我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.63 |
0.98 |
0.42 |
1.84 |
0.57 |
| 本期利润(万元) |
0.27 |
1.01 |
0.62 |
2.42 |
0.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.17 |
0.00 |
25.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108.92 |
108.39 |
110.11 |
134.89 |
140.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
1.24 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.95 |
0.00 |
23.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.29 |
13.48 |
1097.28 |
49.28 |
14.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1453.65 |
4252.70 |
3267.96 |
1134.27 |
1765.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.73 |
23.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
1453.65 |
4252.70 |
3267.96 |
1109.54 |
1742.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.12 |
3.06 |
2.05 |
1.04 |
1.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.61 |
0.41 |
0.21 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
2295.03 |
5230.99 |
7733.86 |
2084.75 |
2261.98 |
| 负债合计(万元) |
31.74 |
84.20 |
1040.65 |
13.38 |
49.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
2263.29 |
5146.80 |
6693.21 |
2071.37 |
2212.62 |
| 未分配利润(万元) |
444.08 |
979.19 |
1242.40 |
365.56 |
365.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.09 |
70.77 |
15.65 |
19.61 |
11.57 |
| 投资收益(万元) |
36.08 |
111.80 |
28.96 |
4.90 |
-23.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.50 |
5.69 |
17.59 |
-25.55 |
-16.46 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
19.39 |
6.51 |
0.27 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
45.01 |
207.64 |
68.71 |
-0.77 |
-28.66 |
| 管理人报酬(万元) |
9.52 |
49.50 |
11.32 |
26.16 |
19.79 |
| 托管费(万元) |
1.90 |
9.90 |
2.26 |
5.23 |
3.96 |
| 其它费用(万元) |
6.91 |
24.82 |
5.20 |
0.56 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
21.64 |
100.58 |
22.16 |
32.41 |
33.24 |
| 利润总额(万元) |
23.38 |
107.05 |
46.55 |
-33.18 |
-61.90 |
| 净利润(万元) |
23.38 |
107.05 |
46.55 |
-33.18 |
-61.90 |
