万家瑞盈A(003734)_最新动态

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴跌31.5%！国投白银投资基金净值腰斩式下调，专家称金融消费者可索赔[2026-02-10]

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最新净值：1.5534 0.0236(1.54%)

累计净值：1.5534

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：1.90亿元

万家瑞盈A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.54	-0.70	1.80	15.96	1.90
混合型名次	3293	6408	5321	3737	5700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.65	25.03	27.47	29.40	55.32
混合型名次	4254	5039	1856	695	2702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华富成长趋势混合	9.15	13.24	25.07	44.07	22.10
3	长城久祥混合A	8.58	10.62	18.64	59.81	12.93
4	长城久祥混合C	8.58	10.57	18.46	59.34	12.86
5	国泰成长优选混合	8.09	11.11	11.50	62.76	9.29
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，高于同类基金平均水平
3291	民生加银质量领先混合C	1.54	1.32	7.33	15.95	6.13
3292	摩根远见两年持有期混合	1.54	-5.52	-5.68	29.37	-4.45
3293	万家瑞盈A	1.54	-0.70	1.80	15.96	1.90
3294	银华富利精选混合C	1.54	1.11	1.77	-10.34	7.55
3295	招商均衡回报混合A	1.54	6.91	12.17	25.67	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.44	41.11	40.09	37.23	48.70
2	西部利得策略优选混合C	1.42	40.99	39.81	36.76	48.52
3	西部利得新动力混合A	1.33	39.45	40.10	37.76	48.09
4	西部利得新动力混合C	1.33	39.44	40.03	37.61	48.06
5	西部利得行业主题优选混合A	1.25	35.38	40.86	43.36	43.43
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 6408 位，低于同类基金平均水平
6406	汇泉策略优选混合C	2.43	-0.70	3.70	17.68	3.73
6407	摩根科技前沿混合A	2.33	-0.70	5.60	52.10	2.50
6408	万家瑞盈A	1.54	-0.70	1.80	15.96	1.90
6409	中信保诚成长动力C	4.60	-0.70	5.26	62.55	4.51
6410	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	1.62	-2.92	70.78	76.15	11.24
2	永赢高端装备智选混合发起C	1.62	-2.96	70.60	75.82	11.19
3	前海开源沪港深强国产业	3.52	2.95	51.96	58.13	20.50
4	长城久嘉创新成长混合A	3.30	-5.29	50.68	60.35	6.84
5	长城久嘉创新成长混合C	3.30	-5.33	50.48	59.94	6.78
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	南方瑞祥一年混合C	0.81	4.07	1.80	5.36	5.34
5320	鹏华安颐混合A	0.52	1.02	1.80	7.91	2.83
5321	万家瑞盈A	1.54	-0.70	1.80	15.96	1.90
5322	信澳星奕混合A	1.04	3.60	1.80	-0.85	6.02
5323	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.36	0.57	1.80	2.69	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.52	9.14	39.84	96.27	9.27
2	华商均衡成长混合A	5.59	11.13	30.89	96.13	14.64
3	银河核心优势混合A	2.76	21.32	24.88	95.56	22.97
4	华商均衡成长混合C	5.59	11.08	30.70	95.55	14.57
5	银河核心优势混合C	2.76	21.28	24.75	95.18	22.91
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，高于同类基金平均水平
3735	上银高质量优选9个月持有期混合A	1.08	0.99	6.72	15.97	4.44
3736	永赢乾元三年定开	0.62	5.61	8.87	15.97	8.16
3737	万家瑞盈A	1.54	-0.70	1.80	15.96	1.90
3738	民生加银创新成长混合A	1.66	-1.29	3.13	15.95	5.89
3739	民生加银质量领先混合C	1.54	1.32	7.33	15.95	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家瑞盈A一周收益在同类基金中排列第 5700 位，低于同类基金平均水平
5698	工银聚瑞混合C	0.23	1.40	1.93	4.33	1.90
5699	光大保德信永鑫混合A	0.44	0.31	4.60	6.36	1.90
5700	万家瑞盈A	1.54	-0.70	1.80	15.96	1.90
5701	兴业聚申一年持有期混合C	0.35	0.78	1.50	4.99	1.90
5702	易方达行业领先企业混合	2.76	0.62	4.68	35.08	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	169.67	256.63	102.94	84.21	217.40
2	华商均衡成长混合A	157.91	231.48	132.54	-	125.77
