万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4140

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：2.33亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	-6.23	-10.88	-12.68	-7.25
混合型名次	3837	4091	4405	4018	4347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.64	12.62	14.25	18.22	41.39
混合型名次	4467	3057	3396	711	2609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平
3835	华泰柏瑞匠心汇选混合A	1.64	-9.38	-13.98	-23.76	-17.93
3836	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.64	-7.31	-5.27	-22.42	-27.85
3837	万家瑞盈A	1.64	-6.23	-10.88	-12.68	-7.25
3838	万家欣优混合C	1.64	-4.20	-9.67	-19.80	-13.20
3839	西部利得新润混合A	1.64	-2.46	-6.33	-7.68	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	嘉实阿尔法优选混合A	4.88	-6.21	-12.20	-16.16	-8.07
4090	鹏华新兴成长混合C	3.79	-6.21	-12.07	-12.63	5.64
4091	万家瑞盈A	1.64	-6.23	-10.88	-12.68	-7.25
4092	国泰事件驱动混合C	4.58	-6.24	-5.73	-9.38	0.70
4093	大成港股精选混合(QDII)A	5.21	-6.25	-11.64	-22.41	-26.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	长信量化价值驱动混合C	2.15	-7.12	-10.87	-15.51	-7.94
4404	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.48	-8.53	-10.88	-2.51	18.49
4405	万家瑞盈A	1.64	-6.23	-10.88	-12.68	-7.25
4406	建信裕利灵活配置混合	11.25	-6.76	-10.89	-11.13	18.69
4407	鹏扬品质精选混合C	4.63	-2.72	-10.90	-12.13	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	安信鑫发优选混合A	0.21	-8.43	-15.52	-12.68	-3.56
4017	东财远见成长混合发起式A	-1.87	-6.34	-20.35	-12.68	-3.41
4018	万家瑞盈A	1.64	-6.23	-10.88	-12.68	-7.25
4019	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-3.22	-16.80	-18.11	-12.68	29.30
4020	长城优选回报六个月持有期混合A	1.66	-9.35	-9.46	-12.72	-10.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	富国研究量化精选混合C	2.30	-13.01	-17.57	-22.77	-7.24
4346	工银招瑞一年持有混合A	0.68	-10.33	-12.08	-12.33	-7.24
4347	万家瑞盈A	1.64	-6.23	-10.88	-12.68	-7.25
4348	圆信永丰优选价值A	4.18	-5.02	-14.79	-20.12	-7.25
4349	中银顺兴回报一年持有期混合A	0.18	-3.36	-6.41	-8.91	-7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	华宝创新优选混合	-7.63	38.70	26.06	-16.39	218.52
4466	华宝新价值混合	-7.64	11.48	18.55	17.88	88.16
4467	万家瑞盈A	-7.64	12.62	14.25	18.22	41.39
4468	中信建投睿信C	-7.64	9.96	8.74	-27.75	-26.12
4469	宝盈转型动力混合A	-7.65	85.56	149.31	96.74	117.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，高于同类基金平均水平
3055	鹏华研究智选混合	-15.84	12.63	16.88	-11.20	101.31
3056	工银高质量成长混合A	-14.06	12.62	11.40	-17.01	2.09
3057	万家瑞盈A	-7.64	12.62	14.25	18.22	41.39
3058	鹏华安惠混合A	4.20	12.61	14.79	2.10	13.77
3059	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.45	12.60	12.61	-	53.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，高于同类基金平均水平
3394	中银高质量发展机遇混合A	8.19	48.84	14.26	3.80	69.74
3395	博时鑫康混合A	11.32	2.62	14.25	11.49	16.93
3396	万家瑞盈A	-7.64	12.62	14.25	18.22	41.39
3397	国寿安保稳嘉混合C	-0.23	5.96	14.24	8.28	61.82
3398	南方安颐混合	1.74	18.19	14.24	12.40	50.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	摩根亚太优势混合(QDII)	0.22	19.44	37.67	18.28	18.15
710	嘉实稳裕混合C	1.45	6.16	14.33	18.25	18.05
711	万家瑞盈A	-7.64	12.62	14.25	18.22	41.39
712	广发价值回报混合A	0.54	8.11	16.19	18.11	50.44
713	大成优势企业混合C	-5.94	11.15	29.86	18.10	122.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	鹏华弘华混合A	3.90	6.39	7.83	-4.34	41.52
2608	平安鑫享混合E	-1.67	6.10	12.09	10.30	41.41
2609	万家瑞盈A	-7.64	12.62	14.25	18.22	41.39
2610	英大灵活配置A	-21.39	-6.14	-13.37	-36.71	41.35
2611	东方红核心优选定开混合A	0.71	8.11	11.28	14.49	41.34

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.05	848.86	3.40%
贵州茅台	600519	0.59	742.59	2.97%
宁德时代	300750	2.53	736.51	2.95%
中国平安	601318	10.14	540.36	2.16%
新易盛	300502	1.32	512.39	2.05%
招商银行	600036	11.76	485.22	1.94%
紫金矿业	601899	15.67	466.81	1.87%
药明康德	603259	2.36	394.92	1.58%
美的集团	000333	4.63	370.86	1.48%
长江电力	600900	11.63	331.92	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	54.25%
金融业	0.49	19.45%
采矿业	0.13	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.62%
科学研究和技术服务业	0.04	1.58%
建筑业	0.03	1.23%
农、林、牧、渔业	0.02	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4338	1.4304	1.3986	1.4016	1.3912
累计净值(元)	1.4338	1.4304	1.3986	1.4016	1.3912

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