万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合A012435WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.62亿元

万家招瑞回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.70	1.23	4.75	3.21
混合型名次	5057	4486	3802	4618	4598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.21	16.34	17.55	-	14.14
混合型名次	5064	5057	4182	5366	5160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.11	0.02	0.35	3.29	2.33
5056	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.11	-0.02	0.25	3.08	2.17
5057	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.11	0.70	1.23	4.75	3.21
5058	信澳领先增长混合A	0.11	19.80	9.54	28.95	21.63
5059	信澳领先增长混合C	0.11	19.73	9.37	28.55	21.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	南方安泰混合C	0.20	0.70	1.17	5.41	3.96
4485	鹏华弘润A	0.09	0.70	1.19	1.66	1.28
4486	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.11	0.70	1.23	4.75	3.21
4487	中欧达益稳健一年混合C	0.08	0.70	0.26	3.53	2.52
4488	长城久惠灵活配置混合C	0.51	0.69	-2.10	0.69	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，高于同类基金平均水平
3800	前海联合添瑞一年持有混合C	0.30	3.95	1.23	2.32	2.54
3801	尚正新能源产业混合C	0.61	18.94	1.23	16.21	5.01
3802	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.11	0.70	1.23	4.75	3.21
3803	广发稳裕混合C	0.52	1.67	1.22	3.19	2.46
3804	华夏核心资产混合C	1.13	5.76	1.22	12.16	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	兴银兴慧一年持有混合A	-0.01	-1.15	-1.50	4.76	1.88
4617	海富通欣益混合A	1.15	2.43	-0.65	4.75	3.69
4618	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.11	0.70	1.23	4.75	3.21
4619	红塔红土盛弘混合型发起式C	-0.13	0.28	2.65	4.74	2.38
4620	汇丰晋信慧盈混合	0.33	-0.20	-2.71	4.74	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	国富焦点驱动混合C	0.05	-0.12	-1.22	4.33	3.21
4597	国泰慧益一年持有混合A	0.02	1.21	0.99	4.06	3.21
4598	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.11	0.70	1.23	4.75	3.21
4599	长城优选回报六个月持有期混合A	0.51	1.79	0.56	5.62	3.20
4600	达诚宜创精选混合C	0.32	-3.27	-4.12	2.13	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	信澳恒盛混合A	11.24	17.90	9.26	-	5.39
5063	圆信永丰医药健康	11.24	56.86	26.56	24.15	119.09
5064	万家招瑞回报一年持有期混合A	11.21	16.34	17.55	-	14.14
5065	招商瑞鸿6个月持有期混合A	11.21	13.47	16.84	-	13.65
5066	泓德睿泽混合	11.18	21.69	3.65	-33.61	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	国联安红利混合	4.10	16.34	13.78	15.05	205.22
5056	天弘裕利A	12.13	16.34	5.51	3.37	27.38
5057	万家招瑞回报一年持有期混合A	11.21	16.34	17.55	-	14.14
5058	泓德致远混合C	8.29	16.34	3.88	-7.66	83.33
5059	国富基本面优选混合	4.05	16.32	28.45	4.96	73.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	中欧聚优港股通混合发起C	1.04	28.43	17.59	-	10.46
4181	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	15.95	20.75	17.56	24.87	37.65
4182	万家招瑞回报一年持有期混合A	11.21	16.34	17.55	-	14.14
4183	南方竞争优势混合C	23.77	28.57	17.54	-	7.38
4184	新华鑫动力灵活配置C	95.26	75.17	17.54	6.56	153.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5365	银华多元回报一年持有期混合	30.85	41.52	24.50	-	-6.40
5366	万家招瑞回报一年持有期混合A	11.21	16.34	17.55	-	14.14
5367	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.78	15.42	16.15	-	11.99
5368	德邦价值优选混合A	9.45	2.63	-10.12	-	-21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	博道嘉丰混合C	82.98	75.23	58.47	11.47	14.16
5159	华夏互联网龙头混合A	46.11	50.82	30.82	-	14.14
5160	万家招瑞回报一年持有期混合A	11.21	16.34	17.55	-	14.14
5161	易方达瑞安混合发起式C	8.16	8.50	3.12	13.45	14.14
5162	广发睿智两年持有期混合发起式A	29.65	14.08	24.53	-	14.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门象屿	600057	3.59	29.01	0.14%
吉比特	603444	0.08	29.02	0.14%
工业富联	601138	0.51	26.24	0.13%
胜宏科技	300476	0.10	25.10	0.12%
瀚蓝环境	600323	0.76	22.30	0.11%
纽威股份	603699	0.45	21.74	0.11%
赣锋锂业	002460	0.26	20.38	0.10%
长芯博创	300548	0.14	21.44	0.10%
云天化	600096	0.64	21.37	0.10%
源杰科技	688498	0.02	20.11	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	7.99%
金融业	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
建筑业	0.00	0.21%
通信服务	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1431	1.1401	1.1355	1.1413	1.1409
累计净值(元)	1.1431	1.1401	1.1355	1.1413	1.1409

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