万家价值优势一年持有期混合(009199)_规模评级

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.63	5.94	7.11	7.77	8.67	11.43	11.99
季度净申购	-1354.91	-5189.17	-2913.73	-3991.85	-12218.50	-2463.80	-3440.92
总份额	24916.02	26270.93	31460.10	34373.83	38365.68	50584.18	53047.98
季度总申购份额	195.44	209.90	332.41	277.59	218.57	164.93	240.27
季度总赎回份额	1550.35	5399.07	3246.15	4269.43	12437.08	2628.73	3681.18

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	中欧金安量化混合A	5.67	47360.40	-9850.85	8228.08	18078.93
1239	南方宝嘉混合A	5.66	48007.09	-3991.34	760.49	4751.83
1240	博时消费创新混合A	5.65	133841.57	-2404.42	1012.61	3417.03
1241	华宝先进成长混合	5.65	14267.48	-331.44	114.76	446.20
1242	广发趋势优选灵活配置混合A	5.64	32769.25	-3824.49	578.17	4402.66
1243	中邮核心优势灵活配置混合	5.64	24349.10	-2858.68	1586.01	4444.69
1244	安信新回报混合C	5.63	13510.17	-2710.23	13237.91	15948.14
1245	万家价值优势一年持有期混合	5.63	24916.02	-1354.91	195.44	1550.35
1246	银华汇利灵活配置混合A	5.63	32613.15	2024.62	6390.75	4366.13
1247	中银创新医疗混合C	5.63	32024.71	-3208.66	18231.37	21440.03
1248	广发沪港深龙头混合	5.61	82275.38	-1907.43	684.04	2591.48
1249	摩根智选30混合A	5.61	15602.04	148.21	1971.57	1823.37
1250	平安优质企业混合A	5.61	71417.76	-4232.60	189.41	4422.01
1251	华泰柏瑞量化阿尔法C	5.60	32742.42	2963.06	23431.41	20468.35
1252	工银高质量成长混合A	5.58	54654.75	-2515.31	246.03	2761.33

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平

1824	中信建投医药健康C	1.78	25034.94	6994.90	61471.18	54476.29
1825	嘉实稳惠6个月持有期混合A	2.85	25034.31	-2547.10	5.14	2552.24
1826	汇添富绝对收益定开混合C	3.12	24993.08	-	-	-
1827	汇添富策略回报混合	4.96	24976.32	152.63	1323.63	1170.99
1828	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	2.44	24969.38	-889.48	10.65	900.13
1829	中欧盛世成长混合(LOF)A	5.03	24969.03	105.82	1806.66	1700.84
1830	天弘永利优佳混合C	2.67	24960.05	4369.80	15820.14	11450.35
1831	万家价值优势一年持有期混合	5.63	24916.02	-1354.91	195.44	1550.35
1832	光大阳光智造混合B	1.67	24902.51	-4916.30	145.37	5061.67
1833	鹏华启航混合	2.32	24869.10	-1408.12	149.28	1557.40
1834	中银量化价值混合C	3.00	24852.46	5924.69	7555.11	1630.42
1835	富国低碳新经济混合A	7.53	24826.92	-4038.96	1599.07	5638.03
1836	益民创新优势混合	3.06	24805.96	-605.95	75.94	681.90
1837	南方创新精选一年混合A	2.22	24781.81	-21847.77	68.68	21916.44
1838	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	3.61	24773.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 5900 位，低于同类基金平均水平

5893	万家战略发展产业混合A	4.11	31657.79	-1342.64	707.88	2050.52
5894	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.89	12384.62	-1343.54	563.89	1907.43
5895	博时移动互联主题混合A	0.12	1108.64	-1344.91	58.54	1403.45
5896	华安证券汇赢增利C	1.24	10992.57	-1346.00	197.12	1543.13
5897	汇添富稳健收益混合A	2.69	23953.73	-1350.01	608.62	1958.62
5898	景顺长城公司治理混合	4.49	28965.54	-1352.06	3102.11	4454.17
5899	财通资管新能源汽车混合发起式C	0.52	8527.46	-1354.34	2235.95	3590.29
5900	万家价值优势一年持有期混合	5.63	24916.02	-1354.91	195.44	1550.35
5901	华安幸福生活混合A	5.33	15862.04	-1355.23	573.71	1928.94
5902	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.47	8799.75	-1355.57	1704.28	3059.86
5903	易方达逆向投资混合A	2.43	24343.16	-1357.04	1123.71	2480.75
5904	圆信永丰兴研A	4.46	31423.36	-1358.30	132.20	1490.50
5905	华安大安全主题混合A	1.08	4256.21	-1358.67	153.10	1511.77
5906	万家内需增长一年持有期混合	2.16	27985.90	-1359.53	315.10	1674.63
5907	诺安先锋混合C	8.23	25465.08	-1363.95	977.76	2341.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平

