万家港股通精选混合A(013009)_最新动态

万家港股通精选混合A013009WANJIA HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：0.738

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

万家港股通精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宏达

基金规模：1.46亿元

万家港股通精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.08	-3.28	12.67	1.15	14.08
混合型名次	7830	7583	4406	5190	1551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.23	-7.91	0.00	-	-26.19
混合型名次	3518	4936	2893	5499	6660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7830 位，低于同类基金平均水平
7828	金鹰睿选成长六个月持有混合A	-4.00	2.12	23.98	3.65	-14.03
7829	金鹰睿选成长六个月持有混合C	-4.00	2.06	23.80	3.33	-14.48
7830	万家港股通精选混合A	-4.08	-3.28	12.67	1.15	14.08
7831	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-4.09	-2.26	28.39	6.66	11.12
7832	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-4.09	-2.30	28.24	6.40	10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7583 位，低于同类基金平均水平
7581	合煦智远嘉选混合A	-1.24	-3.27	-1.79	-2.20	0.65
7582	前海开源沪港深价值精选混合	-1.84	-3.27	3.43	-4.27	6.76
7583	万家港股通精选混合A	-4.08	-3.28	12.67	1.15	14.08
7584	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
7585	交银启汇混合C	-1.33	-3.29	8.75	-4.76	-6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	汇添富蓝筹稳健混合A	0.28	1.23	12.67	0.83	3.92
4405	鹏华消费领先混合	0.91	0.77	12.67	-1.81	1.39
4406	万家港股通精选混合A	-4.08	-3.28	12.67	1.15	14.08
4407	华夏乐享健康混合C	1.40	4.89	12.66	0.79	-4.16
4408	易方达龙头优选两年持有混合A	-1.85	-4.29	12.66	-3.59	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	交银瑞鑫六个月持有期混合C	-0.05	1.00	2.00	1.15	1.84
5189	鹏华宁华一年持有期混合C	0.15	1.87	1.87	1.15	3.31
5190	万家港股通精选混合A	-4.08	-3.28	12.67	1.15	14.08
5191	易方达悦通一年持有混合A	-0.11	0.17	1.20	1.15	6.07
5192	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.04	0.59	0.08	1.14	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	景顺长城先进智造混合C	1.81	18.32	35.84	30.93	14.08
1550	南方瑞盛三年混合C	0.08	4.16	20.50	6.46	14.08
1551	万家港股通精选混合A	-4.08	-3.28	12.67	1.15	14.08
1552	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	1.03	5.89	24.75	10.80	14.08
1553	中金优势领航一年持有混合A	-0.44	4.51	7.42	-7.51	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，高于同类基金平均水平
3516	国富优质企业一年持有期混合A	5.23	-0.91	-20.89	-	-19.38
3517	华泰柏瑞质量领先混合A	5.23	-11.51	-46.00	-	-53.89
3518	万家港股通精选混合A	5.23	-7.91	0.00	-	-26.19
3519	西部利得聚兴一年定开混合A	5.23	5.92	4.21	-	5.02
3520	创金合信鑫利混合A	5.22	9.91	21.98	-	45.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	中融鑫价值混合A	-5.10	-7.90	-21.09	-3.52	-5.60
4935	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.80	-7.91	-41.69	-	-36.94
4936	万家港股通精选混合A	5.23	-7.91	0.00	-	-26.19
4937	中加新兴消费混合A	-1.45	-7.91	-33.96	-	-32.80
4938	富国内需增长混合C	-1.99	-7.92	-29.08	-	-30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，高于同类基金平均水平
2891	万家洞见进取混合发起式A	24.60	0.00	0.00	-	8.49
2892	万家洞见进取混合发起式C	23.98	0.00	0.00	-	7.49
2893	万家港股通精选混合A	5.23	-7.91	0.00	-	-26.19
2894	万家港股通精选混合C	4.72	-8.82	0.00	-	-27.23
2895	万家和谐增长混合C	37.23	9.09	0.00	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	摩根景气甄选混合A	-0.41	-32.19	-44.94	-	-47.15
5498	摩根景气甄选混合C	-0.91	-32.86	-45.76	-	-47.99
5499	万家港股通精选混合A	5.23	-7.91	0.00	-	-26.19
5500	万家港股通精选混合C	4.72	-8.82	0.00	-	-27.23
5501	建信兴润一年持有混合	6.62	-21.81	-33.29	-	-32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6660 位，低于同类基金平均水平
6658	华安新能源主题混合A	9.72	-9.94	0.00	-	-26.17
6659	海通品质升级C	-5.45	-13.51	0.00	-	-26.18
6660	万家港股通精选混合A	5.23	-7.91	0.00	-	-26.19
6661	万家互联互通中国优势量化策略混合A	3.69	-15.24	-34.73	-	-26.19
6662	西部利得新富混合C	-10.92	-10.17	0.00	-	-26.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.50	1804.21	8.95%
美团-W	03690	9.90	1535.57	7.62%
巨子生物	02367	28.80	1323.25	6.57%
申洲国际	02313	15.50	986.13	4.89%
阿里巴巴-W	09988	8.00	793.58	3.94%
金蝶国际	00268	90.00	730.45	3.62%
华润啤酒	00291	20.00	613.22	3.04%
TCL电子	01070	110.60	571.50	2.84%
紫金矿业	02899	35.00	557.40	2.77%
中国有色矿业	01258	93.00	537.58	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费品	0.60	29.76%
必需消费品	0.26	12.67%
通信服务	0.20	9.82%
材料	0.15	7.64%
制造业	0.14	6.96%
信息技术	0.10	5.03%
房地产	0.10	4.98%
医疗保健	0.07	3.38%
工业	0.05	2.58%
农、林、牧、渔业	0.01	0.50%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.761	0.769	0.774	0.755	0.770
累计净值(元)	0.761	0.769	0.774	0.755	0.770

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