万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5668

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：2.05亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	-1.16	-7.70	3.80	2.77
混合型名次	2035	4978	4620	3164	3740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.47	24.82	26.85	30.85	56.66
混合型名次	3117	4759	3199	769	2736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79
2034	天弘互联网C	0.82	2.17	-21.79	27.10	32.82
2035	万家瑞盈A	0.82	-1.16	-7.70	3.80	2.77
2036	万家瑞盈C	0.82	-1.18	-7.75	3.69	2.62
2037	兴全沪港深两年持有混合	0.82	-3.86	-2.83	-4.74	-8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	金鹰时代领航一年持有混合A	0.44	-1.16	-33.08	19.81	24.89
4977	南方阿尔法混合A	1.91	-1.16	15.17	14.51	8.77
4978	万家瑞盈A	0.82	-1.16	-7.70	3.80	2.77
4979	新沃内需增长混合C	0.38	-1.16	-11.08	1.40	-4.88
4980	中海消费混合C	0.09	-1.16	0.22	-13.12	-20.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	交银阿尔法核心混合A	0.91	-1.74	-7.67	24.09	24.64
4619	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09
4620	万家瑞盈A	0.82	-1.16	-7.70	3.80	2.77
4621	景顺长城成长领航混合	1.76	-1.69	-7.71	1.60	3.98
4622	兴业龙腾双益平衡混合	0.05	-0.53	-7.71	-8.74	-9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，高于同类基金平均水平
3162	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48
3163	南方利淘C	0.16	-0.19	-0.99	3.80	4.71
3164	万家瑞盈A	0.82	-1.16	-7.70	3.80	2.77
3165	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14
3166	汇安丰泽混合C	0.29	5.35	-14.06	3.79	12.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，高于同类基金平均水平
3738	东兴连众一年持有期混合C	0.53	0.54	1.59	2.71	2.77
3739	鹏扬景合六个月持有混合	0.19	0.38	1.73	1.82	2.77
3740	万家瑞盈A	0.82	-1.16	-7.70	3.80	2.77
3741	永赢长远价值混合C	0.91	-2.32	-0.73	3.72	2.77
3742	圆信永丰医药健康	4.54	0.20	9.78	4.75	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，高于同类基金平均水平
3115	中科沃土沃瑞混合C	6.48	14.16	-0.21	-6.72	193.32
3116	鹏华安享一年持有期混合C	6.47	19.40	16.97	16.10	20.53
3117	万家瑞盈A	6.47	24.82	26.85	30.85	56.66
3118	招商核心价值混合	6.47	45.05	21.43	-10.70	123.32
3119	中欧瑾泉灵活配置混合A	6.47	34.26	29.23	22.74	145.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	博时双季鑫6个月持有期混合C	6.66	24.82	20.94	11.43	16.83
4758	上银鑫卓混合A	12.77	24.82	31.72	-4.62	66.19
4759	万家瑞盈A	6.47	24.82	26.85	30.85	56.66
4760	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	7.27	24.80	25.00	31.75	90.07
4761	永赢消费主题C	-18.25	24.79	-11.88	-52.40	72.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，高于同类基金平均水平
3197	鹏华优质治理混合(LOF)	-2.02	69.10	26.88	-2.89	69.89
3198	富国消费升级混合A	-9.67	50.42	26.86	-3.22	110.06
3199	万家瑞盈A	6.47	24.82	26.85	30.85	56.66
3200	博时优势企业灵活配置混合C	-4.36	26.78	26.83	-	12.21
3201	中欧匠心两年持有期混合C	0.56	36.04	26.83	-6.32	64.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	富国价值增长混合A	24.20	143.94	99.23	30.94	47.41
768	添富盈润混合C	16.03	32.76	35.02	30.89	84.39
769	万家瑞盈A	6.47	24.82	26.85	30.85	56.66
770	平安匠心优选混合C	14.94	117.85	79.08	30.80	98.73
771	东方红启程三年持有混合A	22.39	137.25	89.78	30.79	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	鹏华弘惠混合A	1.18	23.69	15.77	16.96	56.74
2735	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-10.55	4.89	13.69	39.46	56.70
2736	万家瑞盈A	6.47	24.82	26.85	30.85	56.66
2737	中欧启航三年混合A	1.21	65.97	52.94	-4.91	56.63
2738	南方安福混合A	12.58	20.71	16.22	17.61	56.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.92	1168.40	4.68%
新易盛	300502	1.61	975.57	3.90%
宁德时代	300750	2.17	852.83	3.41%
贵州茅台	600519	0.52	616.45	2.47%
寒武纪	688256	0.29	460.16	1.84%
兆易创新	603986	0.55	448.25	1.79%
中国平安	601318	8.71	415.82	1.66%
招商银行	600036	10.10	358.55	1.43%
紫金矿业	601899	13.47	338.64	1.36%
美的集团	000333	3.99	301.36	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	61.49%
金融业	0.40	15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.21%
采矿业	0.09	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.11%
建筑业	0.03	1.06%
科学研究和技术服务业	0.03	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5644	1.5540	1.5381	1.5444	1.5339
累计净值(元)	1.5644	1.5540	1.5381	1.5444	1.5339

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