万家瑞盈A(003734)_资产配置

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	1453.65	93.78%
银行存款和结算备付金	95.88	6.19%
其他资产	0.49	0.03%

资产总值：1550.03万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	0.10	5.77	0.28%
比亚迪	002594	0.02	5.14	0.25%
中信证券	600030	0.25	4.98	0.24%
兴业银行	601166	0.20	3.52	0.17%
柳药集团	603368	0.15	2.80	0.14%
长江电力	600900	0.10	2.10	0.10%
隆基绿能	601012	0.01	0.42	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
制造业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.20	4.55	0.22%
中信证券	600030	0.25	4.36	0.21%
比亚迪	002594	0.01	2.52	0.12%
上海机场	600009	0.04	2.31	0.11%
隆基绿能	601012	0.01	0.48	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.21%
制造业	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	8.00	176.00	2.01%
中信证券	600030	8.05	168.25	1.93%
兴业银行	601166	7.00	144.69	1.66%
招商银行	600036	3.00	140.40	1.61%
华泰证券	601688	7.50	111.60	1.28%
工商银行	601398	20.00	95.40	1.09%
建设银行	601939	15.00	94.35	1.08%
上汽集团	600104	5.00	85.00	0.97%
隆基绿能	601012	0.60	43.31	0.50%
三一重工	600031	1.00	17.52	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.01%
制造业	0.01	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	10.00	1023.67	45.23%
20广发银行二级01	1.00	105.70	4.67%
20中信银行二级	1.00	105.42	4.66%
23国债26	1.00	103.89	4.59%
19江苏银行二级	1.00	103.69	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1338.49	59.14%
国家债券	115.16	5.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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