财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1193.66 |
692.48 |
1926.38 |
288.52 |
144.47 |
| 本期利润(万元) |
1684.56 |
-406.71 |
4275.22 |
4015.01 |
76.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.04 |
0.31 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.26 |
0.00 |
23.21 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6100.22 |
0.00 |
4856.68 |
0.00 |
4363.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20561.19 |
13733.62 |
19018.10 |
26455.51 |
20821.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.47 |
1.52 |
1.51 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
10.31 |
0.00 |
20.66 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
68.16 |
0.00 |
52.45 |
0.00 |
27.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4263.13 |
2390.46 |
1594.78 |
238.09 |
3.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
23553.94 |
21236.77 |
24386.25 |
2242.61 |
1453.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
23553.94 |
21236.46 |
24385.94 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.31 |
0.31 |
2242.61 |
1453.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.98 |
10.71 |
13.17 |
1.98 |
1.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
2.14 |
2.63 |
0.40 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
27844.70 |
23640.99 |
26710.52 |
4367.81 |
2295.03 |
| 负债合计(万元) |
2856.37 |
804.92 |
835.74 |
19.40 |
31.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
24988.33 |
22836.07 |
25874.78 |
4348.40 |
2263.29 |
| 未分配利润(万元) |
10105.73 |
7837.22 |
5563.63 |
888.22 |
444.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.46 |
21.62 |
12.96 |
22.48 |
8.09 |
| 投资收益(万元) |
1488.34 |
2497.01 |
239.78 |
68.12 |
36.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
562.77 |
2879.48 |
-42.25 |
1.03 |
0.50 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
16.75 |
16.37 |
1.00 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
2058.96 |
5414.86 |
226.85 |
92.63 |
45.01 |
| 管理人报酬(万元) |
58.54 |
143.73 |
61.59 |
19.63 |
9.52 |
| 托管费(万元) |
11.71 |
28.75 |
12.32 |
3.93 |
1.90 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
15.14 |
7.32 |
5.12 |
6.91 |
| 费用合计(万元) |
81.89 |
199.19 |
87.93 |
35.28 |
21.64 |
| 利润总额(万元) |
1977.07 |
5215.67 |
138.92 |
57.35 |
23.38 |
| 净利润(万元) |
1977.07 |
5215.67 |
138.92 |
57.35 |
23.38 |
