万家价值优势一年持有期混合(009199)_规模评级

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.01	8.39	9.17	10.23	13.49	14.15	15.07
季度净申购	-5189.17	-2913.73	-3991.85	-12218.50	-2463.80	-3440.92	-15745.81
总份额	26270.93	31460.10	34373.83	38365.68	50584.18	53047.98	56488.90
季度总申购份额	209.90	332.41	277.59	218.57	164.93	240.27	3839.15
季度总赎回份额	5399.07	3246.15	4269.43	12437.08	2628.73	3681.18	19584.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平

1116	景顺长城景气成长混合A	7.05	45682.40	-8553.21	7221.72	15774.93
1117	南华丰汇混合	7.05	35569.16	-12933.37	6915.25	19848.62
1118	华安景气领航混合A	7.04	58973.09	-16114.26	772.64	16886.89
1119	招商瑞信稳健配置混合C	7.04	57064.60	3579.23	12788.04	9208.82
1120	博时新收益C	7.02	39361.30	5511.65	12732.56	7220.91
1121	南方军工改革灵活配置混合C	7.02	61516.77	-6808.99	4689.44	11498.43
1122	长城安心回报混合A	7.01	51059.43	-2096.21	137.74	2233.95
1123	万家价值优势一年持有期混合	7.01	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
1124	平安优质企业混合A	7.00	75650.36	-59390.54	4952.22	64342.76
1125	财通科技创新混合A	6.99	48401.96	36361.37	59187.96	22826.59
1126	信澳领先增长混合A	6.98	41012.93	-3873.94	695.84	4569.79
1127	华安聚弘精选混合A	6.97	106939.28	-13495.00	331.68	13826.68
1128	交银先锋混合A	6.97	20310.11	-245.48	3754.37	3999.85
1129	富国成长动力混合A	6.96	39248.95	-4547.33	6640.07	11187.40
1130	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	6.96	46797.66	-1172.74	660.02	1832.76

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平

1768	银华心质混合C	3.60	26336.17	6975.48	16196.45	9220.98
1769	华宝宝康消费品混合	7.33	26310.07	3226.19	5313.20	2087.01
1770	中欧科创主题混合(LOF)C	7.34	26308.27	-13780.23	6042.97	19823.20
1771	易方达策略成长混合	19.11	26306.32	4935.38	7758.99	2823.62
1772	博时研究慧选混合A	4.40	26282.55	8572.25	14023.39	5451.15
1773	鹏华启航混合	2.47	26277.23	-9415.52	2226.40	11641.92
1774	嘉实港股优势混合C	2.38	26275.57	-5207.11	1484.19	6691.29
1775	万家价值优势一年持有期混合	7.01	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
1776	易方达科益混合A	4.63	26263.90	1779.24	7978.01	6198.77
1777	工银景气优选混合A	2.68	26257.98	-22329.28	2205.01	24534.30
1778	嘉实低碳精选混合发起式C	2.07	26231.28	-35849.85	30546.28	66396.13
1779	国泰兴泽优选一年持有期混合A	2.41	26195.77	-10735.40	104.16	10839.56
1780	前海开源中国稀缺资产混合C	4.40	26192.99	-3267.79	832.11	4099.89
1781	鹏华弘安混合A	4.12	26192.44	10325.83	10370.48	44.65
1782	中欧融益稳健一年混合C	3.02	26185.47	8656.96	12721.08	4064.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 6246 位，低于同类基金平均水平

6239	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
6240	国泰金鼎价值混合	4.76	118317.59	-5117.04	801.14	5918.18
6241	中融医疗健康混合C	0.34	2879.20	-5127.77	1461.72	6589.49
6242	国泰估值优势混合(LOF)A	12.27	36496.57	-5140.42	2738.65	7879.08
6243	华夏成长先锋一年持有混合C	1.31	10717.24	-5149.00	1327.05	6476.04
6244	宝盈成长精选混合A	2.95	26341.38	-5166.78	6738.53	11905.32
6245	工银聚润6个月持有期混合C	2.58	25007.20	-5171.42	39.02	5210.44
6246	万家价值优势一年持有期混合	7.01	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
6247	鹏华安益增强混合	2.65	18743.26	-5192.63	182.45	5375.08
6248	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.02	177.16	-5193.37	110.05	5303.42
6249	鹏华研究精选混合	3.74	14560.72	-5203.20	1896.38	7099.58
6250	嘉实港股优势混合C	2.38	26275.57	-5207.11	1484.19	6691.29
6251	博道嘉兴一年持有期混合	4.74	32349.38	-5210.02	518.36	5728.38
6252	嘉实成长收益混合A	15.11	112710.46	-5222.04	3039.15	8261.18
6253	银华长荣混合	1.84	16236.50	-5222.81	269.65	5492.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平

