万家港股通精选混合A(013009)_最新动态

万家港股通精选混合A013009WANJIA HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

携程在上海成立私募基金管理公司[2026-06-10]

最新动态

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累计净值：0.9817

更新时间：2026-06-09 15:00

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投资类型：混合型

万家港股通精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宏达

基金规模：2.57亿元

万家港股通精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	-4.44	-6.80	-9.65	-10.16
混合型名次	6832	5420	6412	7104	7110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.36	33.86	27.74	-	-1.83
混合型名次	4954	3500	2965	5631	6226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	财通福鑫定开混合发起	8.18	49.50	123.76	122.46	123.47
5	国联安优选行业混合	8.06	31.23	85.90	77.46	80.25
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平
6830	交银启诚混合C	-1.45	-12.22	-13.60	-5.26	-6.13
6831	前海开源沪港深核心资源混合A	-1.45	-6.49	-9.96	17.74	13.69
6832	万家港股通精选混合A	-1.45	-4.44	-6.80	-9.65	-10.16
6833	易方达医疗保健行业混合	-1.45	-14.64	-9.15	-19.03	-12.19
6834	大成致远优势一年持有期混合A	-1.46	-3.72	-4.20	-1.03	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	8.18	49.50	123.76	122.46	123.47
2	财通匠心优选一年持有期混合A	7.09	46.77	119.01	115.65	117.63
3	财通匠心优选一年持有期混合C	7.08	46.68	118.59	114.81	116.89
4	财通景气甄选一年持有期混合A	6.97	46.04	117.42	114.09	115.55
5	财通景气甄选一年持有期混合C	6.97	45.94	117.00	113.25	114.81
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	国泰致远优势混合	-2.34	-4.44	5.52	33.89	25.04
5419	华安宏利混合C	1.70	-4.44	-8.84	0.29	-0.19
5420	万家港股通精选混合A	-1.45	-4.44	-6.80	-9.65	-10.16
5421	长江启航混合发起C	0.75	-4.45	0.68	1.67	2.22
5422	富国融甄混合A	-1.32	-4.45	-15.59	-3.05	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	8.18	49.50	123.76	122.46	123.47
2	财通匠心优选一年持有期混合A	7.09	46.77	119.01	115.65	117.63
3	财通匠心优选一年持有期混合C	7.08	46.68	118.59	114.81	116.89
4	财通景气甄选一年持有期混合A	6.97	46.04	117.42	114.09	115.55
5	财通景气甄选一年持有期混合C	6.97	45.94	117.00	113.25	114.81
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6412 位，低于同类基金平均水平
6410	农银汇理国企改革混合	0.02	-6.63	-6.78	-1.26	-4.13
6411	中信建投品质优选一年持有期混合A	-0.58	-6.44	-6.79	-0.25	-1.81
6412	万家港股通精选混合A	-1.45	-4.44	-6.80	-9.65	-10.16
6413	富国金融地产行业混合A	-3.08	-13.18	-6.81	-11.74	-12.03
6414	中银高质量发展机遇混合A	-1.31	-7.45	-6.81	1.70	-4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	8.18	49.50	123.76	122.46	123.47
2	广发远见智选混合A	4.91	-1.30	44.14	120.83	109.53
3	广发远见智选混合C	4.91	-1.34	43.97	120.29	109.10
4	财通匠心优选一年持有期混合A	7.09	46.77	119.01	115.65	117.63
5	华商均衡成长混合A	3.31	22.41	84.30	115.21	115.78
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7104 位，低于同类基金平均水平
7102	华夏消费龙头混合A	-0.84	-7.01	-7.14	-9.63	-8.89
7103	广发聚瑞混合A	-1.07	-6.16	-6.54	-9.65	-9.32
7104	万家港股通精选混合A	-1.45	-4.44	-6.80	-9.65	-10.16
7105	嘉实动力先锋混合C	-1.53	-14.23	-7.46	-9.68	-9.68
7106	天弘云端生活优选A	-1.26	-9.32	-9.40	-9.68	-11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	8.18	49.50	123.76	122.46	123.47
2	财通匠心优选一年持有期混合A	7.09	46.77	119.01	115.65	117.63
3	财通匠心优选一年持有期混合C	7.08	46.68	118.59	114.81	116.89
4	华商均衡成长混合A	3.31	22.41	84.30	115.21	115.78
5	财通景气甄选一年持有期混合A	6.97	46.04	117.42	114.09	115.55
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7110 位，低于同类基金平均水平
7108	博时新兴消费主题混合C	-0.96	-7.03	-7.48	-9.55	-10.16
7109	泰信景气驱动12个月持有期混合A	-2.56	-13.37	-14.38	-9.03	-10.16
7110	万家港股通精选混合A	-1.45	-4.44	-6.80	-9.65	-10.16
7111	鹏华增华混合C	-3.84	-17.29	-13.13	-9.06	-10.17
7112	鹏华健康环保混合	-1.92	-12.79	-9.51	-10.66	-10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	430.99	416.89	342.03	306.07	928.04
2	财通景气甄选一年持有期混合A	398.98	408.10	0.00	-	444.89
3	财通匠心优选一年持有期混合A	398.92	386.60	320.21	-	238.77
4	财通成长优选混合	396.85	397.44	310.87	303.14	735.70
5	财通景气甄选一年持有期混合C	395.05	400.12	0.00	-	432.53
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	中加科鑫混合A	8.37	12.92	11.91	-	4.32
4953	长信均衡策略一年持有混合A	8.36	0.26	8.96	-	6.72
4954	万家港股通精选混合A	8.36	33.86	27.74	-	-1.83
4955	中欧睿泽混合C	8.36	14.84	-17.93	-	-24.33
4956	德邦沪港深龙头混合C	8.34	26.40	-3.30	-31.52	-20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	355.48	512.57	354.65	-	225.03
2	信澳业绩驱动混合C	352.81	505.35	346.63	-	217.69
3	前海开源沪港深乐享生活	369.27	491.43	257.33	283.72	581.15
4	华商均衡成长混合A	369.17	481.70	341.81	305.51	324.93
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	303.24	480.17	423.28	365.44	626.44
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，高于同类基金平均水平
3498	建信兴晟优选一年持有混合C	24.67	33.92	13.18	-	2.03
3499	中欧互通精选混合A	23.02	33.88	41.92	12.95	175.15
3500	万家港股通精选混合A	8.36	33.86	27.74	-	-1.83
3501	东方红先进制造混合A	40.78	33.85	38.18	-	36.23
3502	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	303.24	480.17	423.28	365.44	626.44
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	302.84	479.00	421.75	363.12	615.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	249.95	412.72	392.32	409.02	638.59
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.21	411.00	389.04	403.10	601.07
5	宝盈转型动力混合A	266.92	348.63	382.80	339.33	332.30
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，高于同类基金平均水平
2963	广发成长优选混合	26.52	39.89	27.74	31.10	161.64
2964	国投瑞银开放视角精选混合A	19.05	46.04	27.74	-4.88	-11.59
2965	万家港股通精选混合A	8.36	33.86	27.74	-	-1.83
2966	广发估值优势混合A	19.00	29.13	27.73	-16.07	140.52
2967	华安研究驱动混合C	61.38	46.21	27.73	-	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	286.36	392.06	312.21	447.70	1198.06
2	易方达瑞享灵活配置混合E	285.60	390.10	309.76	442.25	949.80
3	景顺长城稳健回报混合A类	249.95	412.72	392.32	409.02	638.59
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.21	411.00	389.04	403.10	601.07
5	华商优势行业混合	263.04	295.74	283.56	392.71	2602.43
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5631 位，低于同类基金平均水平
5629	摩根景气甄选混合A	113.78	117.92	99.82	-	22.43
5630	摩根景气甄选混合C	112.76	115.76	96.85	-	19.55
5631	万家港股通精选混合A	8.36	33.86	27.74	-	-1.83
5632	万家港股通精选混合C	7.80	32.53	25.83	-	-3.98
5633	建信兴润一年持有混合	59.68	62.88	32.96	-	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	294.01	372.72	330.26	305.28	6015.32
2	华夏大盘精选混合A/B	66.33	87.03	58.93	24.42	5050.97
3	富国天瑞强势混合	125.39	139.63	111.19	78.05	3467.57
4	嘉实增长混合	38.22	44.02	21.35	-9.90	2743.15
5	华商优势行业混合	263.04	295.74	283.56	392.71	2602.43
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6226 位，低于同类基金平均水平
6224	东方欣冉九个月持有期混合A	5.45	4.82	-0.42	-	-1.79
6225	国泰诚益混合C	3.96	-0.82	-4.63	-	-1.81
6226	万家港股通精选混合A	8.36	33.86	27.74	-	-1.83
6227	海富通欣润混合C	-5.91	0.00	0.00	-	-1.85
6228	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	7.74	14.40	26.03	-	-1.87

