万家价值优势一年持有期混合(009199)_规模评级

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.16	7.37	8.06	8.99	11.85	12.43	13.24
季度净申购	-5189.17	-2913.73	-3991.85	-12218.50	-2463.80	-3440.92	-15745.81
总份额	26270.93	31460.10	34373.83	38365.68	50584.18	53047.98	56488.90
季度总申购份额	209.90	332.41	277.59	218.57	164.93	240.27	3839.15
季度总赎回份额	5399.07	3246.15	4269.43	12437.08	2628.73	3681.18	19584.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平

1212	景顺核心优选一年持有混合	6.19	49200.96	-5685.06	218.94	5904.00
1213	中欧科创主题混合(LOF)C	6.19	26308.27	-13780.23	6042.97	19823.20
1214	中信保诚丰裕一年持有期混合A	6.19	59761.25	-35883.73	12.15	35895.88
1215	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	6.17	34351.62	-3442.44	218.55	3660.99
1216	华夏兴阳一年持有混合	6.17	89597.01	-12403.86	304.78	12708.63
1217	中欧琪和灵活配置混合E	6.17	44446.94	24352.82	36138.18	11785.36
1218	南方利淘C	6.16	34365.33	33087.78	34336.45	1248.68
1219	万家价值优势一年持有期混合	6.16	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
1220	国金新兴价值混合C	6.14	52526.03	39374.70	67693.28	28318.58
1221	华安幸福生活混合A	6.14	17217.27	-3723.68	2251.13	5974.80
1222	东方创新科技混合	6.13	18625.95	-6692.62	4129.27	10821.89
1223	南方宝嘉混合A	6.13	51998.43	40021.69	46590.53	6568.84
1224	华宝收益增长混合A	6.11	7483.25	-381.53	35.56	417.09
1225	诺安利鑫灵活配置混合C	6.11	29404.17	14771.03	33058.96	18287.93
1226	惠升优势企业一年持有期混合	6.08	74538.38	-6768.00	102.25	6870.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平

1767	银华心质混合C	3.93	26336.17	7489.04	21868.32	14379.28
1768	华宝宝康消费品混合	7.02	26310.07	3226.19	5313.20	2087.01
1769	中欧科创主题混合(LOF)C	6.19	26308.27	-13780.23	6042.97	19823.20
1770	易方达策略成长混合	16.83	26306.32	5491.40	10254.43	4763.03
1771	博时研究慧选混合A	4.12	26282.55	8572.25	14023.39	5451.15
1772	鹏华启航混合	2.43	26277.23	-9415.52	2226.40	11641.92
1773	嘉实港股优势混合C	2.24	26275.57	-5207.11	1484.19	6691.29
1774	万家价值优势一年持有期混合	6.16	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
1775	易方达科益混合A	4.69	26263.90	1779.24	7978.01	6198.77
1776	工银景气优选混合A	2.64	26257.98	-22329.28	2205.01	24534.30
1777	嘉实低碳精选混合发起式C	1.74	26231.28	1893.99	120920.77	119026.79
1778	国泰兴泽优选一年持有期混合A	2.35	26195.77	-10735.40	104.16	10839.56
1779	前海开源中国稀缺资产混合C	4.10	26192.99	-3267.79	832.11	4099.89
1780	鹏华弘安混合A	4.15	26192.44	12454.61	12859.58	404.97
1781	中欧融益稳健一年混合C	3.01	26185.47	8656.96	12721.08	4064.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平

