万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合A012435WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【国信非银】理解“平准基金”的三个视角[2026-02-10]

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累计净值：1.1243

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.35亿元

万家招瑞回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.82	2.18	6.37	1.66
混合型名次	6443	4354	5037	5205	5930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.59	20.89	14.34	-	12.43
混合型名次	5748	5355	3282	5349	5067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华富成长趋势混合	9.15	13.24	25.07	44.07	22.10
3	长城久祥混合A	8.58	10.62	18.64	59.81	12.93
4	长城久祥混合C	8.58	10.57	18.46	59.34	12.86
5	国泰成长优选混合	8.09	11.11	11.50	62.76	9.29
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6443 位，低于同类基金平均水平
6441	同泰慧择混合A	0.31	-2.25	-4.75	-11.12	-0.42
6442	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
6443	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.31	0.82	2.18	6.37	1.66
6444	信诚至选C	0.31	0.45	1.75	3.99	1.02
6445	兴银稳惠180天持有混合A	0.31	0.90	1.65	2.99	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.44	41.11	40.09	37.23	48.70
2	西部利得策略优选混合C	1.42	40.99	39.81	36.76	48.52
3	西部利得新动力混合A	1.33	39.45	40.10	37.76	48.09
4	西部利得新动力混合C	1.33	39.44	40.03	37.61	48.06
5	西部利得行业主题优选混合A	1.25	35.38	40.86	43.36	43.43
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	鹏扬景阳一年持有期混合A	0.20	0.82	0.85	2.13	1.34
4353	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.79	0.82	3.67	6.31	2.59
4354	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.31	0.82	2.18	6.37	1.66
4355	兴业聚盈混合A	0.35	0.82	1.90	5.61	1.95
4356	中欧康裕混合C	0.38	0.82	2.23	3.28	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	1.62	-2.92	70.78	76.15	11.24
2	永赢高端装备智选混合发起C	1.62	-2.96	70.60	75.82	11.19
3	前海开源沪港深强国产业	3.52	2.95	51.96	58.13	20.50
4	长城久嘉创新成长混合A	3.30	-5.29	50.68	60.35	6.84
5	长城久嘉创新成长混合C	3.30	-5.33	50.48	59.94	6.78
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	鹏华安庆混合A	0.36	1.29	2.18	2.82	3.74
5036	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88
5037	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.31	0.82	2.18	6.37	1.66
5038	中信建投智享生活A	1.99	-2.05	2.18	-5.18	4.13
5039	东海科技动力A	1.96	-1.52	2.17	31.48	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.52	9.14	39.84	96.27	9.27
2	华商均衡成长混合A	5.59	11.13	30.89	96.13	14.64
3	银河核心优势混合A	2.76	21.32	24.88	95.56	22.97
4	华商均衡成长混合C	5.59	11.08	30.70	95.55	14.57
5	银河核心优势混合C	2.76	21.28	24.75	95.18	22.91
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	国泰产业精选一年封闭运作混合C	1.29	-1.98	1.91	6.37	2.45
5204	建信港股通精选混合C	3.33	1.93	-1.05	6.37	4.33
5205	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.31	0.82	2.18	6.37	1.66
5206	易方达新益灵活配置混合I	0.48	1.12	3.10	6.37	2.10
5207	圆信永丰兴源A	0.91	-1.20	6.20	6.37	10.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5930 位，低于同类基金平均水平
5928	民生加银新兴产业混合A	3.18	0.01	-0.23	12.75	1.66
5929	诺安均衡优选一年持有混合A	1.85	-2.88	0.39	20.00	1.66
5930	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.31	0.82	2.18	6.37	1.66
5931	嘉实港股优势混合C	1.81	-0.10	0.47	1.41	1.65
