资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23553.94 84.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4280.56 15.37%
其他资产 10.19 0.04%
资产总值:27844.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.92 1168.40 4.68%
新易盛 300502 1.61 975.57 3.90%
宁德时代 300750 2.17 852.83 3.41%
贵州茅台 600519 0.52 616.45 2.47%
寒武纪 688256 0.29 460.16 1.84%
兆易创新 603986 0.55 448.25 1.79%
中国平安 601318 8.71 415.82 1.66%
招商银行 600036 10.10 358.55 1.43%
紫金矿业 601899 13.47 338.64 1.36%
美的集团 000333 3.99 301.36 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 61.49%
金融业 0.40 15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.21%
采矿业 0.09 3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.11%
建筑业 0.03 1.06%
科学研究和技术服务业 0.03 1.01%
农、林、牧、渔业 0.01 0.53%
租赁和商务服务业 0.01 0.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.64 658.79 3.99%
贵州茅台 600519 0.40 580.00 3.51%
中际旭创 300308 0.69 392.89 2.38%
中国平安 601318 6.68 379.29 2.30%
紫金矿业 601899 10.33 338.00 2.05%
招商银行 600036 7.74 304.34 1.84%
新易盛 300502 0.62 273.68 1.66%
美的集团 000333 3.11 237.45 1.44%
长江电力 600900 7.69 207.94 1.26%
兴业银行 601166 10.65 200.43 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 53.55%
金融业 0.32 19.57%
采矿业 0.10 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.88%
建筑业 0.02 1.50%
科学研究和技术服务业 0.02 1.18%
农、林、牧、渔业 0.01 0.79%
租赁和商务服务业 0.01 0.66%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
进出2101 0.00 0.31 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 0.31 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%