万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合A012435WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1377 0.0036(0.32%)

累计净值：1.1377

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.62亿元

万家招瑞回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.91	1.51	3.37	2.88
混合型名次	5587	5874	4332	4626	5048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.98	15.86	16.98	-	13.77
混合型名次	5328	5107	4048	5370	5119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5587 位，低于同类基金平均水平
5585	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
5586	泰康合润混合C	0.32	2.03	0.24	1.68	1.89
5587	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.32	1.91	1.51	3.37	2.88
5588	易方达瑞选E	0.32	3.21	1.78	5.42	5.05
5589	招商瑞恒一年持有期混合A	0.32	1.33	1.18	3.28	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5874 位，低于同类基金平均水平
5872	交银鑫选回报混合A	1.86	1.91	1.41	0.64	0.97
5873	鹏华安享一年持有期混合A	0.31	1.91	1.19	3.07	2.47
5874	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.32	1.91	1.51	3.37	2.88
5875	易方达瑞通混合A	0.08	1.91	1.42	2.46	2.50
5876	中邮优享一年定期开放混合A	0.13	1.91	0.76	2.32	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	鹏华弘华混合C	0.34	1.63	1.51	3.40	1.88
4331	平安恒泰1年持有混合C	0.30	1.79	1.51	4.61	2.76
4332	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.32	1.91	1.51	3.37	2.88
4333	中加紫金混合C	0.95	9.35	1.51	10.02	9.80
4334	格林鑫悦一年持有期混合A	0.52	4.66	1.50	2.08	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.03	2.29	2.27	3.37	4.14
4625	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	1.88	7.72	3.66	3.37	4.54
4626	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.32	1.91	1.51	3.37	2.88
4627	信澳优享生活混合A	1.19	5.34	-4.19	3.37	9.42
4628	大成卓享一年持有混合A	0.53	4.51	0.71	3.36	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	鹏华盛世创新混合(LOF)	-0.31	2.22	-1.06	3.17	2.88
5047	泰康招享混合A	0.24	1.72	1.71	3.08	2.88
5048	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.32	1.91	1.51	3.37	2.88
5049	易方达瑞智混合E	0.21	1.81	1.95	3.54	2.88
5050	易方达悦夏一年持有期混合C	0.28	2.29	1.54	2.95	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	大成民享安盈一年持有混合A	10.98	14.70	19.26	-	20.97
5327	富安达健康人生混合C	10.98	-3.84	-29.77	-	-38.64
5328	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.98	15.86	16.98	-	13.77
5329	泰信景气驱动12个月持有期混合A	10.97	11.38	-8.56	-34.74	-34.45
5330	博时博盈稳健6个月持有期混合A	10.96	10.27	3.39	-	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	中邮多策略灵活配置混合	25.48	15.87	-4.31	-3.12	84.32
5106	博时恒盈稳健一年持有期混合C	10.44	15.86	17.91	-	17.89
5107	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.98	15.86	16.98	-	13.77
5108	泓德泓业混合	23.52	15.86	-1.52	-10.14	125.58
5109	易方达裕如混合C	10.78	15.85	18.24	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	68.09	77.90	17.02	-	-31.12
4047	西部利得绿色能源混合C	34.58	38.84	17.01	-	7.91
4048	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.98	15.86	16.98	-	13.77
4049	中欧多元价值三年持有混合C	12.06	40.08	16.98	-	1.28
4050	招商价值成长混合C	33.86	31.20	16.97	-	-12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5369	银华多元回报一年持有期混合	30.80	38.73	18.64	-	-6.87
5370	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.98	15.86	16.98	-	13.77
5371	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.54	14.94	15.59	-	11.65
5372	德邦价值优选混合A	15.29	10.54	-8.87	-	-15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	易方达瑞安混合发起式C	8.09	7.16	2.43	14.53	13.80
5118	天弘裕利C	12.42	16.70	3.94	5.32	13.77
5119	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.98	15.86	16.98	-	13.77
5120	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	1.25	2.85	7.10	9.63	13.75
5121	长城久惠灵活配置混合C	18.89	39.28	29.35	-	13.73

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门象屿	600057	3.59	29.01	0.14%
吉比特	603444	0.08	29.02	0.14%
工业富联	601138	0.51	26.24	0.13%
胜宏科技	300476	0.10	25.10	0.12%
瀚蓝环境	600323	0.76	22.30	0.11%
纽威股份	603699	0.45	21.74	0.11%
赣锋锂业	002460	0.26	20.38	0.10%
长芯博创	300548	0.14	21.44	0.10%
云天化	600096	0.64	21.37	0.10%
源杰科技	688498	0.02	20.11	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	7.99%
金融业	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
建筑业	0.00	0.21%
通信服务	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-17万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-17万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1341	1.1351	1.1326	1.1340	1.1335
累计净值(元)	1.1341	1.1351	1.1326	1.1340	1.1335

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。