万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合A012435WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.1423

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.63亿元

万家招瑞回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.65	0.03	1.25	3.29
混合型名次	2792	4748	2538	2873	3752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	19.55	18.21	-	14.23
混合型名次	4129	5212	4163	5457	4832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，高于同类基金平均水平
2790	泰康颐年混合A	0.14	0.45	1.37	1.64	1.74
2791	天弘广盈六个月持有混合C	0.14	0.47	1.78	1.17	2.77
2792	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.14	1.65	0.03	1.25	3.29
2793	先锋聚优A	0.14	10.39	27.02	32.17	36.00
2794	先锋聚优C	0.14	10.38	26.96	32.05	35.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	广发均衡回报混合A	-1.87	1.65	-11.13	8.10	14.46
4747	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.11	1.65	0.18	-0.17	1.62
4748	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.14	1.65	0.03	1.25	3.29
4749	中金景气驱动混合发起C	-0.10	1.65	-3.72	1.22	3.26
4750	中银收益混合C	-0.82	1.65	-15.77	-4.35	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	天弘安康颐利混合A	0.07	0.26	0.03	-0.93	-0.17
2537	天弘安康颐利混合C	0.08	0.27	0.03	-0.93	-0.17
2538	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.14	1.65	0.03	1.25	3.29
2539	易方达悦盈一年持有期混合A	0.03	0.62	0.03	0.99	2.90
2540	德邦优化A	0.85	1.49	0.02	-0.31	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2873 位，高于同类基金平均水平
2871	嘉实新起点混合C	0.32	1.60	1.93	1.25	3.72
2872	天弘价值精选灵活配置混合	-0.02	0.37	0.24	1.25	2.49
2873	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.14	1.65	0.03	1.25	3.29
2874	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09
2875	招商瑞享1年持有期混合C	-0.04	-0.08	-1.35	1.25	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3752 位，高于同类基金平均水平
3750	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.05	0.64	0.85	2.26	3.30
3751	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	-0.04	1.33	-1.26	0.04	3.30
3752	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.14	1.65	0.03	1.25	3.29
3753	淳厚利加混合A	-0.85	0.40	3.48	3.49	3.28
3754	大摩ESG量化混合	-0.29	6.13	-8.41	-4.03	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	前海联合先进制造混合A	4.82	70.89	25.52	0.60	79.27
4128	天弘广盈六个月持有混合A	4.82	17.09	16.86	-	17.02
4129	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.82	19.55	18.21	-	14.23
4130	广发均衡优选混合C	4.81	11.51	5.52	-9.21	-0.05
4131	华宝科技先锋混合A	4.81	76.89	61.51	-25.57	57.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-15.49	19.60	10.74	-	-0.37
5211	大成丰享回报混合A	4.63	19.58	16.98	15.94	20.79
5212	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.82	19.55	18.21	-	14.23
5213	招商瑞享1年持有期混合A	3.82	19.53	19.84	-	21.50
5214	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-4.80	19.49	-2.31	-	-19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	中泰星元灵活配置混合A	1.01	26.27	18.22	34.34	190.60
4162	华泰柏瑞优势领航混合C	1.35	31.23	18.21	-32.10	-14.45
4163	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.82	19.55	18.21	-	14.23
4164	招商瑞成1年持有期混合A	4.69	19.03	18.21	-	17.77
4165	海富通富泽混合C	4.09	19.09	18.18	15.17	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
5456	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5457	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.82	19.55	18.21	-	14.23
5458	万家招瑞回报一年持有期混合C	4.40	18.60	16.81	-	11.96
5459	德邦价值优选混合A	-5.30	32.47	-11.13	-	-21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	诺德新宜	17.19	26.38	18.61	-8.86	14.26
4831	工银民瑞一年持有混合A	1.77	12.79	9.34	-	14.24
4832	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.82	19.55	18.21	-	14.23
4833	广发价值增长混合A	15.84	40.88	20.49	14.30	14.21
4834	东方红睿玺三年定开混合C	9.13	21.63	0.00	-	14.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	1.70	46.85	0.22%
聚和材料	688503	0.36	47.77	0.22%
润泽科技	300442	0.46	38.21	0.18%
源杰科技	688498	0.02	37.72	0.18%
精智达	688627	0.05	35.75	0.17%
永鼎股份	600105	0.55	37.11	0.17%
吉比特	603444	0.10	35.84	0.17%
株冶集团	600961	1.14	36.92	0.17%
芯原股份	688521	0.09	33.40	0.16%
胜宏科技	300476	0.10	34.64	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.58%
批发和零售业	0.02	0.71%
金融业	0.01	0.66%
采矿业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
通信服务	0.00	0.15%
可选消费品	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1431	1.1399	1.1393	1.1379	1.1407
累计净值(元)	1.1431	1.1399	1.1393	1.1379	1.1407

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