资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32095.08 77.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8531.15 20.66%
其他资产 668.57 1.62%
资产总值:41294.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 15.60 2915.83 7.30%
新易盛 300502 3.90 2367.30 5.93%
北方华创 002371 2.50 2211.40 5.54%
极兔速递-W 01519 270.26 1962.38 4.92%
阿里巴巴-W 09988 22.50 1814.51 4.55%
中芯国际 00981 22.00 1708.26 4.28%
三一重工 06031 104.90 1689.20 4.23%
中国海洋石油 00883 76.00 1341.32 3.36%
紫金矿业 02899 53.20 1266.07 3.17%
中集安瑞科 03899 195.40 1218.55 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.60 15.04%
工业 0.54 13.55%
制造业 0.49 12.37%
材料 0.45 11.19%
可选消费品 0.34 8.62%
能源 0.32 7.97%
医疗保健 0.12 3.08%
金融 0.12 2.89%
必需消费品 0.11 2.81%
通信服务 0.09 2.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极兔速递-W 01519 500.26 4465.63 9.59%
腾讯控股 00700 8.20 3504.25 7.52%
阿里巴巴-W 09988 22.50 2364.10 5.08%
中集安瑞科 03899 260.40 2317.60 4.98%
三一重工 06031 104.90 1950.61 4.19%
中国海洋石油 00883 76.00 1878.92 4.03%
洛阳钼业 03993 112.20 1594.98 3.42%
中国黄金国际 02099 11.50 1535.27 3.30%
中国石油股份 00857 150.00 1423.76 3.06%
中国中免 01880 20.56 1179.07 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 1.00 21.38%
可选消费品 0.66 14.26%
材料 0.61 13.09%
能源 0.46 9.78%
通信服务 0.39 8.33%
制造业 0.32 6.79%
信息技术 0.27 5.77%
必需消费品 0.12 2.51%
金融 0.11 2.42%
租赁和商务服务业 0.06 1.36%