我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16922.19 83.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 542.91 2.68%
其他资产 2757.34 13.64%
资产总值:20222.44万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.50 1804.21 8.95%
美团-W 03690 9.90 1535.57 7.62%
巨子生物 02367 28.80 1323.25 6.57%
申洲国际 02313 15.50 986.13 4.89%
阿里巴巴-W 09988 8.00 793.58 3.94%
金蝶国际 00268 90.00 730.45 3.62%
华润啤酒 00291 20.00 613.22 3.04%
TCL电子 01070 110.60 571.50 2.84%
紫金矿业 02899 35.00 557.40 2.77%
中国有色矿业 01258 93.00 537.58 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费品 0.60 29.76%
必需消费品 0.26 12.67%
通信服务 0.20 9.82%
材料 0.15 7.64%
制造业 0.14 6.96%
信息技术 0.10 5.03%
房地产 0.10 4.98%
医疗保健 0.07 3.38%
工业 0.05 2.58%
农、林、牧、渔业 0.01 0.50%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中船防务 00317 112.00 1799.07 9.11%
中国石油股份 00857 180.00 1297.83 6.58%
中国海洋石油 00883 58.00 1185.75 6.01%
腾讯控股 00700 3.30 1121.61 5.68%
中国移动 00941 13.00 913.59 4.63%
巨子生物 02367 21.80 912.25 4.62%
美团-W 03690 8.70 882.17 4.47%
中国神华 01088 24.00 787.46 3.99%
TCL电子 01070 125.60 724.48 3.67%
中远海能 01138 72.00 666.33 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.36 18.10%
能源 0.33 16.76%
通信服务 0.26 12.98%
可选消费品 0.21 10.73%
材料 0.13 6.54%
必需消费品 0.09 4.62%
制造业 0.09 4.56%
信息技术 0.08 4.17%
公用事业 0.06 2.97%
医疗保健 0.01 0.61%