万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.5519 0.0169(1.10%)

累计净值：1.5519

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：1.90亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	0.75	-0.47	5.03	1.80
混合型名次	2384	2976	4551	3753	4612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.50	24.56	26.79	32.31	55.17
混合型名次	3457	4340	2188	929	2690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	前海开源周期优选混合A	1.30	4.47	22.12	41.24	21.74
2383	前海开源周期优选混合C	1.30	4.46	22.09	41.17	21.71
2384	万家瑞盈A	1.30	0.75	-0.47	5.03	1.80
2385	万家瑞盈C	1.30	0.73	-0.51	4.93	1.74
2386	易方达新经济混合	1.30	-2.49	0.36	16.54	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，高于同类基金平均水平
2974	金鹰灵活C	0.45	0.75	0.78	2.60	1.83
2975	农银瑞康6个月持有混合	0.21	0.75	0.27	2.63	1.74
2976	万家瑞盈A	1.30	0.75	-0.47	5.03	1.80
2977	兴全多维价值混合C	1.35	0.75	1.83	12.03	9.52
2978	中邮核心主题混合	4.07	0.75	-0.46	16.48	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	华夏睿磐泰荣混合C	0.27	-0.50	-0.47	1.97	1.45
4550	鹏扬景阳一年持有期混合A	0.13	-0.43	-0.47	0.22	0.30
4551	万家瑞盈A	1.30	0.75	-0.47	5.03	1.80
4552	银华通利灵活配置混合A	0.01	-0.64	-0.47	0.90	0.88
4553	中邮专精特新一年持有期混合C	3.89	3.07	-0.47	8.18	9.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，高于同类基金平均水平
3751	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62
3752	国新国证融泽6个月定开混合C	0.21	-1.22	3.24	5.03	3.55
3753	万家瑞盈A	1.30	0.75	-0.47	5.03	1.80
3754	东兴兴晟混合C	0.12	-0.30	-0.81	5.02	4.17
3755	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	1.31	0.75	-0.27	5.02	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	鹏扬景安一年持有期混合C	0.02	-0.27	0.69	3.18	1.80
4611	泰康招享混合A	0.10	0.62	0.86	2.35	1.80
4612	万家瑞盈A	1.30	0.75	-0.47	5.03	1.80
4613	易方达新鑫混合E	0.10	0.27	1.39	3.02	1.80
4614	博时稳益9个月持有期混合A	0.68	0.67	1.22	2.04	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，高于同类基金平均水平
3455	长信量化价值驱动混合C	28.50	44.24	29.81	28.75	70.56
3456	国投瑞银竞争优势混合C	28.50	22.27	-2.81	-	-12.25
3457	万家瑞盈A	28.50	24.56	26.79	32.31	55.17
3458	九泰锐升混合	28.49	34.18	4.04	-	-11.39
3459	银华富饶精选三年持有期混合	28.49	26.51	2.17	-	-30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	景顺长城安瑞混合A	14.54	24.58	28.52	-	32.89
4339	恒越匠心优选一年持有混合A	1.85	24.57	2.07	-	3.38
4340	万家瑞盈A	28.50	24.56	26.79	32.31	55.17
4341	东方新策略灵活配置混合A	38.43	24.55	15.08	12.82	48.85
4342	华安优势企业混合A	34.64	24.51	8.62	-22.31	-28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	国寿安保稳荣混合C	16.27	25.57	26.80	35.89	88.17
2187	民生加银内核驱动混合C	25.96	36.78	26.79	-	-7.51
2188	万家瑞盈A	28.50	24.56	26.79	32.31	55.17
2189	东方周期优选灵活配置混合	18.30	20.62	26.77	24.15	-3.93
2190	中欧启航三年混合C	25.85	45.98	26.77	-4.04	46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	圆信永丰致优C	37.17	43.10	21.51	32.36	144.25
928	华润元大核心动力混合C	83.86	131.58	88.89	32.33	26.88
929	万家瑞盈A	28.50	24.56	26.79	32.31	55.17
930	华泰柏瑞享利混合A	4.62	9.62	13.77	32.30	85.01
931	华宝新兴产业	105.98	99.61	72.25	32.27	376.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	信诚新旺混合(LOF)C	1.98	3.87	1.78	7.19	55.22
2689	南华瑞盈混合发起A	15.02	35.96	32.71	24.55	55.17
2690	万家瑞盈A	28.50	24.56	26.79	32.31	55.17
2691	国泰民利策略收益灵活配置混合	13.35	18.12	14.18	17.14	55.14
2692	摩根安裕回报混合A	5.82	12.29	7.54	12.90	55.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.22	815.32	3.57%
贵州茅台	600519	0.53	729.91	3.20%
中国平安	601318	8.98	614.23	2.69%
中际旭创	300308	0.94	573.40	2.51%
紫金矿业	601899	13.88	478.44	2.10%
招商银行	600036	10.42	438.68	1.92%
新易盛	300502	0.84	361.08	1.58%
美的集团	000333	4.15	324.32	1.42%
兴业银行	601166	14.26	300.32	1.32%
长江电力	600900	10.31	280.33	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	51.99%
金融业	0.48	20.91%
采矿业	0.12	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.75%
建筑业	0.03	1.39%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.84%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5350	1.5320	1.5093	1.5184	1.4696
累计净值(元)	1.5350	1.5320	1.5093	1.5184	1.4696

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