我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -193.01 89.20 -167.41 -361.66 -317.02
本期利润(万元) 172.65 148.47 -3.50 -8.75 -158.08
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 -0.00 -0.00 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.21 0.00 -0.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -485.04 0.00 -708.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 10990.96 11264.43 12473.56 13509.65 14545.60
期末基金份额净值(元) 0.99 0.98 0.97 0.97 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 1.30 0.00 -0.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -2.18 0.00 -3.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 62.61 87.18 241.37 230.11 966.13
交易性金融资产(万元) 15194.56 18420.01 22567.97 25383.13 33490.38
其中:股票投资(万元) 2304.51 2710.47 2942.73 4373.28 4773.57
其中:债券投资(万元) 12890.05 15709.55 19625.25 21009.85 28716.81
应付管理人报酬(万元) 8.00 9.86 11.59 15.50 22.60
应付托管费(万元) 2.00 2.47 2.90 3.87 5.65
资产总计(万元) 15311.04 18555.73 22869.52 25647.08 34651.67
负债合计(万元) 3291.03 4172.90 5536.82 3847.74 45.59
所有者权益合计(万元) 12020.01 14382.83 17332.70 21799.34 34606.08
未分配利润(万元) -276.20 -520.71 -433.41 -729.61 -386.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.64 3.98 3.01 21.44 4.24
投资收益(万元) 210.27 -96.01 230.88 -386.33 -10.83
公允价值变动收益(万元) 62.44 375.58 100.32 -182.47 -72.77
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 273.35 283.56 334.21 -547.36 -79.36
管理人报酬(万元) 51.93 141.49 78.60 249.31 136.98
托管费(万元) 12.98 35.37 19.65 62.33 34.24
其它费用(万元) 9.79 20.72 10.43 20.60 10.84
费用合计(万元) 117.02 298.38 165.03 374.23 208.86
利润总额(万元) 156.33 -14.83 169.18 -921.58 -288.22
净利润(万元) 156.33 -14.83 169.18 -921.58 -288.22