万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合A012435WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1167

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.63亿元

万家招瑞回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-1.73	-2.06	-1.10	0.98
混合型名次	2205	2270	2352	2192	2529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	12.55	15.94	12.62	11.67
混合型名次	2549	3938	3441	1320	4421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	诺德新享	-1.11	0.67	7.52	-0.14	13.76
2204	天弘永利优佳混合C	-1.11	-1.33	0.10	0.25	1.71
2205	万家招瑞回报一年持有期混合A	-1.11	-1.73	-2.06	-1.10	0.98
2206	易方达悦享一年持有混合A	-1.11	-0.79	-0.25	-0.88	-0.52
2207	易方达悦享一年持有混合C	-1.11	-0.81	-0.34	-1.07	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	嘉实新添丰定期混合	-0.97	-1.73	-2.02	-1.95	0.13
2269	南方宝元债券A	-1.07	-1.73	-2.02	-2.80	1.06
2270	万家招瑞回报一年持有期混合A	-1.11	-1.73	-2.06	-1.10	0.98
2271	招商丰拓灵活混合A	-1.53	-1.73	-1.38	-3.30	-3.26
2272	招商品质成长混合C	-8.26	-1.73	10.73	22.65	30.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	泰康优势企业混合C	-0.93	-0.55	-2.06	-9.28	-15.52
2351	同泰慧盈混合A	-8.84	-15.92	-2.06	-31.38	-18.38
2352	万家招瑞回报一年持有期混合A	-1.11	-1.73	-2.06	-1.10	0.98
2353	招商品质发现混合A	-1.41	-0.57	-2.06	-13.54	-12.21
2354	中欧融享增益一年持有混合A	-0.61	-1.39	-2.06	-1.43	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	博时恒进持有期混合C	-0.82	-1.55	-4.27	-1.09	0.05
2191	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
2192	万家招瑞回报一年持有期混合A	-1.11	-1.73	-2.06	-1.10	0.98
2193	易方达瑞选I	-0.43	-0.66	-0.27	-1.10	2.66
2194	东方红稳健精选混合A	-0.68	-0.79	-0.50	-1.11	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	嘉实新添辉定期混合A	-4.28	-5.88	-9.43	-6.07	0.98
2528	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
2529	万家招瑞回报一年持有期混合A	-1.11	-1.73	-2.06	-1.10	0.98
2530	富国天源沪港深平衡混合A	-3.97	-7.26	-15.31	-1.23	0.97
2531	华安研究精选混合A	-3.34	-5.27	-21.68	-5.24	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	15.68	17.42
2548	华泰柏瑞享利混合A	2.11	7.21	14.27	27.31	85.66
2549	万家招瑞回报一年持有期混合A	2.11	12.55	15.94	12.62	11.67
2550	广发稳裕混合C	2.10	6.97	10.37	2.38	1.85
2551	交银多策略回报灵活配置混合C	2.10	13.65	13.42	12.72	81.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	富国生物医药科技混合型C	-14.68	12.57	1.46	-29.92	-26.29
3937	新华行业周期轮换混合A	-15.75	12.56	15.32	-18.44	449.60
3938	万家招瑞回报一年持有期混合A	2.11	12.55	15.94	12.62	11.67
3939	中银证券盈瑞混合C	5.34	12.55	8.40	-7.05	-4.37
3940	银河文体娱乐混合C	-9.32	12.53	-16.72	-	-22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3441 位，高于同类基金平均水平
3439	兴全汇虹一年持有混合A	-0.80	9.22	15.95	5.58	17.65
3440	鹏华安享一年持有期混合C	5.37	13.61	15.94	16.10	19.72
3441	万家招瑞回报一年持有期混合A	2.11	12.55	15.94	12.62	11.67
3442	景顺安景一年持有期混合A	3.79	10.27	15.93	-	20.36
3443	淳厚利加混合A	-4.13	14.93	15.91	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	东方红锦和甄选18个月持有混合A	-0.80	9.02	13.28	12.63	12.16
1319	东方红安盈甄选一年持有混合C	-1.04	7.75	15.82	12.62	13.34
1320	万家招瑞回报一年持有期混合A	2.11	12.55	15.94	12.62	11.67
1321	汇添富稳健增益一年持有混合A	2.98	9.19	13.96	12.61	17.75
1322	招商瑞信稳健配置混合A	-0.87	9.25	14.57	12.61	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	汇安润阳三年持有期混合A	-8.00	52.04	35.03	-	11.67
4420	平安价值领航混合C	-6.03	20.80	23.19	-	11.67
4421	万家招瑞回报一年持有期混合A	2.11	12.55	15.94	12.62	11.67
4422	天弘永定价值成长混合C	-5.40	16.39	24.38	-	11.66
4423	摩根科技前沿灵活配置混合C	12.69	56.88	64.67	-	11.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	1.70	46.85	0.22%
聚和材料	688503	0.36	47.77	0.22%
润泽科技	300442	0.46	38.21	0.18%
源杰科技	688498	0.02	37.72	0.18%
精智达	688627	0.05	35.75	0.17%
永鼎股份	600105	0.55	37.11	0.17%
吉比特	603444	0.10	35.84	0.17%
株冶集团	600961	1.14	36.92	0.17%
芯原股份	688521	0.09	33.40	0.16%
胜宏科技	300476	0.10	34.64	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.58%
批发和零售业	0.02	0.71%
金融业	0.01	0.66%
采矿业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
通信服务	0.00	0.15%
可选消费品	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1239	1.1268	1.1259	1.1292	1.1290
累计净值(元)	1.1239	1.1268	1.1259	1.1292	1.1290

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