万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.256

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谷丹青

基金规模：0.01亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.30	0.74	1.35
混合型名次	6437	4166	7375	4732	5307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.09	5.06	9.06	25.59
混合型名次	4270	1576	576	2291	2499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 6437 位，低于同类基金平均水平
6435	泰康招享混合A	0.01	0.22	1.35	2.60	5.58
6436	泰康招享混合C	0.01	0.19	1.26	2.43	5.28
6437	万家瑞盈A	0.01	0.07	0.30	0.74	1.35
6438	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	0.01	0.68	21.97	8.34	10.03
6439	易方达瑞川灵活配置混合A	0.01	0.06	4.66	2.07	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	鹏扬景浦一年持有混合A	0.19	0.07	3.09	1.03	6.21
4165	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.05	0.07	0.86	0.51	1.98
4166	万家瑞盈A	0.01	0.07	0.30	0.74	1.35
4167	易方达瑞智混合I	0.07	0.07	0.73	1.68	6.03
4168	银河臻优稳健配置混合A	0.13	0.07	2.96	1.77	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 7375 位，低于同类基金平均水平
7373	景顺长城泰和回报混合A	0.00	0.07	0.30	0.37	1.49
7374	鹏华弘达混合C	-0.26	0.09	0.30	3.50	3.80
7375	万家瑞盈A	0.01	0.07	0.30	0.74	1.35
7376	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.05	0.17	0.29	-1.10	0.30
7377	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	海富通安颐收益混合C	0.26	0.23	3.39	0.74	3.68
4731	嘉实远见精选两年持有期混合	0.66	0.49	17.51	0.74	0.28
4732	万家瑞盈A	0.01	0.07	0.30	0.74	1.35
4733	招商安弘灵活配置混合	-0.36	4.38	22.41	0.74	-13.11
4734	中欧精益稳健一年混合	0.54	0.40	4.06	0.74	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	华商稳健添利一年持有混合A	0.08	-0.13	3.33	-1.68	1.35
5306	江信同福灵活配置C	2.76	6.91	28.39	10.80	1.35
5307	万家瑞盈A	0.01	0.07	0.30	0.74	1.35
5308	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
5309	光大保德信汇佳混合A	-0.67	-4.51	7.19	-6.33	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.44	-3.69	-15.36	45.64	417.72
4269	华夏成长混合	1.44	-19.15	-30.01	-11.72	446.84
4270	万家瑞盈A	1.44	4.09	5.06	9.06	25.59
4271	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.43	-13.79	-39.09	-	-40.97
4272	汇安添利18个月持有期混合C	1.43	-5.21	0.00	-	-9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	华安安信消费服务混合A	9.03	4.09	-10.64	144.70	458.37
1575	摩根双息平衡混合A	3.78	4.09	-13.14	14.97	277.14
1576	万家瑞盈A	1.44	4.09	5.06	9.06	25.59
1577	银华汇利灵活配置混合A	2.13	4.09	2.31	15.91	73.52
1578	嘉实产业优势混合A	9.98	4.08	0.00	-	-9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	国寿安保稳寿混合C	6.51	7.18	5.09	33.24	49.97
575	鑫元安鑫回报A	6.88	7.34	5.09	-	15.65
576	万家瑞盈A	1.44	4.09	5.06	9.06	25.59
577	长安鑫兴混合C	31.35	10.73	5.05	75.00	100.43
578	易方达招易一年持有期混合A	5.80	6.91	5.03	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	招商安达灵活配置混合	0.69	-37.05	-47.98	9.15	35.87
2290	汇添富美丽30混合A	-2.26	-9.83	-28.80	9.07	180.94
2291	万家瑞盈A	1.44	4.09	5.06	9.06	25.59
2292	博时新策略C	-10.12	-13.01	-12.87	9.03	34.06
2293	前海开源量化优选C	5.96	-0.48	-31.71	9.02	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	华润元大量化优选混合C	6.35	15.13	2.73	18.89	25.61
2498	前海联合国民健康混合A	-11.03	-22.62	-36.66	10.48	25.61
2499	万家瑞盈A	1.44	4.09	5.06	9.06	25.59
2500	鹏华弘康混合A	2.31	5.16	8.90	15.57	25.57
2501	博道久航混合C	9.46	8.34	-13.56	-	25.56

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	0.10	5.77	0.28%
比亚迪	002594	0.02	5.14	0.25%
中信证券	600030	0.25	4.98	0.24%
兴业银行	601166	0.20	3.52	0.17%
柳药集团	603368	0.15	2.80	0.14%
长江电力	600900	0.10	2.10	0.10%
隆基绿能	601012	0.01	0.42	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
制造业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.256	1.256	1.255	1.256	1.256
累计净值(元)	1.256	1.256	1.255	1.256	1.256

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