万家价值优势一年持有期混合(009199)_最新动态

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：2.3036 -0.0400(-1.71%)

累计净值：2.3036

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：7.06亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.25	-6.05	-16.34	-4.57	-4.14
混合型名次	3572	4073	5340	3310	4319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.71	43.77	89.07	47.72	130.36
混合型名次	3560	1420	424	278	1035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3572 位，高于同类基金平均水平
3570	南方高增长混合(LOF)	-3.25	-7.50	-9.01	-6.58	-8.98
3571	鹏华消费领先混合	-3.25	-7.63	-14.97	-10.62	-4.24
3572	万家价值优势一年持有期混合	-3.25	-6.05	-16.34	-4.57	-4.14
3573	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	-3.25	-6.87	-16.38	-6.07	-5.04
3574	招商社会责任混合A	-3.25	-2.55	-1.58	-8.75	-12.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	东方红启阳三年持有混合A	-1.86	-6.05	-11.83	3.89	1.87
4072	嘉实优势精选混合A	-3.17	-6.05	-7.09	-15.53	-18.70
4073	万家价值优势一年持有期混合	-3.25	-6.05	-16.34	-4.57	-4.14
4074	圆信汇利	-3.61	-6.05	-6.08	-9.36	-3.77
4075	兴业聚源混合A	-3.57	-6.06	-10.07	-6.24	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	长信金利趋势混合C	-5.17	-10.08	-16.34	-14.31	-8.61
5339	华泰柏瑞健康生活混合	-5.33	-10.12	-16.34	-4.45	5.13
5340	万家价值优势一年持有期混合	-3.25	-6.05	-16.34	-4.57	-4.14
5341	广发聚瑞混合C	-7.59	-14.40	-16.35	-24.37	-27.18
5342	大成新能源混合发起式C	-5.19	-9.19	-16.36	-26.95	-24.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3310 位，高于同类基金平均水平
3308	长信双利优选混合A	-2.98	-4.62	-5.77	-4.57	-7.31
3309	长信双利优选混合E	-2.98	-4.62	-5.77	-4.57	-7.31
3310	万家价值优势一年持有期混合	-3.25	-6.05	-16.34	-4.57	-4.14
3311	华夏经典混合	-1.72	-2.92	5.26	-4.58	3.27
3312	华安研究驱动混合C	-3.87	-5.39	-20.97	-4.59	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	东吴安盈量化A	-2.18	-4.13	-4.40	-2.99	-4.14
4318	国泰睿吉灵活配置混合A	0.00	0.11	-2.32	-3.04	-4.14
4319	万家价值优势一年持有期混合	-3.25	-6.05	-16.34	-4.57	-4.14
4320	万家新机遇龙头企业混合C	-6.60	-13.55	-25.79	-7.32	-4.14
4321	中融策略优选混合A	-8.18	-9.84	-16.62	-13.08	-4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3560 位，高于同类基金平均水平
3558	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
3559	鹏扬景沃六个月混合C	-0.71	4.92	8.31	4.06	14.27
3560	万家价值优势一年持有期混合	-0.71	43.77	89.07	47.72	130.36
3561	银河量化稳进混合	-0.71	40.23	37.68	19.59	57.54
3562	华夏永顺一年持有混合C	-0.72	20.07	23.34	14.22	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	融通新区域新经济灵活配置混合	4.99	43.78	38.54	17.31	17.90
1419	诺德量化先锋C	0.20	43.77	36.50	-	-7.63
1420	万家价值优势一年持有期混合	-0.71	43.77	89.07	47.72	130.36
1421	工银总回报灵活配置混合A	7.23	43.75	53.71	22.10	177.30
1422	惠升优势企业一年持有期混合	0.51	43.65	43.71	-18.58	-20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	海富通消费优选混合C	2.15	102.28	89.15	51.12	48.88
423	景顺长城品质长青混合A	-20.46	54.23	89.13	42.82	40.41
424	万家价值优势一年持有期混合	-0.71	43.77	89.07	47.72	130.36
425	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	33.39	84.09	88.82	35.29	50.09
426	交银先锋混合A	32.14	99.33	88.72	27.45	388.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	大成投资严选六月持有混合A	2.89	23.66	32.37	48.19	46.89
277	华夏磐锐一年定开混合C	0.17	67.26	45.33	48.04	73.38
278	万家价值优势一年持有期混合	-0.71	43.77	89.07	47.72	130.36
279	财通资管科技创新一年定开混合	3.53	65.74	76.17	47.66	76.31
280	富国久利稳健配置混合型A	1.45	53.69	59.38	47.54	82.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	德邦半导体产业混合发起式C	26.45	126.17	145.26	-	130.69
1034	融通医疗保健行业混合A	-3.81	9.02	-12.03	-42.14	130.56
1035	万家价值优势一年持有期混合	-0.71	43.77	89.07	47.72	130.36
1036	中信保诚成长动力A	17.53	94.26	88.72	43.78	130.30
1037	博道嘉泰回报混合	19.16	53.47	58.77	11.26	130.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	11.66	7075.92	9.90%
中际旭创	300308	4.96	6299.20	8.81%
海光信息	688041	14.39	5329.43	7.45%
腾讯控股	00700	13.79	5147.85	7.20%
寒武纪	688256	2.89	4605.87	6.44%
阿里巴巴-W	09988	55.66	4488.69	6.28%
哔哩哔哩-W	09626	37.50	4289.78	6.00%
美团-W	03690	70.74	4208.72	5.89%
恒瑞医药	600276	59.80	3111.99	4.35%
百济神州	688235	10.37	2639.64	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	42.70%
通信服务	0.94	13.20%
可选消费品	0.88	12.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	11.88%
采矿业	0.46	6.42%
信息技术	0.26	3.64%
农、林、牧、渔业	0.06	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
房地产业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.3436	2.3530	2.3527	2.3809	2.3402
累计净值(元)	2.3436	2.3530	2.3527	2.3809	2.3402

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