万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合A012435WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.1293

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.35亿元

万家招瑞回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.48	1.06	3.61	2.12
混合型名次	4682	3234	3109	4251	4380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.46	15.60	15.74	-	12.93
混合型名次	5340	5247	3286	5360	4918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	天弘安康颐和C	0.31	-0.89	0.02	1.50	0.89
4681	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
4682	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.31	0.48	1.06	3.61	2.12
4683	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.31	0.44	0.97	3.40	2.01
4684	新华稳健回报灵活配置混合	0.31	-3.20	3.08	8.60	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，高于同类基金平均水平
3232	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
3233	浦银经济带崛起混合A	0.45	0.48	-0.38	2.58	0.91
3234	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.31	0.48	1.06	3.61	2.12
3235	兴全汇虹一年持有混合C	0.16	0.48	0.34	2.42	2.06
3236	兴业兴智一年持有期混合A	0.67	0.48	-4.91	-1.26	-2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，高于同类基金平均水平
3107	华夏先锋科技一年定开混合A	-0.15	0.95	1.06	4.72	4.12
3108	江信同福灵活配置C	0.17	-2.28	1.06	5.32	3.86
3109	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.31	0.48	1.06	3.61	2.12
3110	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.69	-1.78	1.06	7.75	7.76
3111	中邮悦享6个月持有期混合A	0.19	-0.32	1.06	3.74	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	长安鑫富领先混合A	0.26	1.14	1.72	3.61	3.55
4250	鹏华弘嘉混合A	0.60	-1.37	-5.75	3.61	3.13
4251	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.31	0.48	1.06	3.61	2.12
4252	安信平稳双利3个月持有混合A	0.10	-0.02	1.49	3.60	2.72
4253	东方欣益一年持有期混合A	0.43	-0.20	1.01	3.60	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	华夏成长混合	1.37	2.50	-5.31	5.13	2.12
4379	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
4380	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.31	0.48	1.06	3.61	2.12
4381	中信证券臻选回报B	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.12
4382	中邮悦享6个月持有期混合C	0.19	-0.37	0.93	3.48	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	东方红智远三年持有混合	10.46	11.15	-10.65	-29.91	-1.71
5339	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.46	101.61	113.21	-	105.81
5340	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.46	15.60	15.74	-	12.93
5341	南方誉浦一年持有混合C	10.45	13.95	11.37	-	10.52
5342	华夏医疗健康混合A	10.44	17.28	-8.27	-29.88	81.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	东吴国企改革A	11.93	15.64	2.53	-20.80	-12.76
5246	前海开源沪港深汇鑫混合A	15.93	15.62	19.53	3.80	95.13
5247	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.46	15.60	15.74	-	12.93
5248	方正富邦泰利12个月持有期混合C	6.20	15.58	4.27	-	2.46
5249	安信平稳增长混合A	5.16	15.57	7.05	2.02	110.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平
3284	工银聚宁9个月持有期混合A	9.22	17.85	15.74	-	16.35
3285	申万菱信乐同混合A	54.19	63.49	15.74	-	-2.66
3286	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.46	15.60	15.74	-	12.93
3287	中邮稳健添利灵活配置混合	25.33	26.67	15.74	-25.32	17.28
3288	景顺长城核心中景一年持有期混合	19.48	24.59	15.72	-9.55	-18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5359	银华多元回报一年持有期混合	30.71	42.79	11.04	-	-9.60
5360	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.46	15.60	15.74	-	12.93
5361	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.02	14.68	14.36	-	10.85
5362	德邦价值优选混合A	12.46	16.79	-14.97	-	-16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	浙商智多宝稳健一年持有期A	6.84	10.13	5.72	7.98	12.96
4917	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	-0.28	12.95
4918	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.46	15.60	15.74	-	12.93
4919	安信稳健回报6个月混合C	1.08	6.82	5.42	13.97	12.90
4920	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	15.00	16.89	15.16	-	12.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.08	10.32	0.27%
协创数据	300857	0.05	8.43	0.22%
东山精密	002384	0.08	6.77	0.18%
工业富联	601138	0.11	6.83	0.18%
沪电股份	002463	0.09	6.58	0.17%
云天化	600096	0.19	6.35	0.17%
生益科技	600183	0.09	6.43	0.17%
横店东磁	002056	0.33	6.43	0.17%
中芯国际	00981	0.10	6.45	0.17%
厦门象屿	600057	0.68	5.79	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.13%
采矿业	0.00	0.85%
可选消费品	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.68%
信息技术	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
通信服务	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1262	1.1258	1.1245	1.1253	1.1178
累计净值(元)	1.1262	1.1258	1.1245	1.1253	1.1178

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