万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合A012435WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1428

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.63亿元

万家招瑞回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.25	-1.04	2.45	3.41
混合型名次	4637	2638	2873	3623	3527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	19.51	18.52	14.68	14.36
混合型名次	3495	5163	3973	1539	4772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	万家瑞和C	0.15	0.10	0.25	1.92	2.56
4636	万家先进制造混合发起式C	0.15	0.83	-20.67	-16.19	-9.42
4637	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.15	0.25	-1.04	2.45	3.41
4638	信诚新泽A	0.15	0.13	1.62	2.89	3.15
4639	信诚新泽B	0.15	0.13	1.59	2.84	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	鹏华金享混合	0.10	0.25	1.81	1.19	1.67
2637	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
2638	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.15	0.25	-1.04	2.45	3.41
2639	易方达丰惠混合	0.18	0.25	0.96	0.75	2.64
2640	易方达瑞弘混合C	0.17	0.25	0.37	6.07	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2873 位，高于同类基金平均水平
2871	华夏军工安全混合A	1.14	8.96	-1.04	17.91	27.39
2872	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.16	0.34	-1.04	3.39	8.08
2873	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.15	0.25	-1.04	2.45	3.41
2874	易方达瑞安混合发起式A	0.14	0.05	-1.04	3.25	3.78
2875	富国均衡策略混合	0.18	-4.07	-1.05	-7.16	-9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3623 位，高于同类基金平均水平
3621	太平睿享混合C	0.21	0.06	-3.24	2.45	2.83
3622	天弘先进制造A	1.61	-0.72	-15.89	2.45	3.92
3623	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.15	0.25	-1.04	2.45	3.41
3624	信澳恒盛混合A	0.57	-0.34	-3.67	2.44	3.64
3625	银华泰利灵活配置混合C	0.07	-0.06	1.60	2.44	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	永赢合嘉一年持有混合C	0.17	-1.47	2.21	2.78	3.42
3526	惠升领先优选混合A	3.62	4.15	8.56	6.12	3.41
3527	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.15	0.25	-1.04	2.45	3.41
3528	大成弘远回报一年持有混合C	0.67	0.52	4.36	0.79	3.40
3529	汇安嘉利混合A	0.33	0.43	2.16	3.35	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，高于同类基金平均水平
3493	广发聚富混合	4.99	26.00	1.05	1.79	871.78
3494	泰康申润一年持有期混合C	4.99	5.83	9.59	7.52	14.05
3495	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.99	19.51	18.52	14.68	14.36
3496	国投瑞银国家安全混合C	4.98	46.71	18.47	-	7.73
3497	同泰慧盈混合A	4.98	44.69	5.81	-31.93	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	华宝价值发现混合A	-9.54	19.52	-4.44	-7.55	43.78
5162	太平睿安混合A	-4.77	19.51	-3.24	-15.96	-9.17
5163	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.99	19.51	18.52	14.68	14.36
5164	东兴连众一年持有期混合A	3.68	19.49	15.78	-	15.59
5165	东兴改革精选混合	11.29	19.48	2.21	-31.86	-12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	长城大健康混合C	-18.94	51.93	18.52	-	-15.16
3972	太平睿享混合C	5.45	24.72	18.52	-	16.28
3973	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.99	19.51	18.52	14.68	14.36
3974	招商盛合灵活混合C	3.45	42.95	18.52	24.20	104.46
3975	大摩优享六个月持有期混合A	4.99	42.46	18.51	-8.09	-7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	长信量化价值驱动混合C	5.07	46.30	34.39	14.70	67.06
1538	南方安睿混合	1.91	13.67	12.32	14.70	56.25
1539	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.99	19.51	18.52	14.68	14.36
1540	大成企业能力驱动混合A	-6.30	19.89	14.76	14.67	1.79
1541	兴业聚鑫灵活配置混合C	5.74	22.72	16.93	14.66	40.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	中欧瑾利混合A	-2.52	11.74	5.63	9.02	14.38
4771	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.73	8.15	8.05	1.71	14.37
4772	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.99	19.51	18.52	14.68	14.36
4773	兴全合兴混合C	12.36	55.15	35.40	-	14.36
4774	中信建投量化进取C	6.05	56.89	30.79	-1.19	14.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	1.70	46.85	0.22%
聚和材料	688503	0.36	47.77	0.22%
润泽科技	300442	0.46	38.21	0.18%
源杰科技	688498	0.02	37.72	0.18%
精智达	688627	0.05	35.75	0.17%
永鼎股份	600105	0.55	37.11	0.17%
吉比特	603444	0.10	35.84	0.17%
株冶集团	600961	1.14	36.92	0.17%
芯原股份	688521	0.09	33.40	0.16%
胜宏科技	300476	0.10	34.64	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.58%
批发和零售业	0.02	0.71%
金融业	0.01	0.66%
采矿业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
通信服务	0.00	0.15%
可选消费品	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1436	1.1441	1.1419	1.1386	1.1393
累计净值(元)	1.1436	1.1441	1.1419	1.1386	1.1393

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