万家瑞盈A(003734)_规模评级

万家瑞盈A003734WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	0.21	-1.70	-20.41	-4.87	2.59	0.80	18.28
总份额	86.95	86.75	88.44	108.85	113.72	111.13	110.34
季度总申购份额	1.27	2.11	3.63	17.64	5.47	2.11	21.33
季度总赎回份额	1.06	3.80	24.03	22.51	2.88	1.32	3.05

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
万家瑞盈A基金规模在同类基金中排列第 7606 位，低于同类基金平均水平

7599	申万菱信竞争优势混合C	0.01	63.98	-17.92	3.35	21.27
7600	申万菱信消费增长混合C	0.01	55.85	-3.33	62.05	65.38
7601	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.01	52.21	-	-	1.51
7602	天治量化核心精选混合A	0.01	105.07	7.48	45.57	38.10
7603	添富行业整合混合D	0.01	51.71	-31.15	12.88	44.03
7604	万家瑞丰混合A	0.01	76.13	5.59	8.01	2.43
7605	万家瑞尧C	0.01	136.22	-	-	118.10
7606	万家瑞盈A	0.01	86.95	0.21	1.27	1.06
7607	万家优享平衡混合发起式C	0.01	60.63	-0.10	0.37	0.48
7608	先锋精一C	0.01	156.87	-103.78	5.39	109.17
7609	先锋聚利A	0.01	93.35	-144.53	7.59	152.12
7610	信澳博见成长一年定期开放混合C	0.01	65.78	-	-	-
7611	信诚新旺混合(LOF)A	0.01	32.70	-2.54	2.11	4.65
7612	信诚中小盘混合C	0.01	46.12	2.45	10.59	8.15
7613	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.01	154.74	6.47	6.87	0.41

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
万家瑞盈A基金规模在同类基金中排列第 7544 位，低于同类基金平均水平

7537	工银悦享混合C	0.01	91.56	-341.72	90.20	431.92
7538	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.01	91.53	-101.83	4.05	105.88
7539	大成健康产业混合C	0.01	89.32	1.95	115.11	113.16
7540	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.01	88.28	-	-	-
7541	华安添悦6个月持有混合C	0.01	87.75	-101.56	0.05	101.61
7542	博时优势企业灵活配置混合C	0.01	87.73	-68.22	2.49	70.72
7543	景顺长城品质成长混合C类	0.01	87.53	-1201.80	214.91	1416.71
7544	万家瑞盈A	0.01	86.95	0.21	1.27	1.06
7545	鹏华安颐混合A	0.01	86.67	-0.10	0.00	0.11
7546	九泰天富改革混合C	0.01	84.23	-4.62	6.61	11.22
7547	光大保德信永鑫混合A	0.03	83.99	-1156.97	9.70	1166.68
7548	国寿安保稳弘混合E	0.01	83.68	8.87	11.29	2.43
7549	东吴行业轮动混合C	0.00	83.55	3.77	13.23	9.46
7550	鹏华核心优势混合C	0.01	83.21	7.27	30.22	22.95
7551	信澳至诚精选混合C	0.00	83.00	-86.02	65.76	151.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
万家瑞盈A基金规模在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平

1266	国寿安保稳信混合A	1.39	12263.33	0.28	0.29	0.01
1267	国泰君安价值精选混合发起C	0.05	512.10	0.26	0.29	0.03
1268	中银策略混合C	0.00	48.27	0.26	1.38	1.12
1269	大成景禄灵活配置混合C	0.04	270.48	0.23	0.45	0.21
1270	红塔红土盛利混合A	0.00	32.87	0.23	0.38	0.15
1271	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.00	0.39	0.21	0.21	0.00
1272	建信弘利灵活配置混合C	0.00	2.32	0.21	1.80	1.59
1273	万家瑞盈A	0.01	86.95	0.21	1.27	1.06
1274	华夏新锦升混合C	0.00	9.87	0.20	3.13	2.93
1275	中金优势领航一年持有混合A	0.90	2235.28	0.19	14.19	14.01
1276	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.00	7.91	0.17	0.23	0.06
1277	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.01	114.80	0.17	0.17	0.00
1278	方正富邦天璇混合C	0.01	40.06	0.16	3.39	3.23
1279	富国产业驱动混合C	0.00	0.82	0.16	0.54	0.38
1280	信诚新悦A	0.00	12.75	0.16	0.98	0.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
万家瑞盈A基金规模在同类基金中排列第 6862 位，低于同类基金平均水平

