万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合A012435WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1071

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.61亿元

万家招瑞回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-2.34	-2.56	-2.69	0.11
混合型名次	5332	3039	2493	2026	2391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	10.30	14.99	11.93	10.71
混合型名次	2315	3484	3279	1089	4287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	前海联合添瑞一年持有混合A	0.46	-0.01	5.82	3.60	4.08
5331	前海联合添瑞一年持有混合C	0.46	-0.05	5.71	3.38	3.69
5332	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.46	-2.34	-2.56	-2.69	0.11
5333	易方达瑞景混合	0.46	0.00	0.14	0.98	4.76
5334	博时鑫荣稳健混合C	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-17.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，高于同类基金平均水平
3037	富国融甄混合C	-0.26	-2.34	-8.05	-20.29	-17.59
3038	汇添富盈鑫混合C	1.32	-2.34	-9.22	3.39	23.75
3039	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.46	-2.34	-2.56	-2.69	0.11
3040	华富荣盛一年持有期混合C	0.78	-2.35	-1.51	-3.86	-4.18
3041	汇添富盈鑫混合D	1.31	-2.35	-9.20	3.47	23.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	博时恒旭一年持有期混合A	0.43	-1.20	-2.56	-3.70	-1.93
2492	南方港股创新视野一年持有混合C	2.79	-1.65	-2.56	-12.74	-5.10
2493	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.46	-2.34	-2.56	-2.69	0.11
2494	新沃通盈灵活配置混合	3.95	1.66	-2.56	-23.70	-24.38
2495	兴业聚福一年持有期混合C	2.17	-0.55	-2.56	-2.48	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	东方红民享甄选一年持有混合	1.15	-1.33	-2.08	-2.69	-2.24
2025	富国消费主题混合C	6.15	6.27	5.08	-2.69	-10.85
2026	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.46	-2.34	-2.56	-2.69	0.11
2027	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
2028	长城优选添瑞六个月混合C	0.19	-1.32	-1.83	-2.71	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
2390	鹏华安泽混合A	0.08	-0.89	-0.21	-0.14	0.11
2391	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.46	-2.34	-2.56	-2.69	0.11
2392	汇添富多元价值发现混合A	3.67	1.50	-1.47	-4.20	0.10
2393	鹏华上华一年持有期混合C	0.49	0.33	0.73	0.01	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	嘉实融惠混合C	0.60	6.30	8.56	-	11.35
2314	九泰科盈价值混合C	0.59	8.92	8.63	-7.66	17.72
2315	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.59	10.30	14.99	11.93	10.71
2316	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.58	7.13	9.22	-	48.06
2317	信澳智远三年持有期混合A	0.58	40.11	38.06	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3484 位，高于同类基金平均水平
3482	博时稳益9个月持有期混合C	0.90	10.31	19.27	-	20.06
3483	创金合信产业臻选平衡混合C	-11.56	10.31	-2.55	-	-16.54
3484	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.59	10.30	14.99	11.93	10.71
3485	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-17.16	10.29	7.75	-24.23	64.57
3486	安信价值回报三年持有混合A	-8.37	10.28	12.22	-4.83	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3279 位，高于同类基金平均水平
3277	国投瑞银成长优选混合	1.03	21.11	15.00	-17.36	134.87
3278	广发逆向策略混合A	-0.14	16.59	14.99	9.44	241.33
3279	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.59	10.30	14.99	11.93	10.71
3280	易方达悦盈一年持有期混合A	2.56	9.40	14.99	-	15.32
3281	国联安安泰灵活配置混合	-1.89	4.21	14.96	14.84	64.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	海通量化价值精选一年持有混合B	20.73	42.68	35.96	11.93	7.22
1088	上银新兴价值成长混合	-0.08	17.16	23.60	11.93	288.27
1089	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.59	10.30	14.99	11.93	10.71
1090	招商瑞安1年持有期混合A	-3.25	7.83	13.14	11.93	14.75
1091	华安聚嘉精选混合A	-11.29	14.22	26.68	11.90	61.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	华夏新锦升混合C	3.94	38.91	27.80	-	10.74
4286	广发套利	-8.36	-5.73	-9.28	-	10.73
4287	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.59	10.30	14.99	11.93	10.71
4288	中银新回报灵活配置混合C	5.13	9.28	15.32	8.83	10.71
4289	易方达悦弘一年持有期混合C	0.77	6.41	10.04	-	10.70

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	0.61	47.52	0.23%
神火股份	000933	1.60	41.95	0.20%
卫星化学	002648	1.47	38.97	0.19%
中国铝业	601600	4.11	36.70	0.18%
生益科技	600183	0.25	32.49	0.16%
源杰科技	688498	0.02	32.26	0.15%
正泰电器	601877	1.29	32.19	0.15%
工业富联	601138	0.53	30.85	0.15%
海康威视	002415	0.95	30.84	0.15%
仕佳光子	688313	0.20	30.90	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.29%
金融业	0.02	0.97%
批发和零售业	0.02	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
采矿业	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%
建筑业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1103	1.1085	1.1015	1.1038	1.1020
累计净值(元)	1.1103	1.1085	1.1015	1.1038	1.1020

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