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极兔速递-W	01519	500.26	4465.63	9.59%
腾讯控股	00700	8.20	3504.25	7.52%
阿里巴巴-W	09988	22.50	2364.10	5.08%
中集安瑞科	03899	260.40	2317.60	4.98%
三一重工	06031	104.90	1950.61	4.19%
中国海洋石油	00883	76.00	1878.92	4.03%
洛阳钼业	03993	112.20	1594.98	3.42%
中国黄金国际	02099	11.50	1535.27	3.30%
中国石油股份	00857	150.00	1423.76	3.06%
中国中免	01880	20.56	1179.07	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	1.00	21.38%
可选消费品	0.66	14.26%
材料	0.61	13.09%
能源	0.46	9.78%
通信服务	0.39	8.33%
制造业	0.32	6.79%
信息技术	0.27	5.77%
必需消费品	0.12	2.51%
金融	0.11	2.42%
租赁和商务服务业	0.06	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：锚定新质生产力，国资基金正其道

　　近日，国务院办公厅对外发布《关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》（下称指导意见）。指导意见将部分国资基金出资人责任落实不到位、部分私募基金沦为违法犯罪和腐败工具等问题，纳入监管范畴。　　过去几年，国资基金已成为私募

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
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交易日	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02
单位净值(元)	0.9775	0.9961	1.0177	1.0175	1.0213
累计净值(元)	0.9775	0.9961	1.0177	1.0175	1.0213

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