万家港股通精选混合A(013009)_最新动态

万家港股通精选混合A013009WANJIA HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

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累计净值：1.0984

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

万家港股通精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宏达

基金规模：2.24亿元

万家港股通精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	3.14	-4.69	18.90	50.34
混合型名次	1252	3206	6310	3255	1065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.16	69.74	27.22	-	9.84
混合型名次	934	671	1848	5598	4939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	长盛匠心研究混合A	0.43	5.09	-7.30	15.32	31.28
1251	工银新机遇灵活配置混合C	0.43	4.16	-5.59	35.16	36.48
1252	万家港股通精选混合A	0.43	3.14	-4.69	18.90	50.34
1253	万家沪港深蓝筹混合A	0.43	2.83	-4.00	24.47	55.37
1254	湘财创新成长一年持有期混合A	0.43	3.00	-5.10	17.26	20.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，高于同类基金平均水平
3204	添富红利增长混合A	-0.01	3.14	4.15	19.28	23.09
3205	添富行业整合混合A	0.11	3.14	6.49	20.70	31.57
3206	万家港股通精选混合A	0.43	3.14	-4.69	18.90	50.34
3207	博时厚泽匠选一年持有期混合A	-1.18	3.13	-3.38	24.13	47.11
3208	德邦价值优选混合A	0.20	3.13	-0.59	13.96	13.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6310 位，低于同类基金平均水平
6308	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
6309	长信双利优选混合A	-1.21	-1.95	-4.69	0.99	21.44
6310	万家港股通精选混合A	0.43	3.14	-4.69	18.90	50.34
6311	泓德卓远混合A	-0.10	3.80	-4.69	37.29	38.41
6312	广发科技创新混合C	1.11	6.41	-4.70	26.97	50.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，高于同类基金平均水平
3253	财通优势行业轮动混合A	-1.55	3.78	4.03	18.90	26.31
3254	华安产业趋势混合A	-0.78	2.25	-7.31	18.90	23.54
3255	万家港股通精选混合A	0.43	3.14	-4.69	18.90	50.34
3256	新华稳健回报灵活配置混合	-0.59	2.65	0.49	18.90	22.15
3257	华夏网购精选混合A	-0.06	3.31	4.35	18.89	23.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	浦银安盛睿智精选混合A	1.18	10.86	2.73	50.92	50.39
1064	安信比较优势混合	0.30	5.48	3.05	36.27	50.37
1065	万家港股通精选混合A	0.43	3.14	-4.69	18.90	50.34
1066	华夏景气驱动混合C	-0.37	7.91	9.76	39.02	50.30
1067	大成新锐产业混合A	-0.06	5.53	10.67	38.11	50.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	汇丰晋信双核策略混合A	50.27	62.89	61.60	13.84	259.96
933	银华瑞和灵活配置混合	50.20	51.67	19.70	-30.39	66.06
934	万家港股通精选混合A	50.16	69.74	27.22	-	9.84
935	华商策略精选混合	50.15	43.28	37.77	56.03	294.09
936	富国国家安全主题混合C	50.13	42.93	22.11	-	-7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	南方港股创新视野一年持有混合A	34.07	69.80	47.79	-	48.44
670	宝盈半导体产业混合发起式C	43.84	69.79	106.24	-	94.63
671	万家港股通精选混合A	50.16	69.74	27.22	-	9.84
672	海富通改革驱动混合	57.64	69.72	45.93	46.98	354.65
673	长盛创新驱动混合A	41.17	69.68	67.42	48.88	193.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	华安双核驱动混合C	27.44	58.55	27.26	-	-7.45
1847	富国优质企业混合C	36.31	38.09	27.25	-	0.68
1848	万家港股通精选混合A	50.16	69.74	27.22	-	9.84
1849	中欧港股通精选一年持有混合C	41.67	55.14	27.22	-	-4.84
1850	中信建投量化进取A	24.28	28.29	27.21	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5598 位，低于同类基金平均水平
5596	摩根景气甄选混合A	56.31	56.16	15.29	-	-18.89
5597	摩根景气甄选混合C	55.56	54.65	13.59	-	-20.62
5598	万家港股通精选混合A	50.16	69.74	27.22	-	9.84
5599	万家港股通精选混合C	49.40	68.05	25.33	-	7.67
5600	建信兴润一年持有混合	30.59	32.94	1.41	-	-18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	华夏稳福六个月持有混合C	2.02	7.48	11.10	-	9.88
4938	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	2.21	8.84	5.61	-	9.84
4939	万家港股通精选混合A	50.16	69.74	27.22	-	9.84
4940	易方达悦弘一年持有期混合C	4.09	9.79	10.39	-	9.84
4941	招商稳锦混合A	6.09	0.00	0.00	-	9.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	40.50	6544.70	8.96%
腾讯控股	00700	10.00	6053.06	8.29%
中芯国际	00981	75.00	5447.07	7.46%
极兔速递-W	01519	500.26	4466.79	6.12%
东岳集团	00189	376.50	4172.97	5.72%
紫金矿业	02899	113.20	3369.19	4.61%
洛阳钼业	03993	223.20	3197.26	4.38%
中国黄金国际	02099	23.50	2977.96	4.08%
泡泡玛特	09992	11.12	2708.64	3.71%
巨子生物	02367	50.00	2579.17	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	1.69	23.14%
可选消费品	1.26	17.31%
信息技术	0.89	12.17%
工业	0.71	9.70%
制造业	0.61	8.37%
通信服务	0.61	8.29%
必需消费品	0.26	3.53%
房地产	0.14	1.95%
医疗保健	0.02	0.24%
金融	0.01	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0807	1.0937	1.0951	1.0974	1.0946
累计净值(元)	1.0807	1.0937	1.0951	1.0974	1.0946

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