万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合A012435WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.37亿元

万家招瑞回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.26	0.73	6.52	8.40
混合型名次	2446	3825	3312	5451	5400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.46	14.26	13.61	-	9.71
混合型名次	5331	5096	3174	5336	4818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	平安价值领航混合C	0.23	-2.98	-2.72	15.26	27.46
2445	万家民丰回报一年持有期混合	0.23	0.29	0.86	5.07	6.72
2446	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.23	0.26	0.73	6.52	8.40
2447	兴银稳惠180天持有混合A	0.23	-0.12	0.44	2.70	6.38
2448	兴银稳惠180天持有混合C	0.23	-0.13	0.41	2.65	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，高于同类基金平均水平
3823	万家瑞尧A	0.07	0.26	0.27	-4.19	-5.01
3824	万家瑞盈C	0.04	0.26	2.48	20.89	18.67
3825	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.23	0.26	0.73	6.52	8.40
3826	银华富裕主题混合A	1.97	0.26	6.48	2.07	3.89
3827	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.60	0.26	1.53	2.45	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，高于同类基金平均水平
3310	融通通慧混合C	-0.15	0.26	0.73	3.26	2.96
3311	天弘弘新混合发起A	0.04	0.31	0.73	0.89	0.24
3312	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.23	0.26	0.73	6.52	8.40
3313	东财量化精选混合A	2.85	-2.73	0.72	11.62	8.80
3314	东方盛世灵活配置混合A	0.79	-1.12	0.72	7.02	9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80
5450	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
5451	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.23	0.26	0.73	6.52	8.40
5452	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.07	0.84	2.31	6.52	8.89
5453	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.90	-2.53	-4.83	6.50	18.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	浦银安盛精致生活	2.72	2.39	-2.24	10.96	8.41
5399	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-0.93	0.34	-5.55	12.99	8.40
5400	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.23	0.26	0.73	6.52	8.40
5401	永赢股息优选C	1.32	1.02	6.22	8.45	8.39
5402	华泰保兴价值成长A	2.36	-0.36	6.75	8.86	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	交银启欣混合	8.46	31.34	0.29	-31.74	-31.19
5330	同泰大健康主题混合C	8.46	-8.47	-23.35	-	-54.08
5331	万家招瑞回报一年持有期混合A	8.46	14.26	13.61	-	9.71
5332	中泰星元灵活配置混合C	8.46	28.64	16.04	-	39.44
5333	中银策略混合A	8.46	4.07	-25.34	-38.34	216.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	金鹰元安混合A	10.62	14.27	7.92	12.43	58.66
5095	鹏扬景浦一年持有混合C	5.29	14.27	13.89	-	10.70
5096	万家招瑞回报一年持有期混合A	8.46	14.26	13.61	-	9.71
5097	易方达蓝筹精选混合	8.50	14.26	-10.47	-29.24	90.67
5098	中欧养老混合A	7.90	14.26	5.84	25.09	204.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3174 位，高于同类基金平均水平
3172	长盛盛辉混合A	5.93	16.94	13.61	11.99	75.65
3173	平安品质优选混合C	42.91	44.57	13.61	-	-3.18
3174	万家招瑞回报一年持有期混合A	8.46	14.26	13.61	-	9.71
3175	易方达瑞程混合C	51.70	56.41	13.60	14.88	243.08
3176	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	6.38	48.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5335	银华多元回报一年持有期混合	23.79	34.61	11.35	-	-12.96
5336	万家招瑞回报一年持有期混合A	8.46	14.26	13.61	-	9.71
5337	万家招瑞回报一年持有期混合C	8.03	13.34	12.25	-	7.82
5338	德邦价值优选混合A	8.87	10.48	-13.58	-	-17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	广发稳宏一年持有混合C	6.15	13.09	0.00	-	9.72
4817	农银瑞丰6个月持有混合	6.50	13.27	9.75	-	9.71
4818	万家招瑞回报一年持有期混合A	8.46	14.26	13.61	-	9.71
4819	易方达悦弘一年持有期混合C	4.29	10.58	10.77	-	9.70
4820	华宝价值发现混合C	7.97	27.19	9.78	-	9.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
横店东磁	002056	0.48	9.84	0.24%
三花智控	002050	0.19	9.20	0.22%
隆鑫通用	603766	0.73	8.77	0.21%
巨化股份	600160	0.21	8.40	0.20%
伊利股份	600887	0.29	7.91	0.19%
苏美达	600710	0.68	7.14	0.17%
中国建筑	601668	1.31	7.14	0.17%
圣农发展	002299	0.37	6.67	0.16%
恒立液压	601100	0.07	6.70	0.16%
云天化	600096	0.23	6.16	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.61%
采矿业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0952	1.0957	1.0904	1.0931	1.0946
累计净值(元)	1.0952	1.0957	1.0904	1.0931	1.0946

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