万家价值优势一年持有期混合(009199)_最新动态

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：2.2600 -0.0341(-1.49%)

累计净值：2.2600

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：5.99亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.79	-5.96	-16.64	-10.88	-5.95
混合型名次	778	4026	5552	3658	4074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.23	25.62	87.38	39.50	126.00
混合型名次	4585	1684	268	240	954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	汇添富品牌价值一年持有混合A	5.79	4.24	1.30	-2.10	-9.53
777	鹏华优选成长混合A	5.79	-12.13	-8.45	-4.19	9.92
778	万家价值优势一年持有期混合	5.79	-5.96	-16.64	-10.88	-5.95
779	中邮研究精选混合	5.79	-20.79	-24.83	-25.53	-15.86
780	海富通成长价值混合C	5.78	-26.97	-30.02	-22.09	-16.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	泓德优质治理混合	1.74	-5.95	-3.98	-11.84	-5.02
4025	富安达健康人生混合C	3.60	-5.96	-4.29	-1.26	1.21
4026	万家价值优势一年持有期混合	5.79	-5.96	-16.64	-10.88	-5.95
4027	银华内需精选混合(LOF)	8.56	-5.96	-9.33	-20.31	4.30
4028	中泰星锐景气成长混合A	-0.57	-5.96	-5.70	-15.36	-4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5552 位，低于同类基金平均水平
5550	招商安德灵活配置混合A	1.61	-11.08	-16.63	-20.11	-11.16
5551	华安产业精选混合A	2.94	-14.20	-16.64	-24.26	-7.36
5552	万家价值优势一年持有期混合	5.79	-5.96	-16.64	-10.88	-5.95
5553	民生加银持续成长混合C	0.04	-12.33	-16.65	-19.30	-2.65
5554	金鹰时代先锋混合A	2.07	-9.27	-16.66	-24.87	-11.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3658 位，高于同类基金平均水平
3656	浦银安盛消费升级混合A	3.80	-0.87	-1.19	-10.87	-3.23
3657	中融价值成长6个月持有混合A	2.94	-0.20	-3.73	-10.87	-6.92
3658	万家价值优势一年持有期混合	5.79	-5.96	-16.64	-10.88	-5.95
3659	万家匠心致远一年持有期混合A	2.60	-11.40	-18.15	-10.88	-5.94
3660	博道惠泰优选混合C	5.55	0.22	-6.26	-10.89	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	华安新优选灵活配置混合A	1.61	-1.79	-5.46	-9.71	-5.95
4073	前海开源金银珠宝混合A	10.48	-7.93	-14.81	-21.85	-5.95
4074	万家价值优势一年持有期混合	5.79	-5.96	-16.64	-10.88	-5.95
4075	国泰中小盘成长混合(LOF)	5.73	-0.80	-0.15	-25.28	-5.96
4076	交银均衡成长一年混合A	-1.42	-21.82	-23.24	-20.20	-5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	融通多元收益一年持有期混合	-8.22	-7.90	-6.75	-9.51	-8.22
4584	广发竞争优势混合C	-8.23	0.11	-10.64	-31.14	-25.47
4585	万家价值优势一年持有期混合	-8.23	25.62	87.38	39.50	126.00
4586	中金景气驱动混合发起C	-8.23	17.54	28.36	-	18.93
4587	国富基本面优选混合	-8.24	-1.74	25.87	12.69	64.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	民生加银景气行业混合A	7.24	25.63	28.21	-23.11	299.89
1683	鹏华创新增长一年持有期混合C	-26.39	25.63	15.58	-	23.61
1684	万家价值优势一年持有期混合	-8.23	25.62	87.38	39.50	126.00
1685	东方红优享红利混合C	5.87	25.61	38.84	-	43.95
1686	中欧量化动力混合A	0.32	25.59	31.64	-	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	交银启明混合A	28.72	77.78	87.42	34.96	133.78
267	圆信永丰大湾区C	5.72	68.92	87.40	35.96	144.14
268	万家价值优势一年持有期混合	-8.23	25.62	87.38	39.50	126.00
269	安信创新先锋混合发起C	-8.47	69.61	87.24	-12.08	1.39
270	华商优势行业混合	-5.36	67.53	86.54	121.21	1144.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	先锋精一A	29.22	54.21	66.60	39.67	39.33
239	鹏华稳健回报混合A	-4.70	52.51	72.38	39.54	75.07
240	万家价值优势一年持有期混合	-8.23	25.62	87.38	39.50	126.00
241	万家颐达灵活配置混合	13.80	56.57	43.70	39.24	73.05
242	诺安创新驱动灵活配置混合C	63.21	109.36	165.87	39.05	147.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	东方红睿逸定期开放混合	1.75	11.86	19.48	-	126.30
953	广发新兴产业精选混合A	-23.20	-0.10	-2.45	-33.91	126.24
954	万家价值优势一年持有期混合	-8.23	25.62	87.38	39.50	126.00
955	西部利得新润混合A	3.14	28.94	54.86	23.56	125.98
956	前海开源盛鑫混合C	-12.40	31.52	24.82	1.81	125.66

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	15.85	5864.17	9.79%
阿里巴巴-W	09988	63.67	5826.29	9.73%
哔哩哔哩-W	09626	51.48	5280.67	8.82%
美团-W	03690	83.79	5157.17	8.61%
中际旭创	300308	4.37	3532.88	5.90%
百济神州	688235	12.81	3387.62	5.66%
恒瑞医药	600276	71.79	3388.49	5.66%
贵州茅台	600519	2.19	2760.66	4.61%
新易盛	300502	6.19	2406.82	4.02%
小米集团-W	01810	108.06	2341.28	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	33.98%
通信服务	1.19	19.80%
可选消费品	1.11	18.56%
采矿业	0.61	10.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.99%
信息技术	0.23	3.91%
农、林、牧、渔业	0.08	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%
房地产业	0.01	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.2941	2.2198	2.1627	2.1735	2.1363
累计净值(元)	2.2941	2.2198	2.1627	2.1735	2.1363

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