万家价值优势一年持有期混合(009199)_最新动态

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：2.6669 0.0167(0.63%)

累计净值：2.6669

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：7.06亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	2.23	7.49	-0.01	10.98
混合型名次	610	1160	275	2991	1235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.25	103.94	83.14	71.26	166.69
混合型名次	575	697	462	155	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	南方新能源产业趋势混合C	0.63	-13.43	-26.60	-24.23	-20.72
609	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	0.63	-20.24	-33.24	2.49	-1.24
610	万家价值优势一年持有期混合	0.63	2.23	7.49	-0.01	10.98
611	中欧港股通精选一年持有混合A	0.63	2.16	-10.07	-20.87	-12.08
612	中欧港股通精选一年持有混合C	0.63	2.10	-10.25	-21.21	-12.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	德邦大健康灵活配置混合C	0.82	2.23	-10.44	-13.27	-8.49
1159	华泰柏瑞远见智选混合C	-0.62	2.23	-9.41	-11.04	-2.18
1160	万家价值优势一年持有期混合	0.63	2.23	7.49	-0.01	10.98
1161	中银民丰回报混合	0.15	2.23	1.97	1.90	2.57
1162	淳厚欣颐	1.35	2.22	4.78	0.49	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	银河睿达混合C	-0.01	-0.04	7.53	13.59	11.64
274	华夏科技龙头两年持有混合	-2.54	-18.19	7.49	14.84	31.07
275	万家价值优势一年持有期混合	0.63	2.23	7.49	-0.01	10.98
276	益民品质升级混合	0.47	-11.00	7.49	6.25	5.42
277	华夏创新驱动混合A	-2.89	-20.05	7.47	15.23	23.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2991 位，高于同类基金平均水平
2989	华夏时代前沿一年持有混合A	-1.38	-12.95	-6.04	-0.01	3.48
2990	南方创新成长混合C	-2.20	-11.85	-0.15	-0.01	1.35
2991	万家价值优势一年持有期混合	0.63	2.23	7.49	-0.01	10.98
2992	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13
2993	圆信永丰兴研C	-0.41	-2.05	-5.10	-0.01	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	广发均衡价值混合A	-0.54	-8.85	5.51	2.32	10.98
1234	海通品质升级C	-0.01	-0.20	-8.91	-1.47	10.98
1235	万家价值优势一年持有期混合	0.63	2.23	7.49	-0.01	10.98
1236	信澳景气优选混合A	-2.18	-33.43	-16.66	4.21	10.97
1237	华富产业升级灵活配置混合A	-3.93	-28.41	-7.01	7.00	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	华宝多策略增长C	58.32	74.39	34.66	-	20.76
574	景顺长城景气优选一年持有混合C	58.26	122.08	95.04	-	88.39
575	万家价值优势一年持有期混合	58.25	103.94	83.14	71.26	166.69
576	银河智联混合A	58.24	105.50	41.47	56.68	344.50
577	海富通成长甄选混合A	58.23	95.61	21.80	-6.65	59.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	银华丰享一年持有期混合	61.42	104.10	55.45	4.78	34.93
696	广发瑞誉一年持有期混合A	21.25	104.06	61.47	-	66.70
697	万家价值优势一年持有期混合	58.25	103.94	83.14	71.26	166.69
698	华安动力领航混合A	62.70	103.87	86.59	-	69.74
699	富国科技创新灵活配置混合	73.54	103.81	59.01	-6.79	134.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	华安动力领航混合C	61.72	101.48	83.30	-	65.96
461	汇添富全球互联混合(QDII)A	18.89	51.10	83.27	76.37	405.82
462	万家价值优势一年持有期混合	58.25	103.94	83.14	71.26	166.69
463	前海开源金银珠宝混合A	43.50	62.23	83.00	123.54	157.30
464	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	66.78	125.51	83.00	30.24	58.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	中加新兴成长混合A	126.43	221.07	155.82	71.50	177.69
154	易方达科益混合A	92.92	122.37	76.13	71.37	76.27
155	万家价值优势一年持有期混合	58.25	103.94	83.14	71.26	166.69
156	易方达环保主题混合	110.72	119.65	103.61	70.70	605.50
157	工银新焦点灵活配置混合C	95.51	179.47	130.28	70.56	335.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	中欧红利优享灵活配置混合A	14.31	49.07	51.27	58.72	167.23
883	华夏磐晟混合(LOF)	57.42	95.95	75.91	14.98	166.76
884	万家价值优势一年持有期混合	58.25	103.94	83.14	71.26	166.69
885	华夏先进制造龙头混合C	142.20	221.12	196.18	-	166.59
886	信澳优势产业混合C	69.81	192.94	174.00	-	166.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	11.66	7075.92	9.90%
中际旭创	300308	4.96	6299.20	8.81%
海光信息	688041	14.39	5329.43	7.45%
腾讯控股	00700	13.79	5147.85	7.20%
寒武纪	688256	2.89	4605.87	6.44%
阿里巴巴-W	09988	55.66	4488.69	6.28%
哔哩哔哩-W	09626	37.50	4289.78	6.00%
美团-W	03690	70.74	4208.72	5.89%
恒瑞医药	600276	59.80	3111.99	4.35%
百济神州	688235	10.37	2639.64	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	42.70%
通信服务	0.94	13.20%
可选消费品	0.88	12.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	11.88%
采矿业	0.46	6.42%
信息技术	0.26	3.64%
农、林、牧、渔业	0.06	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
房地产业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.6502	2.6148	2.6586	2.5863	2.6656
累计净值(元)	2.6502	2.6148	2.6586	2.5863	2.6656

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