万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

超127亿，加仓！[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.4959 -0.0083(-0.55%)

累计净值：1.4959

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：2.65亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	0.23	2.16	19.58	18.39
混合型名次	3724	3361	1923	2912	3838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.57	20.81	23.51	27.52	49.58
混合型名次	3675	4089	1754	771	2535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3724 位，高于同类基金平均水平
3722	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-0.39	0.62	0.23	4.55	5.22
3723	太平睿盈混合C	-0.39	0.27	-0.35	7.42	7.59
3724	万家瑞盈A	-0.39	0.23	2.16	19.58	18.39
3725	万家瑞盈C	-0.39	0.22	2.10	19.45	18.16
3726	信澳智选先锋一年持有期混合C	-0.39	-1.84	-7.96	38.06	27.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，高于同类基金平均水平
3359	泰康品质生活混合A	0.04	0.23	-1.62	8.64	19.69
3360	添富民安增益定开混合A	-0.07	0.23	-0.67	7.48	11.10
3361	万家瑞盈A	-0.39	0.23	2.16	19.58	18.39
3362	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.13	0.23	-0.06	1.37	1.57
3363	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	金鹰新能源混合A	-2.71	-2.37	2.16	36.09	28.70
1922	泰康科技创新一年定开混合	-0.76	0.67	2.16	39.33	42.77
1923	万家瑞盈A	-0.39	0.23	2.16	19.58	18.39
1924	中欧行业成长混合(LOF)A	-2.02	3.61	2.16	29.48	41.03
1925	中欧行业成长混合(LOF)E	-2.02	3.61	2.16	29.48	41.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，高于同类基金平均水平
2910	海通量化价值精选一年持有混合B	-1.15	-0.57	3.02	19.59	20.29
2911	招商能源转型混合C	-3.01	-9.14	-9.43	19.59	5.03
2912	万家瑞盈A	-0.39	0.23	2.16	19.58	18.39
2913	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-1.07	0.08	-2.78	19.57	28.80
2914	汇泉策略优选混合A	-1.09	0.56	-1.96	19.57	21.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3838 位，高于同类基金平均水平
3836	东财产业智选混合发起式C	-0.86	-0.73	4.45	13.38	18.40
3837	华夏蓝筹混合(LOF)A	-2.75	-6.76	9.87	36.07	18.39
3838	万家瑞盈A	-0.39	0.23	2.16	19.58	18.39
3839	安信鑫发优选混合C	0.32	-0.52	-1.74	16.76	18.38
3840	华泰柏瑞基本面智选A	2.69	-1.99	5.15	15.82	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3675 位，高于同类基金平均水平
3673	天弘创新领航A	18.59	30.56	23.42	-8.09	-12.67
3674	博时信享一年持有期混合A	18.58	26.15	0.00	-	15.43
3675	万家瑞盈A	18.57	20.81	23.51	27.52	49.58
3676	中信建投甄选混合C	18.56	42.38	31.56	65.05	155.14
3677	长信量化价值驱动混合A	18.55	41.07	31.05	22.48	109.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	圆信永丰兴源C	27.31	20.85	37.25	33.74	125.09
4088	景顺长城策略精选灵活配置混合C	14.51	20.84	27.91	-	25.18
4089	万家瑞盈A	18.57	20.81	23.51	27.52	49.58
4090	万家智造优势混合A	9.30	20.81	3.89	27.87	216.62
4091	泓德优势领航混合	12.56	20.81	6.71	3.40	107.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	华夏永顺一年持有混合C	17.26	25.15	23.53	-	13.60
1753	光大保德信动态优选混合	27.91	39.15	23.51	20.59	354.00
1754	万家瑞盈A	18.57	20.81	23.51	27.52	49.58
1755	中加优势企业混合A	33.90	49.94	23.49	32.25	54.78
1756	万家港股通精选混合A	47.40	67.46	23.48	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	中国梦灵活配置混合	21.40	25.42	17.68	27.54	157.12
770	安信稳健增值混合A	3.34	14.90	15.52	27.53	86.89
771	万家瑞盈A	18.57	20.81	23.51	27.52	49.58
772	长盛成长价值混合A	3.77	15.62	15.31	27.46	1371.38
773	建信社会责任混合	47.38	69.66	44.17	27.41	293.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	富国成长动力混合A	93.46	100.59	76.53	41.19	49.66
2534	同泰慧利混合C	18.02	29.19	13.90	33.46	49.65
2535	万家瑞盈A	18.57	20.81	23.51	27.52	49.58
2536	华泰柏瑞基本面智选A	16.73	-6.68	-40.53	-32.12	49.54
2537	中银景元回报混合	16.62	28.49	17.34	20.11	49.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.27	1314.54	4.12%
贵州茅台	600519	0.79	1140.75	3.57%
中国平安	601318	13.34	735.17	2.30%
招商银行	600036	15.33	619.49	1.94%
紫金矿业	601899	20.40	600.58	1.88%
中际旭创	300308	1.12	452.12	1.42%
新易盛	300502	1.24	452.82	1.42%
美的集团	000333	6.09	442.50	1.39%
东方财富	300059	15.67	424.97	1.33%
长江电力	600900	15.17	413.38	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	53.36%
金融业	0.65	20.49%
采矿业	0.16	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.70%
建筑业	0.05	1.52%
科学研究和技术服务业	0.04	1.33%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.5042	1.4753	1.4926	1.5017	1.4930
累计净值(元)	1.5042	1.4753	1.4926	1.5017	1.4930

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