万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合A012435WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：1.10亿元

万家招瑞回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.58	4.32	1.77	3.87
混合型名次	5092	3569	6106	3791	4190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	3.99	1.05	-	0.30
混合型名次	3352	1574	1001	5239	4260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.30	0.86	2.98	0.55	2.11
5091	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
5092	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.30	0.58	4.32	1.77	3.87
5093	新华行业轮换灵活配置混合A	0.30	-2.90	2.49	-6.00	-18.17
5094	新华行业轮换灵活配置混合C	0.30	-2.92	2.44	-6.10	-18.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，高于同类基金平均水平
3567	申万菱信双利混合C	-0.05	0.58	6.23	3.83	4.18
3568	天弘鑫悦成长C	0.91	0.58	19.06	9.03	13.74
3569	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.30	0.58	4.32	1.77	3.87
3570	信诚新锐混合A	0.10	0.58	2.56	1.46	1.27
3571	招商安泰平衡混合	0.17	0.58	10.09	0.33	12.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6106 位，低于同类基金平均水平
6104	建信汇益一年持有期混合C	0.32	0.33	4.32	0.46	4.01
6105	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.30	1.52	4.32	11.71	24.12
6106	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.30	0.58	4.32	1.77	3.87
6107	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	0.15	0.18	4.31	1.77	3.09
6108	东海证券海盈6个月持有期	0.43	0.89	4.31	2.82	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平
3789	南方利安A	0.01	0.40	2.30	1.77	3.11
3790	上银价值增长3个月持有期混合C	0.07	0.94	9.32	1.77	9.11
3791	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.30	0.58	4.32	1.77	3.87
3792	信澳恒盛混合C	0.05	-0.63	3.15	1.77	-0.13
3793	银华汇益一年持有期混合A	-0.06	-0.40	2.29	1.77	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	嘉实新趋势混合	0.01	0.49	0.91	1.93	3.87
4189	交银先锋混合A	1.12	2.01	21.96	4.62	3.87
4190	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.30	0.58	4.32	1.77	3.87
4191	中邮战略新兴产业混合	0.70	1.53	22.65	9.40	3.87
4192	长盛动态精选混合	0.86	1.23	14.02	-0.58	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，高于同类基金平均水平
3350	景顺长城顺益回报混合C	3.38	2.66	1.70	24.65	44.51
3351	鹏华安庆混合A	3.38	5.32	8.55	-	28.52
3352	万家招瑞回报一年持有期混合A	3.38	3.99	1.05	-	0.30
3353	博时恒进持有期混合C	3.37	2.95	1.39	-	5.07
3354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	3.37	-4.52	-30.05	-	-32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	长城新优选混合C	4.11	3.99	2.05	12.52	46.25
1573	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	4.12	3.99	3.18	42.46	74.90
1574	万家招瑞回报一年持有期混合A	3.38	3.99	1.05	-	0.30
1575	银华汇利灵活配置混合A	2.10	3.99	2.28	15.79	73.46
1576	博时研究精选持有期混合A	7.06	3.98	-18.21	-	-2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	嘉实新添丰定期混合	0.02	1.56	1.05	18.66	31.81
1000	南方利众A	3.67	1.44	1.05	25.00	63.13
1001	万家招瑞回报一年持有期混合A	3.38	3.99	1.05	-	0.30
1002	汇添富稳进双盈一年持有混合	4.26	3.79	1.04	-	-2.41
1003	鹏华安康一年持有期混合C	5.57	2.09	1.04	-	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5238	银华多元回报一年持有期混合	2.31	-8.74	-29.90	-	-29.28
5239	万家招瑞回报一年持有期混合A	3.38	3.99	1.05	-	0.30
5240	万家招瑞回报一年持有期混合C	2.97	3.16	-0.16	-	-1.00
5241	德邦价值优选混合A	-5.76	-16.27	-21.49	-	-21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	新华科技创新主题灵活配置混合	-12.62	-38.37	-54.77	18.72	0.32
4259	汇添富中盘积极成长混合A	-6.70	-23.28	-38.33	-	0.31
4260	万家招瑞回报一年持有期混合A	3.38	3.99	1.05	-	0.30
4261	华安新动力灵活配置混合C	0.63	1.25	0.00	-	0.28
4262	长城优选添瑞六个月混合C	2.80	1.85	-1.86	-	0.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双林股份	300100	2.42	48.59	0.41%
海光信息	688041	0.39	40.41	0.34%
江铃汽车	000550	1.41	39.51	0.34%
中际旭创	300308	0.26	40.26	0.34%
工业富联	601138	1.55	39.04	0.33%
天孚通信	300394	0.39	39.29	0.33%
新易盛	300502	0.30	38.99	0.33%
宗申动力	001696	2.58	38.05	0.32%
纳思达	002180	1.25	37.91	0.32%
宁德时代	300750	0.15	37.78	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	19.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.33%
批发和零售业	0.00	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.000	0.994	1.000	1.007	1.014
累计净值(元)	1.000	0.994	1.000	1.007	1.014

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