万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.6419 0.0376(2.34%)

累计净值：1.6419

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：1.40亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.34	1.44	6.59	10.00	7.70
混合型名次	3472	2595	2721	3280	3270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.59	31.55	33.46	39.18	64.17
混合型名次	3109	3826	2577	912	2712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，高于同类基金平均水平
3470	融通稳信增益6个月持有期混合A	2.34	4.00	17.75	28.62	25.52
3471	融通稳信增益6个月持有期混合C	2.34	3.97	17.63	28.37	25.31
3472	万家瑞盈A	2.34	1.44	6.59	10.00	7.70
3473	万家瑞盈C	2.34	1.42	6.53	9.89	7.60
3474	兴全有机增长混合	2.34	-0.23	3.57	15.80	12.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	红塔红土稳健精选混合型C	1.05	1.44	0.92	2.44	2.41
2594	嘉实瑞享定期混合	2.63	1.44	10.79	18.41	16.36
2595	万家瑞盈A	2.34	1.44	6.59	10.00	7.70
2596	永赢鑫享混合C	0.19	1.44	3.16	2.65	1.92
2597	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	2.27	1.43	0.09	8.76	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	工银战略远见混合C	0.81	-2.31	6.59	2.60	2.55
2720	泰康颐享混合C	2.36	2.01	6.59	9.46	7.91
2721	万家瑞盈A	2.34	1.44	6.59	10.00	7.70
2722	华宝新价值混合	2.23	1.54	6.57	10.17	7.81
2723	泓德新能源产业混合发起式A	-0.77	-1.19	6.57	16.38	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平
3278	华商品质慧选混合A	1.48	-8.58	-2.70	10.01	7.08
3279	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.59	3.77	10.12	10.01	9.83
3280	万家瑞盈A	2.34	1.44	6.59	10.00	7.70
3281	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.10	0.58	6.79	9.99	9.45
3282	宏利精选混合A	2.12	-1.62	1.65	9.99	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，高于同类基金平均水平
3268	长信利泰灵活配置混合A	1.45	-3.42	2.36	9.12	7.70
3269	富国港股通策略精选混合A	4.29	2.79	3.07	6.92	7.70
3270	万家瑞盈A	2.34	1.44	6.59	10.00	7.70
3271	泰信国策驱动灵活配置混合	6.48	3.22	11.28	10.92	7.67
3272	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	1.62	0.84	5.00	8.79	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3109 位，高于同类基金平均水平
3107	大成趋势回报灵活配置混合	31.66	46.21	51.35	54.93	97.69
3108	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	31.66	13.31	0.00	-	-4.22
3109	万家瑞盈A	31.59	31.55	33.46	39.18	64.17
3110	西部利得祥运混合C	31.59	42.44	11.87	-9.60	-2.96
3111	海通核心优势一年持有混合C	31.56	31.68	4.43	-36.75	-25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，高于同类基金平均水平
3824	华泰柏瑞富利混合A	27.55	31.57	39.88	120.82	179.25
3825	华泰保兴成长优选C	35.30	31.55	36.56	10.62	166.86
3826	万家瑞盈A	31.59	31.55	33.46	39.18	64.17
3827	宝盈研究精选混合C	29.62	31.53	5.99	-16.93	72.61
3828	工银招瑞一年持有混合A	20.74	31.53	27.87	-	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	民生加银新动能一年定开混合C	51.36	72.24	33.48	-0.92	4.06
2576	嘉实价值创造三年持有期混合C	18.43	25.92	33.47	-	30.25
2577	万家瑞盈A	31.59	31.55	33.46	39.18	64.17
2578	万家先进制造混合发起式C	24.18	39.83	33.46	-	32.11
2579	东方红智选三年持有混合C	65.57	59.93	33.45	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	中欧新趋势混合(LOF)E	73.80	73.13	68.87	39.27	284.98
911	江信同福灵活配置A	15.71	43.90	27.30	39.21	95.40
912	万家瑞盈A	31.59	31.55	33.46	39.18	64.17
913	博道远航混合C	42.82	66.80	55.95	39.17	129.96
914	兴全商业模式混合(LOF)	55.85	71.09	59.99	39.16	821.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中银主题策略混合C	65.51	93.52	39.41	-	64.23
2711	泰康新回报灵活配置混合A	5.11	17.18	5.58	-18.41	64.21
2712	万家瑞盈A	31.59	31.55	33.46	39.18	64.17
2713	中信保诚红利精选A	2.79	11.76	16.04	10.84	64.17
2714	国投瑞银新增长混合C	3.90	10.56	7.39	16.05	64.16

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.64	658.79	3.99%
贵州茅台	600519	0.40	580.00	3.51%
中际旭创	300308	0.69	392.89	2.38%
中国平安	601318	6.68	379.29	2.30%
紫金矿业	601899	10.33	338.00	2.05%
招商银行	600036	7.74	304.34	1.84%
新易盛	300502	0.62	273.68	1.66%
美的集团	000333	3.11	237.45	1.44%
长江电力	600900	7.69	207.94	1.26%
兴业银行	601166	10.65	200.43	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	53.55%
金融业	0.32	19.57%
采矿业	0.10	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.88%
建筑业	0.02	1.50%
科学研究和技术服务业	0.02	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.79%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.6043	1.5884	1.5947	1.6101	1.5781
累计净值(元)	1.6043	1.5884	1.5947	1.6101	1.5781

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