万家价值优势一年持有期混合(009199)_财务情况

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	15460.63	11732.46	-11009.55	-1916.04	20306.95
本期利润(万元)	34501.63	42008.81	-4736.56	-7439.90	32174.76
加权平均份额本期利润(元)	0.74	0.93	-0.09	-0.14	0.45
加权平均净值利润率(%)	41.68	0.00	-5.92	0.00	32.83
期末可供分配利润(万元)	43517.93	0.00	26296.60	0.00	34179.06
期末可供分配份额利润(元)	1.27	0.00	0.52	0.00	0.61
期末基金资产净值(万元)	82600.60	95004.04	76880.78	77685.00	90667.95
期末基金份额净值(元)	2.40	2.48	1.52	1.46	1.61
本期净值增长率(%)	49.71	0.00	-5.31	0.00	34.69
累计净值增长率(%)	140.30	0.00	51.99	0.00	60.51

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	6994.64	5121.96	9017.78	8238.03	11399.34
交易性金融资产(万元)	75379.18	71365.37	82084.99	89520.57	86288.33
其中：股票投资(万元)	75379.18	71365.37	82084.99	89256.51	86288.33
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	264.06	0.00
应付管理人报酬(万元)	85.56	73.59	96.81	97.18	103.91
应付托管费(万元)	14.26	12.26	16.14	16.20	17.32
资产总计(万元)	82888.18	77152.45	95519.37	97946.10	97724.36
负债合计(万元)	287.58	271.67	4851.42	295.28	227.28
所有者权益合计(万元)	82600.60	76880.78	90667.95	97650.82	97497.08
未分配利润(万元)	48226.77	26296.60	34179.06	23129.60	15686.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	24.86	9.86	31.70	15.19	36.68
投资收益(万元)	16616.94	-10452.20	21669.16	1550.06	-9401.48
公允价值变动收益(万元)	19041.00	6273.00	11867.80	8515.13	-1126.87
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	35682.80	-4169.34	33568.67	10080.38	-10491.67
管理人报酬(万元)	995.46	477.41	1177.13	585.37	1794.68
托管费(万元)	165.91	79.57	196.19	97.56	299.11
其它费用(万元)	19.80	10.24	20.60	9.61	19.32
费用合计(万元)	1181.17	567.21	1393.92	692.54	2113.11
利润总额(万元)	34501.63	-4736.56	32174.76	9387.84	-12604.78
净利润(万元)	34501.63	-4736.56	32174.76	9387.84	-12604.78

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