万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.5831 -0.0070(-0.44%)

累计净值：1.5831

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：2.05亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.60	-3.58	1.87	3.84
混合型名次	4194	4793	4195	2628	3533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.07	26.41	28.22	34.42	58.29
混合型名次	3220	4647	3216	632	2698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	泰康浩泽混合C	-0.13	2.43	-0.43	-1.69	-0.31
4193	万家量化同顺多策略混合A	-0.13	9.05	-2.75	2.45	12.96
4194	万家瑞盈A	-0.13	1.60	-3.58	1.87	3.84
4195	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	-0.13	3.11	4.40	7.70	10.30
4196	西部利得新润混合A	-0.13	0.22	-3.18	0.99	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	大成民稳增长混合A	0.26	1.60	2.40	3.48	8.28
4792	嘉实新起点混合C	0.32	1.60	1.93	1.25	3.72
4793	万家瑞盈A	-0.13	1.60	-3.58	1.87	3.84
4794	富国诚益回报12个月持有期混合C	-1.03	1.59	-2.48	-8.78	-1.27
4795	工银新增益混合	0.41	1.59	1.95	2.66	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	华夏新兴经济一年持有混合A	-2.02	2.17	-3.58	9.79	8.39
4194	平安估值优势混合C	1.04	4.07	-3.58	-13.58	-12.40
4195	万家瑞盈A	-0.13	1.60	-3.58	1.87	3.84
4196	银华丰享一年持有期混合	0.26	29.24	-3.58	28.42	51.73
4197	东方红睿轩三年定开混合	0.90	2.54	-3.59	0.29	12.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.67	4.32	5.56	1.87	8.22
2627	嘉实量化阿尔法混合	-0.07	5.19	-3.34	1.87	10.75
2628	万家瑞盈A	-0.13	1.60	-3.58	1.87	3.84
2629	创金合信大健康混合A	-1.44	0.40	17.44	1.86	-1.61
2630	红土创新科技创新3个月定开混合C	-2.16	7.14	-15.71	1.86	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，高于同类基金平均水平
3531	嘉实价值丰润混合C	1.30	12.29	-2.69	-5.55	3.84
3532	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
3533	万家瑞盈A	-0.13	1.60	-3.58	1.87	3.84
3534	浦银安盛景气优选混合C	-0.47	17.94	17.54	-4.83	3.83
3535	中金景气驱动混合发起A	-0.09	1.72	-3.49	1.66	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3220 位，高于同类基金平均水平
3218	南方宝顺混合A	9.09	21.48	19.01	14.47	16.89
3219	中欧潜力价值灵活配置混合C	9.09	59.27	25.03	27.50	77.48
3220	万家瑞盈A	9.07	26.41	28.22	34.42	58.29
3221	金鹰民富收益混合C	9.06	22.51	17.83	3.42	7.58
3222	光大保德信景气先锋混合C	9.05	109.09	55.76	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	华宸未来价值先锋	36.98	26.41	-13.98	-18.79	3.30
4646	南方金融主题灵活配置混合A	-20.82	26.41	-2.36	-1.69	41.67
4647	万家瑞盈A	9.07	26.41	28.22	34.42	58.29
4648	贝莱德行业优选混合C	1.23	26.40	3.26	-	-4.71
4649	华泰紫金碳中和混合发起A	7.84	26.39	35.28	-	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平
3214	华泰柏瑞品质成长混合C	7.38	51.40	28.23	-24.84	-24.06
3215	万家港股通精选混合A	-12.33	41.88	28.22	-	-5.68
3216	万家瑞盈A	9.07	26.41	28.22	34.42	58.29
3217	华泰柏瑞致远混合C	-11.12	42.58	28.21	-	24.02
3218	景顺长城安瑞混合A	4.75	23.85	28.20	-	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	银华科技创新混合	38.40	169.65	139.63	34.50	93.31
631	工银总回报灵活配置混合C	27.70	77.56	64.57	34.48	27.16
632	万家瑞盈A	9.07	26.41	28.22	34.42	58.29
633	天弘互联网A	37.05	115.95	93.13	34.41	68.68
634	华夏核心制造混合A	22.14	95.25	76.76	34.40	45.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	-17.97	58.45
2697	银河价值成长混合A	63.23	132.00	99.22	-	58.32
2698	万家瑞盈A	9.07	26.41	28.22	34.42	58.29
2699	东方兴瑞趋势领航混合C	28.47	141.37	76.39	-	58.22
2700	惠升惠泽混合C	12.53	65.59	44.16	18.24	58.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.92	1168.40	4.68%
新易盛	300502	1.61	975.57	3.90%
宁德时代	300750	2.17	852.83	3.41%
贵州茅台	600519	0.52	616.45	2.47%
寒武纪	688256	0.29	460.16	1.84%
兆易创新	603986	0.55	448.25	1.79%
中国平安	601318	8.71	415.82	1.66%
招商银行	600036	10.10	358.55	1.43%
紫金矿业	601899	13.47	338.64	1.36%
美的集团	000333	3.99	301.36	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	61.49%
金融业	0.40	15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.21%
采矿业	0.09	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.11%
建筑业	0.03	1.06%
科学研究和技术服务业	0.03	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5901	1.5761	1.5638	1.5667	1.5852
累计净值(元)	1.5901	1.5761	1.5638	1.5667	1.5852

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