万家价值优势一年持有期混合(009199)_最新动态

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：2.3891 0.0260(1.10%)

累计净值：2.3891

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：8.26亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.24	-9.95	5.24	-0.58
混合型名次	4757	4413	7274	3682	6308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.27	82.88	55.31	96.93	138.91
混合型名次	830	1003	729	180	1142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	天弘安康颐享12个月持有C	0.29	-0.24	-0.27	0.59	0.63
4756	天弘精选混合A	0.29	-2.66	4.14	10.75	8.05
4757	万家价值优势一年持有期混合	0.29	-0.24	-9.95	5.24	-0.58
4758	信澳新财富混合	0.29	-2.55	-3.45	2.37	-0.60
4759	易方达悦信一年持有期混合C	0.29	-0.23	0.79	2.23	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	天弘安康颐享12个月持有C	0.29	-0.24	-0.27	0.59	0.63
4412	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.13	-0.24	-1.09	-0.34	-0.70
4413	万家价值优势一年持有期混合	0.29	-0.24	-9.95	5.24	-0.58
4414	新华积极价值灵活配置混合	1.02	-0.24	0.07	15.48	7.98
4415	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.06	-0.24	0.31	2.50	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7274 位，低于同类基金平均水平
7272	国联安鑫安灵活配置混合	-0.73	-2.65	-9.94	-7.27	-6.48
7273	恒越医疗健康精选混合C	-1.39	-4.41	-9.95	-9.88	-4.61
7274	万家价值优势一年持有期混合	0.29	-0.24	-9.95	5.24	-0.58
7275	嘉实优享生活混合A	-0.40	-1.18	-9.97	-15.84	-7.23
7276	华安大安全主题混合C	2.29	-0.86	-9.99	8.00	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3682 位，高于同类基金平均水平
3680	中金景气驱动混合发起C	1.30	0.85	-0.36	5.25	1.96
3681	前海联合泳隽混合C	1.58	2.23	-1.62	5.24	5.43
3682	万家价值优势一年持有期混合	0.29	-0.24	-9.95	5.24	-0.58
3683	富国臻选成长灵活配置混合	-0.08	-3.78	-2.67	5.23	6.67
3684	广发成长动力三年持有期混合A	-0.56	-6.34	0.92	5.23	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6308 位，低于同类基金平均水平
6306	建信沃信一年持有混合C	1.15	3.71	-2.10	5.34	-0.58
6307	平安均衡优选1年持有混合A	0.04	-0.13	-5.33	-7.31	-0.58
6308	万家价值优势一年持有期混合	0.29	-0.24	-9.95	5.24	-0.58
6309	兴业国企改革混合C	0.23	-1.57	-1.95	-0.35	-0.58
6310	格林创新成长混合C	-0.25	-4.32	-9.04	-1.14	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	汇添富中盘积极成长混合A	71.30	62.00	36.88	16.14	66.13
829	摩根成长动力混合C	71.29	59.11	34.91	-	32.86
830	万家价值优势一年持有期混合	71.27	82.88	55.31	96.93	138.91
831	富国核心趋势混合A	71.25	100.28	0.00	-	84.86
832	银华创新动力优选混合A	71.20	83.42	30.67	-	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	富国国家安全主题混合A	66.40	83.01	34.65	5.41	22.80
1002	中融核心成长	57.87	82.99	42.96	135.06	192.20
1003	万家价值优势一年持有期混合	71.27	82.88	55.31	96.93	138.91
1004	汇添富盈鑫混合A	77.91	82.87	45.65	46.54	162.60
1005	南华丰汇混合	54.69	82.87	75.03	-	108.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	银华集成电路混合A	77.85	158.51	55.38	-	86.49
728	富国红利精选混合(QDII)美元	56.67	74.99	55.37	14.01	112.34
729	万家价值优势一年持有期混合	71.27	82.88	55.31	96.93	138.91
730	中欧数据挖掘混合A	52.34	73.85	55.31	55.72	227.83
731	招商趋势领航混合A	50.70	69.08	55.26	-	56.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	广发多因子混合	38.50	78.55	48.44	97.52	475.24
179	财通智慧成长混合C	145.83	137.78	95.96	97.03	141.82
180	万家价值优势一年持有期混合	71.27	82.88	55.31	96.93	138.91
181	摩根新兴动力混合A	136.63	150.70	109.04	96.77	1010.56
182	万家新利	33.66	3.31	39.49	96.49	205.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	南方策略优化混合	54.14	71.57	45.93	29.28	139.31
1141	西部利得新盈混合A	58.87	63.66	25.31	68.86	139.10
1142	万家价值优势一年持有期混合	71.27	82.88	55.31	96.93	138.91
1143	嘉实成长增强混合	64.51	74.23	33.80	39.18	138.70
1144	农银汇理国企改革混合	22.95	18.51	6.15	-13.88	138.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	17.88	7703.27	9.33%
兆易创新	603986	35.28	7559.60	9.15%
腾讯控股	00700	13.79	7460.79	9.03%
中际旭创	300308	11.94	7283.40	8.82%
阿里巴巴-W	09988	55.66	7179.02	8.69%
快手-W	01024	124.00	7162.35	8.67%
哔哩哔哩-W	09626	40.28	7018.38	8.50%
海光信息	688041	19.79	4440.33	5.38%
巨人网络	002558	81.13	3512.12	4.25%
天孚通信	300394	14.83	3010.93	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	38.29%
通信服务	2.16	26.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	9.85%
可选消费品	0.72	8.76%
采矿业	0.44	5.27%
信息技术	0.20	2.39%
金融	0.02	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
房地产业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.3631	2.3823	2.3422	2.3706	2.2590
累计净值(元)	2.3631	2.3823	2.3422	2.3706	2.2590

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