万家价值优势一年持有期混合(009199)_最新动态

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：2.5789 -0.0109(-0.42%)

累计净值：2.5789

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：7.06亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.74	-0.29	-1.32	4.08	7.32
混合型名次	7457	7081	3371	2034	2649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.43	105.87	97.86	63.20	157.89
混合型名次	1982	1159	670	292	1073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7457 位，低于同类基金平均水平
7455	嘉实瑞和两年持有期混合	-2.74	1.91	-9.60	-2.45	9.40
7456	平安转型创新混合C	-2.74	-3.88	-25.45	-10.73	7.03
7457	万家价值优势一年持有期混合	-2.74	-0.29	-1.32	4.08	7.32
7458	汇添富中盘积极成长混合C	-2.75	5.41	-5.96	11.04	26.50
7459	摩根智选30混合C	-2.75	3.11	-8.01	15.25	21.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7081 位，低于同类基金平均水平
7079	摩根整合驱动混合C	-3.09	-0.29	-16.64	7.79	16.36
7080	融通稳健增长一年持有期混合C	-0.51	-0.29	-3.18	-2.26	-1.80
7081	万家价值优势一年持有期混合	-2.74	-0.29	-1.32	4.08	7.32
7082	新机遇A	-0.13	-0.29	-16.18	8.31	31.11
7083	银华大盘两年定期开放混合	1.23	-0.29	-2.66	-3.44	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3371 位，高于同类基金平均水平
3369	南方均衡回报混合C	0.46	2.80	-1.32	0.76	8.16
3370	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.12	1.13	-1.32	-1.91	0.27
3371	万家价值优势一年持有期混合	-2.74	-0.29	-1.32	4.08	7.32
3372	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.34	0.97	-1.33	-2.03	-1.28
3373	广发成长动力三年持有期混合A	2.16	9.10	-1.34	-15.38	-4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	广发小盘成长混合(LOF)C	-0.84	7.62	-1.60	4.08	22.51
2033	广发招泰混合A	0.36	0.46	1.69	4.08	5.06
2034	万家价值优势一年持有期混合	-2.74	-0.29	-1.32	4.08	7.32
2035	前海联合国民健康混合A	-2.81	1.71	14.31	4.07	2.48
2036	泰康鼎泰一年持有期混合C	-0.21	-0.44	-4.58	4.07	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	中欧行业成长混合(LOF)E	-1.20	4.47	-3.06	-0.91	7.33
2648	鹏华睿投混合C	0.18	3.45	-2.30	-2.73	7.32
2649	万家价值优势一年持有期混合	-2.74	-0.29	-1.32	4.08	7.32
2650	大成景阳领先混合C	-1.10	2.58	-14.40	-4.25	7.31
2651	广发均衡增长混合A	0.83	1.40	2.04	0.17	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	融通领先成长混合(LOF)C	18.44	69.75	36.85	-12.36	41.75
1981	大摩卓越成长混合	18.43	55.13	21.00	-20.84	291.20
1982	万家价值优势一年持有期混合	18.43	105.87	97.86	63.20	157.89
1983	长江均衡成长混合C	18.42	67.39	41.93	13.44	20.27
1984	长信均衡优选混合A	18.41	81.46	60.61	-	55.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	博时汇悦回报混合	38.98	105.94	82.94	10.10	142.43
1158	博道嘉元混合A	42.97	105.92	80.17	27.77	139.50
1159	万家价值优势一年持有期混合	18.43	105.87	97.86	63.20	157.89
1160	海富通内需热点混合	20.19	105.84	58.85	23.97	237.82
1161	工银景气优选混合A	28.50	105.80	88.19	6.29	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	国投瑞银专精特新量化选股混合A	30.29	169.33	97.91	-	74.58
669	长城价值甄选一年持有混合A	52.49	107.73	97.87	-	56.32
670	万家价值优势一年持有期混合	18.43	105.87	97.86	63.20	157.89
671	农银行业轮动混合C	40.11	133.91	97.78	-	99.80
672	大成科创主题混合(LOF)C	53.39	138.07	97.77	-	88.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	银华高端制造业混合A	69.81	186.13	168.52	63.36	196.83
291	易方达科顺定开混合(LOF)	56.93	109.65	86.36	63.22	207.70
292	万家价值优势一年持有期混合	18.43	105.87	97.86	63.20	157.89
293	诺安景鑫	33.58	118.13	121.45	63.09	211.25
294	前海开源沪港深核心驱动混合	3.46	96.42	81.87	63.09	166.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	富国中小盘精选混合C	41.35	203.53	162.96	-	157.98
1072	国富焦点驱动混合A	0.84	7.10	10.43	10.51	157.91
1073	万家价值优势一年持有期混合	18.43	105.87	97.86	63.20	157.89
1074	中欧精选定期开放混合A	28.68	86.37	68.33	36.93	157.56
1075	中欧红利优享灵活配置混合C	7.73	55.03	57.84	57.81	157.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	11.66	7075.92	9.90%
中际旭创	300308	4.96	6299.20	8.81%
海光信息	688041	14.39	5329.43	7.45%
腾讯控股	00700	13.79	5147.85	7.20%
寒武纪	688256	2.89	4605.87	6.44%
阿里巴巴-W	09988	55.66	4488.69	6.28%
哔哩哔哩-W	09626	37.50	4289.78	6.00%
美团-W	03690	70.74	4208.72	5.89%
恒瑞医药	600276	59.80	3111.99	4.35%
百济神州	688235	10.37	2639.64	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	42.70%
通信服务	0.94	13.20%
可选消费品	0.88	12.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	11.88%
采矿业	0.46	6.42%
信息技术	0.26	3.64%
农、林、牧、渔业	0.06	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
房地产业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.5898	2.5688	2.5535	2.5742	2.6516
累计净值(元)	2.5898	2.5688	2.5535	2.5742	2.6516

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