我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
624.87 |
-452.76 |
-1419.11 |
-2531.73 |
-355.10 |
| 本期利润(万元) |
736.16 |
1527.54 |
-342.89 |
-5427.01 |
-727.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.08 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
-28.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6674.56 |
0.00 |
-7837.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14619.23 |
14257.20 |
12647.22 |
14365.33 |
16065.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.73 |
0.64 |
0.65 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
-25.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.03 |
0.00 |
-35.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.11 |
351.16 |
363.25 |
1700.83 |
1537.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
16454.47 |
16426.03 |
21638.95 |
28262.48 |
28717.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
16454.47 |
16426.03 |
21638.95 |
28262.48 |
28717.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.51 |
19.71 |
30.12 |
36.16 |
36.09 |
| 应付托管费(万元) |
3.25 |
3.29 |
5.02 |
6.03 |
6.01 |
| 资产总计(万元) |
19817.33 |
19575.28 |
24201.75 |
35705.74 |
30806.29 |
| 负债合计(万元) |
78.66 |
61.43 |
49.31 |
2414.71 |
116.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
19738.67 |
19513.85 |
24152.44 |
33291.03 |
30689.75 |
| 未分配利润(万元) |
-7405.90 |
-10726.14 |
-7733.55 |
-5314.30 |
-2739.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
6.46 |
4.12 |
22.98 |
18.57 |
| 投资收益(万元) |
-471.99 |
-2919.50 |
-1012.27 |
-7052.53 |
-5614.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2730.05 |
-4047.16 |
-2749.41 |
2681.05 |
2852.45 |
| 其它收入(万元) |
5.48 |
20.50 |
20.26 |
5.12 |
3.06 |
| 收入合计(万元) |
2265.75 |
-6939.69 |
-3737.30 |
-4343.38 |
-2740.66 |
| 管理人报酬(万元) |
109.51 |
373.25 |
231.24 |
428.12 |
222.61 |
| 托管费(万元) |
18.25 |
62.21 |
38.54 |
71.35 |
37.10 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.32 |
8.54 |
16.44 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
149.04 |
487.13 |
297.81 |
556.60 |
289.50 |
| 利润总额(万元) |
2116.70 |
-7426.82 |
-4035.11 |
-4899.98 |
-3030.16 |
| 净利润(万元) |
2116.70 |
-7426.82 |
-4035.11 |
-4899.98 |
-3030.16 |
