万家价值优势一年持有期混合(009199)_规模评级

万家价值优势一年持有期混合009199WANJIA VALUE ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.78	8.11	8.86	9.89	13.05	13.68	14.57
季度净申购	-5189.17	-2913.73	-3991.85	-12218.50	-2463.80	-3440.92	-15745.81
总份额	26270.93	31460.10	34373.83	38365.68	50584.18	53047.98	56488.90
季度总申购份额	209.90	332.41	277.59	218.57	164.93	240.27	3839.15
季度总赎回份额	5399.07	3246.15	4269.43	12437.08	2628.73	3681.18	19584.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平

1204	广发睿毅领先混合A	6.83	34815.36	-8633.74	2136.89	10770.63
1205	富国融泰三个月定期开放混合发起式	6.82	94250.03	-	-	97300.00
1206	华商策略精选混合	6.81	24574.95	-3299.21	1558.57	4857.78
1207	德邦半导体产业混合发起式A	6.80	24076.74	-20212.96	22258.10	42471.06
1208	南方宝裕混合C	6.79	56398.80	36156.69	40446.19	4289.50
1209	长城久祥混合C	6.78	27657.72	22849.36	79238.57	56389.21
1210	南方安颐混合	6.78	52800.82	46246.17	48085.80	1839.63
1211	万家价值优势一年持有期混合	6.78	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
1212	中欧产业前瞻混合A	6.78	127264.71	-11137.36	473.28	11610.64
1213	汇添富策略回报混合	6.77	24823.68	-3015.68	321.79	3337.47
1214	景顺长城动力平衡混合	6.77	41488.74	-2208.81	255.52	2464.33
1215	易方达瑞智混合I	6.77	44599.31	18159.58	18318.57	158.98
1216	东方红优质甄选一年持有混合A	6.76	64586.13	-2493.92	1378.56	3872.49
1217	华夏睿磐泰茂混合C	6.76	47600.62	35979.07	45860.63	9881.56
1218	摩根全球新兴市场混合(QDII)	6.76	39051.00	-3210.81	9346.94	12557.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平

1768	银华心质混合C	4.57	26336.17	7489.04	21868.32	14379.28
1769	华宝宝康消费品混合	7.17	26310.07	3226.19	5313.20	2087.01
1770	中欧科创主题混合(LOF)C	7.83	26308.27	-13780.23	6042.97	19823.20
1771	易方达策略成长混合	19.63	26306.32	4935.38	7758.99	2823.62
1772	博时研究慧选混合A	4.79	26282.55	8572.25	14023.39	5451.15
1773	鹏华启航混合	2.64	26277.23	-9415.52	2226.40	11641.92
1774	嘉实港股优势混合C	2.39	26275.57	-5207.11	1484.19	6691.29
1775	万家价值优势一年持有期混合	6.78	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
1776	易方达科益混合A	5.14	26263.90	1779.24	7978.01	6198.77
1777	工银景气优选混合A	2.98	26257.98	-22329.28	2205.01	24534.30
1778	嘉实低碳精选混合发起式C	2.03	26231.28	-35849.85	30546.28	66396.13
1779	国泰兴泽优选一年持有期混合A	2.60	26195.77	-10735.40	104.16	10839.56
1780	前海开源中国稀缺资产混合C	4.60	26192.99	-3267.79	832.11	4099.89
1781	鹏华弘安混合A	4.12	26192.44	12454.61	12859.58	404.97
1782	中欧融益稳健一年混合C	3.03	26185.47	8656.96	12721.08	4064.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 6318 位，低于同类基金平均水平

