万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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累计净值：1.5479

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：1.90亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	0.49	-0.91	3.27	1.53
混合型名次	2217	2987	4648	3884	4737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.09	24.24	26.46	31.84	54.77
混合型名次	3497	4275	2183	987	2690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	民生加银质量领先混合C	1.04	1.42	0.38	8.97	5.92
2216	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	1.04	-1.77	-5.25	-5.14	-1.72
2217	万家瑞盈A	1.04	0.49	-0.91	3.27	1.53
2218	西部利得新动向混合	1.04	3.29	1.86	14.69	8.73
2219	新华鑫回报	1.04	1.43	-5.65	-1.66	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，高于同类基金平均水平
2985	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-1.52	0.49	-7.54	-4.15	0.37
2986	前海开源盈鑫C	0.62	0.49	-0.34	-0.44	0.30
2987	万家瑞盈A	1.04	0.49	-0.91	3.27	1.53
2988	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
2989	中泰红利优选一年持有混合发起	1.26	0.49	2.09	2.21	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	国融融君混合C	0.54	-4.33	-0.91	4.79	4.28
4647	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
4648	万家瑞盈A	1.04	0.49	-0.91	3.27	1.53
4649	圆信永丰精选回报	1.21	-0.88	-0.91	13.71	5.26
4650	博时恒进持有期混合C	0.04	-0.59	-0.92	0.92	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3884 位，高于同类基金平均水平
3882	华夏乐享健康混合A	2.83	10.97	0.96	3.28	9.74
3883	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.19	-0.62	1.06	3.27	2.31
3884	万家瑞盈A	1.04	0.49	-0.91	3.27	1.53
3885	易方达瑞锦混合发起式C	0.16	0.20	1.22	3.27	2.43
3886	银河主题策略混合	2.08	-0.50	-4.07	3.27	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	华宝新起点混合	0.05	0.19	0.32	0.81	1.53
4736	诺安积极配置混合A	-0.08	-0.95	-3.88	0.38	1.53
4737	万家瑞盈A	1.04	0.49	-0.91	3.27	1.53
4738	兴业聚惠混合C	0.28	0.24	-0.57	1.54	1.53
4739	招商品质发现混合A	0.23	-1.50	-3.71	-2.57	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3497 位，高于同类基金平均水平
3495	汇安核心资产混合C	28.10	21.60	-6.10	-28.00	-21.36
3496	兴业医疗保健C	28.10	23.09	-3.39	-19.42	-18.82
3497	万家瑞盈A	28.09	24.24	26.46	31.84	54.77
3498	博道惠泰优选混合A	28.07	51.65	45.97	-	39.20
3499	华宝新价值混合	28.07	27.00	26.97	33.71	105.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	德邦乐享生活混合C	27.33	24.27	-9.51	-4.83	81.23
4274	景顺长城核心招景混合C	21.07	24.27	17.19	-	13.78
4275	万家瑞盈A	28.09	24.24	26.46	31.84	54.77
4276	中信建投稳利混合C	17.77	24.24	20.64	21.46	40.10
4277	大摩内需增长混合A	36.00	24.23	-4.03	-31.19	-34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	华夏永泓一年持有混合C	19.82	38.43	26.46	-	21.31
2182	上银鑫达灵活配置混合C	31.71	37.30	26.46	-	31.59
2183	万家瑞盈A	28.09	24.24	26.46	31.84	54.77
2184	华泰柏瑞匠心臻选混合A	39.37	55.11	26.45	-	22.38
2185	大成景润灵活配置混合A	17.14	21.15	26.42	31.57	48.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	华泰柏瑞量化创盈混合A	71.88	86.79	46.96	31.85	30.66
986	嘉合睿金混合A	75.78	105.46	26.49	31.84	146.98
987	万家瑞盈A	28.09	24.24	26.46	31.84	54.77
988	国泰君安君得明混合	70.93	99.81	53.31	31.83	97.04
989	广发成长优选混合	26.14	37.95	19.47	31.77	152.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	易方达均衡优选一年持有混合A	46.88	55.81	35.36	-	54.83
2689	东方红启东三年持有混合	20.00	18.66	3.67	-17.90	54.81
2690	万家瑞盈A	28.09	24.24	26.46	31.84	54.77
2691	创金合信量化发现混合A	26.95	28.88	10.00	8.76	54.76
2692	申万菱信兴乐优选混合A	58.97	96.80	45.34	-	54.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.22	815.32	3.57%
贵州茅台	600519	0.53	729.91	3.20%
中国平安	601318	8.98	614.23	2.69%
中际旭创	300308	0.94	573.40	2.51%
紫金矿业	601899	13.88	478.44	2.10%
招商银行	600036	10.42	438.68	1.92%
新易盛	300502	0.84	361.08	1.58%
美的集团	000333	4.15	324.32	1.42%
兴业银行	601166	14.26	300.32	1.32%
长江电力	600900	10.31	280.33	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	51.99%
金融业	0.48	20.91%
采矿业	0.12	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.75%
建筑业	0.03	1.39%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.84%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.5519	1.5350	1.5320	1.5093	1.5184
累计净值(元)	1.5519	1.5350	1.5320	1.5093	1.5184

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