万家价值优势一年持有期混合(009199)_规模评级

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.30	9.26	12.21	12.81	13.64	17.44	17.99
季度净申购	-3991.85	-12218.50	-2463.80	-3440.92	-15745.81	-2286.51	-2585.85
总份额	34373.83	38365.68	50584.18	53047.98	56488.90	72234.71	74521.22
季度总申购份额	277.59	218.57	164.93	240.27	3839.15	339.29	302.26
季度总赎回份额	4269.43	12437.08	2628.73	3681.18	19584.97	2625.80	2888.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	信澳周期动力混合A	8.35	45957.67	6847.95	38746.55	31898.59
1074	华泰柏瑞新利混合C	8.33	49946.79	2234.96	9472.48	7237.51
1075	中邮战略新兴产业混合	8.32	12131.94	-1020.20	276.36	1296.57
1076	宏利精选混合A	8.31	8657.69	553.34	1017.95	464.61
1077	汇添富逆向投资混合A	8.31	18319.15	-1539.13	328.08	1867.22
1078	中欧责任投资混合C	8.31	89513.99	50124.46	68808.59	18684.13
1079	景顺长城价值领航两年持有混合	8.30	37685.04	-473.32	1650.21	2123.53
1080	万家价值优势一年持有期混合	8.30	34373.83	-3991.85	277.59	4269.43
1081	广发兴诚混合A	8.28	169508.76	-9247.38	1754.18	11001.56
1082	诺安优选回报混合	8.27	30596.13	1212.44	8140.90	6928.46
1083	光大保德信健康优加混合A	8.25	96518.18	-3691.09	460.21	4151.30
1084	招商制造业混合A	8.23	26636.04	-2894.07	519.91	3413.98
1085	中欧研究精选混合A	8.21	102360.28	-6505.63	591.26	7096.89
1086	中信建投价值增长A	8.21	70317.93	-2756.36	67.76	2824.12
1087	中邮核心优选混合	8.19	82737.36	-2549.20	306.78	2855.98

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平

1564	华夏核心制造混合C	4.11	34408.39	-13458.34	3699.86	17158.19
1565	财通资管均衡臻选混合A	3.65	34406.87	-6105.00	1625.75	7730.75
1566	华夏核心科技6个月定开混合A	4.54	34399.26	-21276.90	63.78	21340.68
1567	广发行业领先混合A	7.09	34393.28	-2124.92	350.70	2475.61
1568	泰康景泰回报混合A	6.20	34391.70	-18475.03	2309.12	20784.16
1569	万家人工智能混合A	11.97	34389.72	-3582.63	7822.45	11405.09
1570	南方宝顺混合A	3.91	34383.11	-6316.19	151.52	6467.71
1571	万家价值优势一年持有期混合	8.30	34373.83	-3991.85	277.59	4269.43
1572	前海开源优质龙头6个月持有混合C	2.69	34326.09	-2379.00	179.16	2558.16
1573	泰信现代服务业混合	9.36	34272.46	29284.38	127701.17	98416.79
1574	银河产业动力混合	4.04	34171.33	-7249.63	549.16	7798.79
1575	富国天恒混合A	4.59	34124.37	885.66	3978.91	3093.25
1576	惠升惠民混合A	4.16	34119.19	27308.55	31637.96	4329.41
1577	工银成长精选混合C	2.52	34041.09	16862.96	81208.24	64345.28
1578	富国高新技术产业混合	13.81	34029.35	-3456.89	4071.62	7528.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平

6549	中泰元和价值精选混合C	1.95	16872.39	-3968.57	4665.07	8633.64
6550	华夏新兴消费混合C	1.97	10576.25	-3968.74	1131.39	5100.14
6551	北信瑞丰丰利混合	0.56	4399.77	-3971.85	54.46	4026.31
6552	广发瑞福精选混合C	0.35	3238.95	-3972.94	35670.81	39643.75
6553	恒越成长精选混合A	5.97	51454.15	-3986.33	639.15	4625.48
6554	中泰元和价值精选混合A	6.85	58381.05	-3986.49	5215.74	9202.23
6555	国泰兴泽优选一年持有期混合A	6.44	58787.02	-3988.86	77.40	4066.26
6556	万家价值优势一年持有期混合	8.30	34373.83	-3991.85	277.59	4269.43
6557	南方优选成长混合A	19.75	38575.71	-3997.87	2913.15	6911.02
6558	国泰君安创新医药混合发起	0.58	6241.58	-3998.99	197.56	4196.55
6559	国泰成长价值混合A	1.89	17931.24	-4007.69	410.04	4417.74
6560	易方达磐恒九个月持有混合A	3.80	33432.66	-4010.46	62.93	4073.39
6561	交银主题优选混合A	7.46	31720.22	-4012.07	394.76	4406.83
6562	博时核心资产精选混合A	3.02	25301.34	-4015.73	2878.68	6894.41
6563	景顺核心优选一年持有混合	8.35	61095.48	-4031.76	314.84	4346.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平

