万家港股通精选混合A(013009)_最新动态

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ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0126

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

万家港股通精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宏达

基金规模：3.54亿元

万家港股通精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-3.33	-12.77	-7.46	-7.33
混合型名次	7523	6823	7519	7297	7428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.69	53.31	21.88	-	1.26
混合型名次	4035	2285	2605	5621	5971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7523 位，低于同类基金平均水平
7521	富国远见优选混合A	-0.80	-3.51	-12.21	-16.46	-9.30
7522	前海开源沪港深新机遇混合C	-0.80	-0.56	-2.12	5.34	4.27
7523	万家港股通精选混合A	-0.80	-3.33	-12.77	-7.46	-7.33
7524	富国远见优选混合C	-0.81	-3.57	-12.34	-16.72	-9.47
7525	华夏安阳6个月持有期混合A	-0.81	-1.53	-4.32	-5.85	-3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6823 位，低于同类基金平均水平
6821	申万菱信乐道三年持有期混合	1.88	-3.33	-25.05	11.98	7.94
6822	添富消费升级混合D	-0.38	-3.33	-11.23	-12.81	-9.49
6823	万家港股通精选混合A	-0.80	-3.33	-12.77	-7.46	-7.33
6824	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
6825	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7519 位，低于同类基金平均水平
7517	前海开源沪港深龙头精选混合	-0.89	-4.23	-12.76	-17.28	-11.36
7518	富国高质量混合	-0.89	-3.59	-12.77	-18.10	-9.84
7519	万家港股通精选混合A	-0.80	-3.33	-12.77	-7.46	-7.33
7520	中融医疗健康混合C	1.25	8.35	-12.77	5.56	8.46
7521	广发新动力混合	0.44	-0.65	-12.78	-2.80	-13.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7297 位，低于同类基金平均水平
7295	中欧多元价值三年持有混合C	0.25	-2.16	-4.37	-7.39	-4.51
7296	长信均衡策略一年持有混合C	-1.12	-5.41	-10.25	-7.43	-7.58
7297	万家港股通精选混合A	-0.80	-3.33	-12.77	-7.46	-7.33
7298	中邮未来成长混合C	1.44	-6.42	-11.35	-7.46	-3.53
7299	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7428 位，低于同类基金平均水平
7426	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.30	-3.05	-8.78	-11.85	-7.30
7427	嘉实优享生活混合C	-0.39	-1.21	-10.07	-16.00	-7.31
7428	万家港股通精选混合A	-0.80	-3.33	-12.77	-7.46	-7.33
7429	信诚幸福消费混合	-1.25	-2.39	-11.95	-8.23	-7.33
7430	易方达科润混合(LOF)	0.10	-3.38	-11.67	-11.42	-7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	景顺长城优选混合	22.73	65.57	23.92	34.87	2199.38
4034	华泰柏瑞景气成长混合A	22.71	35.80	8.90	-	-17.49
4035	万家港股通精选混合A	22.69	53.31	21.88	-	1.26
4036	招商丰泽混合A	22.68	23.72	21.30	40.22	105.00
4037	华宝医药生物	22.67	40.81	10.35	2.48	411.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	安信远见成长混合A	58.08	53.31	41.70	-	39.79
2284	德邦沪港深龙头混合A	32.61	53.31	-1.93	-19.51	-10.91
2285	万家港股通精选混合A	22.69	53.31	21.88	-	1.26
2286	鹏华产业精选	30.10	53.30	22.81	-18.81	90.73
2287	中欧价值回报混合A	41.48	53.25	0.00	-	71.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	博时厚泽回报混合A	57.97	45.35	21.92	42.51	148.21
2604	长城产业趋势混合A	54.54	62.59	21.91	-	12.40
2605	万家港股通精选混合A	22.69	53.31	21.88	-	1.26
2606	前海开源事件驱动混合A	30.46	29.09	21.86	23.67	133.00
2607	兴全合远两年持有混合C	55.92	62.62	21.85	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5621 位，低于同类基金平均水平
5619	摩根景气甄选混合A	89.23	69.16	48.03	-	-3.68
5620	摩根景气甄选混合C	88.34	67.49	45.85	-	-5.87
5621	万家港股通精选混合A	22.69	53.31	21.88	-	1.26
5622	万家港股通精选混合C	22.07	51.77	20.06	-	-0.88
5623	建信兴润一年持有混合	50.20	41.06	10.96	-	-11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5971 位，低于同类基金平均水平
5969	中泰星锐景气成长混合A	18.60	17.43	0.00	-	1.32
5970	平安优势回报1年持有混合C	67.95	70.95	39.58	-	1.29
5971	万家港股通精选混合A	22.69	53.31	21.88	-	1.26
5972	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-	1.25
5973	鹏扬景泓回报混合C	16.39	23.72	12.53	-9.21	1.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.50	4598.74	8.29%
极兔速递-W	01519	440.26	4155.46	7.49%
中芯国际	00981	60.00	3872.10	6.98%
紫金矿业	02899	113.20	3646.04	6.57%
洛阳钼业	03993	199.20	3461.69	6.24%
阿里巴巴-W	09988	22.50	2902.05	5.23%
中国黄金国际	02099	19.50	2763.45	4.98%
中集安瑞科	03899	261.40	2231.16	4.02%
申洲国际	02313	34.00	1879.42	3.39%
三一重工	06031	89.90	1835.11	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	1.23	22.18%
工业	0.94	16.86%
可选消费品	0.81	14.68%
制造业	0.71	12.81%
通信服务	0.47	8.45%
信息技术	0.41	7.38%
能源	0.25	4.44%
房地产	0.06	1.06%
必需消费品	0.04	0.65%
金融	0.02	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0105	1.0208	1.0136	1.0165	0.9771
累计净值(元)	1.0105	1.0208	1.0136	1.0165	0.9771

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