万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合A012435WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1293 0.0053(0.47%)

累计净值：1.1293

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.63亿元

万家招瑞回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-2.13	-0.89	0.11	1.64
混合型名次	2690	3180	2376	2924	3288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.96	15.55	15.38	-	12.40
混合型名次	4143	5101	3434	5418	4698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	同泰同欣混合C	-0.12	-0.77	-0.78	0.17	1.97
2689	万家欣远混合A	-0.12	4.17	6.02	-5.09	-1.38
2690	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.12	-2.13	-0.89	0.11	1.64
2691	易方达瑞弘混合A	-0.12	-0.08	2.11	4.26	4.97
2692	易方达瑞祥灵活配置混合E	-0.12	0.74	-0.12	0.12	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平
3178	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86
3179	招商增浩一年定期开放混合C	-0.26	-2.12	-2.88	-2.45	-0.29
3180	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.12	-2.13	-0.89	0.11	1.64
3181	博时量化平衡混合	-0.11	-2.14	-1.81	0.74	2.69
3182	恒越乐享添利混合C	-1.06	-2.14	-4.03	-4.28	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	汇添富产业升级混合C	-2.86	-21.44	-0.89	7.06	14.02
2375	鹏扬景安一年持有期混合C	0.04	-0.50	-0.89	-0.16	0.97
2376	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.12	-2.13	-0.89	0.11	1.64
2377	信诚深度价值混合(LOF)	-0.54	6.06	-0.89	-2.03	-1.90
2378	银河银泰混合	-0.22	-4.19	-0.89	-2.21	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，高于同类基金平均水平
2922	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
2923	人保双利C	-0.11	0.84	-0.68	0.11	0.68
2924	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.12	-2.13	-0.89	0.11	1.64
2925	信澳恒盛混合A	-1.01	-5.90	-1.39	0.11	2.64
2926	海富通欣利混合C	0.02	0.76	-0.44	0.10	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，高于同类基金平均水平
3286	嘉实浦惠6个月持有期混合A	-0.06	-0.04	0.39	1.14	1.64
3287	鹏扬景浦一年持有混合A	-0.03	1.83	0.12	0.91	1.64
3288	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.12	-2.13	-0.89	0.11	1.64
3289	国泰悦益六个月持有混合A	-0.21	-1.09	-0.81	0.21	1.63
3290	鹏扬景欣混合A	-0.04	0.69	-0.26	0.16	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	方正富邦泰利12个月持有期混合C	6.96	16.16	5.11	-	4.54
4142	华夏景气成长一年持有混合发起式A	6.96	50.14	29.84	-	15.44
4143	万家招瑞回报一年持有期混合A	6.96	15.55	15.38	-	12.40
4144	财通稳进回报6个月持有期混合A	6.95	8.62	6.37	-	9.54
4145	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	6.95	14.47	12.48	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	泰信优势领航混合	-11.99	15.56	-9.12	-	-16.14
5100	博时健康生活混合A	-13.16	15.55	-5.57	-	-39.87
5101	万家招瑞回报一年持有期混合A	6.96	15.55	15.38	-	12.40
5102	泓德睿泽混合	-6.74	15.55	-11.85	-40.73	5.88
5103	工银新增益混合	6.74	15.54	13.63	4.87	44.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3434 位，高于同类基金平均水平
3432	大成企业能力驱动混合C	3.25	20.94	15.38	10.42	2.76
3433	华富价值增长混合	26.78	60.41	15.38	-3.32	404.04
3434	万家招瑞回报一年持有期混合A	6.96	15.55	15.38	-	12.40
3435	永赢合享混合发起A	6.26	34.22	15.38	-	31.17
3436	国寿安保稳诚混合A	4.09	15.95	15.37	19.44	65.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
5417	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5418	万家招瑞回报一年持有期混合A	6.96	15.55	15.38	-	12.40
5419	万家招瑞回报一年持有期混合C	6.53	14.64	14.00	-	10.19
5420	德邦价值优选混合A	0.01	20.37	-19.03	-	-22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	交银鸿福六个月混合A	5.89	12.86	12.57	11.12	12.43
4697	中欧琪福混合A	2.14	7.42	10.30	-	12.43
4698	万家招瑞回报一年持有期混合A	6.96	15.55	15.38	-	12.40
4699	华夏行业甄选混合A	14.39	48.00	12.34	-	12.38
4700	中金鑫瑞优选一年持有期	14.09	76.64	54.11	13.64	12.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	1.70	46.85	0.22%
聚和材料	688503	0.36	47.77	0.22%
润泽科技	300442	0.46	38.21	0.18%
源杰科技	688498	0.02	37.72	0.18%
精智达	688627	0.05	35.75	0.17%
永鼎股份	600105	0.55	37.11	0.17%
吉比特	603444	0.10	35.84	0.17%
株冶集团	600961	1.14	36.92	0.17%
芯原股份	688521	0.09	33.40	0.16%
胜宏科技	300476	0.10	34.64	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.58%
批发和零售业	0.02	0.71%
金融业	0.01	0.66%
采矿业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
通信服务	0.00	0.15%
可选消费品	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1240	1.1253	1.1210	1.1251	1.1238
累计净值(元)	1.1240	1.1253	1.1210	1.1251	1.1238

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