4073	国寿安保目标策略混合发起A	1.57	8081.75	75.45	278.84	203.39
4074	华夏成长机会一年持有混合	6.53	88905.91	-8596.83	278.62	8875.45
4075	财通资管消费精选混合A	2.83	10414.78	-1189.90	278.52	1468.42
4076	鹏华安荣混合C	0.03	320.06	-2967.68	278.22	3245.90
4077	华宝生态中国混合A	4.79	8445.77	-648.76	277.89	926.65
4078	广发优质生活混合C	0.01	92.41	73.72	277.72	204.00
4079	平安稳健增长混合A	8.71	98964.86	-6770.49	277.62	7048.11
4080	万家价值优势一年持有期混合	8.30	34373.83	-3991.85	277.59	4269.43
4081	汇丰晋信动态策略混合H	2.87	11513.03	-2220.33	277.56	2497.89
4082	中欧周期景气混合发起C	0.02	402.74	-1118.30	277.18	1395.48
4083	工银总回报灵活配置混合A	4.58	16212.28	-786.81	277.17	1063.98
4084	博道嘉瑞混合A	3.62	17733.12	-2238.61	276.60	2515.21
4085	华安稳健回报混合A	0.90	6519.15	-606.10	276.42	882.52
4086	中邮战略新兴产业混合	8.32	12131.94	-1020.20	276.36	1296.57
4087	兴全汇享一年持有混合A	3.02	24807.14	-2477.65	276.35	2754.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平

2302	华泰柏瑞量化增强混合C	1.28	7617.49	-2837.72	1456.83	4294.55
2303	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.81	15272.83	-4258.34	29.55	4287.89
2304	东吴安盈量化A	10.79	90664.93	24108.56	28391.76	4283.20
2305	华安智增精选灵活配置混合	0.98	4641.54	-772.13	3506.77	4278.90
2306	长盛景气优选混合	3.38	52955.00	-4172.63	102.72	4275.35
2307	平安瑞尚六个月持有混合A	1.74	14438.86	7842.67	12113.18	4270.51
2308	嘉实ESG可持续投资混合C	0.55	3717.88	1550.76	5820.47	4269.71
2309	万家价值优势一年持有期混合	8.30	34373.83	-3991.85	277.59	4269.43
2310	博时鑫泽混合A	0.10	561.78	-4235.79	30.19	4265.98
2311	东方红启恒三年持有混合B	62.11	61641.21	-	-	4260.76
2312	易方达逆向投资混合C	3.37	25588.36	6377.07	10637.13	4260.06
2313	华富卓越成长一年持有期混合A	4.25	39249.25	-4189.01	67.61	4256.62
2314	融通行业景气混合A	12.40	45241.68	-2953.39	1277.69	4231.08
2315	华泰保兴吉年丰C	0.33	1151.31	-4041.20	187.47	4228.67
2316	天弘安康颐睿一年持有混合C	24.17	218060.90	207840.39	212068.93	4228.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15184

22638.1900

0.54%

99.46%

2025-06-30

19369

26116.0500

0.37%

99.63%

2024-12-31

20519

27530.0400

0.33%

99.67%

2024-06-30

24967

29847.8900

0.25%

99.75%

2023-12-31

26927

30382.5100

0.23%

99.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15184	22638.1900	186.52	0.54	34187.31	99.46
2025-06-30	19369	26116.0500	186.52	0.37	50397.66	99.63
2024-12-31	20519	27530.0400	186.52	0.33	56302.37	99.67
2024-06-30	24967	29847.8900	186.52	0.25	74334.70	99.75
2023-12-31	26927	30382.5100	187.83	0.23	81623.16	99.77

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。