资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2515.88 12.89%
债券 16460.78 84.37%
银行存款和结算备付金 245.08 1.26%
其他资产 289.61 1.48%
资产总值:19511.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门象屿 600057 3.59 29.01 0.14%
吉比特 603444 0.08 29.02 0.14%
工业富联 601138 0.51 26.24 0.13%
胜宏科技 300476 0.10 25.10 0.12%
瀚蓝环境 600323 0.76 22.30 0.11%
纽威股份 603699 0.45 21.74 0.11%
赣锋锂业 002460 0.26 20.38 0.10%
长芯博创 300548 0.14 21.44 0.10%
云天化 600096 0.64 21.37 0.10%
源杰科技 688498 0.02 20.11 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 7.99%
金融业 0.01 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%
采矿业 0.01 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
批发和零售业 0.01 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.28%
建筑业 0.00 0.21%
通信服务 0.00 0.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 0.08 10.32 0.27%
协创数据 300857 0.05 8.43 0.22%
工业富联 601138 0.11 6.83 0.18%
东山精密 002384 0.08 6.77 0.18%
中芯国际 00981 0.10 6.45 0.17%
云天化 600096 0.19 6.35 0.17%
沪电股份 002463 0.09 6.58 0.17%
横店东磁 002056 0.33 6.43 0.17%
生益科技 600183 0.09 6.43 0.17%
厦门象屿 600057 0.68 5.79 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 9.13%
采矿业 0.00 0.85%
可选消费品 0.00 0.71%
金融业 0.00 0.68%
信息技术 0.00 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.33%
通信服务 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债01BC 11.50 1158.74 5.65%
22建设银行二级01 10.00 1049.48 5.12%
22农业银行二级01 10.00 1049.28 5.11%
24兴业银行二级资本债01 10.00 1043.21 5.08%
24宁波银行二级资本债01 10.00 1042.69 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15598.37 76.03%
可转债 862.41 4.20%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%