万家价值优势一年持有期混合(009199)_最新动态

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.7029

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：7.22亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.62	3.63	14.02	6.88	12.48
混合型名次	90	2440	1948	2734	2474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	77.36	107.21	77.39	87.35	170.29
混合型名次	1066	1219	1029	293	1096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
89	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	3.66	4.86	4.26	-7.55	-7.55
90	万家价值优势一年持有期混合	3.62	3.63	14.02	6.88	12.48
91	前海开源沪港深大消费主题混合C	3.60	-1.66	-5.53	-14.13	-11.57
92	光大保德信高端装备混合C	3.57	47.56	78.96	75.21	80.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	东兴兴晟混合A	-4.62	3.64	0.44	1.61	4.37
2439	景顺长城成长领航混合	-3.37	3.63	5.32	2.66	8.65
2440	万家价值优势一年持有期混合	3.62	3.63	14.02	6.88	12.48
2441	浙商智选新兴产业混合A	-2.31	3.63	16.24	14.14	17.69
2442	博道嘉瑞混合C	-2.18	3.62	21.23	35.78	38.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	国泰君安高端装备混合发起C	2.47	1.05	14.05	19.03	8.12
1947	华夏稳增混合	-10.11	1.66	14.03	22.10	30.35
1948	万家价值优势一年持有期混合	3.62	3.63	14.02	6.88	12.48
1949	东方专精特新混合发起式C	1.42	0.80	13.99	39.02	37.56
1950	国投瑞银创新动力混合	-3.25	6.04	13.99	11.23	14.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	南方行业精选一年混合A	0.01	14.21	8.22	6.89	9.89
2733	富国宏观策略灵活配置混合C	-1.56	-2.09	-3.73	6.88	12.10
2734	万家价值优势一年持有期混合	3.62	3.63	14.02	6.88	12.48
2735	泓德量化精选混合	-4.98	4.84	3.48	6.88	11.25
2736	财通稳进回报6个月持有期混合C	-0.54	0.38	6.23	6.85	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	国富大中华精选混合人民币	-1.82	-3.46	5.93	6.37	12.49
2473	广发百发大数据价值混合C	-6.61	7.36	12.12	3.46	12.48
2474	万家价值优势一年持有期混合	3.62	3.63	14.02	6.88	12.48
2475	富国宏观策略灵活配置混合A	-1.57	-2.06	-3.60	7.21	12.46
2476	富国精准医疗灵活配置混合A	-8.26	24.92	0.76	3.18	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	易方达品质动能三年持有混合C	77.46	107.14	79.95	-	61.36
1065	华富量子生命力混合	77.43	130.95	120.93	50.28	85.61
1066	万家价值优势一年持有期混合	77.36	107.21	77.39	87.35	170.29
1067	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	77.31	121.32	45.81	-31.75	-31.06
1068	泰信现代服务业混合	77.21	118.41	10.14	-12.34	141.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	平安均衡成长2年持有混合A	55.04	107.24	55.48	-	24.20
1218	华夏智造升级混合C	17.55	107.22	20.78	-	5.97
1219	万家价值优势一年持有期混合	77.36	107.21	77.39	87.35	170.29
1220	浙商科创一个月滚动持有混合C	54.72	107.21	65.89	23.14	84.81
1221	摩根智选30混合C	95.71	107.15	86.99	-	56.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	海富通均衡甄选混合C	85.13	93.28	77.43	46.95	59.69
1028	富国科技创新灵活配置混合	103.35	113.15	77.41	3.08	159.43
1029	万家价值优势一年持有期混合	77.36	107.21	77.39	87.35	170.29
1030	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-14.36	99.02	77.37	-	51.93
1031	长江新兴产业混合型发起式A	61.70	98.94	77.35	-	69.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	平安新鑫先锋C	48.97	109.63	79.44	87.59	139.86
292	建信创新中国混合	123.44	150.18	96.60	87.36	964.00
293	万家价值优势一年持有期混合	77.36	107.21	77.39	87.35	170.29
294	平安转型创新混合C	116.52	144.75	91.46	87.13	488.68
295	西部利得景程混合C	80.80	136.61	81.96	86.79	137.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	长安鑫盈混合C	80.82	106.02	52.17	2.60	170.49
1095	安信鑫发优选混合A	25.12	43.82	35.05	24.67	170.34
1096	万家价值优势一年持有期混合	77.36	107.21	77.39	87.35	170.29
1097	财通景气行业混合C	122.49	253.80	227.14	-	170.16
1098	信诚深度价值混合(LOF)	4.83	8.62	29.39	3.97	169.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	14.98	6632.86	9.54%
中际旭创	300308	11.52	6559.60	9.43%
腾讯控股	00700	13.79	5893.13	8.47%
阿里巴巴-W	09988	55.66	5848.25	8.41%
兆易创新	603986	24.44	5820.12	8.37%
哔哩哔哩-W	09626	37.50	5652.29	8.13%
海光信息	688041	16.38	3444.94	4.95%
贵州茅台	600519	2.19	3180.43	4.57%
世纪华通	002602	176.65	2819.33	4.05%
巨人网络	002558	81.13	2558.84	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	43.29%
通信服务	1.15	16.60%
可选消费品	0.83	12.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	9.89%
采矿业	0.50	7.24%
信息技术	0.14	2.07%
农、林、牧、渔业	0.08	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.22%
房地产业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.6570	2.6529	2.6086	2.5996	2.6855
累计净值(元)	2.6570	2.6529	2.6086	2.5996	2.6855

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