万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合A012435WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金权益类产品发行占比超五成[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.027 0.001(0.12%)

累计净值：1.027

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.63亿元

万家招瑞回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.25	0.10	1.74	1.46
混合型名次	5817	6516	3910	2276	3501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	5.39	4.94	-	2.69
混合型名次	3620	1602	2253	5282	4170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5817 位，低于同类基金平均水平
5815	融通成长30灵活配置混合A	0.42	11.78	-1.92	-1.25	0.38
5816	天弘安康颐和A	0.42	0.78	0.22	1.46	0.63
5817	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.42	1.25	0.10	1.74	1.46
5818	兴证全球兴裕混合C	0.42	0.95	-0.11	1.85	0.26
5819	易方达瑞富混合I	0.42	1.12	0.14	0.77	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6516 位，低于同类基金平均水平
6514	南方安裕混合A	0.66	1.25	-0.59	-0.49	-1.10
6515	南方致远混合C	0.53	1.25	-0.17	0.30	-0.54
6516	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.42	1.25	0.10	1.74	1.46
6517	中欧瑾通灵活配置混合A	0.47	1.25	-0.04	2.67	0.66
6518	博时恒玺一年持有期混合C	0.22	1.24	0.59	0.92	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3910 位，高于同类基金平均水平
3908	南方品质优选灵活配置混合A	2.02	5.48	0.10	-2.17	-1.77
3909	上银价值增长3个月持有期混合A	1.11	2.40	0.10	-0.80	-0.71
3910	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.42	1.25	0.10	1.74	1.46
3911	银华聚利灵活配置混合C	1.91	4.57	0.10	-5.87	-2.33
3912	中欧均衡成长混合A	1.87	5.22	0.10	-4.42	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	汇丰晋信双核策略混合A	3.31	11.11	3.58	1.74	9.79
2275	民生加银策略精选混合A	0.34	4.42	-1.16	1.74	-0.45
2276	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.42	1.25	0.10	1.74	1.46
2277	兴业兴智一年持有期混合C	1.46	2.99	0.51	1.74	4.87
2278	长城消费增值混合	2.70	9.59	3.27	1.73	11.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	诺德量化优选	3.19	11.63	1.27	0.03	1.46
3500	万家量化睿选A	1.81	4.92	1.00	-4.29	1.46
3501	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.42	1.25	0.10	1.74	1.46
3502	前海开源沪港深新硬件A	-1.44	7.36	-5.42	-5.84	1.45
3503	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.57	1.23	0.62	2.08	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，高于同类基金平均水平
3618	兴业国企改革混合A	4.48	0.17	4.99	53.75	135.70
3619	博道安远6个月定开混合	4.47	1.15	4.68	25.08	23.59
3620	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.47	5.39	4.94	-	2.69
3621	中欧招益稳健一年持有混合A	4.47	7.74	9.11	-	7.71
3622	国泰睿毅三年持有期混合A	4.46	-10.06	-18.57	-	-18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	国投瑞银新增长混合C	5.95	5.40	8.85	33.79	59.98
1601	国投瑞银专精特新量化选股混合C	26.81	5.40	0.00	-	1.17
1602	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.47	5.39	4.94	-	2.69
1603	长盛盛辉混合A	1.42	5.38	3.75	33.88	64.26
1604	民生加银聚利6个月持有期混合A	4.24	5.38	7.40	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	南方誉浦一年持有混合A	3.05	3.19	4.94	-	3.30
2252	鹏华弘泰混合A	2.64	4.36	4.94	8.64	592.24
2253	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.47	5.39	4.94	-	2.69
2254	大摩优享六个月持有期混合C	14.26	-1.90	4.93	-	-19.32
2255	惠升领先优选混合C	8.63	2.66	4.93	-	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5281	银华多元回报一年持有期混合	7.28	-8.95	-10.39	-	-28.68
5282	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.47	5.39	4.94	-	2.69
5283	万家招瑞回报一年持有期混合C	4.04	4.55	3.68	-	1.17
5284	德邦价值优选混合A	-2.02	-19.66	-17.33	-	-26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	广发均衡增长混合A	0.98	4.63	9.98	-	2.70
4169	长盛均衡回报混合A	0.00	0.00	0.00	-	2.69
4170	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.47	5.39	4.94	-	2.69
4171	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	3.12	2.67
4172	广发恒阳一年持有期混合A	6.96	0.65	5.96	-	2.66

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	0.48	11.86	0.18%
东鹏饮料	605499	0.05	12.45	0.18%
中金黄金	600489	0.88	12.38	0.18%
中国电信	601728	1.53	12.01	0.18%
恒瑞医药	600276	0.25	12.30	0.18%
紫金矿业	601899	0.67	12.14	0.18%
科伦药业	002422	0.38	12.25	0.18%
卫星化学	002648	0.54	12.41	0.18%
中国石油	601857	1.45	11.92	0.18%
双汇发展	000895	0.44	11.87	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.78%
采矿业	0.01	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：年内ETF净流入额约2500亿元股票型ETF占据半壁江山

　　今年以来，ETF市场热度持续攀升，资金借道ETF入市趋势显著。数据显示，截至5月7日，今年以来ETF市场净流入额超2492.97亿元，其中，股票ETF净流入额为1323.39亿元，占比超五成。同时，新产品发行也十分活跃，年内已有440余

查看全文[05-09]
标题：系统性改革拉开帷幕头部公募响应落实

　　系统性改革拉开帷幕　　头部公募响应落实　　聚焦回报提升投资者获得感　　《方案》提出，优化主动管理权益类基金收费模式，推行与基金业绩表现挂钩的浮动管理费率收取模式。　　“近年来，在宏观经济形势变化、基础资产市场波动等背景下，部分基金的中

查看全文[05-09]
标题：多地开展规范经营运作自查私募严监管态势持续

　　● 本报记者王宇露　　近日，上海证监局向辖区私募基金管理人发送《关于规范上海辖区私募基金管理人经营运作的通知》，要求辖区私募组织集中学习、参与合规培训，并对公司基本情况、存续私募基金运行情况、出资设立未备案合伙企业情况等开展自评自纠。此

查看全文[05-09]
05-09 大基金减持两大芯片代工巨头
05-09 私募证券产品备案量连续两个月破千只中证A500指数增强产品成年内“新宠”
05-09 基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金
05-08 苏交科：控股股东珠实集团拟受让国发基金不超2%公司股份

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-17万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-17万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.026	1.025	1.023	1.023	1.022
累计净值(元)	1.026	1.025	1.023	1.023	1.022

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。