万家价值优势一年持有期混合(009199)_最新动态

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.5173

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：7.06亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.13	-5.06	-6.62	5.69	4.76
混合型名次	499	7281	4361	2735	3133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.61	105.36	99.55	49.77	151.73
混合型名次	3324	1210	684	426	1120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	浦银安盛科技创新一年定开混合A	2.13	-2.21	0.28	-0.76	-3.41
498	浦银安盛科技创新一年定开混合C	2.13	-2.24	0.18	-0.96	-3.70
499	万家价值优势一年持有期混合	2.13	-5.06	-6.62	5.69	4.76
500	中邮兴荣价值一年持有期混合	2.13	1.89	-15.51	15.28	10.32
501	国富大中华精选混合人民币	2.12	-1.04	-1.89	6.31	13.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7281 位，低于同类基金平均水平
7279	嘉实价值成长混合	0.79	-5.05	-4.16	18.05	21.71
7280	东方欣冉九个月持有期混合A	0.00	-5.06	-1.89	-1.56	-1.89
7281	万家价值优势一年持有期混合	2.13	-5.06	-6.62	5.69	4.76
7282	中金金泽C	-0.69	-5.06	-0.23	-7.67	-7.50
7283	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	易方达港股通成长混合A	-0.45	-0.33	-6.60	5.03	0.22
4360	富国天惠成长混合(LOF)	0.85	-4.53	-6.62	4.86	4.97
4361	万家价值优势一年持有期混合	2.13	-5.06	-6.62	5.69	4.76
4362	长城创新驱动混合A	1.81	5.64	-6.64	4.04	12.55
4363	工银沪港深精选混合C	0.58	-0.13	-6.64	3.31	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	新华钻石品质企业混合	1.58	5.47	-8.73	5.70	4.42
2734	中欧行业景气一年持有混合A	-1.24	-5.22	-30.61	5.70	9.31
2735	万家价值优势一年持有期混合	2.13	-5.06	-6.62	5.69	4.76
2736	长城久源灵活配置混合C	0.69	-0.15	-12.00	5.68	15.43
2737	汇安远见成长混合A	0.65	5.11	-8.14	5.68	7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3133 位，高于同类基金平均水平
3131	南方宝顺混合A	0.22	-0.35	-1.12	4.14	4.76
3132	南方均衡优选一年持有期混合A	0.42	-1.25	-2.02	1.20	4.76
3133	万家价值优势一年持有期混合	2.13	-5.06	-6.62	5.69	4.76
3134	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
3135	大成均衡增长混合C	0.52	-3.15	-9.41	6.03	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3324 位，高于同类基金平均水平
3322	国投瑞银国家安全混合A	5.61	48.39	20.61	5.09	42.61
3323	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	5.61	9.87	13.50	11.64	22.23
3324	万家价值优势一年持有期混合	5.61	105.36	99.55	49.77	151.73
3325	新华鑫动力灵活配置A	5.61	52.86	6.31	-41.26	95.80
3326	兴华消费精选6个月持有混合发起A	5.61	-12.12	0.00	-	-14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	海富通均衡甄选混合A	30.12	105.42	82.36	38.42	56.96
1209	嘉实策略精选混合C	54.49	105.38	62.35	-	-8.79
1210	万家价值优势一年持有期混合	5.61	105.36	99.55	49.77	151.73
1211	国投瑞银产业趋势混合A	5.88	105.35	32.22	-42.41	2.47
1212	博道嘉元混合A	28.53	105.33	79.36	29.54	135.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	华商甄选回报混合A	26.08	117.14	99.93	122.10	166.47
683	前海开源沪港深新机遇混合C	21.82	107.68	99.82	-	70.51
684	万家价值优势一年持有期混合	5.61	105.36	99.55	49.77	151.73
685	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	8.11	141.01	99.49	-	1.20
686	华富产业升级灵活配置混合C	26.90	178.98	99.46	-	75.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	泰康产业升级混合C	24.43	120.40	84.97	49.92	217.00
425	上银丰益混合A	14.62	65.58	48.89	49.79	50.10
426	万家价值优势一年持有期混合	5.61	105.36	99.55	49.77	151.73
427	安信创新先锋混合发起C	51.30	298.59	230.06	49.61	70.08
428	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	85.58	142.01	89.42	49.37	101.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	泓德泓富混合A	-3.49	22.15	11.53	0.87	152.06
1119	汇添富全球互联混合(QDII)D	18.68	59.48	112.32	-	151.87
1120	万家价值优势一年持有期混合	5.61	105.36	99.55	49.77	151.73
1121	华宝新飞跃混合	8.54	34.95	31.17	22.00	151.67
1122	平安鑫安混合E	37.56	158.48	118.12	107.75	151.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	11.66	7075.92	9.90%
中际旭创	300308	4.96	6299.20	8.81%
海光信息	688041	14.39	5329.43	7.45%
腾讯控股	00700	13.79	5147.85	7.20%
寒武纪	688256	2.89	4605.87	6.44%
阿里巴巴-W	09988	55.66	4488.69	6.28%
哔哩哔哩-W	09626	37.50	4289.78	6.00%
美团-W	03690	70.74	4208.72	5.89%
恒瑞医药	600276	59.80	3111.99	4.35%
百济神州	688235	10.37	2639.64	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	42.70%
通信服务	0.94	13.20%
可选消费品	0.88	12.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	11.88%
采矿业	0.46	6.42%
信息技术	0.26	3.64%
农、林、牧、渔业	0.06	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
房地产业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
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09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.5072	2.4649	2.4370	2.4587	2.4520
累计净值(元)	2.5072	2.4649	2.4370	2.4587	2.4520

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