5932	前海开源恒远灵活配置混合	3.47	-0.35	-1.10	33.30	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	169.67	256.63	102.94	84.21	217.40
2	华商均衡成长混合A	157.91	231.48	132.54	-	125.77
3	华商均衡成长混合C	156.38	227.55	128.42	-	119.33
4	华泰柏瑞质量成长A	152.27	163.49	94.45	8.23	104.44
5	华泰柏瑞质量成长C	151.29	161.78	92.38	-	9.31
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5748 位，低于同类基金平均水平
5746	南方誉盈一年持有混合C	9.61	19.39	18.07	-	21.22
5747	南方宝丰混合C	9.59	17.82	12.61	16.11	31.63
5748	万家招瑞回报一年持有期混合A	9.59	20.89	14.34	-	12.43
5749	银华混改红利灵活配置混合发起式	9.59	9.43	-25.75	-41.88	19.80
5750	淳厚利加混合C	9.58	24.21	11.85	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.86	309.64	108.85	-	90.28
2	信澳业绩驱动混合C	141.45	304.76	105.14	-	86.35
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	易方达长期价值混合A	11.89	20.90	-4.02	-	-3.80
5354	建信兴晟优选一年持有混合C	-1.11	20.89	-18.84	-	-12.66
5355	万家招瑞回报一年持有期混合A	9.59	20.89	14.34	-	12.43
5356	南方誉盈一年持有混合A	10.28	20.85	20.21	-	24.31
5357	添富盈润混合C	14.02	20.85	16.69	13.07	63.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	72.25	195.10	252.18	-	159.66
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
4	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，高于同类基金平均水平
3280	华夏永利一年持有混合A	5.69	11.95	14.34	-	13.29
3281	交银精选混合	49.86	56.63	14.34	-12.55	1399.89
3282	万家招瑞回报一年持有期混合A	9.59	20.89	14.34	-	12.43
3283	华泰柏瑞新利混合C	5.56	12.88	14.30	35.35	95.10
3284	天弘安康颐丰一年持有期混合A	8.68	15.86	14.30	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	54.47	94.27	88.32	323.74	616.37
2	东吴移动互联A	72.37	173.09	204.86	257.85	500.87
3	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
4	东吴移动互联C	72.03	171.99	203.05	254.36	487.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5348	银华多元回报一年持有期混合	31.29	55.66	12.70	-	-6.40
5349	万家招瑞回报一年持有期混合A	9.59	20.89	14.34	-	12.43
5350	万家招瑞回报一年持有期混合C	9.15	19.92	12.97	-	10.43
5351	德邦价值优选混合A	24.12	27.81	-9.63	-	-8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.28	68.33	22.61	-3.20	4240.08
2	宏利成长混合	118.15	220.71	117.84	146.73	3291.67
3	嘉实增长混合	27.21	36.40	1.38	-18.29	2549.72
4	富国天瑞强势混合	35.42	89.08	50.63	13.92	2447.84
5	景顺长城优选混合	37.55	67.70	36.25	28.18	2328.06
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	易方达悦盈一年持有期混合C	5.59	12.04	12.62	12.25	12.44
5066	景顺成长龙头一年持有混合C	37.55	70.10	30.63	11.83	12.43
5067	万家招瑞回报一年持有期混合A	9.59	20.89	14.34	-	12.43
5068	中欧远见两年定期开放混合C	-0.89	-7.27	-24.69	-50.65	12.42
5069	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	3.96	8.51	3.22	2.73	12.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.08	10.32	0.27%
协创数据	300857	0.05	8.43	0.22%
东山精密	002384	0.08	6.77	0.18%
工业富联	601138	0.11	6.83	0.18%
沪电股份	002463	0.09	6.58	0.17%
云天化	600096	0.19	6.35	0.17%
生益科技	600183	0.09	6.43	0.17%
横店东磁	002056	0.33	6.43	0.17%
中芯国际	00981	0.10	6.45	0.17%
厦门象屿	600057	0.68	5.79	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.13%
采矿业	0.00	0.85%
可选消费品	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.68%
信息技术	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
通信服务	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.1208	1.1200	1.1225	1.1228	1.1183
累计净值(元)	1.1208	1.1200	1.1225	1.1228	1.1183

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