万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合A012435WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1265

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.35亿元

万家招瑞回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.84	2.60	7.05	1.86
混合型名次	3641	5396	4611	5106	5681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.96	20.40	14.69	-	12.65
混合型名次	5701	5529	3225	5349	5061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3641 位，高于同类基金平均水平
3639	天弘安康颐丰一年持有期混合A	-0.13	2.19	2.07	5.40	2.19
3640	万家量化睿选A	-0.13	10.37	16.46	42.54	10.98
3641	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.13	1.84	2.60	7.05	1.86
3642	西部利得聚优一年持有期混合	-0.13	1.63	2.47	4.61	1.74
3643	易方达悦享一年持有混合C	-0.13	1.00	0.69	1.65	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	平安瑞兴一年定开混合C	-0.38	1.84	1.75	2.60	1.89
5395	平安鑫享混合A	-0.88	1.84	0.78	2.34	1.81
5396	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.13	1.84	2.60	7.05	1.86
5397	信诚幸福消费混合	-1.90	1.84	0.58	1.53	2.27
5398	易方达瑞锦混合发起式A	-0.11	1.84	2.05	5.61	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	光大保德信安阳一年持有期混合A	-1.50	1.84	2.60	5.86	1.74
4610	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.16	2.78	2.60	2.90	2.81
4611	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.13	1.84	2.60	7.05	1.86
4612	华安成长创新混合C	0.17	6.54	2.59	23.33	6.63
4613	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.34	2.90	2.59	19.15	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	建信智远先锋混合C	1.42	-1.35	-2.41	7.06	-0.91
5105	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	0.13	5.66	4.14	7.06	5.63
5106	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.13	1.84	2.60	7.05	1.86
5107	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.66	2.26	2.58	7.04	2.20
5108	招商优质成长混合(LOF)	-0.57	2.99	-0.68	7.04	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5681 位，低于同类基金平均水平
5679	南方致远混合C	0.00	1.87	2.48	6.02	1.86
5680	前海开源聚慧三年持有混合	-5.64	0.63	-2.50	2.51	1.86
5681	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.13	1.84	2.60	7.05	1.86
5682	易方达磐固六个月持有期混合C	0.70	1.89	1.73	2.68	1.86
5683	易方达瑞锦混合发起式C	-0.12	1.83	2.00	5.51	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5701 位，低于同类基金平均水平
5699	海富通富盈混合C	10.96	21.99	17.06	15.99	24.20
5700	诺安积极回报混合C	10.96	61.48	29.03	-	16.47
5701	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.96	20.40	14.69	-	12.65
5702	易方达稳健增长混合C	10.96	25.65	5.24	-	-4.12
5703	安信稳健聚申一年持有混合C	10.95	27.75	22.08	50.38	50.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	鹏华尊惠定期开放混合A	14.44	20.43	11.36	25.92	100.60
5528	招商裕泰混合	14.54	20.41	-1.95	-	1.05
5529	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.96	20.40	14.69	-	12.65
5530	长盛量化红利混合	6.91	20.39	26.79	42.56	467.15
5531	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	14.42	20.39	19.23	-	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平
3223	中融价值成长6个月持有混合C	48.23	81.39	14.70	-16.67	-10.90
3224	国联安核心优势混合	51.48	56.24	14.69	-	10.93
3225	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.96	20.40	14.69	-	12.65
3226	长盛盛辉混合A	9.83	18.79	14.68	7.51	80.58
3227	海富通成长领航混合C	57.07	131.02	14.68	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5348	银华多元回报一年持有期混合	35.46	60.60	14.44	-	-5.31
5349	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.96	20.40	14.69	-	12.65
5350	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.51	19.44	13.31	-	10.65
5351	德邦价值优选混合A	24.02	29.98	-11.72	-	-9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	融通行业景气混合C	67.48	76.46	19.93	-24.29	12.68
5060	华安新机遇灵活配置混合C	13.98	25.85	13.20	-	12.67
5061	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.96	20.40	14.69	-	12.65
5062	天弘裕利C	11.71	21.67	3.95	4.85	12.64
5063	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	2.37	2.13	8.32	11.23	12.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.08	10.32	0.27%
协创数据	300857	0.05	8.43	0.22%
东山精密	002384	0.08	6.77	0.18%
工业富联	601138	0.11	6.83	0.18%
沪电股份	002463	0.09	6.58	0.17%
云天化	600096	0.19	6.35	0.17%
生益科技	600183	0.09	6.43	0.17%
横店东磁	002056	0.33	6.43	0.17%
中芯国际	00981	0.10	6.45	0.17%
厦门象屿	600057	0.68	5.79	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.13%
采矿业	0.00	0.85%
可选消费品	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.68%
信息技术	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
通信服务	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1284	1.1307	1.1278	1.1267	1.1280
累计净值(元)	1.1284	1.1307	1.1278	1.1267	1.1280

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