万家港股通精选混合A(013009)_规模评级

万家港股通精选混合A013009WANJIA HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.45	1.49	1.52	1.69	1.69	1.78	2.24
季度净申购	-541.28	-370.09	-2294.18	65.99	-1194.04	-6135.75	-141.37
总份额	18997.37	19538.65	19908.75	22202.92	22136.93	23330.97	29466.71
季度总申购份额	51.01	308.85	502.04	683.26	411.97	149.12	1989.80
季度总赎回份额	592.29	678.95	2796.22	617.26	1606.01	6284.86	2131.16

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
万家港股通精选混合A基金规模在同类基金中排列第 3260 位，高于同类基金平均水平

3253	工银健康生活混合C	1.45	24243.90	-572.81	269.20	842.01
3254	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.45	13148.08	-1749.17	318.91	2068.08
3255	华安生态优先混合C	1.45	5671.60	1868.20	1881.84	13.64
3256	华富数字经济混合A	1.45	14874.78	-812.23	17.52	829.74
3257	华夏核心价值混合A	1.45	23203.58	-285.55	204.70	490.26
3258	建信积极配置	1.45	4204.26	-144.25	12.00	156.25
3259	天弘臻选健康混合A	1.45	14201.90	-1337.38	38.65	1376.02
3260	万家港股通精选混合A	1.45	18997.37	-541.28	51.01	592.29
3261	安信成长动力一年持有混合	1.44	12360.82	-132.06	47.76	179.82
3262	安信民安回报一年持有混合A	1.44	12210.76	-2506.18	239.51	2745.68
3263	长城中国智造混合A	1.44	10464.12	1184.86	1634.47	449.61
3264	工银量化策略混合A	1.44	4673.94	-85.02	26.05	111.07
3265	光大保德信景气先锋混合A	1.44	8557.96	-165.11	82.92	248.03
3266	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	1.44	13399.99	-62.02	0.00	62.02
3267	南方发展机遇一年持有混合A	1.44	12667.45	-634.22	101.04	735.27

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
万家港股通精选混合A基金规模在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平

2679	工银价值成长混合A	1.53	19131.73	-222.34	160.96	383.30
2680	国联安鑫隆混合A	3.16	19129.48	0.14	0.23	0.09
2681	融通远见价值一年持有期混合A	2.02	19111.27	-3571.10	96.68	3667.78
2682	添富全球消费混合(QDII)人民币A	4.10	19097.93	-906.53	151.30	1057.83
2683	招商安润灵活配置混合A	4.48	19084.26	-773.00	213.89	986.88
2684	国泰金泰灵活配置混合C	4.24	19076.47	-13736.61	3121.93	16858.54
2685	长城兴华优选一年定期开放混合A	1.15	19001.22	-	-	-
2686	万家港股通精选混合A	1.45	18997.37	-541.28	51.01	592.29
2687	广发竞争优势混合A	5.80	18994.88	-487.82	177.86	665.69
2688	中融景泓一年持有混合A	1.87	18968.80	-1936.22	0.94	1937.16
2689	易方达鑫转添利混合A	3.47	18965.11	-2576.29	857.47	3433.77
2690	广发趋势动力混合C	2.92	18962.44	608.64	7116.85	6508.21
2691	国联安鑫汇混合A	2.76	18961.50	-	1.93	-
2692	东方阿尔法兴科一年持有混合A	1.71	18935.99	-485.67	47.44	533.12
2693	泓德泓信混合	2.89	18924.80	-5347.20	69.63	5416.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
万家港股通精选混合A基金规模在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	易方达悦稳一年持有混合C	0.50	4772.95	-539.05	49.14	588.19
4330	中信保诚成长动力A	1.80	14916.55	-539.47	403.96	943.43
4331	安信价值成长混合C	0.82	5081.44	-539.53	2349.67	2889.20
4332	创金合信大健康混合C	0.75	11767.49	-539.69	182.48	722.17
4333	嘉合锦鑫混合C	0.79	9873.09	-540.62	148.15	688.78
4334	交银优择回报灵活配置混合C	1.18	8406.28	-540.71	34.33	575.04
4335	广发招利混合C	0.15	1903.58	-540.86	20.61	561.48
4336	万家港股通精选混合A	1.45	18997.37	-541.28	51.01	592.29
4337	英大睿盛A	1.42	7119.00	-541.44	35.92	577.37
4338	工银优质精选混合A	2.72	9759.86	-541.68	40.10	581.78
4339	建信恒久价值混合	8.44	90170.81	-542.22	1111.50	1653.72
4340	鹏华尊惠定期开放混合C	0.16	925.13	-542.83	0.03	542.86
4341	嘉实阿尔法优选混合C	1.15	22780.11	-543.13	116.58	659.71
4342	中欧睿见混合C	1.44	16819.58	-543.73	1279.33	1823.07
4343	万家瑞兴混合A	1.04	9671.17	-544.14	54.15	598.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
万家港股通精选混合A基金规模在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平

