万家价值优势一年持有期混合(009199)_最新动态

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：2.4811 0.0048(0.19%)

累计净值：2.4811

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家价值优势一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：7.22亿元

万家价值优势一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	9.80	-10.87	-1.05	3.25
混合型名次	4105	2263	7503	6413	4592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	75.10	81.94	53.23	-	148.11
混合型名次	955	1196	1228	2583	1159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	上银鑫恒混合A	0.54	11.55	9.11	16.09	14.75
4104	太平睿盈混合A	0.54	5.01	3.96	5.76	7.19
4105	万家价值优势一年持有期混合	0.54	9.80	-10.87	-1.05	3.25
4106	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.54	5.09	1.35	12.34	10.26
4107	兴业聚华混合A	0.54	5.75	6.04	6.54	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	东兴宸瑞量化混合C	3.80	9.80	3.27	7.05	9.16
2262	天弘先进制造C	-0.38	9.80	3.16	8.76	11.07
2263	万家价值优势一年持有期混合	0.54	9.80	-10.87	-1.05	3.25
2264	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.92	9.79	5.90	35.07	4.06
2265	博时港股通领先趋势混合A	-1.14	9.78	5.53	0.16	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7503 位，低于同类基金平均水平
7501	鹏华汽车产业混合发起式A	-2.29	-13.21	-10.83	-16.85	-10.44
7502	交银产业机遇混合	0.34	6.36	-10.86	-10.96	-4.77
7503	万家价值优势一年持有期混合	0.54	9.80	-10.87	-1.05	3.25
7504	长信均衡策略一年持有混合C	-0.72	2.01	-10.88	-8.58	-7.01
7505	中欧聚优港股通混合发起C	2.23	4.69	-10.89	-2.89	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6413 位，低于同类基金平均水平
6411	中欧睿泓定期开放混合	0.00	-1.24	-3.10	-1.04	-1.89
6412	中银颐利混合C	0.00	0.12	-1.26	-1.04	-1.04
6413	万家价值优势一年持有期混合	0.54	9.80	-10.87	-1.05	3.25
6414	招商社会责任混合A	0.67	2.68	-9.76	-1.05	-2.24
6415	长盛环球行业混合(QDII)	-0.99	7.70	-0.15	-1.06	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
万家价值优势一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	国富基本面优选混合	1.13	3.24	-1.79	-0.17	3.25
4591	南方誉浦一年持有混合A	0.37	2.80	1.28	3.28	3.25
4592	万家价值优势一年持有期混合	0.54	9.80	-10.87	-1.05	3.25
4593	中邮未来成长混合A	5.99	6.65	-1.77	-0.86	3.25
4594	工银新生利混合	0.70	1.60	1.14	4.05	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	博时高端装备混合A	75.11	67.53	35.04	-	-4.69
954	华安智联混合(LOF)C	75.11	95.95	89.89	-	84.32
955	万家价值优势一年持有期混合	75.10	81.94	53.23	-	148.11
956	平安优势回报1年持有混合C	74.98	77.67	52.50	-	7.56
957	富国核心趋势混合C	74.86	105.57	0.00	-	94.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	民生加银专精特新智选混合发起式A	53.84	82.15	52.46	-	42.26
1195	汇安多策略混合A	65.86	82.00	66.87	-	143.74
1196	万家价值优势一年持有期混合	75.10	81.94	53.23	-	148.11
1197	华泰保兴吉年丰C	89.05	81.80	50.33	-	244.35
1198	华商品质慧选混合C	54.13	81.79	56.16	-	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	富国产业升级混合A	63.94	73.59	53.24	-	239.46
1227	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	41.56	79.31	53.24	-	1.96
1228	万家价值优势一年持有期混合	75.10	81.94	53.23	-	148.11
1229	华安制造先锋混合C	84.97	109.15	53.19	-	10.05
1230	华夏核心科技6个月定开混合A	68.68	113.14	53.16	-	44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	景顺核心优选一年持有混合	32.93	41.79	43.07	-	43.66
2582	富国红利精选混合(QDII)美元	47.29	71.06	63.47	-	114.26
2583	万家价值优势一年持有期混合	75.10	81.94	53.23	-	148.11
2584	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-	-8.53
2585	中邮优享一年定期开放混合A	9.00	13.54	17.36	-	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
万家价值优势一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	中欧睿泓定期开放混合	20.47	45.45	19.84	-	148.18
1158	汇添富达欣混合C	11.85	32.75	30.19	-	148.14
1159	万家价值优势一年持有期混合	75.10	81.94	53.23	-	148.11
1160	富国核心科技12个月持有期混合A	158.23	185.20	150.08	-	147.90
1161	富国通胀通缩主题混合C	132.34	184.30	114.93	-	147.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	14.98	6632.86	9.54%
中际旭创	300308	11.52	6559.60	9.43%
腾讯控股	00700	13.79	5893.13	8.47%
阿里巴巴-W	09988	55.66	5848.25	8.41%
兆易创新	603986	24.44	5820.12	8.37%
哔哩哔哩-W	09626	37.50	5652.29	8.13%
海光信息	688041	16.38	3444.94	4.95%
贵州茅台	600519	2.19	3180.43	4.57%
世纪华通	002602	176.65	2819.33	4.05%
巨人网络	002558	81.13	2558.84	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	43.29%
通信服务	1.15	16.60%
可选消费品	0.83	12.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	9.89%
采矿业	0.50	7.24%
信息技术	0.14	2.07%
农、林、牧、渔业	0.08	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.22%
房地产业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理 2020年5月29日 - 14.5年国籍：中国；学...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-14万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-14万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.4763	2.4401	2.4615	2.4677	2.4799
累计净值(元)	2.4763	2.4401	2.4615	2.4677	2.4799

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。