万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.6412 0.0239(1.48%)

累计净值：1.6412

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：1.40亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	3.75	5.10	11.87	7.66
混合型名次	2375	3163	2849	3515	3544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.46	31.60	33.60	37.82	64.10
混合型名次	3444	3909	2858	918	2754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	南方创新经济	1.48	8.15	14.18	38.69	28.15
2374	鹏华动力增长混合(LOF)	1.48	15.11	14.63	33.89	29.95
2375	万家瑞盈A	1.48	3.75	5.10	11.87	7.66
2376	万家瑞盈C	1.48	3.73	5.05	11.77	7.57
2377	信诚中小盘混合A	1.48	15.96	27.54	53.54	40.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，高于同类基金平均水平
3161	中欧价值成长混合C	0.80	3.76	5.00	14.43	9.06
3162	鹏华安颐混合C	0.57	3.75	3.38	7.09	6.55
3163	万家瑞盈A	1.48	3.75	5.10	11.87	7.66
3164	兴业聚申一年持有期混合C	0.78	3.75	4.99	7.51	7.34
3165	银华心兴三年持有期混合A	1.26	3.75	9.19	5.00	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，高于同类基金平均水平
2847	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49
2848	光大保德信品质生活混合C	1.89	6.78	5.10	11.29	8.88
2849	万家瑞盈A	1.48	3.75	5.10	11.87	7.66
2850	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	0.95	4.19	5.09	10.63	8.71
2851	国泰睿毅三年持有期混合A	0.87	3.26	5.09	25.02	20.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，高于同类基金平均水平
3513	申万菱信乐道三年持有期混合	0.89	3.07	-5.05	11.91	13.08
3514	中信建投量化精选6个月持有期混合A	1.59	4.91	6.48	11.88	9.33
3515	万家瑞盈A	1.48	3.75	5.10	11.87	7.66
3516	长信银利精选混合C	3.20	9.20	2.12	11.86	7.42
3517	中银证券盈瑞混合C	0.83	4.91	7.36	11.86	10.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平
3542	中欧研究精选混合A	1.98	6.63	5.87	9.37	7.67
3543	诺安积极回报混合C	1.25	5.80	-2.96	1.25	7.66
3544	万家瑞盈A	1.48	3.75	5.10	11.87	7.66
3545	宝盈新兴产业混合C	0.86	4.46	-1.82	15.14	7.65
3546	华泰柏瑞优势领航混合C	0.42	1.54	-2.47	9.05	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	工银行业优选混合A	31.47	24.57	9.73	-	2.26
3443	鹏扬产业趋势一年持有混合C	31.47	41.01	20.69	-	-9.06
3444	万家瑞盈A	31.46	31.60	33.60	37.82	64.10
3445	东财产业优选混合发起式C	31.45	36.56	20.47	-	20.47
3446	中融价值成长6个月持有混合C	31.45	50.24	19.63	-21.98	-15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3909 位，高于同类基金平均水平
3907	华泰柏瑞创新动力混合	32.96	31.66	28.73	22.46	252.20
3908	汇添富沪港深大盘价值混合A	9.33	31.65	14.26	-40.47	-17.31
3909	万家瑞盈A	31.46	31.60	33.60	37.82	64.10
3910	工银灵动价值混合C	42.75	31.59	15.39	-3.84	-3.21
3911	银华优质增长混合	21.70	31.58	18.38	-16.10	671.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，高于同类基金平均水平
2856	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	29.68	46.15	33.63	-	12.80
2857	上银新兴价值成长混合	26.87	30.80	33.61	7.85	317.99
2858	万家瑞盈A	31.46	31.60	33.60	37.82	64.10
2859	嘉实北交所精选两年定期混合A	-0.04	61.11	33.59	-	-6.65
2860	宝盈先进制造混合C	71.27	77.76	33.56	0.80	171.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	南方新兴龙头灵活配置混合	95.29	105.89	53.98	37.83	128.66
917	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	22.96	25.30	28.61	37.82	117.62
918	万家瑞盈A	31.46	31.60	33.60	37.82	64.10
919	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	50.74	102.30	59.14	37.74	74.83
920	鑫元欣享灵活配置混合A	48.82	58.16	34.63	37.71	125.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	国投瑞银新增长混合C	3.90	10.56	7.39	15.09	64.16
2753	金鹰鑫瑞混合A	9.48	14.79	17.09	27.61	64.15
2754	万家瑞盈A	31.46	31.60	33.60	37.82	64.10
2755	长信均衡优选混合C	59.81	76.45	0.00	-	64.01
2756	南华丰淳混合C	39.95	65.26	35.16	-5.10	63.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.64	658.79	3.99%
贵州茅台	600519	0.40	580.00	3.51%
中际旭创	300308	0.69	392.89	2.38%
中国平安	601318	6.68	379.29	2.30%
紫金矿业	601899	10.33	338.00	2.05%
招商银行	600036	7.74	304.34	1.84%
新易盛	300502	0.62	273.68	1.66%
美的集团	000333	3.11	237.45	1.44%
长江电力	600900	7.69	207.94	1.26%
兴业银行	601166	10.65	200.43	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	53.55%
金融业	0.32	19.57%
采矿业	0.10	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.88%
建筑业	0.02	1.50%
科学研究和技术服务业	0.02	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.79%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.6173	1.5966	1.6185	1.6187	1.6116
累计净值(元)	1.6173	1.5966	1.6185	1.6187	1.6116

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