.18	57.39
6421	建信科技创新混合C	0.45	3999.22	438.42	495.81	57.39
6422	万家瑞益灵活配置混合A	0.39	2453.20	-50.19	6.94	57.13
6423	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.07	700.75	-	-	56.62
6424	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.04	436.35	-55.14	1.44	56.58
6425	中银中小盘成长混合	0.54	2465.79	17.16	73.61	56.45
6426	鑫元消费甄选混合发起C	0.00	43.42	-13.29	43.10	56.40
6427	博时创新驱动混合C	0.04	589.31	-28.79	27.52	56.31
6428	东方匠心优选混合A	0.12	1306.99	-5.74	50.47	56.22
6429	嘉实添惠一年持有混合C	0.10	955.00	-53.35	2.83	56.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1362

18380.2600

78.95%

21.05%

2023-12-31

1518

17250.9900

75.47%

24.53%

2023-06-30

1771

15564.7300

71.70%

28.30%

2022-12-31

2071

28724.3000

84.21%

15.79%

2022-06-30

2499

54950.7600

92.10%

7.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1362	18380.2600	1976.35	78.95	527.04	21.05
2023-12-31	1518	17250.9900	1976.35	75.47	642.35	24.53
2023-06-30	1771	15564.7300	1976.35	71.70	780.16	28.30
2022-12-31	2071	28724.3000	5009.53	84.21	939.27	15.79
2022-06-30	2499	54950.7600	12646.87	92.10	1085.32	7.90

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