财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15557.42 |
3185.91 |
15460.63 |
11732.46 |
-11009.55 |
| 本期利润(万元) |
9350.60 |
-5720.21 |
34501.63 |
42008.81 |
-4736.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.18 |
0.74 |
0.93 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.10 |
0.00 |
41.68 |
0.00 |
-5.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45223.74 |
0.00 |
43517.93 |
0.00 |
26296.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.72 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71494.67 |
69538.77 |
82600.60 |
95004.04 |
76880.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.72 |
2.21 |
2.40 |
2.48 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
13.25 |
0.00 |
49.71 |
0.00 |
-5.31 |
| 累计净值增长率(%) |
172.14 |
0.00 |
140.30 |
0.00 |
51.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5809.43 |
6994.64 |
5121.96 |
9017.78 |
8238.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
65273.52 |
75379.18 |
71365.37 |
82084.99 |
89520.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
65273.52 |
75379.18 |
71365.37 |
82084.99 |
89256.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.23 |
85.56 |
73.59 |
96.81 |
97.18 |
| 应付托管费(万元) |
11.71 |
14.26 |
12.26 |
16.14 |
16.20 |
| 资产总计(万元) |
71715.05 |
82888.18 |
77152.45 |
95519.37 |
97946.10 |
| 负债合计(万元) |
220.38 |
287.58 |
271.67 |
4851.42 |
295.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
71494.67 |
82600.60 |
76880.78 |
90667.95 |
97650.82 |
| 未分配利润(万元) |
45223.74 |
48226.77 |
26296.60 |
34179.06 |
23129.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.40 |
24.86 |
9.86 |
31.70 |
15.19 |
| 投资收益(万元) |
16094.89 |
16616.94 |
-10452.20 |
21669.16 |
1550.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6206.82 |
19041.00 |
6273.00 |
11867.80 |
8515.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9897.47 |
35682.80 |
-4169.34 |
33568.67 |
10080.38 |
| 管理人报酬(万元) |
460.32 |
995.46 |
477.41 |
1177.13 |
585.37 |
| 托管费(万元) |
76.72 |
165.91 |
79.57 |
196.19 |
97.56 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
19.80 |
10.24 |
20.60 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
546.87 |
1181.17 |
567.21 |
1393.92 |
692.54 |
| 利润总额(万元) |
9350.60 |
34501.63 |
-4736.56 |
32174.76 |
9387.84 |
| 净利润(万元) |
9350.60 |
34501.63 |
-4736.56 |
32174.76 |
9387.84 |
