万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)_资产配置

万家招瑞回报一年持有期混合A012435WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3400.15	13.69%
债券	21289.51	85.70%
银行存款和结算备付金	149.64	0.60%
其他资产	2.53	0.01%

资产总值：24841.82万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	1.70	46.85	0.22%
聚和材料	688503	0.36	47.77	0.22%
润泽科技	300442	0.46	38.21	0.18%
源杰科技	688498	0.02	37.72	0.18%
精智达	688627	0.05	35.75	0.17%
永鼎股份	600105	0.55	37.11	0.17%
吉比特	603444	0.10	35.84	0.17%
株冶集团	600961	1.14	36.92	0.17%
芯原股份	688521	0.09	33.40	0.16%
胜宏科技	300476	0.10	34.64	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.58%
批发和零售业	0.02	0.71%
金融业	0.01	0.66%
采矿业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
通信服务	0.00	0.15%
可选消费品	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门象屿	600057	3.59	29.01	0.14%
吉比特	603444	0.08	29.02	0.14%
工业富联	601138	0.51	26.24	0.13%
胜宏科技	300476	0.10	25.10	0.12%
瀚蓝环境	600323	0.76	22.30	0.11%
纽威股份	603699	0.45	21.74	0.11%
云天化	600096	0.64	21.37	0.10%
源杰科技	688498	0.02	20.11	0.10%
长芯博创	300548	0.14	21.44	0.10%
赣锋锂业	002460	0.26	20.38	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	7.99%
金融业	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
建筑业	0.00	0.21%
通信服务	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.08	10.32	0.27%
协创数据	300857	0.05	8.43	0.22%
工业富联	601138	0.11	6.83	0.18%
东山精密	002384	0.08	6.77	0.18%
云天化	600096	0.19	6.35	0.17%
中芯国际	00981	0.10	6.45	0.17%
沪电股份	002463	0.09	6.58	0.17%
横店东磁	002056	0.33	6.43	0.17%
生益科技	600183	0.09	6.43	0.17%
厦门象屿	600057	0.68	5.79	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.13%
采矿业	0.00	0.85%
可选消费品	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.68%
信息技术	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
通信服务	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
横店东磁	002056	0.48	9.84	0.24%
三花智控	002050	0.19	9.20	0.22%
隆鑫通用	603766	0.73	8.77	0.21%
巨化股份	600160	0.21	8.40	0.20%
伊利股份	600887	0.29	7.91	0.19%
中国建筑	601668	1.31	7.14	0.17%
苏美达	600710	0.68	7.14	0.17%
恒立液压	601100	0.07	6.70	0.16%
圣农发展	002299	0.37	6.67	0.16%
云天化	600096	0.23	6.16	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.61%
采矿业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	11.50	1171.04	5.49%
22邮储银行二级01	11.00	1127.53	5.28%
24宁波银行二级资本债01	10.00	1026.08	4.81%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1026.49	4.81%
25国开20	10.00	1022.22	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20354.59	95.40%
可转债	874.28	4.10%
国家债券	60.63	0.28%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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