3	华商均衡成长混合C	156.38	227.55	128.42	-	119.33
4	华泰柏瑞质量成长A	152.27	163.49	94.45	8.23	104.44
5	华泰柏瑞质量成长C	151.29	161.78	92.38	-	9.31
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	湘财周期轮动一年持有期混合	22.66	36.56	9.28	-	-5.65
4253	泰康品质生活混合C	22.65	38.04	27.82	28.45	38.05
4254	万家瑞盈A	22.65	25.03	27.47	29.40	55.32
4255	海富通内需热点混合	22.64	80.75	18.91	-9.05	204.14
4256	华泰柏瑞研究精选C	22.64	30.39	-9.03	-21.21	-3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.86	309.64	108.85	-	90.28
2	信澳业绩驱动混合C	141.45	304.76	105.14	-	86.35
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	前海开源中国稀缺资产混合C	24.01	25.07	-14.07	-52.22	90.60
5038	中泰星元灵活配置混合C	14.48	25.04	18.79	-	44.51
5039	万家瑞盈A	22.65	25.03	27.47	29.40	55.32
5040	国融融兴混合C	9.22	25.02	-20.74	-53.50	-29.14
5041	华安新优选灵活配置混合C	12.56	25.00	21.40	28.43	47.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	72.25	195.10	252.18	-	159.66
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
4	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	东兴兴晟混合C	33.64	57.79	27.47	49.14	48.26
1855	南方品质优选灵活配置混合A	17.73	37.86	27.47	-15.62	140.15
1856	万家瑞盈A	22.65	25.03	27.47	29.40	55.32
1857	融通先进制造混合A	71.07	104.76	27.40	-	50.01
1858	国金新兴价值混合A	55.87	98.22	27.39	-	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	54.47	94.27	88.32	323.74	616.37
2	东吴移动互联A	72.37	173.09	204.86	257.85	500.87
3	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
4	东吴移动互联C	72.03	171.99	203.05	254.36	487.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	17.37	22.61	20.95	29.58	107.49
694	鹏华股息精选混合	63.36	97.86	49.10	29.48	70.12
695	万家瑞盈A	22.65	25.03	27.47	29.40	55.32
696	中欧瑾泉灵活配置混合A	24.49	41.12	34.18	29.37	158.23
697	万家周期优势企业混合A	53.67	49.83	15.82	29.32	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.28	68.33	22.61	-3.20	4240.08
2	宏利成长混合	118.15	220.71	117.84	146.73	3291.67
3	嘉实增长混合	27.21	36.40	1.38	-18.29	2549.72
4	富国天瑞强势混合	35.42	89.08	50.63	13.92	2447.84
5	景顺长城优选混合	37.55	67.70	36.25	28.18	2328.06
万家瑞盈A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	南方军工改革灵活配置混合A	37.70	48.41	4.37	13.47	55.33
2701	南方安睿混合	6.14	13.67	10.62	15.61	55.32
2702	万家瑞盈A	22.65	25.03	27.47	29.40	55.32
2703	银华新锐成长混合A	64.44	127.48	47.89	-	55.30
2704	东兴宸祥量化混合A	46.60	83.28	41.22	-	55.26

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.22	815.32	3.57%
贵州茅台	600519	0.53	729.91	3.20%
中国平安	601318	8.98	614.23	2.69%
中际旭创	300308	0.94	573.40	2.51%
紫金矿业	601899	13.88	478.44	2.10%
招商银行	600036	10.42	438.68	1.92%
新易盛	300502	0.84	361.08	1.58%
美的集团	000333	4.15	324.32	1.42%
兴业银行	601166	14.26	300.32	1.32%
长江电力	600900	10.31	280.33	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	51.99%
金融业	0.48	20.91%
采矿业	0.12	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.75%
建筑业	0.03	1.39%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.84%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.5298	1.5375	1.5456	1.5342	1.5175
累计净值(元)	1.5298	1.5375	1.5456	1.5342	1.5175

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