4288	博时凤凰领航混合A	4.79	53869.18	-39128.00	211.46	39339.46
4289	富国大盘核心资产混合	0.69	5994.98	-4880.07	211.19	5091.26
4290	国寿安保健康科学混合C	0.18	2017.11	-454.35	210.70	665.04
4291	博时港股通红利精选混合C	0.03	344.98	111.10	210.68	99.58
4292	广发睿升混合C	0.07	792.37	-375.86	210.38	586.23
4293	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.20	2092.06	-1221.38	210.07	1431.46
4294	华安宏利混合A	11.20	26185.07	-1773.83	209.92	1983.75
4295	万家价值优势一年持有期混合	7.01	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
4296	工银聚福混合A	0.02	145.91	-1469.76	209.82	1679.59
4297	富国龙头优势混合A	3.47	24217.37	-3889.10	209.59	4098.69
4298	安信新成长混合C	0.08	709.96	143.84	209.16	65.32
4299	国联安小盘精选混合	8.05	79755.53	-6419.71	208.94	6628.65
4300	广发沪港深价值精选混合A	3.47	51494.62	-7067.85	208.79	7276.65
4301	金元顺安灵活配置混合A	0.72	5471.78	-935.24	208.74	1143.98
4302	天弘安康颐睿一年持有混合A	7.65	67951.30	-2418.34	208.66	2627.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平

2047	广发资管价值增长灵活配置混合	4.05	27854.62	-5424.89	0.75	5425.65
2048	新华景气行业混合A	1.71	14642.25	-5317.73	105.52	5423.26
2049	申万菱信安鑫优选混合C	0.03	280.24	-5420.87	0.52	5421.39
2050	华商核心成长一年持有混合A	0.47	5619.77	-4631.85	779.45	5411.30
2051	民生加银价值发现一年持有期混合A	2.15	32483.58	-5366.89	43.83	5410.71
2052	中银丰利混合A	0.13	1199.02	-5397.57	7.95	5405.52
2053	南方优选成长混合A	19.39	34539.16	-3814.84	1587.46	5402.30
2054	万家价值优势一年持有期混合	7.01	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
2055	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	0.71	5650.97	-4969.35	416.14	5385.49
2056	汇丰晋信动态策略混合C	0.12	384.93	-4915.55	466.61	5382.16
2057	华夏睿磐泰利混合C	6.59	44846.00	2359.77	7740.31	5380.53
2058	大成互联网思维混合A	8.78	28223.39	10872.83	16250.25	5377.42
2059	鹏华安益增强混合	2.65	18743.26	-5192.63	182.45	5375.08
2060	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	6.69	21451.65	-2363.70	3005.71	5369.41
2061	平安新鑫先锋A	8.66	34666.06	1215.88	6581.94	5366.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15184

22638.1900

0.54%

99.46%

2025-06-30

19369

26116.0500

0.37%

99.63%

2024-12-31

20519

27530.0400

0.33%

99.67%

2024-06-30

24967

29847.8900

0.25%

99.75%

2023-12-31

26927

30382.5100

0.23%

99.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15184	22638.1900	186.52	0.54	34187.31	99.46
2025-06-30	19369	26116.0500	186.52	0.37	50397.66	99.63
2024-12-31	20519	27530.0400	186.52	0.33	56302.37	99.67
2024-06-30	24967	29847.8900	186.52	0.25	74334.70	99.75
2023-12-31	26927	30382.5100	187.83	0.23	81623.16	99.77

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