万家港股通精选混合A(013009)_最新动态

万家港股通精选混合A013009WANJIA HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：0.9681 0.0107(1.12%)

累计净值：0.9681

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家港股通精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宏达

基金规模：2.57亿元

万家港股通精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.96	-4.76	-13.76	-11.40
混合型名次	1738	5747	6105	7084	7110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	33.29	30.81	-	-3.19
混合型名次	5630	3850	2786	5629	6300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	添富消费升级混合A	-0.04	2.20	-6.96	-16.35	-15.33
1737	添富消费升级混合D	-0.04	2.17	-7.05	-16.51	-15.51
1738	万家港股通精选混合A	-0.04	-0.96	-4.76	-13.76	-11.40
1739	万家港股通精选混合C	-0.04	-1.00	-4.87	-13.97	-11.62
1740	万家瑞和A	-0.04	0.58	1.27	1.83	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5747 位，低于同类基金平均水平
5745	华泰保兴安盈	-0.45	-0.96	4.10	3.74	2.59
5746	平安恒鑫混合A	-0.50	-0.96	-0.02	1.38	1.77
5747	万家港股通精选混合A	-0.04	-0.96	-4.76	-13.76	-11.40
5748	易方达瑞祥灵活配置混合I	-0.30	-0.96	-0.60	0.24	0.67
5749	易方达稳健回报混合C	0.65	-0.96	-4.64	-5.85	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6105 位，低于同类基金平均水平
6103	富国医疗保健行业混合C	-7.75	8.62	-4.74	-11.30	-4.83
6104	华泰柏瑞优势领航混合C	-1.95	-2.12	-4.76	-3.11	0.79
6105	万家港股通精选混合A	-0.04	-0.96	-4.76	-13.76	-11.40
6106	大成优势企业混合A	-1.31	-1.78	-4.77	-6.22	-5.84
6107	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.75	11.32	-4.77	-8.50	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7084 位，低于同类基金平均水平
7082	广发聚瑞混合C	-1.92	-3.84	-10.79	-13.75	-13.46
7083	鹏华增华混合A	-3.65	2.01	-5.00	-13.76	-8.87
7084	万家港股通精选混合A	-0.04	-0.96	-4.76	-13.76	-11.40
7085	富国沪港深业绩驱动混合型A	0.96	-0.32	-10.09	-13.78	-11.56
7086	汇安资产轮动混合A	-2.71	-3.77	-5.93	-13.78	-12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7110 位，低于同类基金平均水平
7108	鹏华价值远航6个月持有期混合A	1.73	-3.34	-9.36	-12.64	-11.38
7109	工银现代服务业混合	-2.44	-0.59	-9.58	-16.54	-11.39
7110	万家港股通精选混合A	-0.04	-0.96	-4.76	-13.76	-11.40
7111	华安聚优精选混合	-4.74	-3.25	-13.46	-14.25	-11.42
7112	嘉实价值长青混合A	-0.36	-5.96	-12.87	-13.82	-11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5630 位，低于同类基金平均水平
5628	华夏翔阳两年定开混合	3.67	21.24	7.73	-33.54	15.82
5629	汇添富稳健增益一年持有混合C	3.67	9.62	10.80	11.71	11.29
5630	万家港股通精选混合A	3.67	33.29	30.81	-	-3.19
5631	创金合信鑫瑞混合A	3.66	10.01	9.83	14.04	14.25
5632	嘉实方舟一年持有期混合A	3.66	5.02	0.00	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，高于同类基金平均水平
3848	光大保德信恒鑫混合A	8.32	33.33	22.68	-	16.90
3849	大摩优悦安和混合C	22.31	33.31	6.12	-	-25.76
3850	万家港股通精选混合A	3.67	33.29	30.81	-	-3.19
3851	银华聚利灵活配置混合C	27.53	33.26	17.10	-12.72	120.08
3852	浙商聚潮新思维混合A	3.79	33.25	9.48	-6.29	476.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2786 位，高于同类基金平均水平
2784	长信利泰灵活配置混合C	34.12	88.83	30.82	30.07	58.42
2785	红塔红土盛隆A	29.73	39.86	30.81	11.14	107.81
2786	万家港股通精选混合A	3.67	33.29	30.81	-	-3.19
2787	金鹰核心资源混合	-1.45	54.69	30.78	56.96	148.19
2788	富国国家安全主题混合A	44.14	73.57	30.77	-5.63	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5629 位，低于同类基金平均水平
5627	摩根景气甄选混合A	107.50	127.29	111.20	-	26.51
5628	摩根景气甄选混合C	106.47	125.06	108.11	-	23.49
5629	万家港股通精选混合A	3.67	33.29	30.81	-	-3.19
5630	万家港股通精选混合C	3.16	31.97	28.88	-	-5.34
5631	建信兴润一年持有混合	71.22	73.05	40.81	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6300 位，低于同类基金平均水平
6298	国融融兴混合C	67.01	57.01	21.22	-26.21	-3.17
6299	博远优享混合C	4.16	13.12	5.42	-5.15	-3.19
6300	万家港股通精选混合A	3.67	33.29	30.81	-	-3.19
6301	大摩民丰盈和一年持有期混合	2.21	3.24	1.77	-4.91	-3.21
6302	中融兴鸿优选一年封闭混合C	26.56	40.49	9.36	-	-3.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极兔速递-W	01519	500.26	4465.63	9.59%
腾讯控股	00700	8.20	3504.25	7.52%
阿里巴巴-W	09988	22.50	2364.10	5.08%
中集安瑞科	03899	260.40	2317.60	4.98%
三一重工	06031	104.90	1950.61	4.19%
中国海洋石油	00883	76.00	1878.92	4.03%
洛阳钼业	03993	112.20	1594.98	3.42%
中国黄金国际	02099	11.50	1535.27	3.30%
中国石油股份	00857	150.00	1423.76	3.06%
中国中免	01880	20.56	1179.07	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	1.00	21.38%
可选消费品	0.66	14.26%
材料	0.61	13.09%
能源	0.46	9.78%
通信服务	0.39	8.33%
制造业	0.32	6.79%
信息技术	0.27	5.77%
必需消费品	0.12	2.51%
金融	0.11	2.42%
租赁和商务服务业	0.06	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9574	0.9691	0.9685	0.9572	0.9797
累计净值(元)	0.9574	0.9691	0.9685	0.9572	0.9797

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。