6855	大成恒享混合A	0.41	3588.10	-233.66	1.28	234.94
6856	泉果思源三年持有期混合C	0.34	3691.33	-	1.28	-
6857	易方达悦融一年持有混合A	2.62	25561.79	-3360.27	1.28	3361.56
6858	银华泰利灵活配置混合C	0.02	125.59	-5.92	1.28	7.20
6859	中融景瑞一年持有混合A	0.59	5907.38	-341.50	1.28	342.78
6860	汇安嘉利混合C	0.21	2140.36	-81.11	1.27	82.38
6861	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	0.00	4.65	1.20	1.27	0.07
6862	万家瑞盈A	0.01	86.95	0.21	1.27	1.06
6863	达诚成长先锋混合C	0.22	2619.06	-142.51	1.26	143.76
6864	华安添悦6个月持有混合A	0.10	1010.94	-238.92	1.26	240.18
6865	南方优选价值混合H	0.06	651.69	-32.75	1.24	33.99
6866	长城优选添利一年持有期混合A	0.48	4868.43	-565.21	1.22	566.43
6867	方正富邦信泓混合C	0.00	44.24	-0.54	1.22	1.76
6868	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.60	5097.94	-221.67	1.22	222.89
6869	鹏扬均衡成长混合A	0.48	4897.55	-205.35	1.22	206.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
万家瑞盈A基金规模在同类基金中排列第 7435 位，低于同类基金平均水平

7428	大成汇享一年持有混合C	0.02	197.10	7.54	8.65	1.11
7429	泓德慧享混合C	0.00	9.66	-0.05	1.06	1.11
7430	平安鼎弘(LOF)D	0.00	1.97	-0.95	0.14	1.09
7431	光大保德信新增长混合C	0.00	16.43	10.45	11.53	1.08
7432	长城安心回报混合C	0.00	17.68	7.04	8.11	1.07
7433	鹏华安裕5个月持有期混合A	0.53	5024.59	-0.46	0.61	1.07
7434	人保量化锐进混合A	0.07	1111.87	-0.13	0.93	1.07
7435	万家瑞盈A	0.01	86.95	0.21	1.27	1.06
7436	国寿安保稳嘉混合C	0.00	17.59	-0.82	0.24	1.05
7437	汇安量化优选A	0.00	45.18	-0.75	0.30	1.05
7438	财通安华混合发起式A	0.49	5105.77	2.16	3.20	1.04
7439	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.01	126.93	-1.03	0.01	1.03
7440	格林鑫利六个月持有期混合A	0.01	68.48	-0.88	0.15	1.03
7441	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	0.08	1117.36	44.66	45.69	1.03
7442	人保优势产业混合A	0.05	605.55	-0.50	0.51	1.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

198

4381.1000

0.00%

100.00%

2023-12-31

221

4925.2500

0.00%

100.00%

2023-06-30

182

6106.3100

0.02%

99.98%

2022-12-31

168

5479.8500

0.02%

99.98%

2022-06-30

177

5458.5200

0.02%

99.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	198	4381.1000	0.00	0.00	86.75	100.00
2023-12-31	221	4925.2500	0.00	0.00	108.85	100.00
2023-06-30	182	6106.3100	0.02	0.02	111.12	99.98
2022-12-31	168	5479.8500	0.02	0.02	92.04	99.98
2022-06-30	177	5458.5200	0.02	0.02	96.60	99.98

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