4135	中邮沪港深精选混合	0.20	2401.14	-208.67	196.33	405.00
4136	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
4137	海富通消费核心混合C	0.24	2867.73	-113.90	196.31	310.21
4138	建信智远先锋混合C	0.94	13307.95	-283.48	196.02	479.49
4139	国泰惠元混合	0.52	5576.44	195.94	195.94	0.00
4140	建信优势动力混合(LOF)	4.20	11700.16	-180.96	195.68	376.64
4141	景顺长城港股通数字经济主题混合A	0.26	3363.90	33.49	195.61	162.12
4142	万家价值优势一年持有期混合	5.63	24916.02	-1354.91	195.44	1550.35
4143	博时平衡配置混合	2.84	27772.95	-300.86	195.30	496.16
4144	博时优享回报混合C	0.15	1524.90	97.99	195.27	97.28
4145	天弘优质成长企业A	0.33	2109.95	-158.82	195.15	353.97
4146	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.20	2411.87	-200.06	195.14	395.20
4147	银华盛利混合发起式A	0.77	3009.97	-89.47	194.86	284.33
4148	尚正新能源产业混合C	0.06	1067.53	6.11	194.80	188.69
4149	中欧匠心两年持有期混合A	13.61	102885.56	-4456.16	194.80	4650.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 2844 位，高于同类基金平均水平

2837	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	1.86	27557.10	-1030.36	532.57	1562.93
2838	交银科锐科技创新混合C	0.86	4429.93	2127.28	3689.94	1562.66
2839	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.09	13487.08	-1075.27	484.15	1559.42
2840	华宝新兴成长混合A	1.99	13171.87	2073.13	3631.00	1557.87
2841	鹏华启航混合	2.32	24869.10	-1408.12	149.28	1557.40
2842	华安新能源主题混合A	1.43	15938.34	2185.66	3737.32	1551.66
2843	安信新目标混合C	0.39	2673.47	-1455.62	95.64	1551.26
2844	万家价值优势一年持有期混合	5.63	24916.02	-1354.91	195.44	1550.35
2845	泰康宏泰回报混合A	2.59	15182.77	-1496.33	53.62	1549.94
2846	金信行业优选灵活配置混合发起式	1.06	3561.15	81.39	1630.79	1549.40
2847	华夏创新驱动混合C	0.78	9099.44	-993.10	556.14	1549.24
2848	富国周期优势混合A	6.19	25676.06	-1034.92	513.26	1548.18
2849	中融匠心优选混合A	1.87	21636.77	5285.62	6833.46	1547.84
2850	银河收益混合	1.78	8215.94	-213.72	1332.60	1546.32
2851	申万菱信双禧混合A	0.67	6547.70	-1491.66	52.57	1544.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

14051

18696.8400

0.71%

99.29%

2025-12-31

15184

22638.1900

0.54%

99.46%

2025-06-30

19369

26116.0500

0.37%

99.63%

2024-12-31

20519

27530.0400

0.33%

99.67%

2024-06-30

24967

29847.8900

0.25%

99.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	14051	18696.8400	186.52	0.71	26084.41	99.29
2025-12-31	15184	22638.1900	186.52	0.54	34187.31	99.46
2025-06-30	19369	26116.0500	186.52	0.37	50397.66	99.63
2024-12-31	20519	27530.0400	186.52	0.33	56302.37	99.67
2024-06-30	24967	29847.8900	186.52	0.25	74334.70	99.75

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