万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4618

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：2.05亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.15	-5.27	-10.06	-5.81	-4.11
混合型名次	3805	4177	4472	4097	4665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.07	16.51	18.18	21.99	46.17
混合型名次	4335	3414	3338	817	2717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平
3803	东方红睿玺三年定开混合A	-2.15	-5.48	-1.44	-13.20	-8.42
3804	国富兴海回报混合	-2.15	-3.17	-3.86	-6.07	-7.04
3805	万家瑞盈A	-2.15	-5.27	-10.06	-5.81	-4.11
3806	万家瑞盈C	-2.15	-5.28	-10.10	-5.90	-4.26
3807	招商资管智远成长灵活配置混合A	-2.15	-4.50	-17.39	-5.61	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	鹏扬产业智选一年持有混合A	-3.32	-5.27	-16.71	-8.75	-5.39
4176	前海联合研究优选混合A	0.07	-5.27	5.54	-23.05	-20.77
4177	万家瑞盈A	-2.15	-5.27	-10.06	-5.81	-4.11
4178	宏利精选混合C	-3.04	-5.28	-5.05	-6.53	-1.10
4179	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	-2.42	-5.28	-16.59	-0.90	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	融通新机遇灵活配置混合	-2.24	-5.49	-10.05	-7.49	-5.75
4471	鹏华睿见混合A	-4.24	-9.33	-10.06	-20.66	-12.39
4472	万家瑞盈A	-2.15	-5.27	-10.06	-5.81	-4.11
4473	光大保德信品质生活混合A	-2.59	-5.58	-10.07	-0.72	-0.37
4474	民生加银周期优选混合A	-4.03	-9.82	-10.07	-18.99	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	嘉实丰和灵活配置混合A	-3.73	-6.70	1.58	-5.81	-1.53
4096	平安匠心优选混合C	-4.74	-8.59	-21.11	-5.81	-0.67
4097	万家瑞盈A	-2.15	-5.27	-10.06	-5.81	-4.11
4098	招商资管智远成长灵活配置混合C	-2.17	-4.54	-17.47	-5.81	0.65
4099	博道盛兴一年持有期混合	-2.00	-3.24	-4.14	-5.82	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	博时信享一年持有期混合C	-0.75	-3.41	-6.67	-6.35	-4.10
4664	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	-1.85	-3.79	-6.80	-5.50	-4.11
4665	万家瑞盈A	-2.15	-5.27	-10.06	-5.81	-4.11
4666	博时沪港深优质企业基金A	-5.36	-13.11	-26.46	-4.53	-4.12
4667	民生加银鑫喜混合	-2.69	-3.41	-7.03	-7.63	-4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	海富通欣益混合A	-1.07	18.42	8.61	-0.64	57.30
4334	摩根安裕回报混合A	-1.07	2.67	8.43	7.31	50.56
4335	万家瑞盈A	-1.07	16.51	18.18	21.99	46.17
4336	长安鑫富领先混合C	-1.08	9.27	-1.61	-	-13.34
4337	华宝收益增长混合A	-1.08	13.69	15.17	-12.82	722.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，高于同类基金平均水平
3412	兴业睿进混合A	-4.13	16.52	18.35	-21.29	-5.05
3413	泓德慧享混合C	3.78	16.52	12.99	4.50	5.35
3414	万家瑞盈A	-1.07	16.51	18.18	21.99	46.17
3415	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	6.06	16.50	19.64	-	18.90
3416	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	28.29	16.50	11.91	-39.85	-47.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平
3336	泰信竞争优选混合	3.34	18.53	18.20	-6.53	224.15
3337	鹏华弘裕一年持有期混合C	5.49	15.89	18.19	24.09	26.75
3338	万家瑞盈A	-1.07	16.51	18.18	21.99	46.17
3339	圆信永丰优选价值C	-3.31	10.84	18.18	-18.71	25.19
3340	万家颐和灵活配置混合C	4.81	9.11	18.17	-	-7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	华泰柏瑞恒利混合C	0.19	6.00	10.10	22.01	19.99
816	华宝新价值混合	-0.93	15.14	21.94	22.00	94.55
817	万家瑞盈A	-1.07	16.51	18.18	21.99	46.17
818	华夏永泓一年持有混合C	2.39	27.70	34.55	21.96	22.12
819	招商瑞智优选混合(LOF)	2.73	40.89	69.70	21.96	43.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	-8.82	46.22
2716	民生加银研究精选	-2.19	15.70	7.45	-23.58	46.18
2717	万家瑞盈A	-1.07	16.51	18.18	21.99	46.17
2718	海富通成长甄选混合C	18.51	62.27	24.82	-13.50	46.11
2719	永赢数字经济智选混合发起C	-3.49	81.35	103.35	-	46.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.92	1168.40	4.68%
新易盛	300502	1.61	975.57	3.90%
宁德时代	300750	2.17	852.83	3.41%
贵州茅台	600519	0.52	616.45	2.47%
寒武纪	688256	0.29	460.16	1.84%
兆易创新	603986	0.55	448.25	1.79%
中国平安	601318	8.71	415.82	1.66%
招商银行	600036	10.10	358.55	1.43%
紫金矿业	601899	13.47	338.64	1.36%
美的集团	000333	3.99	301.36	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	61.49%
金融业	0.40	15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.21%
采矿业	0.09	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.11%
建筑业	0.03	1.06%
科学研究和技术服务业	0.03	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.4808	1.4840	1.4939	1.4916	1.5080
累计净值(元)	1.4808	1.4840	1.4939	1.4916	1.5080

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