万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)_规模评级

万家招瑞回报一年持有期混合A012435WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.11	1.15	1.29	1.40	1.51	1.67	1.90
季度净申购	-460.41	-1388.88	-1086.86	-1068.87	-1590.86	-2394.00	-2107.12
总份额	11054.51	11514.92	12903.80	13990.66	15059.53	16650.38	19044.39
季度总申购份额	3.69	2.93	3.29	2.29	1.13	1.59	5.82
季度总赎回份额	464.10	1391.81	1090.15	1071.16	1591.99	2395.59	2112.94

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
万家招瑞回报一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3575 位，高于同类基金平均水平

3568	集合-中金安心回报A	1.11	10399.83	-436.29	1.20	437.49
3569	金鹰民安回报定开C	1.11	12519.50	-	-	-
3570	金鹰远见优选混合A	1.11	13521.91	-293.83	2.00	295.83
3571	景顺长城领先回报灵活配置混合C	1.11	5927.36	-1488.58	67.31	1555.89
3572	景顺科技创新混合C	1.11	8986.80	-719.83	1493.54	2213.37
3573	鹏华安锦一年持有期混合C	1.11	11479.25	-	-	2111.73
3574	前海开源恒远灵活配置混合	1.11	9555.16	-505.08	257.09	762.16
3575	万家招瑞回报一年持有期混合A	1.11	11054.51	-460.41	3.69	464.10
3576	兴业聚盈混合A	1.11	7498.11	-480.79	74.69	555.48
3577	易方达科顺定开混合(LOF)	1.11	6494.58	-	-	-
3578	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.10	5863.52	-57.30	13.63	70.93
3579	广发安盈混合A	1.10	7407.60	674.51	695.37	20.86
3580	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.10	7162.68	-25.39	16.28	41.67
3581	华宝红利精选混合C	1.10	9205.78	2026.26	5468.27	3442.01
3582	华夏睿磐泰茂混合C	1.10	8420.62	-11442.89	383.20	11826.08

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
万家招瑞回报一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3488 位，高于同类基金平均水平

3481	广发稳润一年持有期混合A	1.16	11110.62	-3357.26	0.49	3357.75
3482	融通转型三动力灵活配置混合A/B	2.60	11105.53	-253.74	194.26	448.00
3483	华宝宝康配置混合	3.80	11104.28	-154.68	32.67	187.35
3484	东方红启程三年持有混合A	3.80	11097.45	-	-	398.70
3485	鹏扬成长先锋混合A	0.76	11090.62	182.48	431.21	248.74
3486	银华估值优势混合	1.40	11083.32	-182.96	29.09	212.05
3487	大成至诚鑫选混合A	1.06	11063.98	-2088.09	8.27	2096.36
3488	万家招瑞回报一年持有期混合A	1.11	11054.51	-460.41	3.69	464.10
3489	富国金融地产行业混合A	1.43	11048.66	-1314.11	51.63	1365.75
3490	南方宝丰混合C	1.31	11044.28	-486.69	57.01	543.70
3491	华商新量化混合A	1.98	11031.32	-195.08	147.55	342.63
3492	大摩卓越成长混合	2.67	11028.44	-140.89	221.04	361.93
3493	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.51	11024.03	2354.95	4400.83	2045.88
3494	安信比较优势混合	1.34	11020.01	-260.45	120.63	381.08
3495	宝盈祥明一年定开混合A	1.15	11018.60	-4796.42	4.81	4801.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
万家招瑞回报一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平

