万家港股通精选混合A(013009)_最新动态

万家港股通精选混合A013009WANJIA HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

万家港股通精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宏达

基金规模：2.18亿元

万家港股通精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-6.21	-8.65	-9.00	-18.77
混合型名次	7114	7456	5135	7130	7485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.21	37.12	21.42	-	-11.24
混合型名次	7375	3930	3651	5739	6576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7114 位，低于同类基金平均水平
7112	民生加银创新成长混合C	-0.84	-2.95	-1.04	-1.03	-9.61
7113	农银高增长混合	-0.84	0.76	-15.56	22.62	21.58
7114	万家港股通精选混合A	-0.84	-6.21	-8.65	-9.00	-18.77
7115	贝莱德先进制造一年持有混合C	-0.85	-4.02	-12.78	19.81	16.45
7116	博时逆向投资混合A	-0.85	-2.14	-18.39	15.34	15.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7456 位，低于同类基金平均水平
7454	华泰保兴吉年福	-0.42	-6.21	-7.09	-4.76	-8.81
7455	汇添富大盘核心资产混合A	-0.47	-6.21	-1.15	2.97	-0.36
7456	万家港股通精选混合A	-0.84	-6.21	-8.65	-9.00	-18.77
7457	嘉实产业优势混合C	0.34	-6.22	1.78	-6.66	-8.85
7458	景顺长城品质成长混合C类	0.20	-6.22	0.08	-10.94	-13.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	交银启信混合发起A	0.37	-2.10	-8.64	10.85	12.17
5134	汇丰晋信研究精选混合	0.25	-8.60	-8.65	-32.34	-29.55
5135	万家港股通精选混合A	-0.84	-6.21	-8.65	-9.00	-18.77
5136	方正富邦策略轮动混合C	0.78	6.44	-8.66	29.97	18.59
5137	西部利得时代动力混合发起A	0.31	6.84	-8.66	17.46	13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7130 位，低于同类基金平均水平
7128	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.95	8.89	12.12	-8.98	-1.38
7129	西部利得港股通新机遇混合A	-1.95	-5.97	-5.57	-8.98	-17.48
7130	万家港股通精选混合A	-0.84	-6.21	-8.65	-9.00	-18.77
7131	中欧丰泰港股通混合C	-2.15	-8.39	3.35	-9.00	-12.72
7132	全球消费精选混合(QDII)C人民币	0.35	-3.50	-8.46	-9.02	-8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7485 位，低于同类基金平均水平
7483	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69
7484	前海开源盛鑫混合A	-0.09	-2.77	-14.34	-4.00	-18.74
7485	万家港股通精选混合A	-0.84	-6.21	-8.65	-9.00	-18.77
7486	嘉实低碳精选混合发起式C	-1.75	-10.14	-25.05	-31.29	-18.80
7487	前海开源盛鑫混合C	-0.09	-2.78	-14.37	-4.05	-18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7375 位，低于同类基金平均水平
7373	华夏智造升级混合C	-20.18	95.86	31.12	-	-3.38
7374	国融融君混合C	-20.21	-20.41	-24.52	-43.03	-17.20
7375	万家港股通精选混合A	-20.21	37.12	21.42	-	-11.24
7376	嘉实新起航混合C	-20.22	7.30	-18.75	-	-24.72
7377	大摩沪港深精选混合A	-20.23	39.41	-1.06	-	-34.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	交银环球精选混合(QDII)	6.86	37.14	52.07	36.69	428.51
3929	中欧光熠一年持有混合C	-4.94	37.14	11.19	-	0.33
3930	万家港股通精选混合A	-20.21	37.12	21.42	-	-11.24
3931	富荣福锦混合A	-28.81	37.11	2.04	-14.58	88.13
3932	华宝收益增长混合A	-1.06	37.11	8.39	-15.32	708.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3651 位，高于同类基金平均水平
3649	圆信永丰致优C	5.95	47.49	21.43	8.32	125.67
3650	嘉合锦鹏添利混合C	9.98	29.94	21.42	28.15	38.79
3651	万家港股通精选混合A	-20.21	37.12	21.42	-	-11.24
3652	博时稳益9个月持有期混合A	3.14	17.42	21.40	-	23.33
3653	华安研究智选混合A	4.59	33.48	21.35	-19.29	-19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5739 位，低于同类基金平均水平
5737	广发盛泽一年持有期混合A	19.21	146.41	96.00	-	82.34
5738	广发盛泽一年持有期混合C	18.74	144.46	93.65	-	79.09
5739	万家港股通精选混合A	-20.21	37.12	21.42	-	-11.24
5740	万家港股通精选混合C	-20.60	35.77	19.62	-	-13.30
5741	平安均衡优选1年持有混合A	-19.75	0.43	-22.84	-	-53.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6576 位，低于同类基金平均水平
6574	华安优势精选混合C	-0.31	78.19	34.65	-	-11.21
6575	富国美丽中国混合C	4.55	40.17	6.77	-17.78	-11.22
6576	万家港股通精选混合A	-20.21	37.12	21.42	-	-11.24
6577	广发沪港深精选混合C	-24.46	8.01	2.11	-	-11.25
6578	国泰君安创新医药混合发起	-11.91	24.82	3.70	-	-11.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	15.60	2915.83	7.30%
新易盛	300502	3.90	2367.30	5.93%
北方华创	002371	2.50	2211.40	5.54%
极兔速递-W	01519	270.26	1962.38	4.92%
阿里巴巴-W	09988	22.50	1814.51	4.55%
中芯国际	00981	22.00	1708.26	4.28%
三一重工	06031	104.90	1689.20	4.23%
中国海洋石油	00883	76.00	1341.32	3.36%
紫金矿业	02899	53.20	1266.07	3.17%
中集安瑞科	03899	195.40	1218.55	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.60	15.04%
工业	0.54	13.55%
制造业	0.49	12.37%
材料	0.45	11.19%
可选消费品	0.34	8.62%
能源	0.32	7.97%
医疗保健	0.12	3.08%
金融	0.12	2.89%
必需消费品	0.11	2.81%
通信服务	0.09	2.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8969	0.9011	0.8951	0.8898	0.8987
累计净值(元)	0.8969	0.9011	0.8951	0.8898	0.8987

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