万家价值优势一年持有期混合(009199)_最新动态

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

一只互联网+主题基金，近一年亏了39%？！[2026-06-13]

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最新净值：2.5881 0.0016(0.06%)

累计净值：2.5881

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：7.22亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.64	-1.47	7.98	6.85	7.70
混合型名次	6937	3330	1979	3280	2836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	76.30	101.91	61.57	101.88	158.81
混合型名次	1046	1019	1279	211	1119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6937 位，低于同类基金平均水平
6935	前海开源优质龙头6个月持有混合A	-2.64	-9.29	-12.45	-12.67	-13.74
6936	前海开源优质龙头6个月持有混合C	-2.64	-9.30	-12.47	-12.70	-13.78
6937	万家价值优势一年持有期混合	-2.64	-1.47	7.98	6.85	7.70
6938	银华互联网主题灵活配置混合C	-2.64	4.88	51.32	66.35	60.33
6939	长安鑫盈混合A	-2.65	0.16	30.17	35.35	33.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3330 位，高于同类基金平均水平
3328	诺德新能源汽车C	2.73	-1.47	3.88	12.70	10.20
3329	泰康景泰回报混合C	-0.11	-1.47	-2.06	1.19	0.78
3330	万家价值优势一年持有期混合	-2.64	-1.47	7.98	6.85	7.70
3331	财通安华混合发起式A	0.29	-1.48	-0.72	-0.85	-0.99
3332	长盛同德主题混合	0.08	-1.48	9.23	15.80	11.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-2.44	-5.10	8.02	1.92	4.07
1978	东方岳灵活配置混合	0.13	-0.88	8.00	14.45	12.75
1979	万家价值优势一年持有期混合	-2.64	-1.47	7.98	6.85	7.70
1980	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-1.19	-0.33	7.98	5.87	6.12
1981	大摩主题优选混合	-1.13	0.03	7.97	16.10	15.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平
3278	兴业聚盈混合C	0.22	0.86	4.04	6.87	6.78
3279	安信远见成长混合C	0.45	-4.27	-5.63	6.85	5.76
3280	万家价值优势一年持有期混合	-2.64	-1.47	7.98	6.85	7.70
3281	长信企业优选一年持有混合	-2.42	-3.01	0.03	6.84	4.78
3282	工银专精特新混合C	-2.87	-8.82	-3.21	6.84	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	兴银景气优选混合C	-1.65	-6.69	-6.66	11.85	7.71
2835	富国转型机遇混合	-3.41	-7.40	-5.06	12.44	7.70
2836	万家价值优势一年持有期混合	-2.64	-1.47	7.98	6.85	7.70
2837	万家智造优势混合A	-2.19	-14.55	-7.41	11.87	7.70
2838	广发瑞誉一年持有期混合A	-5.05	-10.15	3.18	10.18	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	人保精选混合A	76.44	94.67	39.74	22.92	123.99
1045	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	76.33	122.11	73.87	13.67	131.04
1046	万家价值优势一年持有期混合	76.30	101.91	61.57	101.88	158.81
1047	西部利得景程混合A	76.23	116.33	72.61	89.15	127.43
1048	工银创新成长混合A	76.20	82.50	56.94	10.68	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	泰康产业升级混合A	83.51	101.94	88.30	55.69	243.74
1018	国联安核心趋势一年持有混合C	63.91	101.92	60.69	-	39.08
1019	万家价值优势一年持有期混合	76.30	101.91	61.57	101.88	158.81
1020	华宝致远混合A	93.95	101.83	151.91	55.11	106.11
1021	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	78.25	101.79	25.35	-	-25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	广发百发大数据价值混合C	54.28	76.16	61.70	-	33.28
1278	中银稳进策略混合C	40.67	43.87	61.64	-	55.15
1279	万家价值优势一年持有期混合	76.30	101.91	61.57	101.88	158.81
1280	金信多策略精选混合	50.16	117.04	61.51	77.67	149.13
1281	万家颐达灵活配置混合	68.66	95.20	61.45	60.73	100.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	华泰柏瑞质量成长A	314.67	352.44	224.58	103.13	246.75
210	农银汇理主题轮动混合	88.76	116.60	62.83	102.66	388.56
211	万家价值优势一年持有期混合	76.30	101.91	61.57	101.88	158.81
212	新华趋势领航混合	163.32	258.85	168.32	101.62	810.32
213	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	142.61	179.81	87.93	101.49	306.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	鹏华芯片产业混合发起式C	107.50	178.10	159.25	-	159.02
1118	农银中国优势混合	50.14	37.27	26.17	32.81	158.99
1119	万家价值优势一年持有期混合	76.30	101.91	61.57	101.88	158.81
1120	财通多策略福享混合(LOF)	206.72	246.85	224.66	104.46	158.75
1121	华泰保兴成长优选C	30.74	25.96	33.56	2.74	158.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	14.98	6632.86	9.54%
中际旭创	300308	11.52	6559.60	9.43%
腾讯控股	00700	13.79	5893.13	8.47%
阿里巴巴-W	09988	55.66	5848.25	8.41%
兆易创新	603986	24.44	5820.12	8.37%
哔哩哔哩-W	09626	37.50	5652.29	8.13%
海光信息	688041	16.38	3444.94	4.95%
贵州茅台	600519	2.19	3180.43	4.57%
世纪华通	002602	176.65	2819.33	4.05%
巨人网络	002558	81.13	2558.84	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	43.29%
通信服务	1.15	16.60%
可选消费品	0.83	12.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	9.89%
采矿业	0.50	7.24%
信息技术	0.14	2.07%
农、林、牧、渔业	0.08	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.22%
房地产业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.5865	2.6310	2.6390	2.6083	2.6584
累计净值(元)	2.5865	2.6310	2.6390	2.6083	2.6584

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