6422	摩根沃享远见一年持有期混合A	3.44	28909.31	-5104.49	943.00	6047.49
6423	银华价值优选混合	11.07	81268.26	-5109.03	452.88	5561.91
6424	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
6425	国泰金鼎价值混合	4.51	118317.59	-5117.04	801.14	5918.18
6426	华夏成长先锋一年持有混合C	1.31	10717.24	-5149.00	1327.05	6476.04
6427	宝盈成长精选混合A	2.61	26341.38	-5166.78	6738.53	11905.32
6428	工银聚润6个月持有期混合C	2.50	25007.20	-5171.42	39.02	5210.44
6429	万家价值优势一年持有期混合	6.16	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
6430	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.02	177.16	-5193.37	110.05	5303.42
6431	嘉实港股优势混合C	2.24	26275.57	-5207.11	1484.19	6691.29
6432	博道嘉兴一年持有期混合	4.55	32349.38	-5210.02	518.36	5728.38
6433	嘉实成长收益混合A	14.82	112710.46	-5222.04	3039.15	8261.18
6434	银华长荣混合	1.85	16236.50	-5222.81	269.65	5492.46
6435	建信鑫荣回报灵活配置混合A	0.08	805.35	-5226.01	25.38	5251.39
6436	南方隆元产业主题混合	8.47	89071.12	-5235.39	229.87	5465.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平

4544	富国大盘核心资产混合	0.63	5994.98	-4880.07	211.19	5091.26
4545	国寿安保健康科学混合C	0.19	2017.11	-454.35	210.70	665.04
4546	博时港股通红利精选混合C	0.03	344.98	111.10	210.68	99.58
4547	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.02	68.70	53.53	210.45	156.92
4548	广发睿升混合C	0.07	792.37	-375.86	210.38	586.23
4549	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.19	2092.06	-1221.38	210.07	1431.46
4550	华安宏利混合A	11.00	26185.07	-1773.83	209.92	1983.75
4551	万家价值优势一年持有期混合	6.16	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
4552	工银聚福混合A	0.02	145.91	-1469.76	209.82	1679.59
4553	富国龙头优势混合A	3.24	24217.37	-3889.10	209.59	4098.69
4554	广发稳裕混合A	0.54	3928.14	-111.23	209.39	320.63
4555	安信新成长混合C	0.08	709.96	143.84	209.16	65.32
4556	广发沪港深价值精选混合A	3.13	51494.62	-7067.85	208.79	7276.65
4557	金元顺安灵活配置混合A	0.76	5471.78	-935.24	208.74	1143.98
4558	天弘安康颐睿一年持有混合A	7.60	67951.30	-2418.34	208.66	2627.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平

2230	广发资管价值增长灵活配置混合	4.05	27854.62	-5424.89	0.75	5425.65
2231	新华景气行业混合A	1.64	14642.25	-5317.73	105.52	5423.26
2232	申万菱信安鑫优选混合C	0.03	280.24	-5420.87	0.52	5421.39
2233	华商核心成长一年持有混合A	0.42	5619.77	-4631.85	779.45	5411.30
2234	民生加银价值发现一年持有期混合A	1.97	32483.58	-5366.89	43.83	5410.71
2235	中银丰利混合A	0.13	1199.02	-5397.57	7.95	5405.52
2236	南方优选成长混合A	18.40	34539.16	-3814.84	1587.46	5402.30
2237	万家价值优势一年持有期混合	6.16	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
2238	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	0.69	5650.97	-4969.35	416.14	5385.49
2239	万家健康产业混合A	0.32	6761.25	263.06	5647.67	5384.61
2240	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	6.48	21451.65	-2363.70	3005.71	5369.41
2241	长信企业成长三年持有混合A	0.56	5448.15	-5329.83	27.13	5356.96
2242	金鹰策略配置混合	2.35	13636.99	-2479.03	2872.44	5351.47
2243	永赢新兴消费智选混合发起A	1.55	15412.82	-4551.17	788.52	5339.69
2244	永赢添添悦6个月持有混合C	2.22	19706.15	-4574.74	764.66	5339.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

14051

18696.8400

0.71%

99.29%

2025-12-31

15184

22638.1900

0.54%

99.46%

2025-06-30

19369

26116.0500

0.37%

99.63%

2024-12-31

20519

27530.0400

0.33%

99.67%

2024-06-30

24967

29847.8900

0.25%

99.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	14051	18696.8400	186.52	0.71	26084.41	99.29
2025-12-31	15184	22638.1900	186.52	0.54	34187.31	99.46
2025-06-30	19369	26116.0500	186.52	0.37	50397.66	99.63
2024-12-31	20519	27530.0400	186.52	0.33	56302.37	99.67
2024-06-30	24967	29847.8900	186.52	0.25	74334.70	99.75

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