万家港股通精选混合A(013009)_最新动态

万家港股通精选混合A013009WANJIA HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

万家港股通精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宏达

基金规模：1.46亿元

万家港股通精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.99	-3.48	9.06	-3.93	11.58
混合型名次	772	7319	4953	6505	1506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	-13.17	0.00	-	-27.81
混合型名次	4108	5453	2762	5500	6640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	华夏军工安全混合A	1.99	1.85	26.10	14.34	8.30
771	交银蓝筹混合	1.99	2.84	23.05	1.94	-1.37
772	万家港股通精选混合A	1.99	-3.48	9.06	-3.93	11.58
773	万家智造优势混合A	1.99	4.63	29.31	6.55	13.17
774	万家智造优势混合C	1.99	4.59	29.16	6.29	12.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7319 位，低于同类基金平均水平
7317	汇添富盈鑫混合C	0.06	-3.48	15.27	2.17	1.11
7318	诺德新享	0.12	-3.48	-1.65	-11.84	2.44
7319	万家港股通精选混合A	1.99	-3.48	9.06	-3.93	11.58
7320	国融融信消费严选混合A	-0.10	-3.49	6.73	-11.11	0.08
7321	中邮核心成长混合	0.83	-3.49	-3.56	-8.24	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	博远优享混合A	-0.17	0.86	9.06	4.77	6.13
4952	华商新常态混合C	0.73	-0.44	9.06	-4.46	-6.28
4953	万家港股通精选混合A	1.99	-3.48	9.06	-3.93	11.58
4954	兴银稳惠180天持有混合C	0.15	1.15	9.06	5.11	6.91
4955	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.06	0.45	9.06	-13.68	-10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6505 位，低于同类基金平均水平
6503	中融新机遇混合	1.55	0.00	9.46	-3.91	-4.53
6504	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30
6505	万家港股通精选混合A	1.99	-3.48	9.06	-3.93	11.58
6506	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	0.22	-2.41	3.27	-3.94	16.23
6507	中欧成长优选混合E	1.72	5.44	23.45	-3.94	7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.17	-6.06	9.46	-0.94	11.58
1505	华安精致生活混合C	1.11	-1.59	6.85	-4.07	11.58
1506	万家港股通精选混合A	1.99	-3.48	9.06	-3.93	11.58
1507	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.81	5.65	17.67	7.20	11.57
1508	国富港股通远见价值混合C	1.22	-5.73	8.71	-6.97	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	1.66	-21.54	-39.45	-	11.80
4107	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	1.66	-0.07	-0.11	-	8.15
4108	万家港股通精选混合A	1.66	-13.17	0.00	-	-27.81
4109	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.65	0.00	0.00	-	2.12
4110	广发安颐一年持有期混合C	1.65	0.00	0.00	-	-3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	国联安核心优势混合	-17.66	-13.17	-23.05	-	-23.51
5452	惠升优势企业一年持有期混合	2.83	-13.17	-41.75	-	-43.25
5453	万家港股通精选混合A	1.66	-13.17	0.00	-	-27.81
5454	长安成长优选混合C	4.84	-13.18	-46.16	-	-46.89
5455	淳厚时代优选混合C	-10.81	-13.19	0.00	-	-24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	万家洞见进取混合发起式A	10.31	0.00	0.00	-	1.76
2761	万家洞见进取混合发起式C	9.76	0.00	0.00	-	0.81
2762	万家港股通精选混合A	1.66	-13.17	0.00	-	-27.81
2763	万家港股通精选混合C	1.15	-14.04	0.00	-	-28.84
2764	万家和谐增长混合C	28.57	8.39	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	摩根景气甄选混合A	-3.62	-33.15	-46.38	-	-48.86
5499	摩根景气甄选混合C	-4.10	-33.82	-47.19	-	-49.68
5500	万家港股通精选混合A	1.66	-13.17	0.00	-	-27.81
5501	万家港股通精选混合C	1.15	-14.04	0.00	-	-28.84
5502	建信兴润一年持有混合	1.08	-22.86	-36.13	-	-35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6640 位，低于同类基金平均水平
6638	广发睿升混合C	-2.04	-21.60	0.00	-	-27.79
6639	华夏智造升级混合A	2.28	-27.80	0.00	-	-27.80
6640	万家港股通精选混合A	1.66	-13.17	0.00	-	-27.81
6641	中欧互联网混合A	5.96	3.26	-35.48	-	-27.82
6642	中融低碳经济3个月持有混合C	7.93	-7.99	-30.27	-	-27.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.50	1804.21	8.95%
美团-W	03690	9.90	1535.57	7.62%
巨子生物	02367	28.80	1323.25	6.57%
申洲国际	02313	15.50	986.13	4.89%
阿里巴巴-W	09988	8.00	793.58	3.94%
金蝶国际	00268	90.00	730.45	3.62%
华润啤酒	00291	20.00	613.22	3.04%
TCL电子	01070	110.60	571.50	2.84%
紫金矿业	02899	35.00	557.40	2.77%
中国有色矿业	01258	93.00	537.58	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费品	0.60	29.76%
必需消费品	0.26	12.67%
通信服务	0.20	9.82%
材料	0.15	7.64%
制造业	0.14	6.96%
信息技术	0.10	5.03%
房地产	0.10	4.98%
医疗保健	0.07	3.38%
工业	0.05	2.58%
农、林、牧、渔业	0.01	0.50%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.717	0.711	0.708	0.715	0.735
累计净值(元)	0.717	0.711	0.708	0.715	0.735

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