资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64331.66 87.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9305.91 12.63%
其他资产 32.89 0.04%
资产总值:73670.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 14.98 6632.86 9.54%
中际旭创 300308 11.52 6559.60 9.43%
腾讯控股 00700 13.79 5893.13 8.47%
阿里巴巴-W 09988 55.66 5848.25 8.41%
兆易创新 603986 24.44 5820.12 8.37%
哔哩哔哩-W 09626 37.50 5652.29 8.13%
海光信息 688041 16.38 3444.94 4.95%
贵州茅台 600519 2.19 3180.43 4.57%
世纪华通 002602 176.65 2819.33 4.05%
巨人网络 002558 81.13 2558.84 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 43.29%
通信服务 1.15 16.60%
可选消费品 0.83 12.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 9.89%
采矿业 0.50 7.24%
信息技术 0.14 2.07%
农、林、牧、渔业 0.08 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.22%
房地产业 0.01 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 17.88 7703.27 9.33%
兆易创新 603986 35.28 7559.60 9.15%
腾讯控股 00700 13.79 7460.79 9.03%
中际旭创 300308 11.94 7283.40 8.82%
阿里巴巴-W 09988 55.66 7179.02 8.69%
快手-W 01024 124.00 7162.35 8.67%
哔哩哔哩-W 09626 40.28 7018.38 8.50%
海光信息 688041 19.79 4440.33 5.38%
巨人网络 002558 81.13 3512.12 4.25%
天孚通信 300394 14.83 3010.93 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.16 38.29%
通信服务 2.16 26.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 9.85%
可选消费品 0.72 8.76%
采矿业 0.44 5.27%
信息技术 0.20 2.39%
金融 0.02 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
房地产业 0.01 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.80 80.51 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.51 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%