万家港股通精选混合A(013009)_最新动态

万家港股通精选混合A013009WANJIA HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【申万宏源策略】全球权益市场杠杆基金情况分析 ——全球资产配置资金流向月报（2026年7月）[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

万家港股通精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宏达

基金规模：2.57亿元

万家港股通精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-2.71	-0.83	-14.38	-11.31
混合型名次	3065	6704	5912	7317	7285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	32.21	29.45	-	-3.09
混合型名次	5704	4066	2998	5636	6388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，高于同类基金平均水平
3063	天弘裕新A	0.06	-0.52	-1.24	-0.94	-0.51
3064	天弘裕新C	0.06	-0.54	-1.31	-1.09	-0.66
3065	万家港股通精选混合A	0.06	-2.71	-0.83	-14.38	-11.31
3066	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
3067	万家颐和灵活配置混合A	0.06	-7.52	-6.02	-3.26	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6704 位，低于同类基金平均水平
6702	博时港股通领先趋势混合C	-0.43	-2.71	7.73	2.81	4.84
6703	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	1.54	-2.71	-2.11	-21.79	-17.34
6704	万家港股通精选混合A	0.06	-2.71	-0.83	-14.38	-11.31
6705	招商核心装备混合A	-6.27	-2.71	17.27	10.09	13.23
6706	博时创新驱动混合A	-3.17	-2.72	42.81	51.03	53.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5912 位，低于同类基金平均水平
5910	富国稳健策略6个月持有期混合A	-0.69	-5.10	-0.83	1.25	4.72
5911	建信战略精选灵活配置混合C	1.37	-4.36	-0.83	-9.60	-7.48
5912	万家港股通精选混合A	0.06	-2.71	-0.83	-14.38	-11.31
5913	长信医疗保健混合(LOF)C	1.28	16.27	-0.84	-0.56	3.72
5914	富国金安均衡精选混合A	-0.74	-5.33	-0.84	0.75	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7317 位，低于同类基金平均水平
7315	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.97	-6.00	-8.36	-14.35	-10.82
7316	前海开源成份精选混合	0.86	-9.49	-12.46	-14.38	-13.02
7317	万家港股通精选混合A	0.06	-2.71	-0.83	-14.38	-11.31
7318	融通健康产业灵活配置混合C	-0.44	1.51	-10.37	-14.40	-10.47
7319	工银优质发展混合C	1.16	-4.14	-2.94	-14.41	-11.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7285 位，低于同类基金平均水平
7283	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
7284	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	1.44	-5.08	-12.31	-13.43	-11.31
7285	万家港股通精选混合A	0.06	-2.71	-0.83	-14.38	-11.31
7286	万家健康产业混合A	-0.27	3.17	-8.61	-18.96	-11.31
7287	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.57	-4.90	-8.06	-11.01	-11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5704 位，低于同类基金平均水平
5702	华夏新锦汇混合C	4.37	8.18	4.39	-17.20	-13.28
5703	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.37	6.02	8.67	7.81	8.99
5704	万家港股通精选混合A	4.37	32.21	29.45	-	-3.09
5705	安信港股通精选混合发起C	4.36	-19.03	0.00	-	-21.04
5706	中融景瑞一年持有混合C	4.35	1.69	2.97	-0.96	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	融通价值成长混合C	-5.73	32.26	5.30	-	11.10
4065	光大保德信一带一路混合	18.60	32.24	7.22	-20.80	17.30
4066	万家港股通精选混合A	4.37	32.21	29.45	-	-3.09
4067	中银蓝筹混合	23.61	32.21	15.99	-29.11	124.32
4068	中欧悦享生活混合A	23.47	32.20	15.01	-39.01	-40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，高于同类基金平均水平
2996	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	34.65	52.23	29.48	-	19.72
2997	红塔红土盛隆C	29.28	38.88	29.47	8.94	102.46
2998	万家港股通精选混合A	4.37	32.21	29.45	-	-3.09
2999	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	18.46	41.67	29.44	-	15.59
3000	富荣福锦混合A	26.98	42.49	29.44	1.70	136.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5636 位，低于同类基金平均水平
5634	摩根景气甄选混合A	114.93	132.51	115.08	-	28.81
5635	摩根景气甄选混合C	113.88	130.21	111.90	-	25.74
5636	万家港股通精选混合A	4.37	32.21	29.45	-	-3.09
5637	万家港股通精选混合C	3.85	30.89	27.52	-	-5.25
5638	建信兴润一年持有混合	68.59	71.53	38.38	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6388 位，低于同类基金平均水平
6386	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.02	20.34	0.50	-19.38	-3.07
6387	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	20.07	41.70	13.94	-	-3.08
6388	万家港股通精选混合A	4.37	32.21	29.45	-	-3.09
6389	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-2.89	-5.77	-2.82	-4.33	-3.11
6390	华安品质领先混合A	70.67	58.32	12.93	-	-3.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极兔速递-W	01519	500.26	4465.63	9.59%
腾讯控股	00700	8.20	3504.25	7.52%
阿里巴巴-W	09988	22.50	2364.10	5.08%
中集安瑞科	03899	260.40	2317.60	4.98%
三一重工	06031	104.90	1950.61	4.19%
中国海洋石油	00883	76.00	1878.92	4.03%
洛阳钼业	03993	112.20	1594.98	3.42%
中国黄金国际	02099	11.50	1535.27	3.30%
中国石油股份	00857	150.00	1423.76	3.06%
中国中免	01880	20.56	1179.07	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	1.00	21.38%
可选消费品	0.66	14.26%
材料	0.61	13.09%
能源	0.46	9.78%
通信服务	0.39	8.33%
制造业	0.32	6.79%
信息技术	0.27	5.77%
必需消费品	0.12	2.51%
金融	0.11	2.42%
租赁和商务服务业	0.06	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.9691	0.9685	0.9572	0.9797	0.9805
累计净值(元)	0.9691	0.9685	0.9572	0.9797	0.9805

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