万家港股通精选混合A(013009)_最新动态

万家港股通精选混合A013009WANJIA HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

万家港股通精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宏达

基金规模：2.18亿元

万家港股通精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	1.62	-7.33	-16.23	-13.68
混合型名次	4800	4772	5252	7123	7293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.33	41.88	28.22	-	-5.68
混合型名次	7060	3678	3215	5670	6323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	-0.34	4.96	10.81	2.29	7.70
4799	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	-0.34	4.96	10.81	2.29	7.70
4800	万家港股通精选混合A	-0.34	1.62	-7.33	-16.23	-13.68
4801	万家港股通精选混合C	-0.34	1.58	-7.44	-16.44	-13.96
4802	易方达新益灵活配置混合I	-0.34	2.30	2.60	4.22	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	景顺长城品质成长混合A类	0.01	1.62	-1.69	-13.79	-7.53
4771	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.09	1.62	0.07	-0.37	1.36
4772	万家港股通精选混合A	-0.34	1.62	-7.33	-16.23	-13.68
4773	招商瑞庆混合A	0.13	1.62	-0.66	0.85	3.58
4774	招商优质成长混合(LOF)	0.68	1.62	-1.77	-4.96	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	博时阿尔法回报混合C	2.34	-0.76	-7.33	-8.27	1.73
5251	工银核心机遇混合A	0.43	12.89	-7.33	-22.45	-1.95
5252	万家港股通精选混合A	-0.34	1.62	-7.33	-16.23	-13.68
5253	兴业兴睿两年持有期混合C	0.54	8.15	-7.33	10.44	26.25
5254	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	-0.88	14.65	-7.33	46.87	50.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7123 位，低于同类基金平均水平
7121	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	0.08	4.87	-10.44	-16.23	-9.41
7122	广发ESG责任投资混合C	-2.45	-2.35	-22.66	-16.23	-9.30
7123	万家港股通精选混合A	-0.34	1.62	-7.33	-16.23	-13.68
7124	国泰金马稳健混合A	-0.73	6.77	-14.36	-16.24	-11.30
7125	前海开源稳健增长三年混合	2.46	-0.64	-16.35	-16.24	-16.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7293 位，低于同类基金平均水平
7291	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	1.71	7.28	-12.42	-14.60	-13.63
7292	永赢消费龙头智选混合发起A	-0.31	8.88	-7.74	-19.50	-13.64
7293	万家港股通精选混合A	-0.34	1.62	-7.33	-16.23	-13.68
7294	添富消费升级混合D	-0.62	1.96	1.14	-12.30	-13.69
7295	中信建投远见回报C	-1.42	2.60	-14.10	-20.08	-13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7060 位，低于同类基金平均水平
7058	大成健康产业混合C	-12.33	24.48	8.30	-	-22.52
7059	天治低碳经济混合	-12.33	13.46	-11.28	-5.51	237.07
7060	万家港股通精选混合A	-12.33	41.88	28.22	-	-5.68
7061	永赢先进制造智选混合发起A	-12.35	162.92	85.75	-	87.07
7062	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	-12.36	44.10	33.11	-	47.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	信澳中小盘混合	-12.49	41.92	-4.76	-60.75	88.81
3677	民生加银新战略混合A	-2.01	41.90	26.21	-17.05	43.42
3678	万家港股通精选混合A	-12.33	41.88	28.22	-	-5.68
3679	华泰柏瑞创新动力混合	5.93	41.84	33.45	-8.47	233.90
3680	招商品质升级混合C	-0.57	41.84	13.31	-31.27	-25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3215 位，高于同类基金平均水平
3213	汇添富大盘核心资产混合A	5.63	53.15	28.26	-14.20	22.95
3214	华泰柏瑞品质成长混合C	7.38	51.40	28.23	-23.29	-24.06
3215	万家港股通精选混合A	-12.33	41.88	28.22	-	-5.68
3216	万家瑞盈A	9.07	26.41	28.22	33.89	58.29
3217	华泰柏瑞致远混合C	-11.12	42.58	28.21	-	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5670 位，低于同类基金平均水平
5668	摩根景气甄选混合A	35.68	108.13	90.53	-	5.21
5669	摩根景气甄选混合C	35.03	106.10	87.74	-	2.64
5670	万家港股通精选混合A	-12.33	41.88	28.22	-	-5.68
5671	万家港股通精选混合C	-12.77	40.49	26.32	-	-7.84
5672	建信兴润一年持有混合	21.61	62.12	31.63	-	-12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6323 位，低于同类基金平均水平
6321	南方核心成长混合C	17.51	70.89	41.07	-12.16	-5.65
6322	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	30.99	12.16	0.00	-	-5.66
6323	万家港股通精选混合A	-12.33	41.88	28.22	-	-5.68
6324	长信新利灵活配置混合	-28.85	-39.02	-43.77	-44.82	-5.71
6325	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	-7.19	-6.30	-5.71	-	-5.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	15.60	2915.83	7.30%
新易盛	300502	3.90	2367.30	5.93%
北方华创	002371	2.50	2211.40	5.54%
极兔速递-W	01519	270.26	1962.38	4.92%
阿里巴巴-W	09988	22.50	1814.51	4.55%
中芯国际	00981	22.00	1708.26	4.28%
三一重工	06031	104.90	1689.20	4.23%
中国海洋石油	00883	76.00	1341.32	3.36%
紫金矿业	02899	53.20	1266.07	3.17%
中集安瑞科	03899	195.40	1218.55	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.60	15.04%
工业	0.54	13.55%
制造业	0.49	12.37%
材料	0.45	11.19%
可选消费品	0.34	8.62%
能源	0.32	7.97%
医疗保健	0.12	3.08%
金融	0.12	2.89%
必需消费品	0.11	2.81%
通信服务	0.09	2.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9438	0.9405	0.9321	0.9270	0.9464
累计净值(元)	0.9438	0.9405	0.9321	0.9270	0.9464

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