万家价值优势一年持有期混合(009199)_规模评级

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	8.50	9.29	10.37	13.67	14.34	15.27	19.52
季度净申购	-2913.73	-3991.85	-12218.50	-2463.80	-3440.92	-15745.81	-2286.51
总份额	31460.10	34373.83	38365.68	50584.18	53047.98	56488.90	72234.71
季度总申购份额	332.41	277.59	218.57	164.93	240.27	3839.15	339.29
季度总赎回份额	3246.15	4269.43	12437.08	2628.73	3681.18	19584.97	2625.80

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	252.78	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	睿远成长价值混合A	214.20	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平

1089	国富安颐稳健6个月持有期混合C	8.61	78249.63	-35828.36	566.21	36394.57
1090	富国兴远优选12个月持有期混合A	8.60	92948.29	-19595.31	1600.88	21196.19
1091	华夏兴华混合A	8.55	20580.57	-660.88	194.22	855.10
1092	华夏兴华混合H	8.55	20580.57	-660.88	194.22	855.10
1093	汇泉策略优选混合A	8.53	120282.54	-11210.72	385.94	11596.66
1094	国泰致远优势混合	8.50	56164.70	-6958.70	3051.98	10010.68
1095	摩根慧见两年持有期混合	8.50	59650.91	-15314.03	374.88	15688.91
1096	万家价值优势一年持有期混合	8.50	31460.10	-2913.73	332.41	3246.15
1097	中海优质成长混合	8.50	252699.56	-10593.74	8548.43	19142.17
1098	东方红智选三年持有混合A	8.49	82770.18	-22233.24	331.77	22565.01
1099	国富策略回报混合A	8.49	54312.57	-12537.57	1642.23	14179.79
1100	大成景气精选六个月持有混合A	8.47	79440.25	-24796.09	5007.88	29803.97
1101	国投瑞银策略精选混合	8.45	39072.45	5402.13	12990.62	7588.49
1102	银华多元回报一年持有期混合	8.45	98972.94	-10394.90	301.87	10696.77
1103	新华泛资源优势混合	8.44	7827.81	-1512.16	83.04	1595.20

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.19	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.06	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平

1637	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	3.52	31547.58	2873.03	6116.47	3243.44
1638	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
1639	易方达悦夏一年持有期混合A	3.69	31526.19	-2410.56	91.48	2502.04
1640	富国高新技术产业混合	16.15	31521.36	-2507.98	3856.62	6364.61
1641	宝盈成长精选混合A	3.34	31508.16	-9008.75	5578.00	14586.75
1642	嘉实港股优势混合C	2.74	31482.67	-28880.45	6813.87	35694.32
1643	华泰保兴吉年盈混合A	1.86	31468.36	-14116.20	149.06	14265.26
1644	万家价值优势一年持有期混合	8.50	31460.10	-2913.73	332.41	3246.15
1645	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	5.85	31448.38	-48553.28	827.65	49380.93
1646	易方达新利灵活配置混合	6.04	31416.99	5834.43	9329.26	3494.83
1647	嘉实优势成长混合A	5.55	31391.41	12478.32	14170.19	1691.87
1648	富国成长优选三年定开混合	3.78	31367.38	-	-	-
1649	汇添富稳健收益混合A	3.69	31347.24	-10521.37	923.35	11444.71
1650	国投瑞银景气行业混合	6.12	31285.34	-713.87	405.81	1119.68
1651	汇安成长优选混合A	14.16	31261.67	18543.10	29198.19	10655.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.46	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 5988 位，低于同类基金平均水平