4144	东方汽车产业趋势混合C	0.47	6087.62	-458.29	819.25	1277.54
4145	中融匠心优选混合C	0.19	2524.23	-458.45	0.76	459.20
4146	广发盛泽一年持有期混合A	0.79	8098.31	-458.89	18.13	477.01
4147	广发资管盛世精选混合C	0.37	4085.39	-459.07	0.31	459.38
4148	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	0.08	534.75	-459.26	13.14	472.40
4149	招商瑞丰混合发起式基金C	0.39	2108.18	-459.85	768.32	1228.17
4150	平安睿享成长混合C	0.62	10927.51	-460.04	100.28	560.32
4151	万家招瑞回报一年持有期混合A	1.11	11054.51	-460.41	3.69	464.10
4152	民生加银聚优精选混合	0.98	15841.69	-461.52	3445.66	3907.18
4153	中泰红利优选一年持有混合发起	6.99	53456.78	-462.48	501.03	963.51
4154	东吴智慧医疗量化混合C	0.83	11546.40	-462.52	752.35	1214.87
4155	平安高端制造混合C	2.12	14740.60	-462.93	291.77	754.70
4156	天弘先进制造A	1.72	16956.20	-462.94	407.28	870.22
4157	东方红先进制造混合A	1.14	11772.81	-463.53	35.25	498.79
4158	安信消费升级一年持有混合A	0.51	7423.25	-465.85	7.24	473.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
万家招瑞回报一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 6423 位，低于同类基金平均水平

6416	易方达悦弘一年持有期混合C	2.99	28830.84	-3581.01	3.80	3584.81
6417	国泰君安创新成长混合发起A	0.08	1006.65	1.84	3.79	1.96
6418	天弘精选混合C	0.00	10.71	-5.67	3.76	9.44
6419	东兴蓝海财富混合	0.29	4040.21	-64.96	3.72	68.68
6420	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.11	1334.34	-654.98	3.72	658.70
6421	博时新策略A	0.84	6236.02	-557.10	3.71	560.81
6422	恒越均衡优选混合发起式A	0.10	1181.92	2.87	3.69	0.82
6423	万家招瑞回报一年持有期混合A	1.11	11054.51	-460.41	3.69	464.10
6424	华商稳健添利一年持有混合A	1.58	15142.11	-797.16	3.66	800.82
6425	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.25	2451.78	-260.62	3.64	264.27
6426	中加喜利回报混合C	0.42	4019.48	-330.05	3.63	333.68
6427	信诚新选回报灵活配置混合A	0.25	1945.12	-26.78	3.59	30.37
6428	博时优享回报混合A	2.98	37425.21	-1434.70	3.57	1438.28
6429	平安安盈灵活配置混合C	0.01	29.60	-0.11	3.57	3.68
6430	平安恒鑫混合A	0.91	9764.08	-288.59	3.57	292.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
万家招瑞回报一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平

4337	人保双利C	0.02	207.68	-466.26	0.25	466.51
4338	金鹰责任投资混合C	0.08	1680.99	-442.75	23.36	466.11
4339	浙商沪港深精选混合A	4.16	45157.30	7388.46	7854.07	465.61
4340	中邮战略新兴产业混合	8.40	17150.63	-87.07	377.49	464.55
4341	嘉实丰和灵活配置混合C	0.15	784.23	-148.53	315.97	464.50
4342	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.98	10409.45	-431.04	33.31	464.35
4343	长盛安睿一年持有混合A	0.49	4759.09	-282.88	181.40	464.28
4344	万家招瑞回报一年持有期混合A	1.11	11054.51	-460.41	3.69	464.10
4345	华富科技动能混合A	0.46	5301.47	-144.24	319.63	463.87
4346	平安核心优势混合C	0.23	1658.76	-22.33	440.39	462.72
4347	长信均衡策略一年持有混合A	0.38	3907.93	-410.10	51.75	461.85
4348	融通蓝筹成长混合	4.22	31443.31	-388.47	73.33	461.80
4349	海富通内需热点混合	3.70	14979.95	1933.43	2394.40	460.97
4350	工银核心优势混合C	0.83	11585.36	-408.53	52.22	460.75
4351	诺安汇利混合C	0.07	539.05	-427.32	33.12	460.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1117

103087.8900

0.00%

100.00%

2023-12-31

1276

109644.6500

0.00%

100.00%

2023-06-30

1498

111150.7600

0.00%

100.00%

2022-12-31

1796

117770.1100

0.00%

100.00%

2022-06-30

2528

127701.7000

0.15%

99.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1117	103087.8900	0.00	0.00	11514.92	100.00
2023-12-31	1276	109644.6500	0.00	0.00	13990.66	100.00
2023-06-30	1498	111150.7600	0.00	0.00	16650.38	100.00
2022-12-31	1796	117770.1100	0.00	0.00	21151.51	100.00
2022-06-30	2528	127701.7000	49.70	0.15	32233.29	99.85

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