财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
433.90 |
699.91 |
3302.83 |
1050.90 |
1948.05 |
| 本期利润(万元) |
-2663.67 |
-3024.78 |
7751.30 |
4987.44 |
3620.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.11 |
0.37 |
0.23 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.90 |
0.00 |
38.06 |
0.00 |
23.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2487.08 |
0.00 |
-4182.57 |
0.00 |
-4194.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21862.31 |
25213.83 |
35429.44 |
22368.25 |
20689.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
1.09 |
1.15 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.27 |
0.00 |
49.56 |
0.00 |
26.44 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.95 |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
-7.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
215.36 |
21.54 |
2768.97 |
46.58 |
154.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
32095.08 |
49302.19 |
29162.29 |
16361.41 |
16454.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
32095.08 |
49302.19 |
29162.29 |
16361.41 |
16454.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.23 |
58.55 |
32.35 |
18.29 |
19.51 |
| 应付托管费(万元) |
6.87 |
9.76 |
5.39 |
3.05 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
41294.81 |
55796.16 |
33961.50 |
18048.01 |
19817.33 |
| 负债合计(万元) |
1376.61 |
315.82 |
94.47 |
81.49 |
78.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
39918.19 |
55480.34 |
33867.03 |
17966.52 |
19738.67 |
| 未分配利润(万元) |
-1210.20 |
4336.19 |
-3045.00 |
-6724.44 |
-7405.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
10.87 |
4.00 |
3.62 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
1283.68 |
6731.59 |
3245.01 |
975.85 |
-471.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6203.12 |
6604.68 |
2142.01 |
1410.56 |
2730.05 |
| 其它收入(万元) |
7.75 |
6.38 |
0.87 |
6.38 |
5.48 |
| 收入合计(万元) |
-4909.80 |
13353.52 |
5391.89 |
2396.40 |
2265.75 |
| 管理人报酬(万元) |
299.80 |
499.53 |
144.63 |
220.02 |
109.51 |
| 托管费(万元) |
49.97 |
83.26 |
24.10 |
36.67 |
18.25 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
18.29 |
8.49 |
17.08 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
416.64 |
708.59 |
199.36 |
299.15 |
149.04 |
| 利润总额(万元) |
-5326.44 |
12644.93 |
5192.53 |
2097.25 |
2116.70 |
| 净利润(万元) |
-5326.44 |
12644.93 |
5192.53 |
2097.25 |
2116.70 |