5981	万家智造优势混合A	2.27	7409.92	-2898.83	235.85	3134.67
5982	广发优企精选混合A	6.57	26171.41	-2902.76	1179.93	4082.69
5983	国泰睿吉灵活配置混合C	0.24	2557.83	-2907.36	769.87	3677.24
5984	嘉实动力先锋混合C	2.13	25728.53	-2908.25	1242.00	4150.26
5985	易方达新收益混合C	7.34	15039.91	-2910.38	942.75	3853.13
5986	前海开源中国稀缺资产混合C	5.36	29460.78	-2910.39	1827.68	4738.08
5987	浙商智选经济动能混合C	2.73	25565.53	-2912.97	896.83	3809.80
5988	万家价值优势一年持有期混合	8.50	31460.10	-2913.73	332.41	3246.15
5989	宏利波控回报12个月混合	1.32	11868.50	-2921.63	29.64	2951.27
5990	长安裕盛混合C	1.39	16752.04	-2922.94	14485.58	17408.53
5991	湘财长泽灵活配置混合C	0.93	5438.79	-2928.20	99.46	3027.65
5992	安信新回报混合C	3.50	4260.01	-2929.87	1448.85	4378.72
5993	银华创新动力优选混合A	0.93	6330.92	-2931.68	246.59	3178.27
5994	大成恒享混合C	0.70	5335.25	-2933.78	1062.94	3996.72
5995	国泰同益18个月持有期混合A	3.84	37205.09	-2935.65	220.05	3155.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	70.89	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平

3830	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.98	25213.45	-1654.99	333.85	1988.84
3831	上银价值增长3个月持有期混合C	0.17	1289.53	204.84	333.64	128.80
3832	中欧嘉益一年混合A	1.77	10799.15	-1299.72	333.60	1633.32
3833	中银证券新能源混合A	0.37	1526.42	-79.34	333.54	412.88
3834	中欧港股通精选一年持有混合C	1.68	20425.16	-8978.51	333.51	9312.02
3835	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.10	811.68	176.19	333.18	156.99
3836	华泰柏瑞量化优选混合	6.51	32410.11	-3960.52	332.95	4293.46
3837	万家价值优势一年持有期混合	8.50	31460.10	-2913.73	332.41	3246.15
3838	鹏华安荣混合C	0.06	520.14	200.08	332.26	132.18
3839	东财产业智选混合发起式C	0.01	84.18	32.83	331.88	299.05
3840	东方红智选三年持有混合A	8.49	82770.18	-22233.24	331.77	22565.01
3841	融通转型三动力灵活配置混合A/B	3.53	6571.26	-594.70	331.37	926.07
3842	信诚至利A	0.28	1261.22	195.06	331.16	136.10
3843	中加低碳经济六个月持有混合C	0.10	672.73	267.08	331.15	64.07
3844	博道嘉瑞混合A	3.16	13042.04	-4691.08	330.91	5021.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平

2590	易方达瑞景混合	5.99	31756.86	8704.28	11965.88	3261.60
2591	东方兴瑞趋势领航混合C	0.53	4482.65	-264.80	2995.72	3260.52
2592	富安达成长价值一年持有期混合A	0.79	7749.72	-3222.85	32.27	3255.12
2593	泰康颐年混合C	3.90	28984.46	-2054.66	1200.44	3255.10
2594	银河君荣混合I	0.00	0.00	-	-	3250.19
2595	光大阳光价值30个月持有混合B	0.67	6016.30	-	-	3247.40
2596	华夏时代前沿一年持有混合C	1.32	10914.07	-3140.58	105.96	3246.54
2597	万家价值优势一年持有期混合	8.50	31460.10	-2913.73	332.41	3246.15
2598	中融医药消费混合C	0.21	2507.89	-340.34	2905.60	3245.93
2599	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	3.52	31547.58	2873.03	6116.47	3243.44
2600	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.30	7623.32	-3139.41	102.84	3242.25
2601	鹏华兴惠定期开放混合	0.19	1421.45	-3239.86	1.18	3241.04
2602	大成互联网思维混合A	6.75	17350.57	1958.95	5197.35	3238.41
2603	东兴未来价值混合A	1.10	6800.10	1649.51	4887.14	3237.63
2604	汇添富策略回报混合	7.49	27839.36	-2554.63	682.88	3237.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15184

22638.1900

0.54%

99.46%

2025-06-30

19369

26116.0500

0.37%

99.63%

2024-12-31

20519

27530.0400

0.33%

99.67%

2024-06-30

24967

29847.8900

0.25%

99.75%

2023-12-31

26927

30382.5100

0.23%

99.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15184	22638.1900	186.52	0.54	34187.31	99.46
2025-06-30	19369	26116.0500	186.52	0.37	50397.66	99.63
2024-12-31	20519	27530.0400	186.52	0.33	56302.37	99.67
2024-06-30	24967	29847.8900	186.52	0.25	74334.70	99.75
2023-12-31	26927	30382.5100	187.83	0.23	81623.16	99.77

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