6311	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
6312	国泰金鼎价值混合	4.85	118317.59	-5117.04	801.14	5918.18
6313	中融医疗健康混合C	0.36	2879.20	-5127.77	1461.72	6589.49
6314	国泰估值优势混合(LOF)A	12.97	36496.57	-5140.42	2738.65	7879.08
6315	华夏成长先锋一年持有混合C	1.53	10717.24	-5149.00	1327.05	6476.04
6316	宝盈成长精选混合A	2.83	26341.38	-5166.78	6738.53	11905.32
6317	工银聚润6个月持有期混合C	2.60	25007.20	-5171.42	39.02	5210.44
6318	万家价值优势一年持有期混合	6.78	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
6319	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.02	177.16	-5193.37	110.05	5303.42
6320	嘉实港股优势混合C	2.39	26275.57	-5207.11	1484.19	6691.29
6321	博道嘉兴一年持有期混合	5.06	32349.38	-5210.02	518.36	5728.38
6322	嘉实成长收益混合A	15.51	112710.46	-5222.04	3039.15	8261.18
6323	银华长荣混合	1.84	16236.50	-5222.81	269.65	5492.46
6324	建信鑫荣回报灵活配置混合A	0.08	805.35	-5226.01	25.38	5251.39
6325	南方隆元产业主题混合	9.19	89071.12	-5235.39	229.87	5465.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平

4392	博时凤凰领航混合A	5.08	53869.18	-39128.00	211.46	39339.46
4393	富国大盘核心资产混合	0.67	5994.98	-4880.07	211.19	5091.26
4394	国寿安保健康科学混合C	0.20	2017.11	-454.35	210.70	665.04
4395	博时港股通红利精选混合C	0.03	344.98	111.10	210.68	99.58
4396	广发睿升混合C	0.08	792.37	-375.86	210.38	586.23
4397	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.20	2092.06	-1221.38	210.07	1431.46
4398	华安宏利混合A	13.17	26185.07	-1773.83	209.92	1983.75
4399	万家价值优势一年持有期混合	6.78	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
4400	工银聚福混合A	0.02	145.91	-1469.76	209.82	1679.59
4401	富国龙头优势混合A	3.75	24217.37	-3889.10	209.59	4098.69
4402	安信新成长混合C	0.08	709.96	143.84	209.16	65.32
4403	国联安小盘精选混合	8.13	79755.53	-6419.71	208.94	6628.65
4404	广发沪港深价值精选混合A	3.81	51494.62	-7067.85	208.79	7276.65
4405	金元顺安灵活配置混合A	0.75	5471.78	-935.24	208.74	1143.98
4406	天弘安康颐睿一年持有混合A	7.73	67951.30	-2418.34	208.66	2627.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
万家价值优势一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平

2105	广发资管价值增长灵活配置混合	4.05	27854.62	-5424.89	0.75	5425.65
2106	新华景气行业混合A	1.89	14642.25	-5317.73	105.52	5423.26
2107	申万菱信安鑫优选混合C	0.03	280.24	-5420.87	0.52	5421.39
2108	华商核心成长一年持有混合A	0.51	5619.77	-4631.85	779.45	5411.30
2109	民生加银价值发现一年持有期混合A	2.26	32483.58	-5366.89	43.83	5410.71
2110	中银丰利混合A	0.13	1199.02	-5397.57	7.95	5405.52
2111	南方优选成长混合A	20.10	34539.16	-3814.84	1587.46	5402.30
2112	万家价值优势一年持有期混合	6.78	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
2113	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	0.74	5650.97	-4969.35	416.14	5385.49
2114	万家健康产业混合A	0.37	6761.25	263.06	5647.67	5384.61
2115	汇丰晋信动态策略混合C	0.12	384.93	-4915.55	466.61	5382.16
2116	华夏睿磐泰利混合C	6.72	44846.00	2359.77	7740.31	5380.53
2117	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	6.88	21451.65	-2363.70	3005.71	5369.41
2118	平安新鑫先锋A	9.76	34666.06	1215.88	6581.94	5366.06
2119	长信企业成长三年持有混合A	0.61	5448.15	-5329.83	27.13	5356.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

14051

18696.8400

0.71%

99.29%

2025-12-31

15184

22638.1900

0.54%

99.46%

2025-06-30

19369

26116.0500

0.37%

99.63%

2024-12-31

20519

27530.0400

0.33%

99.67%

2024-06-30

24967

29847.8900

0.25%

99.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	14051	18696.8400	186.52	0.71	26084.41	99.29
2025-12-31	15184	22638.1900	186.52	0.54	34187.31	99.46
2025-06-30	19369	26116.0500	186.52	0.37	50397.66	99.63
2024-12-31	20519	27530.0400	186.52	0.33	56302.37	99.67
2024-06-30	24967	29847.8900	186.52	0.25	74334.70	99.75

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