4391	格林稳健价值混合C	0.20	2730.84	-77.58	51.24	128.82
4392	国泰浩益混合C	0.03	241.31	-13.50	51.23	64.73
4393	汇安多策略混合A	0.88	7602.28	-220.59	51.21	271.79
4394	招商安弘灵活配置混合	0.34	3512.87	-356.37	51.12	407.48
4395	景顺长城景骊成长混合	0.61	6152.11	-48.48	51.11	99.60
4396	农银汇理量化智慧动力混合	0.90	4540.11	-165.90	51.10	216.99
4397	汇添富大盘核心资产混合D	0.02	177.73	42.48	51.08	8.60
4398	万家港股通精选混合A	1.45	18997.37	-541.28	51.01	592.29
4399	长信优质企业混合C	0.36	5674.93	-370.92	50.99	421.91
4400	前海联合国民健康混合C	0.13	1039.02	-61.47	50.82	112.29
4401	东吴国企改革A	0.13	1590.09	-65.68	50.68	116.35
4402	银河消费混合C	0.01	42.06	-21.23	50.67	71.91
4403	创金合信量化核心混合C	0.11	912.43	-1270.30	50.62	1320.92
4404	易方达瑞安混合发起式A	2.38	22459.07	-16498.28	50.60	16548.88
4405	嘉实产业领先混合C	1.22	16842.81	-154.59	50.57	205.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
万家港股通精选混合A基金规模在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平

4028	长江红利回报混合型发起式A	1.68	16817.40	-535.38	59.08	594.46
4029	中邮沪港深精选混合	0.37	3999.89	111.69	706.15	594.46
4030	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.39	6880.70	-481.10	112.24	593.34
4031	华夏医疗健康混合C	2.24	14633.16	-287.10	306.23	593.32
4032	中欧生益稳健一年混合C	0.51	4913.25	-199.00	394.24	593.24
4033	新华鑫泰灵活配置混合	0.39	3555.08	168.72	761.95	593.23
4034	长安先进制造混合A	1.80	28920.86	-136.45	456.18	592.64
4035	万家港股通精选混合A	1.45	18997.37	-541.28	51.01	592.29
4036	泓德睿享一年持有期混合A	0.56	4397.14	-524.97	64.77	589.73
4037	兴全汇吉一年持有混合C	0.52	5550.13	-585.37	4.32	589.69
4038	红塔红土盛世普益混合发起式	0.30	2187.77	-488.40	101.07	589.47
4039	汇添富品牌价值一年持有混合A	1.40	16655.27	-588.01	1.43	589.44
4040	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.07	674.08	-588.82	0.57	589.39
4041	易方达悦稳一年持有混合C	0.50	4772.95	-539.05	49.14	588.19
4042	银华动力领航混合C	0.53	6622.79	-406.47	181.20	587.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4168

46877.7700

6.24%

93.76%

2023-12-31

3814

58214.2700

9.06%

90.94%

2023-06-30

1596

146184.0100

11.90%

88.10%

2022-12-31

1739

170259.2200

27.10%

72.90%

2022-06-30

1812

132905.7800

9.62%

90.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4168	46877.7700	1219.54	6.24	18319.12	93.76
2023-12-31	3814	58214.2700	2011.81	9.06	20191.12	90.94
2023-06-30	1596	146184.0100	2776.02	11.90	20554.95	88.10
2022-12-31	1739	170259.2200	8022.81	27.10	21585.27	72.90
2022-06-30	1812	132905.7800	2315.88	9.62	21766.64	90.38

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