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万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.5407

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：7.22亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.20	1.80	-0.83	13.25	5.73
混合型名次	6338	3292	5330	3442	3816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	79.28	89.72	71.51	96.28	154.07
混合型名次	1110	1232	1085	265	1204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6338 位，低于同类基金平均水平
6336	诺安价值增长混合	-1.20	-3.53	-1.12	28.43	14.22
6337	鹏华中国50混合	-1.20	-2.87	-0.45	28.16	18.65
6338	万家价值优势一年持有期混合	-1.20	1.80	-0.83	13.25	5.73
6339	银华沪深股通精选混合	-1.20	-3.58	-9.57	-5.75	-9.45
6340	东方中国红利混合	-1.21	-3.43	-3.28	-5.24	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3292 位，高于同类基金平均水平
3290	国富价值成长一年持有期混合A	0.16	1.80	-5.73	7.78	1.25
3291	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46
3292	万家价值优势一年持有期混合	-1.20	1.80	-0.83	13.25	5.73
3293	万家瑞盈A	-0.08	1.80	5.12	11.13	6.09
3294	华富天鑫灵活配置混合A	-0.16	1.79	-1.48	31.90	7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	建信战略精选灵活配置混合A	-1.55	-2.32	-0.83	-1.54	-1.99
5329	前海开源中国稀缺资产混合A	-0.17	-0.72	-0.83	7.67	1.77
5330	万家价值优势一年持有期混合	-1.20	1.80	-0.83	13.25	5.73
5331	东方红策略精选混合C	-0.61	-0.37	-0.84	2.04	0.63
5332	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	-1.02	-0.64	-0.84	14.92	10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3442 位，高于同类基金平均水平
3440	富国融丰两年定期开放混合A	-1.81	-1.99	1.15	13.25	7.07
3441	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24
3442	万家价值优势一年持有期混合	-1.20	1.80	-0.83	13.25	5.73
3443	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
3444	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3816 位，高于同类基金平均水平
3814	鹏华睿进一年持有期混合C	-2.95	-1.72	-0.13	7.19	5.73
3815	平安均衡优选1年持有混合C	1.95	0.98	0.77	1.27	5.73
3816	万家价值优势一年持有期混合	-1.20	1.80	-0.83	13.25	5.73
3817	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.46	1.71	2.58	7.03	5.73
3818	招商兴福混合C	-0.82	-1.38	-1.73	14.72	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	华安碳中和混合A	79.32	89.82	43.38	-	41.93
1109	华泰柏瑞景气驱动混合A	79.29	108.06	101.53	-	98.53
1110	万家价值优势一年持有期混合	79.28	89.72	71.51	96.28	154.07
1111	东方创新成长混合A	79.22	101.47	57.63	-	50.60
1112	平安成长龙头1年持有混合C	79.16	88.52	62.11	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	嘉实产业领先混合C	104.25	89.76	68.45	-	38.77
1231	嘉实品质发现混合A	77.79	89.75	81.00	-	64.44
1232	万家价值优势一年持有期混合	79.28	89.72	71.51	96.28	154.07
1233	华商甄选回报混合C	72.73	89.70	98.33	-	128.64
1234	交银先进制造混合A	65.41	89.70	54.15	59.12	1060.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	农银高增长混合	87.53	105.22	71.61	108.19	545.22
1084	嘉实产业领先混合A	105.52	92.09	71.53	-	42.51
1085	万家价值优势一年持有期混合	79.28	89.72	71.51	96.28	154.07
1086	国寿安保研究精选混合C	103.94	96.02	71.50	45.34	125.11
1087	华夏景气成长一年持有混合发起式A	57.60	80.08	71.50	-	53.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	华商科技创新混合	74.76	115.72	57.63	96.99	162.92
264	华商双翼平衡混合A	46.93	70.00	53.65	96.88	165.20
265	万家价值优势一年持有期混合	79.28	89.72	71.51	96.28	154.07
266	永赢宏泽一年定开混合	127.07	117.11	116.66	96.23	96.03
267	华宝资源优选A	68.74	54.89	81.60	96.16	505.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	中邮核心主题混合	13.64	18.53	5.46	-40.92	154.28
1203	新华鑫动力灵活配置C	93.02	70.11	17.36	6.05	154.27
1204	万家价值优势一年持有期混合	79.28	89.72	71.51	96.28	154.07
1205	银华聚利灵活配置混合A	29.77	24.66	12.86	-12.56	153.88
1206	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	99.22	120.50	73.36	12.05	153.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	14.98	6632.86	9.54%
中际旭创	300308	11.52	6559.60	9.43%
腾讯控股	00700	13.79	5893.13	8.47%
阿里巴巴-W	09988	55.66	5848.25	8.41%
兆易创新	603986	24.44	5820.12	8.37%
哔哩哔哩-W	09626	37.50	5652.29	8.13%
海光信息	688041	16.38	3444.94	4.95%
贵州茅台	600519	2.19	3180.43	4.57%
世纪华通	002602	176.65	2819.33	4.05%
巨人网络	002558	81.13	2558.84	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	43.29%
通信服务	1.15	16.60%
可选消费品	0.83	12.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	9.89%
采矿业	0.50	7.24%
信息技术	0.14	2.07%
农、林、牧、渔业	0.08	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.22%
房地产业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.5049	2.5760	2.5688	2.5539	2.5716
累计净值(元)	2.5049	2.5760	2.5688	2.5539	2.5716

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