万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.5516 -0.0143(-0.91%)

累计净值：1.5516

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：2.05亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-5.05	-2.76	1.13	1.78
混合型名次	4841	3889	3258	2336	3209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.27	23.92	25.80	32.03	55.14
混合型名次	2635	4270	2377	515	2535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	嘉实成长收益混合A	-0.91	-4.01	-1.56	0.45	0.77
4840	鹏华消费领先混合	-0.91	-10.27	-4.62	6.59	7.27
4841	万家瑞盈A	-0.91	-5.05	-2.76	1.13	1.78
4842	信澳星奕混合A	-0.91	10.82	-14.24	-25.92	-24.58
4843	信澳星奕混合C	-0.91	10.75	-14.41	-26.21	-24.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3889 位，高于同类基金平均水平
3887	华安安康灵活配置混合A	0.38	-5.05	-5.32	-6.54	-0.87
3888	前海开源聚利一年持有混合C	-1.51	-5.05	-12.90	-19.34	-17.55
3889	万家瑞盈A	-0.91	-5.05	-2.76	1.13	1.78
3890	西部利得新润混合A	-0.58	-5.05	-1.20	2.40	5.61
3891	东方欣冉九个月持有期混合A	0.00	-5.06	-1.89	-1.56	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，高于同类基金平均水平
3256	招商增浩一年定期开放混合A	-0.26	-2.08	-2.75	-2.22	0.00
3257	九泰久益混合A	0.04	9.21	-2.76	-5.94	-3.21
3258	万家瑞盈A	-0.91	-5.05	-2.76	1.13	1.78
3259	金鹰民富收益混合A	-3.37	-15.73	-2.77	1.74	0.92
3260	工银总回报灵活配置混合C	-1.44	-9.01	-2.78	9.13	12.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	华安核心优选混合A	-2.14	-13.57	-3.39	1.13	5.83
2335	嘉实稳裕混合A	-0.06	0.94	0.59	1.13	1.74
2336	万家瑞盈A	-0.91	-5.05	-2.76	1.13	1.78
2337	安信稳健增利混合C	-0.08	1.76	-0.42	1.12	2.98
2338	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，高于同类基金平均水平
3207	景顺长城精选蓝筹混合	-0.39	-3.20	-4.28	-3.83	1.78
3208	鹏华汇智优选混合A	-1.12	-11.66	-8.57	-4.26	1.78
3209	万家瑞盈A	-0.91	-5.05	-2.76	1.13	1.78
3210	中银卓越成长混合C	-1.72	-23.68	-7.83	-4.41	1.78
3211	国泰浩益混合C	-0.21	1.28	-0.50	0.95	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	长城兴华优选一年定期开放混合A	17.28	33.21	4.87	-	-29.33
2634	鹏华科技创新混合	17.27	38.92	27.57	-3.86	61.75
2635	万家瑞盈A	17.27	23.92	25.80	32.03	55.14
2636	中信证券信远一年A	17.27	-8.70	-27.54	-46.19	-34.24
2637	中欧潜力价值灵活配置混合A	17.26	45.51	16.37	32.41	167.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	南方宝嘉混合A	10.01	23.94	19.04	-	19.33
4269	华泰紫金碳中和混合发起C	8.95	23.92	0.00	-	32.53
4270	万家瑞盈A	17.27	23.92	25.80	32.03	55.14
4271	鹏华睿见混合C	5.76	23.91	1.52	-	0.68
4272	嘉合锦鹏添利混合C	16.64	23.89	19.67	32.26	37.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	东兴兴晟混合C	11.28	48.22	25.80	25.39	40.14
2376	富国融悦12个月持有期混合A	7.34	82.81	25.80	-	14.88
2377	万家瑞盈A	17.27	23.92	25.80	32.03	55.14
2378	大成蓝筹稳健	24.73	36.39	25.74	-0.19	471.76
2379	景顺华城稳健6月持有混合A	7.98	17.28	25.74	-	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	圆信永丰医药健康	-8.18	60.10	29.72	32.32	108.45
514	嘉合锦鹏添利混合C	16.64	23.89	19.67	32.26	37.64
515	万家瑞盈A	17.27	23.92	25.80	32.03	55.14
516	鹏华量化先锋混合	8.07	59.16	33.19	31.97	81.75
517	大成核心价值甄选混合A	9.43	26.73	25.28	31.96	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	14.53	63.33	30.92	-2.01	55.16
2534	安信新成长混合A	-1.13	4.68	5.61	10.67	55.15
2535	万家瑞盈A	17.27	23.92	25.80	32.03	55.14
2536	易方达裕如混合A	-8.89	-1.44	-2.21	3.63	55.10
2537	财通资管瑞享12个月定开混合A	5.47	12.88	13.06	-	55.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.92	1168.40	4.68%
新易盛	300502	1.61	975.57	3.90%
宁德时代	300750	2.17	852.83	3.41%
贵州茅台	600519	0.52	616.45	2.47%
寒武纪	688256	0.29	460.16	1.84%
兆易创新	603986	0.55	448.25	1.79%
中国平安	601318	8.71	415.82	1.66%
招商银行	600036	10.10	358.55	1.43%
紫金矿业	601899	13.47	338.64	1.36%
美的集团	000333	3.99	301.36	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	61.49%
金融业	0.40	15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.21%
采矿业	0.09	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.11%
建筑业	0.03	1.06%
科学研究和技术服务业	0.03	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5659	1.5523	1.5687	1.5582	1.6025
累计净值(元)	1.5659	1.5523	1.5687	1.5582	1.6025

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